星河生物 星河生物 财务分析报告
≈≈盈康生命300143≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1567│ 0.0369│ 0.0179│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0055│ -0.0117│ -0.0153│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1567│ 0.0369│ 0.0179│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.5202│ 3.4007│ 3.3822│ 3.4420│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1211│ 0.1066│ 0.0762│ 0.1372│
│每股现金流量(元) │ 0.4418│ -0.4753│ -0.3442│ 0.6028│
│每股资本公积金(元) │ 3.5098│ 3.5098│ 3.5099│ 3.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0151│ 0.0151│ 0.0151│ 0.0151│
│每股未分配利润(元) │ -0.9275│ -1.0469│ -1.0658│ -1.0837│
│净资产收益率(%) │ 4.4389│ 1.0829│ 0.5282│ 5.7959│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 1.0800│ 0.5200│ 7.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1567│ -0.3422│ -0.4523│ 0.4754│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ 0.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272215.17│ 266653.76│ 279428.55│ 265075.03│
│归属母公司股东权益 │ 226055.37│ 218380.11│ 217195.52│ 221035.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49193.42│ 29874.13│ 13252.92│ 66105.44│
│营业成本(万元) │ 34118.25│ 20967.51│ 9540.15│ 43826.89│
│投资收益(万元) │ 9852.00│ 3010.75│ 2492.75│ 322.02│
│净利润(万元) │ 10839.06│ 2924.36│ 1399.51│ 12932.35│
│营业利润(万元) │ 12472.47│ 3801.26│ 2195.49│ 3813.83│
│利润总额(万元) │ 12289.13│ 3905.47│ 1808.74│ 17097.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 10034.29│ 2364.94│ 1147.30│ 12811.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 7777.81│ 6847.90│ 4893.76│ 8810.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0750│ 0.0493│ -0.0215│ -1.2900│
│基本每股收益 │ 0.0807│ 0.0510│ -0.0213│ -1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0750│ 0.0493│ -0.0215│ -1.2900│
│每股净资产(元) │ 3.2833│ 2.5017│ 2.4313│ 2.4518│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1259│ 0.0547│ 0.0622│ 0.0546│
│每股现金流量(元) │ 0.3119│ 0.0316│ 0.0969│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 3.4831│ 2.9406│ 4.1292│ 2.9406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0151│ 0.0178│ 0.0178│ 0.0178│
│每股未分配利润(元) │ -1.2170│ -1.4603│ -1.2749│ -1.5096│
│净资产收益率(%) │ 2.0171│ 1.9717│ -0.8826│ -52.5583│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 1.9900│ -0.8800│ -41.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1702│ 2.0374│ -0.8757│ -53.0172│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0600│ --│ -42.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261385.17│ 205892.05│ 197192.35│ 195710.36│
│归属母公司股东权益 │ 210844.70│ 136558.58│ 132713.53│ 133834.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48785.77│ 28337.97│ 10027.45│ 57293.64│
│营业成本(万元) │ 29524.35│ 15692.38│ 7383.25│ 34353.59│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 41.85│
│净利润(万元) │ 4624.73│ 2840.61│ -1239.48│ -69243.14│
│营业利润(万元) │ 6886.43│ 4204.42│ -964.54│ -67259.52│
│利润总额(万元) │ 6581.33│ 4036.36│ -1028.45│ -66464.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 4252.85│ 2692.53│ -1171.29│ -70341.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 8086.03│ 2987.73│ 3395.66│ 2978.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1567│ 0.2200│ -1.2900│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0055│ 0.0200│ -1.3000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.5202│ 3.4420│ 2.4518│ 3.7332│
│每股资本公积金(元) │ 3.5098│ 3.5099│ 2.9406│ 2.9473│
│每股未分配利润(元) │ -0.9275│ -1.0837│ -1.5096│ -0.2206│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1211│ 0.1372│ 0.0546│ 0.1823│
│每股现金流量(元) │ 0.4418│ 0.6028│ 0.0047│ -0.2769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6896│ 15.7893│ 10.8188│ 8.0347│
│应收账款周转率 │ 3.0523│ 3.7939│ 4.4222│ 6.5761│
│总资产周转率 │ 0.1831│ 0.2869│ 0.2502│ 0.1926│
│营业收入增长率(%) │ 0.8356│ 15.3801│ 13.6724│ 53.0921│
│营业利润增长率(%) │ 81.1166│ 105.6703│ -822.2210│ -42.2209│
│利润总额增长率(%) │ 86.7272│ 125.7246│ -786.8318│ -41.4249│
│归属母公司净利润增长率│ 135.9428│ 118.2127│-1502.1503│ -59.0129│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1433│ 35.4425│ -25.3706│ 0.4345│
│净资产增长率(%) │ 7.2142│ 65.1556│ -34.4338│ -14.1480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.0335│ 9.7889│ 10.5600│ 19.5632│
│总资产收益率(%) │ 4.0626│ 1.2377│ 0.5873│ 5.6132│
│净资产收益率(%) │ 4.4389│ 1.0829│ 0.5282│ 5.7959│
│营业利润率(%) │ 25.3539│ 12.7243│ 16.5661│ 5.7693│
│销售毛利率(%) │ 30.6447│ 29.8138│ 28.0147│ 33.7015│
│销售净利率(%) │ 22.0335│ 9.7889│ 10.5600│ 19.5632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6896│ 8.3696│ 3.6207│ 15.7893│
│固定资产周转率 │ 3.2211│ 1.6996│ 0.7476│ 3.7559│
│流动资产周转率 │ 0.4583│ 0.3169│ 0.1308│ 0.9676│
│总资产周转率 │ 0.1831│ 0.1124│ 0.0487│ 0.2869│
│股东权益周转率 │ 0.2219│ 0.1655│ 0.0744│ 0.3664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3302│ 3.5619│ 5.3546│ 5.0899│
│速动比率(%) │ 3.2668│ 3.3610│ 5.0798│ 4.8588│
│产权比率 │ 0.1873│ 0.2074│ 0.2714│ 0.1855│
│应收账款周转率 │ 3.0523│ 1.9964│ 0.8757│ 3.7939│
│利息保障倍数 │ 12.7068│ 5.6030│ 4.3741│ 11.8769│
│资产负债率 │ 0.1577│ 0.1699│ 0.2110│ 0.1547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8356│ 5.4209│ 32.1664│ 15.3801│
│营业利润增长率(%) │ 81.1166│ -9.5889│ 327.6203│ 105.6703│
│总资产增长率(%) │ 4.1433│ 29.5114│ 41.7035│ 35.4425│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0589│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0764│ 58.5479│ 62.6494│ 63.8585│
│净利润增长率(%) │ 134.3716│ 2.9483│ 212.9109│ 118.6767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0429│ 81.8965│ 77.7285│ 83.3858│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.3516│ 32.4084│ 35.9878│ 38.5157│
│无形资产比率(%) │ 3.5258│ 3.6996│ 3.3002│ 3.5256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272215.17│ 266653.76│ 279428.55│ 265075.03│
│流动资产 │ 112565.35│ 86418.32│ 100560.26│ 102095.48│
│非流动资产 │ 159649.82│ 180235.45│ 178868.28│ 162979.55│
│固定资产 │ 11040.51│ 15651.19│ 15951.33│ 19503.85│
│货币资金 │ 76736.39│ 17840.95│ 26258.47│ 48363.78│
│存货 │ 2141.30│ 2506.49│ 2765.89│ 2503.93│
│应收账款 │ 14740.69│ 12435.45│ 12776.40│ 17493.07│
│其他应收款 │ --│ 1040.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9597.74│ 9865.01│ 9221.64│ 9345.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20011.82│ 10010.69│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6482.40│ 6314.15│ 6062.72│ 6713.23│
│流动负债 │ 33801.54│ 24261.98│ 18780.01│ 20058.39│
│长期借款 │ --│ --│ 18031.56│ 18033.38│
│总负债 │ 42937.77│ 45296.97│ 58951.06│ 41010.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 225390.23│ 225390.23│ 225391.78│ 225391.78│
│未分配利润 │ -59557.84│ -67227.20│ -68444.83│ -69592.13│
│归属于母公司所│ 226055.37│ 218380.11│ 217195.52│ 221035.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229277.40│ 221356.80│ 220477.49│ 224064.81│
│商誉 │ 114168.74│ 114168.74│ 114164.10│ 114164.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261385.17│ 205892.05│ 197192.35│ 195710.36│
│流动资产 │ 95823.13│ 39545.29│ 102095.48│ 34549.32│
│非流动资产 │ 165562.04│ 166346.75│ 162979.55│ 161161.04│
│固定资产 │ 16387.22│ 16660.63│ 19503.85│ 15696.68│
│货币资金 │ 29684.22│ 11377.77│ 48363.78│ 9655.41│
│存货 │ 2458.62│ 2847.39│ 2503.93│ 3047.54│
│应收账款 │ 19607.82│ 19900.29│ 17493.07│ 17355.54│
│其他应收款 │ --│ 2066.15│ --│ 1914.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9652.64│ 9866.99│ 9345.56│ 10264.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 780.67│
│应付账款 │ 7579.37│ 7230.89│ 6713.23│ 8081.10│
│流动负债 │ 20070.25│ 28734.88│ 20058.39│ 32284.34│
│长期借款 │ 22900.00│ 32900.00│ 18033.38│ 25000.00│
│总负债 │ 47260.12│ 66276.91│ 41010.21│ 58967.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223671.60│ 160514.05│ 225391.78│ 160514.05│
│未分配利润 │ -78150.33│ -79710.66│ -69592.13│ -82403.18│
│归属于母公司所│ 210844.70│ 136558.58│ 132713.53│ 133834.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214125.05│ 139615.13│ 135553.81│ 136742.86│
│商誉 │ 116527.17│ 116527.17│ 114164.10│ 116527.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49193.42│ 29874.13│ 13252.92│ 66105.44│
│营业收入 │ 49193.42│ 29874.13│ 13252.92│ 66105.44│
│营业总成本 │ 46981.47│ 29487.37│ 13894.43│ 59932.48│
│营业成本 │ 34118.25│ 20967.51│ 9540.15│ 43826.89│
│财务费用 │ 1038.71│ 884.99│ 536.07│ 1626.70│
│管理费用 │ 7753.36│ 5035.29│ 2515.56│ 11151.36│
│营业利润 │ 12472.47│ 3801.26│ 2195.49│ 3813.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9852.00│ 3010.75│ 2492.75│ 322.02│
│营业外收支净额│ -183.34│ 104.21│ -386.75│ 13283.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12289.13│ 3905.47│ 1808.74│ 17097.66│
│所得税费用 │ 1450.07│ 981.11│ 409.23│ 4165.31│
│归属母公司净利│ 10034.29│ 2364.94│ 1147.30│ 12811.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10839.06│ 2924.36│ 1399.51│ 12932.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48785.77│ 28337.97│ 10027.45│ 57293.64│
│营业收入 │ 48785.77│ 28337.97│ 10027.45│ 57293.64│
│营业总成本 │ 42075.23│ 24085.44│ 11046.98│ 125091.23│
│营业成本 │ 29524.35│ 15692.38│ 7383.25│ 34353.59│
│财务费用 │ 1202.38│ 1011.18│ 508.37│ 3000.48│
│管理费用 │ 8269.07│ 5282.21│ 2603.45│ 10742.69│
│营业利润 │ 6886.43│ 4204.42│ -964.54│ -67259.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 41.85│
│营业外收支净额│ -305.10│ -168.07│ -63.91│ 795.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6581.33│ 4036.36│ -1028.45│ -66464.35│
│所得税费用 │ 1956.60│ 1195.75│ 211.02│ 2778.79│
│归属母公司净利│ 4252.85│ 2692.53│ -1171.29│ -70341.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4624.73│ 2840.61│ -1239.48│ -69243.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55361.25│ 37964.99│ 18780.72│ 74792.10│
│经营现金流出小计│ 47583.44│ 31117.09│ 13886.96│ 65981.21│
│经营现金流量净额│ 7777.81│ 6847.90│ 4893.76│ 8810.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135215.50│ 84988.45│ 19944.96│ 40495.59│
│投资现金流出小计│ 104685.88│ 102805.81│ 41389.67│ 60266.53│
│投资现金流量净额│ 30529.62│ -17817.36│ -21444.71│ -19770.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 10000.00│ --│ 112794.00│
│筹资现金流出小计│ 29933.78│ 29550.52│ 5563.98│ 63073.00│
│筹资现金流量净额│ -9933.78│ -19550.52│ -5563.98│ 49721.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.04│ -2.85│ 9.63│ -52.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28372.61│ -30522.83│ -22105.31│ 38708.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53898.97│ 31308.64│ 18786.50│ 55915.24│
│经营现金流出小计│ 45812.94│ 28320.91│ 15390.84│ 52937.24│
│经营现金流量净额│ 8086.03│ 2987.73│ 3395.66│ 2978.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 173.57│ 2.40│ --│ 1707.39│
│投资现金流出小计│ 43889.91│ 2994.00│ 484.23│ 3080.52│
│投资现金流量净额│ -43716.34│ -2991.60│ -484.23│ -1373.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112794.00│ 40000.00│ 40000.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 57123.69│ 38288.22│ 37638.01│ 16367.77│
│筹资现金流量净额│ 55670.31│ 1711.78│ 2361.99│ -1367.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.19│ 14.46│ 14.54│ 20.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20028.81│ 1722.37│ 5287.97│ 257.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76736.39│ 48363.78│ 9655.41│ 400.90│
│短期借款 │ 20011.82│ --│ 8000.00│ --│
│应收账款 │ 14740.69│ 17493.07│ 17355.54│ 0.79│
│应付账款 │ 6482.40│ 6713.23│ 8081.10│ -16.93│
│存货的减少 │ --│ 543.61│ 160.66│ 238.36│
│流动负债合计 │ 33801.54│ 20058.39│ 32284.34│ -37.87│
│长期借款 │ --│ 18033.38│ 25000.00│ -27.87│
│负债合计 │ 42937.77│ 41010.21│ 58967.50│ -30.45│
│营业利润 │ 12472.47│ 3813.83│ -67259.52│ 105.67│
│利润总额 │ 12289.13│ 17097.66│ -66464.35│ 125.72│
│归属于母公司所有│ 10034.29│ 12811.05│ -70341.12│ 118.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -59557.84│ -69592.13│ -82403.18│ 15.55│
│营业外收支净额 │ -183.34│ 13283.83│ 795.18│ 1570.54│
│购买商品、接受劳│ 21547.44│ 32548.73│ 20673.53│ 57.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55361.25│ 74792.10│ 55915.24│ 33.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47583.44│ 65981.21│ 52937.24│ 24.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7777.81│ 8810.90│ 2978.00│ 195.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135215.50│ 40495.59│ 1707.39│ 2271.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104685.88│ 60266.53│ 3080.52│ 1856.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30529.62│ -19770.94│ -1373.14│ -1339.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3591.24│ 5266.53│ 2691.41│ 95.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 112794.00│ 15000.00│ 651.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29933.78│ 63073.00│ 16367.77│ 285.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9933.78│ 49721.00│ -1367.77│ 3735.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1004.31│ 1967.52│ 3638.18│ -45.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28372.61│ 38708.37│ 257.83│ 14913.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19147.01│ 7034.82│ -372.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19147.01│ 7034.82│ -372.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17319.67│ 26.2001│ 8558.20│ 66.8033│
│第三季度│ 20447.80│ 30.9321│ 1560.32│ 12.1795│
│第二季度│ 18310.52│ 27.6990│ 3863.82│ 30.1600│
│第一季度│ 10027.45│ 15.1689│ -1171.29│ -9.1428│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17097.99│ 29.8427│ -74244.89│ 105.5498│
│第三季度│ 14734.33│ 25.7172│ 1543.02│ -2.1936│
│第二季度│ 14806.48│ 25.8432│ 2274.15│ -3.2330│
│第一季度│ 10654.85│ 18.5969│ 86.61│ -0.1231│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1567│ 0.0369│ 0.0179│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0055│ -0.0117│ -0.0153│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1567│ 0.0369│ 0.0179│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.5202│ 3.4007│ 3.3822│ 3.4420│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1211│ 0.1066│ 0.0762│ 0.1372│
│每股现金流量(元) │ 0.4418│ -0.4753│ -0.3442│ 0.6028│
│每股资本公积金(元) │ 3.5098│ 3.5098│ 3.5099│ 3.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0151│ 0.0151│ 0.0151│ 0.0151│
│每股未分配利润(元) │ -0.9275│ -1.0469│ -1.0658│ -1.0837│
│净资产收益率(%) │ 4.4389│ 1.0829│ 0.5282│ 5.7959│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 1.0800│ 0.5200│ 7.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1567│ -0.3422│ -0.4523│ 0.4754│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ 0.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272215.17│ 266653.76│ 279428.55│ 265075.03│
│归属母公司股东权益 │ 226055.37│ 218380.11│ 217195.52│ 221035.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49193.42│ 29874.13│ 13252.92│ 66105.44│
│营业成本(万元) │ 34118.25│ 20967.51│ 9540.15│ 43826.89│
│投资收益(万元) │ 9852.00│ 3010.75│ 2492.75│ 322.02│
│净利润(万元) │ 10839.06│ 2924.36│ 1399.51│ 12932.35│
│营业利润(万元) │ 12472.47│ 3801.26│ 2195.49│ 3813.83│
│利润总额(万元) │ 12289.13│ 3905.47│ 1808.74│ 17097.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 10034.29│ 2364.94│ 1147.30│ 12811.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 7777.81│ 6847.90│ 4893.76│ 8810.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0750│ 0.0493│ -0.0215│ -1.2900│
│基本每股收益 │ 0.0807│ 0.0510│ -0.0213│ -1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0750│ 0.0493│ -0.0215│ -1.2900│
│每股净资产(元) │ 3.2833│ 2.5017│ 2.4313│ 2.4518│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1259│ 0.0547│ 0.0622│ 0.0546│
│每股现金流量(元) │ 0.3119│ 0.0316│ 0.0969│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 3.4831│ 2.9406│ 4.1292│ 2.9406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0151│ 0.0178│ 0.0178│ 0.0178│
│每股未分配利润(元) │ -1.2170│ -1.4603│ -1.2749│ -1.5096│
│净资产收益率(%) │ 2.0171│ 1.9717│ -0.8826│ -52.5583│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 1.9900│ -0.8800│ -41.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1702│ 2.0374│ -0.8757│ -53.0172│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0600│ --│ -42.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261385.17│ 205892.05│ 197192.35│ 195710.36│
│归属母公司股东权益 │ 210844.70│ 136558.58│ 132713.53│ 133834.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48785.77│ 28337.97│ 10027.45│ 57293.64│
│营业成本(万元) │ 29524.35│ 15692.38│ 7383.25│ 34353.59│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 41.85│
│净利润(万元) │ 4624.73│ 2840.61│ -1239.48│ -69243.14│
│营业利润(万元) │ 6886.43│ 4204.42│ -964.54│ -67259.52│
│利润总额(万元) │ 6581.33│ 4036.36│ -1028.45│ -66464.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 4252.85│ 2692.53│ -1171.29│ -70341.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 8086.03│ 2987.73│ 3395.66│ 2978.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1567│ 0.2200│ -1.2900│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0055│ 0.0200│ -1.3000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.5202│ 3.4420│ 2.4518│ 3.7332│
│每股资本公积金(元) │ 3.5098│ 3.5099│ 2.9406│ 2.9473│
│每股未分配利润(元) │ -0.9275│ -1.0837│ -1.5096│ -0.2206│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1211│ 0.1372│ 0.0546│ 0.1823│
│每股现金流量(元) │ 0.4418│ 0.6028│ 0.0047│ -0.2769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6896│ 15.7893│ 10.8188│ 8.0347│
│应收账款周转率 │ 3.0523│ 3.7939│ 4.4222│ 6.5761│
│总资产周转率 │ 0.1831│ 0.2869│ 0.2502│ 0.1926│
│营业收入增长率(%) │ 0.8356│ 15.3801│ 13.6724│ 53.0921│
│营业利润增长率(%) │ 81.1166│ 105.6703│ -822.2210│ -42.2209│
│利润总额增长率(%) │ 86.7272│ 125.7246│ -786.8318│ -41.4249│
│归属母公司净利润增长率│ 135.9428│ 118.2127│-1502.1503│ -59.0129│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1433│ 35.4425│ -25.3706│ 0.4345│
│净资产增长率(%) │ 7.2142│ 65.1556│ -34.4338│ -14.1480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.0335│ 9.7889│ 10.5600│ 19.5632│
│总资产收益率(%) │ 4.0626│ 1.2377│ 0.5873│ 5.6132│
│净资产收益率(%) │ 4.4389│ 1.0829│ 0.5282│ 5.7959│
│营业利润率(%) │ 25.3539│ 12.7243│ 16.5661│ 5.7693│
│销售毛利率(%) │ 30.6447│ 29.8138│ 28.0147│ 33.7015│
│销售净利率(%) │ 22.0335│ 9.7889│ 10.5600│ 19.5632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6896│ 8.3696│ 3.6207│ 15.7893│
│固定资产周转率 │ 3.2211│ 1.6996│ 0.7476│ 3.7559│
│流动资产周转率 │ 0.4583│ 0.3169│ 0.1308│ 0.9676│
│总资产周转率 │ 0.1831│ 0.1124│ 0.0487│ 0.2869│
│股东权益周转率 │ 0.2219│ 0.1655│ 0.0744│ 0.3664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3302│ 3.5619│ 5.3546│ 5.0899│
│速动比率(%) │ 3.2668│ 3.3610│ 5.0798│ 4.8588│
│产权比率 │ 0.1873│ 0.2074│ 0.2714│ 0.1855│
│应收账款周转率 │ 3.0523│ 1.9964│ 0.8757│ 3.7939│
│利息保障倍数 │ 12.7068│ 5.6030│ 4.3741│ 11.8769│
│资产负债率 │ 0.1577│ 0.1699│ 0.2110│ 0.1547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8356│ 5.4209│ 32.1664│ 15.3801│
│营业利润增长率(%) │ 81.1166│ -9.5889│ 327.6203│ 105.6703│
│总资产增长率(%) │ 4.1433│ 29.5114│ 41.7035│ 35.4425│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0589│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0764│ 58.5479│ 62.6494│ 63.8585│
│净利润增长率(%) │ 134.3716│ 2.9483│ 212.9109│ 118.6767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0429│ 81.8965│ 77.7285│ 83.3858│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.3516│ 32.4084│ 35.9878│ 38.5157│
│无形资产比率(%) │ 3.5258│ 3.6996│ 3.3002│ 3.5256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272215.17│ 266653.76│ 279428.55│ 265075.03│
│流动资产 │ 112565.35│ 86418.32│ 100560.26│ 102095.48│
│非流动资产 │ 159649.82│ 180235.45│ 178868.28│ 162979.55│
│固定资产 │ 11040.51│ 15651.19│ 15951.33│ 19503.85│
│货币资金 │ 76736.39│ 17840.95│ 26258.47│ 48363.78│
│存货 │ 2141.30│ 2506.49│ 2765.89│ 2503.93│
│应收账款 │ 14740.69│ 12435.45│ 12776.40│ 17493.07│
│其他应收款 │ --│ 1040.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9597.74│ 9865.01│ 9221.64│ 9345.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20011.82│ 10010.69│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6482.40│ 6314.15│ 6062.72│ 6713.23│
│流动负债 │ 33801.54│ 24261.98│ 18780.01│ 20058.39│
│长期借款 │ --│ --│ 18031.56│ 18033.38│
│总负债 │ 42937.77│ 45296.97│ 58951.06│ 41010.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 225390.23│ 225390.23│ 225391.78│ 225391.78│
│未分配利润 │ -59557.84│ -67227.20│ -68444.83│ -69592.13│
│归属于母公司所│ 226055.37│ 218380.11│ 217195.52│ 221035.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229277.40│ 221356.80│ 220477.49│ 224064.81│
│商誉 │ 114168.74│ 114168.74│ 114164.10│ 114164.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261385.17│ 205892.05│ 197192.35│ 195710.36│
│流动资产 │ 95823.13│ 39545.29│ 102095.48│ 34549.32│
│非流动资产 │ 165562.04│ 166346.75│ 162979.55│ 161161.04│
│固定资产 │ 16387.22│ 16660.63│ 19503.85│ 15696.68│
│货币资金 │ 29684.22│ 11377.77│ 48363.78│ 9655.41│
│存货 │ 2458.62│ 2847.39│ 2503.93│ 3047.54│
│应收账款 │ 19607.82│ 19900.29│ 17493.07│ 17355.54│
│其他应收款 │ --│ 2066.15│ --│ 1914.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9652.64│ 9866.99│ 9345.56│ 10264.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 780.67│
│应付账款 │ 7579.37│ 7230.89│ 6713.23│ 8081.10│
│流动负债 │ 20070.25│ 28734.88│ 20058.39│ 32284.34│
│长期借款 │ 22900.00│ 32900.00│ 18033.38│ 25000.00│
│总负债 │ 47260.12│ 66276.91│ 41010.21│ 58967.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223671.60│ 160514.05│ 225391.78│ 160514.05│
│未分配利润 │ -78150.33│ -79710.66│ -69592.13│ -82403.18│
│归属于母公司所│ 210844.70│ 136558.58│ 132713.53│ 133834.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214125.05│ 139615.13│ 135553.81│ 136742.86│
│商誉 │ 116527.17│ 116527.17│ 114164.10│ 116527.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49193.42│ 29874.13│ 13252.92│ 66105.44│
│营业收入 │ 49193.42│ 29874.13│ 13252.92│ 66105.44│
│营业总成本 │ 46981.47│ 29487.37│ 13894.43│ 59932.48│
│营业成本 │ 34118.25│ 20967.51│ 9540.15│ 43826.89│
│财务费用 │ 1038.71│ 884.99│ 536.07│ 1626.70│
│管理费用 │ 7753.36│ 5035.29│ 2515.56│ 11151.36│
│营业利润 │ 12472.47│ 3801.26│ 2195.49│ 3813.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9852.00│ 3010.75│ 2492.75│ 322.02│
│营业外收支净额│ -183.34│ 104.21│ -386.75│ 13283.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12289.13│ 3905.47│ 1808.74│ 17097.66│
│所得税费用 │ 1450.07│ 981.11│ 409.23│ 4165.31│
│归属母公司净利│ 10034.29│ 2364.94│ 1147.30│ 12811.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10839.06│ 2924.36│ 1399.51│ 12932.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48785.77│ 28337.97│ 10027.45│ 57293.64│
│营业收入 │ 48785.77│ 28337.97│ 10027.45│ 57293.64│
│营业总成本 │ 42075.23│ 24085.44│ 11046.98│ 125091.23│
│营业成本 │ 29524.35│ 15692.38│ 7383.25│ 34353.59│
│财务费用 │ 1202.38│ 1011.18│ 508.37│ 3000.48│
│管理费用 │ 8269.07│ 5282.21│ 2603.45│ 10742.69│
│营业利润 │ 6886.43│ 4204.42│ -964.54│ -67259.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 41.85│
│营业外收支净额│ -305.10│ -168.07│ -63.91│ 795.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6581.33│ 4036.36│ -1028.45│ -66464.35│
│所得税费用 │ 1956.60│ 1195.75│ 211.02│ 2778.79│
│归属母公司净利│ 4252.85│ 2692.53│ -1171.29│ -70341.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4624.73│ 2840.61│ -1239.48│ -69243.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55361.25│ 37964.99│ 18780.72│ 74792.10│
│经营现金流出小计│ 47583.44│ 31117.09│ 13886.96│ 65981.21│
│经营现金流量净额│ 7777.81│ 6847.90│ 4893.76│ 8810.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135215.50│ 84988.45│ 19944.96│ 40495.59│
│投资现金流出小计│ 104685.88│ 102805.81│ 41389.67│ 60266.53│
│投资现金流量净额│ 30529.62│ -17817.36│ -21444.71│ -19770.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 10000.00│ --│ 112794.00│
│筹资现金流出小计│ 29933.78│ 29550.52│ 5563.98│ 63073.00│
│筹资现金流量净额│ -9933.78│ -19550.52│ -5563.98│ 49721.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.04│ -2.85│ 9.63│ -52.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28372.61│ -30522.83│ -22105.31│ 38708.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53898.97│ 31308.64│ 18786.50│ 55915.24│
│经营现金流出小计│ 45812.94│ 28320.91│ 15390.84│ 52937.24│
│经营现金流量净额│ 8086.03│ 2987.73│ 3395.66│ 2978.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 173.57│ 2.40│ --│ 1707.39│
│投资现金流出小计│ 43889.91│ 2994.00│ 484.23│ 3080.52│
│投资现金流量净额│ -43716.34│ -2991.60│ -484.23│ -1373.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112794.00│ 40000.00│ 40000.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 57123.69│ 38288.22│ 37638.01│ 16367.77│
│筹资现金流量净额│ 55670.31│ 1711.78│ 2361.99│ -1367.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.19│ 14.46│ 14.54│ 20.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20028.81│ 1722.37│ 5287.97│ 257.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76736.39│ 48363.78│ 9655.41│ 400.90│
│短期借款 │ 20011.82│ --│ 8000.00│ --│
│应收账款 │ 14740.69│ 17493.07│ 17355.54│ 0.79│
│应付账款 │ 6482.40│ 6713.23│ 8081.10│ -16.93│
│存货的减少 │ --│ 543.61│ 160.66│ 238.36│
│流动负债合计 │ 33801.54│ 20058.39│ 32284.34│ -37.87│
│长期借款 │ --│ 18033.38│ 25000.00│ -27.87│
│负债合计 │ 42937.77│ 41010.21│ 58967.50│ -30.45│
│营业利润 │ 12472.47│ 3813.83│ -67259.52│ 105.67│
│利润总额 │ 12289.13│ 17097.66│ -66464.35│ 125.72│
│归属于母公司所有│ 10034.29│ 12811.05│ -70341.12│ 118.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -59557.84│ -69592.13│ -82403.18│ 15.55│
│营业外收支净额 │ -183.34│ 13283.83│ 795.18│ 1570.54│
│购买商品、接受劳│ 21547.44│ 32548.73│ 20673.53│ 57.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55361.25│ 74792.10│ 55915.24│ 33.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47583.44│ 65981.21│ 52937.24│ 24.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7777.81│ 8810.90│ 2978.00│ 195.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135215.50│ 40495.59│ 1707.39│ 2271.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104685.88│ 60266.53│ 3080.52│ 1856.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30529.62│ -19770.94│ -1373.14│ -1339.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3591.24│ 5266.53│ 2691.41│ 95.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ 112794.00│ 15000.00│ 651.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29933.78│ 63073.00│ 16367.77│ 285.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9933.78│ 49721.00│ -1367.77│ 3735.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1004.31│ 1967.52│ 3638.18│ -45.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28372.61│ 38708.37│ 257.83│ 14913.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19147.01│ 7034.82│ -372.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19147.01│ 7034.82│ -372.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17319.67│ 26.2001│ 8558.20│ 66.8033│
│第三季度│ 20447.80│ 30.9321│ 1560.32│ 12.1795│
│第二季度│ 18310.52│ 27.6990│ 3863.82│ 30.1600│
│第一季度│ 10027.45│ 15.1689│ -1171.29│ -9.1428│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17097.99│ 29.8427│ -74244.89│ 105.5498│
│第三季度│ 14734.33│ 25.7172│ 1543.02│ -2.1936│
│第二季度│ 14806.48│ 25.8432│ 2274.15│ -3.2330│
│第一季度│ 10654.85│ 18.5969│ 86.61│ -0.1231│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘