华策影视华策影视财务分析报告
≈≈华策影视300133≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0800│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1242│ 0.0900│ 0.0752│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0800│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.4742│ 3.4182│ 3.3054│ 3.1619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6904│ 0.5861│ 0.2970│ 0.4949│
│每股现金流量(元) │ 0.5175│ 0.7638│ 0.2952│ -0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 1.8565│ 1.8571│ 1.6886│ 1.6886│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0653│ 0.0653│ 0.0708│ 0.0708│
│每股未分配利润(元) │ 0.7450│ 0.7120│ 0.7810│ 0.7028│
│净资产收益率(%) │ 4.9061│ 3.5969│ 2.3634│ 7.1910│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.9600│ 2.4200│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3854│ 2.4464│ 2.2226│ 5.5856│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 5.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 947950.01│ 935484.17│ 874890.51│ 829020.58│
│归属母公司股东权益 │ 660478.60│ 649828.54│ 580325.18│ 555119.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296784.08│ 221341.01│ 140010.07│ 373227.59│
│营业成本(万元) │ 222448.86│ 162459.91│ 101136.90│ 273367.21│
│投资收益(万元) │ -416.51│ -456.85│ -269.68│ -3908.72│
│净利润(万元) │ 33749.01│ 24914.57│ 15243.89│ 39369.80│
│营业利润(万元) │ 36334.81│ 25870.30│ 20303.27│ 51636.80│
│利润总额(万元) │ 43192.88│ 32791.00│ 20308.36│ 51625.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 32403.58│ 23373.95│ 13715.69│ 39918.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 131256.28│ 111425.13│ 52147.51│ 86884.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0600│ -0.8300│
│基本每股收益 │ 0.0908│ 0.0600│ 0.0475│ -0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0600│ -0.8300│
│每股净资产(元) │ 3.1010│ 3.0762│ 3.0335│ 2.9929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1823│ 0.0924│ 0.0367│ 0.7098│
│每股现金流量(元) │ -0.2767│ -0.1098│ -0.1324│ -0.0523│
│每股资本公积金(元) │ 1.6888│ 1.6888│ 1.6888│ 1.6888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0708│ 0.0708│ 0.0708│ 0.0708│
│每股未分配利润(元) │ 0.6645│ 0.6322│ 0.6261│ 0.5641│
│净资产收益率(%) │ 3.7260│ 2.7269│ 2.0636│ -27.9192│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7900│ 2.7600│ 2.0800│ -24.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8180│ 1.9683│ 1.6330│ -30.1498│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ -26.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 832867.53│ 860894.68│ 920274.75│ 986815.65│
│归属母公司股东权益 │ 544437.79│ 540083.94│ 532575.67│ 525464.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189351.76│ 111358.04│ 76152.42│ 263055.05│
│营业成本(万元) │ 141070.32│ 73098.68│ 52101.04│ 213302.33│
│投资收益(万元) │ -2946.56│ -1976.37│ -70.47│ 2156.50│
│净利润(万元) │ 19526.00│ 14105.85│ 10913.45│-147527.99│
│营业利润(万元) │ 25759.68│ 18353.01│ 13894.34│-139816.65│
│利润总额(万元) │ 25700.11│ 18214.24│ 13766.41│-140148.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 20285.48│ 14727.33│ 10990.26│-146705.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 32005.91│ 16220.71│ 6436.13│ 124615.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2300│ -0.8300│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1242│ 0.1800│ -0.9000│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.4742│ 3.1619│ 2.9929│ 3.9048│
│每股资本公积金(元) │ 1.8565│ 1.6886│ 1.6888│ 1.6966│
│每股未分配利润(元) │ 0.7450│ 0.7028│ 0.5641│ 1.3924│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6904│ 0.4949│ 0.7098│ 0.1699│
│每股现金流量(元) │ 0.5175│ -0.0337│ -0.0523│ 0.2838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9005│ 1.1491│ 0.9692│ 1.7473│
│应收账款周转率 │ 2.8200│ 2.0481│ 0.7956│ 1.4015│
│总资产周转率 │ 0.3340│ 0.4111│ 0.2313│ 0.4563│
│营业收入增长率(%) │ 56.7369│ 41.8819│ -54.6238│ 10.5159│
│营业利润增长率(%) │ 41.0531│ 136.9318│ -466.7636│ -45.7184│
│利润总额增长率(%) │ 68.0650│ 136.8365│ -462.7051│ -45.1092│
│归属母公司净利润增长率│ 59.7378│ 127.2100│ -794.5525│ -66.7068│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.8176│ -15.9903│ -23.3410│ 2.6628│
│净资产增长率(%) │ 21.3139│ 5.6437│ -24.1095│ 0.3286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3716│ 11.2562│ 10.8877│ 10.5485│
│总资产收益率(%) │ 3.7903│ 2.7739│ 1.6983│ 4.3363│
│净资产收益率(%) │ 4.9061│ 3.5969│ 2.3634│ 7.1910│
│营业利润率(%) │ 12.2428│ 11.6880│ 14.5013│ 13.8352│
│销售毛利率(%) │ 25.0469│ 26.6020│ 27.7645│ 26.7559│
│销售净利率(%) │ 11.3716│ 11.2562│ 10.8877│ 10.5485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9005│ 0.6663│ 0.4142│ 1.1491│
│固定资产周转率 │ 44.8829│ 33.0933│ 20.6792│ 31.2251│
│流动资产周转率 │ 0.4100│ 0.3098│ 0.2070│ 0.5070│
│总资产周转率 │ 0.3340│ 0.2509│ 0.1643│ 0.4111│
│股东权益周转率 │ 0.4895│ 0.3694│ 0.2494│ 0.6854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8825│ 2.8469│ 2.4852│ 2.4597│
│速动比率(%) │ 2.0328│ 1.7611│ 1.5234│ 1.3286│
│产权比率 │ 0.4249│ 0.4315│ 0.4984│ 0.4868│
│应收账款周转率 │ 2.8200│ 1.9724│ 1.0619│ 2.0481│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 77.4126│
│资产负债率 │ 0.2982│ 0.2997│ 0.3306│ 0.3260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.7369│ 98.7652│ 83.8550│ 41.8819│
│营业利润增长率(%) │ 41.0531│ 40.9594│ 46.1262│ 136.9318│
│总资产增长率(%) │ 13.8176│ 8.6642│ -4.9316│ -15.9903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6130│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.5392│ 20.5604│ 9.0153│ 5.3783│
│净利润增长率(%) │ 72.8414│ 76.6257│ 39.6799│ 126.6863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6744│ 69.4644│ 66.3312│ 66.9609│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6977│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.8254│ 81.9387│ 78.9236│ 79.9208│
│无形资产比率(%) │ 0.0392│ 0.0415│ 0.0463│ 0.0510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 947950.01│ 935484.17│ 874890.51│ 829020.58│
│流动资产 │ 785143.62│ 766523.72│ 690494.91│ 662560.01│
│非流动资产 │ 162806.39│ 168960.45│ 184395.60│ 166460.57│
│固定资产 │ 6374.52│ 6526.49│ 6690.83│ 6850.29│
│货币资金 │ 299418.94│ 350696.31│ 257269.62│ 205430.49│
│存货 │ 231431.88│ 224981.11│ 225770.29│ 262636.49│
│应收账款 │ 82515.91│ 96464.88│ 135726.12│ 127970.73│
│其他应收款 │ --│ 6224.41│ --│ 16831.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 371.83│ 388.13│ 405.36│ 422.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17080.17│ 17003.76│ 30054.87│ 30056.82│
│预收账款 │ 5645.31│ 6058.81│ 7926.39│ 6124.18│
│应付账款 │ 76935.41│ 98798.30│ 87257.23│ 69973.61│
│流动负债 │ 272383.81│ 269244.80│ 277848.19│ 269368.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 282659.14│ 280405.48│ 289250.86│ 270235.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 352931.68│ 353039.86│ 296470.79│ 296470.79│
│未分配利润 │ 141620.73│ 135354.52│ 137114.32│ 123394.02│
│归属于母公司所│ 660478.60│ 649828.54│ 580325.18│ 555119.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 665290.87│ 655078.69│ 585639.64│ 558785.12│
│商誉 │ 39162.23│ 39162.23│ 39162.23│ 39162.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 832867.53│ 860894.68│ 920274.75│ 986815.65│
│流动资产 │ 669786.35│ 690987.69│ 751253.14│ 809676.79│
│非流动资产 │ 163081.17│ 169906.99│ 169021.61│ 177138.85│
│固定资产 │ 7073.45│ 7301.38│ 8222.62│ 17055.32│
│货币资金 │ 162416.42│ 191138.16│ 185721.93│ 208962.06│
│存货 │ 257514.28│ 229188.84│ 201697.45│ 213149.73│
│应收账款 │ 163621.67│ 186817.14│ 203918.58│ 236487.86│
│其他应收款 │ --│ 20146.47│ --│ 26308.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377.18│ 376.07│ 361.99│ 371.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42043.21│ 92088.55│ 140307.53│ 160238.63│
│预收账款 │ 7427.70│ 6509.54│ 7535.63│ 141775.74│
│应付账款 │ 72501.91│ 59750.46│ 85840.32│ 112154.51│
│流动负债 │ 284638.44│ 316031.27│ 362443.50│ 435999.00│
│长期借款 │ --│ --│ 19980.84│ 19983.66│
│总负债 │ 285479.79│ 317533.47│ 383066.12│ 456549.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 296492.01│ 296492.01│ 296492.01│ 296492.01│
│未分配利润 │ 116655.99│ 111001.00│ 109929.88│ 99033.34│
│归属于母公司所│ 544437.79│ 540083.94│ 532575.67│ 525464.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 547387.74│ 543361.21│ 537208.63│ 530266.02│
│商誉 │ 39558.83│ 39558.83│ 42558.83│ 42558.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296784.08│ 221341.01│ 140010.07│ 373227.59│
│营业收入 │ 296784.08│ 221341.01│ 140010.07│ 373227.59│
│营业总成本 │ 266572.12│ 197404.26│ 123440.46│ 325031.29│
│营业成本 │ 222448.86│ 162459.91│ 101136.90│ 273367.21│
│财务费用 │ -3831.40│ -1848.16│ -952.79│ 650.66│
│管理费用 │ 12037.09│ 8157.28│ 4125.13│ 16433.36│
│营业利润 │ 36334.81│ 25870.30│ 20303.27│ 51636.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -416.51│ -456.85│ -269.68│ -3908.72│
│营业外收支净额│ 6858.07│ 6920.70│ 5.08│ -11.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43192.88│ 32791.00│ 20308.36│ 51625.63│
│所得税费用 │ 9443.87│ 7876.43│ 5064.47│ 12255.83│
│归属母公司净利│ 32403.58│ 23373.95│ 13715.69│ 39918.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33749.01│ 24914.57│ 15243.89│ 39369.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189351.76│ 111358.04│ 76152.42│ 263055.05│
│营业收入 │ 189351.76│ 111358.04│ 76152.42│ 263055.05│
│营业总成本 │ 168376.81│ 99961.02│ 64774.17│ 420026.86│
│营业成本 │ 141070.32│ 73098.68│ 52101.04│ 213302.33│
│财务费用 │ 1718.39│ 697.63│ 490.46│ 7683.72│
│管理费用 │ 11434.62│ 7931.43│ 4508.47│ 24446.97│
│营业利润 │ 25759.68│ 18353.01│ 13894.34│ -139816.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2946.56│ -1976.37│ -70.47│ 2156.50│
│营业外收支净额│ -59.57│ -138.77│ -127.94│ -331.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25700.11│ 18214.24│ 13766.41│ -140148.13│
│所得税费用 │ 6174.11│ 4108.39│ 2852.96│ 7379.87│
│归属母公司净利│ 20285.48│ 14727.33│ 10990.26│ -146705.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19526.00│ 14105.85│ 10913.45│ -147527.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400458.30│ 283382.03│ 140574.60│ 460353.14│
│经营现金流出小计│ 269202.03│ 171956.90│ 88427.09│ 373468.62│
│经营现金流量净额│ 131256.28│ 111425.13│ 52147.51│ 86884.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12650.77│ 5877.48│ 35.02│ 160987.75│
│投资现金流出小计│ 97753.95│ 25078.29│ 52.95│ 96035.12│
│投资现金流量净额│ -85103.18│ -19200.81│ -17.92│ 64952.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78823.37│ 78823.37│ --│ 80448.60│
│筹资现金流出小计│ 26595.30│ 25841.75│ 296.72│ 238208.14│
│筹资现金流量净额│ 52228.06│ 52981.62│ -296.72│-157759.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98381.16│ 145205.94│ 51832.87│ -5922.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 312994.52│ 190293.31│ 92327.39│ 543880.79│
│经营现金流出小计│ 280988.61│ 174072.60│ 85891.26│ 419265.17│
│经营现金流量净额│ 32005.91│ 16220.71│ 6436.13│ 124615.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160134.41│ 154392.60│ 82839.43│ 88617.00│
│投资现金流出小计│ 95958.45│ 95903.73│ 90648.12│ 134764.81│
│投资现金流量净额│ 64175.96│ 58488.87│ -7808.69│ -46147.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70129.60│ 70046.00│ 10000.00│ 433234.80│
│筹资现金流出小计│ 214898.34│ 164034.30│ 31867.57│ 520879.56│
│筹资现金流量净额│ -144768.74│ -93988.30│ -21867.57│ -87644.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48586.87│ -19278.71│ -23240.13│ -9176.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 299418.94│ 205430.49│ 208962.06│ -1.69│
│短期借款 │ 17080.17│ 30056.82│ 160238.63│ -81.24│
│应收账款 │ 82515.91│ 127970.73│ 236487.86│ -45.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 26308.31│ --│
│应付账款 │ 76935.41│ 69973.61│ 112154.51│ -37.61│
│存货的减少 │ --│ -3092.33│ -3220.85│ 3.99│
│流动负债合计 │ 272383.81│ 269368.23│ 435999.00│ -38.22│
│长期借款 │ --│ --│ 19983.66│ --│
│负债合计 │ 282659.14│ 270235.46│ 456549.62│ -40.81│
│营业利润 │ 36334.81│ 51636.80│-139816.65│ 136.93│
│利润总额 │ 43192.88│ 51625.63│-140148.13│ 136.84│
│归属于母公司所有│ 32403.58│ 39918.65│-146705.62│ 127.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 141620.73│ 123394.02│ 99033.34│ 24.60│
│营业外收支净额 │ 6858.07│ -11.17│ -331.48│ 96.63│
│购买商品、接受劳│ 207238.49│ 314368.02│ 316467.08│ -0.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400458.30│ 460353.14│ 543880.79│ -15.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269202.03│ 373468.62│ 419265.17│ -10.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131256.28│ 86884.51│ 124615.63│ -30.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12650.77│ 160987.75│ 88617.00│ 81.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97753.95│ 96035.12│ 134764.81│ -28.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85103.18│ 64952.63│ -46147.81│ 240.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 96.40│ 295.62│ 18209.39│ -98.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78823.37│ 80448.60│ 433234.80│ -81.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26595.30│ 238208.14│ 520879.56│ -54.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52228.06│-157759.54│ -87644.76│ -80.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4914.16│ 7433.66│ 14736.84│ -49.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98381.16│ -5922.40│ -9176.94│ 35.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -50117.90│ -35639.15│ -40.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -50117.90│ -35639.15│ -40.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183875.83│ 49.2664│ 19633.17│ 49.1830│
│第三季度│ 77993.72│ 20.8971│ 5558.15│ 13.9237│
│第二季度│ 35205.62│ 9.4327│ 3737.07│ 9.3617│
│第一季度│ 76152.42│ 20.4037│ 10990.26│ 27.5316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132102.11│ 50.2184│ -149130.03│ 101.6526│
│第三季度│ 38438.97│ 14.6125│ 8250.86│ -5.6241│
│第二季度│ 19039.30│ 7.2378│ -9431.39│ 6.4288│
│第一季度│ 73474.67│ 27.9313│ 3604.94│ -2.4573│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0800│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1242│ 0.0900│ 0.0752│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0800│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.4742│ 3.4182│ 3.3054│ 3.1619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6904│ 0.5861│ 0.2970│ 0.4949│
│每股现金流量(元) │ 0.5175│ 0.7638│ 0.2952│ -0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 1.8565│ 1.8571│ 1.6886│ 1.6886│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0653│ 0.0653│ 0.0708│ 0.0708│
│每股未分配利润(元) │ 0.7450│ 0.7120│ 0.7810│ 0.7028│
│净资产收益率(%) │ 4.9061│ 3.5969│ 2.3634│ 7.1910│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.9600│ 2.4200│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3854│ 2.4464│ 2.2226│ 5.5856│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 5.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 947950.01│ 935484.17│ 874890.51│ 829020.58│
│归属母公司股东权益 │ 660478.60│ 649828.54│ 580325.18│ 555119.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296784.08│ 221341.01│ 140010.07│ 373227.59│
│营业成本(万元) │ 222448.86│ 162459.91│ 101136.90│ 273367.21│
│投资收益(万元) │ -416.51│ -456.85│ -269.68│ -3908.72│
│净利润(万元) │ 33749.01│ 24914.57│ 15243.89│ 39369.80│
│营业利润(万元) │ 36334.81│ 25870.30│ 20303.27│ 51636.80│
│利润总额(万元) │ 43192.88│ 32791.00│ 20308.36│ 51625.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 32403.58│ 23373.95│ 13715.69│ 39918.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 131256.28│ 111425.13│ 52147.51│ 86884.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0600│ -0.8300│
│基本每股收益 │ 0.0908│ 0.0600│ 0.0475│ -0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0600│ -0.8300│
│每股净资产(元) │ 3.1010│ 3.0762│ 3.0335│ 2.9929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1823│ 0.0924│ 0.0367│ 0.7098│
│每股现金流量(元) │ -0.2767│ -0.1098│ -0.1324│ -0.0523│
│每股资本公积金(元) │ 1.6888│ 1.6888│ 1.6888│ 1.6888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0708│ 0.0708│ 0.0708│ 0.0708│
│每股未分配利润(元) │ 0.6645│ 0.6322│ 0.6261│ 0.5641│
│净资产收益率(%) │ 3.7260│ 2.7269│ 2.0636│ -27.9192│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7900│ 2.7600│ 2.0800│ -24.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8180│ 1.9683│ 1.6330│ -30.1498│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ -26.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 832867.53│ 860894.68│ 920274.75│ 986815.65│
│归属母公司股东权益 │ 544437.79│ 540083.94│ 532575.67│ 525464.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189351.76│ 111358.04│ 76152.42│ 263055.05│
│营业成本(万元) │ 141070.32│ 73098.68│ 52101.04│ 213302.33│
│投资收益(万元) │ -2946.56│ -1976.37│ -70.47│ 2156.50│
│净利润(万元) │ 19526.00│ 14105.85│ 10913.45│-147527.99│
│营业利润(万元) │ 25759.68│ 18353.01│ 13894.34│-139816.65│
│利润总额(万元) │ 25700.11│ 18214.24│ 13766.41│-140148.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 20285.48│ 14727.33│ 10990.26│-146705.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 32005.91│ 16220.71│ 6436.13│ 124615.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2300│ -0.8300│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1242│ 0.1800│ -0.9000│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.4742│ 3.1619│ 2.9929│ 3.9048│
│每股资本公积金(元) │ 1.8565│ 1.6886│ 1.6888│ 1.6966│
│每股未分配利润(元) │ 0.7450│ 0.7028│ 0.5641│ 1.3924│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6904│ 0.4949│ 0.7098│ 0.1699│
│每股现金流量(元) │ 0.5175│ -0.0337│ -0.0523│ 0.2838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9005│ 1.1491│ 0.9692│ 1.7473│
│应收账款周转率 │ 2.8200│ 2.0481│ 0.7956│ 1.4015│
│总资产周转率 │ 0.3340│ 0.4111│ 0.2313│ 0.4563│
│营业收入增长率(%) │ 56.7369│ 41.8819│ -54.6238│ 10.5159│
│营业利润增长率(%) │ 41.0531│ 136.9318│ -466.7636│ -45.7184│
│利润总额增长率(%) │ 68.0650│ 136.8365│ -462.7051│ -45.1092│
│归属母公司净利润增长率│ 59.7378│ 127.2100│ -794.5525│ -66.7068│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.8176│ -15.9903│ -23.3410│ 2.6628│
│净资产增长率(%) │ 21.3139│ 5.6437│ -24.1095│ 0.3286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3716│ 11.2562│ 10.8877│ 10.5485│
│总资产收益率(%) │ 3.7903│ 2.7739│ 1.6983│ 4.3363│
│净资产收益率(%) │ 4.9061│ 3.5969│ 2.3634│ 7.1910│
│营业利润率(%) │ 12.2428│ 11.6880│ 14.5013│ 13.8352│
│销售毛利率(%) │ 25.0469│ 26.6020│ 27.7645│ 26.7559│
│销售净利率(%) │ 11.3716│ 11.2562│ 10.8877│ 10.5485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9005│ 0.6663│ 0.4142│ 1.1491│
│固定资产周转率 │ 44.8829│ 33.0933│ 20.6792│ 31.2251│
│流动资产周转率 │ 0.4100│ 0.3098│ 0.2070│ 0.5070│
│总资产周转率 │ 0.3340│ 0.2509│ 0.1643│ 0.4111│
│股东权益周转率 │ 0.4895│ 0.3694│ 0.2494│ 0.6854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8825│ 2.8469│ 2.4852│ 2.4597│
│速动比率(%) │ 2.0328│ 1.7611│ 1.5234│ 1.3286│
│产权比率 │ 0.4249│ 0.4315│ 0.4984│ 0.4868│
│应收账款周转率 │ 2.8200│ 1.9724│ 1.0619│ 2.0481│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 77.4126│
│资产负债率 │ 0.2982│ 0.2997│ 0.3306│ 0.3260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.7369│ 98.7652│ 83.8550│ 41.8819│
│营业利润增长率(%) │ 41.0531│ 40.9594│ 46.1262│ 136.9318│
│总资产增长率(%) │ 13.8176│ 8.6642│ -4.9316│ -15.9903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6130│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.5392│ 20.5604│ 9.0153│ 5.3783│
│净利润增长率(%) │ 72.8414│ 76.6257│ 39.6799│ 126.6863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6744│ 69.4644│ 66.3312│ 66.9609│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6977│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.8254│ 81.9387│ 78.9236│ 79.9208│
│无形资产比率(%) │ 0.0392│ 0.0415│ 0.0463│ 0.0510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 947950.01│ 935484.17│ 874890.51│ 829020.58│
│流动资产 │ 785143.62│ 766523.72│ 690494.91│ 662560.01│
│非流动资产 │ 162806.39│ 168960.45│ 184395.60│ 166460.57│
│固定资产 │ 6374.52│ 6526.49│ 6690.83│ 6850.29│
│货币资金 │ 299418.94│ 350696.31│ 257269.62│ 205430.49│
│存货 │ 231431.88│ 224981.11│ 225770.29│ 262636.49│
│应收账款 │ 82515.91│ 96464.88│ 135726.12│ 127970.73│
│其他应收款 │ --│ 6224.41│ --│ 16831.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 371.83│ 388.13│ 405.36│ 422.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17080.17│ 17003.76│ 30054.87│ 30056.82│
│预收账款 │ 5645.31│ 6058.81│ 7926.39│ 6124.18│
│应付账款 │ 76935.41│ 98798.30│ 87257.23│ 69973.61│
│流动负债 │ 272383.81│ 269244.80│ 277848.19│ 269368.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 282659.14│ 280405.48│ 289250.86│ 270235.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 352931.68│ 353039.86│ 296470.79│ 296470.79│
│未分配利润 │ 141620.73│ 135354.52│ 137114.32│ 123394.02│
│归属于母公司所│ 660478.60│ 649828.54│ 580325.18│ 555119.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 665290.87│ 655078.69│ 585639.64│ 558785.12│
│商誉 │ 39162.23│ 39162.23│ 39162.23│ 39162.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 832867.53│ 860894.68│ 920274.75│ 986815.65│
│流动资产 │ 669786.35│ 690987.69│ 751253.14│ 809676.79│
│非流动资产 │ 163081.17│ 169906.99│ 169021.61│ 177138.85│
│固定资产 │ 7073.45│ 7301.38│ 8222.62│ 17055.32│
│货币资金 │ 162416.42│ 191138.16│ 185721.93│ 208962.06│
│存货 │ 257514.28│ 229188.84│ 201697.45│ 213149.73│
│应收账款 │ 163621.67│ 186817.14│ 203918.58│ 236487.86│
│其他应收款 │ --│ 20146.47│ --│ 26308.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377.18│ 376.07│ 361.99│ 371.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42043.21│ 92088.55│ 140307.53│ 160238.63│
│预收账款 │ 7427.70│ 6509.54│ 7535.63│ 141775.74│
│应付账款 │ 72501.91│ 59750.46│ 85840.32│ 112154.51│
│流动负债 │ 284638.44│ 316031.27│ 362443.50│ 435999.00│
│长期借款 │ --│ --│ 19980.84│ 19983.66│
│总负债 │ 285479.79│ 317533.47│ 383066.12│ 456549.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 296492.01│ 296492.01│ 296492.01│ 296492.01│
│未分配利润 │ 116655.99│ 111001.00│ 109929.88│ 99033.34│
│归属于母公司所│ 544437.79│ 540083.94│ 532575.67│ 525464.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 547387.74│ 543361.21│ 537208.63│ 530266.02│
│商誉 │ 39558.83│ 39558.83│ 42558.83│ 42558.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296784.08│ 221341.01│ 140010.07│ 373227.59│
│营业收入 │ 296784.08│ 221341.01│ 140010.07│ 373227.59│
│营业总成本 │ 266572.12│ 197404.26│ 123440.46│ 325031.29│
│营业成本 │ 222448.86│ 162459.91│ 101136.90│ 273367.21│
│财务费用 │ -3831.40│ -1848.16│ -952.79│ 650.66│
│管理费用 │ 12037.09│ 8157.28│ 4125.13│ 16433.36│
│营业利润 │ 36334.81│ 25870.30│ 20303.27│ 51636.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -416.51│ -456.85│ -269.68│ -3908.72│
│营业外收支净额│ 6858.07│ 6920.70│ 5.08│ -11.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43192.88│ 32791.00│ 20308.36│ 51625.63│
│所得税费用 │ 9443.87│ 7876.43│ 5064.47│ 12255.83│
│归属母公司净利│ 32403.58│ 23373.95│ 13715.69│ 39918.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33749.01│ 24914.57│ 15243.89│ 39369.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189351.76│ 111358.04│ 76152.42│ 263055.05│
│营业收入 │ 189351.76│ 111358.04│ 76152.42│ 263055.05│
│营业总成本 │ 168376.81│ 99961.02│ 64774.17│ 420026.86│
│营业成本 │ 141070.32│ 73098.68│ 52101.04│ 213302.33│
│财务费用 │ 1718.39│ 697.63│ 490.46│ 7683.72│
│管理费用 │ 11434.62│ 7931.43│ 4508.47│ 24446.97│
│营业利润 │ 25759.68│ 18353.01│ 13894.34│ -139816.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2946.56│ -1976.37│ -70.47│ 2156.50│
│营业外收支净额│ -59.57│ -138.77│ -127.94│ -331.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25700.11│ 18214.24│ 13766.41│ -140148.13│
│所得税费用 │ 6174.11│ 4108.39│ 2852.96│ 7379.87│
│归属母公司净利│ 20285.48│ 14727.33│ 10990.26│ -146705.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19526.00│ 14105.85│ 10913.45│ -147527.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 400458.30│ 283382.03│ 140574.60│ 460353.14│
│经营现金流出小计│ 269202.03│ 171956.90│ 88427.09│ 373468.62│
│经营现金流量净额│ 131256.28│ 111425.13│ 52147.51│ 86884.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12650.77│ 5877.48│ 35.02│ 160987.75│
│投资现金流出小计│ 97753.95│ 25078.29│ 52.95│ 96035.12│
│投资现金流量净额│ -85103.18│ -19200.81│ -17.92│ 64952.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78823.37│ 78823.37│ --│ 80448.60│
│筹资现金流出小计│ 26595.30│ 25841.75│ 296.72│ 238208.14│
│筹资现金流量净额│ 52228.06│ 52981.62│ -296.72│-157759.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98381.16│ 145205.94│ 51832.87│ -5922.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 312994.52│ 190293.31│ 92327.39│ 543880.79│
│经营现金流出小计│ 280988.61│ 174072.60│ 85891.26│ 419265.17│
│经营现金流量净额│ 32005.91│ 16220.71│ 6436.13│ 124615.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160134.41│ 154392.60│ 82839.43│ 88617.00│
│投资现金流出小计│ 95958.45│ 95903.73│ 90648.12│ 134764.81│
│投资现金流量净额│ 64175.96│ 58488.87│ -7808.69│ -46147.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70129.60│ 70046.00│ 10000.00│ 433234.80│
│筹资现金流出小计│ 214898.34│ 164034.30│ 31867.57│ 520879.56│
│筹资现金流量净额│ -144768.74│ -93988.30│ -21867.57│ -87644.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48586.87│ -19278.71│ -23240.13│ -9176.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 299418.94│ 205430.49│ 208962.06│ -1.69│
│短期借款 │ 17080.17│ 30056.82│ 160238.63│ -81.24│
│应收账款 │ 82515.91│ 127970.73│ 236487.86│ -45.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 26308.31│ --│
│应付账款 │ 76935.41│ 69973.61│ 112154.51│ -37.61│
│存货的减少 │ --│ -3092.33│ -3220.85│ 3.99│
│流动负债合计 │ 272383.81│ 269368.23│ 435999.00│ -38.22│
│长期借款 │ --│ --│ 19983.66│ --│
│负债合计 │ 282659.14│ 270235.46│ 456549.62│ -40.81│
│营业利润 │ 36334.81│ 51636.80│-139816.65│ 136.93│
│利润总额 │ 43192.88│ 51625.63│-140148.13│ 136.84│
│归属于母公司所有│ 32403.58│ 39918.65│-146705.62│ 127.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 141620.73│ 123394.02│ 99033.34│ 24.60│
│营业外收支净额 │ 6858.07│ -11.17│ -331.48│ 96.63│
│购买商品、接受劳│ 207238.49│ 314368.02│ 316467.08│ -0.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 400458.30│ 460353.14│ 543880.79│ -15.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269202.03│ 373468.62│ 419265.17│ -10.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131256.28│ 86884.51│ 124615.63│ -30.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12650.77│ 160987.75│ 88617.00│ 81.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97753.95│ 96035.12│ 134764.81│ -28.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85103.18│ 64952.63│ -46147.81│ 240.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 96.40│ 295.62│ 18209.39│ -98.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78823.37│ 80448.60│ 433234.80│ -81.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26595.30│ 238208.14│ 520879.56│ -54.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52228.06│-157759.54│ -87644.76│ -80.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4914.16│ 7433.66│ 14736.84│ -49.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 98381.16│ -5922.40│ -9176.94│ 35.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -50117.90│ -35639.15│ -40.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -50117.90│ -35639.15│ -40.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183875.83│ 49.2664│ 19633.17│ 49.1830│
│第三季度│ 77993.72│ 20.8971│ 5558.15│ 13.9237│
│第二季度│ 35205.62│ 9.4327│ 3737.07│ 9.3617│
│第一季度│ 76152.42│ 20.4037│ 10990.26│ 27.5316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132102.11│ 50.2184│ -149130.03│ 101.6526│
│第三季度│ 38438.97│ 14.6125│ 8250.86│ -5.6241│
│第二季度│ 19039.30│ 7.2378│ -9431.39│ 6.4288│
│第一季度│ 73474.67│ 27.9313│ 3604.94│ -2.4573│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘