易世达 易世达 财务分析报告
≈≈聆达股份300125≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1460│ -0.0038│ 0.0104│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.2603│ -0.1065│ -0.0327│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1460│ -0.0038│ 0.0104│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.6666│ 2.8253│ 2.8282│ 2.6958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5195│ -0.4612│ -0.4345│ 0.1017│
│每股现金流量(元) │ -0.5353│ -0.1963│ -0.2960│ 0.7304│
│每股资本公积金(元) │ 2.4270│ 2.4438│ 2.4326│ 2.4842│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│
│每股未分配利润(元) │ -0.8524│ -0.7106│ -0.6965│ -0.7068│
│净资产收益率(%) │ -5.4613│ -0.1342│ 0.3644│ -7.8263│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5600│ -0.1400│ 0.3800│ -7.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.7355│ -3.7527│ -1.1447│ -10.8493│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9300│ --│ -10.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227981.63│ 245536.99│ 247800.57│ 235767.89│
│归属母公司股东权益 │ 70799.33│ 75011.13│ 75087.61│ 71574.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83076.78│ 56697.84│ 26448.05│ 28232.80│
│营业成本(万元) │ 79603.56│ 52455.51│ 24693.97│ 18975.74│
│投资收益(万元) │ 586.28│ 588.06│ 635.70│ 598.35│
│净利润(万元) │ -4188.96│ 0.42│ 258.38│ -5819.91│
│营业利润(万元) │ -4088.50│ 30.31│ 371.16│ -6636.41│
│利润总额(万元) │ -4144.34│ -20.72│ 372.26│ -5280.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -3866.58│ -100.64│ 273.63│ -5601.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -13792.05│ -12245.69│ -11535.03│ 2700.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0156│ -0.0024│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0563│ -0.0348│ -0.0110│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0156│ -0.0024│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.8912│ 2.9038│ 2.9168│ 2.9192│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0405│ 0.0019│ -0.0383│ 0.0996│
│每股现金流量(元) │ 0.5211│ -0.1636│ -0.1530│ 0.0443│
│每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.4965│ 2.4842│ 2.4965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│
│每股未分配利润(元) │ -0.5238│ -0.5112│ -0.7068│ -0.4958│
│净资产收益率(%) │ -0.9684│ -0.5293│ -0.0802│ 2.0824│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9600│ -0.5300│ -0.0800│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9273│ -1.1842│ -0.3689│ 0.5721│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ 0.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119385.99│ 120197.05│ 122386.93│ 123315.40│
│归属母公司股东权益 │ 76760.55│ 77095.84│ 77441.73│ 77503.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5355.62│ 3400.60│ 1600.39│ 11092.75│
│营业成本(万元) │ 2190.00│ 1409.78│ 648.55│ 5073.63│
│投资收益(万元) │ 606.11│ 353.69│ 115.90│ 1330.76│
│净利润(万元) │ -1372.85│ -800.83│ -254.88│ 1710.06│
│营业利润(万元) │ -1408.63│ -831.76│ -286.90│ 1905.17│
│利润总额(万元) │ -1409.45│ -818.92│ -274.11│ 1734.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -743.33│ -408.04│ -62.15│ 1613.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1075.58│ 51.64│ -1017.58│ 2645.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1460│ -0.2100│ 0.0600│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2603│ -0.3000│ 0.0200│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.6666│ 2.6958│ 2.9192│ 4.2994│
│每股资本公积金(元) │ 2.4270│ 2.4842│ 2.4965│ 4.2448│
│每股未分配利润(元) │ -0.8524│ -0.7068│ -0.4958│ -0.8349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5195│ 0.1017│ 0.0996│ -0.0866│
│每股现金流量(元) │ -0.5353│ 0.7304│ 0.0443│ -0.3674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.4103│ 7.9627│ 5.2775│ 2.2839│
│应收账款周转率 │ 4.2743│ 1.5225│ 0.6926│ 1.1177│
│总资产周转率 │ 0.3583│ 0.1572│ 0.0892│ 0.1148│
│营业收入增长率(%) │ 1451.2086│ 154.5158│ -27.1444│ 35.1178│
│营业利润增长率(%) │ -190.2477│ -448.3369│ -49.3580│ 114.1839│
│利润总额增长率(%) │ -194.0400│ -404.5122│ -52.7281│ 113.8976│
│归属母公司净利润增长率│ -420.1673│ -447.0747│ -56.0089│ 113.8841│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 90.9618│ 91.1910│ -1.6780│ -10.2695│
│净资产增长率(%) │ -7.7660│ -7.6502│ 1.8448│ -1.0681│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.0423│ 0.0007│ 0.9769│ -20.6140│
│总资产收益率(%) │ -2.4118│ 0.0002│ 0.1396│ -3.2415│
│净资产收益率(%) │ -5.4613│ -0.1342│ 0.3644│ -7.8263│
│营业利润率(%) │ -4.9214│ 0.0535│ 1.4033│ -23.5060│
│销售毛利率(%) │ 4.1807│ 7.4823│ 6.6322│ 32.7883│
│销售净利率(%) │ -5.0423│ 0.0007│ 0.9769│ -20.6140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.4103│ 7.7781│ 3.9001│ 7.9627│
│固定资产周转率 │ 0.7271│ 0.4994│ 0.2294│ 0.3867│
│流动资产周转率 │ 1.0139│ 0.6199│ 0.2838│ 0.3884│
│总资产周转率 │ 0.3583│ 0.2356│ 0.1094│ 0.1572│
│股东权益周转率 │ 1.1011│ 0.6761│ 0.3144│ 0.3323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6229│ 0.7646│ 0.7879│ 0.7319│
│速动比率(%) │ 0.5759│ 0.6390│ 0.6486│ 0.6345│
│产权比率 │ 2.2201│ 2.1126│ 2.1412│ 2.0581│
│应收账款周转率 │ 4.2743│ 2.9321│ 1.0677│ 1.5225│
│利息保障倍数 │ -0.3477│ 0.9901│ 1.3582│ -1.3645│
│资产负债率 │ 0.6895│ 0.6454│ 0.6488│ 0.6248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1451.2086│ 1567.2916│ 1552.5962│ 154.5158│
│营业利润增长率(%) │ -190.2477│ 103.6435│ 229.3692│ -448.3369│
│总资产增长率(%) │ 90.9618│ 104.2787│ 102.4731│ 91.1910│
│固定资产增长率(%) │ --│ 233.0064│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.6029│ 7.9360│ 7.1613│ 8.5884│
│净利润增长率(%) │ -205.1275│ 100.0525│ 201.3724│ -440.3330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0548│ 30.5498│ 30.3016│ 30.3581│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.7039│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.8782│ 40.1480│ 41.1663│ 35.7806│
│无形资产比率(%) │ 3.4729│ 3.3028│ 3.3514│ 4.4673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227981.63│ 245536.99│ 247800.57│ 235767.89│
│流动资产 │ 79515.97│ 98578.27│ 102010.36│ 84359.19│
│非流动资产 │ 148465.66│ 146958.72│ 145790.21│ 151408.70│
│固定资产 │ 118580.43│ 117130.70│ 120600.79│ 109943.84│
│货币资金 │ 16352.29│ 36738.58│ 36282.56│ 33232.63│
│存货 │ 6002.27│ 9159.04│ 8334.25│ 4328.97│
│应收账款 │ 17003.72│ 16805.06│ 27674.58│ 21868.88│
│其他应收款 │ --│ 4740.58│ --│ 4685.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7917.52│ 8109.58│ 8304.86│ 10532.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10013.67│ 14016.44│ 7013.07│ 8017.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17784.02│ 22585.48│ 29975.86│ 32266.61│
│流动负债 │ 127650.28│ 128927.36│ 129469.07│ 115254.49│
│长期借款 │ 28000.00│ 28000.00│ 29750.00│ 30085.00│
│总负债 │ 157182.29│ 158471.08│ 160774.50│ 147306.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64436.47│ 64882.34│ 64584.54│ 65955.39│
│未分配利润 │ -22631.83│ -18865.89│ -18491.62│ -18765.25│
│归属于母公司所│ 70799.33│ 75011.13│ 75087.61│ 71574.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70799.33│ 87065.91│ 87026.07│ 88461.76│
│商誉 │ 92.03│ 92.03│ 92.03│ 8586.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119385.99│ 120197.05│ 122386.93│ 123315.40│
│流动资产 │ 58933.39│ 59039.86│ 84359.19│ 61017.92│
│非流动资产 │ 60452.60│ 61157.19│ 151408.70│ 62297.47│
│固定资产 │ 34718.74│ 35173.71│ 109943.84│ 36082.35│
│货币资金 │ 24923.93│ 6721.68│ 33232.63│ 11162.30│
│存货 │ 503.80│ 546.42│ 4328.97│ 437.21│
│应收账款 │ 17360.68│ 17616.95│ 21868.88│ 15218.06│
│其他应收款 │ --│ 1077.89│ --│ 1602.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6616.56│ 6884.63│ 10532.57│ 7260.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 8017.11│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 121.19│ 70.02│
│应付账款 │ 2348.69│ 2389.68│ 32266.61│ 2601.47│
│流动负债 │ 6448.78│ 6622.47│ 115254.49│ 7070.26│
│长期借款 │ 31500.00│ 31500.00│ 30085.00│ 33250.00│
│总负债 │ 39293.63│ 39532.67│ 147306.13│ 41850.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66282.91│ 66282.91│ 65955.39│ 66282.91│
│未分配利润 │ -13906.92│ -13571.62│ -18765.25│ -13163.59│
│归属于母公司所│ 76760.55│ 77095.84│ 77441.73│ 77503.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80092.36│ 80664.38│ 81210.33│ 81465.21│
│商誉 │ 8586.99│ 8586.99│ 8586.99│ 8586.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83076.78│ 56697.84│ 26448.05│ 28232.80│
│营业收入 │ 83076.78│ 56697.84│ 26448.05│ 28232.80│
│营业总成本 │ 90924.26│ 60084.70│ 28587.53│ 28758.08│
│营业成本 │ 79603.56│ 52455.51│ 24693.97│ 18975.74│
│财务费用 │ 3160.34│ 2162.06│ 1039.31│ 2237.45│
│管理费用 │ 4021.79│ 2690.85│ 1419.94│ 5462.00│
│营业利润 │ -4088.50│ 30.31│ 371.16│ -6636.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 586.28│ 588.06│ 635.70│ 598.35│
│营业外收支净额│ -55.84│ -51.02│ 1.10│ 1355.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4144.34│ -20.72│ 372.26│ -5280.62│
│所得税费用 │ 44.61│ -21.14│ 113.88│ 539.29│
│归属母公司净利│ -3866.58│ -100.64│ 273.63│ -5601.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4188.96│ 0.42│ 258.38│ -5819.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5355.62│ 3400.60│ 1600.39│ 11092.75│
│营业收入 │ 5355.62│ 3400.60│ 1600.39│ 11092.75│
│营业总成本 │ 7555.21│ 4809.07│ 2084.93│ 10944.12│
│营业成本 │ 2190.00│ 1409.78│ 648.55│ 5073.63│
│财务费用 │ 1341.51│ 890.54│ 428.80│ 1942.29│
│管理费用 │ 3603.42│ 2192.23│ 861.57│ 3878.37│
│营业利润 │ -1408.63│ -831.76│ -286.90│ 1905.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 606.11│ 353.69│ 115.90│ 1330.76│
│营业外收支净额│ -0.82│ --│ --│ -171.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1409.45│ -818.92│ -274.11│ 1734.13│
│所得税费用 │ -36.59│ -18.10│ -19.23│ 24.06│
│归属母公司净利│ -743.33│ -408.04│ -62.15│ 1613.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1372.85│ -800.83│ -254.88│ 1710.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29669.39│ 21358.37│ 13612.24│ 16699.56│
│经营现金流出小计│ 43461.43│ 33604.06│ 25147.27│ 13998.99│
│经营现金流量净额│ -13792.05│ -12245.69│ -11535.03│ 2700.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10137.20│ 10114.20│ 8435.02│ 122497.85│
│投资现金流出小计│ 19604.37│ 16885.80│ 14175.92│ 99786.45│
│投资现金流量净额│ -9467.17│ -6771.60│ -5740.91│ 22711.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30264.99│ 28564.99│ 19064.99│ 700.00│
│筹资现金流出小计│ 21191.49│ 14736.58│ 9640.51│ 6728.66│
│筹资现金流量净额│ 9073.49│ 13828.40│ 9424.48│ -6028.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.59│ -23.82│ -7.51│ 7.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14211.31│ -5212.71│ -7858.97│ 19391.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6198.52│ 3413.07│ 1071.23│ 16197.94│
│经营现金流出小计│ 5122.94│ 3361.43│ 2088.81│ 13552.36│
│经营现金流量净额│ 1075.58│ 51.64│ -1017.58│ 2645.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111931.24│ 64541.90│ 31564.19│ 182140.25│
│投资现金流出小计│ 96189.92│ 66436.31│ 34112.06│ 177974.88│
│投资现金流量净额│ 15741.32│ -1894.41│ -2547.86│ 4165.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2981.73│ 2499.62│ 497.30│ 5636.08│
│筹资现金流量净额│ -2981.73│ -2499.62│ -497.30│ -5636.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13835.17│ -4342.38│ -4062.75│ 1174.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16352.29│ 33232.63│ 11162.30│ 197.72│
│短期借款 │ 10013.67│ 8017.11│ --│ --│
│应收账款 │ 17003.72│ 21868.88│ 15218.06│ 43.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 1602.57│ --│
│应付账款 │ 17784.02│ 32266.61│ 2601.47│ 1140.32│
│存货的减少 │ --│ -3891.76│ 1412.20│ -375.58│
│流动负债合计 │ 127650.28│ 115254.49│ 7070.26│ 1530.13│
│长期借款 │ 28000.00│ 30085.00│ 33250.00│ -9.52│
│负债合计 │ 157182.29│ 147306.13│ 41850.19│ 251.98│
│营业利润 │ -4088.50│ -6636.41│ 1905.17│ -448.34│
│利润总额 │ -4144.34│ -5280.62│ 1734.13│ -404.51│
│归属于母公司所有│ -3866.58│ -5601.67│ 1613.97│ -447.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22631.83│ -18765.25│ -13163.59│ -42.55│
│营业外收支净额 │ -55.84│ 1355.78│ -171.04│ 892.67│
│购买商品、接受劳│ 29260.30│ 7143.96│ 1510.46│ 372.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29669.39│ 16699.56│ 16197.94│ 3.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43461.43│ 13998.99│ 13552.36│ 3.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13792.05│ 2700.58│ 2645.58│ 2.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10137.20│ 122497.85│ 182140.25│ -32.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19604.37│ 99786.45│ 177974.88│ -43.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9467.17│ 22711.39│ 4165.37│ 445.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15866.87│ 5331.65│ 1544.91│ 245.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30264.99│ 700.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21191.49│ 6728.66│ 5636.08│ 19.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9073.49│ -6028.66│ -5636.08│ -6.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2433.75│ 2768.66│ 2125.99│ 30.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14211.31│ 19391.24│ 1174.87│ 1550.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12683.47│ 621.87│ 1939.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12683.47│ 621.87│ 1939.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22877.18│ 81.0305│ -4858.33│ 86.7301│
│第三季度│ 1955.02│ 6.9246│ -335.30│ 5.9856│
│第二季度│ 1800.20│ 6.3763│ -345.89│ 6.1748│
│第一季度│ 1600.39│ 5.6686│ -62.15│ 1.1094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4277.19│ 38.5584│ 925.60│ 57.3497│
│第三季度│ 2583.85│ 23.2932│ 430.36│ 26.6646│
│第二季度│ 1860.38│ 16.7712│ 14.38│ 0.8911│
│第一季度│ 2371.32│ 21.3772│ 243.62│ 15.0946│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1460│ -0.0038│ 0.0104│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.2603│ -0.1065│ -0.0327│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1460│ -0.0038│ 0.0104│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.6666│ 2.8253│ 2.8282│ 2.6958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5195│ -0.4612│ -0.4345│ 0.1017│
│每股现金流量(元) │ -0.5353│ -0.1963│ -0.2960│ 0.7304│
│每股资本公积金(元) │ 2.4270│ 2.4438│ 2.4326│ 2.4842│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│
│每股未分配利润(元) │ -0.8524│ -0.7106│ -0.6965│ -0.7068│
│净资产收益率(%) │ -5.4613│ -0.1342│ 0.3644│ -7.8263│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5600│ -0.1400│ 0.3800│ -7.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.7355│ -3.7527│ -1.1447│ -10.8493│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9300│ --│ -10.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227981.63│ 245536.99│ 247800.57│ 235767.89│
│归属母公司股东权益 │ 70799.33│ 75011.13│ 75087.61│ 71574.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83076.78│ 56697.84│ 26448.05│ 28232.80│
│营业成本(万元) │ 79603.56│ 52455.51│ 24693.97│ 18975.74│
│投资收益(万元) │ 586.28│ 588.06│ 635.70│ 598.35│
│净利润(万元) │ -4188.96│ 0.42│ 258.38│ -5819.91│
│营业利润(万元) │ -4088.50│ 30.31│ 371.16│ -6636.41│
│利润总额(万元) │ -4144.34│ -20.72│ 372.26│ -5280.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -3866.58│ -100.64│ 273.63│ -5601.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -13792.05│ -12245.69│ -11535.03│ 2700.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0156│ -0.0024│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0563│ -0.0348│ -0.0110│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0283│ -0.0156│ -0.0024│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.8912│ 2.9038│ 2.9168│ 2.9192│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0405│ 0.0019│ -0.0383│ 0.0996│
│每股现金流量(元) │ 0.5211│ -0.1636│ -0.1530│ 0.0443│
│每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.4965│ 2.4842│ 2.4965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│ 0.0921│
│每股未分配利润(元) │ -0.5238│ -0.5112│ -0.7068│ -0.4958│
│净资产收益率(%) │ -0.9684│ -0.5293│ -0.0802│ 2.0824│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9600│ -0.5300│ -0.0800│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9273│ -1.1842│ -0.3689│ 0.5721│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ 0.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119385.99│ 120197.05│ 122386.93│ 123315.40│
│归属母公司股东权益 │ 76760.55│ 77095.84│ 77441.73│ 77503.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5355.62│ 3400.60│ 1600.39│ 11092.75│
│营业成本(万元) │ 2190.00│ 1409.78│ 648.55│ 5073.63│
│投资收益(万元) │ 606.11│ 353.69│ 115.90│ 1330.76│
│净利润(万元) │ -1372.85│ -800.83│ -254.88│ 1710.06│
│营业利润(万元) │ -1408.63│ -831.76│ -286.90│ 1905.17│
│利润总额(万元) │ -1409.45│ -818.92│ -274.11│ 1734.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -743.33│ -408.04│ -62.15│ 1613.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1075.58│ 51.64│ -1017.58│ 2645.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1460│ -0.2100│ 0.0600│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2603│ -0.3000│ 0.0200│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.6666│ 2.6958│ 2.9192│ 4.2994│
│每股资本公积金(元) │ 2.4270│ 2.4842│ 2.4965│ 4.2448│
│每股未分配利润(元) │ -0.8524│ -0.7068│ -0.4958│ -0.8349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5195│ 0.1017│ 0.0996│ -0.0866│
│每股现金流量(元) │ -0.5353│ 0.7304│ 0.0443│ -0.3674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.4103│ 7.9627│ 5.2775│ 2.2839│
│应收账款周转率 │ 4.2743│ 1.5225│ 0.6926│ 1.1177│
│总资产周转率 │ 0.3583│ 0.1572│ 0.0892│ 0.1148│
│营业收入增长率(%) │ 1451.2086│ 154.5158│ -27.1444│ 35.1178│
│营业利润增长率(%) │ -190.2477│ -448.3369│ -49.3580│ 114.1839│
│利润总额增长率(%) │ -194.0400│ -404.5122│ -52.7281│ 113.8976│
│归属母公司净利润增长率│ -420.1673│ -447.0747│ -56.0089│ 113.8841│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 90.9618│ 91.1910│ -1.6780│ -10.2695│
│净资产增长率(%) │ -7.7660│ -7.6502│ 1.8448│ -1.0681│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.0423│ 0.0007│ 0.9769│ -20.6140│
│总资产收益率(%) │ -2.4118│ 0.0002│ 0.1396│ -3.2415│
│净资产收益率(%) │ -5.4613│ -0.1342│ 0.3644│ -7.8263│
│营业利润率(%) │ -4.9214│ 0.0535│ 1.4033│ -23.5060│
│销售毛利率(%) │ 4.1807│ 7.4823│ 6.6322│ 32.7883│
│销售净利率(%) │ -5.0423│ 0.0007│ 0.9769│ -20.6140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.4103│ 7.7781│ 3.9001│ 7.9627│
│固定资产周转率 │ 0.7271│ 0.4994│ 0.2294│ 0.3867│
│流动资产周转率 │ 1.0139│ 0.6199│ 0.2838│ 0.3884│
│总资产周转率 │ 0.3583│ 0.2356│ 0.1094│ 0.1572│
│股东权益周转率 │ 1.1011│ 0.6761│ 0.3144│ 0.3323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6229│ 0.7646│ 0.7879│ 0.7319│
│速动比率(%) │ 0.5759│ 0.6390│ 0.6486│ 0.6345│
│产权比率 │ 2.2201│ 2.1126│ 2.1412│ 2.0581│
│应收账款周转率 │ 4.2743│ 2.9321│ 1.0677│ 1.5225│
│利息保障倍数 │ -0.3477│ 0.9901│ 1.3582│ -1.3645│
│资产负债率 │ 0.6895│ 0.6454│ 0.6488│ 0.6248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1451.2086│ 1567.2916│ 1552.5962│ 154.5158│
│营业利润增长率(%) │ -190.2477│ 103.6435│ 229.3692│ -448.3369│
│总资产增长率(%) │ 90.9618│ 104.2787│ 102.4731│ 91.1910│
│固定资产增长率(%) │ --│ 233.0064│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.6029│ 7.9360│ 7.1613│ 8.5884│
│净利润增长率(%) │ -205.1275│ 100.0525│ 201.3724│ -440.3330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0548│ 30.5498│ 30.3016│ 30.3581│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.7039│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.8782│ 40.1480│ 41.1663│ 35.7806│
│无形资产比率(%) │ 3.4729│ 3.3028│ 3.3514│ 4.4673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227981.63│ 245536.99│ 247800.57│ 235767.89│
│流动资产 │ 79515.97│ 98578.27│ 102010.36│ 84359.19│
│非流动资产 │ 148465.66│ 146958.72│ 145790.21│ 151408.70│
│固定资产 │ 118580.43│ 117130.70│ 120600.79│ 109943.84│
│货币资金 │ 16352.29│ 36738.58│ 36282.56│ 33232.63│
│存货 │ 6002.27│ 9159.04│ 8334.25│ 4328.97│
│应收账款 │ 17003.72│ 16805.06│ 27674.58│ 21868.88│
│其他应收款 │ --│ 4740.58│ --│ 4685.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7917.52│ 8109.58│ 8304.86│ 10532.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10013.67│ 14016.44│ 7013.07│ 8017.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17784.02│ 22585.48│ 29975.86│ 32266.61│
│流动负债 │ 127650.28│ 128927.36│ 129469.07│ 115254.49│
│长期借款 │ 28000.00│ 28000.00│ 29750.00│ 30085.00│
│总负债 │ 157182.29│ 158471.08│ 160774.50│ 147306.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64436.47│ 64882.34│ 64584.54│ 65955.39│
│未分配利润 │ -22631.83│ -18865.89│ -18491.62│ -18765.25│
│归属于母公司所│ 70799.33│ 75011.13│ 75087.61│ 71574.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70799.33│ 87065.91│ 87026.07│ 88461.76│
│商誉 │ 92.03│ 92.03│ 92.03│ 8586.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119385.99│ 120197.05│ 122386.93│ 123315.40│
│流动资产 │ 58933.39│ 59039.86│ 84359.19│ 61017.92│
│非流动资产 │ 60452.60│ 61157.19│ 151408.70│ 62297.47│
│固定资产 │ 34718.74│ 35173.71│ 109943.84│ 36082.35│
│货币资金 │ 24923.93│ 6721.68│ 33232.63│ 11162.30│
│存货 │ 503.80│ 546.42│ 4328.97│ 437.21│
│应收账款 │ 17360.68│ 17616.95│ 21868.88│ 15218.06│
│其他应收款 │ --│ 1077.89│ --│ 1602.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6616.56│ 6884.63│ 10532.57│ 7260.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 8017.11│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 121.19│ 70.02│
│应付账款 │ 2348.69│ 2389.68│ 32266.61│ 2601.47│
│流动负债 │ 6448.78│ 6622.47│ 115254.49│ 7070.26│
│长期借款 │ 31500.00│ 31500.00│ 30085.00│ 33250.00│
│总负债 │ 39293.63│ 39532.67│ 147306.13│ 41850.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66282.91│ 66282.91│ 65955.39│ 66282.91│
│未分配利润 │ -13906.92│ -13571.62│ -18765.25│ -13163.59│
│归属于母公司所│ 76760.55│ 77095.84│ 77441.73│ 77503.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80092.36│ 80664.38│ 81210.33│ 81465.21│
│商誉 │ 8586.99│ 8586.99│ 8586.99│ 8586.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83076.78│ 56697.84│ 26448.05│ 28232.80│
│营业收入 │ 83076.78│ 56697.84│ 26448.05│ 28232.80│
│营业总成本 │ 90924.26│ 60084.70│ 28587.53│ 28758.08│
│营业成本 │ 79603.56│ 52455.51│ 24693.97│ 18975.74│
│财务费用 │ 3160.34│ 2162.06│ 1039.31│ 2237.45│
│管理费用 │ 4021.79│ 2690.85│ 1419.94│ 5462.00│
│营业利润 │ -4088.50│ 30.31│ 371.16│ -6636.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 586.28│ 588.06│ 635.70│ 598.35│
│营业外收支净额│ -55.84│ -51.02│ 1.10│ 1355.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4144.34│ -20.72│ 372.26│ -5280.62│
│所得税费用 │ 44.61│ -21.14│ 113.88│ 539.29│
│归属母公司净利│ -3866.58│ -100.64│ 273.63│ -5601.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4188.96│ 0.42│ 258.38│ -5819.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5355.62│ 3400.60│ 1600.39│ 11092.75│
│营业收入 │ 5355.62│ 3400.60│ 1600.39│ 11092.75│
│营业总成本 │ 7555.21│ 4809.07│ 2084.93│ 10944.12│
│营业成本 │ 2190.00│ 1409.78│ 648.55│ 5073.63│
│财务费用 │ 1341.51│ 890.54│ 428.80│ 1942.29│
│管理费用 │ 3603.42│ 2192.23│ 861.57│ 3878.37│
│营业利润 │ -1408.63│ -831.76│ -286.90│ 1905.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 606.11│ 353.69│ 115.90│ 1330.76│
│营业外收支净额│ -0.82│ --│ --│ -171.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1409.45│ -818.92│ -274.11│ 1734.13│
│所得税费用 │ -36.59│ -18.10│ -19.23│ 24.06│
│归属母公司净利│ -743.33│ -408.04│ -62.15│ 1613.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1372.85│ -800.83│ -254.88│ 1710.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29669.39│ 21358.37│ 13612.24│ 16699.56│
│经营现金流出小计│ 43461.43│ 33604.06│ 25147.27│ 13998.99│
│经营现金流量净额│ -13792.05│ -12245.69│ -11535.03│ 2700.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10137.20│ 10114.20│ 8435.02│ 122497.85│
│投资现金流出小计│ 19604.37│ 16885.80│ 14175.92│ 99786.45│
│投资现金流量净额│ -9467.17│ -6771.60│ -5740.91│ 22711.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30264.99│ 28564.99│ 19064.99│ 700.00│
│筹资现金流出小计│ 21191.49│ 14736.58│ 9640.51│ 6728.66│
│筹资现金流量净额│ 9073.49│ 13828.40│ 9424.48│ -6028.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.59│ -23.82│ -7.51│ 7.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14211.31│ -5212.71│ -7858.97│ 19391.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6198.52│ 3413.07│ 1071.23│ 16197.94│
│经营现金流出小计│ 5122.94│ 3361.43│ 2088.81│ 13552.36│
│经营现金流量净额│ 1075.58│ 51.64│ -1017.58│ 2645.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111931.24│ 64541.90│ 31564.19│ 182140.25│
│投资现金流出小计│ 96189.92│ 66436.31│ 34112.06│ 177974.88│
│投资现金流量净额│ 15741.32│ -1894.41│ -2547.86│ 4165.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2981.73│ 2499.62│ 497.30│ 5636.08│
│筹资现金流量净额│ -2981.73│ -2499.62│ -497.30│ -5636.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13835.17│ -4342.38│ -4062.75│ 1174.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16352.29│ 33232.63│ 11162.30│ 197.72│
│短期借款 │ 10013.67│ 8017.11│ --│ --│
│应收账款 │ 17003.72│ 21868.88│ 15218.06│ 43.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 1602.57│ --│
│应付账款 │ 17784.02│ 32266.61│ 2601.47│ 1140.32│
│存货的减少 │ --│ -3891.76│ 1412.20│ -375.58│
│流动负债合计 │ 127650.28│ 115254.49│ 7070.26│ 1530.13│
│长期借款 │ 28000.00│ 30085.00│ 33250.00│ -9.52│
│负债合计 │ 157182.29│ 147306.13│ 41850.19│ 251.98│
│营业利润 │ -4088.50│ -6636.41│ 1905.17│ -448.34│
│利润总额 │ -4144.34│ -5280.62│ 1734.13│ -404.51│
│归属于母公司所有│ -3866.58│ -5601.67│ 1613.97│ -447.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22631.83│ -18765.25│ -13163.59│ -42.55│
│营业外收支净额 │ -55.84│ 1355.78│ -171.04│ 892.67│
│购买商品、接受劳│ 29260.30│ 7143.96│ 1510.46│ 372.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29669.39│ 16699.56│ 16197.94│ 3.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43461.43│ 13998.99│ 13552.36│ 3.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13792.05│ 2700.58│ 2645.58│ 2.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10137.20│ 122497.85│ 182140.25│ -32.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19604.37│ 99786.45│ 177974.88│ -43.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9467.17│ 22711.39│ 4165.37│ 445.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15866.87│ 5331.65│ 1544.91│ 245.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30264.99│ 700.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21191.49│ 6728.66│ 5636.08│ 19.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9073.49│ -6028.66│ -5636.08│ -6.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2433.75│ 2768.66│ 2125.99│ 30.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14211.31│ 19391.24│ 1174.87│ 1550.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12683.47│ 621.87│ 1939.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12683.47│ 621.87│ 1939.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22877.18│ 81.0305│ -4858.33│ 86.7301│
│第三季度│ 1955.02│ 6.9246│ -335.30│ 5.9856│
│第二季度│ 1800.20│ 6.3763│ -345.89│ 6.1748│
│第一季度│ 1600.39│ 5.6686│ -62.15│ 1.1094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4277.19│ 38.5584│ 925.60│ 57.3497│
│第三季度│ 2583.85│ 23.2932│ 430.36│ 26.6646│
│第二季度│ 1860.38│ 16.7712│ 14.38│ 0.8911│
│第一季度│ 2371.32│ 21.3772│ 243.62│ 15.0946│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘