经纬电材经纬电材财务分析报告
≈≈经纬辉开300120≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0566│ 0.0277│ 0.1713│
│基本每股收益 │ 0.0893│ 0.0485│ 0.0238│ 0.0798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0566│ 0.0277│ 0.1713│
│每股净资产(元) │ 5.4017│ 5.3245│ 5.3701│ 5.3557│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1498│ 0.0057│ -0.0915│ -0.1225│
│每股现金流量(元) │ -0.2314│ -0.1353│ -0.0396│ -0.4800│
│每股资本公积金(元) │ 3.6591│ 3.6554│ 3.6512│ 3.6495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│
│每股未分配利润(元) │ 0.6825│ 0.6339│ 0.6850│ 0.6573│
│净资产收益率(%) │ 1.9467│ 1.0632│ 0.5162│ 3.1991│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 1.0500│ 0.5300│ 3.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6520│ 0.9094│ 0.4436│ 1.4901│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 415268.26│ 415132.83│ 415761.12│ 410152.09│
│归属母公司股东权益 │ 250898.48│ 247311.25│ 249430.26│ 248760.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252089.68│ 154686.16│ 71997.66│ 311509.62│
│营业成本(万元) │ 219948.37│ 134145.70│ 62532.87│ 270253.51│
│投资收益(万元) │ -442.45│ -273.80│ -129.56│ 108.39│
│净利润(万元) │ 5351.15│ 2986.48│ 1624.21│ 8187.69│
│营业利润(万元) │ 5601.42│ 3144.68│ 1711.04│ 9166.79│
│利润总额(万元) │ 5516.70│ 3108.34│ 1705.15│ 9185.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 4884.14│ 2629.48│ 1287.68│ 7958.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 6958.78│ 262.68│ -4251.79│ -5691.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1675│ 0.0908│ 0.0257│ 0.3306│
│基本每股收益 │ 0.1133│ 0.0472│ 0.0179│ 0.3087│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1675│ 0.0908│ 0.0257│ 0.3306│
│每股净资产(元) │ 5.3613│ 5.2923│ 5.2755│ 5.2757│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6818│ -0.7682│ -0.3121│ 0.2748│
│每股现金流量(元) │ -0.6303│ -0.4683│ -0.2190│ 0.5733│
│每股资本公积金(元) │ 3.6240│ 3.6420│ 3.6473│ 3.6267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0971│ 0.0971│ 0.1045│ 0.0971│
│每股未分配利润(元) │ 0.6605│ 0.5837│ 0.6569│ 0.5929│
│净资产收益率(%) │ 3.1252│ 1.7160│ 0.4865│ 5.6063│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0900│ 1.6900│ 0.4900│ 6.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1134│ 0.8778│ 0.3389│ 5.2338│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 405767.86│ 405069.96│ 372215.55│ 366885.27│
│归属母公司股东权益 │ 249021.71│ 245965.05│ 245180.86│ 245193.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232899.53│ 128579.67│ 52068.10│ 233230.78│
│营业成本(万元) │ 199079.32│ 109157.26│ 43219.82│ 185159.57│
│投资收益(万元) │ 133.08│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8014.68│ 4433.98│ 1308.63│ 13044.02│
│营业利润(万元) │ 9405.93│ 5218.11│ 1570.66│ 14827.47│
│利润总额(万元) │ 9073.62│ 4936.04│ 1458.98│ 14393.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 7782.33│ 4220.78│ 1192.76│ 13746.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -31686.90│ -35702.26│ -14506.05│ 12772.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1052│ 0.1713│ 0.3306│ 0.3486│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0893│ 0.0798│ 0.3087│ 0.3658│
│每股净资产(元) │ 5.4017│ 5.3557│ 5.2757│ 4.9100│
│每股资本公积金(元) │ 3.6591│ 3.6495│ 3.6267│ 3.4029│
│每股未分配利润(元) │ 0.6825│ 0.6573│ 0.5929│ 0.4668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1498│ -0.1225│ 0.2748│ 0.2753│
│每股现金流量(元) │ -0.2314│ -0.4800│ 0.5733│ 0.1264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4504│ 5.6491│ 5.5969│ 5.9368│
│应收账款周转率 │ 3.0222│ 4.4952│ 3.7466│ 3.4552│
│总资产周转率 │ 0.6108│ 0.8018│ 0.7136│ 0.7442│
│营业收入增长率(%) │ 8.2397│ 33.5628│ 13.0738│ 132.1194│
│营业利润增长率(%) │ -40.4480│ -38.1770│ -9.8869│ 144.4611│
│利润总额增长率(%) │ -39.2007│ -36.1817│ -11.8531│ 142.9356│
│归属母公司净利润增长率│ -37.2407│ -42.1076│ 2.1200│ 140.4850│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3413│ 11.7930│ 27.9417│ 7.1596│
│净资产增长率(%) │ 0.7537│ 1.4546│ 28.0694│ 6.5585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1227│ 1.9307│ 2.2559│ 2.6284│
│总资产收益率(%) │ 1.3035│ 0.7282│ 0.4122│ 2.1074│
│净资产收益率(%) │ 1.9467│ 1.0632│ 0.5162│ 3.1991│
│营业利润率(%) │ 2.2220│ 2.0329│ 2.3765│ 2.9427│
│销售毛利率(%) │ 12.7500│ 13.2788│ 13.1460│ 13.2439│
│销售净利率(%) │ 2.1227│ 1.9307│ 2.2559│ 2.6284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4504│ 2.1001│ 1.0264│ 5.6491│
│固定资产周转率 │ 3.2300│ 1.9645│ 0.9088│ 3.9499│
│流动资产周转率 │ 1.2641│ 0.7799│ 0.3623│ 1.6804│
│总资产周转率 │ 0.6108│ 0.3749│ 0.1743│ 0.8018│
│股东权益周转率 │ 0.9771│ 0.6076│ 0.2821│ 1.2233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4889│ 1.4203│ 1.5374│ 1.5637│
│速动比率(%) │ 0.9698│ 0.8520│ 0.8895│ 0.9571│
│产权比率 │ 0.6024│ 0.6456│ 0.6343│ 0.6175│
│应收账款周转率 │ 3.0222│ 1.9336│ 0.9138│ 4.4952│
│利息保障倍数 │ 3.7672│ 2.4494│ 4.0143│ 3.8995│
│资产负债率 │ 0.3759│ 0.3846│ 0.3805│ 0.3745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2397│ 20.3037│ 38.2759│ 33.5628│
│营业利润增长率(%) │ -40.4480│ -39.7352│ 8.9374│ -38.1770│
│总资产增长率(%) │ 2.3413│ 2.4842│ 11.6990│ 11.7930│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3073│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9116│ 0.6777│ 1.8586│ 1.5019│
│净利润增长率(%) │ -33.2331│ -32.6456│ 24.1160│ -37.2303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.4184│ 59.5740│ 59.9936│ 60.6508│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6940│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9926│ 48.4963│ 48.6104│ 47.6367│
│无形资产比率(%) │ 5.4591│ 5.5121│ 5.5600│ 5.6870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 415268.26│ 415132.83│ 415761.12│ 410152.09│
│流动资产 │ 203450.67│ 201324.19│ 202102.95│ 195382.82│
│非流动资产 │ 211817.58│ 213808.63│ 213658.18│ 214769.27│
│固定资产 │ 76211.50│ 77604.86│ 78571.23│ 79879.14│
│货币资金 │ 23583.81│ 27901.31│ 30156.51│ 32555.12│
│存货 │ 70933.56│ 71195.83│ 65286.87│ 56558.21│
│应收账款 │ 89929.05│ 83103.62│ 80691.19│ 76895.12│
│其他应收款 │ --│ 1005.97│ --│ 2422.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22670.02│ 22882.45│ 23116.18│ 23325.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59895.48│ 68219.12│ 69627.66│ 54958.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.49│
│应付账款 │ 33173.95│ 25564.16│ 26837.59│ 29827.92│
│流动负债 │ 136645.55│ 141746.22│ 131459.97│ 124952.58│
│长期借款 │ 3500.00│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 156110.19│ 159672.02│ 158201.76│ 153599.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169956.62│ 169786.46│ 169590.60│ 169512.27│
│未分配利润 │ 31702.86│ 29444.55│ 31818.57│ 30530.89│
│归属于母公司所│ 250898.48│ 247311.25│ 249430.26│ 248760.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259158.06│ 255460.81│ 257559.36│ 256553.02│
│商誉 │ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 405767.86│ 405069.96│ 372215.55│ 366885.27│
│流动资产 │ 206583.79│ 207601.45│ 195382.82│ 175363.44│
│非流动资产 │ 199184.07│ 197468.51│ 214769.27│ 191521.83│
│固定资产 │ 78047.75│ 79437.75│ 79879.14│ 77850.71│
│货币资金 │ 24251.10│ 32719.72│ 32555.12│ 52384.82│
│存货 │ 53272.66│ 50894.42│ 56558.21│ 39122.61│
│应收账款 │ 95017.53│ 84299.20│ 76895.12│ 61702.49│
│其他应收款 │ --│ 1453.92│ --│ 900.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23736.51│ 25473.99│ 23325.31│ 25889.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60787.05│ 62513.73│ 54958.79│ 45001.87│
│预收账款 │ --│ --│ 0.49│ 1753.02│
│应付账款 │ 32530.85│ 27977.40│ 29827.92│ 25654.22│
│流动负债 │ 114015.78│ 113670.38│ 124952.58│ 98757.21│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│总负债 │ 148950.91│ 151328.83│ 153599.07│ 114128.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168427.89│ 169263.05│ 169512.27│ 168553.26│
│未分配利润 │ 30698.92│ 27127.62│ 30530.89│ 27554.40│
│归属于母公司所│ 249021.71│ 245965.05│ 245180.86│ 245193.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256816.95│ 253741.13│ 252859.63│ 252756.75│
│商誉 │ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252089.68│ 154686.16│ 71997.66│ 311509.62│
│营业收入 │ 252089.68│ 154686.16│ 71997.66│ 311509.62│
│营业总成本 │ 247179.35│ 152100.31│ 70820.02│ 305657.32│
│营业成本 │ 219948.37│ 134145.70│ 62532.87│ 270253.51│
│财务费用 │ 2322.26│ 1781.98│ 565.69│ 4779.53│
│管理费用 │ 11233.38│ 7366.26│ 3639.49│ 14104.60│
│营业利润 │ 5601.42│ 3144.68│ 1711.04│ 9166.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -442.45│ -273.80│ -129.56│ 108.39│
│营业外收支净额│ -84.72│ -36.34│ -5.89│ 19.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5516.70│ 3108.34│ 1705.15│ 9185.95│
│所得税费用 │ 165.54│ 121.86│ 80.93│ 998.26│
│归属母公司净利│ 4884.14│ 2629.48│ 1287.68│ 7958.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5351.15│ 2986.48│ 1624.21│ 8187.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232899.53│ 128579.67│ 52068.10│ 233230.78│
│营业收入 │ 232899.53│ 128579.67│ 52068.10│ 233230.78│
│营业总成本 │ 227177.36│ 125459.02│ 51055.99│ 219931.80│
│营业成本 │ 199079.32│ 109157.26│ 43219.82│ 185159.57│
│财务费用 │ 3644.94│ 1252.67│ 252.21│ 2214.13│
│管理费用 │ 10157.26│ 6734.78│ 3232.81│ 14407.31│
│营业利润 │ 9405.93│ 5218.11│ 1570.66│ 14827.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.08│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -332.31│ -282.06│ -111.68│ -433.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9073.62│ 4936.04│ 1458.98│ 14393.91│
│所得税费用 │ 1058.94│ 502.07│ 150.36│ 1349.89│
│归属母公司净利│ 7782.33│ 4220.78│ 1192.76│ 13746.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8014.68│ 4433.98│ 1308.63│ 13044.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238381.54│ 152740.70│ 74137.42│ 315607.34│
│经营现金流出小计│ 231422.76│ 152478.01│ 78389.22│ 321298.42│
│经营现金流量净额│ 6958.78│ 262.68│ -4251.79│ -5691.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28.17│ 15.87│ --│ 2337.98│
│投资现金流出小计│ 10150.15│ 9908.35│ 4310.67│ 27018.30│
│投资现金流量净额│ -10121.98│ -9892.48│ -4310.67│ -24680.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75532.93│ 58214.28│ 38466.74│ 70951.51│
│筹资现金流出小计│ 83152.02│ 54906.47│ 31774.38│ 58675.39│
│筹资现金流量净额│ -7619.09│ 3307.80│ 6692.36│ 12276.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.90│ 35.90│ 30.42│ -4197.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10746.39│ -6286.10│ -1839.67│ -22292.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196274.31│ 104921.81│ 46081.26│ 260017.93│
│经营现金流出小计│ 227961.22│ 140624.07│ 60587.31│ 247245.63│
│经营现金流量净额│ -31686.90│ -35702.26│ -14506.05│ 12772.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.04│ --│ --│ 68.95│
│投资现金流出小计│ 17104.36│ 9018.25│ 3367.67│ 32413.91│
│投资现金流量净额│ -17101.32│ -9018.25│ -3367.67│ -32344.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65511.17│ 47098.15│ 22428.81│ 80436.86│
│筹资现金流出小计│ 45652.69│ 23997.44│ 14825.86│ 34410.43│
│筹资现金流量净额│ 19858.48│ 23100.71│ 7602.95│ 46026.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -363.13│ -146.50│ 92.00│ 189.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29292.87│ -21766.30│ -10178.77│ 26643.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23583.81│ 32555.12│ 52384.82│ -37.85│
│短期借款 │ 59895.48│ 54958.79│ 45001.87│ 22.13│
│应收账款 │ 89929.05│ 76895.12│ 61702.49│ 24.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 900.55│ --│
│应付账款 │ 33173.95│ 29827.92│ 25654.22│ 16.27│
│在建工程 │ --│ --│ 7162.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -17476.75│ -12967.00│ -34.78│
│流动负债合计 │ 136645.55│ 124952.58│ 98757.21│ 26.53│
│长期借款 │ 3500.00│ 10000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 156110.19│ 153599.07│ 114128.52│ 34.58│
│营业利润 │ 5601.42│ 9166.79│ 14827.47│ -38.18│
│利润总额 │ 5516.70│ 9185.95│ 14393.91│ -36.18│
│归属于母公司所有│ 4884.14│ 7958.01│ 13746.22│ -42.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31702.86│ 30530.89│ 27554.40│ 10.80│
│营业外收支净额 │ -84.72│ 19.16│ -433.56│ 104.42│
│购买商品、接受劳│ 191863.02│ 273146.23│ 196990.57│ 38.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238381.54│ 315607.34│ 260017.93│ 21.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231422.76│ 321298.42│ 247245.63│ 29.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6958.78│ -5691.08│ 12772.30│ -144.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28.17│ 2337.98│ 68.95│ 3290.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10150.15│ 27018.30│ 32413.91│ -16.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10121.98│ -24680.32│ -32344.96│ 23.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1925.92│ 16378.30│ 18472.39│ -11.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75532.93│ 70951.51│ 80436.86│ -11.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83152.02│ 58675.39│ 34410.43│ 70.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7619.09│ 12276.12│ 46026.42│ -73.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6350.27│ 8430.92│ 5898.02│ 42.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10746.39│ -22292.82│ 26643.13│ -183.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34893.28│ 2811.89│ 1140.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34893.28│ 2811.89│ 1140.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78610.08│ 25.2352│ 175.68│ 2.2076│
│第三季度│ 104319.86│ 33.4885│ 3561.55│ 44.7543│
│第二季度│ 76511.57│ 24.5615│ 3028.01│ 38.0499│
│第一季度│ 52068.10│ 16.7148│ 1192.76│ 14.9882│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65595.99│ 28.1249│ 5130.60│ 37.3237│
│第三季度│ 70013.68│ 30.0191│ 4203.41│ 30.5787│
│第二季度│ 54700.71│ 23.4535│ 2573.46│ 18.7213│
│第一季度│ 42920.39│ 18.4025│ 1838.74│ 13.3764│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0566│ 0.0277│ 0.1713│
│基本每股收益 │ 0.0893│ 0.0485│ 0.0238│ 0.0798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0566│ 0.0277│ 0.1713│
│每股净资产(元) │ 5.4017│ 5.3245│ 5.3701│ 5.3557│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1498│ 0.0057│ -0.0915│ -0.1225│
│每股现金流量(元) │ -0.2314│ -0.1353│ -0.0396│ -0.4800│
│每股资本公积金(元) │ 3.6591│ 3.6554│ 3.6512│ 3.6495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│
│每股未分配利润(元) │ 0.6825│ 0.6339│ 0.6850│ 0.6573│
│净资产收益率(%) │ 1.9467│ 1.0632│ 0.5162│ 3.1991│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 1.0500│ 0.5300│ 3.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6520│ 0.9094│ 0.4436│ 1.4901│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 415268.26│ 415132.83│ 415761.12│ 410152.09│
│归属母公司股东权益 │ 250898.48│ 247311.25│ 249430.26│ 248760.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252089.68│ 154686.16│ 71997.66│ 311509.62│
│营业成本(万元) │ 219948.37│ 134145.70│ 62532.87│ 270253.51│
│投资收益(万元) │ -442.45│ -273.80│ -129.56│ 108.39│
│净利润(万元) │ 5351.15│ 2986.48│ 1624.21│ 8187.69│
│营业利润(万元) │ 5601.42│ 3144.68│ 1711.04│ 9166.79│
│利润总额(万元) │ 5516.70│ 3108.34│ 1705.15│ 9185.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 4884.14│ 2629.48│ 1287.68│ 7958.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 6958.78│ 262.68│ -4251.79│ -5691.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1675│ 0.0908│ 0.0257│ 0.3306│
│基本每股收益 │ 0.1133│ 0.0472│ 0.0179│ 0.3087│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1675│ 0.0908│ 0.0257│ 0.3306│
│每股净资产(元) │ 5.3613│ 5.2923│ 5.2755│ 5.2757│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6818│ -0.7682│ -0.3121│ 0.2748│
│每股现金流量(元) │ -0.6303│ -0.4683│ -0.2190│ 0.5733│
│每股资本公积金(元) │ 3.6240│ 3.6420│ 3.6473│ 3.6267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0971│ 0.0971│ 0.1045│ 0.0971│
│每股未分配利润(元) │ 0.6605│ 0.5837│ 0.6569│ 0.5929│
│净资产收益率(%) │ 3.1252│ 1.7160│ 0.4865│ 5.6063│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0900│ 1.6900│ 0.4900│ 6.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1134│ 0.8778│ 0.3389│ 5.2338│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 405767.86│ 405069.96│ 372215.55│ 366885.27│
│归属母公司股东权益 │ 249021.71│ 245965.05│ 245180.86│ 245193.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232899.53│ 128579.67│ 52068.10│ 233230.78│
│营业成本(万元) │ 199079.32│ 109157.26│ 43219.82│ 185159.57│
│投资收益(万元) │ 133.08│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8014.68│ 4433.98│ 1308.63│ 13044.02│
│营业利润(万元) │ 9405.93│ 5218.11│ 1570.66│ 14827.47│
│利润总额(万元) │ 9073.62│ 4936.04│ 1458.98│ 14393.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 7782.33│ 4220.78│ 1192.76│ 13746.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -31686.90│ -35702.26│ -14506.05│ 12772.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1052│ 0.1713│ 0.3306│ 0.3486│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0893│ 0.0798│ 0.3087│ 0.3658│
│每股净资产(元) │ 5.4017│ 5.3557│ 5.2757│ 4.9100│
│每股资本公积金(元) │ 3.6591│ 3.6495│ 3.6267│ 3.4029│
│每股未分配利润(元) │ 0.6825│ 0.6573│ 0.5929│ 0.4668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1498│ -0.1225│ 0.2748│ 0.2753│
│每股现金流量(元) │ -0.2314│ -0.4800│ 0.5733│ 0.1264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4504│ 5.6491│ 5.5969│ 5.9368│
│应收账款周转率 │ 3.0222│ 4.4952│ 3.7466│ 3.4552│
│总资产周转率 │ 0.6108│ 0.8018│ 0.7136│ 0.7442│
│营业收入增长率(%) │ 8.2397│ 33.5628│ 13.0738│ 132.1194│
│营业利润增长率(%) │ -40.4480│ -38.1770│ -9.8869│ 144.4611│
│利润总额增长率(%) │ -39.2007│ -36.1817│ -11.8531│ 142.9356│
│归属母公司净利润增长率│ -37.2407│ -42.1076│ 2.1200│ 140.4850│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3413│ 11.7930│ 27.9417│ 7.1596│
│净资产增长率(%) │ 0.7537│ 1.4546│ 28.0694│ 6.5585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1227│ 1.9307│ 2.2559│ 2.6284│
│总资产收益率(%) │ 1.3035│ 0.7282│ 0.4122│ 2.1074│
│净资产收益率(%) │ 1.9467│ 1.0632│ 0.5162│ 3.1991│
│营业利润率(%) │ 2.2220│ 2.0329│ 2.3765│ 2.9427│
│销售毛利率(%) │ 12.7500│ 13.2788│ 13.1460│ 13.2439│
│销售净利率(%) │ 2.1227│ 1.9307│ 2.2559│ 2.6284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4504│ 2.1001│ 1.0264│ 5.6491│
│固定资产周转率 │ 3.2300│ 1.9645│ 0.9088│ 3.9499│
│流动资产周转率 │ 1.2641│ 0.7799│ 0.3623│ 1.6804│
│总资产周转率 │ 0.6108│ 0.3749│ 0.1743│ 0.8018│
│股东权益周转率 │ 0.9771│ 0.6076│ 0.2821│ 1.2233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4889│ 1.4203│ 1.5374│ 1.5637│
│速动比率(%) │ 0.9698│ 0.8520│ 0.8895│ 0.9571│
│产权比率 │ 0.6024│ 0.6456│ 0.6343│ 0.6175│
│应收账款周转率 │ 3.0222│ 1.9336│ 0.9138│ 4.4952│
│利息保障倍数 │ 3.7672│ 2.4494│ 4.0143│ 3.8995│
│资产负债率 │ 0.3759│ 0.3846│ 0.3805│ 0.3745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2397│ 20.3037│ 38.2759│ 33.5628│
│营业利润增长率(%) │ -40.4480│ -39.7352│ 8.9374│ -38.1770│
│总资产增长率(%) │ 2.3413│ 2.4842│ 11.6990│ 11.7930│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3073│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9116│ 0.6777│ 1.8586│ 1.5019│
│净利润增长率(%) │ -33.2331│ -32.6456│ 24.1160│ -37.2303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.4184│ 59.5740│ 59.9936│ 60.6508│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6940│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9926│ 48.4963│ 48.6104│ 47.6367│
│无形资产比率(%) │ 5.4591│ 5.5121│ 5.5600│ 5.6870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 415268.26│ 415132.83│ 415761.12│ 410152.09│
│流动资产 │ 203450.67│ 201324.19│ 202102.95│ 195382.82│
│非流动资产 │ 211817.58│ 213808.63│ 213658.18│ 214769.27│
│固定资产 │ 76211.50│ 77604.86│ 78571.23│ 79879.14│
│货币资金 │ 23583.81│ 27901.31│ 30156.51│ 32555.12│
│存货 │ 70933.56│ 71195.83│ 65286.87│ 56558.21│
│应收账款 │ 89929.05│ 83103.62│ 80691.19│ 76895.12│
│其他应收款 │ --│ 1005.97│ --│ 2422.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22670.02│ 22882.45│ 23116.18│ 23325.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59895.48│ 68219.12│ 69627.66│ 54958.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.49│
│应付账款 │ 33173.95│ 25564.16│ 26837.59│ 29827.92│
│流动负债 │ 136645.55│ 141746.22│ 131459.97│ 124952.58│
│长期借款 │ 3500.00│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 156110.19│ 159672.02│ 158201.76│ 153599.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169956.62│ 169786.46│ 169590.60│ 169512.27│
│未分配利润 │ 31702.86│ 29444.55│ 31818.57│ 30530.89│
│归属于母公司所│ 250898.48│ 247311.25│ 249430.26│ 248760.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259158.06│ 255460.81│ 257559.36│ 256553.02│
│商誉 │ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 405767.86│ 405069.96│ 372215.55│ 366885.27│
│流动资产 │ 206583.79│ 207601.45│ 195382.82│ 175363.44│
│非流动资产 │ 199184.07│ 197468.51│ 214769.27│ 191521.83│
│固定资产 │ 78047.75│ 79437.75│ 79879.14│ 77850.71│
│货币资金 │ 24251.10│ 32719.72│ 32555.12│ 52384.82│
│存货 │ 53272.66│ 50894.42│ 56558.21│ 39122.61│
│应收账款 │ 95017.53│ 84299.20│ 76895.12│ 61702.49│
│其他应收款 │ --│ 1453.92│ --│ 900.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23736.51│ 25473.99│ 23325.31│ 25889.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60787.05│ 62513.73│ 54958.79│ 45001.87│
│预收账款 │ --│ --│ 0.49│ 1753.02│
│应付账款 │ 32530.85│ 27977.40│ 29827.92│ 25654.22│
│流动负债 │ 114015.78│ 113670.38│ 124952.58│ 98757.21│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│总负债 │ 148950.91│ 151328.83│ 153599.07│ 114128.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168427.89│ 169263.05│ 169512.27│ 168553.26│
│未分配利润 │ 30698.92│ 27127.62│ 30530.89│ 27554.40│
│归属于母公司所│ 249021.71│ 245965.05│ 245180.86│ 245193.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256816.95│ 253741.13│ 252859.63│ 252756.75│
│商誉 │ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│ 69034.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252089.68│ 154686.16│ 71997.66│ 311509.62│
│营业收入 │ 252089.68│ 154686.16│ 71997.66│ 311509.62│
│营业总成本 │ 247179.35│ 152100.31│ 70820.02│ 305657.32│
│营业成本 │ 219948.37│ 134145.70│ 62532.87│ 270253.51│
│财务费用 │ 2322.26│ 1781.98│ 565.69│ 4779.53│
│管理费用 │ 11233.38│ 7366.26│ 3639.49│ 14104.60│
│营业利润 │ 5601.42│ 3144.68│ 1711.04│ 9166.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -442.45│ -273.80│ -129.56│ 108.39│
│营业外收支净额│ -84.72│ -36.34│ -5.89│ 19.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5516.70│ 3108.34│ 1705.15│ 9185.95│
│所得税费用 │ 165.54│ 121.86│ 80.93│ 998.26│
│归属母公司净利│ 4884.14│ 2629.48│ 1287.68│ 7958.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5351.15│ 2986.48│ 1624.21│ 8187.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232899.53│ 128579.67│ 52068.10│ 233230.78│
│营业收入 │ 232899.53│ 128579.67│ 52068.10│ 233230.78│
│营业总成本 │ 227177.36│ 125459.02│ 51055.99│ 219931.80│
│营业成本 │ 199079.32│ 109157.26│ 43219.82│ 185159.57│
│财务费用 │ 3644.94│ 1252.67│ 252.21│ 2214.13│
│管理费用 │ 10157.26│ 6734.78│ 3232.81│ 14407.31│
│营业利润 │ 9405.93│ 5218.11│ 1570.66│ 14827.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.08│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -332.31│ -282.06│ -111.68│ -433.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9073.62│ 4936.04│ 1458.98│ 14393.91│
│所得税费用 │ 1058.94│ 502.07│ 150.36│ 1349.89│
│归属母公司净利│ 7782.33│ 4220.78│ 1192.76│ 13746.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8014.68│ 4433.98│ 1308.63│ 13044.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238381.54│ 152740.70│ 74137.42│ 315607.34│
│经营现金流出小计│ 231422.76│ 152478.01│ 78389.22│ 321298.42│
│经营现金流量净额│ 6958.78│ 262.68│ -4251.79│ -5691.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28.17│ 15.87│ --│ 2337.98│
│投资现金流出小计│ 10150.15│ 9908.35│ 4310.67│ 27018.30│
│投资现金流量净额│ -10121.98│ -9892.48│ -4310.67│ -24680.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75532.93│ 58214.28│ 38466.74│ 70951.51│
│筹资现金流出小计│ 83152.02│ 54906.47│ 31774.38│ 58675.39│
│筹资现金流量净额│ -7619.09│ 3307.80│ 6692.36│ 12276.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.90│ 35.90│ 30.42│ -4197.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10746.39│ -6286.10│ -1839.67│ -22292.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196274.31│ 104921.81│ 46081.26│ 260017.93│
│经营现金流出小计│ 227961.22│ 140624.07│ 60587.31│ 247245.63│
│经营现金流量净额│ -31686.90│ -35702.26│ -14506.05│ 12772.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.04│ --│ --│ 68.95│
│投资现金流出小计│ 17104.36│ 9018.25│ 3367.67│ 32413.91│
│投资现金流量净额│ -17101.32│ -9018.25│ -3367.67│ -32344.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65511.17│ 47098.15│ 22428.81│ 80436.86│
│筹资现金流出小计│ 45652.69│ 23997.44│ 14825.86│ 34410.43│
│筹资现金流量净额│ 19858.48│ 23100.71│ 7602.95│ 46026.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -363.13│ -146.50│ 92.00│ 189.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29292.87│ -21766.30│ -10178.77│ 26643.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23583.81│ 32555.12│ 52384.82│ -37.85│
│短期借款 │ 59895.48│ 54958.79│ 45001.87│ 22.13│
│应收账款 │ 89929.05│ 76895.12│ 61702.49│ 24.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 900.55│ --│
│应付账款 │ 33173.95│ 29827.92│ 25654.22│ 16.27│
│在建工程 │ --│ --│ 7162.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -17476.75│ -12967.00│ -34.78│
│流动负债合计 │ 136645.55│ 124952.58│ 98757.21│ 26.53│
│长期借款 │ 3500.00│ 10000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 156110.19│ 153599.07│ 114128.52│ 34.58│
│营业利润 │ 5601.42│ 9166.79│ 14827.47│ -38.18│
│利润总额 │ 5516.70│ 9185.95│ 14393.91│ -36.18│
│归属于母公司所有│ 4884.14│ 7958.01│ 13746.22│ -42.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31702.86│ 30530.89│ 27554.40│ 10.80│
│营业外收支净额 │ -84.72│ 19.16│ -433.56│ 104.42│
│购买商品、接受劳│ 191863.02│ 273146.23│ 196990.57│ 38.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238381.54│ 315607.34│ 260017.93│ 21.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231422.76│ 321298.42│ 247245.63│ 29.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6958.78│ -5691.08│ 12772.30│ -144.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28.17│ 2337.98│ 68.95│ 3290.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10150.15│ 27018.30│ 32413.91│ -16.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10121.98│ -24680.32│ -32344.96│ 23.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1925.92│ 16378.30│ 18472.39│ -11.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75532.93│ 70951.51│ 80436.86│ -11.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83152.02│ 58675.39│ 34410.43│ 70.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7619.09│ 12276.12│ 46026.42│ -73.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6350.27│ 8430.92│ 5898.02│ 42.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10746.39│ -22292.82│ 26643.13│ -183.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34893.28│ 2811.89│ 1140.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34893.28│ 2811.89│ 1140.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78610.08│ 25.2352│ 175.68│ 2.2076│
│第三季度│ 104319.86│ 33.4885│ 3561.55│ 44.7543│
│第二季度│ 76511.57│ 24.5615│ 3028.01│ 38.0499│
│第一季度│ 52068.10│ 16.7148│ 1192.76│ 14.9882│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65595.99│ 28.1249│ 5130.60│ 37.3237│
│第三季度│ 70013.68│ 30.0191│ 4203.41│ 30.5787│
│第二季度│ 54700.71│ 23.4535│ 2573.46│ 18.7213│
│第一季度│ 42920.39│ 18.4025│ 1838.74│ 13.3764│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘