向日葵 向日葵 财务分析报告
≈≈向日葵300111≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0010│ 0.0051│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0103│ -0.0110│ -0.0035│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0010│ 0.0051│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.1355│ 0.1349│ 0.1392│ 0.1341│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0660│ 0.0170│ 0.0064│ 0.0476│
│每股现金流量(元) │ 0.0569│ 0.0183│ 0.0034│ 0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 0.2228│ 0.2228│ 0.2228│ 0.2228│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.1479│ -1.1436│ -1.1488│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6355│ 3.6947│ 37.2043│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.6400│ 3.7600│ 55.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7307│ -8.3433│ -2.5285│ 11.3904│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.3700│ --│ 17.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47960.46│ 46977.03│ 52827.46│ 56444.48│
│归属母公司股东权益 │ 15172.40│ 15109.01│ 15589.98│ 15016.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17114.91│ 10223.54│ 5100.28│ 28695.50│
│营业成本(万元) │ 11756.76│ 7394.37│ 3947.64│ 18452.63│
│投资收益(万元) │ 5.56│ --│ --│ 68.73│
│净利润(万元) │ -111.37│ -300.01│ 367.72│ 6736.14│
│营业利润(万元) │ -1270.73│ -1478.62│ -852.32│ 7376.22│
│利润总额(万元) │ -49.73│ -254.21│ 374.02│ 7095.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 159.53│ 96.02│ 576.01│ 5586.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 7395.19│ 1904.93│ 721.68│ 5331.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.0190│ 0.0088│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0130│ 0.0070│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0210│ --│ 0.0088│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 0.0660│ 0.0638│ 0.0538│ 0.0450│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0683│ 0.0569│ -0.0341│ 0.0522│
│每股现金流量(元) │ 0.0162│ -0.0106│ -0.0068│ -0.1198│
│每股资本公积金(元) │ 0.1835│ 0.1835│ 0.2228│ 0.1835│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -1.1776│ -1.1798│ -1.1488│ -1.1986│
│净资产收益率(%) │ 31.9542│ 29.5407│ 16.3997│ -228.2769│
│加权净资产收益率(%) │ 38.0000│ 34.6300│ 17.8600│ -79.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 32.5036│ 19.9965│ 13.0443│ -402.1314│
│加权净资产收益率 │ --│ 23.4400│ --│ -385.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48613.47│ 51579.63│ 60750.24│ 69403.04│
│归属母公司股东权益 │ 7392.04│ 7138.84│ 6022.26│ 5034.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20233.16│ 15368.28│ 6996.99│ 83661.01│
│营业成本(万元) │ 12929.98│ 10416.29│ 5209.06│ 69557.76│
│投资收益(万元) │ 186.03│ 143.62│ 67.90│ 1970.81│
│净利润(万元) │ 3121.21│ 2730.48│ 1269.18│ -9550.43│
│营业利润(万元) │ 3895.24│ 2675.46│ 1393.94│ -7241.53│
│利润总额(万元) │ 3457.63│ 3005.50│ 1392.60│ -8908.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 2362.07│ 2108.87│ 987.63│ -11492.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 7650.68│ 6374.50│ -3816.03│ 5850.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0500│ -0.1000│ -1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0103│ 0.0200│ -0.1800│ -0.7200│
│每股净资产(元) │ 0.1355│ 0.1341│ 0.0450│ 0.1765│
│每股资本公积金(元) │ 0.2228│ 0.2228│ 0.1835│ 0.3551│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.1488│ -1.1986│ -1.0782│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0660│ 0.0476│ 0.0522│ 0.0778│
│每股现金流量(元) │ 0.0569│ 0.0324│ -0.1198│ 0.0965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6562│ 2.4210│ 11.7502│ 5.3984│
│应收账款周转率 │ 3.3963│ 4.1535│ 5.3011│ 1.9497│
│总资产周转率 │ 0.3279│ 0.4560│ 0.7781│ 0.3166│
│营业收入增长率(%) │ -15.4116│ -65.7003│ -7.0662│ -41.1628│
│营业利润增长率(%) │ -132.6226│ 201.8598│ 89.9431│-19553.8001│
│利润总额增长率(%) │ -101.4383│ 179.6473│ 91.9149│-20582.3067│
│归属母公司净利润增长率│ -93.2463│ 148.6108│ 89.7819│-4845.3955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3433│ -18.6715│ -62.6872│ -30.9995│
│净资产增长率(%) │ 105.2532│ 198.2650│ -86.8377│ -70.8904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.6507│ -2.9345│ 7.2098│ 23.4745│
│总资产收益率(%) │ -0.2306│ -0.6088│ 0.6475│ 10.7052│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6355│ 3.6947│ 37.2043│
│营业利润率(%) │ -7.4247│ -14.4629│ -16.7112│ 25.7051│
│销售毛利率(%) │ 31.3069│ 27.6731│ 22.5996│ 35.6950│
│销售净利率(%) │ -0.6507│ -2.9345│ 7.2098│ 23.4745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6562│ 1.0094│ 0.5251│ 2.4210│
│固定资产周转率 │ 1.2421│ 0.7366│ 0.3617│ 1.9590│
│流动资产周转率 │ 0.4974│ 0.2983│ 0.1394│ 0.6460│
│总资产周转率 │ 0.3279│ 0.1977│ 0.0934│ 0.4560│
│股东权益周转率 │ 0.7428│ 0.4494│ 0.2222│ 1.2961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6812│ 2.8766│ 2.2294│ 2.0400│
│速动比率(%) │ 2.0863│ 2.0504│ 1.6787│ 1.6007│
│产权比率 │ 0.7769│ 1.3353│ 1.6264│ 1.9537│
│应收账款周转率 │ 3.3963│ 2.1369│ 0.9435│ 4.1535│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 7049.8150│
│资产负债率 │ 0.4372│ 0.4295│ 0.4800│ 0.5198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.4116│ -33.4763│ -27.1075│ -65.7003│
│营业利润增长率(%) │ -132.6226│ -155.2662│ -161.1444│ 201.8598│
│总资产增长率(%) │ -1.3433│ -8.9233│ -13.0416│ -18.6715│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3269│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.3784│ 43.3242│ 48.9443│ 57.8248│
│净利润增长率(%) │ -103.5681│ -110.9875│ -71.0267│ 170.5324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6352│ 32.1626│ 29.5111│ 26.6041│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6447│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5404│ 64.3183│ 65.9102│ 67.9203│
│无形资产比率(%) │ 3.5808│ 3.7542│ 3.5093│ 2.9469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47960.46│ 46977.03│ 52827.46│ 56444.48│
│流动资产 │ 30474.26│ 30214.83│ 34818.70│ 38337.25│
│非流动资产 │ 17486.21│ 16762.20│ 18008.75│ 18107.23│
│固定资产 │ 13255.35│ 13456.44│ 13902.04│ 14302.56│
│货币资金 │ 18966.48│ 17342.08│ 20176.44│ 22564.25│
│存货 │ 6761.69│ 7214.89│ 7600.50│ 7435.77│
│应收账款 │ 3587.28│ 3077.17│ 4319.48│ 6491.37│
│其他应收款 │ --│ 54.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1717.35│ 1763.63│ 1853.87│ 1663.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 558.57│ 558.57│ 558.57│ 558.57│
│应付账款 │ 2922.86│ 2931.59│ 3084.34│ 3084.24│
│流动负债 │ 11365.70│ 10503.51│ 15617.93│ 18793.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20969.51│ 20174.61│ 25356.32│ 29338.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24946.22│ 24946.22│ 24946.22│ 24946.22│
│未分配利润 │ -128477.83│ -128541.34│ -128061.35│ -128637.36│
│归属于母公司所│ 15172.40│ 15109.01│ 15589.98│ 15016.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26990.95│ 26802.42│ 27471.14│ 27105.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48613.47│ 51579.63│ 60750.24│ 69403.04│
│流动资产 │ 31581.30│ 34272.29│ 38337.25│ 50498.47│
│非流动资产 │ 17032.17│ 17307.34│ 18107.23│ 18904.57│
│固定资产 │ 14863.47│ 15175.33│ 14302.56│ 14993.71│
│货币资金 │ 16823.09│ 11817.11│ 22564.25│ 14669.03│
│存货 │ 7295.80│ 7821.46│ 7435.77│ 7807.78│
│应收账款 │ 1245.03│ 3910.21│ 6491.37│ 7326.21│
│其他应收款 │ --│ 529.43│ --│ 3423.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1699.27│ 1735.18│ 1663.36│ 1253.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2281.11│ 8116.00│ 11367.53│
│预收账款 │ --│ --│ 558.57│ 266.83│
│应付账款 │ 1656.23│ 6971.41│ 3084.24│ 7545.60│
│流动负债 │ 18099.03│ 22099.03│ 18793.03│ 41313.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29522.19│ 32879.08│ 29338.50│ 52228.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20552.26│ 20552.26│ 24946.22│ 20552.26│
│未分配利润 │ -131862.09│ -132115.29│ -128637.36│ -134224.15│
│归属于母公司所│ 7392.04│ 7138.84│ 6022.26│ 5034.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19091.28│ 18700.55│ 18443.90│ 17174.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17114.91│ 10223.54│ 5100.28│ 28695.50│
│营业收入 │ 17114.91│ 10223.54│ 5100.28│ 28695.50│
│营业总成本 │ 18837.00│ 11977.86│ 5966.22│ 27106.42│
│营业成本 │ 11756.76│ 7394.37│ 3947.64│ 18452.63│
│财务费用 │ -439.18│ -302.72│ -128.38│ 0.98│
│管理费用 │ 2163.68│ 1479.62│ 734.73│ 2742.21│
│营业利润 │ -1270.73│ -1478.62│ -852.32│ 7376.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.56│ --│ --│ 68.73│
│营业外收支净额│ 1221.00│ 1224.41│ 1226.34│ -280.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49.73│ -254.21│ 374.02│ 7095.51│
│所得税费用 │ 61.63│ 45.80│ 6.30│ 359.37│
│归属母公司净利│ 159.53│ 96.02│ 576.01│ 5586.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -111.37│ -300.01│ 367.72│ 6736.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20233.16│ 15368.28│ 6996.99│ 83661.01│
│营业收入 │ 20233.16│ 15368.28│ 6996.99│ 83661.01│
│营业总成本 │ 16804.30│ 14602.55│ 6657.61│ 99998.09│
│营业成本 │ 12929.98│ 10416.29│ 5209.06│ 69557.76│
│财务费用 │ -1.02│ -14.63│ 42.38│ 3032.40│
│管理费用 │ 2108.14│ 1394.71│ 819.27│ 10502.53│
│营业利润 │ 3895.24│ 2675.46│ 1393.94│ -7241.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.03│ 143.62│ 67.90│ 1970.81│
│营业外收支净额│ -437.62│ 330.04│ -1.34│ -1667.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3457.63│ 3005.50│ 1392.60│ -8908.67│
│所得税费用 │ 336.42│ 275.02│ 123.42│ 641.76│
│归属母公司净利│ 2362.07│ 2108.87│ 987.63│ -11492.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3121.21│ 2730.48│ 1269.18│ -9550.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21252.79│ 13853.52│ 10048.86│ 28224.97│
│经营现金流出小计│ 13857.59│ 11948.60│ 9327.18│ 22893.56│
│经营现金流量净额│ 7395.19│ 1904.93│ 721.68│ 5331.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 210.33│ 202.65│ --│ 20379.74│
│投资现金流出小计│ 993.95│ -177.25│ 339.48│ 3055.50│
│投资现金流量净额│ -783.63│ 379.91│ -339.48│ 17324.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 221.04│ 221.04│ --│ 18904.17│
│筹资现金流量净额│ -221.04│ -221.04│ --│ -18904.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.30│ -9.97│ 0.51│ -126.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6369.23│ 2053.82│ 382.71│ 3625.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24892.98│ 17022.33│ 6598.57│ 61885.92│
│经营现金流出小计│ 17242.30│ 10647.83│ 10414.60│ 56035.46│
│经营现金流量净额│ 7650.68│ 6374.50│ -3816.03│ 5850.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47816.25│ 40814.88│ 21252.55│ 34844.48│
│投资现金流出小计│ 29655.11│ 26748.36│ 10184.19│ 8821.01│
│投资现金流量净额│ 18161.14│ 14066.52│ 11068.36│ 26023.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1158.74│ 1135.17│ 3019.75│ 103693.02│
│筹资现金流出小计│ 25116.01│ 22800.59│ 11068.64│ 148659.29│
│筹资现金流量净额│ -23957.27│ -21665.42│ -8048.89│ -44966.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.78│ 34.79│ 39.75│ -321.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1815.77│ -1189.61│ -756.81│ -13413.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18966.48│ 22564.25│ 14669.03│ 53.82│
│短期借款 │ --│ --│ 11367.53│ --│
│应收账款 │ 3587.28│ 6491.37│ 7326.21│ -11.40│
│应付账款 │ 2922.86│ 3084.24│ 7545.60│ -59.13│
│存货的减少 │ --│ 361.44│ -161.40│ 323.94│
│流动负债合计 │ 11365.70│ 18793.03│ 41313.68│ -54.51│
│负债合计 │ 20969.51│ 29338.50│ 52228.31│ -43.83│
│营业利润 │ -1270.73│ 7376.22│ -7241.53│ 201.86│
│利润总额 │ -49.73│ 7095.51│ -8908.67│ 179.65│
│归属于母公司所有│ 159.53│ 5586.79│ -11492.89│ 148.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-128477.83│-128637.36│-134224.15│ 4.16│
│营业外收支净额 │ 1221.00│ -280.70│ -1667.14│ 83.16│
│购买商品、接受劳│ 3859.84│ 11996.79│ 33651.08│ -64.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21252.79│ 28224.97│ 61885.92│ -54.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13857.59│ 22893.56│ 56035.46│ -59.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7395.19│ 5331.41│ 5850.46│ -8.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210.33│ 20379.74│ 34844.48│ -41.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 993.95│ 3055.50│ 8821.01│ -65.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -783.63│ 17324.24│ 26023.47│ -33.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 993.95│ 2236.20│ 2070.12│ 8.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 103693.02│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221.04│ 18904.17│ 148659.29│ -87.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -221.04│ -18904.17│ -44966.27│ 57.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 2956.17│ 3090.56│ -4.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6369.23│ 3625.06│ -13413.76│ 127.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -233.66│ 9713.46│ -102.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -233.66│ 9713.46│ -102.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8462.34│ 29.4901│ 3224.72│ 57.7205│
│第三季度│ 4864.88│ 16.9535│ 253.20│ 4.5321│
│第二季度│ 8371.29│ 29.1728│ 1121.23│ 20.0693│
│第一季度│ 6996.99│ 24.3836│ 987.63│ 17.6780│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17796.25│ 21.2719│ -5956.47│ 51.8274│
│第三季度│ 27751.84│ 33.1718│ -5831.65│ 50.7414│
│第二季度│ 23425.90│ 28.0010│ 1071.29│ -9.3213│
│第一季度│ 14687.01│ 17.5554│ -776.06│ 6.7525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0010│ 0.0051│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0103│ -0.0110│ -0.0035│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0010│ 0.0051│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.1355│ 0.1349│ 0.1392│ 0.1341│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0660│ 0.0170│ 0.0064│ 0.0476│
│每股现金流量(元) │ 0.0569│ 0.0183│ 0.0034│ 0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 0.2228│ 0.2228│ 0.2228│ 0.2228│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.1479│ -1.1436│ -1.1488│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6355│ 3.6947│ 37.2043│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.6400│ 3.7600│ 55.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7307│ -8.3433│ -2.5285│ 11.3904│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.3700│ --│ 17.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47960.46│ 46977.03│ 52827.46│ 56444.48│
│归属母公司股东权益 │ 15172.40│ 15109.01│ 15589.98│ 15016.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17114.91│ 10223.54│ 5100.28│ 28695.50│
│营业成本(万元) │ 11756.76│ 7394.37│ 3947.64│ 18452.63│
│投资收益(万元) │ 5.56│ --│ --│ 68.73│
│净利润(万元) │ -111.37│ -300.01│ 367.72│ 6736.14│
│营业利润(万元) │ -1270.73│ -1478.62│ -852.32│ 7376.22│
│利润总额(万元) │ -49.73│ -254.21│ 374.02│ 7095.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 159.53│ 96.02│ 576.01│ 5586.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 7395.19│ 1904.93│ 721.68│ 5331.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.0190│ 0.0088│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0130│ 0.0070│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0210│ --│ 0.0088│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 0.0660│ 0.0638│ 0.0538│ 0.0450│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0683│ 0.0569│ -0.0341│ 0.0522│
│每股现金流量(元) │ 0.0162│ -0.0106│ -0.0068│ -0.1198│
│每股资本公积金(元) │ 0.1835│ 0.1835│ 0.2228│ 0.1835│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -1.1776│ -1.1798│ -1.1488│ -1.1986│
│净资产收益率(%) │ 31.9542│ 29.5407│ 16.3997│ -228.2769│
│加权净资产收益率(%) │ 38.0000│ 34.6300│ 17.8600│ -79.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 32.5036│ 19.9965│ 13.0443│ -402.1314│
│加权净资产收益率 │ --│ 23.4400│ --│ -385.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48613.47│ 51579.63│ 60750.24│ 69403.04│
│归属母公司股东权益 │ 7392.04│ 7138.84│ 6022.26│ 5034.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20233.16│ 15368.28│ 6996.99│ 83661.01│
│营业成本(万元) │ 12929.98│ 10416.29│ 5209.06│ 69557.76│
│投资收益(万元) │ 186.03│ 143.62│ 67.90│ 1970.81│
│净利润(万元) │ 3121.21│ 2730.48│ 1269.18│ -9550.43│
│营业利润(万元) │ 3895.24│ 2675.46│ 1393.94│ -7241.53│
│利润总额(万元) │ 3457.63│ 3005.50│ 1392.60│ -8908.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 2362.07│ 2108.87│ 987.63│ -11492.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 7650.68│ 6374.50│ -3816.03│ 5850.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0014│ 0.0500│ -0.1000│ -1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0103│ 0.0200│ -0.1800│ -0.7200│
│每股净资产(元) │ 0.1355│ 0.1341│ 0.0450│ 0.1765│
│每股资本公积金(元) │ 0.2228│ 0.2228│ 0.1835│ 0.3551│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -1.1488│ -1.1986│ -1.0782│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0660│ 0.0476│ 0.0522│ 0.0778│
│每股现金流量(元) │ 0.0569│ 0.0324│ -0.1198│ 0.0965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6562│ 2.4210│ 11.7502│ 5.3984│
│应收账款周转率 │ 3.3963│ 4.1535│ 5.3011│ 1.9497│
│总资产周转率 │ 0.3279│ 0.4560│ 0.7781│ 0.3166│
│营业收入增长率(%) │ -15.4116│ -65.7003│ -7.0662│ -41.1628│
│营业利润增长率(%) │ -132.6226│ 201.8598│ 89.9431│-19553.8001│
│利润总额增长率(%) │ -101.4383│ 179.6473│ 91.9149│-20582.3067│
│归属母公司净利润增长率│ -93.2463│ 148.6108│ 89.7819│-4845.3955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3433│ -18.6715│ -62.6872│ -30.9995│
│净资产增长率(%) │ 105.2532│ 198.2650│ -86.8377│ -70.8904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.6507│ -2.9345│ 7.2098│ 23.4745│
│总资产收益率(%) │ -0.2306│ -0.6088│ 0.6475│ 10.7052│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6355│ 3.6947│ 37.2043│
│营业利润率(%) │ -7.4247│ -14.4629│ -16.7112│ 25.7051│
│销售毛利率(%) │ 31.3069│ 27.6731│ 22.5996│ 35.6950│
│销售净利率(%) │ -0.6507│ -2.9345│ 7.2098│ 23.4745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6562│ 1.0094│ 0.5251│ 2.4210│
│固定资产周转率 │ 1.2421│ 0.7366│ 0.3617│ 1.9590│
│流动资产周转率 │ 0.4974│ 0.2983│ 0.1394│ 0.6460│
│总资产周转率 │ 0.3279│ 0.1977│ 0.0934│ 0.4560│
│股东权益周转率 │ 0.7428│ 0.4494│ 0.2222│ 1.2961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6812│ 2.8766│ 2.2294│ 2.0400│
│速动比率(%) │ 2.0863│ 2.0504│ 1.6787│ 1.6007│
│产权比率 │ 0.7769│ 1.3353│ 1.6264│ 1.9537│
│应收账款周转率 │ 3.3963│ 2.1369│ 0.9435│ 4.1535│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 7049.8150│
│资产负债率 │ 0.4372│ 0.4295│ 0.4800│ 0.5198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.4116│ -33.4763│ -27.1075│ -65.7003│
│营业利润增长率(%) │ -132.6226│ -155.2662│ -161.1444│ 201.8598│
│总资产增长率(%) │ -1.3433│ -8.9233│ -13.0416│ -18.6715│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3269│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.3784│ 43.3242│ 48.9443│ 57.8248│
│净利润增长率(%) │ -103.5681│ -110.9875│ -71.0267│ 170.5324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6352│ 32.1626│ 29.5111│ 26.6041│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6447│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5404│ 64.3183│ 65.9102│ 67.9203│
│无形资产比率(%) │ 3.5808│ 3.7542│ 3.5093│ 2.9469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47960.46│ 46977.03│ 52827.46│ 56444.48│
│流动资产 │ 30474.26│ 30214.83│ 34818.70│ 38337.25│
│非流动资产 │ 17486.21│ 16762.20│ 18008.75│ 18107.23│
│固定资产 │ 13255.35│ 13456.44│ 13902.04│ 14302.56│
│货币资金 │ 18966.48│ 17342.08│ 20176.44│ 22564.25│
│存货 │ 6761.69│ 7214.89│ 7600.50│ 7435.77│
│应收账款 │ 3587.28│ 3077.17│ 4319.48│ 6491.37│
│其他应收款 │ --│ 54.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1717.35│ 1763.63│ 1853.87│ 1663.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 558.57│ 558.57│ 558.57│ 558.57│
│应付账款 │ 2922.86│ 2931.59│ 3084.34│ 3084.24│
│流动负债 │ 11365.70│ 10503.51│ 15617.93│ 18793.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20969.51│ 20174.61│ 25356.32│ 29338.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24946.22│ 24946.22│ 24946.22│ 24946.22│
│未分配利润 │ -128477.83│ -128541.34│ -128061.35│ -128637.36│
│归属于母公司所│ 15172.40│ 15109.01│ 15589.98│ 15016.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26990.95│ 26802.42│ 27471.14│ 27105.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48613.47│ 51579.63│ 60750.24│ 69403.04│
│流动资产 │ 31581.30│ 34272.29│ 38337.25│ 50498.47│
│非流动资产 │ 17032.17│ 17307.34│ 18107.23│ 18904.57│
│固定资产 │ 14863.47│ 15175.33│ 14302.56│ 14993.71│
│货币资金 │ 16823.09│ 11817.11│ 22564.25│ 14669.03│
│存货 │ 7295.80│ 7821.46│ 7435.77│ 7807.78│
│应收账款 │ 1245.03│ 3910.21│ 6491.37│ 7326.21│
│其他应收款 │ --│ 529.43│ --│ 3423.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1699.27│ 1735.18│ 1663.36│ 1253.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2281.11│ 8116.00│ 11367.53│
│预收账款 │ --│ --│ 558.57│ 266.83│
│应付账款 │ 1656.23│ 6971.41│ 3084.24│ 7545.60│
│流动负债 │ 18099.03│ 22099.03│ 18793.03│ 41313.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29522.19│ 32879.08│ 29338.50│ 52228.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20552.26│ 20552.26│ 24946.22│ 20552.26│
│未分配利润 │ -131862.09│ -132115.29│ -128637.36│ -134224.15│
│归属于母公司所│ 7392.04│ 7138.84│ 6022.26│ 5034.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19091.28│ 18700.55│ 18443.90│ 17174.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17114.91│ 10223.54│ 5100.28│ 28695.50│
│营业收入 │ 17114.91│ 10223.54│ 5100.28│ 28695.50│
│营业总成本 │ 18837.00│ 11977.86│ 5966.22│ 27106.42│
│营业成本 │ 11756.76│ 7394.37│ 3947.64│ 18452.63│
│财务费用 │ -439.18│ -302.72│ -128.38│ 0.98│
│管理费用 │ 2163.68│ 1479.62│ 734.73│ 2742.21│
│营业利润 │ -1270.73│ -1478.62│ -852.32│ 7376.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.56│ --│ --│ 68.73│
│营业外收支净额│ 1221.00│ 1224.41│ 1226.34│ -280.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49.73│ -254.21│ 374.02│ 7095.51│
│所得税费用 │ 61.63│ 45.80│ 6.30│ 359.37│
│归属母公司净利│ 159.53│ 96.02│ 576.01│ 5586.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -111.37│ -300.01│ 367.72│ 6736.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20233.16│ 15368.28│ 6996.99│ 83661.01│
│营业收入 │ 20233.16│ 15368.28│ 6996.99│ 83661.01│
│营业总成本 │ 16804.30│ 14602.55│ 6657.61│ 99998.09│
│营业成本 │ 12929.98│ 10416.29│ 5209.06│ 69557.76│
│财务费用 │ -1.02│ -14.63│ 42.38│ 3032.40│
│管理费用 │ 2108.14│ 1394.71│ 819.27│ 10502.53│
│营业利润 │ 3895.24│ 2675.46│ 1393.94│ -7241.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.03│ 143.62│ 67.90│ 1970.81│
│营业外收支净额│ -437.62│ 330.04│ -1.34│ -1667.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3457.63│ 3005.50│ 1392.60│ -8908.67│
│所得税费用 │ 336.42│ 275.02│ 123.42│ 641.76│
│归属母公司净利│ 2362.07│ 2108.87│ 987.63│ -11492.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3121.21│ 2730.48│ 1269.18│ -9550.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21252.79│ 13853.52│ 10048.86│ 28224.97│
│经营现金流出小计│ 13857.59│ 11948.60│ 9327.18│ 22893.56│
│经营现金流量净额│ 7395.19│ 1904.93│ 721.68│ 5331.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 210.33│ 202.65│ --│ 20379.74│
│投资现金流出小计│ 993.95│ -177.25│ 339.48│ 3055.50│
│投资现金流量净额│ -783.63│ 379.91│ -339.48│ 17324.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 221.04│ 221.04│ --│ 18904.17│
│筹资现金流量净额│ -221.04│ -221.04│ --│ -18904.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.30│ -9.97│ 0.51│ -126.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6369.23│ 2053.82│ 382.71│ 3625.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24892.98│ 17022.33│ 6598.57│ 61885.92│
│经营现金流出小计│ 17242.30│ 10647.83│ 10414.60│ 56035.46│
│经营现金流量净额│ 7650.68│ 6374.50│ -3816.03│ 5850.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47816.25│ 40814.88│ 21252.55│ 34844.48│
│投资现金流出小计│ 29655.11│ 26748.36│ 10184.19│ 8821.01│
│投资现金流量净额│ 18161.14│ 14066.52│ 11068.36│ 26023.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1158.74│ 1135.17│ 3019.75│ 103693.02│
│筹资现金流出小计│ 25116.01│ 22800.59│ 11068.64│ 148659.29│
│筹资现金流量净额│ -23957.27│ -21665.42│ -8048.89│ -44966.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.78│ 34.79│ 39.75│ -321.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1815.77│ -1189.61│ -756.81│ -13413.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18966.48│ 22564.25│ 14669.03│ 53.82│
│短期借款 │ --│ --│ 11367.53│ --│
│应收账款 │ 3587.28│ 6491.37│ 7326.21│ -11.40│
│应付账款 │ 2922.86│ 3084.24│ 7545.60│ -59.13│
│存货的减少 │ --│ 361.44│ -161.40│ 323.94│
│流动负债合计 │ 11365.70│ 18793.03│ 41313.68│ -54.51│
│负债合计 │ 20969.51│ 29338.50│ 52228.31│ -43.83│
│营业利润 │ -1270.73│ 7376.22│ -7241.53│ 201.86│
│利润总额 │ -49.73│ 7095.51│ -8908.67│ 179.65│
│归属于母公司所有│ 159.53│ 5586.79│ -11492.89│ 148.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-128477.83│-128637.36│-134224.15│ 4.16│
│营业外收支净额 │ 1221.00│ -280.70│ -1667.14│ 83.16│
│购买商品、接受劳│ 3859.84│ 11996.79│ 33651.08│ -64.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21252.79│ 28224.97│ 61885.92│ -54.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13857.59│ 22893.56│ 56035.46│ -59.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7395.19│ 5331.41│ 5850.46│ -8.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210.33│ 20379.74│ 34844.48│ -41.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 993.95│ 3055.50│ 8821.01│ -65.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -783.63│ 17324.24│ 26023.47│ -33.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 993.95│ 2236.20│ 2070.12│ 8.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 103693.02│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221.04│ 18904.17│ 148659.29│ -87.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -221.04│ -18904.17│ -44966.27│ 57.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 2956.17│ 3090.56│ -4.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6369.23│ 3625.06│ -13413.76│ 127.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -233.66│ 9713.46│ -102.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -233.66│ 9713.46│ -102.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8462.34│ 29.4901│ 3224.72│ 57.7205│
│第三季度│ 4864.88│ 16.9535│ 253.20│ 4.5321│
│第二季度│ 8371.29│ 29.1728│ 1121.23│ 20.0693│
│第一季度│ 6996.99│ 24.3836│ 987.63│ 17.6780│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17796.25│ 21.2719│ -5956.47│ 51.8274│
│第三季度│ 27751.84│ 33.1718│ -5831.65│ 50.7414│
│第二季度│ 23425.90│ 28.0010│ 1071.29│ -9.3213│
│第一季度│ 14687.01│ 17.5554│ -776.06│ 6.7525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘