金刚玻璃金刚玻璃财务分析报告
≈≈金刚玻璃300093≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017│ -0.6100│
│基本每股收益 │ 0.0026│ 0.0017│ -0.0008│ -0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017│ -0.6100│
│每股净资产(元) │ 2.3694│ 2.3674│ 2.3559│ 2.3565│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2935│ 0.2359│ 0.3290│ -0.5312│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ -0.0321│ 0.2823│ -0.0220│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -0.6826│ -0.6849│ -0.6880│ -0.6897│
│净资产收益率(%) │ 0.2960│ 0.2009│ 0.0731│ -25.7548│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0700│ -22.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1090│ 0.0705│ -0.0341│ -25.4679│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0700│ --│ -22.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113860.40│ 106118.39│ 103950.00│ 98998.18│
│归属母公司股东权益 │ 51178.80│ 51136.33│ 50887.17│ 50900.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27996.49│ 18366.40│ 8892.54│ 32929.47│
│营业成本(万元) │ 19019.20│ 12617.43│ 6152.56│ 23954.43│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 153.51│ 104.44│ 31.09│ -13097.55│
│营业利润(万元) │ 552.71│ 358.23│ 112.70│ -12673.72│
│利润总额(万元) │ 540.37│ 347.54│ 112.50│ -12874.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 151.51│ 102.73│ 37.18│ -13109.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 6339.35│ 5095.81│ 7105.41│ -11473.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2256│ -0.1200│ -0.0900│ -0.4100│
│基本每股收益 │ -0.2304│ -0.1100│ -0.0879│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2256│ -0.1200│ -0.0900│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.7136│ 2.8023│ 2.8355│ 2.9275│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5411│ -0.3482│ 0.2059│ 1.2727│
│每股现金流量(元) │ 0.0075│ 0.2348│ -0.5944│ -0.0610│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -0.3077│ -0.1990│ -0.6897│ -0.0827│
│净资产收益率(%) │ -8.3140│ -4.1467│ -3.0712│ -13.9549│
│加权净资产收益率(%) │ -8.0300│ -4.0500│ -3.0800│ -13.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.3290│ -4.0787│ -3.0011│ -14.0644│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9800│ --│ -13.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103548.71│ 107064.73│ 111479.24│ 127500.76│
│归属母公司股东权益 │ 58613.66│ 60530.01│ 61247.80│ 63232.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20090.36│ 11682.94│ 3723.53│ 61276.93│
│营业成本(万元) │ 14708.79│ 8311.11│ 3201.68│ 48297.12│
│投资收益(万元) │ -14.22│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4877.27│ -2514.54│ -1885.84│ -9036.14│
│营业利润(万元) │ -5048.34│ -2706.47│ -1868.71│ -9293.27│
│利润总额(万元) │ -5167.13│ -2824.25│ -1921.86│ -9401.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -4873.11│ -2510.03│ -1881.07│ -8824.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -11687.07│ -7520.49│ 4448.33│ 27489.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无法发表意│
│ │ │ 意见│ 意见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0070│ -0.6100│ -0.4100│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0026│ -0.6000│ -0.4100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.3694│ 2.3565│ 2.9275│ 4.1665│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股未分配利润(元) │ -0.6826│ -0.6897│ -0.0827│ 0.3258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2935│ -0.5312│ 1.2727│ -0.9579│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ -0.0220│ -0.0610│ -0.9712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4908│ 1.8919│ 2.5983│ 2.3065│
│应收账款周转率 │ 0.9185│ 1.2437│ 2.3215│ 2.7054│
│总资产周转率 │ 0.2631│ 0.2908│ 0.4339│ 0.5007│
│营业收入增长率(%) │ 39.3528│ -46.2612│ -16.9326│ 22.8339│
│营业利润增长率(%) │ 110.9484│ -36.3752│ -614.7681│ 11.3834│
│利润总额增长率(%) │ 110.4579│ -36.9335│ -592.2735│ 19.2478│
│归属母公司净利润增长率│ 103.1090│ -48.5637│ -797.3678│ 126.1297│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9583│ -22.3548│ -9.1863│ -8.7256│
│净资产增长率(%) │ -12.6845│ -19.5029│ -12.5105│ -18.8376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5483│ 0.5686│ 0.3497│ -39.7745│
│总资产收益率(%) │ 0.1412│ 0.0980│ 0.0289│ -11.5652│
│净资产收益率(%) │ 0.2960│ 0.2009│ 0.0731│ -25.7548│
│营业利润率(%) │ 1.9742│ 1.9505│ 1.2673│ -38.4875│
│销售毛利率(%) │ 32.0658│ 31.3016│ 30.8121│ 27.2554│
│销售净利率(%) │ 0.5483│ 0.5686│ 0.3497│ -39.7745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4908│ 1.0288│ 0.5246│ 1.8919│
│固定资产周转率 │ 0.8079│ 0.5238│ 0.2514│ 0.8237│
│流动资产周转率 │ 0.4576│ 0.3130│ 0.1549│ 0.5093│
│总资产周转率 │ 0.2631│ 0.1791│ 0.0876│ 0.2908│
│股东权益周转率 │ 0.5119│ 0.3302│ 0.1592│ 0.5791│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2137│ 1.2288│ 1.2287│ 1.2428│
│速动比率(%) │ 0.9760│ 0.9318│ 0.9306│ 0.8957│
│产权比率 │ 1.2332│ 1.0790│ 1.0467│ 0.9488│
│应收账款周转率 │ 0.9185│ 0.6266│ 0.3239│ 1.2437│
│利息保障倍数 │ 1.2975│ 1.4447│ 1.5370│ -12.1704│
│资产负债率 │ 0.5522│ 0.5199│ 0.5124│ 0.4878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3528│ 57.2071│ 138.8203│ -46.2612│
│营业利润增长率(%) │ 110.9484│ 113.2361│ 106.0307│ -36.3752│
│总资产增长率(%) │ 9.9583│ -0.8839│ -6.7539│ -22.3548│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.9927│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.6869│ -15.5295│ -16.9418│ -19.5368│
│净利润增长率(%) │ 103.1475│ 104.1533│ 101.6488│ -44.9463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9487│ 48.1880│ 48.9535│ 51.4158│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.3534│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.5671│ 59.1901│ 57.9604│ 55.0828│
│无形资产比率(%) │ 3.3822│ 3.6591│ 3.7663│ 3.9870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113860.40│ 106118.39│ 103950.00│ 98998.18│
│流动资产 │ 67823.28│ 62811.59│ 60249.81│ 54530.94│
│非流动资产 │ 46037.12│ 43306.80│ 43700.19│ 44467.24│
│固定资产 │ 33515.58│ 34332.92│ 34955.41│ 35789.00│
│货币资金 │ 10100.76│ 7283.26│ 7284.88│ 1333.05│
│存货 │ 13284.12│ 12296.21│ 11223.33│ 12231.50│
│应收账款 │ 34306.30│ 31962.91│ 28255.04│ 26658.29│
│其他应收款 │ --│ 2859.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3851.01│ 3883.01│ 3915.02│ 3947.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22457.60│ 18460.00│ 16847.03│ 15330.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11757.96│ 9280.93│ 7935.14│ 9564.75│
│流动负债 │ 55882.80│ 51114.19│ 49034.57│ 43876.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62874.08│ 55174.80│ 53261.86│ 48292.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│
│未分配利润 │ -14745.15│ -14793.93│ -14861.55│ -14896.66│
│归属于母公司所│ 51178.80│ 51136.33│ 50887.17│ 50900.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50986.32│ 50943.59│ 50688.15│ 50705.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103548.71│ 107064.73│ 111479.24│ 127500.76│
│流动资产 │ 54196.54│ 56865.09│ 54530.94│ 74790.23│
│非流动资产 │ 49352.17│ 50199.64│ 44467.24│ 52710.53│
│固定资产 │ 40357.67│ 41361.32│ 35789.00│ 44168.38│
│货币资金 │ 1580.55│ 6488.68│ 1333.05│ 24936.23│
│存货 │ 15714.33│ 14836.76│ 12231.50│ 13091.76│
│应收账款 │ 24642.22│ 24620.57│ 26658.29│ 26294.87│
│其他应收款 │ --│ 6085.72│ --│ 7067.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3943.85│ 3848.95│ 3947.02│ 3873.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15971.38│ 16536.92│ 15330.78│ 20146.73│
│预收账款 │ --│ --│ 3114.47│ 3161.92│
│应付账款 │ 8570.39│ 9169.76│ 9564.75│ 11727.14│
│流动负债 │ 38890.95│ 39756.60│ 43876.32│ 56123.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45153.88│ 46755.40│ 48292.48│ 64483.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│
│未分配利润 │ -6646.22│ -4297.33│ -14896.66│ -1787.30│
│归属于母公司所│ 58613.66│ 60530.01│ 61247.80│ 63232.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58394.84│ 60309.33│ 61027.27│ 63017.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27996.49│ 18366.40│ 8892.54│ 32929.47│
│营业收入 │ 27996.49│ 18366.40│ 8892.54│ 32929.47│
│营业总成本 │ 27564.35│ 16881.92│ 8085.67│ 39703.15│
│营业成本 │ 19019.20│ 12617.43│ 6152.56│ 23954.43│
│财务费用 │ 1629.98│ 848.57│ 209.49│ 1805.33│
│管理费用 │ 2015.73│ 1409.23│ 688.45│ 6179.44│
│营业利润 │ 552.71│ 358.23│ 112.70│ -12673.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -200.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 540.37│ 347.54│ 112.50│ -12874.44│
│所得税费用 │ 386.86│ 243.10│ 81.40│ 223.11│
│归属母公司净利│ 151.51│ 102.73│ 37.18│ -13109.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153.51│ 104.44│ 31.09│ -13097.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20090.36│ 11682.94│ 3723.53│ 61276.93│
│营业收入 │ 20090.36│ 11682.94│ 3723.53│ 61276.93│
│营业总成本 │ 25244.71│ 13311.46│ 5603.76│ 70779.44│
│营业成本 │ 14708.79│ 8311.11│ 3201.68│ 48297.12│
│财务费用 │ 763.67│ 20.73│ -231.88│ 1630.42│
│管理费用 │ 3929.06│ 2388.11│ 1111.89│ 6328.01│
│营业利润 │ -5048.34│ -2706.47│ -1868.71│ -9293.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14.22│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ -53.15│ -108.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5167.13│ -2824.25│ -1921.86│ -9401.96│
│所得税费用 │ -289.86│ -309.72│ -36.03│ -365.83│
│归属母公司净利│ -4873.11│ -2510.03│ -1881.07│ -8824.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4877.27│ -2514.54│ -1885.84│ -9036.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26537.18│ 18450.96│ 16347.33│ 35412.07│
│经营现金流出小计│ 20197.83│ 13355.16│ 9241.93│ 46886.03│
│经营现金流量净额│ 6339.35│ 5095.81│ 7105.41│ -11473.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.09│ 8.18│ 8.18│ 19130.78│
│投资现金流出小计│ 3018.74│ 331.77│ 112.12│ 672.74│
│投资现金流量净额│ -3009.66│ -323.59│ -103.93│ 18458.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35895.72│ 25890.12│ 11337.42│ 20369.70│
│筹资现金流出小计│ 38064.09│ 31356.65│ 12242.17│ 27817.67│
│筹资现金流量净额│ -2168.37│ -5466.53│ -904.75│ -7447.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.67│ 0.62│ 1.83│ -11.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1165.00│ -693.69│ 6098.56│ -474.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29493.18│ 20250.06│ 54508.29│ 81226.47│
│经营现金流出小计│ 41180.25│ 27770.56│ 50059.96│ 53736.64│
│经营现金流量净额│ -11687.07│ -7520.49│ 4448.33│ 27489.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19111.48│ 19075.75│ 9503.25│ --│
│投资现金流出小计│ 368.37│ 138.46│ 19004.25│ 20434.62│
│投资现金流量净额│ 18743.12│ 18937.29│ -9501.00│ -20434.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16783.48│ 15483.48│ 4725.00│ 24296.73│
│筹资现金流出小计│ 23667.24│ 21832.01│ 12514.80│ 32241.70│
│筹资现金流量净额│ -6883.75│ -6348.52│ -7789.80│ -7944.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.63│ 2.51│ 3.47│ -427.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 162.66│ 5070.79│ -12839.00│ -1317.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10100.76│ 1333.05│ 24936.23│ -94.65│
│短期借款 │ 22457.60│ 15330.78│ 20146.73│ -23.90│
│应收账款 │ 34306.30│ 26658.29│ 26294.87│ 1.38│
│应付账款 │ 11757.96│ 9564.75│ 11727.14│ -18.44│
│存货的减少 │ --│ 823.88│ 6010.15│ -86.29│
│流动负债合计 │ 55882.80│ 43876.32│ 56123.53│ -21.82│
│负债合计 │ 62874.08│ 48292.48│ 64483.50│ -25.11│
│营业利润 │ 552.71│ -12673.72│ -9293.27│ -36.38│
│利润总额 │ 540.37│ -12874.44│ -9401.96│ -36.93│
│归属于母公司所有│ 151.51│ -13109.36│ -8824.07│ -48.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14745.15│ -14896.66│ -1787.30│ -733.47│
│营业外收支净额 │ --│ -200.72│ -108.69│ -84.67│
│购买商品、接受劳│ 9659.26│ 25466.08│ 26859.98│ -5.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26537.18│ 35412.07│ 81226.47│ -56.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20197.83│ 46886.03│ 53736.64│ -12.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6339.35│ -11473.96│ 27489.83│ -141.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.09│ 19130.78│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3018.74│ 672.74│ 20434.62│ -96.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3009.66│ 18458.05│ -20434.62│ 190.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3018.74│ 672.71│ 1434.62│ -53.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35895.72│ 20369.70│ 24296.73│ -16.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38064.09│ 27817.67│ 32241.70│ -13.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2168.37│ -7447.97│ -7944.97│ 6.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 418.17│ 1011.54│ 1232.62│ -17.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1165.00│ -474.96│ -1317.67│ 63.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5867.08│ 31756.77│ -118.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5867.08│ 31756.77│ -118.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12839.11│ 38.9897│ -8236.25│ 62.8272│
│第三季度│ 8407.42│ 25.5316│ -2363.09│ 18.0259│
│第二季度│ 7959.41│ 24.1711│ -628.96│ 4.7978│
│第一季度│ 3723.53│ 11.3076│ -1881.07│ 14.3491│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23275.00│ 37.9833│ -9860.23│ 111.7424│
│第三季度│ 13554.99│ 22.1209│ 126.15│ -1.4296│
│第二季度│ 11163.46│ 18.2180│ 822.92│ -9.3259│
│第一季度│ 13283.48│ 21.6778│ 87.09│ -0.9869│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017│ -0.6100│
│基本每股收益 │ 0.0026│ 0.0017│ -0.0008│ -0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ 0.0048│ 0.0017│ -0.6100│
│每股净资产(元) │ 2.3694│ 2.3674│ 2.3559│ 2.3565│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2935│ 0.2359│ 0.3290│ -0.5312│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ -0.0321│ 0.2823│ -0.0220│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -0.6826│ -0.6849│ -0.6880│ -0.6897│
│净资产收益率(%) │ 0.2960│ 0.2009│ 0.0731│ -25.7548│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0700│ -22.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1090│ 0.0705│ -0.0341│ -25.4679│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0700│ --│ -22.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113860.40│ 106118.39│ 103950.00│ 98998.18│
│归属母公司股东权益 │ 51178.80│ 51136.33│ 50887.17│ 50900.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27996.49│ 18366.40│ 8892.54│ 32929.47│
│营业成本(万元) │ 19019.20│ 12617.43│ 6152.56│ 23954.43│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 153.51│ 104.44│ 31.09│ -13097.55│
│营业利润(万元) │ 552.71│ 358.23│ 112.70│ -12673.72│
│利润总额(万元) │ 540.37│ 347.54│ 112.50│ -12874.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 151.51│ 102.73│ 37.18│ -13109.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 6339.35│ 5095.81│ 7105.41│ -11473.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2256│ -0.1200│ -0.0900│ -0.4100│
│基本每股收益 │ -0.2304│ -0.1100│ -0.0879│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2256│ -0.1200│ -0.0900│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.7136│ 2.8023│ 2.8355│ 2.9275│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5411│ -0.3482│ 0.2059│ 1.2727│
│每股现金流量(元) │ 0.0075│ 0.2348│ -0.5944│ -0.0610│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ -0.3077│ -0.1990│ -0.6897│ -0.0827│
│净资产收益率(%) │ -8.3140│ -4.1467│ -3.0712│ -13.9549│
│加权净资产收益率(%) │ -8.0300│ -4.0500│ -3.0800│ -13.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.3290│ -4.0787│ -3.0011│ -14.0644│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9800│ --│ -13.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103548.71│ 107064.73│ 111479.24│ 127500.76│
│归属母公司股东权益 │ 58613.66│ 60530.01│ 61247.80│ 63232.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20090.36│ 11682.94│ 3723.53│ 61276.93│
│营业成本(万元) │ 14708.79│ 8311.11│ 3201.68│ 48297.12│
│投资收益(万元) │ -14.22│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4877.27│ -2514.54│ -1885.84│ -9036.14│
│营业利润(万元) │ -5048.34│ -2706.47│ -1868.71│ -9293.27│
│利润总额(万元) │ -5167.13│ -2824.25│ -1921.86│ -9401.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -4873.11│ -2510.03│ -1881.07│ -8824.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -11687.07│ -7520.49│ 4448.33│ 27489.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无法发表意│
│ │ │ 意见│ 意见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0070│ -0.6100│ -0.4100│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0026│ -0.6000│ -0.4100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.3694│ 2.3565│ 2.9275│ 4.1665│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│ 1.7909│
│每股未分配利润(元) │ -0.6826│ -0.6897│ -0.0827│ 0.3258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2935│ -0.5312│ 1.2727│ -0.9579│
│每股现金流量(元) │ 0.0539│ -0.0220│ -0.0610│ -0.9712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4908│ 1.8919│ 2.5983│ 2.3065│
│应收账款周转率 │ 0.9185│ 1.2437│ 2.3215│ 2.7054│
│总资产周转率 │ 0.2631│ 0.2908│ 0.4339│ 0.5007│
│营业收入增长率(%) │ 39.3528│ -46.2612│ -16.9326│ 22.8339│
│营业利润增长率(%) │ 110.9484│ -36.3752│ -614.7681│ 11.3834│
│利润总额增长率(%) │ 110.4579│ -36.9335│ -592.2735│ 19.2478│
│归属母公司净利润增长率│ 103.1090│ -48.5637│ -797.3678│ 126.1297│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9583│ -22.3548│ -9.1863│ -8.7256│
│净资产增长率(%) │ -12.6845│ -19.5029│ -12.5105│ -18.8376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5483│ 0.5686│ 0.3497│ -39.7745│
│总资产收益率(%) │ 0.1412│ 0.0980│ 0.0289│ -11.5652│
│净资产收益率(%) │ 0.2960│ 0.2009│ 0.0731│ -25.7548│
│营业利润率(%) │ 1.9742│ 1.9505│ 1.2673│ -38.4875│
│销售毛利率(%) │ 32.0658│ 31.3016│ 30.8121│ 27.2554│
│销售净利率(%) │ 0.5483│ 0.5686│ 0.3497│ -39.7745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4908│ 1.0288│ 0.5246│ 1.8919│
│固定资产周转率 │ 0.8079│ 0.5238│ 0.2514│ 0.8237│
│流动资产周转率 │ 0.4576│ 0.3130│ 0.1549│ 0.5093│
│总资产周转率 │ 0.2631│ 0.1791│ 0.0876│ 0.2908│
│股东权益周转率 │ 0.5119│ 0.3302│ 0.1592│ 0.5791│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2137│ 1.2288│ 1.2287│ 1.2428│
│速动比率(%) │ 0.9760│ 0.9318│ 0.9306│ 0.8957│
│产权比率 │ 1.2332│ 1.0790│ 1.0467│ 0.9488│
│应收账款周转率 │ 0.9185│ 0.6266│ 0.3239│ 1.2437│
│利息保障倍数 │ 1.2975│ 1.4447│ 1.5370│ -12.1704│
│资产负债率 │ 0.5522│ 0.5199│ 0.5124│ 0.4878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3528│ 57.2071│ 138.8203│ -46.2612│
│营业利润增长率(%) │ 110.9484│ 113.2361│ 106.0307│ -36.3752│
│总资产增长率(%) │ 9.9583│ -0.8839│ -6.7539│ -22.3548│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.9927│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.6869│ -15.5295│ -16.9418│ -19.5368│
│净利润增长率(%) │ 103.1475│ 104.1533│ 101.6488│ -44.9463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9487│ 48.1880│ 48.9535│ 51.4158│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.3534│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.5671│ 59.1901│ 57.9604│ 55.0828│
│无形资产比率(%) │ 3.3822│ 3.6591│ 3.7663│ 3.9870│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113860.40│ 106118.39│ 103950.00│ 98998.18│
│流动资产 │ 67823.28│ 62811.59│ 60249.81│ 54530.94│
│非流动资产 │ 46037.12│ 43306.80│ 43700.19│ 44467.24│
│固定资产 │ 33515.58│ 34332.92│ 34955.41│ 35789.00│
│货币资金 │ 10100.76│ 7283.26│ 7284.88│ 1333.05│
│存货 │ 13284.12│ 12296.21│ 11223.33│ 12231.50│
│应收账款 │ 34306.30│ 31962.91│ 28255.04│ 26658.29│
│其他应收款 │ --│ 2859.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3851.01│ 3883.01│ 3915.02│ 3947.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22457.60│ 18460.00│ 16847.03│ 15330.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11757.96│ 9280.93│ 7935.14│ 9564.75│
│流动负债 │ 55882.80│ 51114.19│ 49034.57│ 43876.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62874.08│ 55174.80│ 53261.86│ 48292.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│
│未分配利润 │ -14745.15│ -14793.93│ -14861.55│ -14896.66│
│归属于母公司所│ 51178.80│ 51136.33│ 50887.17│ 50900.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50986.32│ 50943.59│ 50688.15│ 50705.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103548.71│ 107064.73│ 111479.24│ 127500.76│
│流动资产 │ 54196.54│ 56865.09│ 54530.94│ 74790.23│
│非流动资产 │ 49352.17│ 50199.64│ 44467.24│ 52710.53│
│固定资产 │ 40357.67│ 41361.32│ 35789.00│ 44168.38│
│货币资金 │ 1580.55│ 6488.68│ 1333.05│ 24936.23│
│存货 │ 15714.33│ 14836.76│ 12231.50│ 13091.76│
│应收账款 │ 24642.22│ 24620.57│ 26658.29│ 26294.87│
│其他应收款 │ --│ 6085.72│ --│ 7067.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3943.85│ 3848.95│ 3947.02│ 3873.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15971.38│ 16536.92│ 15330.78│ 20146.73│
│预收账款 │ --│ --│ 3114.47│ 3161.92│
│应付账款 │ 8570.39│ 9169.76│ 9564.75│ 11727.14│
│流动负债 │ 38890.95│ 39756.60│ 43876.32│ 56123.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45153.88│ 46755.40│ 48292.48│ 64483.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│ 38683.31│
│未分配利润 │ -6646.22│ -4297.33│ -14896.66│ -1787.30│
│归属于母公司所│ 58613.66│ 60530.01│ 61247.80│ 63232.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58394.84│ 60309.33│ 61027.27│ 63017.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27996.49│ 18366.40│ 8892.54│ 32929.47│
│营业收入 │ 27996.49│ 18366.40│ 8892.54│ 32929.47│
│营业总成本 │ 27564.35│ 16881.92│ 8085.67│ 39703.15│
│营业成本 │ 19019.20│ 12617.43│ 6152.56│ 23954.43│
│财务费用 │ 1629.98│ 848.57│ 209.49│ 1805.33│
│管理费用 │ 2015.73│ 1409.23│ 688.45│ 6179.44│
│营业利润 │ 552.71│ 358.23│ 112.70│ -12673.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -200.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 540.37│ 347.54│ 112.50│ -12874.44│
│所得税费用 │ 386.86│ 243.10│ 81.40│ 223.11│
│归属母公司净利│ 151.51│ 102.73│ 37.18│ -13109.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153.51│ 104.44│ 31.09│ -13097.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20090.36│ 11682.94│ 3723.53│ 61276.93│
│营业收入 │ 20090.36│ 11682.94│ 3723.53│ 61276.93│
│营业总成本 │ 25244.71│ 13311.46│ 5603.76│ 70779.44│
│营业成本 │ 14708.79│ 8311.11│ 3201.68│ 48297.12│
│财务费用 │ 763.67│ 20.73│ -231.88│ 1630.42│
│管理费用 │ 3929.06│ 2388.11│ 1111.89│ 6328.01│
│营业利润 │ -5048.34│ -2706.47│ -1868.71│ -9293.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14.22│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ -53.15│ -108.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5167.13│ -2824.25│ -1921.86│ -9401.96│
│所得税费用 │ -289.86│ -309.72│ -36.03│ -365.83│
│归属母公司净利│ -4873.11│ -2510.03│ -1881.07│ -8824.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4877.27│ -2514.54│ -1885.84│ -9036.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26537.18│ 18450.96│ 16347.33│ 35412.07│
│经营现金流出小计│ 20197.83│ 13355.16│ 9241.93│ 46886.03│
│经营现金流量净额│ 6339.35│ 5095.81│ 7105.41│ -11473.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.09│ 8.18│ 8.18│ 19130.78│
│投资现金流出小计│ 3018.74│ 331.77│ 112.12│ 672.74│
│投资现金流量净额│ -3009.66│ -323.59│ -103.93│ 18458.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35895.72│ 25890.12│ 11337.42│ 20369.70│
│筹资现金流出小计│ 38064.09│ 31356.65│ 12242.17│ 27817.67│
│筹资现金流量净额│ -2168.37│ -5466.53│ -904.75│ -7447.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.67│ 0.62│ 1.83│ -11.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1165.00│ -693.69│ 6098.56│ -474.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29493.18│ 20250.06│ 54508.29│ 81226.47│
│经营现金流出小计│ 41180.25│ 27770.56│ 50059.96│ 53736.64│
│经营现金流量净额│ -11687.07│ -7520.49│ 4448.33│ 27489.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19111.48│ 19075.75│ 9503.25│ --│
│投资现金流出小计│ 368.37│ 138.46│ 19004.25│ 20434.62│
│投资现金流量净额│ 18743.12│ 18937.29│ -9501.00│ -20434.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16783.48│ 15483.48│ 4725.00│ 24296.73│
│筹资现金流出小计│ 23667.24│ 21832.01│ 12514.80│ 32241.70│
│筹资现金流量净额│ -6883.75│ -6348.52│ -7789.80│ -7944.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.63│ 2.51│ 3.47│ -427.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 162.66│ 5070.79│ -12839.00│ -1317.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10100.76│ 1333.05│ 24936.23│ -94.65│
│短期借款 │ 22457.60│ 15330.78│ 20146.73│ -23.90│
│应收账款 │ 34306.30│ 26658.29│ 26294.87│ 1.38│
│应付账款 │ 11757.96│ 9564.75│ 11727.14│ -18.44│
│存货的减少 │ --│ 823.88│ 6010.15│ -86.29│
│流动负债合计 │ 55882.80│ 43876.32│ 56123.53│ -21.82│
│负债合计 │ 62874.08│ 48292.48│ 64483.50│ -25.11│
│营业利润 │ 552.71│ -12673.72│ -9293.27│ -36.38│
│利润总额 │ 540.37│ -12874.44│ -9401.96│ -36.93│
│归属于母公司所有│ 151.51│ -13109.36│ -8824.07│ -48.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14745.15│ -14896.66│ -1787.30│ -733.47│
│营业外收支净额 │ --│ -200.72│ -108.69│ -84.67│
│购买商品、接受劳│ 9659.26│ 25466.08│ 26859.98│ -5.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26537.18│ 35412.07│ 81226.47│ -56.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20197.83│ 46886.03│ 53736.64│ -12.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6339.35│ -11473.96│ 27489.83│ -141.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.09│ 19130.78│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3018.74│ 672.74│ 20434.62│ -96.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3009.66│ 18458.05│ -20434.62│ 190.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3018.74│ 672.71│ 1434.62│ -53.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35895.72│ 20369.70│ 24296.73│ -16.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38064.09│ 27817.67│ 32241.70│ -13.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2168.37│ -7447.97│ -7944.97│ 6.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 418.17│ 1011.54│ 1232.62│ -17.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1165.00│ -474.96│ -1317.67│ 63.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5867.08│ 31756.77│ -118.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5867.08│ 31756.77│ -118.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12839.11│ 38.9897│ -8236.25│ 62.8272│
│第三季度│ 8407.42│ 25.5316│ -2363.09│ 18.0259│
│第二季度│ 7959.41│ 24.1711│ -628.96│ 4.7978│
│第一季度│ 3723.53│ 11.3076│ -1881.07│ 14.3491│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23275.00│ 37.9833│ -9860.23│ 111.7424│
│第三季度│ 13554.99│ 22.1209│ 126.15│ -1.4296│
│第二季度│ 11163.46│ 18.2180│ 822.92│ -9.3259│
│第一季度│ 13283.48│ 21.6778│ 87.09│ -0.9869│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘