金通灵 金通灵 财务分析报告
≈≈金通灵300091≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0355│ 0.0211│ 0.0477│
│基本每股收益 │ 0.0348│ 0.0296│ 0.0204│ 0.0104│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0355│ 0.0211│ 0.0477│
│每股净资产(元) │ 2.2249│ 2.2162│ 2.2133│ 2.0112│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0661│ -0.0191│ -0.0639│ -0.0374│
│每股现金流量(元) │ 0.0167│ 0.0065│ 0.2617│ -0.0372│
│每股资本公积金(元) │ 0.9063│ 0.9063│ 0.9063│ 0.6636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0296│ 0.0296│ 0.0296│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ 0.2872│ 0.2783│ 0.2756│ 0.3096│
│净资产收益率(%) │ 1.9470│ 1.5562│ 0.8983│ 2.3703│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0100│ 1.6300│ 0.9800│ 2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5337│ 1.2980│ 0.8690│ 0.5173│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 0.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 672943.19│ 652567.55│ 677636.87│ 611326.78│
│归属母公司股东权益 │ 331328.11│ 330023.62│ 329602.23│ 247431.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141878.99│ 105249.12│ 50950.46│ 143605.82│
│营业成本(万元) │ 110810.43│ 83795.48│ 38856.01│ 109788.42│
│投资收益(万元) │ -300.02│ -426.57│ 5.07│ 553.96│
│净利润(万元) │ 6558.65│ 5291.66│ 2872.88│ 5233.19│
│营业利润(万元) │ 7324.61│ 6136.15│ 3457.44│ 5630.34│
│利润总额(万元) │ 7212.99│ 6155.45│ 3456.66│ 5642.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 6450.83│ 5135.92│ 2960.93│ 5864.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -9838.79│ -2838.72│ -9515.72│ -4604.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0248│ 0.0176│ 0.0903│
│基本每股收益 │ 0.0487│ 0.0173│ 0.0158│ 0.0731│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0248│ 0.0176│ 0.0903│
│每股净资产(元) │ 2.1510│ 2.1188│ 2.1215│ 2.1040│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2054│ -0.2068│ -0.0697│ 0.0087│
│每股现金流量(元) │ -0.0503│ -0.0636│ -0.0448│ -0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0358│ 0.0412│
│每股未分配利润(元) │ 0.4439│ 0.4116│ 0.3096│ 0.3967│
│净资产收益率(%) │ 2.6579│ 1.1717│ 0.8275│ 4.2939│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 1.1700│ 0.8300│ 4.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2647│ 0.8179│ 0.7413│ 3.4765│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 3.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 652511.54│ 633812.39│ 624960.52│ 619357.16│
│归属母公司股东权益 │ 264631.89│ 260666.87│ 260997.25│ 258849.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133139.41│ 73243.39│ 43872.01│ 188033.02│
│营业成本(万元) │ 101545.14│ 55547.51│ 32209.57│ 140810.56│
│投资收益(万元) │ -57.36│ -45.87│ -63.05│ -120.58│
│净利润(万元) │ 6492.88│ 2704.54│ 1956.84│ 11043.45│
│营业利润(万元) │ 7495.23│ 3170.67│ 2482.96│ 13022.87│
│利润总额(万元) │ 7486.45│ 3171.49│ 2473.45│ 12288.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7033.56│ 3054.12│ 2159.83│ 11114.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -25275.56│ -25445.70│ -8576.67│ 1065.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0477│ 0.0903│ 0.0884│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0348│ 0.0104│ 0.0731│ 0.0853│
│每股净资产(元) │ 2.2249│ 2.0112│ 2.1040│ 2.0230│
│每股资本公积金(元) │ 0.9063│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6979│
│每股未分配利润(元) │ 0.2872│ 0.3096│ 0.3967│ 0.3334│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0661│ -0.0374│ 0.0087│ -0.0304│
│每股现金流量(元) │ 0.0167│ -0.0372│ -0.0701│ 0.1358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0449│ 0.8369│ 0.7258│ 1.0751│
│应收账款周转率 │ 1.4812│ 1.5605│ 2.1562│ 2.2696│
│总资产周转率 │ 0.2209│ 0.2334│ 0.3101│ 0.4123│
│营业收入增长率(%) │ 6.5642│ -23.6273│ -3.3377│ 32.9216│
│营业利润增长率(%) │ -2.2764│ -56.7658│ 16.3127│ -21.4560│
│利润总额增长率(%) │ -3.6529│ -54.0822│ 10.7603│ -21.9368│
│归属母公司净利润增长率│ -8.2850│ -47.2327│ 12.9674│ -21.2258│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1312│ -1.2966│ 4.3699│ 69.4490│
│净资产增长率(%) │ 25.2034│ -4.4111│ 4.0045│ 73.7908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6227│ 5.0277│ 5.6386│ 3.6441│
│总资产收益率(%) │ 0.9896│ 0.8227│ 0.4411│ 0.8505│
│净资产收益率(%) │ 1.9470│ 1.5562│ 0.8983│ 2.3703│
│营业利润率(%) │ 5.1626│ 5.8301│ 6.7859│ 3.9207│
│销售毛利率(%) │ 21.8979│ 20.3837│ 23.7377│ 23.5488│
│销售净利率(%) │ 4.6227│ 5.0277│ 5.6386│ 3.6441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0449│ 1.6156│ 0.7751│ 0.8369│
│固定资产周转率 │ 1.4296│ 1.0510│ 0.4965│ 1.3298│
│流动资产周转率 │ 0.3387│ 0.2574│ 0.1214│ 0.3637│
│总资产周转率 │ 0.2209│ 0.1665│ 0.0791│ 0.2334│
│股东权益周转率 │ 0.4742│ 0.3556│ 0.1721│ 0.5654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4143│ 1.4205│ 1.3797│ 1.1282│
│速动比率(%) │ 1.2291│ 1.1777│ 1.1653│ 0.9438│
│产权比率 │ 1.0195│ 0.9755│ 1.0544│ 1.4683│
│应收账款周转率 │ 1.4812│ 1.0661│ 0.5285│ 1.5605│
│利息保障倍数 │ 2.5219│ 3.0039│ 2.8925│ 1.7595│
│资产负债率 │ 0.5048│ 0.4933│ 0.5129│ 0.5943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5642│ 43.6978│ 16.1343│ -23.6273│
│营业利润增长率(%) │ -2.2764│ 93.5287│ 39.2464│ -56.7658│
│总资产增长率(%) │ 3.1312│ 2.9591│ 8.4287│ -1.2966│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.9282│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.6619│ 26.4828│ 26.0519│ -4.5836│
│净利润增长率(%) │ 1.0130│ 95.6585│ 46.8117│ -52.6127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2357│ 50.5731│ 48.6400│ 40.4745│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7980│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.9963│ 66.0473│ 66.7854│ 63.2924│
│无形资产比率(%) │ 2.7479│ 2.6817│ 2.6252│ 2.9584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 672943.19│ 652567.55│ 677636.87│ 611326.78│
│流动资产 │ 450847.19│ 431003.37│ 452562.28│ 386923.26│
│非流动资产 │ 222096.00│ 221564.18│ 225074.59│ 224403.52│
│固定资产 │ 94764.59│ 96567.02│ 101505.12│ 103721.72│
│货币资金 │ 54914.98│ 48444.99│ 82999.44│ 42783.05│
│存货 │ 59035.63│ 54393.40│ 50927.59│ 49339.20│
│应收账款 │ 96136.53│ 102009.92│ 97373.37│ 95441.73│
│其他应收款 │ --│ 6809.79│ --│ 6686.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18491.89│ 17499.89│ 17789.34│ 18085.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82287.38│ 84976.59│ 132814.49│ 148131.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 128040.01│ 130344.80│ 106674.11│ 114343.45│
│流动负债 │ 318773.06│ 303413.68│ 328014.11│ 342966.88│
│长期借款 │ 6075.00│ 8325.00│ 8850.00│ 11100.00│
│总负债 │ 339720.74│ 321941.67│ 347536.17│ 363308.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134957.38│ 134957.38│ 134957.38│ 81645.45│
│未分配利润 │ 42763.89│ 41448.97│ 41046.09│ 38085.16│
│归属于母公司所│ 331328.11│ 330023.62│ 329602.23│ 247431.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 333222.45│ 330625.88│ 330100.70│ 248018.01│
│商誉 │ 61594.46│ 61594.46│ 61594.46│ 61594.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 652511.54│ 633812.39│ 624960.52│ 619357.16│
│流动资产 │ 439476.50│ 417165.57│ 386923.26│ 402854.94│
│非流动资产 │ 213035.05│ 216646.82│ 224403.52│ 216502.22│
│固定资产 │ 105828.16│ 110905.10│ 103721.72│ 112260.42│
│货币资金 │ 44816.97│ 56953.02│ 42783.05│ 54471.52│
│存货 │ 45326.11│ 43507.93│ 49339.20│ 213015.38│
│应收账款 │ 107077.68│ 99646.69│ 95441.73│ 88610.48│
│其他应收款 │ --│ 5554.34│ --│ 5038.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20774.07│ 20999.73│ 18085.55│ 15994.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153965.53│ 151214.91│ 148131.42│ 132868.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16395.14│
│应付账款 │ 144993.59│ 126284.34│ 114343.45│ 125515.26│
│流动负债 │ 372304.14│ 363137.98│ 342966.88│ 350007.30│
│长期借款 │ 7700.00│ 4725.00│ 11100.00│ 5668.50│
│总负债 │ 387337.74│ 372412.50│ 363308.77│ 359424.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81645.45│ 81645.45│ 81645.45│ 81645.45│
│未分配利润 │ 54613.03│ 50633.58│ 38085.16│ 48809.73│
│归属于母公司所│ 264631.89│ 260666.87│ 260997.25│ 258849.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265173.80│ 261399.89│ 261876.87│ 259932.21│
│商誉 │ 62039.92│ 62039.92│ 61594.46│ 62039.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141878.99│ 105249.12│ 50950.46│ 143605.82│
│营业收入 │ 141878.99│ 105249.12│ 50950.46│ 143605.82│
│营业总成本 │ 135364.18│ 99979.25│ 47146.42│ 142777.59│
│营业成本 │ 110810.43│ 83795.48│ 38856.01│ 109788.42│
│财务费用 │ 4677.52│ 3177.61│ 1826.52│ 8010.32│
│管理费用 │ 11543.14│ 6988.30│ 3487.59│ 12745.22│
│营业利润 │ 7324.61│ 6136.15│ 3457.44│ 5630.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -300.02│ -426.57│ 5.07│ 553.96│
│营业外收支净额│ -111.63│ 19.30│ -0.78│ 12.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7212.99│ 6155.45│ 3456.66│ 5642.60│
│所得税费用 │ 654.34│ 863.78│ 583.78│ 409.41│
│归属母公司净利│ 6450.83│ 5135.92│ 2960.93│ 5864.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6558.65│ 5291.66│ 2872.88│ 5233.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133139.41│ 73243.39│ 43872.01│ 188033.02│
│营业收入 │ 133139.41│ 73243.39│ 43872.01│ 188033.02│
│营业总成本 │ 126878.68│ 70709.46│ 41629.39│ 177946.06│
│营业成本 │ 101545.14│ 55547.51│ 32209.57│ 140810.56│
│财务费用 │ 5582.91│ 3267.42│ 1706.83│ 6657.88│
│管理费用 │ 8982.66│ 6037.62│ 3996.93│ 12741.61│
│营业利润 │ 7495.23│ 3170.67│ 2482.96│ 13022.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57.36│ -45.87│ -63.05│ -120.58│
│营业外收支净额│ -8.78│ 0.82│ -9.51│ -734.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7486.45│ 3171.49│ 2473.45│ 12288.47│
│所得税费用 │ 993.58│ 466.95│ 516.61│ 1245.02│
│归属母公司净利│ 7033.56│ 3054.12│ 2159.83│ 11114.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6492.88│ 2704.54│ 1956.84│ 11043.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 141629.70│ 103339.60│ 55340.65│ 144124.56│
│经营现金流出小计│ 151468.49│ 106178.32│ 64856.37│ 148729.08│
│经营现金流量净额│ -9838.79│ -2838.72│ -9515.72│ -4604.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2354.30│ 1846.07│ 1846.07│ 507.96│
│投资现金流出小计│ 11107.75│ 6715.97│ 6362.42│ 15649.13│
│投资现金流量净额│ -8753.45│ -4869.90│ -4516.35│ -15141.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189696.66│ 123020.00│ 113300.00│ 207281.74│
│筹资现金流出小计│ 168628.13│ 114367.25│ 60308.35│ 192010.97│
│筹资现金流量净额│ 21068.53│ 8652.75│ 52991.65│ 15270.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.39│ 21.34│ 12.57│ -107.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2482.68│ 965.47│ 38972.15│ -4582.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110571.43│ 82648.02│ 55412.31│ 160014.14│
│经营现金流出小计│ 135846.99│ 108093.72│ 63988.98│ 158948.59│
│经营现金流量净额│ -25275.56│ -25445.70│ -8576.67│ 1065.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200.00│ 200.00│ --│ 75.32│
│投资现金流出小计│ 9791.74│ 8382.41│ 4950.53│ 20144.83│
│投资现金流量净额│ -9591.74│ -8182.41│ -4950.53│ -20069.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158333.95│ 96325.00│ 37940.00│ 161706.54│
│筹资现金流出小计│ 129588.29│ 70518.46│ 29913.80│ 151345.29│
│筹资现金流量净额│ 28745.65│ 25806.54│ 8026.20│ 10361.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -64.43│ -3.86│ -7.20│ 16.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6186.08│ -7825.43│ -5508.20│ -8625.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54914.98│ 42783.05│ 54471.52│ -21.46│
│短期借款 │ 82287.38│ 148131.42│ 132868.84│ 11.49│
│应收账款 │ 96136.53│ 95441.73│ 88610.48│ 7.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 5038.12│ --│
│应付账款 │ 128040.01│ 114343.45│ 125515.26│ -8.90│
│在建工程 │ --│ --│ 5653.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -1047.53│ -38092.76│ 97.25│
│流动负债合计 │ 318773.06│ 342966.88│ 350007.30│ -2.01│
│长期借款 │ 6075.00│ 11100.00│ 5668.50│ 95.82│
│负债合计 │ 339720.74│ 363308.77│ 359424.95│ 1.08│
│营业利润 │ 7324.61│ 5630.34│ 13022.87│ -56.77│
│利润总额 │ 7212.99│ 5642.60│ 12288.47│ -54.08│
│归属于母公司所有│ 6450.83│ 5864.89│ 11114.64│ -47.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42763.89│ 38085.16│ 48809.73│ -21.97│
│营业外收支净额 │ -111.63│ 12.26│ -734.40│ 101.67│
│购买商品、接受劳│ 91149.38│ 86423.57│ 94017.47│ -8.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141629.70│ 144124.56│ 160014.14│ -9.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151468.49│ 148729.08│ 158948.59│ -6.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9838.79│ -4604.51│ 1065.56│ -532.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2354.30│ 507.96│ 75.32│ 574.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11107.75│ 15649.13│ 20144.83│ -22.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8753.45│ -15141.17│ -20069.51│ 24.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11107.75│ 9767.91│ 16013.83│ -39.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189696.66│ 207281.74│ 161706.54│ 28.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168628.13│ 192010.97│ 151345.29│ 26.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21068.53│ 15270.78│ 10361.25│ 47.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6631.60│ 9041.20│ 8797.20│ 2.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2482.68│ -4582.17│ -8625.83│ 46.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21354.98│ 4364.04│ -589.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21354.98│ 4364.04│ -589.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10466.40│ 7.2883│ -1168.67│ -19.9265│
│第三季度│ 59896.03│ 41.7086│ 3979.45│ 67.8520│
│第二季度│ 29371.38│ 20.4528│ 894.29│ 15.2482│
│第一季度│ 43872.01│ 30.5503│ 2159.83│ 36.8264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41960.25│ 22.3154│ -557.52│ -5.0161│
│第三季度│ 35944.18│ 19.1159│ 1617.51│ 14.5529│
│第二季度│ 51810.06│ 27.5537│ 4486.59│ 40.3665│
│第一季度│ 58318.53│ 31.0150│ 5568.06│ 50.0967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0355│ 0.0211│ 0.0477│
│基本每股收益 │ 0.0348│ 0.0296│ 0.0204│ 0.0104│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0355│ 0.0211│ 0.0477│
│每股净资产(元) │ 2.2249│ 2.2162│ 2.2133│ 2.0112│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0661│ -0.0191│ -0.0639│ -0.0374│
│每股现金流量(元) │ 0.0167│ 0.0065│ 0.2617│ -0.0372│
│每股资本公积金(元) │ 0.9063│ 0.9063│ 0.9063│ 0.6636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0296│ 0.0296│ 0.0296│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ 0.2872│ 0.2783│ 0.2756│ 0.3096│
│净资产收益率(%) │ 1.9470│ 1.5562│ 0.8983│ 2.3703│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0100│ 1.6300│ 0.9800│ 2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5337│ 1.2980│ 0.8690│ 0.5173│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 0.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 672943.19│ 652567.55│ 677636.87│ 611326.78│
│归属母公司股东权益 │ 331328.11│ 330023.62│ 329602.23│ 247431.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141878.99│ 105249.12│ 50950.46│ 143605.82│
│营业成本(万元) │ 110810.43│ 83795.48│ 38856.01│ 109788.42│
│投资收益(万元) │ -300.02│ -426.57│ 5.07│ 553.96│
│净利润(万元) │ 6558.65│ 5291.66│ 2872.88│ 5233.19│
│营业利润(万元) │ 7324.61│ 6136.15│ 3457.44│ 5630.34│
│利润总额(万元) │ 7212.99│ 6155.45│ 3456.66│ 5642.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 6450.83│ 5135.92│ 2960.93│ 5864.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -9838.79│ -2838.72│ -9515.72│ -4604.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0248│ 0.0176│ 0.0903│
│基本每股收益 │ 0.0487│ 0.0173│ 0.0158│ 0.0731│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0248│ 0.0176│ 0.0903│
│每股净资产(元) │ 2.1510│ 2.1188│ 2.1215│ 2.1040│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2054│ -0.2068│ -0.0697│ 0.0087│
│每股现金流量(元) │ -0.0503│ -0.0636│ -0.0448│ -0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0358│ 0.0412│
│每股未分配利润(元) │ 0.4439│ 0.4116│ 0.3096│ 0.3967│
│净资产收益率(%) │ 2.6579│ 1.1717│ 0.8275│ 4.2939│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 1.1700│ 0.8300│ 4.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2647│ 0.8179│ 0.7413│ 3.4765│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 3.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 652511.54│ 633812.39│ 624960.52│ 619357.16│
│归属母公司股东权益 │ 264631.89│ 260666.87│ 260997.25│ 258849.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133139.41│ 73243.39│ 43872.01│ 188033.02│
│营业成本(万元) │ 101545.14│ 55547.51│ 32209.57│ 140810.56│
│投资收益(万元) │ -57.36│ -45.87│ -63.05│ -120.58│
│净利润(万元) │ 6492.88│ 2704.54│ 1956.84│ 11043.45│
│营业利润(万元) │ 7495.23│ 3170.67│ 2482.96│ 13022.87│
│利润总额(万元) │ 7486.45│ 3171.49│ 2473.45│ 12288.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7033.56│ 3054.12│ 2159.83│ 11114.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -25275.56│ -25445.70│ -8576.67│ 1065.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0477│ 0.0903│ 0.0884│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0348│ 0.0104│ 0.0731│ 0.0853│
│每股净资产(元) │ 2.2249│ 2.0112│ 2.1040│ 2.0230│
│每股资本公积金(元) │ 0.9063│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6979│
│每股未分配利润(元) │ 0.2872│ 0.3096│ 0.3967│ 0.3334│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0661│ -0.0374│ 0.0087│ -0.0304│
│每股现金流量(元) │ 0.0167│ -0.0372│ -0.0701│ 0.1358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0449│ 0.8369│ 0.7258│ 1.0751│
│应收账款周转率 │ 1.4812│ 1.5605│ 2.1562│ 2.2696│
│总资产周转率 │ 0.2209│ 0.2334│ 0.3101│ 0.4123│
│营业收入增长率(%) │ 6.5642│ -23.6273│ -3.3377│ 32.9216│
│营业利润增长率(%) │ -2.2764│ -56.7658│ 16.3127│ -21.4560│
│利润总额增长率(%) │ -3.6529│ -54.0822│ 10.7603│ -21.9368│
│归属母公司净利润增长率│ -8.2850│ -47.2327│ 12.9674│ -21.2258│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1312│ -1.2966│ 4.3699│ 69.4490│
│净资产增长率(%) │ 25.2034│ -4.4111│ 4.0045│ 73.7908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6227│ 5.0277│ 5.6386│ 3.6441│
│总资产收益率(%) │ 0.9896│ 0.8227│ 0.4411│ 0.8505│
│净资产收益率(%) │ 1.9470│ 1.5562│ 0.8983│ 2.3703│
│营业利润率(%) │ 5.1626│ 5.8301│ 6.7859│ 3.9207│
│销售毛利率(%) │ 21.8979│ 20.3837│ 23.7377│ 23.5488│
│销售净利率(%) │ 4.6227│ 5.0277│ 5.6386│ 3.6441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0449│ 1.6156│ 0.7751│ 0.8369│
│固定资产周转率 │ 1.4296│ 1.0510│ 0.4965│ 1.3298│
│流动资产周转率 │ 0.3387│ 0.2574│ 0.1214│ 0.3637│
│总资产周转率 │ 0.2209│ 0.1665│ 0.0791│ 0.2334│
│股东权益周转率 │ 0.4742│ 0.3556│ 0.1721│ 0.5654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4143│ 1.4205│ 1.3797│ 1.1282│
│速动比率(%) │ 1.2291│ 1.1777│ 1.1653│ 0.9438│
│产权比率 │ 1.0195│ 0.9755│ 1.0544│ 1.4683│
│应收账款周转率 │ 1.4812│ 1.0661│ 0.5285│ 1.5605│
│利息保障倍数 │ 2.5219│ 3.0039│ 2.8925│ 1.7595│
│资产负债率 │ 0.5048│ 0.4933│ 0.5129│ 0.5943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5642│ 43.6978│ 16.1343│ -23.6273│
│营业利润增长率(%) │ -2.2764│ 93.5287│ 39.2464│ -56.7658│
│总资产增长率(%) │ 3.1312│ 2.9591│ 8.4287│ -1.2966│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.9282│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.6619│ 26.4828│ 26.0519│ -4.5836│
│净利润增长率(%) │ 1.0130│ 95.6585│ 46.8117│ -52.6127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2357│ 50.5731│ 48.6400│ 40.4745│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7980│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.9963│ 66.0473│ 66.7854│ 63.2924│
│无形资产比率(%) │ 2.7479│ 2.6817│ 2.6252│ 2.9584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 672943.19│ 652567.55│ 677636.87│ 611326.78│
│流动资产 │ 450847.19│ 431003.37│ 452562.28│ 386923.26│
│非流动资产 │ 222096.00│ 221564.18│ 225074.59│ 224403.52│
│固定资产 │ 94764.59│ 96567.02│ 101505.12│ 103721.72│
│货币资金 │ 54914.98│ 48444.99│ 82999.44│ 42783.05│
│存货 │ 59035.63│ 54393.40│ 50927.59│ 49339.20│
│应收账款 │ 96136.53│ 102009.92│ 97373.37│ 95441.73│
│其他应收款 │ --│ 6809.79│ --│ 6686.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18491.89│ 17499.89│ 17789.34│ 18085.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82287.38│ 84976.59│ 132814.49│ 148131.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 128040.01│ 130344.80│ 106674.11│ 114343.45│
│流动负债 │ 318773.06│ 303413.68│ 328014.11│ 342966.88│
│长期借款 │ 6075.00│ 8325.00│ 8850.00│ 11100.00│
│总负债 │ 339720.74│ 321941.67│ 347536.17│ 363308.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134957.38│ 134957.38│ 134957.38│ 81645.45│
│未分配利润 │ 42763.89│ 41448.97│ 41046.09│ 38085.16│
│归属于母公司所│ 331328.11│ 330023.62│ 329602.23│ 247431.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 333222.45│ 330625.88│ 330100.70│ 248018.01│
│商誉 │ 61594.46│ 61594.46│ 61594.46│ 61594.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 652511.54│ 633812.39│ 624960.52│ 619357.16│
│流动资产 │ 439476.50│ 417165.57│ 386923.26│ 402854.94│
│非流动资产 │ 213035.05│ 216646.82│ 224403.52│ 216502.22│
│固定资产 │ 105828.16│ 110905.10│ 103721.72│ 112260.42│
│货币资金 │ 44816.97│ 56953.02│ 42783.05│ 54471.52│
│存货 │ 45326.11│ 43507.93│ 49339.20│ 213015.38│
│应收账款 │ 107077.68│ 99646.69│ 95441.73│ 88610.48│
│其他应收款 │ --│ 5554.34│ --│ 5038.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20774.07│ 20999.73│ 18085.55│ 15994.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153965.53│ 151214.91│ 148131.42│ 132868.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16395.14│
│应付账款 │ 144993.59│ 126284.34│ 114343.45│ 125515.26│
│流动负债 │ 372304.14│ 363137.98│ 342966.88│ 350007.30│
│长期借款 │ 7700.00│ 4725.00│ 11100.00│ 5668.50│
│总负债 │ 387337.74│ 372412.50│ 363308.77│ 359424.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81645.45│ 81645.45│ 81645.45│ 81645.45│
│未分配利润 │ 54613.03│ 50633.58│ 38085.16│ 48809.73│
│归属于母公司所│ 264631.89│ 260666.87│ 260997.25│ 258849.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265173.80│ 261399.89│ 261876.87│ 259932.21│
│商誉 │ 62039.92│ 62039.92│ 61594.46│ 62039.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141878.99│ 105249.12│ 50950.46│ 143605.82│
│营业收入 │ 141878.99│ 105249.12│ 50950.46│ 143605.82│
│营业总成本 │ 135364.18│ 99979.25│ 47146.42│ 142777.59│
│营业成本 │ 110810.43│ 83795.48│ 38856.01│ 109788.42│
│财务费用 │ 4677.52│ 3177.61│ 1826.52│ 8010.32│
│管理费用 │ 11543.14│ 6988.30│ 3487.59│ 12745.22│
│营业利润 │ 7324.61│ 6136.15│ 3457.44│ 5630.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -300.02│ -426.57│ 5.07│ 553.96│
│营业外收支净额│ -111.63│ 19.30│ -0.78│ 12.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7212.99│ 6155.45│ 3456.66│ 5642.60│
│所得税费用 │ 654.34│ 863.78│ 583.78│ 409.41│
│归属母公司净利│ 6450.83│ 5135.92│ 2960.93│ 5864.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6558.65│ 5291.66│ 2872.88│ 5233.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133139.41│ 73243.39│ 43872.01│ 188033.02│
│营业收入 │ 133139.41│ 73243.39│ 43872.01│ 188033.02│
│营业总成本 │ 126878.68│ 70709.46│ 41629.39│ 177946.06│
│营业成本 │ 101545.14│ 55547.51│ 32209.57│ 140810.56│
│财务费用 │ 5582.91│ 3267.42│ 1706.83│ 6657.88│
│管理费用 │ 8982.66│ 6037.62│ 3996.93│ 12741.61│
│营业利润 │ 7495.23│ 3170.67│ 2482.96│ 13022.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57.36│ -45.87│ -63.05│ -120.58│
│营业外收支净额│ -8.78│ 0.82│ -9.51│ -734.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7486.45│ 3171.49│ 2473.45│ 12288.47│
│所得税费用 │ 993.58│ 466.95│ 516.61│ 1245.02│
│归属母公司净利│ 7033.56│ 3054.12│ 2159.83│ 11114.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6492.88│ 2704.54│ 1956.84│ 11043.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 141629.70│ 103339.60│ 55340.65│ 144124.56│
│经营现金流出小计│ 151468.49│ 106178.32│ 64856.37│ 148729.08│
│经营现金流量净额│ -9838.79│ -2838.72│ -9515.72│ -4604.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2354.30│ 1846.07│ 1846.07│ 507.96│
│投资现金流出小计│ 11107.75│ 6715.97│ 6362.42│ 15649.13│
│投资现金流量净额│ -8753.45│ -4869.90│ -4516.35│ -15141.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189696.66│ 123020.00│ 113300.00│ 207281.74│
│筹资现金流出小计│ 168628.13│ 114367.25│ 60308.35│ 192010.97│
│筹资现金流量净额│ 21068.53│ 8652.75│ 52991.65│ 15270.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.39│ 21.34│ 12.57│ -107.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2482.68│ 965.47│ 38972.15│ -4582.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110571.43│ 82648.02│ 55412.31│ 160014.14│
│经营现金流出小计│ 135846.99│ 108093.72│ 63988.98│ 158948.59│
│经营现金流量净额│ -25275.56│ -25445.70│ -8576.67│ 1065.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200.00│ 200.00│ --│ 75.32│
│投资现金流出小计│ 9791.74│ 8382.41│ 4950.53│ 20144.83│
│投资现金流量净额│ -9591.74│ -8182.41│ -4950.53│ -20069.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158333.95│ 96325.00│ 37940.00│ 161706.54│
│筹资现金流出小计│ 129588.29│ 70518.46│ 29913.80│ 151345.29│
│筹资现金流量净额│ 28745.65│ 25806.54│ 8026.20│ 10361.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -64.43│ -3.86│ -7.20│ 16.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6186.08│ -7825.43│ -5508.20│ -8625.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54914.98│ 42783.05│ 54471.52│ -21.46│
│短期借款 │ 82287.38│ 148131.42│ 132868.84│ 11.49│
│应收账款 │ 96136.53│ 95441.73│ 88610.48│ 7.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 5038.12│ --│
│应付账款 │ 128040.01│ 114343.45│ 125515.26│ -8.90│
│在建工程 │ --│ --│ 5653.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -1047.53│ -38092.76│ 97.25│
│流动负债合计 │ 318773.06│ 342966.88│ 350007.30│ -2.01│
│长期借款 │ 6075.00│ 11100.00│ 5668.50│ 95.82│
│负债合计 │ 339720.74│ 363308.77│ 359424.95│ 1.08│
│营业利润 │ 7324.61│ 5630.34│ 13022.87│ -56.77│
│利润总额 │ 7212.99│ 5642.60│ 12288.47│ -54.08│
│归属于母公司所有│ 6450.83│ 5864.89│ 11114.64│ -47.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42763.89│ 38085.16│ 48809.73│ -21.97│
│营业外收支净额 │ -111.63│ 12.26│ -734.40│ 101.67│
│购买商品、接受劳│ 91149.38│ 86423.57│ 94017.47│ -8.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141629.70│ 144124.56│ 160014.14│ -9.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151468.49│ 148729.08│ 158948.59│ -6.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9838.79│ -4604.51│ 1065.56│ -532.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2354.30│ 507.96│ 75.32│ 574.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11107.75│ 15649.13│ 20144.83│ -22.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8753.45│ -15141.17│ -20069.51│ 24.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11107.75│ 9767.91│ 16013.83│ -39.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189696.66│ 207281.74│ 161706.54│ 28.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168628.13│ 192010.97│ 151345.29│ 26.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21068.53│ 15270.78│ 10361.25│ 47.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6631.60│ 9041.20│ 8797.20│ 2.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2482.68│ -4582.17│ -8625.83│ 46.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21354.98│ 4364.04│ -589.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21354.98│ 4364.04│ -589.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10466.40│ 7.2883│ -1168.67│ -19.9265│
│第三季度│ 59896.03│ 41.7086│ 3979.45│ 67.8520│
│第二季度│ 29371.38│ 20.4528│ 894.29│ 15.2482│
│第一季度│ 43872.01│ 30.5503│ 2159.83│ 36.8264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41960.25│ 22.3154│ -557.52│ -5.0161│
│第三季度│ 35944.18│ 19.1159│ 1617.51│ 14.5529│
│第二季度│ 51810.06│ 27.5537│ 4486.59│ 40.3665│
│第一季度│ 58318.53│ 31.0150│ 5568.06│ 50.0967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘