康芝药业康芝药业财务分析报告
≈≈康芝药业300086≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0925│ -0.1281│ -0.0664│ 0.0208│
│基本每股收益 │ -0.1935│ -0.1320│ -0.0686│ 0.0461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0925│ -0.1281│ -0.0664│ 0.0208│
│每股净资产(元) │ 3.2263│ 3.1907│ 3.2724│ 3.3388│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0775│ -0.0198│ 0.0368│ -0.0372│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ -0.1475│ -0.0974│ 0.2031│
│每股资本公积金(元) │ 1.8221│ 1.8221│ 1.8221│ 1.8221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.1824│ 0.1467│ 0.2284│ 0.2948│
│净资产收益率(%) │ -2.8657│ -4.0142│ -2.0290│ 0.6216│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8100│ -3.9100│ -2.0100│ 0.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9937│ -4.1359│ -2.0952│ 1.3814│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0300│ --│ 1.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239684.94│ 258038.34│ 255648.05│ 261367.45│
│归属母公司股东权益 │ 145185.45│ 143581.98│ 147257.88│ 150245.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58614.25│ 42354.71│ 18602.38│ 92164.29│
│营业成本(万元) │ 31807.44│ 24766.65│ 11456.97│ 44880.60│
│投资收益(万元) │ 5529.62│ 56.29│ 24.88│ 253.33│
│净利润(万元) │ -4111.84│ -5571.85│ -3002.07│ 1998.68│
│营业利润(万元) │ -3199.76│ -4911.36│ -2856.07│ 5802.19│
│利润总额(万元) │ -3283.04│ -4972.92│ -2904.64│ 2876.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -4160.55│ -5763.71│ -2987.81│ 933.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -3487.37│ -891.32│ 1657.03│ -1674.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0166│ -0.0255│ -0.0588│
│基本每股收益 │ 0.0019│ 0.0068│ -0.0257│ -0.0871│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0166│ -0.0255│ -0.0588│
│每股净资产(元) │ 3.3347│ 3.3465│ 3.3045│ 3.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1862│ -0.2735│ -0.2795│ 0.1001│
│每股现金流量(元) │ 0.1755│ 0.0433│ 0.1697│ -0.1583│
│每股资本公积金(元) │ 1.8348│ 1.8348│ 1.8221│ 1.8348│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.2788│ 0.2906│ 0.2948│ 0.2741│
│净资产收益率(%) │ 0.1422│ 0.4947│ -0.7711│ -1.7660│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ 0.5000│ -0.7700│ -1.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0566│ 0.2022│ -0.7781│ -2.6157│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2000│ --│ -2.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252066.51│ 240409.26│ 239043.38│ 219441.81│
│归属母公司股东权益 │ 150061.39│ 150593.04│ 148701.36│ 149847.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63191.26│ 41131.82│ 17022.77│ 100843.15│
│营业成本(万元) │ 31878.97│ 21198.63│ 9440.59│ 52162.65│
│投资收益(万元) │ 74.06│ 12.39│ -2.67│ 55.92│
│净利润(万元) │ 716.80│ 862.60│ -1445.53│ -2995.71│
│营业利润(万元) │ 1890.83│ 1382.99│ -1347.66│ -1909.20│
│利润总额(万元) │ 1087.16│ 1228.66│ -1440.75│ -1828.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 213.40│ 745.05│ -1146.63│ -2646.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -8381.22│ -12308.08│ -12575.85│ 4505.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0925│ 0.0208│ -0.0588│ 0.0297│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1935│ 0.0461│ -0.0871│ -0.0160│
│每股净资产(元) │ 3.2263│ 3.3388│ 3.3300│ 3.4315│
│每股资本公积金(元) │ 1.8221│ 1.8221│ 1.8348│ 1.8241│
│每股未分配利润(元) │ 0.1824│ 0.2948│ 0.2741│ 0.5014│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0775│ -0.0372│ 0.1001│ 0.3504│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ 0.2031│ -0.1583│ 0.2490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4856│ 2.3591│ 3.4108│ 4.0148│
│应收账款周转率 │ 5.4986│ 7.4774│ 9.4065│ 8.5662│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.3834│ 0.4610│ 0.3998│
│营业收入增长率(%) │ -7.2431│ -8.6063│ 14.2382│ 83.5871│
│营业利润增长率(%) │ -269.2254│ 403.9060│ -155.9694│ -48.6178│
│利润总额增长率(%) │ -401.9823│ 257.2858│ -153.5544│ -45.2528│
│归属母公司净利润增长率│-2049.6471│ 135.2918│ -297.9840│ -73.3724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.9120│ 19.1056│ 0.6403│ -2.4831│
│净资产增长率(%) │ -3.2493│ 0.2654│ -2.9599│ -16.5671│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.0151│ -13.1552│ -16.1381│ 2.1686│
│总资产收益率(%) │ -1.6723│ -2.2357│ -1.2137│ 0.8314│
│净资产收益率(%) │ -2.8657│ -4.0142│ -2.0290│ 0.6216│
│营业利润率(%) │ -5.4590│ -11.5958│ -15.3532│ 6.2955│
│销售毛利率(%) │ 45.7343│ 41.5256│ 38.4113│ 51.3037│
│销售净利率(%) │ -7.0151│ -13.1552│ -16.1381│ 2.1686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4856│ 1.1504│ 0.5435│ 2.3591│
│固定资产周转率 │ 1.8791│ 1.2992│ 0.5675│ 2.7499│
│流动资产周转率 │ 0.8249│ 0.6443│ 0.2764│ 1.4925│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.1631│ 0.0720│ 0.3834│
│股东权益周转率 │ 0.3769│ 0.2705│ 0.1178│ 0.5754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6051│ 1.0612│ 1.2899│ 1.2207│
│速动比率(%) │ 1.1131│ 0.6082│ 0.7801│ 0.7944│
│产权比率 │ 0.5967│ 0.7376│ 0.6687│ 0.6735│
│应收账款周转率 │ 5.4986│ 3.4706│ 1.3683│ 7.4774│
│利息保障倍数 │ -1.6537│ -6.4358│ -7.8075│ 2.7778│
│资产负债率 │ 0.3737│ 0.4104│ 0.3852│ 0.3872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.2431│ 2.9731│ 9.2794│ -8.6063│
│营业利润增长率(%) │ -269.2254│ -455.1263│ -111.9276│ 403.9060│
│总资产增长率(%) │ -4.9120│ 7.3329│ 6.9463│ 19.1056│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7178│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.7032│ -5.5326│ -0.9853│ -0.0047│
│净利润增长率(%) │ -673.6385│ -745.9342│ -107.6796│ 166.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5735│ 55.6437│ 57.6018│ 57.4845│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4119│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7110│ 23.4777│ 24.9104│ 27.1256│
│无形资产比率(%) │ 7.8438│ 6.2487│ 6.3553│ 6.2643│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239684.94│ 258038.34│ 255648.05│ 261367.45│
│流动资产 │ 71212.86│ 60581.59│ 63682.96│ 70897.53│
│非流动资产 │ 168472.08│ 197456.75│ 191965.08│ 190469.92│
│固定资产 │ 29210.64│ 32027.40│ 32387.28│ 33176.21│
│货币资金 │ 30588.55│ 19190.06│ 21443.88│ 25826.97│
│存货 │ 21826.23│ 22061.47│ 21162.38│ 20995.27│
│应收账款 │ 6752.55│ 9840.09│ 12623.54│ 14567.31│
│其他应收款 │ --│ 4713.88│ --│ 4434.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18800.37│ 16124.11│ 16247.18│ 16372.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19596.37│ 25946.37│ 21962.50│ 29757.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11646.19│ 13782.88│ 11974.25│ 11036.10│
│流动负债 │ 44367.29│ 57088.80│ 49371.71│ 58077.63│
│长期借款 │ 37122.81│ 39550.67│ 38449.80│ 32449.80│
│总负债 │ 89571.24│ 105903.38│ 98475.31│ 101192.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81993.64│ 81993.64│ 81993.64│ 81993.64│
│未分配利润 │ 8206.74│ 6603.26│ 10279.16│ 13266.98│
│归属于母公司所│ 145185.45│ 143581.98│ 147257.88│ 150245.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150113.70│ 152134.95│ 157172.74│ 160174.81│
│商誉 │ 2229.22│ 30865.33│ 30865.33│ 30865.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252066.51│ 240409.26│ 239043.38│ 219441.81│
│流动资产 │ 71605.12│ 70024.29│ 70897.53│ 52602.90│
│非流动资产 │ 180461.39│ 170384.97│ 190469.92│ 166838.91│
│固定资产 │ 32136.78│ 32587.26│ 33176.21│ 33855.16│
│货币资金 │ 24391.74│ 18503.87│ 25826.97│ 16553.93│
│存货 │ 25012.03│ 23217.98│ 20995.27│ 17054.22│
│应收账款 │ 11349.41│ 12006.01│ 14567.31│ 10084.14│
│其他应收款 │ --│ 3798.43│ --│ 4482.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16649.06│ 16898.00│ 16372.93│ 17618.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37757.50│ 36962.50│ 29757.50│ 20962.50│
│预收账款 │ --│ --│ 2768.75│ 4137.33│
│应付账款 │ 15130.24│ 14383.67│ 11036.10│ 12313.62│
│流动负债 │ 65247.93│ 64148.06│ 58077.63│ 49046.17│
│长期借款 │ 18092.60│ 7914.00│ 32449.80│ 2922.53│
│总负债 │ 91167.36│ 79364.31│ 101192.64│ 59259.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82567.47│ 82567.47│ 81993.64│ 82567.47│
│未分配利润 │ 12546.45│ 13078.10│ 13266.98│ 12333.05│
│归属于母公司所│ 150061.39│ 150593.04│ 148701.36│ 149847.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160899.15│ 161044.95│ 158736.82│ 160182.35│
│商誉 │ 30865.33│ 30865.33│ 30865.33│ 30865.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58614.25│ 42354.71│ 18602.38│ 92164.29│
│营业收入 │ 58614.25│ 42354.71│ 18602.38│ 92164.29│
│营业总成本 │ 67615.33│ 47267.68│ 21428.60│ 85741.80│
│营业成本 │ 31807.44│ 24766.65│ 11456.97│ 44880.60│
│财务费用 │ 1279.50│ 769.89│ 329.79│ 1489.31│
│管理费用 │ 7435.21│ 5209.41│ 2511.81│ 11039.32│
│营业利润 │ -3199.76│ -4911.36│ -2856.07│ 5802.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5529.62│ 56.29│ 24.88│ 253.33│
│营业外收支净额│ -83.27│ -61.56│ -48.57│ -2926.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3283.04│ -4972.92│ -2904.64│ 2876.04│
│所得税费用 │ 828.80│ 598.93│ 97.43│ 877.35│
│归属母公司净利│ -4160.55│ -5763.71│ -2987.81│ 933.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4111.84│ -5571.85│ -3002.07│ 1998.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63191.26│ 41131.82│ 17022.77│ 100843.15│
│营业收入 │ 63191.26│ 41131.82│ 17022.77│ 100843.15│
│营业总成本 │ 62222.95│ 39249.06│ 18424.07│ 104111.59│
│营业成本 │ 31878.97│ 21198.63│ 9440.59│ 52162.65│
│财务费用 │ 1213.32│ 744.61│ 251.03│ 1339.31│
│管理费用 │ 8428.94│ 5620.31│ 2634.81│ 15750.25│
│营业利润 │ 1890.83│ 1382.99│ -1347.66│ -1909.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74.06│ 12.39│ -2.67│ 55.92│
│营业外收支净额│ -803.67│ -154.33│ -93.09│ 80.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1087.16│ 1228.66│ -1440.75│ -1828.54│
│所得税费用 │ 370.36│ 366.06│ 4.78│ 1167.16│
│归属母公司净利│ 213.40│ 745.05│ -1146.63│ -2646.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 716.80│ 862.60│ -1445.53│ -2995.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73430.67│ 52847.81│ 23686.72│ 93223.02│
│经营现金流出小计│ 76918.04│ 53739.13│ 22029.69│ 94897.31│
│经营现金流量净额│ -3487.37│ -891.32│ 1657.03│ -1674.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67084.74│ 30381.22│ 16728.86│ 38718.45│
│投资现金流出小计│ 48991.06│ 36669.40│ 19661.02│ 65366.89│
│投资现金流量净额│ 18093.68│ -6288.18│ -2932.17│ -26648.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32890.37│ 27632.32│ 10684.47│ 79791.48│
│筹资现金流出小计│ 42735.10│ 27089.73│ 13792.43│ 42553.84│
│筹资现金流量净额│ -9844.73│ 542.59│ -3107.95│ 37237.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 224.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4761.58│ -6636.91│ -4383.09│ 9139.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68936.11│ 42558.13│ 18043.28│ 112248.09│
│经营现金流出小计│ 77317.32│ 54866.21│ 30619.13│ 107742.10│
│经营现金流量净额│ -8381.22│ -12308.08│ -12575.85│ 4505.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27427.53│ 17864.86│ 8841.91│ 36519.40│
│投资现金流出小计│ 41639.03│ 23727.99│ 14058.80│ 41361.88│
│投资现金流量净额│ -14211.50│ -5863.12│ -5216.88│ -4842.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53832.48│ 41032.48│ 25747.67│ 27385.03│
│筹资现金流出小计│ 23342.05│ 20911.33│ 317.22│ 33798.22│
│筹资现金流量净额│ 30490.42│ 20121.15│ 25430.45│ -6413.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -373.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7897.70│ 1949.94│ 7637.72│ -7122.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30588.55│ 25826.97│ 16553.93│ 56.02│
│短期借款 │ 19596.37│ 29757.50│ 20962.50│ 41.96│
│应收账款 │ 6752.55│ 14567.31│ 10084.14│ 44.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 4482.64│ --│
│应付账款 │ 11646.19│ 11036.10│ 12313.62│ -10.37│
│在建工程 │ --│ --│ 34328.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -3985.16│ -4507.06│ 11.58│
│流动负债合计 │ 44367.29│ 58077.63│ 49046.17│ 18.41│
│长期借款 │ 37122.81│ 32449.80│ 2922.53│ 1010.33│
│负债合计 │ 89571.24│ 101192.64│ 59259.46│ 70.76│
│营业利润 │ -3199.76│ 5802.19│ -1909.20│ 403.91│
│利润总额 │ -3283.04│ 2876.04│ -1828.54│ 257.29│
│归属于母公司所有│ -4160.55│ 933.93│ -2646.30│ 135.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 8206.74│ 13266.98│ 12333.05│ 7.57│
│营业外收支净额 │ -83.27│ -2926.15│ 80.66│ -3727.76│
│购买商品、接受劳│ 26297.89│ 46980.90│ 53867.31│ -12.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73430.67│ 93223.02│ 112248.09│ -16.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76918.04│ 94897.31│ 107742.10│ -11.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3487.37│ -1674.28│ 4505.99│ -137.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67084.74│ 38718.45│ 36519.40│ 6.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48991.06│ 65366.89│ 41361.88│ 58.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18093.68│ -26648.44│ -4842.48│ -450.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12991.06│ 29956.89│ 13098.88│ 128.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32890.37│ 79791.48│ 27385.03│ 191.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42735.10│ 42553.84│ 33798.22│ 25.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9844.73│ 37237.64│ -6413.19│ 680.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6125.42│ 3727.44│ 9348.22│ -60.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4761.58│ 9139.04│ -7122.93│ 228.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -84.93│ -273.53│ 68.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -84.93│ -273.53│ 68.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28973.03│ 31.4363│ 720.52│ 77.1502│
│第三季度│ 22059.44│ 23.9349│ -531.65│ -56.9262│
│第二季度│ 24109.05│ 26.1588│ 1891.68│ 202.5518│
│第一季度│ 17022.77│ 18.4700│ -1146.63│ -122.7758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24557.58│ 24.3523│ -2812.03│ 106.2627│
│第三季度│ 24046.95│ 23.8459│ -470.90│ 17.7947│
│第二季度│ 25648.17│ 25.4337│ -2075.49│ 78.4301│
│第一季度│ 26590.45│ 26.3681│ 2712.12│ -102.4874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0925│ -0.1281│ -0.0664│ 0.0208│
│基本每股收益 │ -0.1935│ -0.1320│ -0.0686│ 0.0461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0925│ -0.1281│ -0.0664│ 0.0208│
│每股净资产(元) │ 3.2263│ 3.1907│ 3.2724│ 3.3388│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0775│ -0.0198│ 0.0368│ -0.0372│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ -0.1475│ -0.0974│ 0.2031│
│每股资本公积金(元) │ 1.8221│ 1.8221│ 1.8221│ 1.8221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.1824│ 0.1467│ 0.2284│ 0.2948│
│净资产收益率(%) │ -2.8657│ -4.0142│ -2.0290│ 0.6216│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8100│ -3.9100│ -2.0100│ 0.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9937│ -4.1359│ -2.0952│ 1.3814│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0300│ --│ 1.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239684.94│ 258038.34│ 255648.05│ 261367.45│
│归属母公司股东权益 │ 145185.45│ 143581.98│ 147257.88│ 150245.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58614.25│ 42354.71│ 18602.38│ 92164.29│
│营业成本(万元) │ 31807.44│ 24766.65│ 11456.97│ 44880.60│
│投资收益(万元) │ 5529.62│ 56.29│ 24.88│ 253.33│
│净利润(万元) │ -4111.84│ -5571.85│ -3002.07│ 1998.68│
│营业利润(万元) │ -3199.76│ -4911.36│ -2856.07│ 5802.19│
│利润总额(万元) │ -3283.04│ -4972.92│ -2904.64│ 2876.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -4160.55│ -5763.71│ -2987.81│ 933.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -3487.37│ -891.32│ 1657.03│ -1674.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0166│ -0.0255│ -0.0588│
│基本每股收益 │ 0.0019│ 0.0068│ -0.0257│ -0.0871│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0166│ -0.0255│ -0.0588│
│每股净资产(元) │ 3.3347│ 3.3465│ 3.3045│ 3.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1862│ -0.2735│ -0.2795│ 0.1001│
│每股现金流量(元) │ 0.1755│ 0.0433│ 0.1697│ -0.1583│
│每股资本公积金(元) │ 1.8348│ 1.8348│ 1.8221│ 1.8348│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.2788│ 0.2906│ 0.2948│ 0.2741│
│净资产收益率(%) │ 0.1422│ 0.4947│ -0.7711│ -1.7660│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ 0.5000│ -0.7700│ -1.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0566│ 0.2022│ -0.7781│ -2.6157│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2000│ --│ -2.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252066.51│ 240409.26│ 239043.38│ 219441.81│
│归属母公司股东权益 │ 150061.39│ 150593.04│ 148701.36│ 149847.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63191.26│ 41131.82│ 17022.77│ 100843.15│
│营业成本(万元) │ 31878.97│ 21198.63│ 9440.59│ 52162.65│
│投资收益(万元) │ 74.06│ 12.39│ -2.67│ 55.92│
│净利润(万元) │ 716.80│ 862.60│ -1445.53│ -2995.71│
│营业利润(万元) │ 1890.83│ 1382.99│ -1347.66│ -1909.20│
│利润总额(万元) │ 1087.16│ 1228.66│ -1440.75│ -1828.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 213.40│ 745.05│ -1146.63│ -2646.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -8381.22│ -12308.08│ -12575.85│ 4505.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0925│ 0.0208│ -0.0588│ 0.0297│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1935│ 0.0461│ -0.0871│ -0.0160│
│每股净资产(元) │ 3.2263│ 3.3388│ 3.3300│ 3.4315│
│每股资本公积金(元) │ 1.8221│ 1.8221│ 1.8348│ 1.8241│
│每股未分配利润(元) │ 0.1824│ 0.2948│ 0.2741│ 0.5014│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0775│ -0.0372│ 0.1001│ 0.3504│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ 0.2031│ -0.1583│ 0.2490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4856│ 2.3591│ 3.4108│ 4.0148│
│应收账款周转率 │ 5.4986│ 7.4774│ 9.4065│ 8.5662│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.3834│ 0.4610│ 0.3998│
│营业收入增长率(%) │ -7.2431│ -8.6063│ 14.2382│ 83.5871│
│营业利润增长率(%) │ -269.2254│ 403.9060│ -155.9694│ -48.6178│
│利润总额增长率(%) │ -401.9823│ 257.2858│ -153.5544│ -45.2528│
│归属母公司净利润增长率│-2049.6471│ 135.2918│ -297.9840│ -73.3724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.9120│ 19.1056│ 0.6403│ -2.4831│
│净资产增长率(%) │ -3.2493│ 0.2654│ -2.9599│ -16.5671│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.0151│ -13.1552│ -16.1381│ 2.1686│
│总资产收益率(%) │ -1.6723│ -2.2357│ -1.2137│ 0.8314│
│净资产收益率(%) │ -2.8657│ -4.0142│ -2.0290│ 0.6216│
│营业利润率(%) │ -5.4590│ -11.5958│ -15.3532│ 6.2955│
│销售毛利率(%) │ 45.7343│ 41.5256│ 38.4113│ 51.3037│
│销售净利率(%) │ -7.0151│ -13.1552│ -16.1381│ 2.1686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4856│ 1.1504│ 0.5435│ 2.3591│
│固定资产周转率 │ 1.8791│ 1.2992│ 0.5675│ 2.7499│
│流动资产周转率 │ 0.8249│ 0.6443│ 0.2764│ 1.4925│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.1631│ 0.0720│ 0.3834│
│股东权益周转率 │ 0.3769│ 0.2705│ 0.1178│ 0.5754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6051│ 1.0612│ 1.2899│ 1.2207│
│速动比率(%) │ 1.1131│ 0.6082│ 0.7801│ 0.7944│
│产权比率 │ 0.5967│ 0.7376│ 0.6687│ 0.6735│
│应收账款周转率 │ 5.4986│ 3.4706│ 1.3683│ 7.4774│
│利息保障倍数 │ -1.6537│ -6.4358│ -7.8075│ 2.7778│
│资产负债率 │ 0.3737│ 0.4104│ 0.3852│ 0.3872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.2431│ 2.9731│ 9.2794│ -8.6063│
│营业利润增长率(%) │ -269.2254│ -455.1263│ -111.9276│ 403.9060│
│总资产增长率(%) │ -4.9120│ 7.3329│ 6.9463│ 19.1056│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7178│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.7032│ -5.5326│ -0.9853│ -0.0047│
│净利润增长率(%) │ -673.6385│ -745.9342│ -107.6796│ 166.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5735│ 55.6437│ 57.6018│ 57.4845│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4119│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7110│ 23.4777│ 24.9104│ 27.1256│
│无形资产比率(%) │ 7.8438│ 6.2487│ 6.3553│ 6.2643│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239684.94│ 258038.34│ 255648.05│ 261367.45│
│流动资产 │ 71212.86│ 60581.59│ 63682.96│ 70897.53│
│非流动资产 │ 168472.08│ 197456.75│ 191965.08│ 190469.92│
│固定资产 │ 29210.64│ 32027.40│ 32387.28│ 33176.21│
│货币资金 │ 30588.55│ 19190.06│ 21443.88│ 25826.97│
│存货 │ 21826.23│ 22061.47│ 21162.38│ 20995.27│
│应收账款 │ 6752.55│ 9840.09│ 12623.54│ 14567.31│
│其他应收款 │ --│ 4713.88│ --│ 4434.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18800.37│ 16124.11│ 16247.18│ 16372.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19596.37│ 25946.37│ 21962.50│ 29757.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11646.19│ 13782.88│ 11974.25│ 11036.10│
│流动负债 │ 44367.29│ 57088.80│ 49371.71│ 58077.63│
│长期借款 │ 37122.81│ 39550.67│ 38449.80│ 32449.80│
│总负债 │ 89571.24│ 105903.38│ 98475.31│ 101192.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81993.64│ 81993.64│ 81993.64│ 81993.64│
│未分配利润 │ 8206.74│ 6603.26│ 10279.16│ 13266.98│
│归属于母公司所│ 145185.45│ 143581.98│ 147257.88│ 150245.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150113.70│ 152134.95│ 157172.74│ 160174.81│
│商誉 │ 2229.22│ 30865.33│ 30865.33│ 30865.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252066.51│ 240409.26│ 239043.38│ 219441.81│
│流动资产 │ 71605.12│ 70024.29│ 70897.53│ 52602.90│
│非流动资产 │ 180461.39│ 170384.97│ 190469.92│ 166838.91│
│固定资产 │ 32136.78│ 32587.26│ 33176.21│ 33855.16│
│货币资金 │ 24391.74│ 18503.87│ 25826.97│ 16553.93│
│存货 │ 25012.03│ 23217.98│ 20995.27│ 17054.22│
│应收账款 │ 11349.41│ 12006.01│ 14567.31│ 10084.14│
│其他应收款 │ --│ 3798.43│ --│ 4482.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16649.06│ 16898.00│ 16372.93│ 17618.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37757.50│ 36962.50│ 29757.50│ 20962.50│
│预收账款 │ --│ --│ 2768.75│ 4137.33│
│应付账款 │ 15130.24│ 14383.67│ 11036.10│ 12313.62│
│流动负债 │ 65247.93│ 64148.06│ 58077.63│ 49046.17│
│长期借款 │ 18092.60│ 7914.00│ 32449.80│ 2922.53│
│总负债 │ 91167.36│ 79364.31│ 101192.64│ 59259.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82567.47│ 82567.47│ 81993.64│ 82567.47│
│未分配利润 │ 12546.45│ 13078.10│ 13266.98│ 12333.05│
│归属于母公司所│ 150061.39│ 150593.04│ 148701.36│ 149847.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160899.15│ 161044.95│ 158736.82│ 160182.35│
│商誉 │ 30865.33│ 30865.33│ 30865.33│ 30865.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58614.25│ 42354.71│ 18602.38│ 92164.29│
│营业收入 │ 58614.25│ 42354.71│ 18602.38│ 92164.29│
│营业总成本 │ 67615.33│ 47267.68│ 21428.60│ 85741.80│
│营业成本 │ 31807.44│ 24766.65│ 11456.97│ 44880.60│
│财务费用 │ 1279.50│ 769.89│ 329.79│ 1489.31│
│管理费用 │ 7435.21│ 5209.41│ 2511.81│ 11039.32│
│营业利润 │ -3199.76│ -4911.36│ -2856.07│ 5802.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5529.62│ 56.29│ 24.88│ 253.33│
│营业外收支净额│ -83.27│ -61.56│ -48.57│ -2926.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3283.04│ -4972.92│ -2904.64│ 2876.04│
│所得税费用 │ 828.80│ 598.93│ 97.43│ 877.35│
│归属母公司净利│ -4160.55│ -5763.71│ -2987.81│ 933.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4111.84│ -5571.85│ -3002.07│ 1998.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63191.26│ 41131.82│ 17022.77│ 100843.15│
│营业收入 │ 63191.26│ 41131.82│ 17022.77│ 100843.15│
│营业总成本 │ 62222.95│ 39249.06│ 18424.07│ 104111.59│
│营业成本 │ 31878.97│ 21198.63│ 9440.59│ 52162.65│
│财务费用 │ 1213.32│ 744.61│ 251.03│ 1339.31│
│管理费用 │ 8428.94│ 5620.31│ 2634.81│ 15750.25│
│营业利润 │ 1890.83│ 1382.99│ -1347.66│ -1909.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74.06│ 12.39│ -2.67│ 55.92│
│营业外收支净额│ -803.67│ -154.33│ -93.09│ 80.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1087.16│ 1228.66│ -1440.75│ -1828.54│
│所得税费用 │ 370.36│ 366.06│ 4.78│ 1167.16│
│归属母公司净利│ 213.40│ 745.05│ -1146.63│ -2646.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 716.80│ 862.60│ -1445.53│ -2995.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73430.67│ 52847.81│ 23686.72│ 93223.02│
│经营现金流出小计│ 76918.04│ 53739.13│ 22029.69│ 94897.31│
│经营现金流量净额│ -3487.37│ -891.32│ 1657.03│ -1674.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67084.74│ 30381.22│ 16728.86│ 38718.45│
│投资现金流出小计│ 48991.06│ 36669.40│ 19661.02│ 65366.89│
│投资现金流量净额│ 18093.68│ -6288.18│ -2932.17│ -26648.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32890.37│ 27632.32│ 10684.47│ 79791.48│
│筹资现金流出小计│ 42735.10│ 27089.73│ 13792.43│ 42553.84│
│筹资现金流量净额│ -9844.73│ 542.59│ -3107.95│ 37237.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 224.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4761.58│ -6636.91│ -4383.09│ 9139.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68936.11│ 42558.13│ 18043.28│ 112248.09│
│经营现金流出小计│ 77317.32│ 54866.21│ 30619.13│ 107742.10│
│经营现金流量净额│ -8381.22│ -12308.08│ -12575.85│ 4505.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27427.53│ 17864.86│ 8841.91│ 36519.40│
│投资现金流出小计│ 41639.03│ 23727.99│ 14058.80│ 41361.88│
│投资现金流量净额│ -14211.50│ -5863.12│ -5216.88│ -4842.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53832.48│ 41032.48│ 25747.67│ 27385.03│
│筹资现金流出小计│ 23342.05│ 20911.33│ 317.22│ 33798.22│
│筹资现金流量净额│ 30490.42│ 20121.15│ 25430.45│ -6413.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -373.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7897.70│ 1949.94│ 7637.72│ -7122.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30588.55│ 25826.97│ 16553.93│ 56.02│
│短期借款 │ 19596.37│ 29757.50│ 20962.50│ 41.96│
│应收账款 │ 6752.55│ 14567.31│ 10084.14│ 44.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 4482.64│ --│
│应付账款 │ 11646.19│ 11036.10│ 12313.62│ -10.37│
│在建工程 │ --│ --│ 34328.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -3985.16│ -4507.06│ 11.58│
│流动负债合计 │ 44367.29│ 58077.63│ 49046.17│ 18.41│
│长期借款 │ 37122.81│ 32449.80│ 2922.53│ 1010.33│
│负债合计 │ 89571.24│ 101192.64│ 59259.46│ 70.76│
│营业利润 │ -3199.76│ 5802.19│ -1909.20│ 403.91│
│利润总额 │ -3283.04│ 2876.04│ -1828.54│ 257.29│
│归属于母公司所有│ -4160.55│ 933.93│ -2646.30│ 135.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 8206.74│ 13266.98│ 12333.05│ 7.57│
│营业外收支净额 │ -83.27│ -2926.15│ 80.66│ -3727.76│
│购买商品、接受劳│ 26297.89│ 46980.90│ 53867.31│ -12.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73430.67│ 93223.02│ 112248.09│ -16.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76918.04│ 94897.31│ 107742.10│ -11.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3487.37│ -1674.28│ 4505.99│ -137.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67084.74│ 38718.45│ 36519.40│ 6.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48991.06│ 65366.89│ 41361.88│ 58.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18093.68│ -26648.44│ -4842.48│ -450.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12991.06│ 29956.89│ 13098.88│ 128.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32890.37│ 79791.48│ 27385.03│ 191.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42735.10│ 42553.84│ 33798.22│ 25.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9844.73│ 37237.64│ -6413.19│ 680.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6125.42│ 3727.44│ 9348.22│ -60.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4761.58│ 9139.04│ -7122.93│ 228.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -84.93│ -273.53│ 68.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -84.93│ -273.53│ 68.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28973.03│ 31.4363│ 720.52│ 77.1502│
│第三季度│ 22059.44│ 23.9349│ -531.65│ -56.9262│
│第二季度│ 24109.05│ 26.1588│ 1891.68│ 202.5518│
│第一季度│ 17022.77│ 18.4700│ -1146.63│ -122.7758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24557.58│ 24.3523│ -2812.03│ 106.2627│
│第三季度│ 24046.95│ 23.8459│ -470.90│ 17.7947│
│第二季度│ 25648.17│ 25.4337│ -2075.49│ 78.4301│
│第一季度│ 26590.45│ 26.3681│ 2712.12│ -102.4874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘