奥克股份奥克股份财务分析报告
≈≈奥克股份300082≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1200│ 0.0800│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.2603│ 0.1000│ 0.0715│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1200│ 0.0800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.7633│ 4.6020│ 4.9081│ 4.8234│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1814│ 0.2685│ -0.3324│ 0.9158│
│每股现金流量(元) │ -0.1880│ 0.0155│ -0.1723│ 0.2264│
│每股资本公积金(元) │ 2.3343│ 2.3343│ 2.3343│ 2.3343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2423│ 0.2423│ 0.2423│ 0.2423│
│每股未分配利润(元) │ 1.0904│ 0.9288│ 1.2382│ 1.1630│
│净资产收益率(%) │ 5.9684│ 2.6668│ 1.5315│ 12.2768│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9300│ 2.6000│ 1.5400│ 12.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5489│ 2.2282│ 1.3689│ 11.4260│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1800│ --│ 11.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 565244.79│ 561295.37│ 561492.07│ 543313.51│
│归属母公司股东权益 │ 323950.89│ 312983.38│ 333800.49│ 328037.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 498804.19│ 311653.82│ 138192.11│ 570849.62│
│营业成本(万元) │ 459453.27│ 290255.96│ 126006.70│ 495335.75│
│投资收益(万元) │ 4163.00│ 2123.34│ 594.39│ 1556.87│
│净利润(万元) │ 20836.71│ 9139.28│ 5452.77│ 43747.14│
│营业利润(万元) │ 24375.05│ 10722.25│ 6487.07│ 52011.17│
│利润总额(万元) │ 24289.29│ 10721.86│ 6496.69│ 51443.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 19334.81│ 8346.55│ 5112.01│ 40272.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 12336.31│ 18260.69│ -22605.12│ 62284.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2100│ 0.0200│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4215│ 0.1900│ 0.0112│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2100│ 0.0200│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.8426│ 4.5941│ 4.7596│ 4.7340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6994│ 0.4538│ -0.2027│ 1.8873│
│每股现金流量(元) │ -0.1152│ -0.0238│ -0.1474│ 0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 2.5087│ 2.5096│ 2.5082│ 2.5431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1859│ 0.1859│ 0.1859│ 0.1883│
│每股未分配利润(元) │ 1.0683│ 0.8313│ 1.0044│ 0.9947│
│净资产收益率(%) │ 9.0417│ 4.3693│ 0.3564│ 10.7581│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1400│ 4.3000│ 0.3600│ 11.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6607│ 4.0432│ 0.2341│ 9.9764│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9800│ --│ 10.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496783.02│ 462603.31│ 480145.34│ 508884.46│
│归属母公司股东权益 │ 329446.94│ 312537.99│ 323803.32│ 325448.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391181.91│ 235470.76│ 75452.88│ 638894.48│
│营业成本(万元) │ 336342.44│ 205350.37│ 66991.78│ 560620.16│
│投资收益(万元) │ 1218.20│ 770.96│ 35.33│ 1579.92│
│净利润(万元) │ 33081.87│ 15686.69│ 1813.39│ 37786.01│
│营业利润(万元) │ 38904.85│ 18643.48│ 2464.13│ 44347.63│
│利润总额(万元) │ 38761.53│ 18511.45│ 2361.56│ 44988.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 30553.25│ 14144.07│ 1338.94│ 35206.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 47581.39│ 30870.44│ -13793.09│ 128471.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.5900│ 0.5200│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2603│ 0.5500│ 0.4700│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.7633│ 4.8234│ 4.7340│ 4.5290│
│每股资本公积金(元) │ 2.3343│ 2.3343│ 2.5431│ 2.5038│
│每股未分配利润(元) │ 1.0904│ 1.1630│ 0.9947│ 0.8506│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1814│ 0.9158│ 1.8873│ 1.0580│
│每股现金流量(元) │ -0.1880│ 0.2264│ 0.0337│ -0.0883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.0359│ 17.1040│ 20.0233│ 18.8798│
│应收账款周转率 │ 14.4606│ 18.5496│ 16.3951│ 15.0702│
│总资产周转率 │ 0.8999│ 1.1068│ 1.1994│ 1.2514│
│营业收入增长率(%) │ 27.5121│ -10.6504│ -14.2311│ 30.7101│
│营业利润增长率(%) │ -37.3470│ 17.2806│ 7.2409│ 57.0027│
│利润总额增长率(%) │ -37.3366│ 14.3475│ 10.6924│ 50.6452│
│归属母公司净利润增长率│ -36.7177│ 14.3898│ 8.0979│ 55.4948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.7810│ 6.7656│ -9.1918│ -11.0692│
│净资产增长率(%) │ -1.6683│ 0.7956│ 5.5629│ 7.8814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1773│ 2.9325│ 3.9458│ 7.6635│
│总资产收益率(%) │ 3.9239│ 1.7852│ 1.0470│ 8.3154│
│净资产收益率(%) │ 5.9684│ 2.6668│ 1.5315│ 12.2768│
│营业利润率(%) │ 4.8867│ 3.4404│ 4.6942│ 9.1112│
│销售毛利率(%) │ 7.8891│ 6.8659│ 8.8177│ 13.2283│
│销售净利率(%) │ 4.1773│ 2.9325│ 3.9458│ 7.6635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.0359│ 8.2829│ 3.1973│ 17.1040│
│固定资产周转率 │ 2.6671│ 1.6748│ 0.7401│ 3.0328│
│流动资产周转率 │ 2.1551│ 1.3771│ 0.5759│ 2.6242│
│总资产周转率 │ 0.8999│ 0.5643│ 0.2502│ 1.1068│
│股东权益周转率 │ 1.4284│ 0.9307│ 0.3949│ 1.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1242│ 1.0355│ 1.2760│ 1.2511│
│速动比率(%) │ 1.0033│ 0.7898│ 0.7806│ 1.0014│
│产权比率 │ 0.6194│ 0.7163│ 0.6142│ 0.5861│
│应收账款周转率 │ 14.4606│ 10.2426│ 4.9502│ 18.0739│
│利息保障倍数 │ 10.0806│ 7.3992│ 6.1364│ 18.8631│
│资产负债率 │ 0.3825│ 0.3994│ 0.3651│ 0.3539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5121│ 32.3535│ 83.1502│ -10.6504│
│营业利润增长率(%) │ -37.3470│ -42.4880│ 163.2601│ 17.2806│
│总资产增长率(%) │ 13.7810│ 21.3341│ 16.9421│ 11.2793│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1368│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0919│ 1.3502│ 3.8090│ -0.1336│
│净利润增长率(%) │ -37.0147│ -41.7387│ 200.6940│ 15.7760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.3116│ 55.7609│ 59.4488│ 60.3772│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.6363│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.2850│ 39.7433│ 44.5980│ 42.2479│
│无形资产比率(%) │ 6.4720│ 6.6009│ 6.6416│ 6.9564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 565244.79│ 561295.37│ 561492.07│ 543313.51│
│流动资产 │ 233361.48│ 223077.11│ 250414.19│ 229538.68│
│非流动资产 │ 331883.31│ 338218.27│ 311077.87│ 313774.83│
│固定资产 │ 185054.27│ 183186.29│ 184460.75│ 188985.00│
│货币资金 │ 50052.29│ 67428.54│ 60226.35│ 63854.84│
│存货 │ 25098.74│ 37881.12│ 46615.19│ 32204.31│
│应收账款 │ 39961.18│ 31827.32│ 26805.56│ 29026.86│
│其他应收款 │ --│ 2109.40│ --│ 695.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36582.67│ 37050.66│ 37291.95│ 37795.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130046.95│ 133262.62│ 125585.17│ 78144.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28023.42│ 35983.83│ 17832.55│ 41748.67│
│流动负债 │ 207588.06│ 215425.73│ 196246.50│ 183471.39│
│长期借款 │ 1786.46│ 1767.01│ 1754.05│ 1831.61│
│总负债 │ 216188.75│ 224205.64│ 205013.60│ 192279.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158752.52│ 158754.75│ 158754.75│ 158754.75│
│未分配利润 │ 74157.75│ 63169.48│ 84209.25│ 79097.23│
│归属于母公司所│ 323950.89│ 312983.38│ 333800.49│ 328037.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349056.04│ 337089.73│ 356478.47│ 351034.33│
│商誉 │ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496783.02│ 462603.31│ 480145.34│ 508884.46│
│流动资产 │ 210878.27│ 190195.87│ 202652.21│ 212899.39│
│非流动资产 │ 285904.75│ 272407.44│ 277493.13│ 295985.07│
│固定资产 │ 183518.55│ 177614.89│ 182376.67│ 187469.25│
│货币资金 │ 32434.91│ 39519.79│ 41627.59│ 47861.50│
│存货 │ 42060.32│ 25910.67│ 47759.91│ 26577.39│
│应收账款 │ 27386.57│ 28682.51│ 26346.09│ 34141.53│
│其他应收款 │ --│ 2642.13│ --│ 2164.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35177.80│ 35606.22│ 36046.60│ 38395.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59659.02│ 57895.39│ 65077.91│ 58631.58│
│预收账款 │ 11746.30│ 7471.71│ 8534.90│ 7018.18│
│应付账款 │ 39240.81│ 29484.84│ 22521.32│ 39675.29│
│流动负债 │ 141649.79│ 124113.66│ 130981.76│ 148156.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2003.40│
│总负债 │ 147406.00│ 130004.40│ 136746.82│ 157380.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170670.22│ 170733.95│ 170635.13│ 173110.95│
│未分配利润 │ 72675.96│ 56557.16│ 68329.48│ 67712.54│
│归属于母公司所│ 329446.94│ 312537.99│ 323803.32│ 325448.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349377.02│ 332598.91│ 343398.52│ 351503.97│
│商誉 │ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 498804.19│ 311653.82│ 138192.11│ 570849.62│
│营业收入 │ 498804.19│ 311653.82│ 138192.11│ 570849.62│
│营业总成本 │ 479840.90│ 304420.21│ 133242.59│ 521056.49│
│营业成本 │ 459453.27│ 290255.96│ 126006.70│ 495335.75│
│财务费用 │ 2665.03│ 1644.91│ 1264.82│ 3172.65│
│管理费用 │ 10503.99│ 8096.43│ 3818.68│ 12895.04│
│营业利润 │ 24375.05│ 10722.25│ 6487.07│ 52011.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4163.00│ 2123.34│ 594.39│ 1556.87│
│营业外收支净额│ -85.76│ -0.38│ 9.62│ -568.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24289.29│ 10721.86│ 6496.69│ 51443.11│
│所得税费用 │ 3452.58│ 1582.59│ 1043.92│ 7695.98│
│归属母公司净利│ 19334.81│ 8346.55│ 5112.01│ 40272.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20836.71│ 9139.28│ 5452.77│ 43747.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391181.91│ 235470.76│ 75452.88│ 638894.48│
│营业收入 │ 391181.91│ 235470.76│ 75452.88│ 638894.48│
│营业总成本 │ 354013.63│ 217027.46│ 73574.39│ 597949.91│
│营业成本 │ 336342.44│ 205350.37│ 66991.78│ 560620.16│
│财务费用 │ 2240.13│ 1360.55│ 430.81│ 5949.30│
│管理费用 │ 8912.04│ 6180.38│ 3463.53│ 11703.26│
│营业利润 │ 38904.85│ 18643.48│ 2464.13│ 44347.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1218.20│ 770.96│ 35.33│ 1579.92│
│营业外收支净额│ -143.32│ -132.03│ -102.57│ 640.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38761.53│ 18511.45│ 2361.56│ 44988.41│
│所得税费用 │ 5679.66│ 2824.76│ 548.17│ 7202.41│
│归属母公司净利│ 30553.25│ 14144.07│ 1338.94│ 35206.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33081.87│ 15686.69│ 1813.39│ 37786.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 443451.15│ 290459.88│ 127015.53│ 529947.46│
│经营现金流出小计│ 431114.85│ 272199.20│ 149620.65│ 467662.48│
│经营现金流量净额│ 12336.31│ 18260.69│ -22605.12│ 62284.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122308.42│ 91141.70│ 51532.40│ 586933.63│
│投资现金流出小计│ 161141.44│ 126808.45│ 76689.33│ 624130.72│
│投资现金流量净额│ -38833.02│ -35666.75│ -25156.94│ -37197.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173931.64│ 127452.05│ 82676.97│ 141567.24│
│筹资现金流出小计│ 160211.38│ 108958.07│ 46638.59│ 151108.06│
│筹资现金流量净额│ 13720.25│ 18493.98│ 36038.38│ -9540.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.55│ -35.88│ 8.00│ -149.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12786.01│ 1052.03│ -11715.68│ 15397.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 390297.10│ 233940.05│ 80684.50│ 675790.61│
│经营现金流出小计│ 342715.71│ 203069.60│ 94477.59│ 547319.54│
│经营现金流量净额│ 47581.39│ 30870.44│ -13793.09│ 128471.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 436050.89│ 246382.07│ 49401.22│ 169826.06│
│投资现金流出小计│ 464966.55│ 252294.00│ 54474.92│ 202994.19│
│投资现金流量净额│ -28915.65│ -5911.92│ -5073.71│ -33168.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102973.97│ 76665.72│ 51396.76│ 155216.16│
│筹资现金流出小计│ 129529.72│ 103422.84│ 42658.58│ 248442.09│
│筹资现金流量净额│ -26555.75│ -26757.12│ 8738.19│ -93225.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 55.35│ 182.13│ 102.90│ 218.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7834.67│ -1616.47│ -10025.71│ 2295.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50052.29│ 63854.84│ 47861.50│ 33.42│
│短期借款 │ 130046.95│ 78144.04│ 58631.58│ 33.28│
│应收账款 │ 39961.18│ 29026.86│ 34141.53│ -14.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 2164.82│ --│
│应付账款 │ 28023.42│ 41748.67│ 39675.29│ 5.23│
│在建工程 │ --│ --│ 6193.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -5472.10│ 3968.53│ -237.89│
│流动负债合计 │ 207588.06│ 183471.39│ 148156.43│ 23.84│
│长期借款 │ 1786.46│ 1831.61│ 2003.40│ -8.57│
│负债合计 │ 216188.75│ 192279.18│ 157380.49│ 22.17│
│营业利润 │ 24375.05│ 52011.17│ 44347.63│ 17.28│
│利润总额 │ 24289.29│ 51443.11│ 44988.41│ 14.35│
│归属于母公司所有│ 19334.81│ 40272.61│ 35206.46│ 14.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74157.75│ 79097.23│ 67712.54│ 16.81│
│营业外收支净额 │ -85.76│ -568.06│ 640.78│ -188.65│
│购买商品、接受劳│ 390807.43│ 400580.52│ 497295.28│ -19.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443451.15│ 529947.46│ 675790.61│ -21.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 431114.85│ 467662.48│ 547319.54│ -14.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12336.31│ 62284.98│ 128471.07│ -51.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122308.42│ 586933.63│ 169826.06│ 245.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 161141.44│ 624130.72│ 202994.19│ 207.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38833.02│ -37197.09│ -33168.13│ -12.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35427.63│ 36579.48│ 10629.19│ 244.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173931.64│ 141567.24│ 155216.16│ -8.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160211.38│ 151108.06│ 248442.09│ -39.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13720.25│ -9540.82│ -93225.92│ 89.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30347.47│ 29672.90│ 29124.12│ 1.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12786.01│ 15397.94│ 2295.41│ 570.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29625.20│ -18984.45│ 256.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29625.20│ -18984.45│ 256.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179667.71│ 31.4737│ 9719.36│ 24.1339│
│第三季度│ 155711.15│ 27.2771│ 16409.18│ 40.7453│
│第二季度│ 160017.88│ 28.0315│ 12805.14│ 31.7961│
│第一季度│ 75452.88│ 13.2176│ 1338.94│ 3.3247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180681.01│ 28.2803│ 10956.85│ 31.1217│
│第三季度│ 159631.18│ 24.9855│ 10961.62│ 31.1353│
│第二季度│ 153936.19│ 24.0941│ 7535.35│ 21.4033│
│第一季度│ 144646.11│ 22.6401│ 5752.65│ 16.3397│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1200│ 0.0800│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.2603│ 0.1000│ 0.0715│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1200│ 0.0800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.7633│ 4.6020│ 4.9081│ 4.8234│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1814│ 0.2685│ -0.3324│ 0.9158│
│每股现金流量(元) │ -0.1880│ 0.0155│ -0.1723│ 0.2264│
│每股资本公积金(元) │ 2.3343│ 2.3343│ 2.3343│ 2.3343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2423│ 0.2423│ 0.2423│ 0.2423│
│每股未分配利润(元) │ 1.0904│ 0.9288│ 1.2382│ 1.1630│
│净资产收益率(%) │ 5.9684│ 2.6668│ 1.5315│ 12.2768│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9300│ 2.6000│ 1.5400│ 12.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5489│ 2.2282│ 1.3689│ 11.4260│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1800│ --│ 11.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 565244.79│ 561295.37│ 561492.07│ 543313.51│
│归属母公司股东权益 │ 323950.89│ 312983.38│ 333800.49│ 328037.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 498804.19│ 311653.82│ 138192.11│ 570849.62│
│营业成本(万元) │ 459453.27│ 290255.96│ 126006.70│ 495335.75│
│投资收益(万元) │ 4163.00│ 2123.34│ 594.39│ 1556.87│
│净利润(万元) │ 20836.71│ 9139.28│ 5452.77│ 43747.14│
│营业利润(万元) │ 24375.05│ 10722.25│ 6487.07│ 52011.17│
│利润总额(万元) │ 24289.29│ 10721.86│ 6496.69│ 51443.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 19334.81│ 8346.55│ 5112.01│ 40272.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 12336.31│ 18260.69│ -22605.12│ 62284.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2100│ 0.0200│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4215│ 0.1900│ 0.0112│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2100│ 0.0200│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 4.8426│ 4.5941│ 4.7596│ 4.7340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6994│ 0.4538│ -0.2027│ 1.8873│
│每股现金流量(元) │ -0.1152│ -0.0238│ -0.1474│ 0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 2.5087│ 2.5096│ 2.5082│ 2.5431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1859│ 0.1859│ 0.1859│ 0.1883│
│每股未分配利润(元) │ 1.0683│ 0.8313│ 1.0044│ 0.9947│
│净资产收益率(%) │ 9.0417│ 4.3693│ 0.3564│ 10.7581│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1400│ 4.3000│ 0.3600│ 11.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6607│ 4.0432│ 0.2341│ 9.9764│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9800│ --│ 10.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496783.02│ 462603.31│ 480145.34│ 508884.46│
│归属母公司股东权益 │ 329446.94│ 312537.99│ 323803.32│ 325448.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391181.91│ 235470.76│ 75452.88│ 638894.48│
│营业成本(万元) │ 336342.44│ 205350.37│ 66991.78│ 560620.16│
│投资收益(万元) │ 1218.20│ 770.96│ 35.33│ 1579.92│
│净利润(万元) │ 33081.87│ 15686.69│ 1813.39│ 37786.01│
│营业利润(万元) │ 38904.85│ 18643.48│ 2464.13│ 44347.63│
│利润总额(万元) │ 38761.53│ 18511.45│ 2361.56│ 44988.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 30553.25│ 14144.07│ 1338.94│ 35206.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 47581.39│ 30870.44│ -13793.09│ 128471.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.5900│ 0.5200│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2603│ 0.5500│ 0.4700│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.7633│ 4.8234│ 4.7340│ 4.5290│
│每股资本公积金(元) │ 2.3343│ 2.3343│ 2.5431│ 2.5038│
│每股未分配利润(元) │ 1.0904│ 1.1630│ 0.9947│ 0.8506│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1814│ 0.9158│ 1.8873│ 1.0580│
│每股现金流量(元) │ -0.1880│ 0.2264│ 0.0337│ -0.0883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.0359│ 17.1040│ 20.0233│ 18.8798│
│应收账款周转率 │ 14.4606│ 18.5496│ 16.3951│ 15.0702│
│总资产周转率 │ 0.8999│ 1.1068│ 1.1994│ 1.2514│
│营业收入增长率(%) │ 27.5121│ -10.6504│ -14.2311│ 30.7101│
│营业利润增长率(%) │ -37.3470│ 17.2806│ 7.2409│ 57.0027│
│利润总额增长率(%) │ -37.3366│ 14.3475│ 10.6924│ 50.6452│
│归属母公司净利润增长率│ -36.7177│ 14.3898│ 8.0979│ 55.4948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.7810│ 6.7656│ -9.1918│ -11.0692│
│净资产增长率(%) │ -1.6683│ 0.7956│ 5.5629│ 7.8814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1773│ 2.9325│ 3.9458│ 7.6635│
│总资产收益率(%) │ 3.9239│ 1.7852│ 1.0470│ 8.3154│
│净资产收益率(%) │ 5.9684│ 2.6668│ 1.5315│ 12.2768│
│营业利润率(%) │ 4.8867│ 3.4404│ 4.6942│ 9.1112│
│销售毛利率(%) │ 7.8891│ 6.8659│ 8.8177│ 13.2283│
│销售净利率(%) │ 4.1773│ 2.9325│ 3.9458│ 7.6635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.0359│ 8.2829│ 3.1973│ 17.1040│
│固定资产周转率 │ 2.6671│ 1.6748│ 0.7401│ 3.0328│
│流动资产周转率 │ 2.1551│ 1.3771│ 0.5759│ 2.6242│
│总资产周转率 │ 0.8999│ 0.5643│ 0.2502│ 1.1068│
│股东权益周转率 │ 1.4284│ 0.9307│ 0.3949│ 1.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1242│ 1.0355│ 1.2760│ 1.2511│
│速动比率(%) │ 1.0033│ 0.7898│ 0.7806│ 1.0014│
│产权比率 │ 0.6194│ 0.7163│ 0.6142│ 0.5861│
│应收账款周转率 │ 14.4606│ 10.2426│ 4.9502│ 18.0739│
│利息保障倍数 │ 10.0806│ 7.3992│ 6.1364│ 18.8631│
│资产负债率 │ 0.3825│ 0.3994│ 0.3651│ 0.3539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5121│ 32.3535│ 83.1502│ -10.6504│
│营业利润增长率(%) │ -37.3470│ -42.4880│ 163.2601│ 17.2806│
│总资产增长率(%) │ 13.7810│ 21.3341│ 16.9421│ 11.2793│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1368│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0919│ 1.3502│ 3.8090│ -0.1336│
│净利润增长率(%) │ -37.0147│ -41.7387│ 200.6940│ 15.7760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.3116│ 55.7609│ 59.4488│ 60.3772│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.6363│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.2850│ 39.7433│ 44.5980│ 42.2479│
│无形资产比率(%) │ 6.4720│ 6.6009│ 6.6416│ 6.9564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 565244.79│ 561295.37│ 561492.07│ 543313.51│
│流动资产 │ 233361.48│ 223077.11│ 250414.19│ 229538.68│
│非流动资产 │ 331883.31│ 338218.27│ 311077.87│ 313774.83│
│固定资产 │ 185054.27│ 183186.29│ 184460.75│ 188985.00│
│货币资金 │ 50052.29│ 67428.54│ 60226.35│ 63854.84│
│存货 │ 25098.74│ 37881.12│ 46615.19│ 32204.31│
│应收账款 │ 39961.18│ 31827.32│ 26805.56│ 29026.86│
│其他应收款 │ --│ 2109.40│ --│ 695.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36582.67│ 37050.66│ 37291.95│ 37795.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130046.95│ 133262.62│ 125585.17│ 78144.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28023.42│ 35983.83│ 17832.55│ 41748.67│
│流动负债 │ 207588.06│ 215425.73│ 196246.50│ 183471.39│
│长期借款 │ 1786.46│ 1767.01│ 1754.05│ 1831.61│
│总负债 │ 216188.75│ 224205.64│ 205013.60│ 192279.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158752.52│ 158754.75│ 158754.75│ 158754.75│
│未分配利润 │ 74157.75│ 63169.48│ 84209.25│ 79097.23│
│归属于母公司所│ 323950.89│ 312983.38│ 333800.49│ 328037.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349056.04│ 337089.73│ 356478.47│ 351034.33│
│商誉 │ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496783.02│ 462603.31│ 480145.34│ 508884.46│
│流动资产 │ 210878.27│ 190195.87│ 202652.21│ 212899.39│
│非流动资产 │ 285904.75│ 272407.44│ 277493.13│ 295985.07│
│固定资产 │ 183518.55│ 177614.89│ 182376.67│ 187469.25│
│货币资金 │ 32434.91│ 39519.79│ 41627.59│ 47861.50│
│存货 │ 42060.32│ 25910.67│ 47759.91│ 26577.39│
│应收账款 │ 27386.57│ 28682.51│ 26346.09│ 34141.53│
│其他应收款 │ --│ 2642.13│ --│ 2164.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35177.80│ 35606.22│ 36046.60│ 38395.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59659.02│ 57895.39│ 65077.91│ 58631.58│
│预收账款 │ 11746.30│ 7471.71│ 8534.90│ 7018.18│
│应付账款 │ 39240.81│ 29484.84│ 22521.32│ 39675.29│
│流动负债 │ 141649.79│ 124113.66│ 130981.76│ 148156.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2003.40│
│总负债 │ 147406.00│ 130004.40│ 136746.82│ 157380.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170670.22│ 170733.95│ 170635.13│ 173110.95│
│未分配利润 │ 72675.96│ 56557.16│ 68329.48│ 67712.54│
│归属于母公司所│ 329446.94│ 312537.99│ 323803.32│ 325448.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349377.02│ 332598.91│ 343398.52│ 351503.97│
│商誉 │ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│ 7787.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 498804.19│ 311653.82│ 138192.11│ 570849.62│
│营业收入 │ 498804.19│ 311653.82│ 138192.11│ 570849.62│
│营业总成本 │ 479840.90│ 304420.21│ 133242.59│ 521056.49│
│营业成本 │ 459453.27│ 290255.96│ 126006.70│ 495335.75│
│财务费用 │ 2665.03│ 1644.91│ 1264.82│ 3172.65│
│管理费用 │ 10503.99│ 8096.43│ 3818.68│ 12895.04│
│营业利润 │ 24375.05│ 10722.25│ 6487.07│ 52011.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4163.00│ 2123.34│ 594.39│ 1556.87│
│营业外收支净额│ -85.76│ -0.38│ 9.62│ -568.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24289.29│ 10721.86│ 6496.69│ 51443.11│
│所得税费用 │ 3452.58│ 1582.59│ 1043.92│ 7695.98│
│归属母公司净利│ 19334.81│ 8346.55│ 5112.01│ 40272.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20836.71│ 9139.28│ 5452.77│ 43747.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391181.91│ 235470.76│ 75452.88│ 638894.48│
│营业收入 │ 391181.91│ 235470.76│ 75452.88│ 638894.48│
│营业总成本 │ 354013.63│ 217027.46│ 73574.39│ 597949.91│
│营业成本 │ 336342.44│ 205350.37│ 66991.78│ 560620.16│
│财务费用 │ 2240.13│ 1360.55│ 430.81│ 5949.30│
│管理费用 │ 8912.04│ 6180.38│ 3463.53│ 11703.26│
│营业利润 │ 38904.85│ 18643.48│ 2464.13│ 44347.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1218.20│ 770.96│ 35.33│ 1579.92│
│营业外收支净额│ -143.32│ -132.03│ -102.57│ 640.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38761.53│ 18511.45│ 2361.56│ 44988.41│
│所得税费用 │ 5679.66│ 2824.76│ 548.17│ 7202.41│
│归属母公司净利│ 30553.25│ 14144.07│ 1338.94│ 35206.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33081.87│ 15686.69│ 1813.39│ 37786.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 443451.15│ 290459.88│ 127015.53│ 529947.46│
│经营现金流出小计│ 431114.85│ 272199.20│ 149620.65│ 467662.48│
│经营现金流量净额│ 12336.31│ 18260.69│ -22605.12│ 62284.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122308.42│ 91141.70│ 51532.40│ 586933.63│
│投资现金流出小计│ 161141.44│ 126808.45│ 76689.33│ 624130.72│
│投资现金流量净额│ -38833.02│ -35666.75│ -25156.94│ -37197.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173931.64│ 127452.05│ 82676.97│ 141567.24│
│筹资现金流出小计│ 160211.38│ 108958.07│ 46638.59│ 151108.06│
│筹资现金流量净额│ 13720.25│ 18493.98│ 36038.38│ -9540.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.55│ -35.88│ 8.00│ -149.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12786.01│ 1052.03│ -11715.68│ 15397.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 390297.10│ 233940.05│ 80684.50│ 675790.61│
│经营现金流出小计│ 342715.71│ 203069.60│ 94477.59│ 547319.54│
│经营现金流量净额│ 47581.39│ 30870.44│ -13793.09│ 128471.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 436050.89│ 246382.07│ 49401.22│ 169826.06│
│投资现金流出小计│ 464966.55│ 252294.00│ 54474.92│ 202994.19│
│投资现金流量净额│ -28915.65│ -5911.92│ -5073.71│ -33168.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102973.97│ 76665.72│ 51396.76│ 155216.16│
│筹资现金流出小计│ 129529.72│ 103422.84│ 42658.58│ 248442.09│
│筹资现金流量净额│ -26555.75│ -26757.12│ 8738.19│ -93225.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 55.35│ 182.13│ 102.90│ 218.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7834.67│ -1616.47│ -10025.71│ 2295.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50052.29│ 63854.84│ 47861.50│ 33.42│
│短期借款 │ 130046.95│ 78144.04│ 58631.58│ 33.28│
│应收账款 │ 39961.18│ 29026.86│ 34141.53│ -14.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 2164.82│ --│
│应付账款 │ 28023.42│ 41748.67│ 39675.29│ 5.23│
│在建工程 │ --│ --│ 6193.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -5472.10│ 3968.53│ -237.89│
│流动负债合计 │ 207588.06│ 183471.39│ 148156.43│ 23.84│
│长期借款 │ 1786.46│ 1831.61│ 2003.40│ -8.57│
│负债合计 │ 216188.75│ 192279.18│ 157380.49│ 22.17│
│营业利润 │ 24375.05│ 52011.17│ 44347.63│ 17.28│
│利润总额 │ 24289.29│ 51443.11│ 44988.41│ 14.35│
│归属于母公司所有│ 19334.81│ 40272.61│ 35206.46│ 14.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74157.75│ 79097.23│ 67712.54│ 16.81│
│营业外收支净额 │ -85.76│ -568.06│ 640.78│ -188.65│
│购买商品、接受劳│ 390807.43│ 400580.52│ 497295.28│ -19.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443451.15│ 529947.46│ 675790.61│ -21.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 431114.85│ 467662.48│ 547319.54│ -14.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12336.31│ 62284.98│ 128471.07│ -51.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122308.42│ 586933.63│ 169826.06│ 245.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 161141.44│ 624130.72│ 202994.19│ 207.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38833.02│ -37197.09│ -33168.13│ -12.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35427.63│ 36579.48│ 10629.19│ 244.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173931.64│ 141567.24│ 155216.16│ -8.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160211.38│ 151108.06│ 248442.09│ -39.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13720.25│ -9540.82│ -93225.92│ 89.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30347.47│ 29672.90│ 29124.12│ 1.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12786.01│ 15397.94│ 2295.41│ 570.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29625.20│ -18984.45│ 256.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29625.20│ -18984.45│ 256.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179667.71│ 31.4737│ 9719.36│ 24.1339│
│第三季度│ 155711.15│ 27.2771│ 16409.18│ 40.7453│
│第二季度│ 160017.88│ 28.0315│ 12805.14│ 31.7961│
│第一季度│ 75452.88│ 13.2176│ 1338.94│ 3.3247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180681.01│ 28.2803│ 10956.85│ 31.1217│
│第三季度│ 159631.18│ 24.9855│ 10961.62│ 31.1353│
│第二季度│ 153936.19│ 24.0941│ 7535.35│ 21.4033│
│第一季度│ 144646.11│ 22.6401│ 5752.65│ 16.3397│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘