数码视讯数码视讯财务分析报告
≈≈数码视讯300079≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0513│ 0.0487│ 0.0085│ 0.0541│
│基本每股收益 │ 0.0434│ 0.0320│ 0.0073│ 0.0461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0513│ 0.0487│ 0.0083│ 0.0541│
│每股净资产(元) │ 2.7844│ 2.7804│ 2.7526│ 2.7393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.0270│ 0.0408│ 0.1641│
│每股现金流量(元) │ 0.0130│ 0.0168│ 0.0372│ 0.0987│
│每股资本公积金(元) │ 0.6264│ 0.6275│ 0.6275│ 0.6275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0806│ 0.0806│ 0.0806│ 0.0806│
│每股未分配利润(元) │ 1.0817│ 1.0791│ 1.0388│ 1.0303│
│净资产收益率(%) │ 1.8467│ 1.7555│ 0.3082│ 1.9602│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 1.7700│ 0.3100│ 1.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5641│ 1.1538│ 0.2644│ 1.6040│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 1.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464265.95│ 464000.28│ 462129.53│ 456121.48│
│归属母公司股东权益 │ 397886.81│ 397321.14│ 393353.50│ 391451.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71197.25│ 47312.06│ 20851.94│ 98666.79│
│营业成本(万元) │ 36912.82│ 25643.56│ 10665.39│ 50860.48│
│投资收益(万元) │ 1134.85│ 1162.70│ 442.64│ 1414.10│
│净利润(万元) │ 7754.19│ 7379.51│ 1475.98│ 9588.27│
│营业利润(万元) │ 6546.17│ 6217.86│ 1108.33│ 9646.32│
│利润总额(万元) │ 6671.53│ 6213.08│ 1104.29│ 9356.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 7347.92│ 6974.98│ 1212.40│ 7673.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 4244.01│ 3855.25│ 5833.72│ 23452.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0033│ -0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0018│ -0.0209│ 0.0441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0033│ -0.0198│ 0.0497│
│每股净资产(元) │ 2.7388│ 2.7584│ 2.6917│ 2.6899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0667│ 0.0568│ -0.0273│ 0.5121│
│每股现金流量(元) │ 0.0166│ 0.0469│ -0.0248│ 0.3302│
│每股资本公积金(元) │ 0.6208│ 0.6208│ 0.6109│ 0.6032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0784│ 0.0783│ 0.0783│
│每股未分配利润(元) │ 1.0043│ 0.9921│ 0.9687│ 0.9883│
│净资产收益率(%) │ 0.9275│ 0.1176│ -0.7290│ 1.8167│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9400│ 0.1200│ -0.7300│ 1.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7395│ 0.0631│ -0.7621│ 1.6043│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ 1.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 440747.03│ 452049.78│ 446132.28│ 441568.41│
│归属母公司股东权益 │ 391370.84│ 394184.85│ 384856.51│ 384607.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65206.00│ 39699.24│ 15453.25│ 101637.29│
│营业成本(万元) │ 38556.16│ 25558.96│ 11220.31│ 56061.43│
│投资收益(万元) │ 443.75│ 430.10│ --│ 932.86│
│净利润(万元) │ 4631.56│ 1261.00│ -2721.59│ 6939.10│
│营业利润(万元) │ 4033.61│ 617.14│ -3137.72│ 7076.87│
│利润总额(万元) │ 4093.67│ 604.01│ -3138.52│ 6994.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3629.90│ 463.55│ -2805.65│ 6987.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 9526.55│ 8116.62│ -3907.33│ 73223.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0513│ 0.0541│ 0.0500│ 0.0608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0434│ 0.0461│ 0.0441│ 0.0545│
│每股净资产(元) │ 2.7844│ 2.7393│ 2.6899│ 2.5752│
│每股资本公积金(元) │ 0.6264│ 0.6275│ 0.6032│ 0.5854│
│每股未分配利润(元) │ 1.0817│ 1.0303│ 0.9883│ 0.9521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.1641│ 0.5121│ -0.0992│
│每股现金流量(元) │ 0.0130│ 0.0987│ 0.3302│ 0.0698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1348│ 2.5329│ 2.2095│ 2.6478│
│应收账款周转率 │ 1.9059│ 2.2328│ 1.4536│ 1.9625│
│总资产周转率 │ 0.1547│ 0.2198│ 0.2250│ 0.3536│
│营业收入增长率(%) │ 9.1882│ -2.9226│ -35.1075│ 16.0042│
│营业利润增长率(%) │ 62.2908│ 36.3078│ -13.4462│ 29.0374│
│利润总额增长率(%) │ 62.9716│ 33.7681│ -18.1449│ 35.2295│
│归属母公司净利润增长率│ 102.4275│ 9.8166│ -17.1397│ 131.0540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3361│ 3.2958│ -4.3893│ 8.9447│
│净资产增长率(%) │ 1.6649│ 1.7795│ 4.1803│ 5.1598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8911│ 15.5975│ 7.0784│ 9.7178│
│总资产收益率(%) │ 1.7136│ 1.6112│ 0.3250│ 2.1362│
│净资产收益率(%) │ 1.8467│ 1.7555│ 0.3082│ 1.9602│
│营业利润率(%) │ 9.1944│ 13.1422│ 5.3152│ 9.7767│
│销售毛利率(%) │ 48.1541│ 35.6185│ 48.8518│ 48.4523│
│销售净利率(%) │ 10.8911│ 3.1764│ 7.0784│ 9.7178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1348│ 0.8501│ 0.4010│ 2.5329│
│固定资产周转率 │ 2.0945│ 1.3888│ 0.6259│ 2.8277│
│流动资产周转率 │ 0.2356│ 0.1571│ 0.0700│ 0.3470│
│总资产周转率 │ 0.1547│ 0.1028│ 0.0454│ 0.2198│
│股东权益周转率 │ 0.1788│ 0.1186│ 0.0533│ 0.2532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.0402│ 4.9475│ 4.6862│ 4.8836│
│速动比率(%) │ 4.3817│ 4.2181│ 4.0551│ 4.3055│
│产权比率 │ 0.1540│ 0.1581│ 0.1654│ 0.1564│
│应收账款周转率 │ 1.9059│ 1.1891│ 0.5191│ 2.2328│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1334│ 0.1354│ 0.1408│ 0.1342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1882│ 19.1762│ 34.9356│ -2.9226│
│营业利润增长率(%) │ 62.2908│ 907.5327│ 135.3228│ 36.3078│
│总资产增长率(%) │ 5.3361│ 2.6436│ 3.5858│ 3.2958│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.1654│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0996│ 1.1418│ 2.8733│ 2.6941│
│净利润增长率(%) │ 67.4207│ 485.2106│ 154.2323│ 38.1774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.7023│ 85.6295│ 85.1176│ 85.8218│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3155│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.8100│ 66.3686│ 65.1764│ 64.5237│
│无形资产比率(%) │ 11.3627│ 11.5632│ 11.8955│ 12.2630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464265.95│ 464000.28│ 462129.53│ 456121.48│
│流动资产 │ 310175.95│ 307950.49│ 301199.39│ 294306.37│
│非流动资产 │ 154090.00│ 156049.79│ 160930.14│ 161815.11│
│固定资产 │ 33792.86│ 33943.97│ 32439.13│ 34190.52│
│货币资金 │ 199981.93│ 200924.16│ 205016.40│ 198990.57│
│存货 │ 40523.31│ 35801.43│ 28658.02│ 24531.48│
│应收账款 │ 35013.75│ 39879.34│ 40634.60│ 39699.92│
│其他应收款 │ --│ 4201.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52753.23│ 53653.36│ 54972.81│ 55934.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 541.86│ 1557.40│ 1015.75│ 1411.44│
│应付账款 │ 13218.61│ 15087.65│ 11275.95│ 17345.34│
│流动负债 │ 61540.70│ 62244.11│ 64274.04│ 60264.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61950.13│ 62818.88│ 65056.72│ 61213.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89506.94│ 89673.94│ 89673.94│ 89673.94│
│未分配利润 │ 154575.65│ 154202.71│ 148440.14│ 147227.74│
│归属于母公司所│ 397886.81│ 397321.14│ 393353.50│ 391451.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 402315.82│ 401181.41│ 397072.81│ 394907.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 440747.03│ 452049.78│ 446132.28│ 441568.41│
│流动资产 │ 275542.85│ 283476.77│ 279065.70│ 274340.30│
│非流动资产 │ 165204.17│ 168573.01│ 167066.57│ 167228.11│
│固定资产 │ 33249.08│ 34000.21│ 35443.73│ 35594.18│
│货币资金 │ 186875.84│ 187722.07│ 178456.38│ 181918.47│
│存货 │ 18264.64│ 19212.19│ 17289.02│ 15628.20│
│应收账款 │ 42509.19│ 51627.99│ 54041.60│ 48680.01│
│其他应收款 │ --│ 5243.66│ --│ 6550.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53580.96│ 54217.72│ 55998.23│ 57672.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 60.00│ 60.00│
│预收账款 │ --│ --│ 10996.73│ 6712.34│
│应付账款 │ 11222.20│ 14106.46│ 11693.88│ 10948.62│
│流动负债 │ 45865.28│ 54461.56│ 59013.38│ 55831.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46704.50│ 55397.45│ 60149.77│ 57020.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88706.90│ 88706.90│ 87346.80│ 86239.34│
│未分配利润 │ 143514.65│ 141774.67│ 138505.47│ 141311.12│
│归属于母公司所│ 391370.84│ 394184.85│ 384856.51│ 384607.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394042.53│ 396652.33│ 385982.50│ 384547.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71197.25│ 47312.06│ 20851.94│ 98666.79│
│营业收入 │ 71197.25│ 47312.06│ 20851.94│ 98666.79│
│营业总成本 │ 64932.85│ 43246.60│ 21110.53│ 88481.38│
│营业成本 │ 36912.82│ 25643.56│ 10665.39│ 50860.48│
│财务费用 │ -3197.86│ -1652.60│ -267.02│ -4382.31│
│管理费用 │ 14619.74│ 9395.71│ 4616.10│ 19340.20│
│营业利润 │ 6546.17│ 6217.86│ 1108.33│ 9646.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1134.85│ 1162.70│ 442.64│ 1414.10│
│营业外收支净额│ 125.36│ -4.78│ -4.05│ -290.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6671.53│ 6213.08│ 1104.29│ 9356.29│
│所得税费用 │ -1082.66│ -1166.43│ -371.69│ -231.98│
│归属母公司净利│ 7347.92│ 6974.98│ 1212.40│ 7673.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7754.19│ 7379.51│ 1475.98│ 9588.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65206.00│ 39699.24│ 15453.25│ 101637.29│
│营业收入 │ 65206.00│ 39699.24│ 15453.25│ 101637.29│
│营业总成本 │ 60827.30│ 39963.71│ 19239.96│ 99066.88│
│营业成本 │ 38556.16│ 25558.96│ 11220.31│ 56061.43│
│财务费用 │ -1802.93│ -979.21│ 181.82│ -3142.75│
│管理费用 │ 12451.41│ 7924.03│ 3525.28│ 19140.12│
│营业利润 │ 4033.61│ 617.14│ -3137.72│ 7076.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 443.75│ 430.10│ --│ 932.86│
│营业外收支净额│ 60.07│ -13.13│ -0.80│ -82.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4093.67│ 604.01│ -3138.52│ 6994.41│
│所得税费用 │ -537.88│ -656.99│ -416.93│ 55.31│
│归属母公司净利│ 3629.90│ 463.55│ -2805.65│ 6987.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4631.56│ 1261.00│ -2721.59│ 6939.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99274.39│ 67352.84│ 41711.40│ 123987.37│
│经营现金流出小计│ 95030.38│ 63497.59│ 35877.68│ 100535.14│
│经营现金流量净额│ 4244.01│ 3855.25│ 5833.72│ 23452.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1938.00│ 1863.37│ 689.77│ 4583.70│
│投资现金流出小计│ 3178.53│ 2251.13│ 1231.22│ 5457.14│
│投资现金流量净额│ -1240.53│ -387.76│ -541.44│ -873.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 3141.80│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -3141.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1145.65│ -1065.28│ 25.84│ -5337.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1857.83│ 2402.22│ 5318.12│ 14099.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80218.73│ 53615.51│ 18706.66│ 177026.45│
│经营现金流出小计│ 70692.18│ 45498.89│ 22613.99│ 103802.93│
│经营现金流量净额│ 9526.55│ 8116.62│ -3907.33│ 73223.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1511.70│ 1511.54│ 201.51│ 1837.33│
│投资现金流出小计│ 3654.14│ 2292.41│ 965.34│ 13933.81│
│投资现金流量净额│ -2142.43│ -780.87│ -763.83│ -12096.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 760.00│
│筹资现金流出小计│ 3081.80│ 1654.01│ --│ 15904.00│
│筹资现金流量净额│ -3081.80│ -1654.01│ --│ -15144.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1926.94│ 1024.31│ 1118.93│ 1231.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2375.38│ 6706.06│ -3552.23│ 47214.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 199981.93│ 198990.57│ 181918.47│ 9.38│
│短期借款 │ --│ --│ 60.00│ --│
│应收账款 │ 35013.75│ 39699.92│ 48680.01│ -18.45│
│应付账款 │ 13218.61│ 17345.34│ 10948.62│ 58.42│
│存货的减少 │ --│ -9591.20│ 19017.15│ -150.43│
│流动负债合计 │ 61540.70│ 60264.02│ 55831.15│ 7.94│
│负债合计 │ 61950.13│ 61213.86│ 57020.92│ 7.35│
│营业利润 │ 6546.17│ 9646.32│ 7076.87│ 36.31│
│利润总额 │ 6671.53│ 9356.29│ 6994.41│ 33.77│
│归属于母公司所有│ 7347.92│ 7673.09│ 6987.19│ 9.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 154575.65│ 147227.74│ 141311.12│ 4.19│
│营业外收支净额 │ 125.36│ -290.03│ -82.46│ -251.72│
│购买商品、接受劳│ 59264.29│ 57735.81│ 55401.93│ 4.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99274.39│ 123987.37│ 177026.45│ -29.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95030.38│ 100535.14│ 103802.93│ -3.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4244.01│ 23452.22│ 73223.51│ -67.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1938.00│ 4583.70│ 1837.33│ 149.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3178.53│ 5457.14│ 13933.81│ -60.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1240.53│ -873.44│ -12096.48│ 92.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2853.89│ 4351.35│ 9211.68│ -52.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 760.00│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3141.80│ 15904.00│ -80.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -3141.80│ -15144.00│ 79.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1426.37│ 1654.32│ -13.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1857.83│ 14099.60│ 47214.89│ -70.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4734.63│ -18430.99│ 125.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4734.63│ -18430.99│ 125.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33460.80│ 33.9129│ 4043.19│ 52.6931│
│第三季度│ 25506.76│ 25.8514│ 3166.35│ 41.2656│
│第二季度│ 24245.99│ 24.5736│ 3269.20│ 42.6060│
│第一季度│ 15453.25│ 15.6621│ -2805.65│ -36.5647│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31566.35│ 31.0578│ 1022.93│ 14.6401│
│第三季度│ 26467.81│ 26.0414│ 529.35│ 7.5761│
│第二季度│ 12701.60│ 12.4970│ 89.96│ 1.2875│
│第一季度│ 30901.52│ 30.4037│ 5344.95│ 76.4964│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0513│ 0.0487│ 0.0085│ 0.0541│
│基本每股收益 │ 0.0434│ 0.0320│ 0.0073│ 0.0461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0513│ 0.0487│ 0.0083│ 0.0541│
│每股净资产(元) │ 2.7844│ 2.7804│ 2.7526│ 2.7393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.0270│ 0.0408│ 0.1641│
│每股现金流量(元) │ 0.0130│ 0.0168│ 0.0372│ 0.0987│
│每股资本公积金(元) │ 0.6264│ 0.6275│ 0.6275│ 0.6275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0806│ 0.0806│ 0.0806│ 0.0806│
│每股未分配利润(元) │ 1.0817│ 1.0791│ 1.0388│ 1.0303│
│净资产收益率(%) │ 1.8467│ 1.7555│ 0.3082│ 1.9602│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 1.7700│ 0.3100│ 1.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5641│ 1.1538│ 0.2644│ 1.6040│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 1.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464265.95│ 464000.28│ 462129.53│ 456121.48│
│归属母公司股东权益 │ 397886.81│ 397321.14│ 393353.50│ 391451.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71197.25│ 47312.06│ 20851.94│ 98666.79│
│营业成本(万元) │ 36912.82│ 25643.56│ 10665.39│ 50860.48│
│投资收益(万元) │ 1134.85│ 1162.70│ 442.64│ 1414.10│
│净利润(万元) │ 7754.19│ 7379.51│ 1475.98│ 9588.27│
│营业利润(万元) │ 6546.17│ 6217.86│ 1108.33│ 9646.32│
│利润总额(万元) │ 6671.53│ 6213.08│ 1104.29│ 9356.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 7347.92│ 6974.98│ 1212.40│ 7673.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 4244.01│ 3855.25│ 5833.72│ 23452.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0033│ -0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0018│ -0.0209│ 0.0441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0033│ -0.0198│ 0.0497│
│每股净资产(元) │ 2.7388│ 2.7584│ 2.6917│ 2.6899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0667│ 0.0568│ -0.0273│ 0.5121│
│每股现金流量(元) │ 0.0166│ 0.0469│ -0.0248│ 0.3302│
│每股资本公积金(元) │ 0.6208│ 0.6208│ 0.6109│ 0.6032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0784│ 0.0783│ 0.0783│
│每股未分配利润(元) │ 1.0043│ 0.9921│ 0.9687│ 0.9883│
│净资产收益率(%) │ 0.9275│ 0.1176│ -0.7290│ 1.8167│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9400│ 0.1200│ -0.7300│ 1.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7395│ 0.0631│ -0.7621│ 1.6043│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ 1.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 440747.03│ 452049.78│ 446132.28│ 441568.41│
│归属母公司股东权益 │ 391370.84│ 394184.85│ 384856.51│ 384607.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65206.00│ 39699.24│ 15453.25│ 101637.29│
│营业成本(万元) │ 38556.16│ 25558.96│ 11220.31│ 56061.43│
│投资收益(万元) │ 443.75│ 430.10│ --│ 932.86│
│净利润(万元) │ 4631.56│ 1261.00│ -2721.59│ 6939.10│
│营业利润(万元) │ 4033.61│ 617.14│ -3137.72│ 7076.87│
│利润总额(万元) │ 4093.67│ 604.01│ -3138.52│ 6994.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3629.90│ 463.55│ -2805.65│ 6987.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 9526.55│ 8116.62│ -3907.33│ 73223.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0513│ 0.0541│ 0.0500│ 0.0608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0434│ 0.0461│ 0.0441│ 0.0545│
│每股净资产(元) │ 2.7844│ 2.7393│ 2.6899│ 2.5752│
│每股资本公积金(元) │ 0.6264│ 0.6275│ 0.6032│ 0.5854│
│每股未分配利润(元) │ 1.0817│ 1.0303│ 0.9883│ 0.9521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.1641│ 0.5121│ -0.0992│
│每股现金流量(元) │ 0.0130│ 0.0987│ 0.3302│ 0.0698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1348│ 2.5329│ 2.2095│ 2.6478│
│应收账款周转率 │ 1.9059│ 2.2328│ 1.4536│ 1.9625│
│总资产周转率 │ 0.1547│ 0.2198│ 0.2250│ 0.3536│
│营业收入增长率(%) │ 9.1882│ -2.9226│ -35.1075│ 16.0042│
│营业利润增长率(%) │ 62.2908│ 36.3078│ -13.4462│ 29.0374│
│利润总额增长率(%) │ 62.9716│ 33.7681│ -18.1449│ 35.2295│
│归属母公司净利润增长率│ 102.4275│ 9.8166│ -17.1397│ 131.0540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3361│ 3.2958│ -4.3893│ 8.9447│
│净资产增长率(%) │ 1.6649│ 1.7795│ 4.1803│ 5.1598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8911│ 15.5975│ 7.0784│ 9.7178│
│总资产收益率(%) │ 1.7136│ 1.6112│ 0.3250│ 2.1362│
│净资产收益率(%) │ 1.8467│ 1.7555│ 0.3082│ 1.9602│
│营业利润率(%) │ 9.1944│ 13.1422│ 5.3152│ 9.7767│
│销售毛利率(%) │ 48.1541│ 35.6185│ 48.8518│ 48.4523│
│销售净利率(%) │ 10.8911│ 3.1764│ 7.0784│ 9.7178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1348│ 0.8501│ 0.4010│ 2.5329│
│固定资产周转率 │ 2.0945│ 1.3888│ 0.6259│ 2.8277│
│流动资产周转率 │ 0.2356│ 0.1571│ 0.0700│ 0.3470│
│总资产周转率 │ 0.1547│ 0.1028│ 0.0454│ 0.2198│
│股东权益周转率 │ 0.1788│ 0.1186│ 0.0533│ 0.2532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.0402│ 4.9475│ 4.6862│ 4.8836│
│速动比率(%) │ 4.3817│ 4.2181│ 4.0551│ 4.3055│
│产权比率 │ 0.1540│ 0.1581│ 0.1654│ 0.1564│
│应收账款周转率 │ 1.9059│ 1.1891│ 0.5191│ 2.2328│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1334│ 0.1354│ 0.1408│ 0.1342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1882│ 19.1762│ 34.9356│ -2.9226│
│营业利润增长率(%) │ 62.2908│ 907.5327│ 135.3228│ 36.3078│
│总资产增长率(%) │ 5.3361│ 2.6436│ 3.5858│ 3.2958│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.1654│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0996│ 1.1418│ 2.8733│ 2.6941│
│净利润增长率(%) │ 67.4207│ 485.2106│ 154.2323│ 38.1774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.7023│ 85.6295│ 85.1176│ 85.8218│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3155│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.8100│ 66.3686│ 65.1764│ 64.5237│
│无形资产比率(%) │ 11.3627│ 11.5632│ 11.8955│ 12.2630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464265.95│ 464000.28│ 462129.53│ 456121.48│
│流动资产 │ 310175.95│ 307950.49│ 301199.39│ 294306.37│
│非流动资产 │ 154090.00│ 156049.79│ 160930.14│ 161815.11│
│固定资产 │ 33792.86│ 33943.97│ 32439.13│ 34190.52│
│货币资金 │ 199981.93│ 200924.16│ 205016.40│ 198990.57│
│存货 │ 40523.31│ 35801.43│ 28658.02│ 24531.48│
│应收账款 │ 35013.75│ 39879.34│ 40634.60│ 39699.92│
│其他应收款 │ --│ 4201.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52753.23│ 53653.36│ 54972.81│ 55934.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 541.86│ 1557.40│ 1015.75│ 1411.44│
│应付账款 │ 13218.61│ 15087.65│ 11275.95│ 17345.34│
│流动负债 │ 61540.70│ 62244.11│ 64274.04│ 60264.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61950.13│ 62818.88│ 65056.72│ 61213.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89506.94│ 89673.94│ 89673.94│ 89673.94│
│未分配利润 │ 154575.65│ 154202.71│ 148440.14│ 147227.74│
│归属于母公司所│ 397886.81│ 397321.14│ 393353.50│ 391451.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 402315.82│ 401181.41│ 397072.81│ 394907.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 440747.03│ 452049.78│ 446132.28│ 441568.41│
│流动资产 │ 275542.85│ 283476.77│ 279065.70│ 274340.30│
│非流动资产 │ 165204.17│ 168573.01│ 167066.57│ 167228.11│
│固定资产 │ 33249.08│ 34000.21│ 35443.73│ 35594.18│
│货币资金 │ 186875.84│ 187722.07│ 178456.38│ 181918.47│
│存货 │ 18264.64│ 19212.19│ 17289.02│ 15628.20│
│应收账款 │ 42509.19│ 51627.99│ 54041.60│ 48680.01│
│其他应收款 │ --│ 5243.66│ --│ 6550.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53580.96│ 54217.72│ 55998.23│ 57672.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 60.00│ 60.00│
│预收账款 │ --│ --│ 10996.73│ 6712.34│
│应付账款 │ 11222.20│ 14106.46│ 11693.88│ 10948.62│
│流动负债 │ 45865.28│ 54461.56│ 59013.38│ 55831.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46704.50│ 55397.45│ 60149.77│ 57020.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88706.90│ 88706.90│ 87346.80│ 86239.34│
│未分配利润 │ 143514.65│ 141774.67│ 138505.47│ 141311.12│
│归属于母公司所│ 391370.84│ 394184.85│ 384856.51│ 384607.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394042.53│ 396652.33│ 385982.50│ 384547.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71197.25│ 47312.06│ 20851.94│ 98666.79│
│营业收入 │ 71197.25│ 47312.06│ 20851.94│ 98666.79│
│营业总成本 │ 64932.85│ 43246.60│ 21110.53│ 88481.38│
│营业成本 │ 36912.82│ 25643.56│ 10665.39│ 50860.48│
│财务费用 │ -3197.86│ -1652.60│ -267.02│ -4382.31│
│管理费用 │ 14619.74│ 9395.71│ 4616.10│ 19340.20│
│营业利润 │ 6546.17│ 6217.86│ 1108.33│ 9646.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1134.85│ 1162.70│ 442.64│ 1414.10│
│营业外收支净额│ 125.36│ -4.78│ -4.05│ -290.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6671.53│ 6213.08│ 1104.29│ 9356.29│
│所得税费用 │ -1082.66│ -1166.43│ -371.69│ -231.98│
│归属母公司净利│ 7347.92│ 6974.98│ 1212.40│ 7673.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7754.19│ 7379.51│ 1475.98│ 9588.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65206.00│ 39699.24│ 15453.25│ 101637.29│
│营业收入 │ 65206.00│ 39699.24│ 15453.25│ 101637.29│
│营业总成本 │ 60827.30│ 39963.71│ 19239.96│ 99066.88│
│营业成本 │ 38556.16│ 25558.96│ 11220.31│ 56061.43│
│财务费用 │ -1802.93│ -979.21│ 181.82│ -3142.75│
│管理费用 │ 12451.41│ 7924.03│ 3525.28│ 19140.12│
│营业利润 │ 4033.61│ 617.14│ -3137.72│ 7076.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 443.75│ 430.10│ --│ 932.86│
│营业外收支净额│ 60.07│ -13.13│ -0.80│ -82.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4093.67│ 604.01│ -3138.52│ 6994.41│
│所得税费用 │ -537.88│ -656.99│ -416.93│ 55.31│
│归属母公司净利│ 3629.90│ 463.55│ -2805.65│ 6987.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4631.56│ 1261.00│ -2721.59│ 6939.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99274.39│ 67352.84│ 41711.40│ 123987.37│
│经营现金流出小计│ 95030.38│ 63497.59│ 35877.68│ 100535.14│
│经营现金流量净额│ 4244.01│ 3855.25│ 5833.72│ 23452.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1938.00│ 1863.37│ 689.77│ 4583.70│
│投资现金流出小计│ 3178.53│ 2251.13│ 1231.22│ 5457.14│
│投资现金流量净额│ -1240.53│ -387.76│ -541.44│ -873.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 3141.80│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -3141.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1145.65│ -1065.28│ 25.84│ -5337.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1857.83│ 2402.22│ 5318.12│ 14099.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80218.73│ 53615.51│ 18706.66│ 177026.45│
│经营现金流出小计│ 70692.18│ 45498.89│ 22613.99│ 103802.93│
│经营现金流量净额│ 9526.55│ 8116.62│ -3907.33│ 73223.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1511.70│ 1511.54│ 201.51│ 1837.33│
│投资现金流出小计│ 3654.14│ 2292.41│ 965.34│ 13933.81│
│投资现金流量净额│ -2142.43│ -780.87│ -763.83│ -12096.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 760.00│
│筹资现金流出小计│ 3081.80│ 1654.01│ --│ 15904.00│
│筹资现金流量净额│ -3081.80│ -1654.01│ --│ -15144.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1926.94│ 1024.31│ 1118.93│ 1231.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2375.38│ 6706.06│ -3552.23│ 47214.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 199981.93│ 198990.57│ 181918.47│ 9.38│
│短期借款 │ --│ --│ 60.00│ --│
│应收账款 │ 35013.75│ 39699.92│ 48680.01│ -18.45│
│应付账款 │ 13218.61│ 17345.34│ 10948.62│ 58.42│
│存货的减少 │ --│ -9591.20│ 19017.15│ -150.43│
│流动负债合计 │ 61540.70│ 60264.02│ 55831.15│ 7.94│
│负债合计 │ 61950.13│ 61213.86│ 57020.92│ 7.35│
│营业利润 │ 6546.17│ 9646.32│ 7076.87│ 36.31│
│利润总额 │ 6671.53│ 9356.29│ 6994.41│ 33.77│
│归属于母公司所有│ 7347.92│ 7673.09│ 6987.19│ 9.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 154575.65│ 147227.74│ 141311.12│ 4.19│
│营业外收支净额 │ 125.36│ -290.03│ -82.46│ -251.72│
│购买商品、接受劳│ 59264.29│ 57735.81│ 55401.93│ 4.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99274.39│ 123987.37│ 177026.45│ -29.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95030.38│ 100535.14│ 103802.93│ -3.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4244.01│ 23452.22│ 73223.51│ -67.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1938.00│ 4583.70│ 1837.33│ 149.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3178.53│ 5457.14│ 13933.81│ -60.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1240.53│ -873.44│ -12096.48│ 92.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2853.89│ 4351.35│ 9211.68│ -52.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 760.00│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3141.80│ 15904.00│ -80.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -3141.80│ -15144.00│ 79.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1426.37│ 1654.32│ -13.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1857.83│ 14099.60│ 47214.89│ -70.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4734.63│ -18430.99│ 125.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4734.63│ -18430.99│ 125.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33460.80│ 33.9129│ 4043.19│ 52.6931│
│第三季度│ 25506.76│ 25.8514│ 3166.35│ 41.2656│
│第二季度│ 24245.99│ 24.5736│ 3269.20│ 42.6060│
│第一季度│ 15453.25│ 15.6621│ -2805.65│ -36.5647│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31566.35│ 31.0578│ 1022.93│ 14.6401│
│第三季度│ 26467.81│ 26.0414│ 529.35│ 7.5761│
│第二季度│ 12701.60│ 12.4970│ 89.96│ 1.2875│
│第一季度│ 30901.52│ 30.4037│ 5344.95│ 76.4964│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘