数字政通数字政通财务分析报告
≈≈数字政通300075≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2366│ 0.2279│ 0.0552│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2219│ 0.2205│ 0.0547│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2366│ 0.2279│ 0.0552│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.7906│ 6.7166│ 6.5476│ 6.4415│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4133│ -0.3005│ -0.3013│ 0.4696│
│每股现金流量(元) │ -1.6376│ -1.8695│ -1.7715│ 1.7763│
│每股资本公积金(元) │ 3.6176│ 3.4970│ 3.4499│ 3.4452│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1958│ 0.1958│ 0.1968│ 0.1972│
│每股未分配利润(元) │ 2.0336│ 2.0238│ 1.9009│ 1.8490│
│净资产收益率(%) │ 3.4590│ 3.3846│ 0.8434│ 5.1126│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 3.4600│ 0.8500│ 6.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2448│ 3.2752│ 0.8359│ 4.7811│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3400│ --│ 5.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 416044.39│ 407198.67│ 398987.71│ 405726.94│
│归属母公司股东权益 │ 331850.26│ 325064.03│ 315266.19│ 310333.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98815.79│ 66385.17│ 22364.08│ 141399.71│
│营业成本(万元) │ 62622.35│ 40115.37│ 13942.71│ 94468.55│
│投资收益(万元) │ 581.30│ 238.61│ --│ 547.84│
│净利润(万元) │ 11455.37│ 10996.20│ 2672.96│ 15839.20│
│营业利润(万元) │ 13130.62│ 12415.66│ 3188.22│ 16871.60│
│利润总额(万元) │ 13299.32│ 12591.38│ 3187.37│ 17018.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 11478.65│ 11002.23│ 2658.84│ 15866.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -20001.83│ -14544.62│ -14507.53│ 22569.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1682│ 0.1662│ 0.0571│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1635│ 0.1651│ 0.0595│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1682│ 0.1662│ 0.0571│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 6.3446│ 5.6289│ 5.6826│ 5.5195│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2182│ -0.3237│ -0.1595│ 0.4309│
│每股现金流量(元) │ 0.6640│ -0.1287│ -0.2235│ -0.2234│
│每股资本公积金(元) │ 3.4060│ 2.4704│ 2.4452│ 2.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1857│ 0.2067│ 0.2265│ 0.2265│
│每股未分配利润(元) │ 1.7965│ 1.9930│ 2.1032│ 2.0460│
│净资产收益率(%) │ 2.4271│ 2.9343│ 0.9949│ 5.5515│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9500│ 3.0200│ 0.9900│ 5.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3595│ 2.9150│ 1.0360│ 5.4098│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 5.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376664.18│ 319757.85│ 309470.78│ 310981.73│
│归属母公司股东权益 │ 305321.11│ 243082.56│ 245009.98│ 235437.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75468.87│ 48653.20│ 18308.59│ 125753.89│
│营业成本(万元) │ 47243.17│ 29566.56│ 11294.33│ 84367.27│
│投资收益(万元) │ -329.11│ -348.75│ -128.32│ -399.42│
│净利润(万元) │ 7389.29│ 7109.34│ 2434.84│ 12986.79│
│营业利润(万元) │ 8031.29│ 7651.72│ 3002.55│ 14099.58│
│利润总额(万元) │ 8051.05│ 7608.20│ 2803.46│ 14103.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 7410.40│ 7132.89│ 2437.67│ 13070.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -10488.58│ -13977.79│ -6803.58│ 18378.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2366│ 0.3500│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2219│ 0.3300│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 6.7906│ 6.4415│ 5.5195│ 5.1164│
│每股资本公积金(元) │ 3.6176│ 3.4452│ 2.3263│ 2.2610│
│每股未分配利润(元) │ 2.0336│ 1.8490│ 2.0460│ 1.7420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4133│ 0.4696│ 0.4309│ 0.4141│
│每股现金流量(元) │ -1.6376│ 1.7763│ -0.2234│ 0.2725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6547│ 5.3607│ 6.5044│ 5.7513│
│应收账款周转率 │ 0.8041│ 1.2667│ 1.1292│ 1.2322│
│总资产周转率 │ 0.2405│ 0.3946│ 0.4057│ 0.4190│
│营业收入增长率(%) │ 30.9358│ 12.4416│ -2.4268│ 7.1355│
│营业利润增长率(%) │ 63.4934│ 19.6603│ 13.3236│ -38.3770│
│利润总额增长率(%) │ 65.1873│ 20.6690│ 12.0572│ -38.8167│
│归属母公司净利润增长率│ 54.8991│ 21.3905│ 11.5335│ -30.9021│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4550│ 30.4665│ 0.6731│ 0.8775│
│净资产增长率(%) │ 8.6889│ 31.8116│ 8.4409│ 6.3838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5927│ 16.5642│ 11.9520│ 11.2017│
│总资产收益率(%) │ 2.8902│ 3.0253│ 0.7546│ 4.4200│
│净资产收益率(%) │ 3.4590│ 3.3846│ 0.8434│ 5.1126│
│营业利润率(%) │ 13.2880│ 18.7025│ 14.2560│ 11.9318│
│销售毛利率(%) │ 36.6272│ 39.5718│ 37.6558│ 33.1904│
│销售净利率(%) │ 11.5927│ 16.5642│ 11.9520│ 11.2017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6547│ 1.7233│ 0.5498│ 5.3607│
│固定资产周转率 │ 10.3302│ 6.9927│ 2.4115│ 17.3373│
│流动资产周转率 │ 0.3179│ 0.2150│ 0.0734│ 0.5341│
│总资产周转率 │ 0.2405│ 0.1633│ 0.0556│ 0.3946│
│股东权益周转率 │ 0.3094│ 0.2330│ 0.0796│ 0.5164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4224│ 4.4957│ 4.2602│ 3.7359│
│速动比率(%) │ 4.0769│ 4.0852│ 3.7867│ 3.3936│
│产权比率 │ 0.2508│ 0.2503│ 0.2630│ 0.3049│
│应收账款周转率 │ 0.8041│ 0.5654│ 0.2072│ 1.2667│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2005│ 0.1998│ 0.2078│ 0.2332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.9358│ 36.4456│ 22.1507│ 12.4416│
│营业利润增长率(%) │ 63.4934│ 62.2598│ 6.1838│ 19.6603│
│总资产增长率(%) │ 10.4550│ 27.3459│ 28.9258│ 30.4665│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.6436│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6522│ 33.6033│ 28.4179│ 31.5220│
│净利润增长率(%) │ 55.0267│ 54.6727│ 9.7799│ 21.9640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.7632│ 79.8293│ 79.0165│ 76.4883│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3522│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.4114│ 76.0607│ 75.5163│ 75.8825│
│无形资产比率(%) │ 2.6542│ 2.9146│ 2.4306│ 2.5936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 416044.39│ 407198.67│ 398987.71│ 405726.94│
│流动资产 │ 313745.11│ 309718.02│ 301300.62│ 307875.55│
│非流动资产 │ 102299.29│ 97480.65│ 97687.09│ 97851.39│
│固定资产 │ 9722.45│ 9578.03│ 9138.52│ 9408.98│
│货币资金 │ 78656.56│ 67327.48│ 72400.25│ 158086.53│
│存货 │ 24516.49│ 23894.37│ 28053.43│ 22661.91│
│应收账款 │ 138552.50│ 127565.87│ 108612.87│ 107241.71│
│其他应收款 │ --│ 13239.24│ --│ 9763.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11042.62│ 11868.06│ 9697.78│ 10522.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43230.51│ 40155.35│ 33621.30│ 39046.31│
│流动负债 │ 70943.85│ 68892.08│ 70724.39│ 82410.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83430.30│ 81353.54│ 82920.28│ 94606.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175082.05│ 169244.77│ 166111.42│ 165591.19│
│未分配利润 │ 98421.22│ 97944.80│ 91527.40│ 88868.56│
│归属于母公司所│ 331850.26│ 325064.03│ 315266.19│ 310333.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332614.10│ 325845.12│ 316067.43│ 311120.71│
│商誉 │ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376664.18│ 319757.85│ 309470.78│ 310981.73│
│流动资产 │ 288487.22│ 231928.96│ 220582.59│ 221585.59│
│非流动资产 │ 88176.96│ 87828.89│ 88888.19│ 89396.14│
│固定资产 │ 6519.78│ 6762.07│ 6571.88│ 6902.62│
│货币资金 │ 102879.80│ 66781.08│ 62770.60│ 73195.66│
│存货 │ 30810.83│ 29050.13│ 16121.82│ 12583.14│
│应收账款 │ 94219.56│ 101338.75│ 117470.27│ 116011.28│
│其他应收款 │ --│ 11379.84│ --│ 11239.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11632.49│ 12489.31│ 10514.57│ 11272.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 9000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 9448.96│ 9184.21│
│应付账款 │ 31838.60│ 30299.89│ 28901.21│ 32103.62│
│流动负债 │ 60443.69│ 65774.52│ 61044.07│ 72124.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70536.93│ 75867.76│ 63346.67│ 74427.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163706.75│ 106683.93│ 104302.53│ 99229.59│
│未分配利润 │ 86346.05│ 86068.54│ 89711.59│ 87273.93│
│归属于母公司所│ 305321.11│ 243082.56│ 245009.98│ 235437.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306127.24│ 243890.09│ 246124.10│ 236554.18│
│商誉 │ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98815.79│ 66385.17│ 22364.08│ 141399.71│
│营业收入 │ 98815.79│ 66385.17│ 22364.08│ 141399.71│
│营业总成本 │ 88134.68│ 54205.40│ 20034.95│ 124242.97│
│营业成本 │ 62622.35│ 40115.37│ 13942.71│ 94468.55│
│财务费用 │ -939.30│ -552.96│ -237.96│ -2301.90│
│管理费用 │ 8838.33│ 4872.61│ 2135.75│ 12099.97│
│营业利润 │ 13130.62│ 12415.66│ 3188.22│ 16871.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 581.30│ 238.61│ --│ 547.84│
│营业外收支净额│ 168.69│ 175.71│ -0.85│ 146.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13299.32│ 12591.38│ 3187.37│ 17018.37│
│所得税费用 │ 1843.94│ 1595.17│ 514.41│ 1179.17│
│归属母公司净利│ 11478.65│ 11002.23│ 2658.84│ 15866.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11455.37│ 10996.20│ 2672.96│ 15839.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75468.87│ 48653.20│ 18308.59│ 125753.89│
│营业收入 │ 75468.87│ 48653.20│ 18308.59│ 125753.89│
│营业总成本 │ 69041.13│ 41312.95│ 16209.01│ 115387.49│
│营业成本 │ 47243.17│ 29566.56│ 11294.33│ 84367.27│
│财务费用 │ -1105.82│ -597.34│ -155.01│ -1447.06│
│管理费用 │ 8511.65│ 4741.74│ 1487.79│ 10414.60│
│营业利润 │ 8031.29│ 7651.72│ 3002.55│ 14099.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -329.11│ -348.75│ -128.32│ -399.42│
│营业外收支净额│ 19.77│ -43.51│ -199.08│ 3.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8051.05│ 7608.20│ 2803.46│ 14103.35│
│所得税费用 │ 661.77│ 498.87│ 368.62│ 1116.56│
│归属母公司净利│ 7410.40│ 7132.89│ 2437.67│ 13070.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7389.29│ 7109.34│ 2434.84│ 12986.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76119.18│ 49666.34│ 22775.19│ 143201.63│
│经营现金流出小计│ 96121.01│ 64210.96│ 37282.72│ 120632.15│
│经营现金流量净额│ -20001.83│ -14544.62│ -14507.53│ 22569.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46376.84│ 23642.22│ --│ 22680.33│
│投资现金流出小计│ 105153.48│ 95047.86│ 71182.49│ 25484.79│
│投资现金流量净额│ -58776.64│ -71405.64│ -71182.49│ -2804.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5015.40│ 601.65│ 591.65│ 82412.38│
│筹资现金流出小计│ 5489.39│ 5131.09│ 200.30│ 16799.49│
│筹资现金流量净额│ -473.99│ -4529.45│ 391.34│ 65612.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79252.46│ -90479.71│ -85298.68│ 85377.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77413.02│ 45014.79│ 20425.75│ 143562.04│
│经营现金流出小计│ 87901.60│ 58992.57│ 27229.33│ 125183.22│
│经营现金流量净额│ -10488.58│ -13977.79│ -6803.58│ 18378.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2119.99│ 2100.36│ 2119.93│ 2524.10│
│投资现金流出小计│ 23524.42│ 1789.05│ 717.80│ 11174.76│
│投资现金流量净额│ -21404.43│ 311.31│ 1402.13│ -8650.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80088.59│ 16024.23│ --│ 16382.40│
│筹资现金流出小计│ 16279.29│ 7915.23│ 4132.87│ 35641.10│
│筹资现金流量净额│ 63809.30│ 8109.00│ -4132.87│ -19258.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31916.28│ -5557.47│ -9534.31│ -9530.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78656.56│ 158086.53│ 73195.66│ 115.98│
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 9000.00│ -66.67│
│应收账款 │ 138552.50│ 107241.71│ 116011.28│ -7.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 11239.16│ --│
│应付账款 │ 43230.51│ 39046.31│ 32103.62│ 21.63│
│在建工程 │ --│ --│ 2353.44│ --│
│存货的减少 │ --│ 3303.91│ 605.65│ 445.51│
│流动负债合计 │ 70943.85│ 82410.34│ 72124.94│ 14.26│
│负债合计 │ 83430.30│ 94606.23│ 74427.55│ 27.11│
│营业利润 │ 13130.62│ 16871.60│ 14099.58│ 19.66│
│利润总额 │ 13299.32│ 17018.37│ 14103.35│ 20.67│
│归属于母公司所有│ 11478.65│ 15866.02│ 13070.23│ 21.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98421.22│ 88868.56│ 87273.93│ 1.83│
│营业外收支净额 │ 168.69│ 146.77│ 3.76│ 3803.46│
│购买商品、接受劳│ 34697.75│ 51927.28│ 50184.95│ 3.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76119.18│ 143201.63│ 143562.04│ -0.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96121.01│ 120632.15│ 125183.22│ -3.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20001.83│ 22569.48│ 18378.81│ 22.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46376.84│ 22680.33│ 2524.10│ 798.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105153.48│ 25484.79│ 11174.76│ 128.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58776.64│ -2804.45│ -8650.66│ 67.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7303.48│ 4544.79│ 7004.76│ -35.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5015.40│ 82412.38│ 16382.40│ 403.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5489.39│ 16799.49│ 35641.10│ -52.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -473.99│ 65612.89│ -19258.70│ 440.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1997.79│ 1901.46│ 1858.28│ 2.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79252.46│ 85377.92│ -9530.55│ 995.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10419.36│ 1533.80│ 579.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10419.36│ 1533.80│ 579.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65930.83│ 46.6273│ 8455.62│ 53.2939│
│第三季度│ 26815.68│ 18.9644│ 277.51│ 1.7491│
│第二季度│ 30344.61│ 21.4602│ 4695.23│ 29.5930│
│第一季度│ 18308.59│ 12.9481│ 2437.67│ 15.3641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50233.28│ 39.9457│ 3519.81│ 26.9300│
│第三季度│ 23367.71│ 18.5821│ 94.06│ 0.7196│
│第二季度│ 31540.18│ 25.0809│ 7238.74│ 55.3834│
│第一季度│ 20612.72│ 16.3913│ 2217.62│ 16.9670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2366│ 0.2279│ 0.0552│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2219│ 0.2205│ 0.0547│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2366│ 0.2279│ 0.0552│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.7906│ 6.7166│ 6.5476│ 6.4415│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4133│ -0.3005│ -0.3013│ 0.4696│
│每股现金流量(元) │ -1.6376│ -1.8695│ -1.7715│ 1.7763│
│每股资本公积金(元) │ 3.6176│ 3.4970│ 3.4499│ 3.4452│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1958│ 0.1958│ 0.1968│ 0.1972│
│每股未分配利润(元) │ 2.0336│ 2.0238│ 1.9009│ 1.8490│
│净资产收益率(%) │ 3.4590│ 3.3846│ 0.8434│ 5.1126│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 3.4600│ 0.8500│ 6.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2448│ 3.2752│ 0.8359│ 4.7811│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3400│ --│ 5.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 416044.39│ 407198.67│ 398987.71│ 405726.94│
│归属母公司股东权益 │ 331850.26│ 325064.03│ 315266.19│ 310333.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98815.79│ 66385.17│ 22364.08│ 141399.71│
│营业成本(万元) │ 62622.35│ 40115.37│ 13942.71│ 94468.55│
│投资收益(万元) │ 581.30│ 238.61│ --│ 547.84│
│净利润(万元) │ 11455.37│ 10996.20│ 2672.96│ 15839.20│
│营业利润(万元) │ 13130.62│ 12415.66│ 3188.22│ 16871.60│
│利润总额(万元) │ 13299.32│ 12591.38│ 3187.37│ 17018.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 11478.65│ 11002.23│ 2658.84│ 15866.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -20001.83│ -14544.62│ -14507.53│ 22569.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1682│ 0.1662│ 0.0571│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1635│ 0.1651│ 0.0595│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1682│ 0.1662│ 0.0571│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 6.3446│ 5.6289│ 5.6826│ 5.5195│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2182│ -0.3237│ -0.1595│ 0.4309│
│每股现金流量(元) │ 0.6640│ -0.1287│ -0.2235│ -0.2234│
│每股资本公积金(元) │ 3.4060│ 2.4704│ 2.4452│ 2.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1857│ 0.2067│ 0.2265│ 0.2265│
│每股未分配利润(元) │ 1.7965│ 1.9930│ 2.1032│ 2.0460│
│净资产收益率(%) │ 2.4271│ 2.9343│ 0.9949│ 5.5515│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9500│ 3.0200│ 0.9900│ 5.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3595│ 2.9150│ 1.0360│ 5.4098│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 5.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376664.18│ 319757.85│ 309470.78│ 310981.73│
│归属母公司股东权益 │ 305321.11│ 243082.56│ 245009.98│ 235437.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75468.87│ 48653.20│ 18308.59│ 125753.89│
│营业成本(万元) │ 47243.17│ 29566.56│ 11294.33│ 84367.27│
│投资收益(万元) │ -329.11│ -348.75│ -128.32│ -399.42│
│净利润(万元) │ 7389.29│ 7109.34│ 2434.84│ 12986.79│
│营业利润(万元) │ 8031.29│ 7651.72│ 3002.55│ 14099.58│
│利润总额(万元) │ 8051.05│ 7608.20│ 2803.46│ 14103.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 7410.40│ 7132.89│ 2437.67│ 13070.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -10488.58│ -13977.79│ -6803.58│ 18378.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2366│ 0.3500│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2219│ 0.3300│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 6.7906│ 6.4415│ 5.5195│ 5.1164│
│每股资本公积金(元) │ 3.6176│ 3.4452│ 2.3263│ 2.2610│
│每股未分配利润(元) │ 2.0336│ 1.8490│ 2.0460│ 1.7420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4133│ 0.4696│ 0.4309│ 0.4141│
│每股现金流量(元) │ -1.6376│ 1.7763│ -0.2234│ 0.2725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6547│ 5.3607│ 6.5044│ 5.7513│
│应收账款周转率 │ 0.8041│ 1.2667│ 1.1292│ 1.2322│
│总资产周转率 │ 0.2405│ 0.3946│ 0.4057│ 0.4190│
│营业收入增长率(%) │ 30.9358│ 12.4416│ -2.4268│ 7.1355│
│营业利润增长率(%) │ 63.4934│ 19.6603│ 13.3236│ -38.3770│
│利润总额增长率(%) │ 65.1873│ 20.6690│ 12.0572│ -38.8167│
│归属母公司净利润增长率│ 54.8991│ 21.3905│ 11.5335│ -30.9021│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4550│ 30.4665│ 0.6731│ 0.8775│
│净资产增长率(%) │ 8.6889│ 31.8116│ 8.4409│ 6.3838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5927│ 16.5642│ 11.9520│ 11.2017│
│总资产收益率(%) │ 2.8902│ 3.0253│ 0.7546│ 4.4200│
│净资产收益率(%) │ 3.4590│ 3.3846│ 0.8434│ 5.1126│
│营业利润率(%) │ 13.2880│ 18.7025│ 14.2560│ 11.9318│
│销售毛利率(%) │ 36.6272│ 39.5718│ 37.6558│ 33.1904│
│销售净利率(%) │ 11.5927│ 16.5642│ 11.9520│ 11.2017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6547│ 1.7233│ 0.5498│ 5.3607│
│固定资产周转率 │ 10.3302│ 6.9927│ 2.4115│ 17.3373│
│流动资产周转率 │ 0.3179│ 0.2150│ 0.0734│ 0.5341│
│总资产周转率 │ 0.2405│ 0.1633│ 0.0556│ 0.3946│
│股东权益周转率 │ 0.3094│ 0.2330│ 0.0796│ 0.5164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4224│ 4.4957│ 4.2602│ 3.7359│
│速动比率(%) │ 4.0769│ 4.0852│ 3.7867│ 3.3936│
│产权比率 │ 0.2508│ 0.2503│ 0.2630│ 0.3049│
│应收账款周转率 │ 0.8041│ 0.5654│ 0.2072│ 1.2667│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2005│ 0.1998│ 0.2078│ 0.2332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.9358│ 36.4456│ 22.1507│ 12.4416│
│营业利润增长率(%) │ 63.4934│ 62.2598│ 6.1838│ 19.6603│
│总资产增长率(%) │ 10.4550│ 27.3459│ 28.9258│ 30.4665│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.6436│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6522│ 33.6033│ 28.4179│ 31.5220│
│净利润增长率(%) │ 55.0267│ 54.6727│ 9.7799│ 21.9640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.7632│ 79.8293│ 79.0165│ 76.4883│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3522│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.4114│ 76.0607│ 75.5163│ 75.8825│
│无形资产比率(%) │ 2.6542│ 2.9146│ 2.4306│ 2.5936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 416044.39│ 407198.67│ 398987.71│ 405726.94│
│流动资产 │ 313745.11│ 309718.02│ 301300.62│ 307875.55│
│非流动资产 │ 102299.29│ 97480.65│ 97687.09│ 97851.39│
│固定资产 │ 9722.45│ 9578.03│ 9138.52│ 9408.98│
│货币资金 │ 78656.56│ 67327.48│ 72400.25│ 158086.53│
│存货 │ 24516.49│ 23894.37│ 28053.43│ 22661.91│
│应收账款 │ 138552.50│ 127565.87│ 108612.87│ 107241.71│
│其他应收款 │ --│ 13239.24│ --│ 9763.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11042.62│ 11868.06│ 9697.78│ 10522.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43230.51│ 40155.35│ 33621.30│ 39046.31│
│流动负债 │ 70943.85│ 68892.08│ 70724.39│ 82410.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83430.30│ 81353.54│ 82920.28│ 94606.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175082.05│ 169244.77│ 166111.42│ 165591.19│
│未分配利润 │ 98421.22│ 97944.80│ 91527.40│ 88868.56│
│归属于母公司所│ 331850.26│ 325064.03│ 315266.19│ 310333.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332614.10│ 325845.12│ 316067.43│ 311120.71│
│商誉 │ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376664.18│ 319757.85│ 309470.78│ 310981.73│
│流动资产 │ 288487.22│ 231928.96│ 220582.59│ 221585.59│
│非流动资产 │ 88176.96│ 87828.89│ 88888.19│ 89396.14│
│固定资产 │ 6519.78│ 6762.07│ 6571.88│ 6902.62│
│货币资金 │ 102879.80│ 66781.08│ 62770.60│ 73195.66│
│存货 │ 30810.83│ 29050.13│ 16121.82│ 12583.14│
│应收账款 │ 94219.56│ 101338.75│ 117470.27│ 116011.28│
│其他应收款 │ --│ 11379.84│ --│ 11239.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11632.49│ 12489.31│ 10514.57│ 11272.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 9000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 9448.96│ 9184.21│
│应付账款 │ 31838.60│ 30299.89│ 28901.21│ 32103.62│
│流动负债 │ 60443.69│ 65774.52│ 61044.07│ 72124.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70536.93│ 75867.76│ 63346.67│ 74427.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163706.75│ 106683.93│ 104302.53│ 99229.59│
│未分配利润 │ 86346.05│ 86068.54│ 89711.59│ 87273.93│
│归属于母公司所│ 305321.11│ 243082.56│ 245009.98│ 235437.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306127.24│ 243890.09│ 246124.10│ 236554.18│
│商誉 │ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│ 44077.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98815.79│ 66385.17│ 22364.08│ 141399.71│
│营业收入 │ 98815.79│ 66385.17│ 22364.08│ 141399.71│
│营业总成本 │ 88134.68│ 54205.40│ 20034.95│ 124242.97│
│营业成本 │ 62622.35│ 40115.37│ 13942.71│ 94468.55│
│财务费用 │ -939.30│ -552.96│ -237.96│ -2301.90│
│管理费用 │ 8838.33│ 4872.61│ 2135.75│ 12099.97│
│营业利润 │ 13130.62│ 12415.66│ 3188.22│ 16871.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 581.30│ 238.61│ --│ 547.84│
│营业外收支净额│ 168.69│ 175.71│ -0.85│ 146.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13299.32│ 12591.38│ 3187.37│ 17018.37│
│所得税费用 │ 1843.94│ 1595.17│ 514.41│ 1179.17│
│归属母公司净利│ 11478.65│ 11002.23│ 2658.84│ 15866.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11455.37│ 10996.20│ 2672.96│ 15839.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75468.87│ 48653.20│ 18308.59│ 125753.89│
│营业收入 │ 75468.87│ 48653.20│ 18308.59│ 125753.89│
│营业总成本 │ 69041.13│ 41312.95│ 16209.01│ 115387.49│
│营业成本 │ 47243.17│ 29566.56│ 11294.33│ 84367.27│
│财务费用 │ -1105.82│ -597.34│ -155.01│ -1447.06│
│管理费用 │ 8511.65│ 4741.74│ 1487.79│ 10414.60│
│营业利润 │ 8031.29│ 7651.72│ 3002.55│ 14099.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -329.11│ -348.75│ -128.32│ -399.42│
│营业外收支净额│ 19.77│ -43.51│ -199.08│ 3.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8051.05│ 7608.20│ 2803.46│ 14103.35│
│所得税费用 │ 661.77│ 498.87│ 368.62│ 1116.56│
│归属母公司净利│ 7410.40│ 7132.89│ 2437.67│ 13070.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7389.29│ 7109.34│ 2434.84│ 12986.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76119.18│ 49666.34│ 22775.19│ 143201.63│
│经营现金流出小计│ 96121.01│ 64210.96│ 37282.72│ 120632.15│
│经营现金流量净额│ -20001.83│ -14544.62│ -14507.53│ 22569.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46376.84│ 23642.22│ --│ 22680.33│
│投资现金流出小计│ 105153.48│ 95047.86│ 71182.49│ 25484.79│
│投资现金流量净额│ -58776.64│ -71405.64│ -71182.49│ -2804.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5015.40│ 601.65│ 591.65│ 82412.38│
│筹资现金流出小计│ 5489.39│ 5131.09│ 200.30│ 16799.49│
│筹资现金流量净额│ -473.99│ -4529.45│ 391.34│ 65612.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79252.46│ -90479.71│ -85298.68│ 85377.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77413.02│ 45014.79│ 20425.75│ 143562.04│
│经营现金流出小计│ 87901.60│ 58992.57│ 27229.33│ 125183.22│
│经营现金流量净额│ -10488.58│ -13977.79│ -6803.58│ 18378.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2119.99│ 2100.36│ 2119.93│ 2524.10│
│投资现金流出小计│ 23524.42│ 1789.05│ 717.80│ 11174.76│
│投资现金流量净额│ -21404.43│ 311.31│ 1402.13│ -8650.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80088.59│ 16024.23│ --│ 16382.40│
│筹资现金流出小计│ 16279.29│ 7915.23│ 4132.87│ 35641.10│
│筹资现金流量净额│ 63809.30│ 8109.00│ -4132.87│ -19258.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31916.28│ -5557.47│ -9534.31│ -9530.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78656.56│ 158086.53│ 73195.66│ 115.98│
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 9000.00│ -66.67│
│应收账款 │ 138552.50│ 107241.71│ 116011.28│ -7.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 11239.16│ --│
│应付账款 │ 43230.51│ 39046.31│ 32103.62│ 21.63│
│在建工程 │ --│ --│ 2353.44│ --│
│存货的减少 │ --│ 3303.91│ 605.65│ 445.51│
│流动负债合计 │ 70943.85│ 82410.34│ 72124.94│ 14.26│
│负债合计 │ 83430.30│ 94606.23│ 74427.55│ 27.11│
│营业利润 │ 13130.62│ 16871.60│ 14099.58│ 19.66│
│利润总额 │ 13299.32│ 17018.37│ 14103.35│ 20.67│
│归属于母公司所有│ 11478.65│ 15866.02│ 13070.23│ 21.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98421.22│ 88868.56│ 87273.93│ 1.83│
│营业外收支净额 │ 168.69│ 146.77│ 3.76│ 3803.46│
│购买商品、接受劳│ 34697.75│ 51927.28│ 50184.95│ 3.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76119.18│ 143201.63│ 143562.04│ -0.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96121.01│ 120632.15│ 125183.22│ -3.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20001.83│ 22569.48│ 18378.81│ 22.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46376.84│ 22680.33│ 2524.10│ 798.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105153.48│ 25484.79│ 11174.76│ 128.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58776.64│ -2804.45│ -8650.66│ 67.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7303.48│ 4544.79│ 7004.76│ -35.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5015.40│ 82412.38│ 16382.40│ 403.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5489.39│ 16799.49│ 35641.10│ -52.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -473.99│ 65612.89│ -19258.70│ 440.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1997.79│ 1901.46│ 1858.28│ 2.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79252.46│ 85377.92│ -9530.55│ 995.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10419.36│ 1533.80│ 579.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10419.36│ 1533.80│ 579.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65930.83│ 46.6273│ 8455.62│ 53.2939│
│第三季度│ 26815.68│ 18.9644│ 277.51│ 1.7491│
│第二季度│ 30344.61│ 21.4602│ 4695.23│ 29.5930│
│第一季度│ 18308.59│ 12.9481│ 2437.67│ 15.3641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50233.28│ 39.9457│ 3519.81│ 26.9300│
│第三季度│ 23367.71│ 18.5821│ 94.06│ 0.7196│
│第二季度│ 31540.18│ 25.0809│ 7238.74│ 55.3834│
│第一季度│ 20612.72│ 16.3913│ 2217.62│ 16.9670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘