华谊嘉信华谊嘉信财务分析报告
≈≈*ST嘉信300071≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1227│ -0.0858│ -0.0385│ -0.8600│
│基本每股收益 │ -0.1372│ -0.0968│ -0.0407│ -0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1227│ -0.0858│ -0.0385│ -0.8600│
│每股净资产(元) │ -0.8692│ -0.8323│ -0.7848│ -0.7465│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0302│ 0.0212│ 0.0097│ 0.0752│
│每股现金流量(元) │ -0.0261│ -0.0212│ -0.0191│ -0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ 0.0085│ 0.0085│ 0.0085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│
│每股未分配利润(元) │ -1.9271│ -1.8902│ -1.8430│ -1.8044│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -15.1800│ -11.0000│ 5.0300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123517.61│ 119494.56│ 118605.43│ 122237.28│
│归属母公司股东权益 │ -58357.60│ -55880.81│ -52688.22│ -50122.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77887.22│ 53262.52│ 23419.94│ 97021.14│
│营业成本(万元) │ 53556.54│ 37503.38│ 16040.70│ 67851.91│
│投资收益(万元) │ 417.13│ 334.28│ 131.67│ 1215.81│
│净利润(万元) │ -8233.22│ -5758.67│ -2590.82│ -57970.88│
│营业利润(万元) │ -8240.07│ -5979.73│ -2767.50│ -57455.32│
│利润总额(万元) │ -8191.90│ -5926.91│ -2712.55│ -58562.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -8235.47│ -5758.67│ -2587.65│ -57935.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2025.50│ 1420.55│ 653.22│ 5049.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1100│ -0.0800│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1596│ -0.1100│ -0.0813│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1100│ -0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 0.0228│ 0.0586│ 0.0882│ 0.1698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0073│ -0.0166│ -0.0385│ 0.1604│
│每股现金流量(元) │ -0.0893│ -0.0820│ -0.0768│ 0.0212│
│每股资本公积金(元) │ 0.0173│ 0.0173│ 0.0173│ 0.0173│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│
│每股未分配利润(元) │ -1.0885│ -1.0527│ -1.0231│ -0.9415│
│净资产收益率(%) │ -644.4634│ -189.7820│ -92.4782│ 10.2177│
│加权净资产收益率(%) │ -152.6300│ -97.3800│ -63.2400│ 9.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -685.4947│ -194.9852│ -93.9337│ -125.2448│
│加权净资产收益率 │ --│ -100.0500│ --│ -115.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161269.85│ 164451.05│ 173954.30│ 187550.12│
│归属母公司股东权益 │ 1531.66│ 3934.91│ 5924.13│ 11402.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69128.66│ 42551.34│ 17698.12│ 225037.19│
│营业成本(万元) │ 46205.81│ 27615.96│ 12358.46│ 170898.56│
│投资收益(万元) │ 123.79│ -405.18│ -263.01│ 9109.66│
│净利润(万元) │ -9906.33│ -7508.83│ -5475.37│ 1315.92│
│营业利润(万元) │ -10343.98│ -8568.25│ -6498.17│ 5149.90│
│利润总额(万元) │ -9966.03│ -8455.26│ -6393.21│ 4976.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -9870.99│ -7467.74│ -5478.52│ 1165.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 489.90│ -1111.83│ -2583.67│ 10769.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1227│ -0.8600│ 0.0200│ -1.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1372│ -0.8600│ -0.2100│ -1.1900│
│每股净资产(元) │ -0.8692│ -0.7465│ 0.1698│ 0.1734│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ 0.0085│ 0.0173│ 0.0356│
│每股未分配利润(元) │ -1.9271│ -1.8044│ -0.9415│ -0.9488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0302│ 0.0752│ 0.1604│ 0.5484│
│每股现金流量(元) │ -0.0261│ -0.0700│ 0.0212│ -0.2713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 878.4558│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.1459│ 1.3198│ 1.8270│ 2.0326│
│总资产周转率 │ 0.6339│ 0.6264│ 0.9633│ 1.0540│
│营业收入增长率(%) │ 12.6699│ -56.8866│ -34.1145│ -2.5030│
│营业利润增长率(%) │ 20.3394│-1215.6593│ 107.0751│ -190.7889│
│利润总额增长率(%) │ 17.8018│-1276.7897│ 106.9309│ -213.7921│
│归属母公司净利润增长率│ 16.5690│-5072.6352│ 101.5150│ -177.5142│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.4094│ -34.8242│ -32.9354│ -24.0954│
│净资产增长率(%) │-3910.0880│ -539.5657│ -3.1019│ -86.7185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.5707│ -10.8119│ -11.0624│ -59.7508│
│总资产收益率(%) │ -5.7820│ -4.0562│ -1.7711│ -37.4262│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -10.5795│ -11.2269│ -11.8168│ -59.2194│
│销售毛利率(%) │ 31.2384│ 29.5877│ 31.5084│ 30.0648│
│销售净利率(%) │ -10.5707│ -10.8119│ -11.0624│ -59.7508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 207.6736│ 878.4558│
│固定资产周转率 │ 254.0378│ 167.4886│ 72.1128│ 220.3851│
│流动资产周转率 │ 0.9611│ 0.6733│ 0.2966│ 1.0735│
│总资产周转率 │ 0.6339│ 0.4407│ 0.1945│ 0.6264│
│股东权益周转率 │ -2.8293│ -2.1231│ -1.0417│ -5.2560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4613│ 0.4578│ 0.4689│ 0.4909│
│速动比率(%) │ 0.4613│ 0.4422│ 0.4503│ 0.4855│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.1459│ 0.8139│ 0.3631│ 1.3198│
│利息保障倍数 │ 0.1250│ 0.0584│ 0.1368│ -3.8217│
│资产负债率 │ 1.4653│ 1.4602│ 1.4368│ 1.4028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6699│ 25.1724│ 32.3301│ -56.8866│
│营业利润增长率(%) │ 20.3394│ 30.2106│ 57.4111│-1215.6593│
│总资产增长率(%) │ -23.4094│ -27.3373│ -31.8181│ -34.8242│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.1796│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │-2480.1041│-1242.6277│ -856.8075│ -499.6358│
│净利润增长率(%) │ 16.8893│ 23.3080│ 52.6823│-4505.3403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -47.2464│ -46.7643│ -44.4231│ -41.0040│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2490│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.7129│ 64.6924│ 64.9356│ 66.1987│
│无形资产比率(%) │ 1.1798│ 1.2295│ 1.2301│ 1.2170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123517.61│ 119494.56│ 118605.43│ 122237.28│
│流动资产 │ 81167.01│ 77303.92│ 77017.17│ 80919.44│
│非流动资产 │ 42350.60│ 42190.64│ 41588.25│ 41317.84│
│固定资产 │ 274.69│ 297.51│ 311.03│ 338.51│
│货币资金 │ 1176.11│ 1666.17│ 1810.59│ 3110.21│
│存货 │ --│ --│ 77.24│ 77.24│
│应收账款 │ 69658.17│ 64599.86│ 62735.84│ 66279.85│
│其他应收款 │ --│ 2314.51│ --│ 2215.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1457.31│ 1469.18│ 1458.95│ 1487.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54818.49│ 54968.49│ 55656.48│ 47856.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57666.37│ 53789.82│ 52560.74│ 54242.92│
│流动负债 │ 175939.35│ 168845.48│ 164252.26│ 164844.41│
│长期借款 │ 979.46│ 1563.36│ 2090.41│ 2560.85│
│总负债 │ 180990.10│ 174480.13│ 170413.95│ 171476.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 567.96│ 567.96│ 567.96│ 567.96│
│未分配利润 │ -129382.30│ -126905.50│ -123737.65│ -121146.83│
│归属于母公司所│ -58357.60│ -55880.81│ -52688.22│ -50122.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -57472.49│ -54985.56│ -51808.53│ -49239.27│
│商誉 │ 5334.75│ 5334.75│ 5334.75│ 5334.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161269.85│ 164451.05│ 173954.30│ 187550.12│
│流动资产 │ 73795.81│ 76491.72│ 86682.97│ 99833.73│
│非流动资产 │ 87474.04│ 87959.32│ 87271.32│ 87716.40│
│固定资产 │ 387.93│ 438.67│ 493.58│ 541.96│
│货币资金 │ 1431.22│ 2430.62│ 2640.76│ 7999.15│
│存货 │ 91.75│ 162.30│ --│ --│
│应收账款 │ 64703.46│ 65032.62│ 73721.91│ 80738.83│
│其他应收款 │ --│ 3898.03│ --│ 5091.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1836.91│ 1864.84│ 1860.39│ 1889.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49111.69│ 50271.96│ 55571.96│ 55792.23│
│预收账款 │ 391.37│ 391.37│ 391.37│ 1467.29│
│应付账款 │ 47154.84│ 47050.32│ 53455.53│ 59791.37│
│流动负债 │ 145105.22│ 145354.66│ 152346.04│ 159366.42│
│长期借款 │ 3064.96│ 3602.97│ 4085.14│ 5188.90│
│总负债 │ 158855.14│ 159638.84│ 167108.63│ 175229.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1162.87│ 1162.87│ 1162.87│ 1162.87│
│未分配利润 │ -73082.46│ -70679.21│ -68689.99│ -63211.47│
│归属于母公司所│ 1531.66│ 3934.91│ 5924.13│ 11402.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2414.70│ 4812.20│ 6845.67│ 12321.04│
│商誉 │ 38065.90│ 38065.90│ 38065.90│ 38065.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77887.22│ 53262.52│ 23419.94│ 97021.14│
│营业收入 │ 77887.22│ 53262.52│ 23419.94│ 97021.14│
│营业总成本 │ 87329.76│ 60388.05│ 27033.62│ 117659.43│
│营业成本 │ 53556.54│ 37503.38│ 16040.70│ 67851.91│
│财务费用 │ 9423.06│ 6333.06│ 3142.60│ 12241.54│
│管理费用 │ 9745.49│ 6882.10│ 3109.90│ 17215.68│
│营业利润 │ -8240.07│ -5979.73│ -2767.50│ -57455.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 417.13│ 334.28│ 131.67│ 1215.81│
│营业外收支净额│ 48.18│ 52.82│ 54.95│ -1106.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8191.90│ -5926.91│ -2712.55│ -58562.24│
│所得税费用 │ 41.32│ -168.24│ -121.73│ -591.36│
│归属母公司净利│ -8235.47│ -5758.67│ -2587.65│ -57935.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8233.22│ -5758.67│ -2590.82│ -57970.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69128.66│ 42551.34│ 17698.12│ 225037.19│
│营业收入 │ 69128.66│ 42551.34│ 17698.12│ 225037.19│
│营业总成本 │ 80124.70│ 51022.48│ 24079.00│ 230116.29│
│营业成本 │ 46205.81│ 27615.96│ 12358.46│ 170898.56│
│财务费用 │ 7167.04│ 4859.16│ 2271.32│ 6713.53│
│管理费用 │ 25990.94│ 18071.85│ 8768.47│ 20510.47│
│营业利润 │ -10343.98│ -8568.25│ -6498.17│ 5149.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123.79│ -405.18│ -263.01│ 9109.66│
│营业外收支净额│ 377.95│ 112.99│ 104.96│ -173.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9966.03│ -8455.26│ -6393.21│ 4976.44│
│所得税费用 │ -59.70│ -946.43│ -917.84│ 3660.52│
│归属母公司净利│ -9870.99│ -7467.74│ -5478.52│ 1165.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9906.33│ -7508.83│ -5475.37│ 1315.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77937.66│ 56754.83│ 27296.18│ 126020.06│
│经营现金流出小计│ 75912.15│ 55334.28│ 26642.96│ 120970.11│
│经营现金流量净额│ 2025.50│ 1420.55│ 653.22│ 5049.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.26│ 0.02│ --│ 12.35│
│投资现金流出小计│ 76.31│ 37.12│ 112.31│ 1266.53│
│投资现金流量净额│ -70.05│ -37.10│ -112.31│ -1254.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293.00│ 293.00│ 98.50│ 623.60│
│筹资现金流出小计│ 4002.61│ 3102.34│ 1919.89│ 9116.08│
│筹资现金流量净额│ -3709.61│ -2809.34│ -1821.39│ -8492.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1754.16│ -1425.89│ -1280.49│ -4696.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87356.17│ 58799.77│ 24930.09│ 297441.95│
│经营现金流出小计│ 86866.27│ 59911.61│ 27513.76│ 286672.25│
│经营现金流量净额│ 489.90│ -1111.83│ -2583.67│ 10769.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.08│ 1.38│ --│ 10078.68│
│投资现金流出小计│ 971.11│ 956.63│ 651.89│ 1615.36│
│投资现金流量净额│ -969.03│ -955.25│ -651.89│ 8463.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5801.14│ 5801.14│ 560.00│ 10945.29│
│筹资现金流出小计│ 11314.92│ 9240.96│ 2481.19│ 28756.24│
│筹资现金流量净额│ -5513.78│ -3439.82│ -1921.19│ -17810.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5992.91│ -5506.91│ -5156.75│ 1420.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1176.11│ 3110.21│ 7999.15│ -61.12│
│短期借款 │ 54818.49│ 47856.96│ 55792.23│ -14.22│
│应收账款 │ 69658.17│ 66279.85│ 80738.83│ -17.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 5091.82│ --│
│应付账款 │ 57666.37│ 54242.92│ 59791.37│ -9.28│
│存货的减少 │ --│ -77.24│ --│ --│
│流动负债合计 │ 175939.35│ 164844.41│ 159366.42│ 3.44│
│长期借款 │ 979.46│ 2560.85│ 5188.90│ -50.65│
│负债合计 │ 180990.10│ 171476.55│ 175229.09│ -2.14│
│营业利润 │ -8240.07│ -57455.32│ 5149.90│ -1215.66│
│利润总额 │ -8191.90│ -58562.24│ 4976.44│ -1276.79│
│归属于母公司所有│ -8235.47│ -57935.36│ 1165.08│ -5072.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-129382.30│-121146.83│ -63211.47│ -91.65│
│营业外收支净额 │ 48.18│ -1106.92│ -173.46│ -538.14│
│购买商品、接受劳│ 59511.21│ 74589.79│ 163289.15│ -54.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77937.66│ 126020.06│ 297441.95│ -57.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75912.15│ 120970.11│ 286672.25│ -57.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2025.50│ 5049.95│ 10769.71│ -53.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6.26│ 12.35│ 10078.68│ -99.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76.31│ 1266.53│ 1615.36│ -21.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70.05│ -1254.18│ 8463.33│ -114.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76.31│ 116.53│ 313.45│ -62.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 293.00│ 623.60│ 10945.29│ -94.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4002.61│ 9116.08│ 28756.24│ -68.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3709.61│ -8492.47│ -17810.95│ 52.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 674.93│ 4416.17│ 2932.75│ 50.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1754.16│ -4696.70│ 1420.90│ -430.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6683.03│ -24959.37│ 73.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6683.03│ -24959.37│ 73.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27892.48│ 28.7489│ -48064.38│ 82.9621│
│第三季度│ 26577.32│ 27.3933│ -2403.25│ 4.1481│
│第二季度│ 24853.22│ 25.6163│ -1989.22│ 3.4335│
│第一季度│ 17698.12│ 18.2415│ -5478.52│ 9.4563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48748.48│ 21.6624│ 5968.54│ 512.2838│
│第三季度│ 52539.63│ 23.3471│ -1021.21│ -87.6508│
│第二季度│ 70245.49│ 31.2151│ 331.34│ 28.4391│
│第一季度│ 53503.59│ 23.7754│ -4113.58│ -353.0720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1227│ -0.0858│ -0.0385│ -0.8600│
│基本每股收益 │ -0.1372│ -0.0968│ -0.0407│ -0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1227│ -0.0858│ -0.0385│ -0.8600│
│每股净资产(元) │ -0.8692│ -0.8323│ -0.7848│ -0.7465│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0302│ 0.0212│ 0.0097│ 0.0752│
│每股现金流量(元) │ -0.0261│ -0.0212│ -0.0191│ -0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ 0.0085│ 0.0085│ 0.0085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│
│每股未分配利润(元) │ -1.9271│ -1.8902│ -1.8430│ -1.8044│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -15.1800│ -11.0000│ 5.0300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123517.61│ 119494.56│ 118605.43│ 122237.28│
│归属母公司股东权益 │ -58357.60│ -55880.81│ -52688.22│ -50122.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77887.22│ 53262.52│ 23419.94│ 97021.14│
│营业成本(万元) │ 53556.54│ 37503.38│ 16040.70│ 67851.91│
│投资收益(万元) │ 417.13│ 334.28│ 131.67│ 1215.81│
│净利润(万元) │ -8233.22│ -5758.67│ -2590.82│ -57970.88│
│营业利润(万元) │ -8240.07│ -5979.73│ -2767.50│ -57455.32│
│利润总额(万元) │ -8191.90│ -5926.91│ -2712.55│ -58562.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -8235.47│ -5758.67│ -2587.65│ -57935.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2025.50│ 1420.55│ 653.22│ 5049.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1100│ -0.0800│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1596│ -0.1100│ -0.0813│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1100│ -0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 0.0228│ 0.0586│ 0.0882│ 0.1698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0073│ -0.0166│ -0.0385│ 0.1604│
│每股现金流量(元) │ -0.0893│ -0.0820│ -0.0768│ 0.0212│
│每股资本公积金(元) │ 0.0173│ 0.0173│ 0.0173│ 0.0173│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│ 0.0528│
│每股未分配利润(元) │ -1.0885│ -1.0527│ -1.0231│ -0.9415│
│净资产收益率(%) │ -644.4634│ -189.7820│ -92.4782│ 10.2177│
│加权净资产收益率(%) │ -152.6300│ -97.3800│ -63.2400│ 9.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -685.4947│ -194.9852│ -93.9337│ -125.2448│
│加权净资产收益率 │ --│ -100.0500│ --│ -115.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161269.85│ 164451.05│ 173954.30│ 187550.12│
│归属母公司股东权益 │ 1531.66│ 3934.91│ 5924.13│ 11402.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69128.66│ 42551.34│ 17698.12│ 225037.19│
│营业成本(万元) │ 46205.81│ 27615.96│ 12358.46│ 170898.56│
│投资收益(万元) │ 123.79│ -405.18│ -263.01│ 9109.66│
│净利润(万元) │ -9906.33│ -7508.83│ -5475.37│ 1315.92│
│营业利润(万元) │ -10343.98│ -8568.25│ -6498.17│ 5149.90│
│利润总额(万元) │ -9966.03│ -8455.26│ -6393.21│ 4976.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -9870.99│ -7467.74│ -5478.52│ 1165.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 489.90│ -1111.83│ -2583.67│ 10769.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1227│ -0.8600│ 0.0200│ -1.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1372│ -0.8600│ -0.2100│ -1.1900│
│每股净资产(元) │ -0.8692│ -0.7465│ 0.1698│ 0.1734│
│每股资本公积金(元) │ 0.0085│ 0.0085│ 0.0173│ 0.0356│
│每股未分配利润(元) │ -1.9271│ -1.8044│ -0.9415│ -0.9488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0302│ 0.0752│ 0.1604│ 0.5484│
│每股现金流量(元) │ -0.0261│ -0.0700│ 0.0212│ -0.2713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 878.4558│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.1459│ 1.3198│ 1.8270│ 2.0326│
│总资产周转率 │ 0.6339│ 0.6264│ 0.9633│ 1.0540│
│营业收入增长率(%) │ 12.6699│ -56.8866│ -34.1145│ -2.5030│
│营业利润增长率(%) │ 20.3394│-1215.6593│ 107.0751│ -190.7889│
│利润总额增长率(%) │ 17.8018│-1276.7897│ 106.9309│ -213.7921│
│归属母公司净利润增长率│ 16.5690│-5072.6352│ 101.5150│ -177.5142│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.4094│ -34.8242│ -32.9354│ -24.0954│
│净资产增长率(%) │-3910.0880│ -539.5657│ -3.1019│ -86.7185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.5707│ -10.8119│ -11.0624│ -59.7508│
│总资产收益率(%) │ -5.7820│ -4.0562│ -1.7711│ -37.4262│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -10.5795│ -11.2269│ -11.8168│ -59.2194│
│销售毛利率(%) │ 31.2384│ 29.5877│ 31.5084│ 30.0648│
│销售净利率(%) │ -10.5707│ -10.8119│ -11.0624│ -59.7508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 207.6736│ 878.4558│
│固定资产周转率 │ 254.0378│ 167.4886│ 72.1128│ 220.3851│
│流动资产周转率 │ 0.9611│ 0.6733│ 0.2966│ 1.0735│
│总资产周转率 │ 0.6339│ 0.4407│ 0.1945│ 0.6264│
│股东权益周转率 │ -2.8293│ -2.1231│ -1.0417│ -5.2560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4613│ 0.4578│ 0.4689│ 0.4909│
│速动比率(%) │ 0.4613│ 0.4422│ 0.4503│ 0.4855│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.1459│ 0.8139│ 0.3631│ 1.3198│
│利息保障倍数 │ 0.1250│ 0.0584│ 0.1368│ -3.8217│
│资产负债率 │ 1.4653│ 1.4602│ 1.4368│ 1.4028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6699│ 25.1724│ 32.3301│ -56.8866│
│营业利润增长率(%) │ 20.3394│ 30.2106│ 57.4111│-1215.6593│
│总资产增长率(%) │ -23.4094│ -27.3373│ -31.8181│ -34.8242│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.1796│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │-2480.1041│-1242.6277│ -856.8075│ -499.6358│
│净利润增长率(%) │ 16.8893│ 23.3080│ 52.6823│-4505.3403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -47.2464│ -46.7643│ -44.4231│ -41.0040│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2490│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.7129│ 64.6924│ 64.9356│ 66.1987│
│无形资产比率(%) │ 1.1798│ 1.2295│ 1.2301│ 1.2170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123517.61│ 119494.56│ 118605.43│ 122237.28│
│流动资产 │ 81167.01│ 77303.92│ 77017.17│ 80919.44│
│非流动资产 │ 42350.60│ 42190.64│ 41588.25│ 41317.84│
│固定资产 │ 274.69│ 297.51│ 311.03│ 338.51│
│货币资金 │ 1176.11│ 1666.17│ 1810.59│ 3110.21│
│存货 │ --│ --│ 77.24│ 77.24│
│应收账款 │ 69658.17│ 64599.86│ 62735.84│ 66279.85│
│其他应收款 │ --│ 2314.51│ --│ 2215.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1457.31│ 1469.18│ 1458.95│ 1487.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54818.49│ 54968.49│ 55656.48│ 47856.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57666.37│ 53789.82│ 52560.74│ 54242.92│
│流动负债 │ 175939.35│ 168845.48│ 164252.26│ 164844.41│
│长期借款 │ 979.46│ 1563.36│ 2090.41│ 2560.85│
│总负债 │ 180990.10│ 174480.13│ 170413.95│ 171476.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 567.96│ 567.96│ 567.96│ 567.96│
│未分配利润 │ -129382.30│ -126905.50│ -123737.65│ -121146.83│
│归属于母公司所│ -58357.60│ -55880.81│ -52688.22│ -50122.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -57472.49│ -54985.56│ -51808.53│ -49239.27│
│商誉 │ 5334.75│ 5334.75│ 5334.75│ 5334.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161269.85│ 164451.05│ 173954.30│ 187550.12│
│流动资产 │ 73795.81│ 76491.72│ 86682.97│ 99833.73│
│非流动资产 │ 87474.04│ 87959.32│ 87271.32│ 87716.40│
│固定资产 │ 387.93│ 438.67│ 493.58│ 541.96│
│货币资金 │ 1431.22│ 2430.62│ 2640.76│ 7999.15│
│存货 │ 91.75│ 162.30│ --│ --│
│应收账款 │ 64703.46│ 65032.62│ 73721.91│ 80738.83│
│其他应收款 │ --│ 3898.03│ --│ 5091.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1836.91│ 1864.84│ 1860.39│ 1889.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49111.69│ 50271.96│ 55571.96│ 55792.23│
│预收账款 │ 391.37│ 391.37│ 391.37│ 1467.29│
│应付账款 │ 47154.84│ 47050.32│ 53455.53│ 59791.37│
│流动负债 │ 145105.22│ 145354.66│ 152346.04│ 159366.42│
│长期借款 │ 3064.96│ 3602.97│ 4085.14│ 5188.90│
│总负债 │ 158855.14│ 159638.84│ 167108.63│ 175229.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1162.87│ 1162.87│ 1162.87│ 1162.87│
│未分配利润 │ -73082.46│ -70679.21│ -68689.99│ -63211.47│
│归属于母公司所│ 1531.66│ 3934.91│ 5924.13│ 11402.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2414.70│ 4812.20│ 6845.67│ 12321.04│
│商誉 │ 38065.90│ 38065.90│ 38065.90│ 38065.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77887.22│ 53262.52│ 23419.94│ 97021.14│
│营业收入 │ 77887.22│ 53262.52│ 23419.94│ 97021.14│
│营业总成本 │ 87329.76│ 60388.05│ 27033.62│ 117659.43│
│营业成本 │ 53556.54│ 37503.38│ 16040.70│ 67851.91│
│财务费用 │ 9423.06│ 6333.06│ 3142.60│ 12241.54│
│管理费用 │ 9745.49│ 6882.10│ 3109.90│ 17215.68│
│营业利润 │ -8240.07│ -5979.73│ -2767.50│ -57455.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 417.13│ 334.28│ 131.67│ 1215.81│
│营业外收支净额│ 48.18│ 52.82│ 54.95│ -1106.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8191.90│ -5926.91│ -2712.55│ -58562.24│
│所得税费用 │ 41.32│ -168.24│ -121.73│ -591.36│
│归属母公司净利│ -8235.47│ -5758.67│ -2587.65│ -57935.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8233.22│ -5758.67│ -2590.82│ -57970.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69128.66│ 42551.34│ 17698.12│ 225037.19│
│营业收入 │ 69128.66│ 42551.34│ 17698.12│ 225037.19│
│营业总成本 │ 80124.70│ 51022.48│ 24079.00│ 230116.29│
│营业成本 │ 46205.81│ 27615.96│ 12358.46│ 170898.56│
│财务费用 │ 7167.04│ 4859.16│ 2271.32│ 6713.53│
│管理费用 │ 25990.94│ 18071.85│ 8768.47│ 20510.47│
│营业利润 │ -10343.98│ -8568.25│ -6498.17│ 5149.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123.79│ -405.18│ -263.01│ 9109.66│
│营业外收支净额│ 377.95│ 112.99│ 104.96│ -173.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9966.03│ -8455.26│ -6393.21│ 4976.44│
│所得税费用 │ -59.70│ -946.43│ -917.84│ 3660.52│
│归属母公司净利│ -9870.99│ -7467.74│ -5478.52│ 1165.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9906.33│ -7508.83│ -5475.37│ 1315.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77937.66│ 56754.83│ 27296.18│ 126020.06│
│经营现金流出小计│ 75912.15│ 55334.28│ 26642.96│ 120970.11│
│经营现金流量净额│ 2025.50│ 1420.55│ 653.22│ 5049.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.26│ 0.02│ --│ 12.35│
│投资现金流出小计│ 76.31│ 37.12│ 112.31│ 1266.53│
│投资现金流量净额│ -70.05│ -37.10│ -112.31│ -1254.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293.00│ 293.00│ 98.50│ 623.60│
│筹资现金流出小计│ 4002.61│ 3102.34│ 1919.89│ 9116.08│
│筹资现金流量净额│ -3709.61│ -2809.34│ -1821.39│ -8492.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1754.16│ -1425.89│ -1280.49│ -4696.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87356.17│ 58799.77│ 24930.09│ 297441.95│
│经营现金流出小计│ 86866.27│ 59911.61│ 27513.76│ 286672.25│
│经营现金流量净额│ 489.90│ -1111.83│ -2583.67│ 10769.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.08│ 1.38│ --│ 10078.68│
│投资现金流出小计│ 971.11│ 956.63│ 651.89│ 1615.36│
│投资现金流量净额│ -969.03│ -955.25│ -651.89│ 8463.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5801.14│ 5801.14│ 560.00│ 10945.29│
│筹资现金流出小计│ 11314.92│ 9240.96│ 2481.19│ 28756.24│
│筹资现金流量净额│ -5513.78│ -3439.82│ -1921.19│ -17810.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5992.91│ -5506.91│ -5156.75│ 1420.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1176.11│ 3110.21│ 7999.15│ -61.12│
│短期借款 │ 54818.49│ 47856.96│ 55792.23│ -14.22│
│应收账款 │ 69658.17│ 66279.85│ 80738.83│ -17.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 5091.82│ --│
│应付账款 │ 57666.37│ 54242.92│ 59791.37│ -9.28│
│存货的减少 │ --│ -77.24│ --│ --│
│流动负债合计 │ 175939.35│ 164844.41│ 159366.42│ 3.44│
│长期借款 │ 979.46│ 2560.85│ 5188.90│ -50.65│
│负债合计 │ 180990.10│ 171476.55│ 175229.09│ -2.14│
│营业利润 │ -8240.07│ -57455.32│ 5149.90│ -1215.66│
│利润总额 │ -8191.90│ -58562.24│ 4976.44│ -1276.79│
│归属于母公司所有│ -8235.47│ -57935.36│ 1165.08│ -5072.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-129382.30│-121146.83│ -63211.47│ -91.65│
│营业外收支净额 │ 48.18│ -1106.92│ -173.46│ -538.14│
│购买商品、接受劳│ 59511.21│ 74589.79│ 163289.15│ -54.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77937.66│ 126020.06│ 297441.95│ -57.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75912.15│ 120970.11│ 286672.25│ -57.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2025.50│ 5049.95│ 10769.71│ -53.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6.26│ 12.35│ 10078.68│ -99.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76.31│ 1266.53│ 1615.36│ -21.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70.05│ -1254.18│ 8463.33│ -114.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76.31│ 116.53│ 313.45│ -62.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 293.00│ 623.60│ 10945.29│ -94.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4002.61│ 9116.08│ 28756.24│ -68.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3709.61│ -8492.47│ -17810.95│ 52.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 674.93│ 4416.17│ 2932.75│ 50.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1754.16│ -4696.70│ 1420.90│ -430.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6683.03│ -24959.37│ 73.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6683.03│ -24959.37│ 73.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27892.48│ 28.7489│ -48064.38│ 82.9621│
│第三季度│ 26577.32│ 27.3933│ -2403.25│ 4.1481│
│第二季度│ 24853.22│ 25.6163│ -1989.22│ 3.4335│
│第一季度│ 17698.12│ 18.2415│ -5478.52│ 9.4563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48748.48│ 21.6624│ 5968.54│ 512.2838│
│第三季度│ 52539.63│ 23.3471│ -1021.21│ -87.6508│
│第二季度│ 70245.49│ 31.2151│ 331.34│ 28.4391│
│第一季度│ 53503.59│ 23.7754│ -4113.58│ -353.0720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘