安诺其 安诺其 财务分析报告
≈≈安诺其300067≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0658│ 0.0535│ 0.1237│
│基本每股收益 │ 0.0699│ 0.0471│ 0.0352│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0658│ 0.0535│ 0.1237│
│每股净资产(元) │ 2.1575│ 2.1336│ 1.9209│ 1.8653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1204│ 0.0954│ 0.0180│ 0.0759│
│每股现金流量(元) │ 0.2192│ 0.1576│ 0.0311│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 0.4714│ 0.4714│ 0.1949│ 0.1927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0432│ 0.0432│ 0.0488│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ 0.6569│ 0.6330│ 0.6999│ 0.6464│
│净资产收益率(%) │ 3.9248│ 2.8474│ 2.7836│ 6.6252│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 3.3300│ 2.8200│ 6.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0739│ 2.0385│ 1.8297│ 5.4472│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 5.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266287.73│ 265144.74│ 240179.89│ 233035.52│
│归属母公司股东权益 │ 227158.28│ 224639.84│ 179020.67│ 173834.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80793.49│ 54917.79│ 34079.00│ 99504.36│
│营业成本(万元) │ 59900.85│ 41460.94│ 25755.10│ 68523.84│
│投资收益(万元) │ 2203.93│ 2147.78│ 2035.01│ -332.58│
│净利润(万元) │ 9058.32│ 6486.62│ 5020.21│ 11711.24│
│营业利润(万元) │ 9832.68│ 6898.65│ 5609.73│ 14212.58│
│利润总额(万元) │ 9816.98│ 6896.71│ 5624.53│ 14245.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 8915.53│ 6396.42│ 4983.13│ 11516.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 12678.17│ 10039.45│ 1676.59│ 7077.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1169│ 0.0784│ 0.0528│ 0.1726│
│基本每股收益 │ 0.1078│ 0.0720│ 0.0518│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1169│ 0.0782│ 0.0527│ 0.1719│
│每股净资产(元) │ 1.8553│ 1.8207│ 1.8729│ 1.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0382│ 0.0371│ -0.0196│ 0.1401│
│每股现金流量(元) │ 0.0250│ 0.0620│ -0.0035│ -0.0925│
│每股资本公积金(元) │ 0.1905│ 0.1890│ 0.1867│ 0.1867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0468│ 0.0468│ 0.0468│ 0.0468│
│每股未分配利润(元) │ 0.6407│ 0.6041│ 0.6586│ 0.6056│
│净资产收益率(%) │ 6.2389│ 4.3038│ 2.8215│ 9.4429│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 4.2700│ 2.8600│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7555│ 3.9563│ 2.7675│ 8.9647│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 9.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227757.79│ 213887.89│ 212633.80│ 203053.76│
│归属母公司股东权益 │ 172902.26│ 169412.65│ 174272.52│ 169352.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74269.83│ 48647.45│ 30538.55│ 112449.31│
│营业成本(万元) │ 48478.39│ 31476.69│ 20177.49│ 71288.40│
│投资收益(万元) │ -135.90│ -51.38│ -78.57│ 150.27│
│净利润(万元) │ 10913.67│ 7380.73│ 4958.07│ 16149.86│
│营业利润(万元) │ 13429.32│ 8939.69│ 6134.83│ 20066.39│
│利润总额(万元) │ 13445.24│ 8884.53│ 6098.82│ 19885.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 10787.25│ 7291.11│ 4917.06│ 15991.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 3557.91│ 3448.94│ -1827.72│ 13039.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0892│ 0.1237│ 0.1726│ 0.1493│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0699│ 0.1000│ 0.1600│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.1575│ 1.8653│ 1.8200│ 2.2391│
│每股资本公积金(元) │ 0.4714│ 0.1927│ 0.1867│ 0.5806│
│每股未分配利润(元) │ 0.6569│ 0.6464│ 0.6056│ 0.6638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1204│ 0.0759│ 0.1401│ 0.0135│
│每股现金流量(元) │ 0.2192│ 0.0193│ -0.0925│ -0.1890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3790│ 1.4623│ 1.8084│ 2.8292│
│应收账款周转率 │ 3.5993│ 6.2015│ 7.2929│ 6.6262│
│总资产周转率 │ 0.3236│ 0.4563│ 0.5716│ 0.6299│
│营业收入增长率(%) │ 8.7837│ -11.5118│ -3.0557│ -12.9762│
│营业利润增长率(%) │ -26.7820│ -29.1722│ 12.3807│ 59.0207│
│利润总额增长率(%) │ -26.9855│ -28.3653│ 17.4790│ 52.2165│
│归属母公司净利润增长率│ -17.3512│ -27.9826│ 15.6464│ 62.8392│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9171│ 14.7654│ 6.6447│ 7.0214│
│净资产增长率(%) │ 31.3796│ 2.6469│ 5.0977│ 5.2195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2117│ 11.8115│ 14.7311│ 11.7696│
│总资产收益率(%) │ 3.6670│ 2.7082│ 2.2173│ 5.3710│
│净资产收益率(%) │ 3.9248│ 2.8474│ 2.7836│ 6.6252│
│营业利润率(%) │ 12.1701│ 12.5618│ 16.4610│ 14.2834│
│销售毛利率(%) │ 25.8593│ 24.5036│ 24.4253│ 31.1348│
│销售净利率(%) │ 11.2117│ 11.8115│ 14.7311│ 11.7696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3790│ 0.9207│ 0.5879│ 1.4623│
│固定资产周转率 │ 1.7213│ 1.1330│ 0.6959│ 1.9285│
│流动资产周转率 │ 0.6263│ 0.4145│ 0.2706│ 0.8466│
│总资产周转率 │ 0.3236│ 0.2205│ 0.1440│ 0.4563│
│股东权益周转率 │ 0.4005│ 0.2764│ 0.1912│ 0.5747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6377│ 3.6857│ 2.1557│ 2.2108│
│速动比率(%) │ 2.5653│ 2.3846│ 1.3146│ 1.1853│
│产权比率 │ 0.1635│ 0.1729│ 0.3328│ 0.3315│
│应收账款周转率 │ 3.5993│ 2.5717│ 1.2781│ 6.2015│
│利息保障倍数 │ 19.7979│ 18.1981│ 18.6415│ 21.4408│
│资产负债率 │ 0.1405│ 0.1465│ 0.2480│ 0.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.7837│ 12.8894│ 11.5934│ -11.5118│
│营业利润增长率(%) │ -26.7820│ -22.8313│ -8.5593│ -29.1722│
│总资产增长率(%) │ 16.9171│ 23.9644│ 12.9547│ 14.7654│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0538│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.0947│ 32.2943│ 2.6962│ 2.6343│
│净利润增长率(%) │ -17.0002│ -12.1142│ 1.2533│ -27.4839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.3056│ 84.7235│ 74.5361│ 74.5958│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0990│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7200│ 52.5736│ 52.5579│ 53.8993│
│无形资产比率(%) │ 3.4202│ 3.4613│ 3.8512│ 4.1235│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266287.73│ 265144.74│ 240179.89│ 233035.52│
│流动资产 │ 132398.15│ 139396.05│ 126233.41│ 125604.50│
│非流动资产 │ 133889.59│ 125748.69│ 113946.48│ 107431.03│
│固定资产 │ 42264.61│ 45337.16│ 46339.13│ 51608.47│
│货币资金 │ 42118.87│ 35845.42│ 23643.83│ 23187.90│
│存货 │ 39028.77│ 42216.34│ 39762.01│ 47849.27│
│应收账款 │ 27616.09│ 25431.60│ 36048.57│ 17277.73│
│其他应收款 │ --│ 1208.42│ --│ 1856.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9107.56│ 9177.38│ 9249.77│ 9609.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22223.46│ 22218.90│ 43036.16│ 38519.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3717.48│ 5305.20│ 5684.02│ 6005.18│
│流动负债 │ 36396.49│ 37821.10│ 58557.71│ 56814.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37422.55│ 38850.59│ 59573.34│ 57630.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49626.86│ 49626.86│ 18161.04│ 17958.86│
│未分配利润 │ 69161.38│ 66642.27│ 65228.99│ 60245.85│
│归属于母公司所│ 227158.28│ 224639.84│ 179020.67│ 173834.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228865.19│ 226294.15│ 180606.55│ 175405.44│
│商誉 │ 416.24│ 416.24│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227757.79│ 213887.89│ 212633.80│ 203053.76│
│流动资产 │ 122708.63│ 113963.74│ 118495.65│ 109468.41│
│非流动资产 │ 105049.16│ 99924.15│ 94138.16│ 93585.35│
│固定资产 │ 51590.27│ 49308.34│ 50509.47│ 51586.57│
│货币资金 │ 23841.70│ 26738.06│ 18897.91│ 17483.66│
│存货 │ 45531.93│ 44353.71│ 42666.48│ 45873.84│
│应收账款 │ 29625.90│ 26065.53│ 33037.48│ 14812.61│
│其他应收款 │ --│ 1005.38│ --│ 789.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10001.57│ 6808.15│ 6864.51│ 6708.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36015.19│ 33012.08│ 19009.06│ 15010.63│
│预收账款 │ --│ --│ 466.06│ 385.31│
│应付账款 │ 5233.00│ 2326.13│ 4120.17│ 4642.27│
│流动负债 │ 52530.67│ 42184.18│ 35901.78│ 31671.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53177.78│ 42834.29│ 36768.95│ 32150.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17749.07│ 17585.22│ 17375.43│ 17375.43│
│未分配利润 │ 59708.00│ 56211.86│ 61281.47│ 56364.42│
│归属于母公司所│ 172902.26│ 169412.65│ 174272.52│ 169352.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174580.01│ 171053.60│ 175864.86│ 170903.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80793.49│ 54917.79│ 34079.00│ 99504.36│
│营业收入 │ 80793.49│ 54917.79│ 34079.00│ 99504.36│
│营业总成本 │ 73651.58│ 50429.97│ 30702.90│ 87515.97│
│营业成本 │ 59900.85│ 41460.94│ 25755.10│ 68523.84│
│财务费用 │ 520.05│ 420.61│ 318.82│ 737.46│
│管理费用 │ 5759.36│ 3832.98│ 2105.40│ 8151.03│
│营业利润 │ 9832.68│ 6898.65│ 5609.73│ 14212.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2203.93│ 2147.78│ 2035.01│ -332.58│
│营业外收支净额│ -15.70│ -1.94│ 14.80│ 32.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9816.98│ 6896.71│ 5624.53│ 14245.15│
│所得税费用 │ 758.66│ 410.09│ 604.32│ 2533.90│
│归属母公司净利│ 8915.53│ 6396.42│ 4983.13│ 11516.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9058.32│ 6486.62│ 5020.21│ 11711.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74269.83│ 48647.45│ 30538.55│ 112449.31│
│营业收入 │ 74269.83│ 48647.45│ 30538.55│ 112449.31│
│营业总成本 │ 61673.99│ 40071.01│ 24445.71│ 93395.88│
│营业成本 │ 48478.39│ 31476.69│ 20177.49│ 71288.40│
│财务费用 │ 458.27│ 248.28│ 74.96│ 620.02│
│管理费用 │ 5518.08│ 3726.99│ 1877.47│ 8075.84│
│营业利润 │ 13429.32│ 8939.69│ 6134.83│ 20066.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -135.90│ -51.38│ -78.57│ 150.27│
│营业外收支净额│ 15.92│ -55.16│ -36.01│ -180.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13445.24│ 8884.53│ 6098.82│ 19885.81│
│所得税费用 │ 2531.57│ 1503.80│ 1140.75│ 3735.95│
│归属母公司净利│ 10787.25│ 7291.11│ 4917.06│ 15991.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10913.67│ 7380.73│ 4958.07│ 16149.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49714.26│ 38371.39│ 13332.78│ 50952.02│
│经营现金流出小计│ 37036.09│ 28331.93│ 11656.19│ 43874.90│
│经营现金流量净额│ 12678.17│ 10039.45│ 1676.59│ 7077.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27976.62│ 2920.40│ 1602.70│ 11615.61│
│投资现金流出小计│ 47963.59│ 27030.11│ 6548.39│ 28017.99│
│投资现金流量净额│ -19986.97│ -24109.71│ -4945.69│ -16402.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79840.09│ 66340.09│ 18000.00│ 34208.85│
│筹资现金流出小计│ 49441.86│ 35665.09│ 11835.64│ 23068.35│
│筹资现金流量净额│ 30398.23│ 30675.00│ 6164.36│ 11140.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.78│ -7.50│ 0.43│ -16.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23080.65│ 16597.24│ 2895.69│ 1798.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38588.07│ 29393.03│ 10159.38│ 61905.75│
│经营现金流出小计│ 35030.16│ 25944.10│ 11987.10│ 48866.56│
│经营现金流量净额│ 3557.91│ 3448.94│ -1827.72│ 13039.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11584.65│ 11577.88│ 7044.05│ 57491.69│
│投资现金流出小计│ 21778.47│ 15125.00│ 7860.26│ 70732.49│
│投资现金流量净额│ -10193.82│ -3547.13│ -816.21│ -13240.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31708.85│ 25000.00│ 9600.00│ 21156.95│
│筹资现金流出小计│ 22743.97│ 19137.57│ 7286.92│ 29579.63│
│筹资现金流量净额│ 8964.88│ 5862.43│ 2313.08│ -8422.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.84│ 9.31│ 9.83│ 16.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2327.14│ 5773.55│ -321.03│ -8608.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42118.87│ 23187.90│ 17483.66│ 32.63│
│短期借款 │ 22223.46│ 38519.88│ 15010.63│ 156.62│
│应收账款 │ 27616.09│ 17277.73│ 14812.61│ 16.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 789.47│ --│
│应付账款 │ 3717.48│ 6005.18│ 4642.27│ 29.36│
│在建工程 │ --│ --│ 18773.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -2068.80│ -13233.70│ 84.37│
│流动负债合计 │ 36396.49│ 56814.58│ 31671.25│ 79.39│
│负债合计 │ 37422.55│ 57630.09│ 32150.35│ 79.25│
│营业利润 │ 9832.68│ 14212.58│ 20066.39│ -29.17│
│利润总额 │ 9816.98│ 14245.15│ 19885.81│ -28.37│
│归属于母公司所有│ 8915.53│ 11516.85│ 15991.76│ -27.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69161.38│ 60245.85│ 56364.42│ 6.89│
│营业外收支净额 │ -15.70│ 32.56│ -180.58│ 118.03│
│购买商品、接受劳│ 14540.83│ 16129.34│ 15180.65│ 6.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49714.26│ 50952.02│ 61905.75│ -17.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37036.09│ 43874.90│ 48866.56│ -10.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12678.17│ 7077.12│ 13039.20│ -45.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27976.62│ 11615.61│ 57491.69│ -79.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47963.59│ 28017.99│ 70732.49│ -60.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19986.97│ -16402.38│ -13240.81│ -23.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20038.97│ 21345.34│ 16002.03│ 33.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79840.09│ 34208.85│ 21156.95│ 61.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49441.86│ 23068.35│ 29579.63│ -22.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30398.23│ 11140.50│ -8422.68│ 232.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 890.08│ 8668.35│ 7945.81│ 9.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23080.65│ 1798.31│ -8608.10│ 120.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4769.45│ 2172.50│ -319.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4769.45│ 2172.50│ -319.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25234.52│ 25.3602│ 729.60│ 6.3351│
│第三季度│ 25622.38│ 25.7500│ 3496.14│ 30.3567│
│第二季度│ 18108.90│ 18.1991│ 2374.05│ 20.6137│
│第一季度│ 30538.55│ 30.6907│ 4917.06│ 42.6944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19841.68│ 17.6450│ 1424.91│ 8.9103│
│第三季度│ 26828.74│ 23.8585│ 3423.78│ 21.4097│
│第二季度│ 33125.85│ 29.4585│ 6472.75│ 40.4755│
│第一季度│ 32653.04│ 29.0380│ 4670.32│ 29.2045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0658│ 0.0535│ 0.1237│
│基本每股收益 │ 0.0699│ 0.0471│ 0.0352│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0658│ 0.0535│ 0.1237│
│每股净资产(元) │ 2.1575│ 2.1336│ 1.9209│ 1.8653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1204│ 0.0954│ 0.0180│ 0.0759│
│每股现金流量(元) │ 0.2192│ 0.1576│ 0.0311│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 0.4714│ 0.4714│ 0.1949│ 0.1927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0432│ 0.0432│ 0.0488│ 0.0488│
│每股未分配利润(元) │ 0.6569│ 0.6330│ 0.6999│ 0.6464│
│净资产收益率(%) │ 3.9248│ 2.8474│ 2.7836│ 6.6252│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 3.3300│ 2.8200│ 6.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0739│ 2.0385│ 1.8297│ 5.4472│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 5.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266287.73│ 265144.74│ 240179.89│ 233035.52│
│归属母公司股东权益 │ 227158.28│ 224639.84│ 179020.67│ 173834.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80793.49│ 54917.79│ 34079.00│ 99504.36│
│营业成本(万元) │ 59900.85│ 41460.94│ 25755.10│ 68523.84│
│投资收益(万元) │ 2203.93│ 2147.78│ 2035.01│ -332.58│
│净利润(万元) │ 9058.32│ 6486.62│ 5020.21│ 11711.24│
│营业利润(万元) │ 9832.68│ 6898.65│ 5609.73│ 14212.58│
│利润总额(万元) │ 9816.98│ 6896.71│ 5624.53│ 14245.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 8915.53│ 6396.42│ 4983.13│ 11516.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 12678.17│ 10039.45│ 1676.59│ 7077.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1169│ 0.0784│ 0.0528│ 0.1726│
│基本每股收益 │ 0.1078│ 0.0720│ 0.0518│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1169│ 0.0782│ 0.0527│ 0.1719│
│每股净资产(元) │ 1.8553│ 1.8207│ 1.8729│ 1.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0382│ 0.0371│ -0.0196│ 0.1401│
│每股现金流量(元) │ 0.0250│ 0.0620│ -0.0035│ -0.0925│
│每股资本公积金(元) │ 0.1905│ 0.1890│ 0.1867│ 0.1867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0468│ 0.0468│ 0.0468│ 0.0468│
│每股未分配利润(元) │ 0.6407│ 0.6041│ 0.6586│ 0.6056│
│净资产收益率(%) │ 6.2389│ 4.3038│ 2.8215│ 9.4429│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 4.2700│ 2.8600│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7555│ 3.9563│ 2.7675│ 8.9647│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 9.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227757.79│ 213887.89│ 212633.80│ 203053.76│
│归属母公司股东权益 │ 172902.26│ 169412.65│ 174272.52│ 169352.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74269.83│ 48647.45│ 30538.55│ 112449.31│
│营业成本(万元) │ 48478.39│ 31476.69│ 20177.49│ 71288.40│
│投资收益(万元) │ -135.90│ -51.38│ -78.57│ 150.27│
│净利润(万元) │ 10913.67│ 7380.73│ 4958.07│ 16149.86│
│营业利润(万元) │ 13429.32│ 8939.69│ 6134.83│ 20066.39│
│利润总额(万元) │ 13445.24│ 8884.53│ 6098.82│ 19885.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 10787.25│ 7291.11│ 4917.06│ 15991.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 3557.91│ 3448.94│ -1827.72│ 13039.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0892│ 0.1237│ 0.1726│ 0.1493│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0699│ 0.1000│ 0.1600│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.1575│ 1.8653│ 1.8200│ 2.2391│
│每股资本公积金(元) │ 0.4714│ 0.1927│ 0.1867│ 0.5806│
│每股未分配利润(元) │ 0.6569│ 0.6464│ 0.6056│ 0.6638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1204│ 0.0759│ 0.1401│ 0.0135│
│每股现金流量(元) │ 0.2192│ 0.0193│ -0.0925│ -0.1890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3790│ 1.4623│ 1.8084│ 2.8292│
│应收账款周转率 │ 3.5993│ 6.2015│ 7.2929│ 6.6262│
│总资产周转率 │ 0.3236│ 0.4563│ 0.5716│ 0.6299│
│营业收入增长率(%) │ 8.7837│ -11.5118│ -3.0557│ -12.9762│
│营业利润增长率(%) │ -26.7820│ -29.1722│ 12.3807│ 59.0207│
│利润总额增长率(%) │ -26.9855│ -28.3653│ 17.4790│ 52.2165│
│归属母公司净利润增长率│ -17.3512│ -27.9826│ 15.6464│ 62.8392│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9171│ 14.7654│ 6.6447│ 7.0214│
│净资产增长率(%) │ 31.3796│ 2.6469│ 5.0977│ 5.2195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2117│ 11.8115│ 14.7311│ 11.7696│
│总资产收益率(%) │ 3.6670│ 2.7082│ 2.2173│ 5.3710│
│净资产收益率(%) │ 3.9248│ 2.8474│ 2.7836│ 6.6252│
│营业利润率(%) │ 12.1701│ 12.5618│ 16.4610│ 14.2834│
│销售毛利率(%) │ 25.8593│ 24.5036│ 24.4253│ 31.1348│
│销售净利率(%) │ 11.2117│ 11.8115│ 14.7311│ 11.7696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3790│ 0.9207│ 0.5879│ 1.4623│
│固定资产周转率 │ 1.7213│ 1.1330│ 0.6959│ 1.9285│
│流动资产周转率 │ 0.6263│ 0.4145│ 0.2706│ 0.8466│
│总资产周转率 │ 0.3236│ 0.2205│ 0.1440│ 0.4563│
│股东权益周转率 │ 0.4005│ 0.2764│ 0.1912│ 0.5747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6377│ 3.6857│ 2.1557│ 2.2108│
│速动比率(%) │ 2.5653│ 2.3846│ 1.3146│ 1.1853│
│产权比率 │ 0.1635│ 0.1729│ 0.3328│ 0.3315│
│应收账款周转率 │ 3.5993│ 2.5717│ 1.2781│ 6.2015│
│利息保障倍数 │ 19.7979│ 18.1981│ 18.6415│ 21.4408│
│资产负债率 │ 0.1405│ 0.1465│ 0.2480│ 0.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.7837│ 12.8894│ 11.5934│ -11.5118│
│营业利润增长率(%) │ -26.7820│ -22.8313│ -8.5593│ -29.1722│
│总资产增长率(%) │ 16.9171│ 23.9644│ 12.9547│ 14.7654│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0538│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.0947│ 32.2943│ 2.6962│ 2.6343│
│净利润增长率(%) │ -17.0002│ -12.1142│ 1.2533│ -27.4839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.3056│ 84.7235│ 74.5361│ 74.5958│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0990│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7200│ 52.5736│ 52.5579│ 53.8993│
│无形资产比率(%) │ 3.4202│ 3.4613│ 3.8512│ 4.1235│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266287.73│ 265144.74│ 240179.89│ 233035.52│
│流动资产 │ 132398.15│ 139396.05│ 126233.41│ 125604.50│
│非流动资产 │ 133889.59│ 125748.69│ 113946.48│ 107431.03│
│固定资产 │ 42264.61│ 45337.16│ 46339.13│ 51608.47│
│货币资金 │ 42118.87│ 35845.42│ 23643.83│ 23187.90│
│存货 │ 39028.77│ 42216.34│ 39762.01│ 47849.27│
│应收账款 │ 27616.09│ 25431.60│ 36048.57│ 17277.73│
│其他应收款 │ --│ 1208.42│ --│ 1856.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9107.56│ 9177.38│ 9249.77│ 9609.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22223.46│ 22218.90│ 43036.16│ 38519.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3717.48│ 5305.20│ 5684.02│ 6005.18│
│流动负债 │ 36396.49│ 37821.10│ 58557.71│ 56814.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37422.55│ 38850.59│ 59573.34│ 57630.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49626.86│ 49626.86│ 18161.04│ 17958.86│
│未分配利润 │ 69161.38│ 66642.27│ 65228.99│ 60245.85│
│归属于母公司所│ 227158.28│ 224639.84│ 179020.67│ 173834.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228865.19│ 226294.15│ 180606.55│ 175405.44│
│商誉 │ 416.24│ 416.24│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227757.79│ 213887.89│ 212633.80│ 203053.76│
│流动资产 │ 122708.63│ 113963.74│ 118495.65│ 109468.41│
│非流动资产 │ 105049.16│ 99924.15│ 94138.16│ 93585.35│
│固定资产 │ 51590.27│ 49308.34│ 50509.47│ 51586.57│
│货币资金 │ 23841.70│ 26738.06│ 18897.91│ 17483.66│
│存货 │ 45531.93│ 44353.71│ 42666.48│ 45873.84│
│应收账款 │ 29625.90│ 26065.53│ 33037.48│ 14812.61│
│其他应收款 │ --│ 1005.38│ --│ 789.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10001.57│ 6808.15│ 6864.51│ 6708.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36015.19│ 33012.08│ 19009.06│ 15010.63│
│预收账款 │ --│ --│ 466.06│ 385.31│
│应付账款 │ 5233.00│ 2326.13│ 4120.17│ 4642.27│
│流动负债 │ 52530.67│ 42184.18│ 35901.78│ 31671.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53177.78│ 42834.29│ 36768.95│ 32150.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17749.07│ 17585.22│ 17375.43│ 17375.43│
│未分配利润 │ 59708.00│ 56211.86│ 61281.47│ 56364.42│
│归属于母公司所│ 172902.26│ 169412.65│ 174272.52│ 169352.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174580.01│ 171053.60│ 175864.86│ 170903.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80793.49│ 54917.79│ 34079.00│ 99504.36│
│营业收入 │ 80793.49│ 54917.79│ 34079.00│ 99504.36│
│营业总成本 │ 73651.58│ 50429.97│ 30702.90│ 87515.97│
│营业成本 │ 59900.85│ 41460.94│ 25755.10│ 68523.84│
│财务费用 │ 520.05│ 420.61│ 318.82│ 737.46│
│管理费用 │ 5759.36│ 3832.98│ 2105.40│ 8151.03│
│营业利润 │ 9832.68│ 6898.65│ 5609.73│ 14212.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2203.93│ 2147.78│ 2035.01│ -332.58│
│营业外收支净额│ -15.70│ -1.94│ 14.80│ 32.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9816.98│ 6896.71│ 5624.53│ 14245.15│
│所得税费用 │ 758.66│ 410.09│ 604.32│ 2533.90│
│归属母公司净利│ 8915.53│ 6396.42│ 4983.13│ 11516.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9058.32│ 6486.62│ 5020.21│ 11711.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74269.83│ 48647.45│ 30538.55│ 112449.31│
│营业收入 │ 74269.83│ 48647.45│ 30538.55│ 112449.31│
│营业总成本 │ 61673.99│ 40071.01│ 24445.71│ 93395.88│
│营业成本 │ 48478.39│ 31476.69│ 20177.49│ 71288.40│
│财务费用 │ 458.27│ 248.28│ 74.96│ 620.02│
│管理费用 │ 5518.08│ 3726.99│ 1877.47│ 8075.84│
│营业利润 │ 13429.32│ 8939.69│ 6134.83│ 20066.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -135.90│ -51.38│ -78.57│ 150.27│
│营业外收支净额│ 15.92│ -55.16│ -36.01│ -180.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13445.24│ 8884.53│ 6098.82│ 19885.81│
│所得税费用 │ 2531.57│ 1503.80│ 1140.75│ 3735.95│
│归属母公司净利│ 10787.25│ 7291.11│ 4917.06│ 15991.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10913.67│ 7380.73│ 4958.07│ 16149.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49714.26│ 38371.39│ 13332.78│ 50952.02│
│经营现金流出小计│ 37036.09│ 28331.93│ 11656.19│ 43874.90│
│经营现金流量净额│ 12678.17│ 10039.45│ 1676.59│ 7077.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27976.62│ 2920.40│ 1602.70│ 11615.61│
│投资现金流出小计│ 47963.59│ 27030.11│ 6548.39│ 28017.99│
│投资现金流量净额│ -19986.97│ -24109.71│ -4945.69│ -16402.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79840.09│ 66340.09│ 18000.00│ 34208.85│
│筹资现金流出小计│ 49441.86│ 35665.09│ 11835.64│ 23068.35│
│筹资现金流量净额│ 30398.23│ 30675.00│ 6164.36│ 11140.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.78│ -7.50│ 0.43│ -16.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23080.65│ 16597.24│ 2895.69│ 1798.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38588.07│ 29393.03│ 10159.38│ 61905.75│
│经营现金流出小计│ 35030.16│ 25944.10│ 11987.10│ 48866.56│
│经营现金流量净额│ 3557.91│ 3448.94│ -1827.72│ 13039.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11584.65│ 11577.88│ 7044.05│ 57491.69│
│投资现金流出小计│ 21778.47│ 15125.00│ 7860.26│ 70732.49│
│投资现金流量净额│ -10193.82│ -3547.13│ -816.21│ -13240.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31708.85│ 25000.00│ 9600.00│ 21156.95│
│筹资现金流出小计│ 22743.97│ 19137.57│ 7286.92│ 29579.63│
│筹资现金流量净额│ 8964.88│ 5862.43│ 2313.08│ -8422.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.84│ 9.31│ 9.83│ 16.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2327.14│ 5773.55│ -321.03│ -8608.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42118.87│ 23187.90│ 17483.66│ 32.63│
│短期借款 │ 22223.46│ 38519.88│ 15010.63│ 156.62│
│应收账款 │ 27616.09│ 17277.73│ 14812.61│ 16.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 789.47│ --│
│应付账款 │ 3717.48│ 6005.18│ 4642.27│ 29.36│
│在建工程 │ --│ --│ 18773.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -2068.80│ -13233.70│ 84.37│
│流动负债合计 │ 36396.49│ 56814.58│ 31671.25│ 79.39│
│负债合计 │ 37422.55│ 57630.09│ 32150.35│ 79.25│
│营业利润 │ 9832.68│ 14212.58│ 20066.39│ -29.17│
│利润总额 │ 9816.98│ 14245.15│ 19885.81│ -28.37│
│归属于母公司所有│ 8915.53│ 11516.85│ 15991.76│ -27.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69161.38│ 60245.85│ 56364.42│ 6.89│
│营业外收支净额 │ -15.70│ 32.56│ -180.58│ 118.03│
│购买商品、接受劳│ 14540.83│ 16129.34│ 15180.65│ 6.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49714.26│ 50952.02│ 61905.75│ -17.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37036.09│ 43874.90│ 48866.56│ -10.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12678.17│ 7077.12│ 13039.20│ -45.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27976.62│ 11615.61│ 57491.69│ -79.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47963.59│ 28017.99│ 70732.49│ -60.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19986.97│ -16402.38│ -13240.81│ -23.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20038.97│ 21345.34│ 16002.03│ 33.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79840.09│ 34208.85│ 21156.95│ 61.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49441.86│ 23068.35│ 29579.63│ -22.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30398.23│ 11140.50│ -8422.68│ 232.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 890.08│ 8668.35│ 7945.81│ 9.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23080.65│ 1798.31│ -8608.10│ 120.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4769.45│ 2172.50│ -319.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4769.45│ 2172.50│ -319.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25234.52│ 25.3602│ 729.60│ 6.3351│
│第三季度│ 25622.38│ 25.7500│ 3496.14│ 30.3567│
│第二季度│ 18108.90│ 18.1991│ 2374.05│ 20.6137│
│第一季度│ 30538.55│ 30.6907│ 4917.06│ 42.6944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19841.68│ 17.6450│ 1424.91│ 8.9103│
│第三季度│ 26828.74│ 23.8585│ 3423.78│ 21.4097│
│第二季度│ 33125.85│ 29.4585│ 6472.75│ 40.4755│
│第一季度│ 32653.04│ 29.0380│ 4670.32│ 29.2045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘