海兰信 海兰信 财务分析报告
≈≈海兰信300065≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0155│ 0.0179│ -0.0773│ 0.1438│
│基本每股收益 │ -0.0211│ -0.0266│ -0.0847│ 0.0698│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0540│ 0.0591│ -0.0530│ 0.1471│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 3.8046│ 3.7290│ 3.7738│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4135│ -0.3241│ -0.2305│ 0.4036│
│每股现金流量(元) │ -1.3091│ -1.6024│ -1.0388│ 1.8978│
│每股资本公积金(元) │ 1.0514│ 1.8553│ 1.8495│ 1.8529│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0455│ 0.0701│ 0.0727│ 0.0701│
│每股未分配利润(元) │ 0.6040│ 0.9236│ 0.8532│ 0.9066│
│净资产收益率(%) │ 0.5288│ 0.4354│ -1.9120│ 3.5154│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.4400│ -1.8900│ 3.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7185│ -0.6474│ -2.0943│ 1.7059│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6500│ --│ 1.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273043.84│ 285575.48│ 286581.20│ 291863.16│
│归属母公司股东权益 │ 175285.83│ 163756.13│ 160722.47│ 162505.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57183.69│ 38424.24│ 13163.99│ 87093.10│
│营业成本(万元) │ 38075.00│ 26657.70│ 10948.63│ 60192.90│
│投资收益(万元) │ 686.93│ 272.24│ 155.98│ 207.64│
│净利润(万元) │ 435.33│ 471.62│ -3184.80│ 5635.31│
│营业利润(万元) │ 548.49│ 449.85│ -3253.86│ 7494.01│
│利润总额(万元) │ 823.99│ 818.50│ -3239.72│ 7069.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 926.97│ 713.07│ -3073.02│ 5712.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -25328.22│ -12906.87│ -9178.23│ 16070.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0916│ 0.0082│ -0.0396│ 0.2361│
│基本每股收益 │ 0.0590│ -0.0225│ -0.0446│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0916│ 0.0082│ -0.0396│ 0.2361│
│每股净资产(元) │ 3.7550│ 3.6916│ 3.6769│ 4.4873│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0578│ -0.0065│ -0.1047│ -0.1350│
│每股现金流量(元) │ -0.2065│ -0.0522│ -0.0267│ -0.1799│
│每股资本公积金(元) │ 1.8731│ 1.8687│ 1.8697│ 2.9974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0717│ 0.0717│ 0.0689│ 0.0698│
│每股未分配利润(元) │ 0.8497│ 0.7666│ 0.7519│ 0.7904│
│净资产收益率(%) │ 2.4298│ 0.2214│ -1.0703│ 5.7705│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2700│ 0.2000│ -0.8700│ 5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5647│ -0.6067│ -1.2067│ 3.9928│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5600│ --│ 4.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204470.20│ 205188.42│ 209029.53│ 238558.98│
│归属母公司股东权益 │ 149514.79│ 146988.87│ 146405.49│ 190822.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48522.97│ 29103.05│ 11951.08│ 81118.06│
│营业成本(万元) │ 30622.28│ 19661.67│ 9110.84│ 51716.75│
│投资收益(万元) │ 338.10│ 235.64│ -8.91│ 165.46│
│净利润(万元) │ 3577.71│ 238.70│ -1644.51│ 9117.79│
│营业利润(万元) │ 3842.75│ 370.01│ -1341.42│ 12153.74│
│利润总额(万元) │ 3741.42│ 265.71│ -1539.04│ 11901.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3632.97│ 325.48│ -1567.05│ 9328.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -2303.23│ -258.07│ -4168.20│ -5376.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0155│ 0.1438│ 0.2361│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0211│ 0.0698│ 0.1800│ 0.2211│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 3.7738│ 4.4873│ 4.2559│
│每股资本公积金(元) │ 1.0514│ 1.8529│ 2.9974│ 2.3798│
│每股未分配利润(元) │ 0.6040│ 0.9066│ 0.7904│ 0.8869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4135│ 0.4036│ -0.1350│ 0.2708│
│每股现金流量(元) │ -1.3091│ 1.8978│ -0.1799│ -0.8116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8064│ 3.4367│ 3.2827│ 2.8971│
│应收账款周转率 │ 1.1382│ 1.9450│ 1.9748│ 2.0570│
│总资产周转率 │ 0.2025│ 0.3398│ 0.3712│ 0.3514│
│营业收入增长率(%) │ 17.8487│ 7.3659│ 5.4024│ -4.4145│
│营业利润增长率(%) │ -85.7267│ -38.3399│ -23.6064│ -16.1445│
│利润总额增长率(%) │ -77.9765│ -40.6029│ -25.8619│ -16.5649│
│归属母公司净利润增长率│ -74.4847│ -38.7612│ -11.7175│ 2.1884│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.5372│ 22.3442│ 10.0280│ -2.0085│
│净资产增长率(%) │ 17.2365│ -14.8393│ 12.6070│ 38.7292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7613│ 1.2274│ -24.1932│ 6.4704│
│总资产收益率(%) │ 0.1823│ 0.1922│ -1.2852│ 2.1248│
│净资产收益率(%) │ 0.5288│ 0.4354│ -1.9120│ 3.5154│
│营业利润率(%) │ 0.9592│ 1.1707│ -24.7179│ 8.6046│
│销售毛利率(%) │ 33.4163│ 30.6227│ 16.8290│ 30.8867│
│销售净利率(%) │ 0.7613│ 1.2274│ -24.1932│ 6.4704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8064│ 1.2226│ 0.5563│ 3.4367│
│固定资产周转率 │ 4.5306│ 3.0067│ 1.0155│ 8.6625│
│流动资产周转率 │ 0.3073│ 0.1995│ 0.0682│ 0.5262│
│总资产周转率 │ 0.2025│ 0.1331│ 0.0455│ 0.3398│
│股东权益周转率 │ 0.3492│ 0.2455│ 0.0850│ 0.4910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7694│ 3.8185│ 3.3531│ 3.3799│
│速动比率(%) │ 4.1290│ 2.8928│ 2.5630│ 2.7510│
│产权比率 │ 0.5352│ 0.7306│ 0.7687│ 0.7895│
│应收账款周转率 │ 1.1382│ 0.8482│ 0.3051│ 1.9473│
│利息保障倍数 │ 1.1091│ 1.4070│ -1.5282│ 14.0122│
│资产负债率 │ 0.3486│ 0.4189│ 0.4311│ 0.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8487│ 32.0282│ 10.1490│ 7.3659│
│营业利润增长率(%) │ -85.7267│ 21.5767│ -142.5675│ -38.3399│
│总资产增长率(%) │ 33.5372│ 39.1772│ 37.1008│ 32.2017│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.2689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.8032│ 12.7740│ 11.1918│ -14.4364│
│净利润增长率(%) │ -87.8322│ 97.5786│ -93.6628│ -38.1943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.1970│ 57.3425│ 56.0827│ 55.6787│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6971│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6363│ 65.4336│ 65.4129│ 67.9727│
│无形资产比率(%) │ 10.8688│ 10.6244│ 10.9016│ 10.2556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273043.84│ 285575.48│ 286581.20│ 291863.16│
│流动资产 │ 173755.02│ 186862.20│ 187461.16│ 198387.34│
│非流动资产 │ 99288.82│ 98713.28│ 99120.03│ 93475.81│
│固定资产 │ 13098.09│ 13413.72│ 13780.40│ 12145.25│
│货币资金 │ 24052.77│ 42276.11│ 62779.10│ 104128.30│
│存货 │ 23330.32│ 24784.61│ 20539.63│ 18825.32│
│应收账款 │ 54700.64│ 44830.31│ 40512.50│ 45776.24│
│其他应收款 │ --│ 3988.27│ --│ 2675.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29676.51│ 30340.74│ 31241.91│ 29932.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1904.71│ 11642.02│ 13024.55│ 14962.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10347.14│ 10639.52│ 15123.15│ 13688.15│
│流动负债 │ 36431.27│ 48936.43│ 55906.96│ 58696.37│
│长期借款 │ 3703.38│ 5428.19│ 4167.36│ 7158.80│
│总负债 │ 95193.19│ 119634.73│ 123543.48│ 128292.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64401.25│ 73887.40│ 73642.26│ 73779.31│
│未分配利润 │ 36997.87│ 36783.97│ 33972.16│ 36097.68│
│归属于母公司所│ 175285.83│ 163756.13│ 160722.47│ 162505.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177850.65│ 165940.75│ 163037.72│ 163570.35│
│商誉 │ 30042.63│ 30042.63│ 30812.16│ 30042.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204470.20│ 205188.42│ 209029.53│ 238558.98│
│流动资产 │ 113716.79│ 116362.78│ 121381.35│ 150723.13│
│非流动资产 │ 90753.41│ 88825.64│ 87648.19│ 87835.84│
│固定资产 │ 8225.74│ 8422.06│ 7821.57│ 7962.89│
│货币资金 │ 27520.27│ 34227.89│ 37762.48│ 39286.09│
│存货 │ 19447.75│ 19677.97│ 18569.66│ 16994.09│
│应收账款 │ 42977.68│ 39879.95│ 36328.68│ 43675.96│
│其他应收款 │ --│ 3482.68│ --│ 12359.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27530.42│ 26666.40│ 27400.03│ 28031.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14217.69│ 13151.29│ 12465.31│ 15249.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8392.79│
│应付账款 │ 8854.06│ 10500.65│ 8276.21│ 8328.86│
│流动负债 │ 40440.61│ 44197.89│ 54971.76│ 42798.67│
│长期借款 │ 7219.75│ 6519.42│ 5712.35│ 2517.23│
│总负债 │ 54768.24│ 58043.89│ 62402.13│ 47390.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74582.93│ 74407.71│ 74447.16│ 119350.17│
│未分配利润 │ 33833.25│ 30525.76│ 29939.17│ 31471.77│
│归属于母公司所│ 149514.79│ 146988.87│ 146405.49│ 190822.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149701.96│ 147144.53│ 146627.41│ 191168.04│
│商誉 │ 30190.69│ 30190.69│ 30190.69│ 30190.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57183.69│ 38424.24│ 13163.99│ 87093.10│
│营业收入 │ 57183.69│ 38424.24│ 13163.99│ 87093.10│
│营业总成本 │ 59163.23│ 39213.15│ 17160.60│ 83274.53│
│营业成本 │ 38075.00│ 26657.70│ 10948.63│ 60192.90│
│财务费用 │ 3728.55│ 2395.74│ 1281.44│ 740.16│
│管理费用 │ 7075.78│ 4231.41│ 2145.37│ 9421.56│
│营业利润 │ 548.49│ 449.85│ -3253.86│ 7494.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 686.93│ 272.24│ 155.98│ 207.64│
│营业外收支净额│ 275.51│ 368.65│ 14.14│ -424.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 823.99│ 818.50│ -3239.72│ 7069.09│
│所得税费用 │ 388.66│ 346.88│ -54.93│ 1433.78│
│归属母公司净利│ 926.97│ 713.07│ -3073.02│ 5712.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 435.33│ 471.62│ -3184.80│ 5635.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48522.97│ 29103.05│ 11951.08│ 81118.06│
│营业收入 │ 48522.97│ 29103.05│ 11951.08│ 81118.06│
│营业总成本 │ 46913.75│ 29570.36│ 13653.07│ 72205.45│
│营业成本 │ 30622.28│ 19661.67│ 9110.84│ 51716.75│
│财务费用 │ 626.96│ 446.30│ 80.14│ -873.98│
│管理费用 │ 5963.81│ 4036.12│ 1715.88│ 8914.31│
│营业利润 │ 3842.75│ 370.01│ -1341.42│ 12153.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 338.10│ 235.64│ -8.91│ 165.46│
│营业外收支净额│ -101.32│ -104.30│ -197.61│ -252.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3741.42│ 265.71│ -1539.04│ 11901.41│
│所得税费用 │ 163.71│ 27.01│ 105.47│ 2783.62│
│归属母公司净利│ 3632.97│ 325.48│ -1567.05│ 9328.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3577.71│ 238.70│ -1644.51│ 9117.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48719.77│ 36956.51│ 14855.20│ 108106.15│
│经营现金流出小计│ 74048.00│ 49863.38│ 24033.43│ 92035.86│
│经营现金流量净额│ -25328.22│ -12906.87│ -9178.23│ 16070.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204228.00│ 61842.46│ 13984.67│ 25051.19│
│投资现金流出小计│ 246902.43│ 105453.80│ 41448.86│ 19496.08│
│投资现金流量净额│ -42674.43│ -43611.33│ -27464.19│ 5555.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3347.49│ 470.54│ 466.71│ 104096.02│
│筹资现金流出小计│ 15403.04│ 7735.98│ 5231.78│ 49031.38│
│筹资现金流量净额│ -12055.55│ -7265.44│ -4765.07│ 55064.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -126.18│ -32.30│ 47.12│ -1125.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80184.38│ -63815.95│ -41360.37│ 75564.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51583.43│ 33355.82│ 14539.45│ 128122.90│
│经营现金流出小计│ 53886.66│ 33613.89│ 18707.65│ 133499.02│
│经营现金流量净额│ -2303.23│ -258.07│ -4168.20│ -5376.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34357.29│ 33501.43│ 27388.20│ 40365.75│
│投资现金流出小计│ 42012.93│ 36655.25│ 24531.59│ 53709.07│
│投资现金流量净额│ -7655.64│ -3153.82│ 2856.61│ -13343.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20948.82│ 7756.45│ 4495.45│ 32392.81│
│筹资现金流出小计│ 19101.23│ 6411.67│ 4268.24│ 21033.34│
│筹资现金流量净额│ 1847.58│ 1344.79│ 227.21│ 11359.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.54│ -12.66│ 20.56│ 195.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8222.83│ -2079.76│ -1063.82│ -7164.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24052.77│ 104128.30│ 39286.09│ 165.05│
│短期借款 │ 1904.71│ 14962.51│ 15249.36│ -1.88│
│应收账款 │ 54700.64│ 45776.24│ 43675.96│ 4.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 12359.57│ --│
│应付账款 │ 10347.14│ 13688.15│ 8328.86│ 64.35│
│在建工程 │ --│ --│ 13.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -2101.14│ -2168.29│ 3.10│
│流动负债合计 │ 36431.27│ 58696.37│ 42798.67│ 37.15│
│长期借款 │ 3703.38│ 7158.80│ 2517.23│ 184.39│
│负债合计 │ 95193.19│ 128292.81│ 47390.93│ 170.71│
│营业利润 │ 548.49│ 7494.01│ 12153.74│ -38.34│
│利润总额 │ 823.99│ 7069.09│ 11901.41│ -40.60│
│归属于母公司所有│ 926.97│ 5712.77│ 9328.67│ -38.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36997.87│ 36097.68│ 31471.77│ 14.70│
│营业外收支净额 │ 275.51│ -424.91│ -252.33│ -68.39│
│购买商品、接受劳│ 47312.39│ 60556.30│ 72758.40│ -16.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48719.77│ 108106.15│ 128122.90│ -15.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74048.00│ 92035.86│ 133499.02│ -31.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25328.22│ 16070.29│ -5376.12│ 398.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 204228.00│ 25051.19│ 40365.75│ -37.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 246902.43│ 19496.08│ 53709.07│ -63.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42674.43│ 5555.11│ -13343.32│ 141.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 944.93│ 10439.08│ 8285.27│ 26.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3347.49│ 104096.02│ 32392.81│ 221.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15403.04│ 49031.38│ 21033.34│ 133.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12055.55│ 55064.64│ 11359.48│ 384.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1485.46│ 3887.73│ 1882.34│ 106.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80184.38│ 75564.39│ -7164.78│ 1154.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9665.73│ -64.37│ 15115.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9665.73│ -64.37│ 15115.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38570.14│ 44.2861│ 2079.80│ 36.4061│
│第三季度│ 19419.91│ 22.2979│ 3307.49│ 57.8965│
│第二季度│ 17151.98│ 19.6938│ 1892.53│ 33.1280│
│第一季度│ 11951.08│ 13.7222│ -1567.05│ -27.4306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28731.00│ 35.4187│ 797.10│ 8.5446│
│第三季度│ 18958.41│ 23.3714│ 2784.17│ 29.8453│
│第二季度│ 17174.68│ 21.1724│ 3200.26│ 34.3057│
│第一季度│ 16253.96│ 20.0374│ 2547.15│ 27.3045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0155│ 0.0179│ -0.0773│ 0.1438│
│基本每股收益 │ -0.0211│ -0.0266│ -0.0847│ 0.0698│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0540│ 0.0591│ -0.0530│ 0.1471│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 3.8046│ 3.7290│ 3.7738│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4135│ -0.3241│ -0.2305│ 0.4036│
│每股现金流量(元) │ -1.3091│ -1.6024│ -1.0388│ 1.8978│
│每股资本公积金(元) │ 1.0514│ 1.8553│ 1.8495│ 1.8529│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0455│ 0.0701│ 0.0727│ 0.0701│
│每股未分配利润(元) │ 0.6040│ 0.9236│ 0.8532│ 0.9066│
│净资产收益率(%) │ 0.5288│ 0.4354│ -1.9120│ 3.5154│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.4400│ -1.8900│ 3.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7185│ -0.6474│ -2.0943│ 1.7059│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6500│ --│ 1.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273043.84│ 285575.48│ 286581.20│ 291863.16│
│归属母公司股东权益 │ 175285.83│ 163756.13│ 160722.47│ 162505.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57183.69│ 38424.24│ 13163.99│ 87093.10│
│营业成本(万元) │ 38075.00│ 26657.70│ 10948.63│ 60192.90│
│投资收益(万元) │ 686.93│ 272.24│ 155.98│ 207.64│
│净利润(万元) │ 435.33│ 471.62│ -3184.80│ 5635.31│
│营业利润(万元) │ 548.49│ 449.85│ -3253.86│ 7494.01│
│利润总额(万元) │ 823.99│ 818.50│ -3239.72│ 7069.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 926.97│ 713.07│ -3073.02│ 5712.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -25328.22│ -12906.87│ -9178.23│ 16070.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0916│ 0.0082│ -0.0396│ 0.2361│
│基本每股收益 │ 0.0590│ -0.0225│ -0.0446│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0916│ 0.0082│ -0.0396│ 0.2361│
│每股净资产(元) │ 3.7550│ 3.6916│ 3.6769│ 4.4873│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0578│ -0.0065│ -0.1047│ -0.1350│
│每股现金流量(元) │ -0.2065│ -0.0522│ -0.0267│ -0.1799│
│每股资本公积金(元) │ 1.8731│ 1.8687│ 1.8697│ 2.9974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0717│ 0.0717│ 0.0689│ 0.0698│
│每股未分配利润(元) │ 0.8497│ 0.7666│ 0.7519│ 0.7904│
│净资产收益率(%) │ 2.4298│ 0.2214│ -1.0703│ 5.7705│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2700│ 0.2000│ -0.8700│ 5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5647│ -0.6067│ -1.2067│ 3.9928│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5600│ --│ 4.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204470.20│ 205188.42│ 209029.53│ 238558.98│
│归属母公司股东权益 │ 149514.79│ 146988.87│ 146405.49│ 190822.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48522.97│ 29103.05│ 11951.08│ 81118.06│
│营业成本(万元) │ 30622.28│ 19661.67│ 9110.84│ 51716.75│
│投资收益(万元) │ 338.10│ 235.64│ -8.91│ 165.46│
│净利润(万元) │ 3577.71│ 238.70│ -1644.51│ 9117.79│
│营业利润(万元) │ 3842.75│ 370.01│ -1341.42│ 12153.74│
│利润总额(万元) │ 3741.42│ 265.71│ -1539.04│ 11901.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3632.97│ 325.48│ -1567.05│ 9328.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -2303.23│ -258.07│ -4168.20│ -5376.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0155│ 0.1438│ 0.2361│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0211│ 0.0698│ 0.1800│ 0.2211│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 3.7738│ 4.4873│ 4.2559│
│每股资本公积金(元) │ 1.0514│ 1.8529│ 2.9974│ 2.3798│
│每股未分配利润(元) │ 0.6040│ 0.9066│ 0.7904│ 0.8869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4135│ 0.4036│ -0.1350│ 0.2708│
│每股现金流量(元) │ -1.3091│ 1.8978│ -0.1799│ -0.8116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8064│ 3.4367│ 3.2827│ 2.8971│
│应收账款周转率 │ 1.1382│ 1.9450│ 1.9748│ 2.0570│
│总资产周转率 │ 0.2025│ 0.3398│ 0.3712│ 0.3514│
│营业收入增长率(%) │ 17.8487│ 7.3659│ 5.4024│ -4.4145│
│营业利润增长率(%) │ -85.7267│ -38.3399│ -23.6064│ -16.1445│
│利润总额增长率(%) │ -77.9765│ -40.6029│ -25.8619│ -16.5649│
│归属母公司净利润增长率│ -74.4847│ -38.7612│ -11.7175│ 2.1884│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.5372│ 22.3442│ 10.0280│ -2.0085│
│净资产增长率(%) │ 17.2365│ -14.8393│ 12.6070│ 38.7292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7613│ 1.2274│ -24.1932│ 6.4704│
│总资产收益率(%) │ 0.1823│ 0.1922│ -1.2852│ 2.1248│
│净资产收益率(%) │ 0.5288│ 0.4354│ -1.9120│ 3.5154│
│营业利润率(%) │ 0.9592│ 1.1707│ -24.7179│ 8.6046│
│销售毛利率(%) │ 33.4163│ 30.6227│ 16.8290│ 30.8867│
│销售净利率(%) │ 0.7613│ 1.2274│ -24.1932│ 6.4704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8064│ 1.2226│ 0.5563│ 3.4367│
│固定资产周转率 │ 4.5306│ 3.0067│ 1.0155│ 8.6625│
│流动资产周转率 │ 0.3073│ 0.1995│ 0.0682│ 0.5262│
│总资产周转率 │ 0.2025│ 0.1331│ 0.0455│ 0.3398│
│股东权益周转率 │ 0.3492│ 0.2455│ 0.0850│ 0.4910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7694│ 3.8185│ 3.3531│ 3.3799│
│速动比率(%) │ 4.1290│ 2.8928│ 2.5630│ 2.7510│
│产权比率 │ 0.5352│ 0.7306│ 0.7687│ 0.7895│
│应收账款周转率 │ 1.1382│ 0.8482│ 0.3051│ 1.9473│
│利息保障倍数 │ 1.1091│ 1.4070│ -1.5282│ 14.0122│
│资产负债率 │ 0.3486│ 0.4189│ 0.4311│ 0.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8487│ 32.0282│ 10.1490│ 7.3659│
│营业利润增长率(%) │ -85.7267│ 21.5767│ -142.5675│ -38.3399│
│总资产增长率(%) │ 33.5372│ 39.1772│ 37.1008│ 32.2017│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.2689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.8032│ 12.7740│ 11.1918│ -14.4364│
│净利润增长率(%) │ -87.8322│ 97.5786│ -93.6628│ -38.1943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.1970│ 57.3425│ 56.0827│ 55.6787│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6971│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6363│ 65.4336│ 65.4129│ 67.9727│
│无形资产比率(%) │ 10.8688│ 10.6244│ 10.9016│ 10.2556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273043.84│ 285575.48│ 286581.20│ 291863.16│
│流动资产 │ 173755.02│ 186862.20│ 187461.16│ 198387.34│
│非流动资产 │ 99288.82│ 98713.28│ 99120.03│ 93475.81│
│固定资产 │ 13098.09│ 13413.72│ 13780.40│ 12145.25│
│货币资金 │ 24052.77│ 42276.11│ 62779.10│ 104128.30│
│存货 │ 23330.32│ 24784.61│ 20539.63│ 18825.32│
│应收账款 │ 54700.64│ 44830.31│ 40512.50│ 45776.24│
│其他应收款 │ --│ 3988.27│ --│ 2675.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29676.51│ 30340.74│ 31241.91│ 29932.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1904.71│ 11642.02│ 13024.55│ 14962.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10347.14│ 10639.52│ 15123.15│ 13688.15│
│流动负债 │ 36431.27│ 48936.43│ 55906.96│ 58696.37│
│长期借款 │ 3703.38│ 5428.19│ 4167.36│ 7158.80│
│总负债 │ 95193.19│ 119634.73│ 123543.48│ 128292.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64401.25│ 73887.40│ 73642.26│ 73779.31│
│未分配利润 │ 36997.87│ 36783.97│ 33972.16│ 36097.68│
│归属于母公司所│ 175285.83│ 163756.13│ 160722.47│ 162505.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177850.65│ 165940.75│ 163037.72│ 163570.35│
│商誉 │ 30042.63│ 30042.63│ 30812.16│ 30042.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204470.20│ 205188.42│ 209029.53│ 238558.98│
│流动资产 │ 113716.79│ 116362.78│ 121381.35│ 150723.13│
│非流动资产 │ 90753.41│ 88825.64│ 87648.19│ 87835.84│
│固定资产 │ 8225.74│ 8422.06│ 7821.57│ 7962.89│
│货币资金 │ 27520.27│ 34227.89│ 37762.48│ 39286.09│
│存货 │ 19447.75│ 19677.97│ 18569.66│ 16994.09│
│应收账款 │ 42977.68│ 39879.95│ 36328.68│ 43675.96│
│其他应收款 │ --│ 3482.68│ --│ 12359.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27530.42│ 26666.40│ 27400.03│ 28031.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14217.69│ 13151.29│ 12465.31│ 15249.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8392.79│
│应付账款 │ 8854.06│ 10500.65│ 8276.21│ 8328.86│
│流动负债 │ 40440.61│ 44197.89│ 54971.76│ 42798.67│
│长期借款 │ 7219.75│ 6519.42│ 5712.35│ 2517.23│
│总负债 │ 54768.24│ 58043.89│ 62402.13│ 47390.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74582.93│ 74407.71│ 74447.16│ 119350.17│
│未分配利润 │ 33833.25│ 30525.76│ 29939.17│ 31471.77│
│归属于母公司所│ 149514.79│ 146988.87│ 146405.49│ 190822.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149701.96│ 147144.53│ 146627.41│ 191168.04│
│商誉 │ 30190.69│ 30190.69│ 30190.69│ 30190.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57183.69│ 38424.24│ 13163.99│ 87093.10│
│营业收入 │ 57183.69│ 38424.24│ 13163.99│ 87093.10│
│营业总成本 │ 59163.23│ 39213.15│ 17160.60│ 83274.53│
│营业成本 │ 38075.00│ 26657.70│ 10948.63│ 60192.90│
│财务费用 │ 3728.55│ 2395.74│ 1281.44│ 740.16│
│管理费用 │ 7075.78│ 4231.41│ 2145.37│ 9421.56│
│营业利润 │ 548.49│ 449.85│ -3253.86│ 7494.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 686.93│ 272.24│ 155.98│ 207.64│
│营业外收支净额│ 275.51│ 368.65│ 14.14│ -424.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 823.99│ 818.50│ -3239.72│ 7069.09│
│所得税费用 │ 388.66│ 346.88│ -54.93│ 1433.78│
│归属母公司净利│ 926.97│ 713.07│ -3073.02│ 5712.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 435.33│ 471.62│ -3184.80│ 5635.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48522.97│ 29103.05│ 11951.08│ 81118.06│
│营业收入 │ 48522.97│ 29103.05│ 11951.08│ 81118.06│
│营业总成本 │ 46913.75│ 29570.36│ 13653.07│ 72205.45│
│营业成本 │ 30622.28│ 19661.67│ 9110.84│ 51716.75│
│财务费用 │ 626.96│ 446.30│ 80.14│ -873.98│
│管理费用 │ 5963.81│ 4036.12│ 1715.88│ 8914.31│
│营业利润 │ 3842.75│ 370.01│ -1341.42│ 12153.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 338.10│ 235.64│ -8.91│ 165.46│
│营业外收支净额│ -101.32│ -104.30│ -197.61│ -252.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3741.42│ 265.71│ -1539.04│ 11901.41│
│所得税费用 │ 163.71│ 27.01│ 105.47│ 2783.62│
│归属母公司净利│ 3632.97│ 325.48│ -1567.05│ 9328.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3577.71│ 238.70│ -1644.51│ 9117.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48719.77│ 36956.51│ 14855.20│ 108106.15│
│经营现金流出小计│ 74048.00│ 49863.38│ 24033.43│ 92035.86│
│经营现金流量净额│ -25328.22│ -12906.87│ -9178.23│ 16070.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204228.00│ 61842.46│ 13984.67│ 25051.19│
│投资现金流出小计│ 246902.43│ 105453.80│ 41448.86│ 19496.08│
│投资现金流量净额│ -42674.43│ -43611.33│ -27464.19│ 5555.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3347.49│ 470.54│ 466.71│ 104096.02│
│筹资现金流出小计│ 15403.04│ 7735.98│ 5231.78│ 49031.38│
│筹资现金流量净额│ -12055.55│ -7265.44│ -4765.07│ 55064.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -126.18│ -32.30│ 47.12│ -1125.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80184.38│ -63815.95│ -41360.37│ 75564.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51583.43│ 33355.82│ 14539.45│ 128122.90│
│经营现金流出小计│ 53886.66│ 33613.89│ 18707.65│ 133499.02│
│经营现金流量净额│ -2303.23│ -258.07│ -4168.20│ -5376.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34357.29│ 33501.43│ 27388.20│ 40365.75│
│投资现金流出小计│ 42012.93│ 36655.25│ 24531.59│ 53709.07│
│投资现金流量净额│ -7655.64│ -3153.82│ 2856.61│ -13343.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20948.82│ 7756.45│ 4495.45│ 32392.81│
│筹资现金流出小计│ 19101.23│ 6411.67│ 4268.24│ 21033.34│
│筹资现金流量净额│ 1847.58│ 1344.79│ 227.21│ 11359.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.54│ -12.66│ 20.56│ 195.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8222.83│ -2079.76│ -1063.82│ -7164.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24052.77│ 104128.30│ 39286.09│ 165.05│
│短期借款 │ 1904.71│ 14962.51│ 15249.36│ -1.88│
│应收账款 │ 54700.64│ 45776.24│ 43675.96│ 4.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 12359.57│ --│
│应付账款 │ 10347.14│ 13688.15│ 8328.86│ 64.35│
│在建工程 │ --│ --│ 13.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -2101.14│ -2168.29│ 3.10│
│流动负债合计 │ 36431.27│ 58696.37│ 42798.67│ 37.15│
│长期借款 │ 3703.38│ 7158.80│ 2517.23│ 184.39│
│负债合计 │ 95193.19│ 128292.81│ 47390.93│ 170.71│
│营业利润 │ 548.49│ 7494.01│ 12153.74│ -38.34│
│利润总额 │ 823.99│ 7069.09│ 11901.41│ -40.60│
│归属于母公司所有│ 926.97│ 5712.77│ 9328.67│ -38.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36997.87│ 36097.68│ 31471.77│ 14.70│
│营业外收支净额 │ 275.51│ -424.91│ -252.33│ -68.39│
│购买商品、接受劳│ 47312.39│ 60556.30│ 72758.40│ -16.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48719.77│ 108106.15│ 128122.90│ -15.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74048.00│ 92035.86│ 133499.02│ -31.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25328.22│ 16070.29│ -5376.12│ 398.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 204228.00│ 25051.19│ 40365.75│ -37.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 246902.43│ 19496.08│ 53709.07│ -63.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42674.43│ 5555.11│ -13343.32│ 141.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 944.93│ 10439.08│ 8285.27│ 26.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3347.49│ 104096.02│ 32392.81│ 221.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15403.04│ 49031.38│ 21033.34│ 133.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12055.55│ 55064.64│ 11359.48│ 384.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1485.46│ 3887.73│ 1882.34│ 106.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80184.38│ 75564.39│ -7164.78│ 1154.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9665.73│ -64.37│ 15115.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9665.73│ -64.37│ 15115.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38570.14│ 44.2861│ 2079.80│ 36.4061│
│第三季度│ 19419.91│ 22.2979│ 3307.49│ 57.8965│
│第二季度│ 17151.98│ 19.6938│ 1892.53│ 33.1280│
│第一季度│ 11951.08│ 13.7222│ -1567.05│ -27.4306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28731.00│ 35.4187│ 797.10│ 8.5446│
│第三季度│ 18958.41│ 23.3714│ 2784.17│ 29.8453│
│第二季度│ 17174.68│ 21.1724│ 3200.26│ 34.3057│
│第一季度│ 16253.96│ 20.0374│ 2547.15│ 27.3045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘