豫金刚石豫金刚石财务分析报告
≈≈*ST金刚300064≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4949│ -0.3674│ -0.1743│ -1.0254│
│基本每股收益 │ -0.2290│ -0.0984│ -0.0468│ -0.5745│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4949│ -0.3674│ -0.1743│ -1.0254│
│每股净资产(元) │ -0.0930│ 0.0345│ 0.2276│ 0.4019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.0330│ -0.0038│ 0.0231│
│每股现金流量(元) │ 0.0457│ 0.0270│ -0.0086│ 0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│
│每股未分配利润(元) │ -5.1328│ -5.0053│ -4.8122│ -4.6379│
│净资产收益率(%) │ --│-1066.1769│ -76.6049│ -255.1532│
│加权净资产收益率(%) │ -320.3900│ -168.4100│ -55.3900│ -112.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -285.4705│ -20.5475│ -142.9513│
│加权净资产收益率 │ --│ -45.0900│ --│ -62.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 616713.75│ 622320.91│ 635346.33│ 637760.95│
│归属母公司股东权益 │ -11208.68│ 4154.36│ 27432.65│ 48447.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56231.72│ 40356.86│ 16752.83│ 47837.45│
│营业成本(万元) │ 37006.54│ 26912.56│ 12710.66│ 44974.18│
│投资收益(万元) │ -180.26│ -150.86│ -65.32│ -7.07│
│净利润(万元) │ -59869.58│ -44459.61│ -21099.56│-124237.08│
│营业利润(万元) │ -27021.61│ -11664.58│ -5810.52│ -69309.53│
│利润总额(万元) │ -59518.08│ -44068.71│ -21094.66│-124225.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -59655.78│ -44292.84│ -21014.76│-123615.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 6480.31│ 3973.47│ -456.76│ 2779.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3990│ -0.2963│ -0.0438│ -4.3108│
│基本每股收益 │ -0.1980│ -0.1372│ -0.0446│ -1.6453│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3990│ -0.2963│ -0.0438│ -4.3108│
│每股净资产(元) │ 1.0283│ 1.1311│ 1.3835│ 1.4274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0197│ 0.0169│ 0.0104│ -0.8424│
│每股现金流量(元) │ -0.0028│ -0.0031│ -0.0017│ -0.3367│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│
│每股未分配利润(元) │ -4.0115│ -3.9087│ -3.6563│ -3.6125│
│净资产收益率(%) │ -38.8026│ -26.1934│ -3.1680│ -302.0130│
│加权净资产收益率(%) │ -32.5000│ -23.1600│ -3.1200│ -120.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.2560│ -12.1280│ -3.2265│ -115.2718│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.7200│ --│ -45.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 703701.91│ 721603.70│ 728481.90│ 737884.43│
│归属母公司股东权益 │ 123962.49│ 136349.02│ 166779.59│ 172063.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30636.07│ 19853.31│ 10445.09│ 95544.62│
│营业成本(万元) │ 29520.12│ 18567.10│ 9654.78│ 69168.08│
│投资收益(万元) │ -81.82│ -105.66│ -42.44│ 950.07│
│净利润(万元) │ -48281.29│ -35839.04│ -5337.51│-519921.25│
│营业利润(万元) │ -24007.47│ -16885.57│ -5544.81│-185867.97│
│利润总额(万元) │ -48875.26│ -36173.60│ -5486.92│-516942.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -48100.71│ -35714.48│ -5283.59│-519654.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 2374.73│ 2033.48│ 1252.57│-101547.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4949│ -1.0254│ -4.3108│ 0.0799│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2290│ -0.5745│ -1.6453│ 0.0751│
│每股净资产(元) │ -0.0930│ 0.4019│ 1.4274│ 5.7545│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股未分配利润(元) │ -5.1328│ -4.6379│ -3.6125│ 0.7145│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.0231│ -0.8424│ -0.3846│
│每股现金流量(元) │ 0.0457│ 0.0176│ -0.3367│ -0.5281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3406│ 0.3980│ 0.8795│ 2.3034│
│应收账款周转率 │ 5.3275│ 3.0481│ 1.9605│ 1.6138│
│总资产周转率 │ 0.0896│ 0.0695│ 0.1126│ 0.1327│
│营业收入增长率(%) │ 83.5474│ -49.9318│ -22.9591│ -19.0891│
│营业利润增长率(%) │ -12.5550│ 62.7103│-2455.8101│ -68.7377│
│利润总额增长率(%) │ -21.7755│ 75.9691│-4084.0930│ -50.3924│
│归属母公司净利润增长率│ -24.0227│ 76.2120│-5493.9677│ -58.2846│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3615│ -13.5690│ -23.0860│ 5.5108│
│净资产增长率(%) │ -109.0420│ -71.8432│ -75.1959│ 1.0345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -106.4694│ -110.1662│ -125.9462│ -259.7067│
│总资产收益率(%) │ -9.0683│ -6.6164│ -3.0942│ -18.0624│
│净资产收益率(%) │ --│-1066.1769│ -76.6049│ -255.1532│
│营业利润率(%) │ -48.0540│ -28.9036│ -34.6838│ -144.8855│
│销售毛利率(%) │ 34.1892│ 33.3135│ 24.1283│ 5.9854│
│销售净利率(%) │ -106.4694│ -110.1662│ -125.9462│ -259.7067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3406│ 0.2464│ 0.1156│ 0.3980│
│固定资产周转率 │ 0.2195│ 0.1555│ 0.0655│ 0.1777│
│流动资产周转率 │ 0.3506│ 0.2513│ 0.1028│ 0.2335│
│总资产周转率 │ 0.0896│ 0.0641│ 0.0263│ 0.0695│
│股东权益周转率 │ 0.9787│ 0.5654│ 0.1704│ 0.4289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5598│ 0.5834│ 0.6076│ 0.6147│
│速动比率(%) │ 0.1829│ 0.1698│ 0.1818│ 0.1815│
│产权比率 │ --│ 148.6076│ 22.1282│ 12.1441│
│应收账款周转率 │ 5.3275│ 3.6613│ 1.3891│ 3.0481│
│利息保障倍数 │ -3.1119│ -3.6009│ -3.5851│ -4.5991│
│资产负债率 │ 1.0170│ 0.9920│ 0.9554│ 0.9225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.5474│ 103.2752│ 60.3895│ -49.9318│
│营业利润增长率(%) │ -12.5550│ 30.9198│ -4.7921│ 62.7103│
│总资产增长率(%) │ -12.3615│ -13.7586│ -12.7849│ -13.5690│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3340│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -108.3425│ -96.4072│ -83.1790│ -71.5453│
│净利润增长率(%) │ -24.0016│ -24.0536│ -295.3074│ 76.1046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -1.8175│ 0.6676│ 4.3177│ 7.5965│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.8923│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.6569│ 25.4763│ 25.7137│ 25.4934│
│无形资产比率(%) │ 2.2662│ 2.2665│ 2.2404│ 2.2518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 616713.75│ 622320.91│ 635346.33│ 637760.95│
│流动资产 │ 158229.46│ 158544.25│ 163370.96│ 162586.88│
│非流动资产 │ 458484.29│ 463776.66│ 471975.37│ 475174.06│
│固定资产 │ 254019.80│ 260704.66│ 253517.46│ 258317.53│
│货币资金 │ 17082.42│ 14838.89│ 15176.05│ 16102.99│
│存货 │ 106526.42│ 107696.43│ 109201.39│ 110777.53│
│应收账款 │ 8530.98│ 9465.92│ 11541.12│ 12579.01│
│其他应收款 │ --│ 13895.19│ --│ 14574.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13975.73│ 14105.01│ 14234.00│ 14361.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 124498.77│ 124498.77│ 124498.77│ 124698.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14672.48│ 16203.24│ 15998.52│ 17271.91│
│流动负债 │ 282660.48│ 271751.02│ 268864.58│ 264493.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 627172.56│ 617369.65│ 607034.80│ 588349.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│
│未分配利润 │ -618744.94│ -603382.01│ -580103.93│ -559089.16│
│归属于母公司所│ -11208.68│ 4154.36│ 27432.65│ 48447.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -10458.82│ 4951.27│ 28311.52│ 49411.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 703701.91│ 721603.70│ 728481.90│ 737884.43│
│流动资产 │ 226270.72│ 239069.96│ 242037.46│ 247213.60│
│非流动资产 │ 477431.19│ 482533.73│ 486444.45│ 490670.83│
│固定资产 │ 264389.97│ 269696.44│ 273530.16│ 280163.49│
│货币资金 │ 49282.35│ 61782.61│ 64046.96│ 69277.37│
│存货 │ 118754.24│ 118527.24│ 117274.97│ 115210.26│
│应收账款 │ 14746.94│ 16121.23│ 16973.68│ 18809.86│
│其他应收款 │ --│ 35789.57│ --│ 36493.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14495.47│ 14625.16│ 14753.48│ 14883.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130937.79│ 131121.30│ 131122.03│ 131343.82│
│预收账款 │ --│ --│ 5427.66│ 5747.99│
│应付账款 │ 18578.30│ 19530.02│ 19369.48│ 19798.82│
│流动负债 │ 277412.19│ 287209.66│ 276604.98│ 277706.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 578334.76│ 583794.01│ 560170.99│ 564235.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│
│未分配利润 │ -483574.36│ -471188.12│ -440757.24│ -435473.65│
│归属于母公司所│ 123962.49│ 136349.02│ 166779.59│ 172063.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125367.15│ 137809.68│ 168310.91│ 173648.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56231.72│ 40356.86│ 16752.83│ 47837.45│
│营业收入 │ 56231.72│ 40356.86│ 16752.83│ 47837.45│
│营业总成本 │ 83512.08│ 47009.11│ 21112.75│ 85910.72│
│营业成本 │ 37006.54│ 26912.56│ 12710.66│ 44974.18│
│财务费用 │ 14479.35│ 9587.62│ 4600.73│ 22192.25│
│管理费用 │ 14402.31│ 7213.85│ 2453.06│ 13234.98│
│营业利润 │ -27021.61│ -11664.58│ -5810.52│ -69309.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -180.26│ -150.86│ -65.32│ -7.07│
│营业外收支净额│ -32496.47│ -32404.14│ -15284.14│ -54916.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -59518.08│ -44068.71│ -21094.66│ -124225.80│
│所得税费用 │ 351.50│ 390.89│ 4.90│ 11.28│
│归属母公司净利│ -59655.78│ -44292.84│ -21014.76│ -123615.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -59869.58│ -44459.61│ -21099.56│ -124237.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30636.07│ 19853.31│ 10445.09│ 95544.62│
│营业收入 │ 30636.07│ 19853.31│ 10445.09│ 95544.62│
│营业总成本 │ 55208.00│ 33424.30│ 16005.05│ 294006.97│
│营业成本 │ 29520.12│ 18567.10│ 9654.78│ 69168.08│
│财务费用 │ 10195.64│ 6885.77│ 2726.36│ 10295.06│
│管理费用 │ 7253.40│ 5225.64│ 1499.11│ 11263.48│
│营业利润 │ -24007.47│ -16885.57│ -5544.81│ -185867.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -81.82│ -105.66│ -42.44│ 950.07│
│营业外收支净额│ -24867.79│ -19288.03│ 57.89│ -331074.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -48875.26│ -36173.60│ -5486.92│ -516942.04│
│所得税费用 │ -593.98│ -334.56│ -149.41│ 2979.20│
│归属母公司净利│ -48100.71│ -35714.48│ -5283.59│ -519654.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48281.29│ -35839.04│ -5337.51│ -519921.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42006.00│ 28023.06│ 10782.97│ 34215.81│
│经营现金流出小计│ 35525.69│ 24049.58│ 11239.72│ 31435.97│
│经营现金流量净额│ 6480.31│ 3973.47│ -456.76│ 2779.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 968.89│ 832.48│ 259.23│ 6.48│
│投资现金流出小计│ 1724.12│ 1345.33│ 625.90│ 9017.63│
│投资现金流量净额│ -755.22│ -512.85│ -366.68│ -9011.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11940.14│
│筹资现金流出小计│ 220.89│ 210.89│ 208.89│ 3584.47│
│筹资现金流量净额│ -220.89│ -210.89│ -208.89│ 8355.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.42│ -0.41│ 0.13│ -2.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5503.77│ 3249.33│ -1032.19│ 2122.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25552.11│ 16594.35│ 9057.61│ 98100.83│
│经营现金流出小计│ 23177.39│ 14560.87│ 7805.04│ 199648.12│
│经营现金流量净额│ 2374.73│ 2033.48│ 1252.57│-101547.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.68│ 3.16│ 202.16│ 162908.58│
│投资现金流出小计│ 1275.68│ 1166.68│ 821.47│ 125180.92│
│投资现金流量净额│ -1270.99│ -1163.52│ -619.31│ 37727.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1940.14│ 1840.14│ 1840.14│ 119863.23│
│筹资现金流出小计│ 3377.21│ 3084.43│ 2679.56│ 96635.91│
│筹资现金流量净额│ -1437.07│ -1244.29│ -839.42│ 23227.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.91│ 0.28│ 0.18│ 0.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -334.26│ -374.05│ -205.99│ -40591.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17082.42│ 16102.99│ 69277.37│ -76.76│
│短期借款 │ 124498.77│ 124698.78│ 131343.82│ -5.06│
│应收账款 │ 8530.98│ 12579.01│ 18809.86│ -33.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 36493.37│ --│
│应付账款 │ 14672.48│ 17271.91│ 19798.82│ -12.76│
│在建工程 │ --│ --│ 57090.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -14.07│-128727.38│ 99.99│
│流动负债合计 │ 282660.48│ 264493.80│ 277706.21│ -4.76│
│负债合计 │ 627172.56│ 588349.72│ 564235.45│ 4.27│
│营业利润 │ -27021.61│ -69309.53│-185867.97│ 62.71│
│利润总额 │ -59518.08│-124225.80│-516942.04│ 75.97│
│归属于母公司所有│ -59655.78│-123615.51│-519654.94│ 76.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-618744.94│-559089.16│-435473.65│ -28.39│
│营业外收支净额 │ -32496.47│ -54916.26│-331074.07│ 83.41│
│购买商品、接受劳│ 10627.78│ 10512.41│ 102393.47│ -89.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42006.00│ 34215.81│ 98100.83│ -65.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35525.69│ 31435.97│ 199648.12│ -84.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6480.31│ 2779.84│-101547.29│ 102.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 968.89│ 6.48│ 162908.58│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1724.12│ 9017.63│ 125180.92│ -92.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -755.22│ -9011.15│ 37727.66│ -123.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1724.12│ 8987.63│ 122039.22│ -92.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11940.14│ 119863.23│ -90.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220.89│ 3584.47│ 96635.91│ -96.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -220.89│ 8355.67│ 23227.32│ -64.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20.88│ 954.50│ 6812.11│ -85.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5503.77│ 2122.25│ -40591.97│ 105.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48573.59│ 253408.76│ -80.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48573.59│ 253408.76│ -80.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17201.37│ 35.9580│ -75514.81│ 61.0885│
│第三季度│ 10782.76│ 22.5404│ -12386.23│ 10.0200│
│第二季度│ 9408.23│ 19.6671│ -30430.88│ 24.6174│
│第一季度│ 10445.09│ 21.8345│ -5283.59│ 4.2742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22511.74│ 23.5615│ -526474.42│ 101.3123│
│第三季度│ 19473.73│ 20.3818│ 2080.74│ -0.4004│
│第二季度│ 26837.78│ 28.0893│ 1344.83│ -0.2588│
│第一季度│ 26721.37│ 27.9674│ 3393.92│ -0.6531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4949│ -0.3674│ -0.1743│ -1.0254│
│基本每股收益 │ -0.2290│ -0.0984│ -0.0468│ -0.5745│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4949│ -0.3674│ -0.1743│ -1.0254│
│每股净资产(元) │ -0.0930│ 0.0345│ 0.2276│ 0.4019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.0330│ -0.0038│ 0.0231│
│每股现金流量(元) │ 0.0457│ 0.0270│ -0.0086│ 0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│
│每股未分配利润(元) │ -5.1328│ -5.0053│ -4.8122│ -4.6379│
│净资产收益率(%) │ --│-1066.1769│ -76.6049│ -255.1532│
│加权净资产收益率(%) │ -320.3900│ -168.4100│ -55.3900│ -112.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -285.4705│ -20.5475│ -142.9513│
│加权净资产收益率 │ --│ -45.0900│ --│ -62.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 616713.75│ 622320.91│ 635346.33│ 637760.95│
│归属母公司股东权益 │ -11208.68│ 4154.36│ 27432.65│ 48447.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56231.72│ 40356.86│ 16752.83│ 47837.45│
│营业成本(万元) │ 37006.54│ 26912.56│ 12710.66│ 44974.18│
│投资收益(万元) │ -180.26│ -150.86│ -65.32│ -7.07│
│净利润(万元) │ -59869.58│ -44459.61│ -21099.56│-124237.08│
│营业利润(万元) │ -27021.61│ -11664.58│ -5810.52│ -69309.53│
│利润总额(万元) │ -59518.08│ -44068.71│ -21094.66│-124225.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -59655.78│ -44292.84│ -21014.76│-123615.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 6480.31│ 3973.47│ -456.76│ 2779.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3990│ -0.2963│ -0.0438│ -4.3108│
│基本每股收益 │ -0.1980│ -0.1372│ -0.0446│ -1.6453│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3990│ -0.2963│ -0.0438│ -4.3108│
│每股净资产(元) │ 1.0283│ 1.1311│ 1.3835│ 1.4274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0197│ 0.0169│ 0.0104│ -0.8424│
│每股现金流量(元) │ -0.0028│ -0.0031│ -0.0017│ -0.3367│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│ 0.0975│
│每股未分配利润(元) │ -4.0115│ -3.9087│ -3.6563│ -3.6125│
│净资产收益率(%) │ -38.8026│ -26.1934│ -3.1680│ -302.0130│
│加权净资产收益率(%) │ -32.5000│ -23.1600│ -3.1200│ -120.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.2560│ -12.1280│ -3.2265│ -115.2718│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.7200│ --│ -45.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 703701.91│ 721603.70│ 728481.90│ 737884.43│
│归属母公司股东权益 │ 123962.49│ 136349.02│ 166779.59│ 172063.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30636.07│ 19853.31│ 10445.09│ 95544.62│
│营业成本(万元) │ 29520.12│ 18567.10│ 9654.78│ 69168.08│
│投资收益(万元) │ -81.82│ -105.66│ -42.44│ 950.07│
│净利润(万元) │ -48281.29│ -35839.04│ -5337.51│-519921.25│
│营业利润(万元) │ -24007.47│ -16885.57│ -5544.81│-185867.97│
│利润总额(万元) │ -48875.26│ -36173.60│ -5486.92│-516942.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -48100.71│ -35714.48│ -5283.59│-519654.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 2374.73│ 2033.48│ 1252.57│-101547.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4949│ -1.0254│ -4.3108│ 0.0799│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2290│ -0.5745│ -1.6453│ 0.0751│
│每股净资产(元) │ -0.0930│ 0.4019│ 1.4274│ 5.7545│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股未分配利润(元) │ -5.1328│ -4.6379│ -3.6125│ 0.7145│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.0231│ -0.8424│ -0.3846│
│每股现金流量(元) │ 0.0457│ 0.0176│ -0.3367│ -0.5281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3406│ 0.3980│ 0.8795│ 2.3034│
│应收账款周转率 │ 5.3275│ 3.0481│ 1.9605│ 1.6138│
│总资产周转率 │ 0.0896│ 0.0695│ 0.1126│ 0.1327│
│营业收入增长率(%) │ 83.5474│ -49.9318│ -22.9591│ -19.0891│
│营业利润增长率(%) │ -12.5550│ 62.7103│-2455.8101│ -68.7377│
│利润总额增长率(%) │ -21.7755│ 75.9691│-4084.0930│ -50.3924│
│归属母公司净利润增长率│ -24.0227│ 76.2120│-5493.9677│ -58.2846│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3615│ -13.5690│ -23.0860│ 5.5108│
│净资产增长率(%) │ -109.0420│ -71.8432│ -75.1959│ 1.0345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -106.4694│ -110.1662│ -125.9462│ -259.7067│
│总资产收益率(%) │ -9.0683│ -6.6164│ -3.0942│ -18.0624│
│净资产收益率(%) │ --│-1066.1769│ -76.6049│ -255.1532│
│营业利润率(%) │ -48.0540│ -28.9036│ -34.6838│ -144.8855│
│销售毛利率(%) │ 34.1892│ 33.3135│ 24.1283│ 5.9854│
│销售净利率(%) │ -106.4694│ -110.1662│ -125.9462│ -259.7067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3406│ 0.2464│ 0.1156│ 0.3980│
│固定资产周转率 │ 0.2195│ 0.1555│ 0.0655│ 0.1777│
│流动资产周转率 │ 0.3506│ 0.2513│ 0.1028│ 0.2335│
│总资产周转率 │ 0.0896│ 0.0641│ 0.0263│ 0.0695│
│股东权益周转率 │ 0.9787│ 0.5654│ 0.1704│ 0.4289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5598│ 0.5834│ 0.6076│ 0.6147│
│速动比率(%) │ 0.1829│ 0.1698│ 0.1818│ 0.1815│
│产权比率 │ --│ 148.6076│ 22.1282│ 12.1441│
│应收账款周转率 │ 5.3275│ 3.6613│ 1.3891│ 3.0481│
│利息保障倍数 │ -3.1119│ -3.6009│ -3.5851│ -4.5991│
│资产负债率 │ 1.0170│ 0.9920│ 0.9554│ 0.9225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.5474│ 103.2752│ 60.3895│ -49.9318│
│营业利润增长率(%) │ -12.5550│ 30.9198│ -4.7921│ 62.7103│
│总资产增长率(%) │ -12.3615│ -13.7586│ -12.7849│ -13.5690│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3340│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -108.3425│ -96.4072│ -83.1790│ -71.5453│
│净利润增长率(%) │ -24.0016│ -24.0536│ -295.3074│ 76.1046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -1.8175│ 0.6676│ 4.3177│ 7.5965│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.8923│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.6569│ 25.4763│ 25.7137│ 25.4934│
│无形资产比率(%) │ 2.2662│ 2.2665│ 2.2404│ 2.2518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 616713.75│ 622320.91│ 635346.33│ 637760.95│
│流动资产 │ 158229.46│ 158544.25│ 163370.96│ 162586.88│
│非流动资产 │ 458484.29│ 463776.66│ 471975.37│ 475174.06│
│固定资产 │ 254019.80│ 260704.66│ 253517.46│ 258317.53│
│货币资金 │ 17082.42│ 14838.89│ 15176.05│ 16102.99│
│存货 │ 106526.42│ 107696.43│ 109201.39│ 110777.53│
│应收账款 │ 8530.98│ 9465.92│ 11541.12│ 12579.01│
│其他应收款 │ --│ 13895.19│ --│ 14574.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13975.73│ 14105.01│ 14234.00│ 14361.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 124498.77│ 124498.77│ 124498.77│ 124698.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14672.48│ 16203.24│ 15998.52│ 17271.91│
│流动负债 │ 282660.48│ 271751.02│ 268864.58│ 264493.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 627172.56│ 617369.65│ 607034.80│ 588349.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│
│未分配利润 │ -618744.94│ -603382.01│ -580103.93│ -559089.16│
│归属于母公司所│ -11208.68│ 4154.36│ 27432.65│ 48447.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -10458.82│ 4951.27│ 28311.52│ 49411.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 703701.91│ 721603.70│ 728481.90│ 737884.43│
│流动资产 │ 226270.72│ 239069.96│ 242037.46│ 247213.60│
│非流动资产 │ 477431.19│ 482533.73│ 486444.45│ 490670.83│
│固定资产 │ 264389.97│ 269696.44│ 273530.16│ 280163.49│
│货币资金 │ 49282.35│ 61782.61│ 64046.96│ 69277.37│
│存货 │ 118754.24│ 118527.24│ 117274.97│ 115210.26│
│应收账款 │ 14746.94│ 16121.23│ 16973.68│ 18809.86│
│其他应收款 │ --│ 35789.57│ --│ 36493.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14495.47│ 14625.16│ 14753.48│ 14883.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130937.79│ 131121.30│ 131122.03│ 131343.82│
│预收账款 │ --│ --│ 5427.66│ 5747.99│
│应付账款 │ 18578.30│ 19530.02│ 19369.48│ 19798.82│
│流动负债 │ 277412.19│ 287209.66│ 276604.98│ 277706.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 578334.76│ 583794.01│ 560170.99│ 564235.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│
│未分配利润 │ -483574.36│ -471188.12│ -440757.24│ -435473.65│
│归属于母公司所│ 123962.49│ 136349.02│ 166779.59│ 172063.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125367.15│ 137809.68│ 168310.91│ 173648.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56231.72│ 40356.86│ 16752.83│ 47837.45│
│营业收入 │ 56231.72│ 40356.86│ 16752.83│ 47837.45│
│营业总成本 │ 83512.08│ 47009.11│ 21112.75│ 85910.72│
│营业成本 │ 37006.54│ 26912.56│ 12710.66│ 44974.18│
│财务费用 │ 14479.35│ 9587.62│ 4600.73│ 22192.25│
│管理费用 │ 14402.31│ 7213.85│ 2453.06│ 13234.98│
│营业利润 │ -27021.61│ -11664.58│ -5810.52│ -69309.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -180.26│ -150.86│ -65.32│ -7.07│
│营业外收支净额│ -32496.47│ -32404.14│ -15284.14│ -54916.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -59518.08│ -44068.71│ -21094.66│ -124225.80│
│所得税费用 │ 351.50│ 390.89│ 4.90│ 11.28│
│归属母公司净利│ -59655.78│ -44292.84│ -21014.76│ -123615.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -59869.58│ -44459.61│ -21099.56│ -124237.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30636.07│ 19853.31│ 10445.09│ 95544.62│
│营业收入 │ 30636.07│ 19853.31│ 10445.09│ 95544.62│
│营业总成本 │ 55208.00│ 33424.30│ 16005.05│ 294006.97│
│营业成本 │ 29520.12│ 18567.10│ 9654.78│ 69168.08│
│财务费用 │ 10195.64│ 6885.77│ 2726.36│ 10295.06│
│管理费用 │ 7253.40│ 5225.64│ 1499.11│ 11263.48│
│营业利润 │ -24007.47│ -16885.57│ -5544.81│ -185867.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -81.82│ -105.66│ -42.44│ 950.07│
│营业外收支净额│ -24867.79│ -19288.03│ 57.89│ -331074.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -48875.26│ -36173.60│ -5486.92│ -516942.04│
│所得税费用 │ -593.98│ -334.56│ -149.41│ 2979.20│
│归属母公司净利│ -48100.71│ -35714.48│ -5283.59│ -519654.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48281.29│ -35839.04│ -5337.51│ -519921.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42006.00│ 28023.06│ 10782.97│ 34215.81│
│经营现金流出小计│ 35525.69│ 24049.58│ 11239.72│ 31435.97│
│经营现金流量净额│ 6480.31│ 3973.47│ -456.76│ 2779.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 968.89│ 832.48│ 259.23│ 6.48│
│投资现金流出小计│ 1724.12│ 1345.33│ 625.90│ 9017.63│
│投资现金流量净额│ -755.22│ -512.85│ -366.68│ -9011.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11940.14│
│筹资现金流出小计│ 220.89│ 210.89│ 208.89│ 3584.47│
│筹资现金流量净额│ -220.89│ -210.89│ -208.89│ 8355.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.42│ -0.41│ 0.13│ -2.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5503.77│ 3249.33│ -1032.19│ 2122.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25552.11│ 16594.35│ 9057.61│ 98100.83│
│经营现金流出小计│ 23177.39│ 14560.87│ 7805.04│ 199648.12│
│经营现金流量净额│ 2374.73│ 2033.48│ 1252.57│-101547.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.68│ 3.16│ 202.16│ 162908.58│
│投资现金流出小计│ 1275.68│ 1166.68│ 821.47│ 125180.92│
│投资现金流量净额│ -1270.99│ -1163.52│ -619.31│ 37727.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1940.14│ 1840.14│ 1840.14│ 119863.23│
│筹资现金流出小计│ 3377.21│ 3084.43│ 2679.56│ 96635.91│
│筹资现金流量净额│ -1437.07│ -1244.29│ -839.42│ 23227.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.91│ 0.28│ 0.18│ 0.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -334.26│ -374.05│ -205.99│ -40591.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17082.42│ 16102.99│ 69277.37│ -76.76│
│短期借款 │ 124498.77│ 124698.78│ 131343.82│ -5.06│
│应收账款 │ 8530.98│ 12579.01│ 18809.86│ -33.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 36493.37│ --│
│应付账款 │ 14672.48│ 17271.91│ 19798.82│ -12.76│
│在建工程 │ --│ --│ 57090.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -14.07│-128727.38│ 99.99│
│流动负债合计 │ 282660.48│ 264493.80│ 277706.21│ -4.76│
│负债合计 │ 627172.56│ 588349.72│ 564235.45│ 4.27│
│营业利润 │ -27021.61│ -69309.53│-185867.97│ 62.71│
│利润总额 │ -59518.08│-124225.80│-516942.04│ 75.97│
│归属于母公司所有│ -59655.78│-123615.51│-519654.94│ 76.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-618744.94│-559089.16│-435473.65│ -28.39│
│营业外收支净额 │ -32496.47│ -54916.26│-331074.07│ 83.41│
│购买商品、接受劳│ 10627.78│ 10512.41│ 102393.47│ -89.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42006.00│ 34215.81│ 98100.83│ -65.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35525.69│ 31435.97│ 199648.12│ -84.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6480.31│ 2779.84│-101547.29│ 102.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 968.89│ 6.48│ 162908.58│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1724.12│ 9017.63│ 125180.92│ -92.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -755.22│ -9011.15│ 37727.66│ -123.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1724.12│ 8987.63│ 122039.22│ -92.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11940.14│ 119863.23│ -90.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220.89│ 3584.47│ 96635.91│ -96.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -220.89│ 8355.67│ 23227.32│ -64.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20.88│ 954.50│ 6812.11│ -85.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5503.77│ 2122.25│ -40591.97│ 105.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48573.59│ 253408.76│ -80.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48573.59│ 253408.76│ -80.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17201.37│ 35.9580│ -75514.81│ 61.0885│
│第三季度│ 10782.76│ 22.5404│ -12386.23│ 10.0200│
│第二季度│ 9408.23│ 19.6671│ -30430.88│ 24.6174│
│第一季度│ 10445.09│ 21.8345│ -5283.59│ 4.2742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22511.74│ 23.5615│ -526474.42│ 101.3123│
│第三季度│ 19473.73│ 20.3818│ 2080.74│ -0.4004│
│第二季度│ 26837.78│ 28.0893│ 1344.83│ -0.2588│
│第一季度│ 26721.37│ 27.9674│ 3393.92│ -0.6531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘