东方财富东方财富财务分析报告
≈≈东方财富300059≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3600│ 0.2218│ 0.5788│
│基本每股收益 │ 0.5900│ 0.3500│ 0.2209│ 0.5707│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3600│ 0.2218│ 0.5788│
│每股净资产(元) │ 3.7709│ 3.5219│ 4.0738│ 3.8495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5377│ 0.1258│ 0.3865│ 0.5258│
│每股现金流量(元) │ 2.0689│ 1.4567│ 1.2499│ 2.2839│
│每股资本公积金(元) │ 1.2328│ 1.2316│ 1.6778│ 1.6778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0575│ 0.0575│ 0.0690│ 0.0690│
│每股未分配利润(元) │ 1.4761│ 1.2335│ 1.3293│ 1.1075│
│净资产收益率(%) │ 15.1970│ 9.6928│ 5.4449│ 14.4108│
│加权净资产收益率(%) │ 16.7400│ 10.4600│ 5.6000│ 17.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9434│ 9.4342│ 5.4230│ 14.2095│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1800│ --│ 17.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18244824.89│16006338.46│13220265.49│11032873.58│
│归属母公司股东权益 │4102404.48│3845056.02│3508828.28│3315646.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 963601.90│ 578044.50│ 288955.35│ 823855.71│
│营业成本(万元) │ 50642.73│ 33994.02│ 20262.89│ 56664.56│
│投资收益(万元) │ 49292.91│ 28995.47│ 16204.71│ 31608.70│
│净利润(万元) │ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
│营业利润(万元) │ 745266.84│ 448722.16│ 218777.98│ 553257.11│
│利润总额(万元) │ 744446.35│ 448477.32│ 218732.85│ 551545.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 555771.81│ 129976.68│ 332864.30│ 452902.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1900│ 0.1084│ 0.2313│
│基本每股收益 │ 0.4078│ 0.2155│ 0.1297│ 0.2705│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1900│ 0.1084│ 0.2313│
│每股净资产(元) │ 3.6926│ 2.8360│ 3.2898│ 3.1587│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4611│ 0.8858│ 0.2138│ 1.7454│
│每股现金流量(元) │ 1.2130│ 1.9873│ 1.4231│ 2.1217│
│每股资本公积金(元) │ 1.6779│ 0.9460│ 1.3298│ 1.3298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0544│ 0.0653│ 0.0653│
│每股未分配利润(元) │ 0.9653│ 0.8345│ 0.8922│ 0.7621│
│净资产收益率(%) │ 10.6836│ 7.5414│ 3.7639│ 8.6331│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2600│ 7.8700│ 3.9000│ 9.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4328│ 7.2407│ 3.7525│ 8.4138│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5500│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9011693.12│8804078.74│7616982.53│6183141.10│
│归属母公司股东权益 │3180500.25│2398093.51│2321259.79│2121248.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594574.37│ 333802.93│ 168864.50│ 423167.80│
│营业成本(万元) │ 44760.21│ 28022.41│ 16138.32│ 39094.41│
│投资收益(万元) │ 22510.28│ 11038.33│ 3983.03│ 27085.33│
│净利润(万元) │ 339805.90│ 180877.80│ 87368.92│ 183128.89│
│营业利润(万元) │ 404616.14│ 216245.53│ 105206.34│ 214214.37│
│利润总额(万元) │ 403653.10│ 215329.70│ 104553.22│ 212758.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 339793.10│ 180850.67│ 87368.92│ 183128.89│
│经营现金流量净额(万元)│-397160.88│ 713857.53│ 143563.26│1172117.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5788│ 0.2313│ 0.1549│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5900│ 0.5707│ 0.2705│ 0.1836│
│每股净资产(元) │ 3.7709│ 3.8495│ 3.1587│ 2.8010│
│每股资本公积金(元) │ 1.2328│ 1.6778│ 1.3298│ 1.0650│
│每股未分配利润(元) │ 1.4761│ 1.1075│ 0.7621│ 0.6603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5377│ 0.5258│ 1.7454│ 0.5161│
│每股现金流量(元) │ 2.0689│ 2.2839│ 2.1217│ -0.0590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ 2.5791│
│应收账款周转率 │ 3.4196│ 6.2518│ 5.1651│ 4.4601│
│总资产周转率 │ 0.0658│ 0.0378│ 0.0291│ 0.0765│
│营业收入增长率(%) │ 62.0658│ 94.6877│ 35.4811│ 22.6427│
│营业利润增长率(%) │ 84.1911│ 158.2726│ 89.4696│ 67.1552│
│利润总额增长率(%) │ 84.4273│ 159.2351│ 89.8218│ 65.0509│
│归属母公司净利润增长率│ 83.4765│ 160.9149│ 91.0188│ 50.5249│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 102.4572│ 78.4348│ 55.3125│ -4.8603│
│净资产增长率(%) │ 28.9861│ 56.3063│ 35.1524│ 6.9313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 64.6990│ 64.4750│ 66.1183│ 57.9969│
│总资产收益率(%) │ 4.5746│ 3.0043│ 1.8338│ 5.5508│
│净资产收益率(%) │ 15.1970│ 9.6928│ 5.4449│ 14.4108│
│营业利润率(%) │ 77.3418│ 77.6276│ 75.7134│ 67.1546│
│销售毛利率(%) │ 87.4986│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 153.8995│ 145.8586│ 136.3853│ 146.9152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 5.3995│ 1.4604│ 0.8019│ 1.9579│
│流动资产周转率 │ 0.0714│ 0.0461│ 0.0253│ 0.1025│
│总资产周转率 │ 0.0658│ 0.0189│ 0.0116│ 0.0378│
│股东权益周转率 │ 0.2645│ 0.1851│ 0.0991│ 0.3031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3328│ 1.4019│ 1.3204│ 1.3791│
│速动比率(%) │ 1.3328│ 1.4003│ 1.3187│ 1.3766│
│产权比率 │ 3.4473│ 3.1628│ 2.7677│ 2.3275│
│应收账款周转率 │ 8.1342│ 5.6260│ 3.0501│ 15.8367│
│利息保障倍数 │ 100.1687│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7751│ 0.7598│ 0.7346│ 0.6995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.1931│ 101.6576│ 115.7035│ 120.0405│
│营业利润增长率(%) │ 84.1911│ 107.5059│ 107.9513│ 158.2726│
│总资产增长率(%) │ 102.4572│ 81.8059│ 73.5630│ 78.4348│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2498│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.8725│ 60.1499│ 51.1605│ 56.3063│
│净利润增长率(%) │ 83.4696│ 106.0475│ 118.6731│ 160.9149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4853│ 24.0221│ 26.5413│ 30.0524│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0842│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.5944│ 91.3624│ 93.6143│ 94.8606│
│无形资产比率(%) │ 0.0934│ 0.1031│ 0.1251│ 0.1580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18244824.89│ 16006338.46│ 13220265.49│ 11032873.58│
│流动资产 │ 16528794.19│ 14623778.35│ 12376057.38│ 10465852.07│
│非流动资产 │ 1716030.70│ 1382560.11│ 844208.11│ 567021.50│
│固定资产 │ 180536.77│ 173542.87│ 172975.95│ 176388.11│
│货币资金 │ 5805476.90│ 5459242.93│ 5097410.34│ 4142049.04│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 164324.00│ 132887.58│ 116869.95│ 72602.19│
│其他应收款 │ --│ 1285405.10│ --│ 980154.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17042.88│ 16497.19│ 16535.90│ 17433.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 375988.30│ 672240.28│ 228738.95│ 294021.42│
│预收账款 │ 38.41│ 60.39│ 32.89│ 103.32│
│应付账款 │ 23610.10│ 21050.03│ 20563.77│ 21104.70│
│流动负债 │ 12401981.24│ 10431588.64│ 9372855.81│ 7588857.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14142420.41│ 12161282.44│ 9711437.21│ 7717226.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1274224.16│ 1272914.10│ 1445107.00│ 1445107.00│
│未分配利润 │ 1525677.80│ 1274931.60│ 1144968.58│ 953916.22│
│归属于母公司所│ 4102404.48│ 3845056.02│ 3508828.28│ 3315646.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4102404.48│ 3845056.02│ 3508828.28│ 3315646.72│
│商誉 │ 294586.12│ 294586.12│ 294586.12│ 294586.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9011693.12│ 8804078.74│ 7616982.53│ 6183141.10│
│流动资产 │ 8441552.96│ 8235245.77│ 7049383.96│ 5615931.76│
│非流动资产 │ 570140.16│ 568832.97│ 567598.56│ 567209.34│
│固定资产 │ 176618.33│ 177537.12│ 176488.62│ 155827.62│
│货币资金 │ 3086147.77│ 3926681.76│ 3128784.10│ 2501128.89│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 71333.37│ 51106.07│ 46998.39│ 31441.66│
│其他应收款 │ --│ 790621.34│ --│ 433295.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16940.35│ 17193.34│ 17356.77│ 18029.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 424708.03│ 288800.66│ 151253.45│ 40251.70│
│预收账款 │ 345.63│ 121.60│ 14552.01│ 15299.13│
│应付账款 │ 19551.00│ 14918.18│ 15167.13│ 11585.73│
│流动负债 │ 5703563.84│ 5646843.29│ 4548812.11│ 3937689.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5828389.41│ 6403167.44│ 5295722.73│ 4061892.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1445176.83│ 762390.51│ 893062.09│ 893062.09│
│未分配利润 │ 831445.56│ 672503.13│ 599168.21│ 511799.29│
│归属于母公司所│ 3180500.25│ 2398093.51│ 2321259.79│ 2121248.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3183303.71│ 2400911.30│ 2321259.79│ 2121248.93│
│商誉 │ 295394.55│ 295394.55│ 295394.55│ 295394.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 963601.90│ 578044.50│ 288955.35│ 823855.71│
│营业收入 │ 963601.90│ 578044.50│ 288955.35│ 823855.71│
│营业总成本 │ 285101.79│ 177665.41│ 84767.10│ 303700.13│
│营业成本 │ 50642.73│ 33994.02│ 20262.89│ 56664.56│
│财务费用 │ 7505.55│ 659.89│ -5042.29│ 3392.18│
│管理费用 │ 130221.21│ 81387.27│ 40199.58│ 146798.72│
│营业利润 │ 745266.84│ 448722.16│ 218777.98│ 553257.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49292.91│ 28995.47│ 16204.71│ 31608.70│
│营业外收支净额│ -820.49│ -244.84│ -45.13│ -1711.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 744446.35│ 448477.32│ 218732.85│ 551545.42│
│所得税费用 │ 121005.95│ 75783.12│ 27680.49│ 73734.94│
│归属母公司净利│ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594574.37│ 333802.93│ 168864.50│ 423167.80│
│营业收入 │ 594574.37│ 333802.93│ 168864.50│ 423167.80│
│营业总成本 │ 213027.30│ 134616.17│ 69323.48│ 239943.55│
│营业成本 │ 44760.21│ 28022.41│ 16138.32│ 39094.41│
│财务费用 │ 5689.71│ 4624.89│ 1501.05│ -1200.79│
│管理费用 │ 101820.61│ 64039.95│ 31689.11│ 128910.06│
│营业利润 │ 404616.14│ 216245.53│ 105206.34│ 214214.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22510.28│ 11038.33│ 3983.03│ 27085.33│
│营业外收支净额│ -963.04│ -915.83│ -653.12│ -1455.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 403653.10│ 215329.70│ 104553.22│ 212758.75│
│所得税费用 │ 63847.20│ 34451.90│ 17184.30│ 29629.87│
│归属母公司净利│ 339793.10│ 180850.67│ 87368.92│ 183128.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 339805.90│ 180877.80│ 87368.92│ 183128.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3888900.41│ 2787767.75│ 2068968.20│3430850.08│
│经营现金流出小计│ 3333128.61│ 2657791.06│ 1736103.90│2977947.42│
│经营现金流量净额│ 555771.81│ 129976.68│ 332864.30│ 452902.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 443042.89│ 104706.16│ 25713.01│ 130935.36│
│投资现金流出小计│ 1625206.99│ 955818.02│ 39192.58│ 172030.74│
│投资现金流量净额│ -1182164.11│ -851111.87│ -13479.57│ -41095.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4778670.46│ 3408734.44│ 1229323.39│2588373.78│
│筹资现金流出小计│ 2013235.84│ 1181125.03│ 473458.56│1027851.87│
│筹资现金流量净额│ 2765434.63│ 2227609.41│ 755864.83│1560521.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -721.64│ -874.84│ 1275.64│ -5139.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2138320.68│ 1505599.39│ 1076525.21│1967189.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1850320.95│ 1842015.79│ 858384.92│2442424.22│
│经营现金流出小计│ 2247481.83│ 1128158.27│ 714821.66│1270307.17│
│经营现金流量净额│ -397160.88│ 713857.53│ 143563.26│1172117.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57510.11│ 32812.51│ 16427.45│ 472606.44│
│投资现金流出小计│ 75720.61│ 55564.03│ 33201.26│ 392693.64│
│投资现金流量净额│ -18210.51│ -22751.51│ -16773.81│ 79912.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2025071.56│ 1233515.56│ 914206.20│ 740720.88│
│筹资现金流出小计│ 562623.96│ 323405.12│ 85940.81│ 568190.88│
│筹资现金流量净额│ 1462447.60│ 910110.44│ 828265.39│ 172530.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2331.31│ 257.23│ 640.50│ 305.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1044744.90│ 1601473.69│ 955695.34│1424865.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5805476.90│4142049.04│2501128.89│ 65.61│
│短期借款 │ 375988.30│ 294021.42│ 40251.70│ 630.46│
│应收账款 │ 164324.00│ 72602.19│ 31441.66│ 130.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 433295.16│ --│
│应付账款 │ 23610.10│ 21104.70│ 11585.73│ 82.16│
│在建工程 │ --│ --│ 2294.45│ --│
│存货的减少 │ --│ --│ 1155.78│ --│
│流动负债合计 │12401981.24│7588857.61│3937689.91│ 92.72│
│负债合计 │14142420.41│7717226.85│4061892.17│ 89.99│
│营业利润 │ 745266.84│ 553257.11│ 214214.37│ 158.27│
│利润总额 │ 744446.35│ 551545.42│ 212758.75│ 159.24│
│归属于母公司所有│ 623440.40│ 477810.49│ 183128.89│ 160.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1525677.80│ 953916.22│ 511799.29│ 86.38│
│营业外收支净额 │ -820.49│ -1711.69│ -1455.62│ -17.59│
│购买商品、接受劳│ 48141.99│ 48384.37│ 34669.54│ 39.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3888900.41│3430850.08│2442424.22│ 40.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3333128.61│2977947.42│1270307.17│ 134.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 555771.81│ 452902.66│1172117.05│ -61.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 443042.89│ 130935.36│ 472606.44│ -72.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1625206.99│ 172030.74│ 392693.64│ -56.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1182164.11│ -41095.38│ 79912.80│ -151.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32979.11│ 27596.26│ 7688.30│ 258.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4778670.46│2588373.78│ 740720.88│ 249.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2013235.84│1027851.87│ 568190.88│ 80.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2765434.63│1560521.90│ 172530.00│ 804.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 79460.89│ 51930.09│ 33913.02│ 53.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2138320.68│1967189.30│1424865.11│ 38.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│2761610.70│1815979.22│ 52.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│2761610.70│1815979.22│ 52.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94000.66│ 28.9029│ 138017.39│ 28.8854│
│第三季度│ 104519.61│ 32.1373│ 158942.43│ 33.2647│
│第二季度│ 61766.28│ 18.9916│ 93481.74│ 19.5646│
│第一季度│ 64942.28│ 19.9682│ 87368.92│ 18.2853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41897.00│ 28.3463│ 43676.36│ 23.8501│
│第三季度│ 38211.18│ 25.8526│ 52375.05│ 28.6001│
│第二季度│ 35595.89│ 24.0832│ 48501.12│ 26.4847│
│第一季度│ 32100.03│ 21.7180│ 38576.35│ 21.0651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3600│ 0.2218│ 0.5788│
│基本每股收益 │ 0.5900│ 0.3500│ 0.2209│ 0.5707│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3600│ 0.2218│ 0.5788│
│每股净资产(元) │ 3.7709│ 3.5219│ 4.0738│ 3.8495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5377│ 0.1258│ 0.3865│ 0.5258│
│每股现金流量(元) │ 2.0689│ 1.4567│ 1.2499│ 2.2839│
│每股资本公积金(元) │ 1.2328│ 1.2316│ 1.6778│ 1.6778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0575│ 0.0575│ 0.0690│ 0.0690│
│每股未分配利润(元) │ 1.4761│ 1.2335│ 1.3293│ 1.1075│
│净资产收益率(%) │ 15.1970│ 9.6928│ 5.4449│ 14.4108│
│加权净资产收益率(%) │ 16.7400│ 10.4600│ 5.6000│ 17.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9434│ 9.4342│ 5.4230│ 14.2095│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1800│ --│ 17.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18244824.89│16006338.46│13220265.49│11032873.58│
│归属母公司股东权益 │4102404.48│3845056.02│3508828.28│3315646.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 963601.90│ 578044.50│ 288955.35│ 823855.71│
│营业成本(万元) │ 50642.73│ 33994.02│ 20262.89│ 56664.56│
│投资收益(万元) │ 49292.91│ 28995.47│ 16204.71│ 31608.70│
│净利润(万元) │ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
│营业利润(万元) │ 745266.84│ 448722.16│ 218777.98│ 553257.11│
│利润总额(万元) │ 744446.35│ 448477.32│ 218732.85│ 551545.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 555771.81│ 129976.68│ 332864.30│ 452902.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1900│ 0.1084│ 0.2313│
│基本每股收益 │ 0.4078│ 0.2155│ 0.1297│ 0.2705│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1900│ 0.1084│ 0.2313│
│每股净资产(元) │ 3.6926│ 2.8360│ 3.2898│ 3.1587│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4611│ 0.8858│ 0.2138│ 1.7454│
│每股现金流量(元) │ 1.2130│ 1.9873│ 1.4231│ 2.1217│
│每股资本公积金(元) │ 1.6779│ 0.9460│ 1.3298│ 1.3298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0544│ 0.0653│ 0.0653│
│每股未分配利润(元) │ 0.9653│ 0.8345│ 0.8922│ 0.7621│
│净资产收益率(%) │ 10.6836│ 7.5414│ 3.7639│ 8.6331│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2600│ 7.8700│ 3.9000│ 9.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4328│ 7.2407│ 3.7525│ 8.4138│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5500│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9011693.12│8804078.74│7616982.53│6183141.10│
│归属母公司股东权益 │3180500.25│2398093.51│2321259.79│2121248.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594574.37│ 333802.93│ 168864.50│ 423167.80│
│营业成本(万元) │ 44760.21│ 28022.41│ 16138.32│ 39094.41│
│投资收益(万元) │ 22510.28│ 11038.33│ 3983.03│ 27085.33│
│净利润(万元) │ 339805.90│ 180877.80│ 87368.92│ 183128.89│
│营业利润(万元) │ 404616.14│ 216245.53│ 105206.34│ 214214.37│
│利润总额(万元) │ 403653.10│ 215329.70│ 104553.22│ 212758.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 339793.10│ 180850.67│ 87368.92│ 183128.89│
│经营现金流量净额(万元)│-397160.88│ 713857.53│ 143563.26│1172117.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5788│ 0.2313│ 0.1549│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5900│ 0.5707│ 0.2705│ 0.1836│
│每股净资产(元) │ 3.7709│ 3.8495│ 3.1587│ 2.8010│
│每股资本公积金(元) │ 1.2328│ 1.6778│ 1.3298│ 1.0650│
│每股未分配利润(元) │ 1.4761│ 1.1075│ 0.7621│ 0.6603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5377│ 0.5258│ 1.7454│ 0.5161│
│每股现金流量(元) │ 2.0689│ 2.2839│ 2.1217│ -0.0590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ 2.5791│
│应收账款周转率 │ 3.4196│ 6.2518│ 5.1651│ 4.4601│
│总资产周转率 │ 0.0658│ 0.0378│ 0.0291│ 0.0765│
│营业收入增长率(%) │ 62.0658│ 94.6877│ 35.4811│ 22.6427│
│营业利润增长率(%) │ 84.1911│ 158.2726│ 89.4696│ 67.1552│
│利润总额增长率(%) │ 84.4273│ 159.2351│ 89.8218│ 65.0509│
│归属母公司净利润增长率│ 83.4765│ 160.9149│ 91.0188│ 50.5249│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 102.4572│ 78.4348│ 55.3125│ -4.8603│
│净资产增长率(%) │ 28.9861│ 56.3063│ 35.1524│ 6.9313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 64.6990│ 64.4750│ 66.1183│ 57.9969│
│总资产收益率(%) │ 4.5746│ 3.0043│ 1.8338│ 5.5508│
│净资产收益率(%) │ 15.1970│ 9.6928│ 5.4449│ 14.4108│
│营业利润率(%) │ 77.3418│ 77.6276│ 75.7134│ 67.1546│
│销售毛利率(%) │ 87.4986│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 153.8995│ 145.8586│ 136.3853│ 146.9152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 5.3995│ 1.4604│ 0.8019│ 1.9579│
│流动资产周转率 │ 0.0714│ 0.0461│ 0.0253│ 0.1025│
│总资产周转率 │ 0.0658│ 0.0189│ 0.0116│ 0.0378│
│股东权益周转率 │ 0.2645│ 0.1851│ 0.0991│ 0.3031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3328│ 1.4019│ 1.3204│ 1.3791│
│速动比率(%) │ 1.3328│ 1.4003│ 1.3187│ 1.3766│
│产权比率 │ 3.4473│ 3.1628│ 2.7677│ 2.3275│
│应收账款周转率 │ 8.1342│ 5.6260│ 3.0501│ 15.8367│
│利息保障倍数 │ 100.1687│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7751│ 0.7598│ 0.7346│ 0.6995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.1931│ 101.6576│ 115.7035│ 120.0405│
│营业利润增长率(%) │ 84.1911│ 107.5059│ 107.9513│ 158.2726│
│总资产增长率(%) │ 102.4572│ 81.8059│ 73.5630│ 78.4348│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2498│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.8725│ 60.1499│ 51.1605│ 56.3063│
│净利润增长率(%) │ 83.4696│ 106.0475│ 118.6731│ 160.9149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4853│ 24.0221│ 26.5413│ 30.0524│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0842│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.5944│ 91.3624│ 93.6143│ 94.8606│
│无形资产比率(%) │ 0.0934│ 0.1031│ 0.1251│ 0.1580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18244824.89│ 16006338.46│ 13220265.49│ 11032873.58│
│流动资产 │ 16528794.19│ 14623778.35│ 12376057.38│ 10465852.07│
│非流动资产 │ 1716030.70│ 1382560.11│ 844208.11│ 567021.50│
│固定资产 │ 180536.77│ 173542.87│ 172975.95│ 176388.11│
│货币资金 │ 5805476.90│ 5459242.93│ 5097410.34│ 4142049.04│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 164324.00│ 132887.58│ 116869.95│ 72602.19│
│其他应收款 │ --│ 1285405.10│ --│ 980154.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17042.88│ 16497.19│ 16535.90│ 17433.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 375988.30│ 672240.28│ 228738.95│ 294021.42│
│预收账款 │ 38.41│ 60.39│ 32.89│ 103.32│
│应付账款 │ 23610.10│ 21050.03│ 20563.77│ 21104.70│
│流动负债 │ 12401981.24│ 10431588.64│ 9372855.81│ 7588857.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14142420.41│ 12161282.44│ 9711437.21│ 7717226.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1274224.16│ 1272914.10│ 1445107.00│ 1445107.00│
│未分配利润 │ 1525677.80│ 1274931.60│ 1144968.58│ 953916.22│
│归属于母公司所│ 4102404.48│ 3845056.02│ 3508828.28│ 3315646.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4102404.48│ 3845056.02│ 3508828.28│ 3315646.72│
│商誉 │ 294586.12│ 294586.12│ 294586.12│ 294586.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9011693.12│ 8804078.74│ 7616982.53│ 6183141.10│
│流动资产 │ 8441552.96│ 8235245.77│ 7049383.96│ 5615931.76│
│非流动资产 │ 570140.16│ 568832.97│ 567598.56│ 567209.34│
│固定资产 │ 176618.33│ 177537.12│ 176488.62│ 155827.62│
│货币资金 │ 3086147.77│ 3926681.76│ 3128784.10│ 2501128.89│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 71333.37│ 51106.07│ 46998.39│ 31441.66│
│其他应收款 │ --│ 790621.34│ --│ 433295.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16940.35│ 17193.34│ 17356.77│ 18029.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 424708.03│ 288800.66│ 151253.45│ 40251.70│
│预收账款 │ 345.63│ 121.60│ 14552.01│ 15299.13│
│应付账款 │ 19551.00│ 14918.18│ 15167.13│ 11585.73│
│流动负债 │ 5703563.84│ 5646843.29│ 4548812.11│ 3937689.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5828389.41│ 6403167.44│ 5295722.73│ 4061892.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1445176.83│ 762390.51│ 893062.09│ 893062.09│
│未分配利润 │ 831445.56│ 672503.13│ 599168.21│ 511799.29│
│归属于母公司所│ 3180500.25│ 2398093.51│ 2321259.79│ 2121248.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3183303.71│ 2400911.30│ 2321259.79│ 2121248.93│
│商誉 │ 295394.55│ 295394.55│ 295394.55│ 295394.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 963601.90│ 578044.50│ 288955.35│ 823855.71│
│营业收入 │ 963601.90│ 578044.50│ 288955.35│ 823855.71│
│营业总成本 │ 285101.79│ 177665.41│ 84767.10│ 303700.13│
│营业成本 │ 50642.73│ 33994.02│ 20262.89│ 56664.56│
│财务费用 │ 7505.55│ 659.89│ -5042.29│ 3392.18│
│管理费用 │ 130221.21│ 81387.27│ 40199.58│ 146798.72│
│营业利润 │ 745266.84│ 448722.16│ 218777.98│ 553257.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49292.91│ 28995.47│ 16204.71│ 31608.70│
│营业外收支净额│ -820.49│ -244.84│ -45.13│ -1711.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 744446.35│ 448477.32│ 218732.85│ 551545.42│
│所得税费用 │ 121005.95│ 75783.12│ 27680.49│ 73734.94│
│归属母公司净利│ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 623440.40│ 372694.20│ 191052.36│ 477810.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594574.37│ 333802.93│ 168864.50│ 423167.80│
│营业收入 │ 594574.37│ 333802.93│ 168864.50│ 423167.80│
│营业总成本 │ 213027.30│ 134616.17│ 69323.48│ 239943.55│
│营业成本 │ 44760.21│ 28022.41│ 16138.32│ 39094.41│
│财务费用 │ 5689.71│ 4624.89│ 1501.05│ -1200.79│
│管理费用 │ 101820.61│ 64039.95│ 31689.11│ 128910.06│
│营业利润 │ 404616.14│ 216245.53│ 105206.34│ 214214.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22510.28│ 11038.33│ 3983.03│ 27085.33│
│营业外收支净额│ -963.04│ -915.83│ -653.12│ -1455.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 403653.10│ 215329.70│ 104553.22│ 212758.75│
│所得税费用 │ 63847.20│ 34451.90│ 17184.30│ 29629.87│
│归属母公司净利│ 339793.10│ 180850.67│ 87368.92│ 183128.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 339805.90│ 180877.80│ 87368.92│ 183128.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3888900.41│ 2787767.75│ 2068968.20│3430850.08│
│经营现金流出小计│ 3333128.61│ 2657791.06│ 1736103.90│2977947.42│
│经营现金流量净额│ 555771.81│ 129976.68│ 332864.30│ 452902.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 443042.89│ 104706.16│ 25713.01│ 130935.36│
│投资现金流出小计│ 1625206.99│ 955818.02│ 39192.58│ 172030.74│
│投资现金流量净额│ -1182164.11│ -851111.87│ -13479.57│ -41095.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4778670.46│ 3408734.44│ 1229323.39│2588373.78│
│筹资现金流出小计│ 2013235.84│ 1181125.03│ 473458.56│1027851.87│
│筹资现金流量净额│ 2765434.63│ 2227609.41│ 755864.83│1560521.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -721.64│ -874.84│ 1275.64│ -5139.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2138320.68│ 1505599.39│ 1076525.21│1967189.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1850320.95│ 1842015.79│ 858384.92│2442424.22│
│经营现金流出小计│ 2247481.83│ 1128158.27│ 714821.66│1270307.17│
│经营现金流量净额│ -397160.88│ 713857.53│ 143563.26│1172117.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57510.11│ 32812.51│ 16427.45│ 472606.44│
│投资现金流出小计│ 75720.61│ 55564.03│ 33201.26│ 392693.64│
│投资现金流量净额│ -18210.51│ -22751.51│ -16773.81│ 79912.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2025071.56│ 1233515.56│ 914206.20│ 740720.88│
│筹资现金流出小计│ 562623.96│ 323405.12│ 85940.81│ 568190.88│
│筹资现金流量净额│ 1462447.60│ 910110.44│ 828265.39│ 172530.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2331.31│ 257.23│ 640.50│ 305.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1044744.90│ 1601473.69│ 955695.34│1424865.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5805476.90│4142049.04│2501128.89│ 65.61│
│短期借款 │ 375988.30│ 294021.42│ 40251.70│ 630.46│
│应收账款 │ 164324.00│ 72602.19│ 31441.66│ 130.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 433295.16│ --│
│应付账款 │ 23610.10│ 21104.70│ 11585.73│ 82.16│
│在建工程 │ --│ --│ 2294.45│ --│
│存货的减少 │ --│ --│ 1155.78│ --│
│流动负债合计 │12401981.24│7588857.61│3937689.91│ 92.72│
│负债合计 │14142420.41│7717226.85│4061892.17│ 89.99│
│营业利润 │ 745266.84│ 553257.11│ 214214.37│ 158.27│
│利润总额 │ 744446.35│ 551545.42│ 212758.75│ 159.24│
│归属于母公司所有│ 623440.40│ 477810.49│ 183128.89│ 160.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1525677.80│ 953916.22│ 511799.29│ 86.38│
│营业外收支净额 │ -820.49│ -1711.69│ -1455.62│ -17.59│
│购买商品、接受劳│ 48141.99│ 48384.37│ 34669.54│ 39.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3888900.41│3430850.08│2442424.22│ 40.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3333128.61│2977947.42│1270307.17│ 134.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 555771.81│ 452902.66│1172117.05│ -61.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 443042.89│ 130935.36│ 472606.44│ -72.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1625206.99│ 172030.74│ 392693.64│ -56.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1182164.11│ -41095.38│ 79912.80│ -151.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32979.11│ 27596.26│ 7688.30│ 258.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4778670.46│2588373.78│ 740720.88│ 249.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2013235.84│1027851.87│ 568190.88│ 80.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2765434.63│1560521.90│ 172530.00│ 804.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 79460.89│ 51930.09│ 33913.02│ 53.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2138320.68│1967189.30│1424865.11│ 38.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│2761610.70│1815979.22│ 52.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│2761610.70│1815979.22│ 52.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 94000.66│ 28.9029│ 138017.39│ 28.8854│
│第三季度│ 104519.61│ 32.1373│ 158942.43│ 33.2647│
│第二季度│ 61766.28│ 18.9916│ 93481.74│ 19.5646│
│第一季度│ 64942.28│ 19.9682│ 87368.92│ 18.2853│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 41897.00│ 28.3463│ 43676.36│ 23.8501│
│第三季度│ 38211.18│ 25.8526│ 52375.05│ 28.6001│
│第二季度│ 35595.89│ 24.0832│ 48501.12│ 26.4847│
│第一季度│ 32100.03│ 21.7180│ 38576.35│ 21.0651│
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