蓝色光标蓝色光标财务分析报告
≈≈蓝色光标300058≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2395│ 0.1700│ 0.0852│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7584│ 3.7721│ 3.7496│ 3.6043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.0454│ 0.0696│ 0.5261│
│每股现金流量(元) │ 0.4344│ -0.0814│ 0.0895│ 0.3386│
│每股资本公积金(元) │ 1.3985│ 1.3873│ 1.3877│ 1.3877│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1431│ 0.1431│ 0.1431│ 0.1431│
│每股未分配利润(元) │ 1.4208│ 1.4329│ 1.4082│ 1.2624│
│净资产收益率(%) │ 5.8299│ 6.1304│ 3.8890│ 8.0664│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9400│ 6.2200│ 3.9700│ 8.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3475│ 4.5977│ 2.2084│ 6.5568│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6600│ --│ 6.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1853027.60│2227007.95│2140430.28│2151896.95│
│归属母公司股东权益 │ 936236.85│ 939654.40│ 934030.73│ 897841.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3148308.20│2211262.49│1039066.17│4052689.09│
│营业成本(万元) │2944602.87│2067374.40│ 968955.87│3792241.24│
│投资收益(万元) │ 4222.60│ 26780.07│ 25733.41│ 34083.02│
│净利润(万元) │ 54244.32│ 57341.01│ 36297.72│ 74286.46│
│营业利润(万元) │ 72526.99│ 67779.10│ 40169.81│ 84593.73│
│利润总额(万元) │ 72657.74│ 67974.10│ 40244.89│ 88608.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 54581.98│ 57604.78│ 36324.61│ 72423.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 63988.56│ 11296.98│ 17332.21│ 131048.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1847│ 0.1100│ 0.0575│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.6765│ 3.6165│ 3.5517│ 3.4901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0965│ 0.1569│ 0.0477│ 0.2807│
│每股现金流量(元) │ 0.1296│ 0.0757│ 0.0171│ 0.0406│
│每股资本公积金(元) │ 1.3877│ 1.4684│ 1.4835│ 1.4842│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1431│ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│
│每股未分配利润(元) │ 1.2624│ 1.1065│ 1.0571│ 0.9754│
│净资产收益率(%) │ 6.7494│ 3.6246│ 2.3004│ 8.1717│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 3.6800│ 2.3200│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9865│ 3.1030│ 1.6526│ 5.2171│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1500│ --│ 5.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2011977.72│1970407.34│1868841.89│1905133.63│
│归属母公司股东权益 │ 915824.00│ 900893.30│ 884739.17│ 869401.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2885781.45│1737457.99│ 811693.44│2810571.77│
│营业成本(万元) │2703683.01│1616521.36│ 747105.15│2559972.54│
│投资收益(万元) │ 33974.88│ 2506.17│ -77.91│ 8100.68│
│净利润(万元) │ 63130.91│ 33633.87│ 20816.36│ 72330.71│
│营业利润(万元) │ 76731.34│ 40206.86│ 26499.74│ 94243.77│
│利润总额(万元) │ 77510.42│ 40321.62│ 26588.33│ 94539.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 61812.24│ 32653.66│ 20352.35│ 71044.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 24045.67│ 39077.60│ 11875.46│ 69935.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2900│ 0.3000│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2395│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.7584│ 3.6043│ 3.4901│ 2.9026│
│每股资本公积金(元) │ 1.3985│ 1.3877│ 1.4842│ 1.2079│
│每股未分配利润(元) │ 1.4208│ 1.2624│ 0.9754│ 0.9480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.5261│ 0.2807│ 0.8674│
│每股现金流量(元) │ 0.4344│ 0.3386│ 0.0406│ 0.1859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │41503.9508│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 3.9326│ 4.8823│ 4.1757│ 3.8200│
│总资产周转率 │ 1.5722│ 1.9979│ 1.5608│ 1.3714│
│营业收入增长率(%) │ 9.0973│ 44.1945│ 21.6489│ 51.6920│
│营业利润增长率(%) │ -5.4793│ -10.2394│ 91.3363│ 64.9155│
│利润总额增长率(%) │ -6.2607│ -6.2736│ 86.0331│ 63.0711│
│归属母公司净利润增长率│ -11.6971│ 1.9410│ 82.6556│ 74.9851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.9002│ 12.9525│ 12.3144│ 1.3787│
│净资产增长率(%) │ 2.2289│ 3.2712│ 37.2646│ 2.6537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7230│ 2.5931│ 3.4933│ 1.8330│
│总资产收益率(%) │ 2.8069│ 2.7322│ 1.8107│ 3.6621│
│净资产收益率(%) │ 5.8299│ 6.1304│ 3.8890│ 8.0664│
│营业利润率(%) │ 2.3037│ 3.0652│ 3.8660│ 2.0873│
│销售毛利率(%) │ 6.4703│ 6.5071│ 6.7474│ 6.4265│
│销售净利率(%) │ 1.7230│ 2.5931│ 3.4933│ 1.8330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │41503.9508│95451.3149│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 444.4894│ 182.5210│ 84.2980│ 329.3955│
│流动资产周转率 │ 2.4847│ 1.6467│ 0.8003│ 3.5249│
│总资产周转率 │ 1.5722│ 1.0100│ 0.4842│ 1.9979│
│股东权益周转率 │ 3.3877│ 2.3867│ 1.1335│ 4.5507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3831│ 1.1623│ 1.1727│ 1.1431│
│速动比率(%) │ 1.3831│ 1.1093│ 1.1454│ 1.1100│
│产权比率 │ 0.9789│ 1.3698│ 1.2907│ 1.3961│
│应收账款周转率 │ 3.9326│ 2.3527│ 1.1560│ 4.8823│
│利息保障倍数 │ 9.6857│ 13.8702│ 12.4701│ 8.0722│
│资产负债率 │ 0.4947│ 0.5780│ 0.5632│ 0.5825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0973│ 27.2700│ 28.0121│ 44.1945│
│营业利润增长率(%) │ -5.4793│ 68.5760│ 51.5857│ -10.2394│
│总资产增长率(%) │ -7.9002│ 13.0227│ 14.5324│ 12.9525│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.6533│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5284│ 2.9177│ 4.0492│ 1.7834│
│净利润增长率(%) │ -14.0764│ 70.4859│ 74.3711│ 2.7039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.5247│ 42.1936│ 43.6375│ 41.7233│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5222│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.7875│ 61.5449│ 59.8802│ 61.1136│
│无形资产比率(%) │ 3.6791│ 5.5803│ 5.9271│ 6.0035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1853027.60│ 2227007.95│ 2140430.28│ 2151896.95│
│流动资产 │ 1219061.45│ 1370609.92│ 1281693.73│ 1315100.78│
│非流动资产 │ 633966.15│ 856398.03│ 858736.54│ 836796.16│
│固定资产 │ 1564.42│ 11628.70│ 12050.69│ 12601.53│
│货币资金 │ 357073.85│ 222115.88│ 264690.03│ 242392.96│
│存货 │ 70.95│ 21.66│ --│ --│
│应收账款 │ 687370.32│ 965990.19│ 884017.99│ 913746.43│
│其他应收款 │ --│ 36020.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68174.73│ 124274.84│ 126864.53│ 129188.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130991.79│ 127849.84│ 161136.56│ 169565.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 629645.97│ 871557.27│ 767172.78│ 807754.76│
│流动负债 │ 881375.22│ 1179261.67│ 1092929.30│ 1150469.10│
│长期借款 │ --│ 30939.11│ 30860.03│ 35846.69│
│总负债 │ 916644.83│ 1287179.47│ 1205592.13│ 1253458.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348361.34│ 345569.81│ 345689.40│ 345689.40│
│未分配利润 │ 353926.64│ 356949.44│ 350781.14│ 314456.53│
│归属于母公司所│ 936236.85│ 939654.40│ 934030.73│ 897841.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 936382.77│ 939828.49│ 934838.15│ 898438.66│
│商誉 │ 303775.24│ 483794.29│ 483531.70│ 482215.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2011977.72│ 1970407.34│ 1868841.89│ 1905133.63│
│流动资产 │ 1315100.78│ 1095143.09│ 956061.45│ 984341.99│
│非流动资产 │ 836796.16│ 875264.25│ 912780.44│ 920791.64│
│固定资产 │ 12601.53│ 13952.19│ 13673.17│ 12005.30│
│货币资金 │ 242392.96│ 176925.92│ 162813.62│ 158551.02│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 913746.43│ 765025.64│ 706059.81│ 746423.30│
│其他应收款 │ --│ 47804.95│ --│ 33431.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 129188.75│ 135400.04│ 137061.48│ 141821.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169565.84│ 169485.30│ 156303.62│ 144665.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 50469.85│
│应付账款 │ 807754.76│ 676715.75│ 609955.61│ 606528.36│
│流动负债 │ 1150469.10│ 946295.57│ 858966.13│ 900197.71│
│长期借款 │ 35846.69│ 42084.52│ 39389.33│ 45140.45│
│总负债 │ 1253458.29│ 1057222.95│ 970383.92│ 1022436.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345689.40│ 365793.75│ 369557.10│ 369710.11│
│未分配利润 │ 314456.53│ 275620.92│ 263319.61│ 242967.26│
│归属于母公司所│ 915824.00│ 900893.30│ 884739.17│ 869401.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 922286.82│ 913184.38│ 898457.97│ 882697.03│
│商誉 │ 482215.45│ 489530.70│ 486163.90│ 490165.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3148308.20│ 2211262.49│ 1039066.17│ 4052689.09│
│营业收入 │ 3148308.20│ 2211262.49│ 1039066.17│ 4052689.09│
│营业总成本 │ 3079812.62│ 2159507.13│ 1013698.36│ 3985247.60│
│营业成本 │ 2944602.87│ 2067374.40│ 968955.87│ 3792241.24│
│财务费用 │ 8126.31│ 6764.43│ 3508.68│ 15830.49│
│管理费用 │ 65504.27│ 46034.12│ 21663.30│ 95565.55│
│营业利润 │ 72526.99│ 67779.10│ 40169.81│ 84593.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4222.60│ 26780.07│ 25733.41│ 34083.02│
│营业外收支净额│ 130.75│ 195.00│ 75.07│ 4015.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72657.74│ 67974.10│ 40244.89│ 88608.75│
│所得税费用 │ 18413.42│ 10633.09│ 3947.17│ 14322.29│
│归属母公司净利│ 54581.98│ 57604.78│ 36324.61│ 72423.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54244.32│ 57341.01│ 36297.72│ 74286.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2885781.45│ 1737457.99│ 811693.44│ 2810571.77│
│营业收入 │ 2885781.45│ 1737457.99│ 811693.44│ 2810571.77│
│营业总成本 │ 2828867.81│ 1702044.40│ 792362.15│ 2760775.58│
│营业成本 │ 2703683.01│ 1616521.36│ 747105.15│ 2559972.54│
│财务费用 │ 10235.44│ 7293.13│ 1615.34│ 14039.67│
│管理费用 │ 62130.85│ 40547.71│ 19618.76│ 85791.97│
│营业利润 │ 76731.34│ 40206.86│ 26499.74│ 94243.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33974.88│ 2506.17│ -77.91│ 8100.68│
│营业外收支净额│ 779.08│ 114.76│ 88.58│ 296.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77510.42│ 40321.62│ 26588.33│ 94539.83│
│所得税费用 │ 14379.51│ 6687.75│ 5771.97│ 22209.12│
│归属母公司净利│ 61812.24│ 32653.66│ 20352.35│ 71044.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63130.91│ 33633.87│ 20816.36│ 72330.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3360867.81│ 2190525.77│ 1240919.74│4040543.89│
│经营现金流出小计│ 3296879.25│ 2179228.78│ 1223587.53│3909495.75│
│经营现金流量净额│ 63988.56│ 11296.98│ 17332.21│ 131048.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157590.11│ 36779.06│ 34311.28│ 49476.03│
│投资现金流出小计│ 55755.59│ 13134.87│ 9096.94│ 14031.13│
│投资现金流量净额│ 101834.52│ 23644.20│ 25214.33│ 35444.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 184190.36│ 113327.94│ 44090.00│ 287849.05│
│筹资现金流出小计│ 239987.91│ 166215.63│ 64170.16│ 358971.37│
│筹资现金流量净额│ -55797.55│ -52887.69│ -20080.17│ -71122.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1805.08│ -2330.58│ -169.30│ -11031.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108220.45│ -20277.08│ 22297.07│ 84339.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3172903.05│ 1949043.70│ 906400.87│2727305.04│
│经营现金流出小计│ 3148857.38│ 1909966.10│ 894525.41│2657369.25│
│经营现金流量净额│ 24045.67│ 39077.60│ 11875.46│ 69935.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46771.72│ 5599.90│ 2726.03│ 50016.90│
│投资现金流出小计│ 6074.70│ 5317.96│ 5405.76│ 34429.46│
│投资现金流量净额│ 40697.02│ 281.94│ -2679.73│ 15587.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214108.30│ 140018.88│ 80988.74│ 234291.30│
│筹资现金流出小计│ 242007.38│ 160511.19│ 84627.57│ 312228.49│
│筹资现金流量净额│ -27899.07│ -20492.31│ -3638.83│ -77937.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4568.22│ -9.54│ -1294.30│ 2530.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32275.40│ 18857.69│ 4262.60│ 10116.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 357073.85│ 242392.96│ 158551.02│ 52.88│
│短期借款 │ 130991.79│ 169565.84│ 144665.73│ 17.21│
│应收账款 │ 687370.32│ 913746.43│ 746423.30│ 22.42│
│应付账款 │ 629645.97│ 807754.76│ 606528.36│ 33.18│
│流动负债合计 │ 881375.22│1150469.10│ 900197.71│ 27.80│
│长期借款 │ --│ 35846.69│ 45140.45│ -20.59│
│负债合计 │ 916644.83│1253458.29│1022436.60│ 22.60│
│营业利润 │ 72526.99│ 84593.73│ 94243.77│ -10.24│
│利润总额 │ 72657.74│ 88608.75│ 94539.83│ -6.27│
│归属于母公司所有│ 54581.98│ 72423.68│ 71044.67│ 1.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 353926.64│ 314456.53│ 242967.26│ 29.42│
│营业外收支净额 │ 130.75│ 4015.02│ 296.07│ 1256.10│
│购买商品、接受劳│3076831.81│3620465.33│2335812.70│ 55.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3360867.81│4040543.89│2727305.04│ 48.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3296879.25│3909495.75│2657369.25│ 47.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63988.56│ 131048.14│ 69935.79│ 87.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157590.11│ 49476.03│ 50016.90│ -1.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55755.59│ 14031.13│ 34429.46│ -59.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101834.52│ 35444.91│ 15587.44│ 127.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2918.55│ 6777.30│ 6236.31│ 8.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 184190.36│ 287849.05│ 234291.30│ 22.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239987.91│ 358971.37│ 312228.49│ 14.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55797.55│ -71122.32│ -77937.19│ 8.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21366.55│ 9812.87│ 20777.99│ -52.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108220.45│ 84339.46│ 10116.80│ 733.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 237213.81│ 118743.97│ 99.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 237213.81│ 118743.97│ 99.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1166907.65│ 28.7934│ 10611.44│ 14.6519│
│第三季度│ 1148323.45│ 28.3349│ 29158.58│ 40.2611│
│第二季度│ 925764.55│ 22.8432│ 12301.30│ 16.9852│
│第一季度│ 811693.44│ 20.0285│ 20352.35│ 28.1018│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 841811.47│ 29.9516│ 8244.86│ 11.6052│
│第三季度│ 794103.14│ 28.2541│ 16019.90│ 22.5491│
│第二季度│ 615152.11│ 21.8871│ 24669.50│ 34.7239│
│第一季度│ 559505.05│ 19.9072│ 22110.41│ 31.1218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2395│ 0.1700│ 0.0852│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7584│ 3.7721│ 3.7496│ 3.6043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.0454│ 0.0696│ 0.5261│
│每股现金流量(元) │ 0.4344│ -0.0814│ 0.0895│ 0.3386│
│每股资本公积金(元) │ 1.3985│ 1.3873│ 1.3877│ 1.3877│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1431│ 0.1431│ 0.1431│ 0.1431│
│每股未分配利润(元) │ 1.4208│ 1.4329│ 1.4082│ 1.2624│
│净资产收益率(%) │ 5.8299│ 6.1304│ 3.8890│ 8.0664│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9400│ 6.2200│ 3.9700│ 8.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3475│ 4.5977│ 2.2084│ 6.5568│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6600│ --│ 6.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1853027.60│2227007.95│2140430.28│2151896.95│
│归属母公司股东权益 │ 936236.85│ 939654.40│ 934030.73│ 897841.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3148308.20│2211262.49│1039066.17│4052689.09│
│营业成本(万元) │2944602.87│2067374.40│ 968955.87│3792241.24│
│投资收益(万元) │ 4222.60│ 26780.07│ 25733.41│ 34083.02│
│净利润(万元) │ 54244.32│ 57341.01│ 36297.72│ 74286.46│
│营业利润(万元) │ 72526.99│ 67779.10│ 40169.81│ 84593.73│
│利润总额(万元) │ 72657.74│ 67974.10│ 40244.89│ 88608.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 54581.98│ 57604.78│ 36324.61│ 72423.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 63988.56│ 11296.98│ 17332.21│ 131048.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1847│ 0.1100│ 0.0575│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.6765│ 3.6165│ 3.5517│ 3.4901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0965│ 0.1569│ 0.0477│ 0.2807│
│每股现金流量(元) │ 0.1296│ 0.0757│ 0.0171│ 0.0406│
│每股资本公积金(元) │ 1.3877│ 1.4684│ 1.4835│ 1.4842│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1431│ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│
│每股未分配利润(元) │ 1.2624│ 1.1065│ 1.0571│ 0.9754│
│净资产收益率(%) │ 6.7494│ 3.6246│ 2.3004│ 8.1717│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 3.6800│ 2.3200│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9865│ 3.1030│ 1.6526│ 5.2171│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1500│ --│ 5.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2011977.72│1970407.34│1868841.89│1905133.63│
│归属母公司股东权益 │ 915824.00│ 900893.30│ 884739.17│ 869401.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2885781.45│1737457.99│ 811693.44│2810571.77│
│营业成本(万元) │2703683.01│1616521.36│ 747105.15│2559972.54│
│投资收益(万元) │ 33974.88│ 2506.17│ -77.91│ 8100.68│
│净利润(万元) │ 63130.91│ 33633.87│ 20816.36│ 72330.71│
│营业利润(万元) │ 76731.34│ 40206.86│ 26499.74│ 94243.77│
│利润总额(万元) │ 77510.42│ 40321.62│ 26588.33│ 94539.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 61812.24│ 32653.66│ 20352.35│ 71044.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 24045.67│ 39077.60│ 11875.46│ 69935.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2900│ 0.3000│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2395│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.7584│ 3.6043│ 3.4901│ 2.9026│
│每股资本公积金(元) │ 1.3985│ 1.3877│ 1.4842│ 1.2079│
│每股未分配利润(元) │ 1.4208│ 1.2624│ 0.9754│ 0.9480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.5261│ 0.2807│ 0.8674│
│每股现金流量(元) │ 0.4344│ 0.3386│ 0.0406│ 0.1859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │41503.9508│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 3.9326│ 4.8823│ 4.1757│ 3.8200│
│总资产周转率 │ 1.5722│ 1.9979│ 1.5608│ 1.3714│
│营业收入增长率(%) │ 9.0973│ 44.1945│ 21.6489│ 51.6920│
│营业利润增长率(%) │ -5.4793│ -10.2394│ 91.3363│ 64.9155│
│利润总额增长率(%) │ -6.2607│ -6.2736│ 86.0331│ 63.0711│
│归属母公司净利润增长率│ -11.6971│ 1.9410│ 82.6556│ 74.9851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.9002│ 12.9525│ 12.3144│ 1.3787│
│净资产增长率(%) │ 2.2289│ 3.2712│ 37.2646│ 2.6537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7230│ 2.5931│ 3.4933│ 1.8330│
│总资产收益率(%) │ 2.8069│ 2.7322│ 1.8107│ 3.6621│
│净资产收益率(%) │ 5.8299│ 6.1304│ 3.8890│ 8.0664│
│营业利润率(%) │ 2.3037│ 3.0652│ 3.8660│ 2.0873│
│销售毛利率(%) │ 6.4703│ 6.5071│ 6.7474│ 6.4265│
│销售净利率(%) │ 1.7230│ 2.5931│ 3.4933│ 1.8330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │41503.9508│95451.3149│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 444.4894│ 182.5210│ 84.2980│ 329.3955│
│流动资产周转率 │ 2.4847│ 1.6467│ 0.8003│ 3.5249│
│总资产周转率 │ 1.5722│ 1.0100│ 0.4842│ 1.9979│
│股东权益周转率 │ 3.3877│ 2.3867│ 1.1335│ 4.5507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3831│ 1.1623│ 1.1727│ 1.1431│
│速动比率(%) │ 1.3831│ 1.1093│ 1.1454│ 1.1100│
│产权比率 │ 0.9789│ 1.3698│ 1.2907│ 1.3961│
│应收账款周转率 │ 3.9326│ 2.3527│ 1.1560│ 4.8823│
│利息保障倍数 │ 9.6857│ 13.8702│ 12.4701│ 8.0722│
│资产负债率 │ 0.4947│ 0.5780│ 0.5632│ 0.5825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0973│ 27.2700│ 28.0121│ 44.1945│
│营业利润增长率(%) │ -5.4793│ 68.5760│ 51.5857│ -10.2394│
│总资产增长率(%) │ -7.9002│ 13.0227│ 14.5324│ 12.9525│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.6533│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5284│ 2.9177│ 4.0492│ 1.7834│
│净利润增长率(%) │ -14.0764│ 70.4859│ 74.3711│ 2.7039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.5247│ 42.1936│ 43.6375│ 41.7233│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5222│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.7875│ 61.5449│ 59.8802│ 61.1136│
│无形资产比率(%) │ 3.6791│ 5.5803│ 5.9271│ 6.0035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1853027.60│ 2227007.95│ 2140430.28│ 2151896.95│
│流动资产 │ 1219061.45│ 1370609.92│ 1281693.73│ 1315100.78│
│非流动资产 │ 633966.15│ 856398.03│ 858736.54│ 836796.16│
│固定资产 │ 1564.42│ 11628.70│ 12050.69│ 12601.53│
│货币资金 │ 357073.85│ 222115.88│ 264690.03│ 242392.96│
│存货 │ 70.95│ 21.66│ --│ --│
│应收账款 │ 687370.32│ 965990.19│ 884017.99│ 913746.43│
│其他应收款 │ --│ 36020.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68174.73│ 124274.84│ 126864.53│ 129188.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130991.79│ 127849.84│ 161136.56│ 169565.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 629645.97│ 871557.27│ 767172.78│ 807754.76│
│流动负债 │ 881375.22│ 1179261.67│ 1092929.30│ 1150469.10│
│长期借款 │ --│ 30939.11│ 30860.03│ 35846.69│
│总负债 │ 916644.83│ 1287179.47│ 1205592.13│ 1253458.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348361.34│ 345569.81│ 345689.40│ 345689.40│
│未分配利润 │ 353926.64│ 356949.44│ 350781.14│ 314456.53│
│归属于母公司所│ 936236.85│ 939654.40│ 934030.73│ 897841.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 936382.77│ 939828.49│ 934838.15│ 898438.66│
│商誉 │ 303775.24│ 483794.29│ 483531.70│ 482215.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2011977.72│ 1970407.34│ 1868841.89│ 1905133.63│
│流动资产 │ 1315100.78│ 1095143.09│ 956061.45│ 984341.99│
│非流动资产 │ 836796.16│ 875264.25│ 912780.44│ 920791.64│
│固定资产 │ 12601.53│ 13952.19│ 13673.17│ 12005.30│
│货币资金 │ 242392.96│ 176925.92│ 162813.62│ 158551.02│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 913746.43│ 765025.64│ 706059.81│ 746423.30│
│其他应收款 │ --│ 47804.95│ --│ 33431.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 129188.75│ 135400.04│ 137061.48│ 141821.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169565.84│ 169485.30│ 156303.62│ 144665.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 50469.85│
│应付账款 │ 807754.76│ 676715.75│ 609955.61│ 606528.36│
│流动负债 │ 1150469.10│ 946295.57│ 858966.13│ 900197.71│
│长期借款 │ 35846.69│ 42084.52│ 39389.33│ 45140.45│
│总负债 │ 1253458.29│ 1057222.95│ 970383.92│ 1022436.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 345689.40│ 365793.75│ 369557.10│ 369710.11│
│未分配利润 │ 314456.53│ 275620.92│ 263319.61│ 242967.26│
│归属于母公司所│ 915824.00│ 900893.30│ 884739.17│ 869401.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 922286.82│ 913184.38│ 898457.97│ 882697.03│
│商誉 │ 482215.45│ 489530.70│ 486163.90│ 490165.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3148308.20│ 2211262.49│ 1039066.17│ 4052689.09│
│营业收入 │ 3148308.20│ 2211262.49│ 1039066.17│ 4052689.09│
│营业总成本 │ 3079812.62│ 2159507.13│ 1013698.36│ 3985247.60│
│营业成本 │ 2944602.87│ 2067374.40│ 968955.87│ 3792241.24│
│财务费用 │ 8126.31│ 6764.43│ 3508.68│ 15830.49│
│管理费用 │ 65504.27│ 46034.12│ 21663.30│ 95565.55│
│营业利润 │ 72526.99│ 67779.10│ 40169.81│ 84593.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4222.60│ 26780.07│ 25733.41│ 34083.02│
│营业外收支净额│ 130.75│ 195.00│ 75.07│ 4015.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72657.74│ 67974.10│ 40244.89│ 88608.75│
│所得税费用 │ 18413.42│ 10633.09│ 3947.17│ 14322.29│
│归属母公司净利│ 54581.98│ 57604.78│ 36324.61│ 72423.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54244.32│ 57341.01│ 36297.72│ 74286.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2885781.45│ 1737457.99│ 811693.44│ 2810571.77│
│营业收入 │ 2885781.45│ 1737457.99│ 811693.44│ 2810571.77│
│营业总成本 │ 2828867.81│ 1702044.40│ 792362.15│ 2760775.58│
│营业成本 │ 2703683.01│ 1616521.36│ 747105.15│ 2559972.54│
│财务费用 │ 10235.44│ 7293.13│ 1615.34│ 14039.67│
│管理费用 │ 62130.85│ 40547.71│ 19618.76│ 85791.97│
│营业利润 │ 76731.34│ 40206.86│ 26499.74│ 94243.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33974.88│ 2506.17│ -77.91│ 8100.68│
│营业外收支净额│ 779.08│ 114.76│ 88.58│ 296.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77510.42│ 40321.62│ 26588.33│ 94539.83│
│所得税费用 │ 14379.51│ 6687.75│ 5771.97│ 22209.12│
│归属母公司净利│ 61812.24│ 32653.66│ 20352.35│ 71044.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63130.91│ 33633.87│ 20816.36│ 72330.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3360867.81│ 2190525.77│ 1240919.74│4040543.89│
│经营现金流出小计│ 3296879.25│ 2179228.78│ 1223587.53│3909495.75│
│经营现金流量净额│ 63988.56│ 11296.98│ 17332.21│ 131048.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157590.11│ 36779.06│ 34311.28│ 49476.03│
│投资现金流出小计│ 55755.59│ 13134.87│ 9096.94│ 14031.13│
│投资现金流量净额│ 101834.52│ 23644.20│ 25214.33│ 35444.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 184190.36│ 113327.94│ 44090.00│ 287849.05│
│筹资现金流出小计│ 239987.91│ 166215.63│ 64170.16│ 358971.37│
│筹资现金流量净额│ -55797.55│ -52887.69│ -20080.17│ -71122.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1805.08│ -2330.58│ -169.30│ -11031.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108220.45│ -20277.08│ 22297.07│ 84339.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3172903.05│ 1949043.70│ 906400.87│2727305.04│
│经营现金流出小计│ 3148857.38│ 1909966.10│ 894525.41│2657369.25│
│经营现金流量净额│ 24045.67│ 39077.60│ 11875.46│ 69935.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46771.72│ 5599.90│ 2726.03│ 50016.90│
│投资现金流出小计│ 6074.70│ 5317.96│ 5405.76│ 34429.46│
│投资现金流量净额│ 40697.02│ 281.94│ -2679.73│ 15587.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214108.30│ 140018.88│ 80988.74│ 234291.30│
│筹资现金流出小计│ 242007.38│ 160511.19│ 84627.57│ 312228.49│
│筹资现金流量净额│ -27899.07│ -20492.31│ -3638.83│ -77937.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4568.22│ -9.54│ -1294.30│ 2530.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32275.40│ 18857.69│ 4262.60│ 10116.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 357073.85│ 242392.96│ 158551.02│ 52.88│
│短期借款 │ 130991.79│ 169565.84│ 144665.73│ 17.21│
│应收账款 │ 687370.32│ 913746.43│ 746423.30│ 22.42│
│应付账款 │ 629645.97│ 807754.76│ 606528.36│ 33.18│
│流动负债合计 │ 881375.22│1150469.10│ 900197.71│ 27.80│
│长期借款 │ --│ 35846.69│ 45140.45│ -20.59│
│负债合计 │ 916644.83│1253458.29│1022436.60│ 22.60│
│营业利润 │ 72526.99│ 84593.73│ 94243.77│ -10.24│
│利润总额 │ 72657.74│ 88608.75│ 94539.83│ -6.27│
│归属于母公司所有│ 54581.98│ 72423.68│ 71044.67│ 1.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 353926.64│ 314456.53│ 242967.26│ 29.42│
│营业外收支净额 │ 130.75│ 4015.02│ 296.07│ 1256.10│
│购买商品、接受劳│3076831.81│3620465.33│2335812.70│ 55.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3360867.81│4040543.89│2727305.04│ 48.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3296879.25│3909495.75│2657369.25│ 47.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63988.56│ 131048.14│ 69935.79│ 87.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157590.11│ 49476.03│ 50016.90│ -1.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55755.59│ 14031.13│ 34429.46│ -59.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101834.52│ 35444.91│ 15587.44│ 127.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2918.55│ 6777.30│ 6236.31│ 8.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 184190.36│ 287849.05│ 234291.30│ 22.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239987.91│ 358971.37│ 312228.49│ 14.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55797.55│ -71122.32│ -77937.19│ 8.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21366.55│ 9812.87│ 20777.99│ -52.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108220.45│ 84339.46│ 10116.80│ 733.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 237213.81│ 118743.97│ 99.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 237213.81│ 118743.97│ 99.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1166907.65│ 28.7934│ 10611.44│ 14.6519│
│第三季度│ 1148323.45│ 28.3349│ 29158.58│ 40.2611│
│第二季度│ 925764.55│ 22.8432│ 12301.30│ 16.9852│
│第一季度│ 811693.44│ 20.0285│ 20352.35│ 28.1018│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 841811.47│ 29.9516│ 8244.86│ 11.6052│
│第三季度│ 794103.14│ 28.2541│ 16019.90│ 22.5491│
│第二季度│ 615152.11│ 21.8871│ 24669.50│ 34.7239│
│第一季度│ 559505.05│ 19.9072│ 22110.41│ 31.1218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘