三五互联三五互联财务分析报告
≈≈ST三五300051≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0074│ -0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0320│ -0.0100│ 0.0026│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0074│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 0.6498│ 0.6634│ 0.6768│ 0.6694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0289│ 0.0125│ 0.0175│ 0.0531│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ -0.1207│ -0.0531│ -0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 1.3168│ 1.3168│ 1.3851│ 1.3168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│
│每股未分配利润(元) │ -1.6724│ -1.6588│ -1.7139│ -1.6530│
│净资产收益率(%) │ -2.9792│ -0.8739│ 1.0889│ -38.3095│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9400│ -0.8700│ 1.0900│ -35.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7714│ -2.2234│ 0.3830│ -34.5186│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2100│ --│ -31.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 62024.62│ 64469.81│ 67390.36│ 69989.19│
│归属母公司股东权益 │ 23762.76│ 24258.72│ 24749.34│ 24478.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14184.46│ 9839.03│ 5430.28│ 22167.67│
│营业成本(万元) │ 7085.86│ 4953.16│ 2824.41│ 10605.38│
│投资收益(万元) │ -4.72│ 1.96│ --│ -1575.71│
│净利润(万元) │ -883.45│ -301.69│ 261.93│ -9672.52│
│营业利润(万元) │ -841.17│ -231.05│ 356.77│ -9581.45│
│利润总额(万元) │ -815.77│ -215.57│ 359.60│ -9586.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -707.95│ -212.00│ 269.49│ -9377.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 1057.29│ 455.40│ 641.37│ 1940.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0038│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.0449│ -0.0300│ -0.0102│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0038│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 0.8283│ 0.8418│ 0.8531│ 0.8562│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0049│ 0.0203│ -0.0043│ 0.1432│
│每股现金流量(元) │ -0.1686│ -0.2146│ -0.0598│ 0.1438│
│每股资本公积金(元) │ 1.3171│ 1.3168│ 1.3168│ 1.3161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│
│每股未分配利润(元) │ -1.4950│ -1.4804│ -1.4682│ -1.4644│
│净资产收益率(%) │ -3.6334│ -1.8938│ -0.4400│ -82.1650│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5800│ -1.8800│ -0.4400│ -57.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4149│ -3.2404│ -1.1816│ -84.7371│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2200│ --│ -58.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76754.85│ 78123.26│ 78916.75│ 80853.60│
│归属母公司股东权益 │ 30289.47│ 30783.72│ 31198.15│ 31309.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17360.06│ 11872.11│ 5235.73│ 28830.86│
│营业成本(万元) │ 8576.56│ 6287.14│ 2400.23│ 13765.55│
│投资收益(万元) │ -9.61│ -0.13│ -0.03│ 345.81│
│净利润(万元) │ -1305.98│ -779.44│ -242.01│ -25636.40│
│营业利润(万元) │ -1189.10│ -717.10│ -212.91│ -25414.46│
│利润总额(万元) │ -1190.04│ -719.71│ -214.09│ -25414.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -1100.53│ -582.97│ -137.27│ -25725.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 178.33│ 740.66│ -156.52│ 5237.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0200│ -0.2600│ -0.7000│ -0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0320│ -0.2300│ -0.7200│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 0.6498│ 0.6694│ 0.8562│ 1.6138│
│每股资本公积金(元) │ 1.3168│ 1.3168│ 1.3161│ 1.3364│
│每股未分配利润(元) │ -1.6724│ -1.6530│ -1.4644│ -0.7538│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0289│ 0.0531│ 0.1432│ 0.1046│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ -0.0700│ 0.1438│ 0.0343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 170.8708│ 205.5062│ 307.1141│ 378.5117│
│应收账款周转率 │ 15.5185│ 12.9046│ 11.6548│ 7.8646│
│总资产周转率 │ 0.2149│ 0.2939│ 0.3047│ 0.1854│
│营业收入增长率(%) │ -18.2926│ -23.1113│ 22.7856│ -27.9031│
│营业利润增长率(%) │ 29.2601│ 62.2992│ 30.0765│ -740.1406│
│利润总额增长率(%) │ 31.4508│ 62.2793│ 30.1094│ -751.0339│
│归属母公司净利润增长率│ 35.6719│ 63.5471│ 25.6171│ -613.6996│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.1913│ -13.4371│ -25.3919│ -28.9049│
│净资产增长率(%) │ -21.5478│ -21.8170│ -47.0710│ -39.5728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2283│ -3.0663│ 4.8236│ -43.6335│
│总资产收益率(%) │ -1.2732│ -0.4232│ 0.3581│ -12.8246│
│净资产收益率(%) │ -2.9792│ -0.8739│ 1.0889│ -38.3095│
│营业利润率(%) │ -5.9302│ -2.3483│ 6.5700│ -43.2227│
│销售毛利率(%) │ 50.0449│ 47.0428│ 47.9877│ 52.1583│
│销售净利率(%) │ -6.2283│ -6.5653│ 4.8236│ -32.3673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 170.8708│ 106.0482│ 56.7233│ 205.5062│
│固定资产周转率 │ 0.3067│ 0.2119│ 0.1165│ 0.4666│
│流动资产周转率 │ 1.2447│ 0.7923│ 0.3954│ 1.2546│
│总资产周转率 │ 0.2149│ 0.1463│ 0.0791│ 0.2939│
│股东权益周转率 │ 0.5341│ 0.3630│ 0.1961│ 0.8013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5600│ 0.5974│ 0.6970│ 0.7344│
│速动比率(%) │ 0.5577│ 0.5541│ 0.6531│ 0.6901│
│产权比率 │ 1.6792│ 1.6793│ 1.7409│ 1.8770│
│应收账款周转率 │ 15.5185│ 11.0342│ 6.1462│ 12.9046│
│利息保障倍数 │ 0.4717│ 0.7956│ 1.6723│ -2.0975│
│资产负债率 │ 0.6267│ 0.6319│ 0.6393│ 0.6565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.2926│ -17.1249│ 3.7158│ -23.1113│
│营业利润增长率(%) │ 29.2601│ 67.7805│ 267.5699│ 72.1261│
│总资产增长率(%) │ -19.1913│ -17.4768│ -14.6057│ -13.4371│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.7474│ -22.1139│ -21.7711│ -23.1523│
│净利润增长率(%) │ 32.3532│ 61.2933│ 208.2308│ 62.2704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3118│ 37.6280│ 36.7253│ 34.9751│
│固定资产比率(%) │ --│ 71.4597│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.6971│ 15.3881│ 18.6259│ 21.3116│
│无形资产比率(%) │ 4.9481│ 4.8177│ 4.6650│ 4.4478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 62024.62│ 64469.81│ 67390.36│ 69989.19│
│流动资产 │ 7875.32│ 9920.70│ 12552.07│ 14915.84│
│非流动资产 │ 54149.29│ 54549.11│ 54838.29│ 55073.35│
│固定资产 │ 45725.06│ 46069.94│ 46413.83│ 46773.52│
│货币资金 │ 4226.22│ 6383.29│ 8854.16│ 10789.55│
│存货 │ 33.58│ 44.06│ 50.23│ 49.36│
│应收账款 │ 871.76│ 827.05│ 810.71│ 956.31│
│其他应收款 │ --│ 1968.65│ --│ 2269.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3069.05│ 3105.96│ 3143.78│ 3113.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 901.20│ 3604.79│ 4006.92│ 4006.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1252.50│ 1418.19│ 1768.16│ 3129.99│
│流动负债 │ 14062.05│ 16605.62│ 18009.92│ 20309.18│
│长期借款 │ 23114.00│ 22400.00│ 23300.00│ 24150.00│
│总负债 │ 38873.90│ 40737.33│ 43085.44│ 45947.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48156.32│ 48156.32│ 50653.76│ 48156.32│
│未分配利润 │ -61157.81│ -60661.87│ -62677.82│ -60449.86│
│归属于母公司所│ 23762.76│ 24258.72│ 24749.34│ 24478.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23150.71│ 23732.48│ 24304.93│ 24041.97│
│商誉 │ 1700.45│ 1700.45│ 1700.45│ 1700.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76754.85│ 78123.26│ 78916.75│ 80853.60│
│流动资产 │ 15998.43│ 18480.43│ 18887.66│ 20422.19│
│非流动资产 │ 60756.42│ 59642.83│ 60029.08│ 60431.41│
│固定资产 │ 47185.54│ 47544.16│ 47895.38│ 48242.66│
│货币资金 │ 10110.59│ 12997.04│ 11055.00│ 13245.29│
│存货 │ 57.93│ 43.89│ 45.84│ 53.86│
│应收账款 │ 1886.60│ 1688.95│ 2218.49│ 2479.32│
│其他应收款 │ --│ 1478.82│ --│ 1939.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3073.72│ 3106.41│ 3126.02│ 3156.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 3600.00│ 4507.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3661.94│
│应付账款 │ 3845.28│ 3888.57│ 3694.37│ 3487.90│
│流动负债 │ 16785.45│ 16816.99│ 16157.89│ 17374.18│
│长期借款 │ 28500.00│ 29350.00│ 30200.00│ 30700.00│
│总负债 │ 46787.31│ 47652.50│ 47847.74│ 49568.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48165.68│ 48156.32│ 48156.32│ 48130.53│
│未分配利润 │ -54670.13│ -54137.01│ -53691.31│ -53554.04│
│归属于母公司所│ 30289.47│ 30783.72│ 31198.15│ 31309.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29967.54│ 30470.76│ 31069.01│ 31285.24│
│商誉 │ 6957.18│ 6957.18│ 6970.18│ 6957.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14184.46│ 9839.03│ 5430.28│ 22167.67│
│营业收入 │ 14184.46│ 9839.03│ 5430.28│ 22167.67│
│营业总成本 │ 15504.76│ 10287.22│ 5264.50│ 25332.64│
│营业成本 │ 7085.86│ 4953.16│ 2824.41│ 10605.38│
│财务费用 │ 1588.62│ 1072.68│ 534.87│ 2345.36│
│管理费用 │ 2653.54│ 1722.57│ 673.90│ 4920.30│
│营业利润 │ -841.17│ -231.05│ 356.77│ -9581.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4.72│ 1.96│ --│ -1575.71│
│营业外收支净额│ 25.40│ 15.48│ 2.83│ -5.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -815.77│ -215.57│ 359.60│ -9586.52│
│所得税费用 │ 67.69│ 86.13│ 97.66│ 86.00│
│归属母公司净利│ -707.95│ -212.00│ 269.49│ -9377.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -883.45│ -301.69│ 261.93│ -9672.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17360.06│ 11872.11│ 5235.73│ 28830.86│
│营业收入 │ 17360.06│ 11872.11│ 5235.73│ 28830.86│
│营业总成本 │ 19138.92│ 13035.86│ 5685.39│ 55149.88│
│营业成本 │ 8576.56│ 6287.14│ 2400.23│ 13765.55│
│财务费用 │ 1753.46│ 1178.28│ 583.11│ 2454.72│
│管理费用 │ 3131.88│ 1886.91│ 833.59│ 4925.92│
│营业利润 │ -1189.10│ -717.10│ -212.91│ -25414.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.61│ -0.13│ -0.03│ 345.81│
│营业外收支净额│ -0.94│ -2.61│ -1.19│ -0.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1190.04│ -719.71│ -214.09│ -25414.49│
│所得税费用 │ 115.93│ 59.73│ 27.92│ 221.91│
│归属母公司净利│ -1100.53│ -582.97│ -137.27│ -25725.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1305.98│ -779.44│ -242.01│ -25636.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15284.33│ 10484.52│ 5507.81│ 24975.76│
│经营现金流出小计│ 14227.05│ 10029.12│ 4866.45│ 23034.86│
│经营现金流量净额│ 1057.29│ 455.40│ 641.37│ 1940.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4279.29│ 2941.95│ 384.51│ 10861.17│
│投资现金流出小计│ 6949.32│ 5148.47│ 1889.70│ 10348.96│
│投资现金流量净额│ -2670.03│ -2206.52│ -1505.18│ 512.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2100.00│ 255.00│ --│ 4142.78│
│筹资现金流出小计│ 7072.68│ 2916.31│ 1081.30│ 9138.90│
│筹资现金流量净额│ -4972.68│ -2661.31│ -1081.30│ -4996.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.72│ -3.35│ 2.71│ -17.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6589.14│ -4415.78│ -1942.41│ -2560.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19059.97│ 13186.16│ 5338.91│ 32311.75│
│经营现金流出小计│ 18881.64│ 12445.50│ 5495.44│ 27073.96│
│经营现金流量净额│ 178.33│ 740.66│ -156.52│ 5237.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7076.72│ 2417.04│ --│ 7788.45│
│投资现金流出小计│ 9476.91│ 8492.09│ 311.65│ 6250.53│
│投资现金流量净额│ -2400.19│ -6075.05│ -311.65│ 1537.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3242.78│ 542.78│ 25.78│ 6097.00│
│筹资现金流出小计│ 7179.84│ 3059.58│ 1749.15│ 7618.19│
│筹资现金流量净额│ -3937.06│ -2516.80│ -1723.37│ -1521.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.81│ 2.81│ 2.91│ 5.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6164.73│ -7848.39│ -2188.62│ 5259.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4226.22│ 10789.55│ 13245.29│ -18.54│
│短期借款 │ 901.20│ 4006.92│ 4507.18│ -11.10│
│应收账款 │ 871.76│ 956.31│ 2479.32│ -61.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 1939.98│ --│
│应付账款 │ 1252.50│ 3129.99│ 3487.90│ -10.26│
│存货的减少 │ --│ 4.50│ -29.66│ 115.17│
│流动负债合计 │ 14062.05│ 20309.18│ 17374.18│ 16.89│
│长期借款 │ 23114.00│ 24150.00│ 30700.00│ -21.34│
│负债合计 │ 38873.90│ 45947.22│ 49568.36│ -7.31│
│营业利润 │ -841.17│ -9581.45│ -25414.46│ 62.30│
│利润总额 │ -815.77│ -9586.52│ -25414.49│ 62.28│
│归属于母公司所有│ -707.95│ -9377.72│ -25725.57│ 63.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61157.81│ -60449.86│ -53554.04│ -12.88│
│营业外收支净额 │ 25.40│ -5.06│ -0.03│ -16766.67│
│购买商品、接受劳│ 5229.86│ 8157.16│ 11143.67│ -26.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15284.33│ 24975.76│ 32311.75│ -22.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14227.05│ 23034.86│ 27073.96│ -14.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1057.29│ 1940.90│ 5237.79│ -62.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4279.29│ 10861.17│ 7788.45│ 39.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6949.32│ 10348.96│ 6250.53│ 65.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2670.03│ 512.20│ 1537.91│ -66.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2575.36│ 2580.53│ 2179.66│ 18.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2100.00│ 4142.78│ 6097.00│ -32.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7072.68│ 9138.90│ 7618.19│ 19.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4972.68│ -4996.11│ -1521.19│ -228.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1628.32│ 2571.66│ 2503.75│ 2.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6589.14│ -2560.54│ 5259.62│ -148.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -177.35│ 2675.92│ -106.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -177.35│ 2675.92│ -106.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4807.61│ 21.6875│ -8277.19│ 88.2644│
│第三季度│ 5487.95│ 24.7565│ -517.56│ 5.5190│
│第二季度│ 6636.38│ 29.9372│ -445.70│ 4.7527│
│第一季度│ 5235.73│ 23.6188│ -137.27│ 1.4638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7064.73│ 24.5041│ -25819.98│ 100.3670│
│第三季度│ 6481.64│ 22.4816│ -204.35│ 0.7943│
│第二季度│ 8191.32│ 28.4117│ -114.32│ 0.4444│
│第一季度│ 7093.16│ 24.6027│ 413.07│ -1.6057│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0074│ -0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0320│ -0.0100│ 0.0026│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ 0.0074│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 0.6498│ 0.6634│ 0.6768│ 0.6694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0289│ 0.0125│ 0.0175│ 0.0531│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ -0.1207│ -0.0531│ -0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 1.3168│ 1.3168│ 1.3851│ 1.3168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│
│每股未分配利润(元) │ -1.6724│ -1.6588│ -1.7139│ -1.6530│
│净资产收益率(%) │ -2.9792│ -0.8739│ 1.0889│ -38.3095│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9400│ -0.8700│ 1.0900│ -35.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7714│ -2.2234│ 0.3830│ -34.5186│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2100│ --│ -31.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 62024.62│ 64469.81│ 67390.36│ 69989.19│
│归属母公司股东权益 │ 23762.76│ 24258.72│ 24749.34│ 24478.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14184.46│ 9839.03│ 5430.28│ 22167.67│
│营业成本(万元) │ 7085.86│ 4953.16│ 2824.41│ 10605.38│
│投资收益(万元) │ -4.72│ 1.96│ --│ -1575.71│
│净利润(万元) │ -883.45│ -301.69│ 261.93│ -9672.52│
│营业利润(万元) │ -841.17│ -231.05│ 356.77│ -9581.45│
│利润总额(万元) │ -815.77│ -215.57│ 359.60│ -9586.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -707.95│ -212.00│ 269.49│ -9377.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 1057.29│ 455.40│ 641.37│ 1940.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0038│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.0449│ -0.0300│ -0.0102│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0038│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 0.8283│ 0.8418│ 0.8531│ 0.8562│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0049│ 0.0203│ -0.0043│ 0.1432│
│每股现金流量(元) │ -0.1686│ -0.2146│ -0.0598│ 0.1438│
│每股资本公积金(元) │ 1.3171│ 1.3168│ 1.3168│ 1.3161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│ 0.0498│
│每股未分配利润(元) │ -1.4950│ -1.4804│ -1.4682│ -1.4644│
│净资产收益率(%) │ -3.6334│ -1.8938│ -0.4400│ -82.1650│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5800│ -1.8800│ -0.4400│ -57.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4149│ -3.2404│ -1.1816│ -84.7371│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2200│ --│ -58.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76754.85│ 78123.26│ 78916.75│ 80853.60│
│归属母公司股东权益 │ 30289.47│ 30783.72│ 31198.15│ 31309.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17360.06│ 11872.11│ 5235.73│ 28830.86│
│营业成本(万元) │ 8576.56│ 6287.14│ 2400.23│ 13765.55│
│投资收益(万元) │ -9.61│ -0.13│ -0.03│ 345.81│
│净利润(万元) │ -1305.98│ -779.44│ -242.01│ -25636.40│
│营业利润(万元) │ -1189.10│ -717.10│ -212.91│ -25414.46│
│利润总额(万元) │ -1190.04│ -719.71│ -214.09│ -25414.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -1100.53│ -582.97│ -137.27│ -25725.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 178.33│ 740.66│ -156.52│ 5237.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0200│ -0.2600│ -0.7000│ -0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0320│ -0.2300│ -0.7200│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 0.6498│ 0.6694│ 0.8562│ 1.6138│
│每股资本公积金(元) │ 1.3168│ 1.3168│ 1.3161│ 1.3364│
│每股未分配利润(元) │ -1.6724│ -1.6530│ -1.4644│ -0.7538│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0289│ 0.0531│ 0.1432│ 0.1046│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ -0.0700│ 0.1438│ 0.0343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 170.8708│ 205.5062│ 307.1141│ 378.5117│
│应收账款周转率 │ 15.5185│ 12.9046│ 11.6548│ 7.8646│
│总资产周转率 │ 0.2149│ 0.2939│ 0.3047│ 0.1854│
│营业收入增长率(%) │ -18.2926│ -23.1113│ 22.7856│ -27.9031│
│营业利润增长率(%) │ 29.2601│ 62.2992│ 30.0765│ -740.1406│
│利润总额增长率(%) │ 31.4508│ 62.2793│ 30.1094│ -751.0339│
│归属母公司净利润增长率│ 35.6719│ 63.5471│ 25.6171│ -613.6996│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.1913│ -13.4371│ -25.3919│ -28.9049│
│净资产增长率(%) │ -21.5478│ -21.8170│ -47.0710│ -39.5728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2283│ -3.0663│ 4.8236│ -43.6335│
│总资产收益率(%) │ -1.2732│ -0.4232│ 0.3581│ -12.8246│
│净资产收益率(%) │ -2.9792│ -0.8739│ 1.0889│ -38.3095│
│营业利润率(%) │ -5.9302│ -2.3483│ 6.5700│ -43.2227│
│销售毛利率(%) │ 50.0449│ 47.0428│ 47.9877│ 52.1583│
│销售净利率(%) │ -6.2283│ -6.5653│ 4.8236│ -32.3673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 170.8708│ 106.0482│ 56.7233│ 205.5062│
│固定资产周转率 │ 0.3067│ 0.2119│ 0.1165│ 0.4666│
│流动资产周转率 │ 1.2447│ 0.7923│ 0.3954│ 1.2546│
│总资产周转率 │ 0.2149│ 0.1463│ 0.0791│ 0.2939│
│股东权益周转率 │ 0.5341│ 0.3630│ 0.1961│ 0.8013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5600│ 0.5974│ 0.6970│ 0.7344│
│速动比率(%) │ 0.5577│ 0.5541│ 0.6531│ 0.6901│
│产权比率 │ 1.6792│ 1.6793│ 1.7409│ 1.8770│
│应收账款周转率 │ 15.5185│ 11.0342│ 6.1462│ 12.9046│
│利息保障倍数 │ 0.4717│ 0.7956│ 1.6723│ -2.0975│
│资产负债率 │ 0.6267│ 0.6319│ 0.6393│ 0.6565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.2926│ -17.1249│ 3.7158│ -23.1113│
│营业利润增长率(%) │ 29.2601│ 67.7805│ 267.5699│ 72.1261│
│总资产增长率(%) │ -19.1913│ -17.4768│ -14.6057│ -13.4371│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.7474│ -22.1139│ -21.7711│ -23.1523│
│净利润增长率(%) │ 32.3532│ 61.2933│ 208.2308│ 62.2704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3118│ 37.6280│ 36.7253│ 34.9751│
│固定资产比率(%) │ --│ 71.4597│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.6971│ 15.3881│ 18.6259│ 21.3116│
│无形资产比率(%) │ 4.9481│ 4.8177│ 4.6650│ 4.4478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 62024.62│ 64469.81│ 67390.36│ 69989.19│
│流动资产 │ 7875.32│ 9920.70│ 12552.07│ 14915.84│
│非流动资产 │ 54149.29│ 54549.11│ 54838.29│ 55073.35│
│固定资产 │ 45725.06│ 46069.94│ 46413.83│ 46773.52│
│货币资金 │ 4226.22│ 6383.29│ 8854.16│ 10789.55│
│存货 │ 33.58│ 44.06│ 50.23│ 49.36│
│应收账款 │ 871.76│ 827.05│ 810.71│ 956.31│
│其他应收款 │ --│ 1968.65│ --│ 2269.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3069.05│ 3105.96│ 3143.78│ 3113.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 901.20│ 3604.79│ 4006.92│ 4006.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1252.50│ 1418.19│ 1768.16│ 3129.99│
│流动负债 │ 14062.05│ 16605.62│ 18009.92│ 20309.18│
│长期借款 │ 23114.00│ 22400.00│ 23300.00│ 24150.00│
│总负债 │ 38873.90│ 40737.33│ 43085.44│ 45947.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48156.32│ 48156.32│ 50653.76│ 48156.32│
│未分配利润 │ -61157.81│ -60661.87│ -62677.82│ -60449.86│
│归属于母公司所│ 23762.76│ 24258.72│ 24749.34│ 24478.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23150.71│ 23732.48│ 24304.93│ 24041.97│
│商誉 │ 1700.45│ 1700.45│ 1700.45│ 1700.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76754.85│ 78123.26│ 78916.75│ 80853.60│
│流动资产 │ 15998.43│ 18480.43│ 18887.66│ 20422.19│
│非流动资产 │ 60756.42│ 59642.83│ 60029.08│ 60431.41│
│固定资产 │ 47185.54│ 47544.16│ 47895.38│ 48242.66│
│货币资金 │ 10110.59│ 12997.04│ 11055.00│ 13245.29│
│存货 │ 57.93│ 43.89│ 45.84│ 53.86│
│应收账款 │ 1886.60│ 1688.95│ 2218.49│ 2479.32│
│其他应收款 │ --│ 1478.82│ --│ 1939.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3073.72│ 3106.41│ 3126.02│ 3156.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 3600.00│ 4507.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3661.94│
│应付账款 │ 3845.28│ 3888.57│ 3694.37│ 3487.90│
│流动负债 │ 16785.45│ 16816.99│ 16157.89│ 17374.18│
│长期借款 │ 28500.00│ 29350.00│ 30200.00│ 30700.00│
│总负债 │ 46787.31│ 47652.50│ 47847.74│ 49568.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48165.68│ 48156.32│ 48156.32│ 48130.53│
│未分配利润 │ -54670.13│ -54137.01│ -53691.31│ -53554.04│
│归属于母公司所│ 30289.47│ 30783.72│ 31198.15│ 31309.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29967.54│ 30470.76│ 31069.01│ 31285.24│
│商誉 │ 6957.18│ 6957.18│ 6970.18│ 6957.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14184.46│ 9839.03│ 5430.28│ 22167.67│
│营业收入 │ 14184.46│ 9839.03│ 5430.28│ 22167.67│
│营业总成本 │ 15504.76│ 10287.22│ 5264.50│ 25332.64│
│营业成本 │ 7085.86│ 4953.16│ 2824.41│ 10605.38│
│财务费用 │ 1588.62│ 1072.68│ 534.87│ 2345.36│
│管理费用 │ 2653.54│ 1722.57│ 673.90│ 4920.30│
│营业利润 │ -841.17│ -231.05│ 356.77│ -9581.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4.72│ 1.96│ --│ -1575.71│
│营业外收支净额│ 25.40│ 15.48│ 2.83│ -5.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -815.77│ -215.57│ 359.60│ -9586.52│
│所得税费用 │ 67.69│ 86.13│ 97.66│ 86.00│
│归属母公司净利│ -707.95│ -212.00│ 269.49│ -9377.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -883.45│ -301.69│ 261.93│ -9672.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17360.06│ 11872.11│ 5235.73│ 28830.86│
│营业收入 │ 17360.06│ 11872.11│ 5235.73│ 28830.86│
│营业总成本 │ 19138.92│ 13035.86│ 5685.39│ 55149.88│
│营业成本 │ 8576.56│ 6287.14│ 2400.23│ 13765.55│
│财务费用 │ 1753.46│ 1178.28│ 583.11│ 2454.72│
│管理费用 │ 3131.88│ 1886.91│ 833.59│ 4925.92│
│营业利润 │ -1189.10│ -717.10│ -212.91│ -25414.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.61│ -0.13│ -0.03│ 345.81│
│营业外收支净额│ -0.94│ -2.61│ -1.19│ -0.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1190.04│ -719.71│ -214.09│ -25414.49│
│所得税费用 │ 115.93│ 59.73│ 27.92│ 221.91│
│归属母公司净利│ -1100.53│ -582.97│ -137.27│ -25725.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1305.98│ -779.44│ -242.01│ -25636.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15284.33│ 10484.52│ 5507.81│ 24975.76│
│经营现金流出小计│ 14227.05│ 10029.12│ 4866.45│ 23034.86│
│经营现金流量净额│ 1057.29│ 455.40│ 641.37│ 1940.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4279.29│ 2941.95│ 384.51│ 10861.17│
│投资现金流出小计│ 6949.32│ 5148.47│ 1889.70│ 10348.96│
│投资现金流量净额│ -2670.03│ -2206.52│ -1505.18│ 512.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2100.00│ 255.00│ --│ 4142.78│
│筹资现金流出小计│ 7072.68│ 2916.31│ 1081.30│ 9138.90│
│筹资现金流量净额│ -4972.68│ -2661.31│ -1081.30│ -4996.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.72│ -3.35│ 2.71│ -17.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6589.14│ -4415.78│ -1942.41│ -2560.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19059.97│ 13186.16│ 5338.91│ 32311.75│
│经营现金流出小计│ 18881.64│ 12445.50│ 5495.44│ 27073.96│
│经营现金流量净额│ 178.33│ 740.66│ -156.52│ 5237.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7076.72│ 2417.04│ --│ 7788.45│
│投资现金流出小计│ 9476.91│ 8492.09│ 311.65│ 6250.53│
│投资现金流量净额│ -2400.19│ -6075.05│ -311.65│ 1537.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3242.78│ 542.78│ 25.78│ 6097.00│
│筹资现金流出小计│ 7179.84│ 3059.58│ 1749.15│ 7618.19│
│筹资现金流量净额│ -3937.06│ -2516.80│ -1723.37│ -1521.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.81│ 2.81│ 2.91│ 5.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6164.73│ -7848.39│ -2188.62│ 5259.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4226.22│ 10789.55│ 13245.29│ -18.54│
│短期借款 │ 901.20│ 4006.92│ 4507.18│ -11.10│
│应收账款 │ 871.76│ 956.31│ 2479.32│ -61.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 1939.98│ --│
│应付账款 │ 1252.50│ 3129.99│ 3487.90│ -10.26│
│存货的减少 │ --│ 4.50│ -29.66│ 115.17│
│流动负债合计 │ 14062.05│ 20309.18│ 17374.18│ 16.89│
│长期借款 │ 23114.00│ 24150.00│ 30700.00│ -21.34│
│负债合计 │ 38873.90│ 45947.22│ 49568.36│ -7.31│
│营业利润 │ -841.17│ -9581.45│ -25414.46│ 62.30│
│利润总额 │ -815.77│ -9586.52│ -25414.49│ 62.28│
│归属于母公司所有│ -707.95│ -9377.72│ -25725.57│ 63.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61157.81│ -60449.86│ -53554.04│ -12.88│
│营业外收支净额 │ 25.40│ -5.06│ -0.03│ -16766.67│
│购买商品、接受劳│ 5229.86│ 8157.16│ 11143.67│ -26.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15284.33│ 24975.76│ 32311.75│ -22.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14227.05│ 23034.86│ 27073.96│ -14.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1057.29│ 1940.90│ 5237.79│ -62.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4279.29│ 10861.17│ 7788.45│ 39.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6949.32│ 10348.96│ 6250.53│ 65.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2670.03│ 512.20│ 1537.91│ -66.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2575.36│ 2580.53│ 2179.66│ 18.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2100.00│ 4142.78│ 6097.00│ -32.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7072.68│ 9138.90│ 7618.19│ 19.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4972.68│ -4996.11│ -1521.19│ -228.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1628.32│ 2571.66│ 2503.75│ 2.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6589.14│ -2560.54│ 5259.62│ -148.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -177.35│ 2675.92│ -106.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -177.35│ 2675.92│ -106.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4807.61│ 21.6875│ -8277.19│ 88.2644│
│第三季度│ 5487.95│ 24.7565│ -517.56│ 5.5190│
│第二季度│ 6636.38│ 29.9372│ -445.70│ 4.7527│
│第一季度│ 5235.73│ 23.6188│ -137.27│ 1.4638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7064.73│ 24.5041│ -25819.98│ 100.3670│
│第三季度│ 6481.64│ 22.4816│ -204.35│ 0.7943│
│第二季度│ 8191.32│ 28.4117│ -114.32│ 0.4444│
│第一季度│ 7093.16│ 24.6027│ 413.07│ -1.6057│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘