福瑞股份福瑞股份财务分析报告
≈≈福瑞股份300049≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3930│ 0.2250│ 0.1647│ 0.0490│
│基本每股收益 │ --│ 0.2055│ 0.1494│ 0.0483│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2250│ 0.1605│ 0.0490│
│每股净资产(元) │ 5.7100│ 5.5326│ 5.4573│ 5.1375│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5127│ 0.3424│ 0.1470│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2923│ 0.0993│ -0.1166│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4403│ 2.5619│ 2.4800│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2323│ 0.2323│ 0.2323│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0677│ 2.0071│ 1.8943│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9972│ 2.9417│ 0.9297│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2400│ 4.2100│ 3.0800│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.6507│ 2.6684│ 0.9169│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252603.48│ 240378.28│ 243733.49│ 226487.00│
│归属母公司股东权益 │ 150103.95│ 145537.52│ 143555.20│ 135142.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91077.54│ 60030.53│ 38740.25│ 17679.44│
│营业成本(万元) │ --│ 16375.40│ 10491.60│ 5350.95│
│投资收益(万元) │ --│ 342.47│ 378.98│ -98.20│
│净利润(万元) │ --│ 8224.29│ 5992.97│ 1534.93│
│营业利润(万元) │ 19502.03│ 11002.19│ 7757.82│ 2305.74│
│利润总额(万元) │ 19541.18│ 11170.74│ 7777.19│ 2322.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 10205.66│ 5817.37│ 4222.94│ 1256.44│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 13486.08│ 9007.10│ 3865.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2415│ 0.1191│ 0.0594│ 0.0412│
│基本每股收益 │ 0.2659│ 0.1354│ 0.0739│ 0.0420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2415│ 0.1191│ 0.0594│ 0.0412│
│每股净资产(元) │ 5.2700│ 5.1088│ 5.0494│ 5.0618│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7609│ 0.4378│ 0.3400│ 0.2645│
│每股现金流量(元) │ 0.6418│ 0.4325│ 0.3342│ 0.3024│
│每股资本公积金(元) │ 2.4800│ 2.4520│ 2.4520│ 2.5079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2323│ 0.2248│ 0.2248│ 0.2248│
│每股未分配利润(元) │ 1.8465│ 1.7348│ 1.6766│ 1.6589│
│净资产收益率(%) │ 4.5787│ 2.2715│ 1.1467│ 0.7932│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5900│ 2.3200│ 1.1600│ 0.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0412│ 2.5637│ 1.4259│ 0.8095│
│加权净资产收益率 │ 5.0500│ --│ 1.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229052.92│ 231716.70│ 225200.69│ 227831.17│
│归属母公司股东权益 │ 56772.10│ 134389.25│ 132825.51│ 133151.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80753.26│ 56000.21│ 36246.54│ 20465.31│
│营业成本(万元) │ 22329.59│ 16228.91│ 10351.90│ 5318.11│
│投资收益(万元) │ -159.87│ -13.72│ -79.96│ -115.67│
│净利润(万元) │ 9026.90│ 3572.42│ 1967.00│ 2063.18│
│营业利润(万元) │ 11972.28│ 5240.35│ 3335.07│ 3178.24│
│利润总额(万元) │ 11399.11│ 4807.42│ 2881.58│ 3148.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6190.56│ 3052.61│ 1523.11│ 1056.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 20015.16│ 11516.09│ 8943.24│ 6958.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3930│ 0.2415│ 0.1693│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2659│ 0.1200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.7100│ 5.2700│ 5.0132│ 5.0636│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4800│ 2.5079│ 2.5067│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8465│ 1.6187│ 1.4538│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7609│ 0.9741│ 0.2978│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6418│ 0.3682│ -1.5844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0267│ 2.0250│ 2.6472│
│应收账款周转率 │ --│ 2.7735│ 2.5893│ 2.9176│
│总资产周转率 │ --│ 0.3557│ 0.3794│ 0.3740│
│营业收入增长率(%) │ 12.7850│ -2.9104│ -4.0702│ 2.0425│
│营业利润增长率(%) │ 62.8932│ -5.8320│ 3.1084│ -25.9331│
│利润总额增长率(%) │ 71.4272│ -9.9893│ 9.0290│ -27.8139│
│归属母公司净利润增长率│ 64.8582│ 42.6862│ 22.5032│ -50.7199│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2817│ 1.7911│ 5.4353│ -14.7202│
│净资产增长率(%) │ 164.3974│ -56.9501│ -0.9939│ -11.3497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.7002│ 15.4696│ 8.6820│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4842│ 2.5560│ 0.6757│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9972│ 2.9417│ 0.9297│
│营业利润率(%) │ 21.4126│ 18.3277│ 20.0252│ 13.0419│
│销售毛利率(%) │ --│ 72.7216│ 71.4403│ 69.7335│
│销售净利率(%) │ --│ 13.7002│ 5.4267│ 8.6820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5320│ 0.9463│ 0.5204│
│固定资产周转率 │ --│ 6.8289│ 4.3550│ 1.9915│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5937│ 0.3732│ 0.1821│
│总资产周转率 │ --│ 0.2558│ 0.1639│ 0.0776│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3604│ 0.2342│ 0.1108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.3640│ 3.9674│ 4.4787│
│速动比率(%) │ --│ 3.9091│ 3.3651│ 3.7590│
│产权比率 │ --│ 0.3904│ 0.4990│ 0.4824│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0756│ 1.3836│ 0.6514│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2808│ 0.2939│ 0.2878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 7.1970│ 6.8799│ -13.6126│
│营业利润增长率(%) │ --│ 109.9513│ 132.6135│ -27.4523│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.7380│ 8.2295│ -0.5900│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.8953│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.8490│ 8.4601│ 2.1785│
│净利润增长率(%) │ --│ 130.2162│ 204.6753│ -25.6036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.4228│ 60.5452│ 58.8984│ 59.6692│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 3.6304│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 43.5439│ 45.1601│ 42.6695│
│无形资产比率(%) │ --│ 17.7295│ 17.5983│ 18.8728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252603.48│ 240378.28│ 243733.49│ 226487.00│
│流动资产 │ --│ 104670.09│ 110070.39│ 96640.87│
│非流动资产 │ --│ 135708.19│ 133663.11│ 129846.13│
│固定资产 │ --│ 8638.82│ 8848.47│ 8812.49│
│货币资金 │ --│ 39101.09│ 49403.45│ 43722.88│
│存货 │ --│ 10911.63│ 11708.61│ 10097.55│
│应收账款 │ --│ 30078.37│ 28231.61│ 26518.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1050.59│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 42617.91│ 42892.92│ 42744.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 8843.10│ 5851.40│
│预收账款 │ --│ 248.63│ 334.71│ 302.85│
│应付账款 │ --│ 5900.59│ 6833.03│ 5318.56│
│流动负债 │ --│ 23984.63│ 27744.04│ 21577.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 67499.96│ 71631.70│ 65186.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 64192.05│ 67392.03│ 65236.99│
│未分配利润 │ --│ 54390.80│ 52796.36│ 49829.86│
│归属于母公司所│ 150103.95│ 145537.52│ 143555.20│ 135142.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 172878.32│ 172101.79│ 161300.06│
│商誉 │ --│ 13588.56│ 13588.56│ 13588.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229052.92│ 231716.70│ 225200.69│ 227831.17│
│流动资产 │ 97543.06│ 102290.19│ 95108.04│ 97656.68│
│非流动资产 │ 131509.86│ 129426.51│ 130092.65│ 130174.48│
│固定资产 │ 8942.49│ 8751.68│ 9019.42│ 9414.41│
│货币资金 │ 46790.50│ 41285.04│ 38699.16│ 37863.35│
│存货 │ 10466.47│ 10438.39│ 10825.35│ 10338.87│
│应收账款 │ 27766.64│ 25547.61│ 22502.33│ 27449.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 1619.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43186.10│ 44081.02│ 43915.80│ 43611.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6012.50│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│预收账款 │ 162.55│ 489.44│ 438.96│ 419.97│
│应付账款 │ 5198.86│ 6854.11│ 5353.34│ 4343.85│
│流动负债 │ 23220.32│ 27898.95│ 22127.41│ 24397.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 675.00│
│总负债 │ 67501.53│ 71420.01│ 66523.24│ 69970.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65236.99│ 64501.84│ 64501.84│ 65971.84│
│未分配利润 │ 48573.42│ 45633.50│ 44103.99│ 43637.02│
│归属于母公司所│ 56772.10│ 134389.25│ 132825.51│ 133151.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161551.39│ 160296.69│ 158677.45│ 157861.08│
│商誉 │ 13588.56│ 13588.56│ 13588.56│ 13588.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 60030.53│ 38740.25│ 17679.44│
│营业收入 │ 91077.54│ 60030.53│ 38740.25│ 17679.44│
│营业总成本 │ --│ 48940.94│ 31139.64│ 15148.04│
│营业成本 │ --│ 16375.40│ 10491.60│ 5350.95│
│财务费用 │ --│ -439.51│ -976.18│ -4.25│
│管理费用 │ --│ 11819.10│ 7847.33│ 3229.30│
│营业利润 │ 19502.03│ 11002.19│ 7757.82│ 2305.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 342.47│ 378.98│ -98.20│
│营业外收支净额│ --│ 168.55│ 19.37│ 16.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19541.18│ 11170.74│ 7777.19│ 2322.57│
│所得税费用 │ --│ 2946.45│ 1784.21│ 787.64│
│归属母公司净利│ 10205.66│ 5817.37│ 4222.94│ 1256.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 8224.29│ 5992.97│ 1534.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80753.26│ 56000.21│ 36246.54│ 20465.31│
│营业收入 │ 80753.26│ 56000.21│ 36246.54│ 20465.31│
│营业总成本 │ 67450.84│ 50690.52│ 32569.65│ 17183.71│
│营业成本 │ 22329.59│ 16228.91│ 10351.90│ 5318.11│
│财务费用 │ 1253.38│ 953.12│ 357.55│ 59.10│
│管理费用 │ 15535.25│ 11366.11│ 7529.09│ 4153.79│
│营业利润 │ 11972.28│ 5240.35│ 3335.07│ 3178.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -159.87│ -13.72│ -79.96│ -115.67│
│营业外收支净额│ -573.17│ -432.94│ -453.49│ -30.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11399.11│ 4807.42│ 2881.58│ 3148.18│
│所得税费用 │ 2372.21│ 1235.00│ 914.58│ 1085.00│
│归属母公司净利│ 6190.56│ 3052.61│ 1523.11│ 1056.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9026.90│ 3572.42│ 1967.00│ 2063.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60791.89│ 45780.25│ 19850.17│ 88505.09│
│经营现金流出小计│ 47305.81│ 36773.15│ 15984.35│ 68489.93│
│经营现金流量净额│ 13486.08│ 9007.10│ 3865.82│ 20015.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7347.94│ 2220.19│ 67.46│ 11954.93│
│投资现金流出小计│ 26286.50│ 12278.17│ 5620.29│ 15161.64│
│投资现金流量净额│ -18938.55│ -10057.98│ -5552.83│ -3206.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8182.43│ 5541.36│ --│ 11655.87│
│筹资现金流出小计│ 8883.38│ 703.74│ 374.49│ 11515.96│
│筹资现金流量净额│ -700.95│ 4837.63│ -374.49│ 139.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1535.98│ -1173.79│ -1006.12│ -65.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7689.40│ 2612.95│ -3067.62│ 16882.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62496.44│ 44550.19│ 23776.81│ 96323.46│
│经营现金流出小计│ 50980.35│ 35606.95│ 16818.08│ 70700.74│
│经营现金流量净额│ 11516.09│ 8943.24│ 6958.72│ 25622.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6609.28│ 4190.81│ 688.48│ 4558.68│
│投资现金流出小计│ 8689.07│ 7174.06│ 2478.21│ 17070.83│
│投资现金流量净额│ -2079.79│ -2983.25│ -1789.72│ -12512.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7274.10│ 5215.10│ 5200.00│ 4042.68│
│筹资现金流出小计│ 5526.48│ 3047.18│ 2251.20│ 7623.09│
│筹资现金流量净额│ 1747.62│ 2167.92│ 2948.80│ -3580.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 193.20│ 663.33│ -162.37│ 154.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11377.12│ 8791.25│ 7955.43│ 9684.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 46790.50│ --│
│短期借款 │ --│ 6012.50│ --│
│应收账款 │ --│ 27766.64│ --│
│应付账款 │ --│ 5198.86│ --│
│存货的减少 │ --│ 1102.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23220.32│ --│
│负债合计 │ --│ 67501.53│ --│
│营业利润 │ 19502.03│ 11972.28│ 62.89│
│利润总额 │ 19541.18│ 11399.11│ 71.43│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 10205.66│ 6190.56│ 64.86│
│未分配利润 │ --│ 48573.42│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -573.17│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 23502.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 88505.09│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 68489.93│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 20015.16│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11954.93│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15161.64│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3206.72│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10974.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11655.87│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11515.96│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 139.91│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 375.62│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 16882.58│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -2898.62│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -2898.62│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 21290.29│ --│ 1594.44│ --│
│第二季度│ 21060.81│ --│ 2966.50│ --│
│第一季度│ 17679.44│ --│ 1256.44│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24753.05│ 30.6527│ 3137.95│ 50.6893│
│第三季度│ 19753.68│ 24.4618│ 1529.51│ 24.7070│
│第二季度│ 15781.23│ 19.5425│ 466.97│ 7.5433│
│第一季度│ 20465.31│ 25.3430│ 1056.13│ 17.0604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3930│ 0.2250│ 0.1647│ 0.0490│
│基本每股收益 │ --│ 0.2055│ 0.1494│ 0.0483│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2250│ 0.1605│ 0.0490│
│每股净资产(元) │ 5.7100│ 5.5326│ 5.4573│ 5.1375│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5127│ 0.3424│ 0.1470│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2923│ 0.0993│ -0.1166│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4403│ 2.5619│ 2.4800│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2323│ 0.2323│ 0.2323│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0677│ 2.0071│ 1.8943│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9972│ 2.9417│ 0.9297│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2400│ 4.2100│ 3.0800│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.6507│ 2.6684│ 0.9169│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252603.48│ 240378.28│ 243733.49│ 226487.00│
│归属母公司股东权益 │ 150103.95│ 145537.52│ 143555.20│ 135142.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91077.54│ 60030.53│ 38740.25│ 17679.44│
│营业成本(万元) │ --│ 16375.40│ 10491.60│ 5350.95│
│投资收益(万元) │ --│ 342.47│ 378.98│ -98.20│
│净利润(万元) │ --│ 8224.29│ 5992.97│ 1534.93│
│营业利润(万元) │ 19502.03│ 11002.19│ 7757.82│ 2305.74│
│利润总额(万元) │ 19541.18│ 11170.74│ 7777.19│ 2322.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 10205.66│ 5817.37│ 4222.94│ 1256.44│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 13486.08│ 9007.10│ 3865.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2415│ 0.1191│ 0.0594│ 0.0412│
│基本每股收益 │ 0.2659│ 0.1354│ 0.0739│ 0.0420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2415│ 0.1191│ 0.0594│ 0.0412│
│每股净资产(元) │ 5.2700│ 5.1088│ 5.0494│ 5.0618│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7609│ 0.4378│ 0.3400│ 0.2645│
│每股现金流量(元) │ 0.6418│ 0.4325│ 0.3342│ 0.3024│
│每股资本公积金(元) │ 2.4800│ 2.4520│ 2.4520│ 2.5079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2323│ 0.2248│ 0.2248│ 0.2248│
│每股未分配利润(元) │ 1.8465│ 1.7348│ 1.6766│ 1.6589│
│净资产收益率(%) │ 4.5787│ 2.2715│ 1.1467│ 0.7932│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5900│ 2.3200│ 1.1600│ 0.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0412│ 2.5637│ 1.4259│ 0.8095│
│加权净资产收益率 │ 5.0500│ --│ 1.4400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229052.92│ 231716.70│ 225200.69│ 227831.17│
│归属母公司股东权益 │ 56772.10│ 134389.25│ 132825.51│ 133151.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80753.26│ 56000.21│ 36246.54│ 20465.31│
│营业成本(万元) │ 22329.59│ 16228.91│ 10351.90│ 5318.11│
│投资收益(万元) │ -159.87│ -13.72│ -79.96│ -115.67│
│净利润(万元) │ 9026.90│ 3572.42│ 1967.00│ 2063.18│
│营业利润(万元) │ 11972.28│ 5240.35│ 3335.07│ 3178.24│
│利润总额(万元) │ 11399.11│ 4807.42│ 2881.58│ 3148.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6190.56│ 3052.61│ 1523.11│ 1056.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 20015.16│ 11516.09│ 8943.24│ 6958.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3930│ 0.2415│ 0.1693│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2659│ 0.1200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.7100│ 5.2700│ 5.0132│ 5.0636│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4800│ 2.5079│ 2.5067│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8465│ 1.6187│ 1.4538│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7609│ 0.9741│ 0.2978│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6418│ 0.3682│ -1.5844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0267│ 2.0250│ 2.6472│
│应收账款周转率 │ --│ 2.7735│ 2.5893│ 2.9176│
│总资产周转率 │ --│ 0.3557│ 0.3794│ 0.3740│
│营业收入增长率(%) │ 12.7850│ -2.9104│ -4.0702│ 2.0425│
│营业利润增长率(%) │ 62.8932│ -5.8320│ 3.1084│ -25.9331│
│利润总额增长率(%) │ 71.4272│ -9.9893│ 9.0290│ -27.8139│
│归属母公司净利润增长率│ 64.8582│ 42.6862│ 22.5032│ -50.7199│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2817│ 1.7911│ 5.4353│ -14.7202│
│净资产增长率(%) │ 164.3974│ -56.9501│ -0.9939│ -11.3497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.7002│ 15.4696│ 8.6820│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4842│ 2.5560│ 0.6757│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9972│ 2.9417│ 0.9297│
│营业利润率(%) │ 21.4126│ 18.3277│ 20.0252│ 13.0419│
│销售毛利率(%) │ --│ 72.7216│ 71.4403│ 69.7335│
│销售净利率(%) │ --│ 13.7002│ 5.4267│ 8.6820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5320│ 0.9463│ 0.5204│
│固定资产周转率 │ --│ 6.8289│ 4.3550│ 1.9915│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5937│ 0.3732│ 0.1821│
│总资产周转率 │ --│ 0.2558│ 0.1639│ 0.0776│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3604│ 0.2342│ 0.1108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.3640│ 3.9674│ 4.4787│
│速动比率(%) │ --│ 3.9091│ 3.3651│ 3.7590│
│产权比率 │ --│ 0.3904│ 0.4990│ 0.4824│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0756│ 1.3836│ 0.6514│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2808│ 0.2939│ 0.2878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 7.1970│ 6.8799│ -13.6126│
│营业利润增长率(%) │ --│ 109.9513│ 132.6135│ -27.4523│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.7380│ 8.2295│ -0.5900│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.8953│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.8490│ 8.4601│ 2.1785│
│净利润增长率(%) │ --│ 130.2162│ 204.6753│ -25.6036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.4228│ 60.5452│ 58.8984│ 59.6692│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 3.6304│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 43.5439│ 45.1601│ 42.6695│
│无形资产比率(%) │ --│ 17.7295│ 17.5983│ 18.8728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252603.48│ 240378.28│ 243733.49│ 226487.00│
│流动资产 │ --│ 104670.09│ 110070.39│ 96640.87│
│非流动资产 │ --│ 135708.19│ 133663.11│ 129846.13│
│固定资产 │ --│ 8638.82│ 8848.47│ 8812.49│
│货币资金 │ --│ 39101.09│ 49403.45│ 43722.88│
│存货 │ --│ 10911.63│ 11708.61│ 10097.55│
│应收账款 │ --│ 30078.37│ 28231.61│ 26518.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1050.59│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 42617.91│ 42892.92│ 42744.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 8843.10│ 5851.40│
│预收账款 │ --│ 248.63│ 334.71│ 302.85│
│应付账款 │ --│ 5900.59│ 6833.03│ 5318.56│
│流动负债 │ --│ 23984.63│ 27744.04│ 21577.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 67499.96│ 71631.70│ 65186.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 64192.05│ 67392.03│ 65236.99│
│未分配利润 │ --│ 54390.80│ 52796.36│ 49829.86│
│归属于母公司所│ 150103.95│ 145537.52│ 143555.20│ 135142.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 172878.32│ 172101.79│ 161300.06│
│商誉 │ --│ 13588.56│ 13588.56│ 13588.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229052.92│ 231716.70│ 225200.69│ 227831.17│
│流动资产 │ 97543.06│ 102290.19│ 95108.04│ 97656.68│
│非流动资产 │ 131509.86│ 129426.51│ 130092.65│ 130174.48│
│固定资产 │ 8942.49│ 8751.68│ 9019.42│ 9414.41│
│货币资金 │ 46790.50│ 41285.04│ 38699.16│ 37863.35│
│存货 │ 10466.47│ 10438.39│ 10825.35│ 10338.87│
│应收账款 │ 27766.64│ 25547.61│ 22502.33│ 27449.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 1619.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43186.10│ 44081.02│ 43915.80│ 43611.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6012.50│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│预收账款 │ 162.55│ 489.44│ 438.96│ 419.97│
│应付账款 │ 5198.86│ 6854.11│ 5353.34│ 4343.85│
│流动负债 │ 23220.32│ 27898.95│ 22127.41│ 24397.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 675.00│
│总负债 │ 67501.53│ 71420.01│ 66523.24│ 69970.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65236.99│ 64501.84│ 64501.84│ 65971.84│
│未分配利润 │ 48573.42│ 45633.50│ 44103.99│ 43637.02│
│归属于母公司所│ 56772.10│ 134389.25│ 132825.51│ 133151.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161551.39│ 160296.69│ 158677.45│ 157861.08│
│商誉 │ 13588.56│ 13588.56│ 13588.56│ 13588.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 60030.53│ 38740.25│ 17679.44│
│营业收入 │ 91077.54│ 60030.53│ 38740.25│ 17679.44│
│营业总成本 │ --│ 48940.94│ 31139.64│ 15148.04│
│营业成本 │ --│ 16375.40│ 10491.60│ 5350.95│
│财务费用 │ --│ -439.51│ -976.18│ -4.25│
│管理费用 │ --│ 11819.10│ 7847.33│ 3229.30│
│营业利润 │ 19502.03│ 11002.19│ 7757.82│ 2305.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 342.47│ 378.98│ -98.20│
│营业外收支净额│ --│ 168.55│ 19.37│ 16.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19541.18│ 11170.74│ 7777.19│ 2322.57│
│所得税费用 │ --│ 2946.45│ 1784.21│ 787.64│
│归属母公司净利│ 10205.66│ 5817.37│ 4222.94│ 1256.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 8224.29│ 5992.97│ 1534.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80753.26│ 56000.21│ 36246.54│ 20465.31│
│营业收入 │ 80753.26│ 56000.21│ 36246.54│ 20465.31│
│营业总成本 │ 67450.84│ 50690.52│ 32569.65│ 17183.71│
│营业成本 │ 22329.59│ 16228.91│ 10351.90│ 5318.11│
│财务费用 │ 1253.38│ 953.12│ 357.55│ 59.10│
│管理费用 │ 15535.25│ 11366.11│ 7529.09│ 4153.79│
│营业利润 │ 11972.28│ 5240.35│ 3335.07│ 3178.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -159.87│ -13.72│ -79.96│ -115.67│
│营业外收支净额│ -573.17│ -432.94│ -453.49│ -30.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11399.11│ 4807.42│ 2881.58│ 3148.18│
│所得税费用 │ 2372.21│ 1235.00│ 914.58│ 1085.00│
│归属母公司净利│ 6190.56│ 3052.61│ 1523.11│ 1056.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9026.90│ 3572.42│ 1967.00│ 2063.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60791.89│ 45780.25│ 19850.17│ 88505.09│
│经营现金流出小计│ 47305.81│ 36773.15│ 15984.35│ 68489.93│
│经营现金流量净额│ 13486.08│ 9007.10│ 3865.82│ 20015.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7347.94│ 2220.19│ 67.46│ 11954.93│
│投资现金流出小计│ 26286.50│ 12278.17│ 5620.29│ 15161.64│
│投资现金流量净额│ -18938.55│ -10057.98│ -5552.83│ -3206.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8182.43│ 5541.36│ --│ 11655.87│
│筹资现金流出小计│ 8883.38│ 703.74│ 374.49│ 11515.96│
│筹资现金流量净额│ -700.95│ 4837.63│ -374.49│ 139.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1535.98│ -1173.79│ -1006.12│ -65.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7689.40│ 2612.95│ -3067.62│ 16882.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62496.44│ 44550.19│ 23776.81│ 96323.46│
│经营现金流出小计│ 50980.35│ 35606.95│ 16818.08│ 70700.74│
│经营现金流量净额│ 11516.09│ 8943.24│ 6958.72│ 25622.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6609.28│ 4190.81│ 688.48│ 4558.68│
│投资现金流出小计│ 8689.07│ 7174.06│ 2478.21│ 17070.83│
│投资现金流量净额│ -2079.79│ -2983.25│ -1789.72│ -12512.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7274.10│ 5215.10│ 5200.00│ 4042.68│
│筹资现金流出小计│ 5526.48│ 3047.18│ 2251.20│ 7623.09│
│筹资现金流量净额│ 1747.62│ 2167.92│ 2948.80│ -3580.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 193.20│ 663.33│ -162.37│ 154.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11377.12│ 8791.25│ 7955.43│ 9684.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 46790.50│ --│
│短期借款 │ --│ 6012.50│ --│
│应收账款 │ --│ 27766.64│ --│
│应付账款 │ --│ 5198.86│ --│
│存货的减少 │ --│ 1102.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23220.32│ --│
│负债合计 │ --│ 67501.53│ --│
│营业利润 │ 19502.03│ 11972.28│ 62.89│
│利润总额 │ 19541.18│ 11399.11│ 71.43│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 10205.66│ 6190.56│ 64.86│
│未分配利润 │ --│ 48573.42│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -573.17│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 23502.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 88505.09│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 68489.93│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 20015.16│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11954.93│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15161.64│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3206.72│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10974.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11655.87│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11515.96│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 139.91│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 375.62│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 16882.58│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -2898.62│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -2898.62│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 21290.29│ --│ 1594.44│ --│
│第二季度│ 21060.81│ --│ 2966.50│ --│
│第一季度│ 17679.44│ --│ 1256.44│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24753.05│ 30.6527│ 3137.95│ 50.6893│
│第三季度│ 19753.68│ 24.4618│ 1529.51│ 24.7070│
│第二季度│ 15781.23│ 19.5425│ 466.97│ 7.5433│
│第一季度│ 20465.31│ 25.3430│ 1056.13│ 17.0604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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