天源迪科天源迪科财务分析报告
≈≈天源迪科300047≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0637│ 0.1170│ 0.0672│ 0.0077│
│基本每股收益 │ --│ 0.0851│ 0.0426│ 0.0024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1170│ 0.0672│ 0.0077│
│每股净资产(元) │ 5.1700│ 5.2244│ 5.1745│ 5.1404│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1231│ 0.5835│ 0.5863│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0796│ 0.1049│ 0.0077│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3102│ 2.3102│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7143│ 1.6644│ 1.6299│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2400│ 1.2977│ 0.1497│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2400│ 2.2600│ 1.3000│ 0.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.6300│ 0.8240│ 0.0476│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 632075.49│ 569559.06│ 611352.64│ 574938.68│
│归属母公司股东权益 │ 329781.13│ 333180.76│ 330000.17│ 327823.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561271.70│ 362684.46│ 237689.51│ 100900.03│
│营业成本(万元) │ --│ 308127.64│ 201968.27│ 85045.28│
│投资收益(万元) │ --│ -735.57│ -359.87│ -293.98│
│净利润(万元) │ --│ 10251.49│ 6001.32│ 1154.21│
│营业利润(万元) │ 10438.36│ 11839.72│ 7307.10│ 1657.68│
│利润总额(万元) │ 10378.16│ 11833.06│ 7303.11│ 1652.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 4062.39│ 7463.08│ 4282.49│ 490.79│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 71623.79│ 37214.56│ 37392.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1647│ 0.0952│ 0.0075│
│基本每股收益 │ 0.1600│ 0.1376│ 0.0757│ -0.0019│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1647│ 0.0952│ 0.0075│
│每股净资产(元) │ 5.1300│ 5.0839│ 5.0144│ 4.9467│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0376│ 1.2762│ 0.9656│ 0.5622│
│每股现金流量(元) │ -0.1371│ -0.2191│ -0.0437│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1258│ 0.1258│ 0.1258│
│每股未分配利润(元) │ 1.6223│ 1.5864│ 1.5169│ 1.4493│
│净资产收益率(%) │ 4.0357│ 3.2393│ 1.8977│ 0.1518│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.2900│ 1.9200│ 0.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0426│ 2.7056│ 1.5104│ -0.0378│
│加权净资产收益率 │ 3.1000│ --│ 1.5200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605384.17│ 506831.55│ 535176.48│ 553690.29│
│归属母公司股东权益 │ 327332.39│ 324222.97│ 319788.96│ 315474.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 525415.98│ 313845.67│ 190044.36│ 74919.17│
│营业成本(万元) │ 453956.25│ 261561.75│ 157275.08│ 61719.32│
│投资收益(万元) │ 511.13│ -623.88│ -466.02│ -407.06│
│净利润(万元) │ 17481.52│ 13848.88│ 8139.58│ 1298.93│
│营业利润(万元) │ 20951.94│ 16551.89│ 9835.14│ 1661.62│
│利润总额(万元) │ 20933.09│ 16541.12│ 9827.62│ 1707.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 13210.28│ 10502.57│ 6068.56│ 478.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 2396.66│ 81387.43│ 61583.67│ 35856.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0637│ 0.2100│ 0.1800│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1600│ 0.1500│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.1700│ 5.1300│ 4.9392│ 7.5766│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3106│ 2.3106│ 4.3073│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6223│ 1.4418│ 2.0746│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0376│ -0.5684│ -0.2355│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1371│ 0.1249│ -0.2152│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.0715│ 3.6053│ 4.2784│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2531│ 2.8728│ 2.6953│
│总资产周转率 │ --│ 0.8910│ 0.8582│ 0.8586│
│营业收入增长率(%) │ 6.8243│ 17.5219│ 18.6886│ 27.1263│
│营业利润增长率(%) │ -50.1795│ 21.5676│ -34.3261│ 47.3724│
│利润总额增长率(%) │ -50.4222│ 21.9050│ -35.3456│ 46.0024│
│归属母公司净利润增长率│ -69.2483│ 13.1818│ -45.8496│ 38.2278│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.4090│ 5.4596│ 22.6869│ 14.2592│
│净资产增长率(%) │ 0.7481│ 3.9164│ 4.1756│ 6.8773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.8266│ 2.5249│ 1.1439│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.9048│ 1.0469│ 0.2045│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2400│ 1.2977│ 0.1497│
│营业利润率(%) │ 1.8598│ 3.2645│ 3.0742│ 1.6429│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.0425│ 15.0285│ 15.7133│
│销售净利率(%) │ --│ 2.8266│ 2.5249│ 1.1439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8561│ 1.1629│ 0.5041│
│固定资产周转率 │ --│ 12.1374│ 7.9037│ 3.3491│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9052│ 0.5630│ 0.2482│
│总资产周转率 │ --│ 0.6174│ 0.3907│ 0.1710│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0453│ 0.6950│ 0.2977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8088│ 1.6434│ 1.7331│
│速动比率(%) │ --│ 1.0566│ 0.8074│ 0.9130│
│产权比率 │ --│ 0.6149│ 0.7967│ 0.6964│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3564│ 1.5460│ 0.6230│
│利息保障倍数 │ --│ 3.1602│ 2.9774│ 1.8546│
│资产负债率 │ --│ 0.3808│ 0.4300│ 0.3971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.5614│ 25.0705│ 34.6785│
│营业利润增长率(%) │ --│ -28.4691│ -25.7042│ -0.2370│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.3764│ 14.2338│ 3.8376│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.9119│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.3602│ 3.8522│ 4.6716│
│净利润增长率(%) │ --│ -25.9760│ -26.2699│ -11.1413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1743│ 58.4980│ 53.9787│ 57.0188│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.8779│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 66.6317│ 69.1107│ 68.0719│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.6008│ 4.6909│ 5.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 632075.49│ 569559.06│ 611352.64│ 574938.68│
│流动资产 │ --│ 379506.69│ 422510.04│ 391371.57│
│非流动资产 │ --│ 190052.37│ 188842.60│ 183567.11│
│固定资产 │ --│ 29438.10│ 29821.30│ 29930.41│
│货币资金 │ --│ 27862.27│ 38930.68│ 34042.69│
│存货 │ --│ 157827.86│ 173157.12│ 163192.63│
│应收账款 │ --│ 142508.78│ 142184.29│ 158605.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 6699.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26204.13│ 28677.86│ 31174.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 146877.34│ 184543.09│ 177411.70│
│预收账款 │ --│ 294.21│ 294.21│ 225.96│
│应付账款 │ --│ 12887.49│ 11977.28│ 10515.77│
│流动负债 │ --│ 209811.40│ 257096.42│ 225816.36│
│长期借款 │ --│ 2490.00│ 950.00│ 950.00│
│总负债 │ --│ 216866.69│ 262910.44│ 228298.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 147333.49│ 147333.49│ 147354.18│
│未分配利润 │ --│ 109327.43│ 106146.84│ 103949.17│
│归属于母公司所│ 329781.13│ 333180.76│ 330000.17│ 327823.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 352692.37│ 348442.20│ 346640.20│
│商誉 │ --│ 65399.99│ 65399.99│ 65399.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605384.17│ 506831.55│ 535176.48│ 553690.29│
│流动资产 │ 421827.82│ 327889.08│ 356809.04│ 374650.75│
│非流动资产 │ 183556.35│ 178942.47│ 178367.44│ 179039.54│
│固定资产 │ 30325.25│ 29563.53│ 29551.81│ 28855.89│
│货币资金 │ 37014.31│ 33229.29│ 38501.33│ 48626.65│
│存货 │ 174194.29│ 131409.96│ 140943.27│ 121356.40│
│应收账款 │ 165315.02│ 130875.99│ 134451.47│ 138193.94│
│其他应收款 │ 4986.01│ --│ 5628.51│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24556.73│ 27012.16│ 29445.47│ 29853.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213303.75│ 121402.13│ 141129.09│ 171654.14│
│预收账款 │ 360.79│ --│ --│ 35965.87│
│应付账款 │ 11894.12│ 6239.20│ 6217.96│ 4348.83│
│流动负债 │ 258335.99│ 163697.28│ 197721.43│ 220559.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 259898.19│ 165604.92│ 199659.15│ 222520.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147354.18│ 147354.18│ 147354.18│ 147354.18│
│未分配利润 │ 103458.37│ 101173.97│ 96739.96│ 92425.76│
│归属于母公司所│ 327332.39│ 324222.97│ 319788.96│ 315474.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345485.98│ 341226.63│ 335517.33│ 331169.38│
│商誉 │ 65399.99│ 65399.99│ 65399.99│ 65399.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 362684.46│ 237689.51│ 100900.03│
│营业收入 │ 561271.70│ 362684.46│ 237689.51│ 100900.03│
│营业总成本 │ --│ 354628.14│ 233325.28│ 100072.52│
│营业成本 │ --│ 308127.64│ 201968.27│ 85045.28│
│财务费用 │ --│ 5437.61│ 3734.47│ 1934.31│
│管理费用 │ --│ 11586.95│ 7921.72│ 3649.20│
│营业利润 │ 10438.36│ 11839.72│ 7307.10│ 1657.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -735.57│ -359.87│ -293.98│
│营业外收支净额│ --│ -6.66│ -3.99│ -4.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10378.16│ 11833.06│ 7303.11│ 1652.98│
│所得税费用 │ --│ 1581.57│ 1301.79│ 498.77│
│归属母公司净利│ 4062.39│ 7463.08│ 4282.49│ 490.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10251.49│ 6001.32│ 1154.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 525415.98│ 313845.67│ 190044.36│ 74919.17│
│营业收入 │ 525415.98│ 313845.67│ 190044.36│ 74919.17│
│营业总成本 │ 508980.84│ 300659.26│ 183535.31│ 73981.09│
│营业成本 │ 453956.25│ 261561.75│ 157275.08│ 61719.32│
│财务费用 │ 6586.30│ 4890.36│ 3754.40│ 1801.89│
│管理费用 │ 14057.50│ 9890.35│ 6370.66│ 2822.59│
│营业利润 │ 20951.94│ 16551.89│ 9835.14│ 1661.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 511.13│ -623.88│ -466.02│ -407.06│
│营业外收支净额│ -18.85│ -10.77│ -7.52│ 46.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20933.09│ 16541.12│ 9827.62│ 1707.99│
│所得税费用 │ 3451.56│ 2692.24│ 1688.04│ 409.06│
│归属母公司净利│ 13210.28│ 10502.57│ 6068.56│ 478.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17481.52│ 13848.88│ 8139.58│ 1298.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 389733.11│ 279404.93│ 120963.57│ 592138.88│
│经营现金流出小计│ 318109.32│ 242190.37│ 83571.52│ 589742.22│
│经营现金流量净额│ 71623.79│ 37214.56│ 37392.06│ 2396.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3138.32│ 3138.32│ 0.31│ 268.01│
│投资现金流出小计│ 11946.34│ 7032.15│ 3764.53│ 15203.27│
│投资现金流量净额│ -8808.02│ -3893.83│ -3764.22│ -14935.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115171.06│ 106467.46│ 14086.16│ 284752.22│
│筹资现金流出小计│ 183109.57│ 133111.89│ 47249.95│ 280791.99│
│筹资现金流量净额│ -67938.51│ -26644.43│ -33163.79│ 3960.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 49.16│ 11.34│ 24.93│ -162.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5073.58│ 6687.64│ 488.98│ -8740.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 393592.62│ 230206.30│ 88997.15│ 506497.39│
│经营现金流出小计│ 312205.19│ 168622.63│ 53140.55│ 542745.70│
│经营现金流量净额│ 81387.43│ 61583.67│ 35856.60│ -36248.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3009.13│ 3059.13│ 259.16│ 460.42│
│投资现金流出小计│ 9853.07│ 5878.07│ 3054.69│ 15153.61│
│投资现金流量净额│ -6843.94│ -2818.95│ -2795.53│ -14693.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96182.46│ 80607.05│ 4225.00│ 224371.00│
│筹资现金流出小计│ 184686.04│ 142216.76│ 33149.93│ 165423.66│
│筹资现金流量净额│ -88503.57│ -61609.71│ -28924.93│ 58947.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.90│ 58.15│ -54.77│ -37.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13970.98│ -2786.85│ 4081.37│ 7968.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 37014.31│ --│
│短期借款 │ --│ 213303.75│ --│
│应收账款 │ --│ 165315.02│ --│
│应付账款 │ --│ 11894.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -52795.38│ --│
│流动负债合计 │ --│ 258335.99│ --│
│负债合计 │ --│ 259898.19│ --│
│营业利润 │ 10438.36│ 20951.94│ -50.18│
│利润总额 │ 10378.16│ 20933.09│ -50.42│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4062.39│ 13210.28│ -69.25│
│未分配利润 │ --│ 103458.37│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -18.85│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 464766.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 592138.88│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 589742.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2396.66│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 268.01│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15203.27│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -14935.26│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15190.77│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 284752.22│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 280791.99│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 3960.22│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7657.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -8740.44│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3043.30│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3043.30│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 124994.95│ --│ 3180.59│ --│
│第二季度│ 136789.48│ --│ 3791.70│ --│
│第一季度│ 100900.03│ --│ 490.79│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 211570.31│ 40.2672│ 2707.71│ 20.4970│
│第三季度│ 123801.31│ 23.5625│ 4434.01│ 33.5648│
│第二季度│ 115125.19│ 21.9112│ 5589.69│ 42.3132│
│第一季度│ 74919.17│ 14.2590│ 478.87│ 3.6250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0637│ 0.1170│ 0.0672│ 0.0077│
│基本每股收益 │ --│ 0.0851│ 0.0426│ 0.0024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1170│ 0.0672│ 0.0077│
│每股净资产(元) │ 5.1700│ 5.2244│ 5.1745│ 5.1404│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1231│ 0.5835│ 0.5863│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0796│ 0.1049│ 0.0077│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3102│ 2.3102│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7143│ 1.6644│ 1.6299│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2400│ 1.2977│ 0.1497│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2400│ 2.2600│ 1.3000│ 0.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.6300│ 0.8240│ 0.0476│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 632075.49│ 569559.06│ 611352.64│ 574938.68│
│归属母公司股东权益 │ 329781.13│ 333180.76│ 330000.17│ 327823.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561271.70│ 362684.46│ 237689.51│ 100900.03│
│营业成本(万元) │ --│ 308127.64│ 201968.27│ 85045.28│
│投资收益(万元) │ --│ -735.57│ -359.87│ -293.98│
│净利润(万元) │ --│ 10251.49│ 6001.32│ 1154.21│
│营业利润(万元) │ 10438.36│ 11839.72│ 7307.10│ 1657.68│
│利润总额(万元) │ 10378.16│ 11833.06│ 7303.11│ 1652.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 4062.39│ 7463.08│ 4282.49│ 490.79│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 71623.79│ 37214.56│ 37392.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1647│ 0.0952│ 0.0075│
│基本每股收益 │ 0.1600│ 0.1376│ 0.0757│ -0.0019│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1647│ 0.0952│ 0.0075│
│每股净资产(元) │ 5.1300│ 5.0839│ 5.0144│ 4.9467│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0376│ 1.2762│ 0.9656│ 0.5622│
│每股现金流量(元) │ -0.1371│ -0.2191│ -0.0437│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1258│ 0.1258│ 0.1258│
│每股未分配利润(元) │ 1.6223│ 1.5864│ 1.5169│ 1.4493│
│净资产收益率(%) │ 4.0357│ 3.2393│ 1.8977│ 0.1518│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.2900│ 1.9200│ 0.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0426│ 2.7056│ 1.5104│ -0.0378│
│加权净资产收益率 │ 3.1000│ --│ 1.5200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605384.17│ 506831.55│ 535176.48│ 553690.29│
│归属母公司股东权益 │ 327332.39│ 324222.97│ 319788.96│ 315474.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 525415.98│ 313845.67│ 190044.36│ 74919.17│
│营业成本(万元) │ 453956.25│ 261561.75│ 157275.08│ 61719.32│
│投资收益(万元) │ 511.13│ -623.88│ -466.02│ -407.06│
│净利润(万元) │ 17481.52│ 13848.88│ 8139.58│ 1298.93│
│营业利润(万元) │ 20951.94│ 16551.89│ 9835.14│ 1661.62│
│利润总额(万元) │ 20933.09│ 16541.12│ 9827.62│ 1707.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 13210.28│ 10502.57│ 6068.56│ 478.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 2396.66│ 81387.43│ 61583.67│ 35856.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0637│ 0.2100│ 0.1800│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1600│ 0.1500│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.1700│ 5.1300│ 4.9392│ 7.5766│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3106│ 2.3106│ 4.3073│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6223│ 1.4418│ 2.0746│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0376│ -0.5684│ -0.2355│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1371│ 0.1249│ -0.2152│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.0715│ 3.6053│ 4.2784│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2531│ 2.8728│ 2.6953│
│总资产周转率 │ --│ 0.8910│ 0.8582│ 0.8586│
│营业收入增长率(%) │ 6.8243│ 17.5219│ 18.6886│ 27.1263│
│营业利润增长率(%) │ -50.1795│ 21.5676│ -34.3261│ 47.3724│
│利润总额增长率(%) │ -50.4222│ 21.9050│ -35.3456│ 46.0024│
│归属母公司净利润增长率│ -69.2483│ 13.1818│ -45.8496│ 38.2278│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.4090│ 5.4596│ 22.6869│ 14.2592│
│净资产增长率(%) │ 0.7481│ 3.9164│ 4.1756│ 6.8773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.8266│ 2.5249│ 1.1439│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.9048│ 1.0469│ 0.2045│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2400│ 1.2977│ 0.1497│
│营业利润率(%) │ 1.8598│ 3.2645│ 3.0742│ 1.6429│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.0425│ 15.0285│ 15.7133│
│销售净利率(%) │ --│ 2.8266│ 2.5249│ 1.1439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8561│ 1.1629│ 0.5041│
│固定资产周转率 │ --│ 12.1374│ 7.9037│ 3.3491│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9052│ 0.5630│ 0.2482│
│总资产周转率 │ --│ 0.6174│ 0.3907│ 0.1710│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0453│ 0.6950│ 0.2977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8088│ 1.6434│ 1.7331│
│速动比率(%) │ --│ 1.0566│ 0.8074│ 0.9130│
│产权比率 │ --│ 0.6149│ 0.7967│ 0.6964│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3564│ 1.5460│ 0.6230│
│利息保障倍数 │ --│ 3.1602│ 2.9774│ 1.8546│
│资产负债率 │ --│ 0.3808│ 0.4300│ 0.3971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.5614│ 25.0705│ 34.6785│
│营业利润增长率(%) │ --│ -28.4691│ -25.7042│ -0.2370│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.3764│ 14.2338│ 3.8376│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.9119│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.3602│ 3.8522│ 4.6716│
│净利润增长率(%) │ --│ -25.9760│ -26.2699│ -11.1413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1743│ 58.4980│ 53.9787│ 57.0188│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.8779│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 66.6317│ 69.1107│ 68.0719│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.6008│ 4.6909│ 5.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 632075.49│ 569559.06│ 611352.64│ 574938.68│
│流动资产 │ --│ 379506.69│ 422510.04│ 391371.57│
│非流动资产 │ --│ 190052.37│ 188842.60│ 183567.11│
│固定资产 │ --│ 29438.10│ 29821.30│ 29930.41│
│货币资金 │ --│ 27862.27│ 38930.68│ 34042.69│
│存货 │ --│ 157827.86│ 173157.12│ 163192.63│
│应收账款 │ --│ 142508.78│ 142184.29│ 158605.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 6699.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26204.13│ 28677.86│ 31174.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 146877.34│ 184543.09│ 177411.70│
│预收账款 │ --│ 294.21│ 294.21│ 225.96│
│应付账款 │ --│ 12887.49│ 11977.28│ 10515.77│
│流动负债 │ --│ 209811.40│ 257096.42│ 225816.36│
│长期借款 │ --│ 2490.00│ 950.00│ 950.00│
│总负债 │ --│ 216866.69│ 262910.44│ 228298.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 147333.49│ 147333.49│ 147354.18│
│未分配利润 │ --│ 109327.43│ 106146.84│ 103949.17│
│归属于母公司所│ 329781.13│ 333180.76│ 330000.17│ 327823.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 352692.37│ 348442.20│ 346640.20│
│商誉 │ --│ 65399.99│ 65399.99│ 65399.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605384.17│ 506831.55│ 535176.48│ 553690.29│
│流动资产 │ 421827.82│ 327889.08│ 356809.04│ 374650.75│
│非流动资产 │ 183556.35│ 178942.47│ 178367.44│ 179039.54│
│固定资产 │ 30325.25│ 29563.53│ 29551.81│ 28855.89│
│货币资金 │ 37014.31│ 33229.29│ 38501.33│ 48626.65│
│存货 │ 174194.29│ 131409.96│ 140943.27│ 121356.40│
│应收账款 │ 165315.02│ 130875.99│ 134451.47│ 138193.94│
│其他应收款 │ 4986.01│ --│ 5628.51│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24556.73│ 27012.16│ 29445.47│ 29853.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213303.75│ 121402.13│ 141129.09│ 171654.14│
│预收账款 │ 360.79│ --│ --│ 35965.87│
│应付账款 │ 11894.12│ 6239.20│ 6217.96│ 4348.83│
│流动负债 │ 258335.99│ 163697.28│ 197721.43│ 220559.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 259898.19│ 165604.92│ 199659.15│ 222520.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147354.18│ 147354.18│ 147354.18│ 147354.18│
│未分配利润 │ 103458.37│ 101173.97│ 96739.96│ 92425.76│
│归属于母公司所│ 327332.39│ 324222.97│ 319788.96│ 315474.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345485.98│ 341226.63│ 335517.33│ 331169.38│
│商誉 │ 65399.99│ 65399.99│ 65399.99│ 65399.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 362684.46│ 237689.51│ 100900.03│
│营业收入 │ 561271.70│ 362684.46│ 237689.51│ 100900.03│
│营业总成本 │ --│ 354628.14│ 233325.28│ 100072.52│
│营业成本 │ --│ 308127.64│ 201968.27│ 85045.28│
│财务费用 │ --│ 5437.61│ 3734.47│ 1934.31│
│管理费用 │ --│ 11586.95│ 7921.72│ 3649.20│
│营业利润 │ 10438.36│ 11839.72│ 7307.10│ 1657.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -735.57│ -359.87│ -293.98│
│营业外收支净额│ --│ -6.66│ -3.99│ -4.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10378.16│ 11833.06│ 7303.11│ 1652.98│
│所得税费用 │ --│ 1581.57│ 1301.79│ 498.77│
│归属母公司净利│ 4062.39│ 7463.08│ 4282.49│ 490.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10251.49│ 6001.32│ 1154.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 525415.98│ 313845.67│ 190044.36│ 74919.17│
│营业收入 │ 525415.98│ 313845.67│ 190044.36│ 74919.17│
│营业总成本 │ 508980.84│ 300659.26│ 183535.31│ 73981.09│
│营业成本 │ 453956.25│ 261561.75│ 157275.08│ 61719.32│
│财务费用 │ 6586.30│ 4890.36│ 3754.40│ 1801.89│
│管理费用 │ 14057.50│ 9890.35│ 6370.66│ 2822.59│
│营业利润 │ 20951.94│ 16551.89│ 9835.14│ 1661.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 511.13│ -623.88│ -466.02│ -407.06│
│营业外收支净额│ -18.85│ -10.77│ -7.52│ 46.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20933.09│ 16541.12│ 9827.62│ 1707.99│
│所得税费用 │ 3451.56│ 2692.24│ 1688.04│ 409.06│
│归属母公司净利│ 13210.28│ 10502.57│ 6068.56│ 478.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17481.52│ 13848.88│ 8139.58│ 1298.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 389733.11│ 279404.93│ 120963.57│ 592138.88│
│经营现金流出小计│ 318109.32│ 242190.37│ 83571.52│ 589742.22│
│经营现金流量净额│ 71623.79│ 37214.56│ 37392.06│ 2396.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3138.32│ 3138.32│ 0.31│ 268.01│
│投资现金流出小计│ 11946.34│ 7032.15│ 3764.53│ 15203.27│
│投资现金流量净额│ -8808.02│ -3893.83│ -3764.22│ -14935.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115171.06│ 106467.46│ 14086.16│ 284752.22│
│筹资现金流出小计│ 183109.57│ 133111.89│ 47249.95│ 280791.99│
│筹资现金流量净额│ -67938.51│ -26644.43│ -33163.79│ 3960.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 49.16│ 11.34│ 24.93│ -162.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5073.58│ 6687.64│ 488.98│ -8740.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 393592.62│ 230206.30│ 88997.15│ 506497.39│
│经营现金流出小计│ 312205.19│ 168622.63│ 53140.55│ 542745.70│
│经营现金流量净额│ 81387.43│ 61583.67│ 35856.60│ -36248.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3009.13│ 3059.13│ 259.16│ 460.42│
│投资现金流出小计│ 9853.07│ 5878.07│ 3054.69│ 15153.61│
│投资现金流量净额│ -6843.94│ -2818.95│ -2795.53│ -14693.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96182.46│ 80607.05│ 4225.00│ 224371.00│
│筹资现金流出小计│ 184686.04│ 142216.76│ 33149.93│ 165423.66│
│筹资现金流量净额│ -88503.57│ -61609.71│ -28924.93│ 58947.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.90│ 58.15│ -54.77│ -37.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13970.98│ -2786.85│ 4081.37│ 7968.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 37014.31│ --│
│短期借款 │ --│ 213303.75│ --│
│应收账款 │ --│ 165315.02│ --│
│应付账款 │ --│ 11894.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -52795.38│ --│
│流动负债合计 │ --│ 258335.99│ --│
│负债合计 │ --│ 259898.19│ --│
│营业利润 │ 10438.36│ 20951.94│ -50.18│
│利润总额 │ 10378.16│ 20933.09│ -50.42│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4062.39│ 13210.28│ -69.25│
│未分配利润 │ --│ 103458.37│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -18.85│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 464766.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 592138.88│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 589742.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2396.66│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 268.01│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15203.27│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -14935.26│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15190.77│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 284752.22│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 280791.99│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 3960.22│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7657.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -8740.44│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3043.30│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3043.30│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 124994.95│ --│ 3180.59│ --│
│第二季度│ 136789.48│ --│ 3791.70│ --│
│第一季度│ 100900.03│ --│ 490.79│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 211570.31│ 40.2672│ 2707.71│ 20.4970│
│第三季度│ 123801.31│ 23.5625│ 4434.01│ 33.5648│
│第二季度│ 115125.19│ 21.9112│ 5589.69│ 42.3132│
│第一季度│ 74919.17│ 14.2590│ 478.87│ 3.6250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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