台基股份台基股份财务分析报告
≈≈台基股份300046≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1470│ 0.0766│ 0.1513│
│基本每股收益 │ 0.2156│ 0.1367│ 0.0707│ 0.1130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1470│ 0.0766│ 0.1513│
│每股净资产(元) │ 4.4008│ 4.3046│ 4.2341│ 3.0146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0321│ -0.0037│ -0.0618│ 0.3106│
│每股现金流量(元) │ 0.0488│ 0.0969│ 1.5399│ 0.2280│
│每股资本公积金(元) │ 3.4317│ 3.4317│ 3.8087│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2690│ 0.2690│
│每股未分配利润(元) │ -0.2732│ -0.3695│ -0.4885│ -0.5651│
│净资产收益率(%) │ 5.3625│ 3.2453│ 1.6305│ 5.0188│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2100│ 3.9800│ 2.5100│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7395│ 3.0192│ 1.5043│ 3.7498│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 3.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111879.27│ 109477.41│ 107272.43│ 76927.52│
│归属母公司股东权益 │ 104093.05│ 101816.20│ 100149.34│ 64247.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26370.19│ 16070.25│ 7263.91│ 38824.49│
│营业成本(万元) │ 17740.56│ 10673.62│ 4728.74│ 28344.10│
│投资收益(万元) │ 488.39│ 155.03│ 108.78│ 623.90│
│净利润(万元) │ 5511.44│ 3256.54│ 1622.12│ 3010.55│
│营业利润(万元) │ 6520.69│ 3857.92│ 1918.90│ 3202.39│
│利润总额(万元) │ 6537.63│ 3867.71│ 1921.97│ 3129.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 5582.02│ 3304.22│ 1632.98│ 3224.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 759.44│ -86.40│ -1316.11│ 6619.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1462│ 0.0875│ -0.0003│ -1.0324│
│基本每股收益 │ 0.1199│ 0.0703│ -0.0060│ -1.2596│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1462│ 0.0875│ -0.0003│ -1.0324│
│每股净资产(元) │ 3.0093│ 2.9506│ 2.8632│ 2.8630│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1177│ 0.1000│ 0.0273│ 0.0749│
│每股现金流量(元) │ 0.1644│ 0.1447│ 0.0567│ -0.0289│
│每股资本公积金(元) │ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2690│ 0.2690│ 0.2690│ 0.2690│
│每股未分配利润(元) │ -0.5702│ -0.6290│ -0.7162│ -0.7164│
│净资产收益率(%) │ 4.8586│ 2.9641│ -0.0115│ -36.0608│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.0100│ -0.0100│ -29.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9829│ 2.3819│ -0.2279│ -43.9958│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ -35.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85570.93│ 83406.32│ 81485.02│ 80675.82│
│归属母公司股东权益 │ 64133.89│ 62883.44│ 61020.94│ 61016.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19477.12│ 12280.66│ 3520.32│ 26493.78│
│营业成本(万元) │ 12782.25│ 8070.45│ 2460.66│ 17735.72│
│投资收益(万元) │ 539.64│ 408.35│ 206.03│ 949.87│
│净利润(万元) │ 2999.22│ 1788.67│ -30.82│ -22145.66│
│营业利润(万元) │ 3676.57│ 2218.08│ 88.81│ -25605.67│
│利润总额(万元) │ 3596.71│ 2131.24│ -6.03│ -20936.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 3115.99│ 1863.95│ -7.01│ -22002.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 2508.46│ 2131.05│ 582.35│ 1597.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1513│ -1.0324│ 0.4025│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2156│ 0.1130│ -1.2596│ 0.2756│
│每股净资产(元) │ 4.4008│ 3.0146│ 2.8630│ 4.2028│
│每股资本公积金(元) │ 3.4317│ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│
│每股未分配利润(元) │ -0.2732│ -0.5651│ -0.7164│ 0.6225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0321│ 0.3106│ 0.0749│ -0.0260│
│每股现金流量(元) │ 0.0488│ 0.2280│ -0.0289│ 0.1213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4810│ 1.8101│ 1.3018│ 2.7743│
│应收账款周转率 │ 3.0395│ 5.8654│ 2.8788│ 4.6475│
│总资产周转率 │ 0.2793│ 0.4927│ 0.2853│ 0.4028│
│营业收入增长率(%) │ 35.3906│ 46.5419│ -36.6342│ 50.0470│
│营业利润增长率(%) │ 77.3578│ 112.5065│ -430.5047│ 371.1579│
│利润总额增长率(%) │ 81.7669│ 114.9460│ -315.4858│ 44.8464│
│归属母公司净利润增长率│ 79.1410│ 114.6547│ -356.5285│ 60.6578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.7445│ -4.6461│ -23.1944│ 2.4053│
│净资产增长率(%) │ 62.3058│ 5.2966│ -31.8793│ 6.8415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.9002│ 20.2644│ 22.3312│ 7.7543│
│总资产收益率(%) │ 5.5826│ 3.3767│ 1.7187│ 3.8204│
│净资产收益率(%) │ 5.3625│ 3.2453│ 1.6305│ 5.0188│
│营业利润率(%) │ 24.7275│ 24.0066│ 26.4170│ 8.2484│
│销售毛利率(%) │ 32.7249│ 33.5815│ 34.9009│ 26.9943│
│销售净利率(%) │ 20.9002│ 20.2644│ 22.3312│ 7.7543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4810│ 0.9206│ 0.4118│ 1.8101│
│固定资产周转率 │ 2.6251│ 1.5850│ 0.7089│ 3.4896│
│流动资产周转率 │ 0.3231│ 0.2000│ 0.0916│ 0.5973│
│总资产周转率 │ 0.2793│ 0.1724│ 0.0789│ 0.4927│
│股东权益周转率 │ 0.3124│ 0.1944│ 0.0898│ 0.6176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 13.5702│ 13.5188│ 14.3940│ 5.2136│
│速动比率(%) │ 12.1342│ 11.8143│ 12.5242│ 3.6085│
│产权比率 │ 0.0723│ 0.0726│ 0.0681│ 0.1932│
│应收账款周转率 │ 3.0395│ 2.1446│ 1.0379│ 5.8654│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 55.1014│
│资产负债率 │ 0.0674│ 0.0676│ 0.0636│ 0.1614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3906│ 30.8582│ 106.3424│ 46.5419│
│营业利润增长率(%) │ 77.3578│ 73.9308│ 2060.6520│ 112.5065│
│总资产增长率(%) │ 30.7445│ 31.2579│ 31.6468│ -4.6461│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7531│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.7651│ 61.2938│ 63.9002│ 5.4087│
│净利润增长率(%) │ 83.7622│ 82.0648│ 5364.0084│ 113.5943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.0405│ 93.0020│ 93.3598│ 83.5174│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9737│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1419│ 88.8026│ 88.6234│ 82.5728│
│无形资产比率(%) │ 1.0055│ 0.9892│ 1.0181│ 1.4318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111879.27│ 109477.41│ 107272.43│ 76927.52│
│流动资产 │ 99731.27│ 97218.84│ 95068.43│ 63521.25│
│非流动资产 │ 12148.00│ 12258.57│ 12204.00│ 13406.28│
│固定资产 │ 9637.60│ 9824.19│ 10039.21│ 10453.58│
│货币资金 │ 33695.89│ 34758.76│ 65218.41│ 32410.46│
│存货 │ 10553.63│ 9785.14│ 9562.16│ 13403.70│
│应收账款 │ 10547.59│ 8182.24│ 7193.41│ 6804.30│
│其他应收款 │ --│ 23.97│ --│ 22.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1125.00│ 1082.91│ 1092.16│ 1101.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5081.26│ 5284.62│ 4693.46│ 6975.70│
│流动负债 │ 7349.29│ 7191.35│ 6604.73│ 12183.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7543.73│ 7395.81│ 6820.87│ 12412.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81170.67│ 81170.67│ 81170.67│ 49243.88│
│未分配利润 │ -6461.88│ -8739.68│ -10410.93│ -12043.90│
│归属于母公司所│ 104093.05│ 101816.20│ 100149.34│ 64247.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104335.54│ 102081.60│ 100451.56│ 64514.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85570.93│ 83406.32│ 81485.02│ 80675.82│
│流动资产 │ 72483.39│ 69975.87│ 67708.91│ 66483.64│
│非流动资产 │ 13087.53│ 13430.44│ 13776.11│ 14192.18│
│固定资产 │ 10678.24│ 11007.88│ 11363.57│ 11798.24│
│货币资金 │ 30962.77│ 30543.09│ 28666.84│ 27458.60│
│存货 │ 20986.07│ 19272.12│ 18056.95│ 17913.82│
│应收账款 │ 9351.06│ 9006.02│ 8372.12│ 6434.15│
│其他应收款 │ --│ 422.88│ --│ 355.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1110.67│ 1119.93│ 1125.61│ 1134.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9038.22│
│应付账款 │ 5733.28│ 5399.60│ 4537.70│ 3605.29│
│流动负债 │ 20867.06│ 19903.74│ 19975.74│ 19242.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21072.75│ 20117.10│ 20196.78│ 19471.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49243.88│ 49243.88│ 49243.88│ 49243.88│
│未分配利润 │ -12152.37│ -13404.41│ -15263.47│ -15268.36│
│归属于母公司所│ 64133.89│ 62883.44│ 61020.94│ 61016.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64498.18│ 63289.21│ 61288.24│ 61204.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26370.19│ 16070.25│ 7263.91│ 38824.49│
│营业收入 │ 26370.19│ 16070.25│ 7263.91│ 38824.49│
│营业总成本 │ 20568.63│ 12693.65│ 5804.94│ 33558.79│
│营业成本 │ 17740.56│ 10673.62│ 4728.74│ 28344.10│
│财务费用 │ -811.59│ -577.44│ -198.47│ 69.35│
│管理费用 │ 2124.55│ 1510.99│ 774.26│ 3057.92│
│营业利润 │ 6520.69│ 3857.92│ 1918.90│ 3202.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 488.39│ 155.03│ 108.78│ 623.90│
│营业外收支净额│ 16.94│ 9.79│ 3.07│ -73.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6537.63│ 3867.71│ 1921.97│ 3129.21│
│所得税费用 │ 1026.20│ 611.17│ 299.85│ 118.66│
│归属母公司净利│ 5582.02│ 3304.22│ 1632.98│ 3224.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5511.44│ 3256.54│ 1622.12│ 3010.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19477.12│ 12280.66│ 3520.32│ 26493.78│
│营业收入 │ 19477.12│ 12280.66│ 3520.32│ 26493.78│
│营业总成本 │ 16501.34│ 10401.15│ 3677.68│ 53120.51│
│营业成本 │ 12782.25│ 8070.45│ 2460.66│ 17735.72│
│财务费用 │ 129.30│ 108.09│ 54.80│ 19.90│
│管理费用 │ 2060.55│ 1402.44│ 707.63│ 3352.19│
│营业利润 │ 3676.57│ 2218.08│ 88.81│ -25605.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 539.64│ 408.35│ 206.03│ 949.87│
│营业外收支净额│ -79.86│ -86.84│ -94.85│ 4668.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3596.71│ 2131.24│ -6.03│ -20936.72│
│所得税费用 │ 597.49│ 342.57│ 24.78│ 1208.94│
│归属母公司净利│ 3115.99│ 1863.95│ -7.01│ -22002.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2999.22│ 1788.67│ -30.82│ -22145.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15372.07│ 10122.80│ 4977.14│ 25015.24│
│经营现金流出小计│ 14612.63│ 10209.20│ 6293.25│ 18395.71│
│经营现金流量净额│ 759.44│ -86.40│ -1316.11│ 6619.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64000.82│ 21666.54│ 2667.28│ 86022.70│
│投资现金流出小计│ 97920.01│ 53602.80│ 3179.40│ 85318.10│
│投资现金流量净额│ -33919.20│ -31936.26│ -512.12│ 704.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34645.93│ 34645.93│ 34645.93│ 692.25│
│筹资现金流出小计│ 332.08│ 332.08│ --│ 3158.10│
│筹资现金流量净额│ 34313.85│ 34313.85│ 34645.93│ -2465.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1154.09│ 2291.19│ 32817.70│ 4858.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15562.30│ 9831.43│ 2761.09│ 32173.78│
│经营现金流出小计│ 13053.85│ 7700.38│ 2178.74│ 30576.66│
│经营现金流量净额│ 2508.46│ 2131.05│ 582.35│ 1597.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70599.61│ 51466.71│ 25312.40│ 99063.43│
│投资现金流出小计│ 69896.15│ 50805.53│ 24800.71│ 99422.07│
│投资现金流量净额│ 703.46│ 661.18│ 511.69│ -358.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 292.25│ 292.25│ 114.19│ 4540.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 6393.60│
│筹资现金流量净额│ 292.25│ 292.25│ 114.19│ -1853.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3504.17│ 3084.49│ 1208.24│ -615.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33695.89│ 32410.46│ 27458.60│ 18.03│
│应收账款 │ 10547.59│ 6804.30│ 6434.15│ 5.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 355.17│ --│
│应付账款 │ 5081.26│ 6975.70│ 3605.29│ 93.49│
│在建工程 │ --│ --│ 26.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 2065.56│ -8665.21│ 123.84│
│流动负债合计 │ 7349.29│ 12183.88│ 19242.47│ -36.68│
│负债合计 │ 7543.73│ 12412.53│ 19471.19│ -36.25│
│营业利润 │ 6520.69│ 3202.39│ -25605.67│ 112.51│
│利润总额 │ 6537.63│ 3129.21│ -20936.72│ 114.95│
│归属于母公司所有│ 5582.02│ 3224.46│ -22002.89│ 114.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6461.88│ -12043.90│ -15268.36│ 21.12│
│营业外收支净额 │ 16.94│ -73.18│ 4668.95│ -101.57│
│购买商品、接受劳│ 7246.17│ 10095.79│ 20040.31│ -49.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15372.07│ 25015.24│ 32173.78│ -22.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14612.63│ 18395.71│ 30576.66│ -39.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 759.44│ 6619.53│ 1597.12│ 314.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64000.82│ 86022.70│ 99063.43│ -13.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97920.01│ 85318.10│ 99422.07│ -14.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33919.20│ 704.60│ -358.64│ 296.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 920.01│ 368.10│ 496.60│ -25.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34645.93│ 692.25│ 4540.00│ -84.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 332.08│ 3158.10│ 6393.60│ -50.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34313.85│ -2465.84│ -1853.60│ -33.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 6393.60│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1154.09│ 4858.29│ -615.12│ 889.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3807.14│ -5046.82│ 24.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3807.14│ -5046.82│ 24.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19347.37│ 49.8329│ 108.46│ 3.3638│
│第三季度│ 7196.46│ 18.5359│ 1252.04│ 38.8294│
│第二季度│ 8760.34│ 22.5639│ 1870.97│ 58.0242│
│第一季度│ 3520.32│ 9.0673│ -7.01│ -0.2175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1053.96│ -3.9781│ -29282.94│ 133.0868│
│第三季度│ 8518.41│ 32.1525│ 2925.75│ -13.2971│
│第二季度│ 10714.25│ 40.4406│ 2052.24│ -9.3271│
│第一季度│ 8315.09│ 31.3850│ 2302.06│ -10.4625│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1470│ 0.0766│ 0.1513│
│基本每股收益 │ 0.2156│ 0.1367│ 0.0707│ 0.1130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1470│ 0.0766│ 0.1513│
│每股净资产(元) │ 4.4008│ 4.3046│ 4.2341│ 3.0146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0321│ -0.0037│ -0.0618│ 0.3106│
│每股现金流量(元) │ 0.0488│ 0.0969│ 1.5399│ 0.2280│
│每股资本公积金(元) │ 3.4317│ 3.4317│ 3.8087│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2690│ 0.2690│
│每股未分配利润(元) │ -0.2732│ -0.3695│ -0.4885│ -0.5651│
│净资产收益率(%) │ 5.3625│ 3.2453│ 1.6305│ 5.0188│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2100│ 3.9800│ 2.5100│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7395│ 3.0192│ 1.5043│ 3.7498│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 3.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111879.27│ 109477.41│ 107272.43│ 76927.52│
│归属母公司股东权益 │ 104093.05│ 101816.20│ 100149.34│ 64247.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26370.19│ 16070.25│ 7263.91│ 38824.49│
│营业成本(万元) │ 17740.56│ 10673.62│ 4728.74│ 28344.10│
│投资收益(万元) │ 488.39│ 155.03│ 108.78│ 623.90│
│净利润(万元) │ 5511.44│ 3256.54│ 1622.12│ 3010.55│
│营业利润(万元) │ 6520.69│ 3857.92│ 1918.90│ 3202.39│
│利润总额(万元) │ 6537.63│ 3867.71│ 1921.97│ 3129.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 5582.02│ 3304.22│ 1632.98│ 3224.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 759.44│ -86.40│ -1316.11│ 6619.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1462│ 0.0875│ -0.0003│ -1.0324│
│基本每股收益 │ 0.1199│ 0.0703│ -0.0060│ -1.2596│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1462│ 0.0875│ -0.0003│ -1.0324│
│每股净资产(元) │ 3.0093│ 2.9506│ 2.8632│ 2.8630│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1177│ 0.1000│ 0.0273│ 0.0749│
│每股现金流量(元) │ 0.1644│ 0.1447│ 0.0567│ -0.0289│
│每股资本公积金(元) │ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2690│ 0.2690│ 0.2690│ 0.2690│
│每股未分配利润(元) │ -0.5702│ -0.6290│ -0.7162│ -0.7164│
│净资产收益率(%) │ 4.8586│ 2.9641│ -0.0115│ -36.0608│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.0100│ -0.0100│ -29.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9829│ 2.3819│ -0.2279│ -43.9958│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ -35.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85570.93│ 83406.32│ 81485.02│ 80675.82│
│归属母公司股东权益 │ 64133.89│ 62883.44│ 61020.94│ 61016.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19477.12│ 12280.66│ 3520.32│ 26493.78│
│营业成本(万元) │ 12782.25│ 8070.45│ 2460.66│ 17735.72│
│投资收益(万元) │ 539.64│ 408.35│ 206.03│ 949.87│
│净利润(万元) │ 2999.22│ 1788.67│ -30.82│ -22145.66│
│营业利润(万元) │ 3676.57│ 2218.08│ 88.81│ -25605.67│
│利润总额(万元) │ 3596.71│ 2131.24│ -6.03│ -20936.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 3115.99│ 1863.95│ -7.01│ -22002.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 2508.46│ 2131.05│ 582.35│ 1597.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1513│ -1.0324│ 0.4025│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2156│ 0.1130│ -1.2596│ 0.2756│
│每股净资产(元) │ 4.4008│ 3.0146│ 2.8630│ 4.2028│
│每股资本公积金(元) │ 3.4317│ 2.3106│ 2.3106│ 2.3106│
│每股未分配利润(元) │ -0.2732│ -0.5651│ -0.7164│ 0.6225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0321│ 0.3106│ 0.0749│ -0.0260│
│每股现金流量(元) │ 0.0488│ 0.2280│ -0.0289│ 0.1213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4810│ 1.8101│ 1.3018│ 2.7743│
│应收账款周转率 │ 3.0395│ 5.8654│ 2.8788│ 4.6475│
│总资产周转率 │ 0.2793│ 0.4927│ 0.2853│ 0.4028│
│营业收入增长率(%) │ 35.3906│ 46.5419│ -36.6342│ 50.0470│
│营业利润增长率(%) │ 77.3578│ 112.5065│ -430.5047│ 371.1579│
│利润总额增长率(%) │ 81.7669│ 114.9460│ -315.4858│ 44.8464│
│归属母公司净利润增长率│ 79.1410│ 114.6547│ -356.5285│ 60.6578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.7445│ -4.6461│ -23.1944│ 2.4053│
│净资产增长率(%) │ 62.3058│ 5.2966│ -31.8793│ 6.8415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.9002│ 20.2644│ 22.3312│ 7.7543│
│总资产收益率(%) │ 5.5826│ 3.3767│ 1.7187│ 3.8204│
│净资产收益率(%) │ 5.3625│ 3.2453│ 1.6305│ 5.0188│
│营业利润率(%) │ 24.7275│ 24.0066│ 26.4170│ 8.2484│
│销售毛利率(%) │ 32.7249│ 33.5815│ 34.9009│ 26.9943│
│销售净利率(%) │ 20.9002│ 20.2644│ 22.3312│ 7.7543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4810│ 0.9206│ 0.4118│ 1.8101│
│固定资产周转率 │ 2.6251│ 1.5850│ 0.7089│ 3.4896│
│流动资产周转率 │ 0.3231│ 0.2000│ 0.0916│ 0.5973│
│总资产周转率 │ 0.2793│ 0.1724│ 0.0789│ 0.4927│
│股东权益周转率 │ 0.3124│ 0.1944│ 0.0898│ 0.6176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 13.5702│ 13.5188│ 14.3940│ 5.2136│
│速动比率(%) │ 12.1342│ 11.8143│ 12.5242│ 3.6085│
│产权比率 │ 0.0723│ 0.0726│ 0.0681│ 0.1932│
│应收账款周转率 │ 3.0395│ 2.1446│ 1.0379│ 5.8654│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 55.1014│
│资产负债率 │ 0.0674│ 0.0676│ 0.0636│ 0.1614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3906│ 30.8582│ 106.3424│ 46.5419│
│营业利润增长率(%) │ 77.3578│ 73.9308│ 2060.6520│ 112.5065│
│总资产增长率(%) │ 30.7445│ 31.2579│ 31.6468│ -4.6461│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7531│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.7651│ 61.2938│ 63.9002│ 5.4087│
│净利润增长率(%) │ 83.7622│ 82.0648│ 5364.0084│ 113.5943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.0405│ 93.0020│ 93.3598│ 83.5174│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9737│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1419│ 88.8026│ 88.6234│ 82.5728│
│无形资产比率(%) │ 1.0055│ 0.9892│ 1.0181│ 1.4318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111879.27│ 109477.41│ 107272.43│ 76927.52│
│流动资产 │ 99731.27│ 97218.84│ 95068.43│ 63521.25│
│非流动资产 │ 12148.00│ 12258.57│ 12204.00│ 13406.28│
│固定资产 │ 9637.60│ 9824.19│ 10039.21│ 10453.58│
│货币资金 │ 33695.89│ 34758.76│ 65218.41│ 32410.46│
│存货 │ 10553.63│ 9785.14│ 9562.16│ 13403.70│
│应收账款 │ 10547.59│ 8182.24│ 7193.41│ 6804.30│
│其他应收款 │ --│ 23.97│ --│ 22.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1125.00│ 1082.91│ 1092.16│ 1101.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5081.26│ 5284.62│ 4693.46│ 6975.70│
│流动负债 │ 7349.29│ 7191.35│ 6604.73│ 12183.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7543.73│ 7395.81│ 6820.87│ 12412.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81170.67│ 81170.67│ 81170.67│ 49243.88│
│未分配利润 │ -6461.88│ -8739.68│ -10410.93│ -12043.90│
│归属于母公司所│ 104093.05│ 101816.20│ 100149.34│ 64247.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104335.54│ 102081.60│ 100451.56│ 64514.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85570.93│ 83406.32│ 81485.02│ 80675.82│
│流动资产 │ 72483.39│ 69975.87│ 67708.91│ 66483.64│
│非流动资产 │ 13087.53│ 13430.44│ 13776.11│ 14192.18│
│固定资产 │ 10678.24│ 11007.88│ 11363.57│ 11798.24│
│货币资金 │ 30962.77│ 30543.09│ 28666.84│ 27458.60│
│存货 │ 20986.07│ 19272.12│ 18056.95│ 17913.82│
│应收账款 │ 9351.06│ 9006.02│ 8372.12│ 6434.15│
│其他应收款 │ --│ 422.88│ --│ 355.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1110.67│ 1119.93│ 1125.61│ 1134.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9038.22│
│应付账款 │ 5733.28│ 5399.60│ 4537.70│ 3605.29│
│流动负债 │ 20867.06│ 19903.74│ 19975.74│ 19242.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21072.75│ 20117.10│ 20196.78│ 19471.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49243.88│ 49243.88│ 49243.88│ 49243.88│
│未分配利润 │ -12152.37│ -13404.41│ -15263.47│ -15268.36│
│归属于母公司所│ 64133.89│ 62883.44│ 61020.94│ 61016.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64498.18│ 63289.21│ 61288.24│ 61204.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26370.19│ 16070.25│ 7263.91│ 38824.49│
│营业收入 │ 26370.19│ 16070.25│ 7263.91│ 38824.49│
│营业总成本 │ 20568.63│ 12693.65│ 5804.94│ 33558.79│
│营业成本 │ 17740.56│ 10673.62│ 4728.74│ 28344.10│
│财务费用 │ -811.59│ -577.44│ -198.47│ 69.35│
│管理费用 │ 2124.55│ 1510.99│ 774.26│ 3057.92│
│营业利润 │ 6520.69│ 3857.92│ 1918.90│ 3202.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 488.39│ 155.03│ 108.78│ 623.90│
│营业外收支净额│ 16.94│ 9.79│ 3.07│ -73.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6537.63│ 3867.71│ 1921.97│ 3129.21│
│所得税费用 │ 1026.20│ 611.17│ 299.85│ 118.66│
│归属母公司净利│ 5582.02│ 3304.22│ 1632.98│ 3224.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5511.44│ 3256.54│ 1622.12│ 3010.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19477.12│ 12280.66│ 3520.32│ 26493.78│
│营业收入 │ 19477.12│ 12280.66│ 3520.32│ 26493.78│
│营业总成本 │ 16501.34│ 10401.15│ 3677.68│ 53120.51│
│营业成本 │ 12782.25│ 8070.45│ 2460.66│ 17735.72│
│财务费用 │ 129.30│ 108.09│ 54.80│ 19.90│
│管理费用 │ 2060.55│ 1402.44│ 707.63│ 3352.19│
│营业利润 │ 3676.57│ 2218.08│ 88.81│ -25605.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 539.64│ 408.35│ 206.03│ 949.87│
│营业外收支净额│ -79.86│ -86.84│ -94.85│ 4668.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3596.71│ 2131.24│ -6.03│ -20936.72│
│所得税费用 │ 597.49│ 342.57│ 24.78│ 1208.94│
│归属母公司净利│ 3115.99│ 1863.95│ -7.01│ -22002.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2999.22│ 1788.67│ -30.82│ -22145.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15372.07│ 10122.80│ 4977.14│ 25015.24│
│经营现金流出小计│ 14612.63│ 10209.20│ 6293.25│ 18395.71│
│经营现金流量净额│ 759.44│ -86.40│ -1316.11│ 6619.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64000.82│ 21666.54│ 2667.28│ 86022.70│
│投资现金流出小计│ 97920.01│ 53602.80│ 3179.40│ 85318.10│
│投资现金流量净额│ -33919.20│ -31936.26│ -512.12│ 704.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34645.93│ 34645.93│ 34645.93│ 692.25│
│筹资现金流出小计│ 332.08│ 332.08│ --│ 3158.10│
│筹资现金流量净额│ 34313.85│ 34313.85│ 34645.93│ -2465.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1154.09│ 2291.19│ 32817.70│ 4858.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15562.30│ 9831.43│ 2761.09│ 32173.78│
│经营现金流出小计│ 13053.85│ 7700.38│ 2178.74│ 30576.66│
│经营现金流量净额│ 2508.46│ 2131.05│ 582.35│ 1597.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70599.61│ 51466.71│ 25312.40│ 99063.43│
│投资现金流出小计│ 69896.15│ 50805.53│ 24800.71│ 99422.07│
│投资现金流量净额│ 703.46│ 661.18│ 511.69│ -358.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 292.25│ 292.25│ 114.19│ 4540.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 6393.60│
│筹资现金流量净额│ 292.25│ 292.25│ 114.19│ -1853.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3504.17│ 3084.49│ 1208.24│ -615.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33695.89│ 32410.46│ 27458.60│ 18.03│
│应收账款 │ 10547.59│ 6804.30│ 6434.15│ 5.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 355.17│ --│
│应付账款 │ 5081.26│ 6975.70│ 3605.29│ 93.49│
│在建工程 │ --│ --│ 26.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 2065.56│ -8665.21│ 123.84│
│流动负债合计 │ 7349.29│ 12183.88│ 19242.47│ -36.68│
│负债合计 │ 7543.73│ 12412.53│ 19471.19│ -36.25│
│营业利润 │ 6520.69│ 3202.39│ -25605.67│ 112.51│
│利润总额 │ 6537.63│ 3129.21│ -20936.72│ 114.95│
│归属于母公司所有│ 5582.02│ 3224.46│ -22002.89│ 114.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6461.88│ -12043.90│ -15268.36│ 21.12│
│营业外收支净额 │ 16.94│ -73.18│ 4668.95│ -101.57│
│购买商品、接受劳│ 7246.17│ 10095.79│ 20040.31│ -49.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15372.07│ 25015.24│ 32173.78│ -22.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14612.63│ 18395.71│ 30576.66│ -39.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 759.44│ 6619.53│ 1597.12│ 314.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64000.82│ 86022.70│ 99063.43│ -13.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97920.01│ 85318.10│ 99422.07│ -14.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33919.20│ 704.60│ -358.64│ 296.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 920.01│ 368.10│ 496.60│ -25.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34645.93│ 692.25│ 4540.00│ -84.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 332.08│ 3158.10│ 6393.60│ -50.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34313.85│ -2465.84│ -1853.60│ -33.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 6393.60│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1154.09│ 4858.29│ -615.12│ 889.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3807.14│ -5046.82│ 24.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3807.14│ -5046.82│ 24.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19347.37│ 49.8329│ 108.46│ 3.3638│
│第三季度│ 7196.46│ 18.5359│ 1252.04│ 38.8294│
│第二季度│ 8760.34│ 22.5639│ 1870.97│ 58.0242│
│第一季度│ 3520.32│ 9.0673│ -7.01│ -0.2175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1053.96│ -3.9781│ -29282.94│ 133.0868│
│第三季度│ 8518.41│ 32.1525│ 2925.75│ -13.2971│
│第二季度│ 10714.25│ 40.4406│ 2052.24│ -9.3271│
│第一季度│ 8315.09│ 31.3850│ 2302.06│ -10.4625│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘