阳普医疗阳普医疗财务分析报告
≈≈阳普医疗300030≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2900│ 0.1100│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0487│ 0.2500│ 0.0957│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2900│ 0.1100│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 3.3386│ 3.5410│ 3.3683│ 3.2375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4605│ 0.3909│ 0.1213│ 0.4575│
│每股现金流量(元) │ 0.1402│ -0.0358│ 0.0933│ 0.0625│
│每股资本公积金(元) │ 1.3237│ 1.3458│ 1.3241│ 1.3008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 1.0202│ 0.8686│ 0.7614│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 8.2129│ 3.1828│ 16.2560│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3400│ 8.5600│ 3.2500│ 17.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4645│ 7.0974│ 2.7695│ 14.7062│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4000│ --│ 16.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175369.50│ 180917.45│ 185496.39│ 174475.64│
│归属母公司股东权益 │ 103096.04│ 109345.23│ 104012.90│ 99972.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58966.23│ 41624.23│ 23057.16│ 91922.55│
│营业成本(万元) │ 34146.67│ 23452.67│ 12335.35│ 48894.96│
│投资收益(万元) │ 347.11│ 7045.45│ 168.42│ 8184.18│
│净利润(万元) │ 3426.11│ 9000.33│ 3313.68│ 16332.14│
│营业利润(万元) │ 4083.78│ 9702.54│ 3952.35│ 16598.62│
│利润总额(万元) │ 3972.46│ 9597.51│ 3949.44│ 16508.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 3408.44│ 8980.38│ 3310.56│ 16251.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 14221.31│ 12069.73│ 3745.35│ 14127.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3400│ 0.0400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.6407│ 0.3300│ 0.0315│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3400│ 0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.3789│ 3.0485│ 2.7432│ 2.7072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1741│ 0.1737│ 0.0129│ 0.1592│
│每股现金流量(元) │ -0.1637│ -0.1442│ 0.1294│ -0.1281│
│每股资本公积金(元) │ 1.2776│ 1.2776│ 1.2776│ 1.2776│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ 0.9816│ 0.6502│ 0.3447│ 0.3091│
│净资产收益率(%) │ 19.9021│ 11.1886│ 1.2960│ 3.1130│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1000│ 11.8500│ 1.3000│ 3.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.0325│ 10.6809│ 1.0216│ 0.2945│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3100│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172080.99│ 160148.25│ 152619.25│ 150679.67│
│归属母公司股东权益 │ 104337.91│ 94137.70│ 84709.05│ 83597.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62269.30│ 40182.01│ 14739.64│ 57506.13│
│营业成本(万元) │ 32061.99│ 19878.93│ 7798.53│ 32549.07│
│投资收益(万元) │ 13199.64│ 4559.80│ -96.19│ 1578.26│
│净利润(万元) │ 20846.11│ 10553.70│ 1106.09│ 2613.81│
│营业利润(万元) │ 21733.24│ 10890.43│ 1326.24│ 3757.57│
│利润总额(万元) │ 21696.92│ 10862.37│ 1297.52│ 3700.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 20765.42│ 10532.67│ 1097.82│ 2602.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 5375.63│ 5362.32│ 396.81│ 4916.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.5300│ 0.0800│ -0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0487│ 0.4800│ 0.0100│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 3.3386│ 3.2375│ 2.7072│ 2.6258│
│每股资本公积金(元) │ 1.3237│ 1.3008│ 1.2776│ 1.2776│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 0.7614│ 0.3091│ 0.2378│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4605│ 0.4575│ 0.1592│ 0.1815│
│每股现金流量(元) │ 0.1402│ 0.0625│ -0.1281│ -0.1130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1824│ 4.2106│ 4.0794│ 3.9913│
│应收账款周转率 │ 2.3150│ 3.4614│ 2.6376│ 2.6535│
│总资产周转率 │ 0.3371│ 0.5654│ 0.3811│ 0.3377│
│营业收入增长率(%) │ -5.3045│ 59.8483│ 4.5636│ 0.0565│
│营业利润增长率(%) │ -81.2095│ 341.7383│ 126.0367│ -952.2762│
│利润总额增长率(%) │ -81.6911│ 346.1651│ 125.6081│ -953.5326│
│归属母公司净利润增长率│ -83.5860│ 524.4769│ 119.0234│-1325.9876│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9110│ 15.7924│ -0.2876│ -13.4449│
│净资产增长率(%) │ -1.1902│ 19.5877│ 3.1007│ -15.0859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8103│ 21.6228│ 14.3716│ 17.7673│
│总资产收益率(%) │ 1.9721│ 5.2778│ 1.9601│ 10.0457│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 8.2129│ 3.1828│ 16.2560│
│营业利润率(%) │ 6.9256│ 23.3098│ 17.1415│ 18.0572│
│销售毛利率(%) │ 42.0911│ 43.6562│ 46.5010│ 46.8085│
│销售净利率(%) │ 5.8103│ 21.6228│ 14.3716│ 17.7673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1824│ 1.5112│ 0.7718│ 4.2106│
│固定资产周转率 │ 2.1314│ 1.5125│ 0.8331│ 3.3897│
│流动资产周转率 │ 0.7199│ 0.5098│ 0.2614│ 1.1768│
│总资产周转率 │ 0.3371│ 0.2342│ 0.1281│ 0.5654│
│股东权益周转率 │ 0.5599│ 0.4031│ 0.2430│ 0.9986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2622│ 1.2727│ 1.7959│ 1.8510│
│速动比率(%) │ 0.9995│ 0.8345│ 1.2414│ 1.2847│
│产权比率 │ 0.6547│ 0.6290│ 0.7754│ 0.7421│
│应收账款周转率 │ 2.3150│ 1.6059│ 0.7706│ 3.4614│
│利息保障倍数 │ 3.0616│ 8.9610│ 7.1422│ 8.0830│
│资产负债率 │ 0.3956│ 0.3802│ 0.4348│ 0.4252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.3045│ 3.5892│ 56.4297│ 59.8483│
│营业利润增长率(%) │ -81.2095│ -10.9077│ 198.0112│ 341.7383│
│总资产增长率(%) │ 1.9110│ 12.9687│ 21.5419│ 15.7924│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2792│ 18.8054│ 23.4301│ 19.6306│
│净利润增长率(%) │ -83.5648│ -14.7187│ 199.5859│ 524.8409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7879│ 60.4393│ 56.0727│ 57.2989│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0476│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3715│ 42.7272│ 48.7290│ 49.2932│
│无形资产比率(%) │ 7.1164│ 7.0116│ 7.0233│ 7.6586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175369.50│ 180917.45│ 185496.39│ 174475.64│
│流动资产 │ 77814.04│ 77300.90│ 90390.46│ 86004.66│
│非流动资产 │ 97555.45│ 103616.55│ 95105.93│ 88470.98│
│固定资产 │ 27514.22│ 27223.73│ 27534.78│ 27816.38│
│货币资金 │ 25940.31│ 20544.95│ 24636.15│ 21755.55│
│存货 │ 16199.52│ 15943.88│ 16869.87│ 15093.89│
│应收账款 │ 20249.54│ 21144.65│ 29146.99│ 30693.12│
│其他应收款 │ --│ 2287.06│ --│ 1274.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12480.07│ 12685.14│ 13027.95│ 13362.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19613.04│ 18212.35│ 25988.52│ 20787.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8017.93│ 8014.23│ 8686.66│ 10307.05│
│流动负债 │ 61648.29│ 60735.85│ 50332.28│ 46463.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 69384.13│ 68780.81│ 80648.22│ 74194.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40875.09│ 41556.28│ 40887.40│ 40169.16│
│未分配利润 │ 25930.91│ 31502.86│ 26821.18│ 23510.62│
│归属于母公司所│ 103096.04│ 109345.23│ 104012.90│ 99972.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105985.36│ 112136.63│ 104848.17│ 100281.36│
│商誉 │ 7482.02│ 7482.02│ 5362.38│ 5362.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172080.99│ 160148.25│ 152619.25│ 150679.67│
│流动资产 │ 81404.55│ 77336.87│ 71834.41│ 70218.58│
│非流动资产 │ 90676.44│ 82811.38│ 80784.84│ 80461.09│
│固定资产 │ 26784.87│ 26773.94│ 26298.07│ 26419.53│
│货币资金 │ 14591.26│ 15283.56│ 23709.46│ 19714.23│
│存货 │ 14928.58│ 15276.45│ 10058.28│ 8130.60│
│应收账款 │ 28562.15│ 22266.63│ 21318.59│ 22420.12│
│其他应收款 │ --│ 2378.71│ --│ 1442.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12113.83│ 12822.12│ 13573.33│ 13942.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20697.67│ 20262.12│ 13261.47│ 13598.25│
│预收账款 │ 1930.44│ 2559.59│ 2268.37│ 1138.28│
│应付账款 │ 9464.26│ 8337.34│ 6838.12│ 6968.97│
│流动负债 │ 37559.62│ 36023.37│ 58307.70│ 57397.50│
│长期借款 │ 2200.00│ 2200.00│ 2550.00│ 2550.00│
│总负债 │ 67434.31│ 65761.44│ 67673.85│ 66853.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39450.93│ 39450.93│ 39450.93│ 39450.93│
│未分配利润 │ 30311.46│ 20078.71│ 10643.87│ 9546.04│
│归属于母公司所│ 104337.91│ 94137.70│ 84709.05│ 83597.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104646.68│ 94386.82│ 84945.40│ 83825.88│
│商誉 │ 5362.38│ 5362.38│ 5362.38│ 5362.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58966.23│ 41624.23│ 23057.16│ 91922.55│
│营业收入 │ 58966.23│ 41624.23│ 23057.16│ 91922.55│
│营业总成本 │ 56390.76│ 38762.49│ 19857.28│ 79112.79│
│营业成本 │ 34146.67│ 23452.67│ 12335.35│ 48894.96│
│财务费用 │ 1851.20│ 1339.05│ 643.00│ 2846.80│
│管理费用 │ 8112.07│ 6052.36│ 2851.74│ 9884.56│
│营业利润 │ 4083.78│ 9702.54│ 3952.35│ 16598.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 347.11│ 7045.45│ 168.42│ 8184.18│
│营业外收支净额│ -111.32│ -105.03│ --│ -89.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3972.46│ 9597.51│ 3949.44│ 16508.68│
│所得税费用 │ 546.35│ 597.18│ 635.77│ 176.54│
│归属母公司净利│ 3408.44│ 8980.38│ 3310.56│ 16251.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3426.11│ 9000.33│ 3313.68│ 16332.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62269.30│ 40182.01│ 14739.64│ 57506.13│
│营业收入 │ 62269.30│ 40182.01│ 14739.64│ 57506.13│
│营业总成本 │ 54863.18│ 33222.20│ 13863.47│ 56761.70│
│营业成本 │ 32061.99│ 19878.93│ 7798.53│ 32549.07│
│财务费用 │ 1969.53│ 1273.23│ 641.18│ 2722.33│
│管理费用 │ 6819.64│ 4368.92│ 2282.70│ 8454.90│
│营业利润 │ 21733.24│ 10890.43│ 1326.24│ 3757.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13199.64│ 4559.80│ -96.19│ 1578.26│
│营业外收支净额│ -36.32│ -28.06│ -28.72│ -57.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21696.92│ 10862.37│ 1297.52│ 3700.13│
│所得税费用 │ 850.81│ 308.67│ 191.44│ 1086.32│
│归属母公司净利│ 20765.42│ 10532.67│ 1097.82│ 2602.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20846.11│ 10553.70│ 1106.09│ 2613.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83646.17│ 61627.06│ 30836.20│ 109363.72│
│经营现金流出小计│ 69424.86│ 49557.33│ 27090.85│ 95236.32│
│经营现金流量净额│ 14221.31│ 12069.73│ 3745.35│ 14127.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50391.65│ 35405.44│ 9108.73│ 25552.22│
│投资现金流出小计│ 55728.40│ 43032.04│ 15338.73│ 31681.89│
│投资现金流量净额│ -5336.75│ -7626.61│ -6230.00│ -6129.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16864.64│ 13574.44│ 9874.44│ 30479.80│
│筹资现金流出小计│ 21381.57│ 19084.15│ 4498.38│ 36311.56│
│筹资现金流量净额│ -4516.92│ -5509.71│ 5376.07│ -5831.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.17│ -38.91│ -10.81│ -237.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4330.46│ -1105.49│ 2880.60│ 1928.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72514.15│ 51108.31│ 21044.93│ 83697.52│
│经营现金流出小计│ 67138.52│ 45745.99│ 20648.12│ 78781.28│
│经营现金流量净额│ 5375.63│ 5362.32│ 396.81│ 4916.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22311.97│ 17049.16│ 9138.21│ 31391.09│
│投资现金流出小计│ 24707.67│ 19001.59│ 2237.38│ 41381.78│
│投资现金流量净额│ -2395.70│ -1952.43│ 6900.84│ -9990.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21865.91│ 18535.77│ 7159.61│ 16547.25│
│筹资现金流出小计│ 29831.50│ 26421.10│ 10507.86│ 15410.18│
│筹资现金流量净额│ -7965.59│ -7885.33│ -3348.25│ 1137.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.82│ 21.45│ 45.92│ -19.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5054.48│ -4453.98│ 3995.32│ -3957.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25940.31│ 21755.55│ 19714.23│ 10.35│
│短期借款 │ 19613.04│ 20787.52│ 13598.25│ 52.87│
│应收账款 │ 20249.54│ 30693.12│ 22420.12│ 36.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 1442.53│ --│
│应付账款 │ 8017.93│ 10307.05│ 6968.97│ 47.90│
│在建工程 │ --│ --│ 4109.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -7340.64│ 372.13│ -2072.60│
│流动负债合计 │ 61648.29│ 46463.19│ 57397.50│ -19.05│
│长期借款 │ --│ --│ 2550.00│ --│
│负债合计 │ 69384.13│ 74194.28│ 66853.80│ 10.98│
│营业利润 │ 4083.78│ 16598.62│ 3757.57│ 341.74│
│利润总额 │ 3972.46│ 16508.68│ 3700.13│ 346.16│
│归属于母公司所有│ 3408.44│ 16251.52│ 2602.42│ 524.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25930.91│ 23510.62│ 9546.04│ 146.29│
│营业外收支净额 │ -111.32│ -89.94│ -57.44│ -56.58│
│购买商品、接受劳│ 38039.65│ 57932.11│ 39996.53│ 44.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83646.17│ 109363.72│ 83697.52│ 30.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69424.86│ 95236.32│ 78781.28│ 20.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14221.31│ 14127.41│ 4916.24│ 187.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50391.65│ 25552.22│ 31391.09│ -18.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55728.40│ 31681.89│ 41381.78│ -23.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5336.75│ -6129.67│ -9990.69│ 38.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5192.96│ 5681.89│ 5443.78│ 4.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16864.64│ 30479.80│ 16547.25│ 84.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21381.57│ 36311.56│ 15410.18│ 135.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4516.92│ -5831.77│ 1137.07│ -612.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2844.61│ 2679.06│ 2613.68│ 2.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4330.46│ 1928.52│ -3957.07│ 148.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9743.01│ -3242.70│ 400.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9743.01│ -3242.70│ 400.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29653.25│ 32.2590│ -4513.90│ -27.7753│
│第三季度│ 22087.29│ 24.0282│ 10232.75│ 62.9649│
│第二季度│ 25442.37│ 27.6781│ 9434.85│ 58.0552│
│第一季度│ 14739.64│ 16.0348│ 1097.82│ 6.7552│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16432.79│ 28.5757│ 309.81│ 11.9046│
│第三季度│ 15139.21│ 26.3262│ 651.40│ 25.0304│
│第二季度│ 14835.76│ 25.7986│ 1190.08│ 45.7297│
│第一季度│ 11098.37│ 19.2995│ 451.14│ 17.3353│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2900│ 0.1100│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0487│ 0.2500│ 0.0957│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2900│ 0.1100│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 3.3386│ 3.5410│ 3.3683│ 3.2375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4605│ 0.3909│ 0.1213│ 0.4575│
│每股现金流量(元) │ 0.1402│ -0.0358│ 0.0933│ 0.0625│
│每股资本公积金(元) │ 1.3237│ 1.3458│ 1.3241│ 1.3008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 1.0202│ 0.8686│ 0.7614│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 8.2129│ 3.1828│ 16.2560│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3400│ 8.5600│ 3.2500│ 17.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4645│ 7.0974│ 2.7695│ 14.7062│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4000│ --│ 16.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175369.50│ 180917.45│ 185496.39│ 174475.64│
│归属母公司股东权益 │ 103096.04│ 109345.23│ 104012.90│ 99972.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58966.23│ 41624.23│ 23057.16│ 91922.55│
│营业成本(万元) │ 34146.67│ 23452.67│ 12335.35│ 48894.96│
│投资收益(万元) │ 347.11│ 7045.45│ 168.42│ 8184.18│
│净利润(万元) │ 3426.11│ 9000.33│ 3313.68│ 16332.14│
│营业利润(万元) │ 4083.78│ 9702.54│ 3952.35│ 16598.62│
│利润总额(万元) │ 3972.46│ 9597.51│ 3949.44│ 16508.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 3408.44│ 8980.38│ 3310.56│ 16251.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 14221.31│ 12069.73│ 3745.35│ 14127.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3400│ 0.0400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.6407│ 0.3300│ 0.0315│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3400│ 0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.3789│ 3.0485│ 2.7432│ 2.7072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1741│ 0.1737│ 0.0129│ 0.1592│
│每股现金流量(元) │ -0.1637│ -0.1442│ 0.1294│ -0.1281│
│每股资本公积金(元) │ 1.2776│ 1.2776│ 1.2776│ 1.2776│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ 0.9816│ 0.6502│ 0.3447│ 0.3091│
│净资产收益率(%) │ 19.9021│ 11.1886│ 1.2960│ 3.1130│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1000│ 11.8500│ 1.3000│ 3.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.0325│ 10.6809│ 1.0216│ 0.2945│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3100│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172080.99│ 160148.25│ 152619.25│ 150679.67│
│归属母公司股东权益 │ 104337.91│ 94137.70│ 84709.05│ 83597.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62269.30│ 40182.01│ 14739.64│ 57506.13│
│营业成本(万元) │ 32061.99│ 19878.93│ 7798.53│ 32549.07│
│投资收益(万元) │ 13199.64│ 4559.80│ -96.19│ 1578.26│
│净利润(万元) │ 20846.11│ 10553.70│ 1106.09│ 2613.81│
│营业利润(万元) │ 21733.24│ 10890.43│ 1326.24│ 3757.57│
│利润总额(万元) │ 21696.92│ 10862.37│ 1297.52│ 3700.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 20765.42│ 10532.67│ 1097.82│ 2602.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 5375.63│ 5362.32│ 396.81│ 4916.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.5300│ 0.0800│ -0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0487│ 0.4800│ 0.0100│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 3.3386│ 3.2375│ 2.7072│ 2.6258│
│每股资本公积金(元) │ 1.3237│ 1.3008│ 1.2776│ 1.2776│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 0.7614│ 0.3091│ 0.2378│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4605│ 0.4575│ 0.1592│ 0.1815│
│每股现金流量(元) │ 0.1402│ 0.0625│ -0.1281│ -0.1130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1824│ 4.2106│ 4.0794│ 3.9913│
│应收账款周转率 │ 2.3150│ 3.4614│ 2.6376│ 2.6535│
│总资产周转率 │ 0.3371│ 0.5654│ 0.3811│ 0.3377│
│营业收入增长率(%) │ -5.3045│ 59.8483│ 4.5636│ 0.0565│
│营业利润增长率(%) │ -81.2095│ 341.7383│ 126.0367│ -952.2762│
│利润总额增长率(%) │ -81.6911│ 346.1651│ 125.6081│ -953.5326│
│归属母公司净利润增长率│ -83.5860│ 524.4769│ 119.0234│-1325.9876│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9110│ 15.7924│ -0.2876│ -13.4449│
│净资产增长率(%) │ -1.1902│ 19.5877│ 3.1007│ -15.0859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8103│ 21.6228│ 14.3716│ 17.7673│
│总资产收益率(%) │ 1.9721│ 5.2778│ 1.9601│ 10.0457│
│净资产收益率(%) │ 3.3061│ 8.2129│ 3.1828│ 16.2560│
│营业利润率(%) │ 6.9256│ 23.3098│ 17.1415│ 18.0572│
│销售毛利率(%) │ 42.0911│ 43.6562│ 46.5010│ 46.8085│
│销售净利率(%) │ 5.8103│ 21.6228│ 14.3716│ 17.7673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1824│ 1.5112│ 0.7718│ 4.2106│
│固定资产周转率 │ 2.1314│ 1.5125│ 0.8331│ 3.3897│
│流动资产周转率 │ 0.7199│ 0.5098│ 0.2614│ 1.1768│
│总资产周转率 │ 0.3371│ 0.2342│ 0.1281│ 0.5654│
│股东权益周转率 │ 0.5599│ 0.4031│ 0.2430│ 0.9986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2622│ 1.2727│ 1.7959│ 1.8510│
│速动比率(%) │ 0.9995│ 0.8345│ 1.2414│ 1.2847│
│产权比率 │ 0.6547│ 0.6290│ 0.7754│ 0.7421│
│应收账款周转率 │ 2.3150│ 1.6059│ 0.7706│ 3.4614│
│利息保障倍数 │ 3.0616│ 8.9610│ 7.1422│ 8.0830│
│资产负债率 │ 0.3956│ 0.3802│ 0.4348│ 0.4252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.3045│ 3.5892│ 56.4297│ 59.8483│
│营业利润增长率(%) │ -81.2095│ -10.9077│ 198.0112│ 341.7383│
│总资产增长率(%) │ 1.9110│ 12.9687│ 21.5419│ 15.7924│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2792│ 18.8054│ 23.4301│ 19.6306│
│净利润增长率(%) │ -83.5648│ -14.7187│ 199.5859│ 524.8409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7879│ 60.4393│ 56.0727│ 57.2989│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0476│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3715│ 42.7272│ 48.7290│ 49.2932│
│无形资产比率(%) │ 7.1164│ 7.0116│ 7.0233│ 7.6586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175369.50│ 180917.45│ 185496.39│ 174475.64│
│流动资产 │ 77814.04│ 77300.90│ 90390.46│ 86004.66│
│非流动资产 │ 97555.45│ 103616.55│ 95105.93│ 88470.98│
│固定资产 │ 27514.22│ 27223.73│ 27534.78│ 27816.38│
│货币资金 │ 25940.31│ 20544.95│ 24636.15│ 21755.55│
│存货 │ 16199.52│ 15943.88│ 16869.87│ 15093.89│
│应收账款 │ 20249.54│ 21144.65│ 29146.99│ 30693.12│
│其他应收款 │ --│ 2287.06│ --│ 1274.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12480.07│ 12685.14│ 13027.95│ 13362.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19613.04│ 18212.35│ 25988.52│ 20787.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8017.93│ 8014.23│ 8686.66│ 10307.05│
│流动负债 │ 61648.29│ 60735.85│ 50332.28│ 46463.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 69384.13│ 68780.81│ 80648.22│ 74194.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40875.09│ 41556.28│ 40887.40│ 40169.16│
│未分配利润 │ 25930.91│ 31502.86│ 26821.18│ 23510.62│
│归属于母公司所│ 103096.04│ 109345.23│ 104012.90│ 99972.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105985.36│ 112136.63│ 104848.17│ 100281.36│
│商誉 │ 7482.02│ 7482.02│ 5362.38│ 5362.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172080.99│ 160148.25│ 152619.25│ 150679.67│
│流动资产 │ 81404.55│ 77336.87│ 71834.41│ 70218.58│
│非流动资产 │ 90676.44│ 82811.38│ 80784.84│ 80461.09│
│固定资产 │ 26784.87│ 26773.94│ 26298.07│ 26419.53│
│货币资金 │ 14591.26│ 15283.56│ 23709.46│ 19714.23│
│存货 │ 14928.58│ 15276.45│ 10058.28│ 8130.60│
│应收账款 │ 28562.15│ 22266.63│ 21318.59│ 22420.12│
│其他应收款 │ --│ 2378.71│ --│ 1442.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12113.83│ 12822.12│ 13573.33│ 13942.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20697.67│ 20262.12│ 13261.47│ 13598.25│
│预收账款 │ 1930.44│ 2559.59│ 2268.37│ 1138.28│
│应付账款 │ 9464.26│ 8337.34│ 6838.12│ 6968.97│
│流动负债 │ 37559.62│ 36023.37│ 58307.70│ 57397.50│
│长期借款 │ 2200.00│ 2200.00│ 2550.00│ 2550.00│
│总负债 │ 67434.31│ 65761.44│ 67673.85│ 66853.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39450.93│ 39450.93│ 39450.93│ 39450.93│
│未分配利润 │ 30311.46│ 20078.71│ 10643.87│ 9546.04│
│归属于母公司所│ 104337.91│ 94137.70│ 84709.05│ 83597.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104646.68│ 94386.82│ 84945.40│ 83825.88│
│商誉 │ 5362.38│ 5362.38│ 5362.38│ 5362.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58966.23│ 41624.23│ 23057.16│ 91922.55│
│营业收入 │ 58966.23│ 41624.23│ 23057.16│ 91922.55│
│营业总成本 │ 56390.76│ 38762.49│ 19857.28│ 79112.79│
│营业成本 │ 34146.67│ 23452.67│ 12335.35│ 48894.96│
│财务费用 │ 1851.20│ 1339.05│ 643.00│ 2846.80│
│管理费用 │ 8112.07│ 6052.36│ 2851.74│ 9884.56│
│营业利润 │ 4083.78│ 9702.54│ 3952.35│ 16598.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 347.11│ 7045.45│ 168.42│ 8184.18│
│营业外收支净额│ -111.32│ -105.03│ --│ -89.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3972.46│ 9597.51│ 3949.44│ 16508.68│
│所得税费用 │ 546.35│ 597.18│ 635.77│ 176.54│
│归属母公司净利│ 3408.44│ 8980.38│ 3310.56│ 16251.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3426.11│ 9000.33│ 3313.68│ 16332.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62269.30│ 40182.01│ 14739.64│ 57506.13│
│营业收入 │ 62269.30│ 40182.01│ 14739.64│ 57506.13│
│营业总成本 │ 54863.18│ 33222.20│ 13863.47│ 56761.70│
│营业成本 │ 32061.99│ 19878.93│ 7798.53│ 32549.07│
│财务费用 │ 1969.53│ 1273.23│ 641.18│ 2722.33│
│管理费用 │ 6819.64│ 4368.92│ 2282.70│ 8454.90│
│营业利润 │ 21733.24│ 10890.43│ 1326.24│ 3757.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13199.64│ 4559.80│ -96.19│ 1578.26│
│营业外收支净额│ -36.32│ -28.06│ -28.72│ -57.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21696.92│ 10862.37│ 1297.52│ 3700.13│
│所得税费用 │ 850.81│ 308.67│ 191.44│ 1086.32│
│归属母公司净利│ 20765.42│ 10532.67│ 1097.82│ 2602.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20846.11│ 10553.70│ 1106.09│ 2613.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83646.17│ 61627.06│ 30836.20│ 109363.72│
│经营现金流出小计│ 69424.86│ 49557.33│ 27090.85│ 95236.32│
│经营现金流量净额│ 14221.31│ 12069.73│ 3745.35│ 14127.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50391.65│ 35405.44│ 9108.73│ 25552.22│
│投资现金流出小计│ 55728.40│ 43032.04│ 15338.73│ 31681.89│
│投资现金流量净额│ -5336.75│ -7626.61│ -6230.00│ -6129.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16864.64│ 13574.44│ 9874.44│ 30479.80│
│筹资现金流出小计│ 21381.57│ 19084.15│ 4498.38│ 36311.56│
│筹资现金流量净额│ -4516.92│ -5509.71│ 5376.07│ -5831.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.17│ -38.91│ -10.81│ -237.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4330.46│ -1105.49│ 2880.60│ 1928.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72514.15│ 51108.31│ 21044.93│ 83697.52│
│经营现金流出小计│ 67138.52│ 45745.99│ 20648.12│ 78781.28│
│经营现金流量净额│ 5375.63│ 5362.32│ 396.81│ 4916.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22311.97│ 17049.16│ 9138.21│ 31391.09│
│投资现金流出小计│ 24707.67│ 19001.59│ 2237.38│ 41381.78│
│投资现金流量净额│ -2395.70│ -1952.43│ 6900.84│ -9990.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21865.91│ 18535.77│ 7159.61│ 16547.25│
│筹资现金流出小计│ 29831.50│ 26421.10│ 10507.86│ 15410.18│
│筹资现金流量净额│ -7965.59│ -7885.33│ -3348.25│ 1137.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.82│ 21.45│ 45.92│ -19.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5054.48│ -4453.98│ 3995.32│ -3957.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25940.31│ 21755.55│ 19714.23│ 10.35│
│短期借款 │ 19613.04│ 20787.52│ 13598.25│ 52.87│
│应收账款 │ 20249.54│ 30693.12│ 22420.12│ 36.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 1442.53│ --│
│应付账款 │ 8017.93│ 10307.05│ 6968.97│ 47.90│
│在建工程 │ --│ --│ 4109.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -7340.64│ 372.13│ -2072.60│
│流动负债合计 │ 61648.29│ 46463.19│ 57397.50│ -19.05│
│长期借款 │ --│ --│ 2550.00│ --│
│负债合计 │ 69384.13│ 74194.28│ 66853.80│ 10.98│
│营业利润 │ 4083.78│ 16598.62│ 3757.57│ 341.74│
│利润总额 │ 3972.46│ 16508.68│ 3700.13│ 346.16│
│归属于母公司所有│ 3408.44│ 16251.52│ 2602.42│ 524.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25930.91│ 23510.62│ 9546.04│ 146.29│
│营业外收支净额 │ -111.32│ -89.94│ -57.44│ -56.58│
│购买商品、接受劳│ 38039.65│ 57932.11│ 39996.53│ 44.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83646.17│ 109363.72│ 83697.52│ 30.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69424.86│ 95236.32│ 78781.28│ 20.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14221.31│ 14127.41│ 4916.24│ 187.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50391.65│ 25552.22│ 31391.09│ -18.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55728.40│ 31681.89│ 41381.78│ -23.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5336.75│ -6129.67│ -9990.69│ 38.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5192.96│ 5681.89│ 5443.78│ 4.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16864.64│ 30479.80│ 16547.25│ 84.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21381.57│ 36311.56│ 15410.18│ 135.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4516.92│ -5831.77│ 1137.07│ -612.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2844.61│ 2679.06│ 2613.68│ 2.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4330.46│ 1928.52│ -3957.07│ 148.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9743.01│ -3242.70│ 400.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9743.01│ -3242.70│ 400.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29653.25│ 32.2590│ -4513.90│ -27.7753│
│第三季度│ 22087.29│ 24.0282│ 10232.75│ 62.9649│
│第二季度│ 25442.37│ 27.6781│ 9434.85│ 58.0552│
│第一季度│ 14739.64│ 16.0348│ 1097.82│ 6.7552│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16432.79│ 28.5757│ 309.81│ 11.9046│
│第三季度│ 15139.21│ 26.3262│ 651.40│ 25.0304│
│第二季度│ 14835.76│ 25.7986│ 1190.08│ 45.7297│
│第一季度│ 11098.37│ 19.2995│ 451.14│ 17.3353│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘