红日药业红日药业财务分析报告
≈≈红日药业300026≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.2050│ 0.1400│ 0.0593│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5689│ 2.5015│ 2.4602│ 2.3947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1272│ 0.0657│ 0.0497│ 0.0655│
│每股现金流量(元) │ 0.1828│ -0.0341│ 0.0195│ 0.0390│
│每股资本公积金(元) │ 0.1960│ 0.1960│ 0.1955│ 0.1945│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ 1.3179│ 1.2516│ 1.2102│ 1.1459│
│净资产收益率(%) │ 8.2552│ 5.8265│ 2.6135│ 7.9703│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 5.9200│ 2.6500│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0571│ 5.6508│ 2.5846│ 7.0397│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7400│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1147878.89│1052732.87│1054963.97│1017962.85│
│归属母公司股东权益 │ 771740.96│ 751482.63│ 739082.28│ 719412.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 548643.92│ 348623.69│ 163898.95│ 648811.59│
│营业成本(万元) │ 247262.91│ 155198.79│ 73007.29│ 281966.77│
│投资收益(万元) │ 148.39│ 164.86│ 3.76│ 202.09│
│净利润(万元) │ 62730.61│ 43015.95│ 19035.44│ 55967.95│
│营业利润(万元) │ 75422.23│ 52143.77│ 22861.74│ 65411.07│
│利润总额(万元) │ 76619.51│ 53355.28│ 22962.59│ 68341.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 63708.47│ 43785.26│ 19316.02│ 57339.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 38203.12│ 19751.80│ 14938.98│ 19666.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1807│ 0.1000│ 0.0369│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.4024│ 2.3204│ 2.2976│ 2.2578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ -0.0002│ -0.0058│ 0.0719│
│每股现金流量(元) │ -0.0007│ 0.0703│ 0.1246│ -0.0398│
│每股资本公积金(元) │ 0.1923│ 0.1945│ 0.1979│ 0.1950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0447│ 0.0447│ 0.0447│ 0.0447│
│每股未分配利润(元) │ 1.1768│ 1.0894│ 1.0614│ 1.0251│
│净资产收益率(%) │ 8.3013│ 4.9291│ 1.5831│ 5.9314│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5300│ 4.9500│ 1.6000│ 6.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4997│ 4.1580│ 1.4589│ 5.6979│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 5.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1007589.47│ 970216.98│ 913337.93│ 842654.54│
│归属母公司股东权益 │ 721727.30│ 697446.12│ 690599.62│ 678637.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 470851.31│ 278217.48│ 112597.74│ 500293.85│
│营业成本(万元) │ 196759.04│ 120559.18│ 44888.51│ 160991.22│
│投资收益(万元) │ -39.43│ -33.14│ -1.26│ 1704.23│
│净利润(万元) │ 59405.26│ 34059.22│ 10717.16│ 40843.38│
│营业利润(万元) │ 64336.02│ 34580.67│ 12232.29│ 48324.98│
│利润总额(万元) │ 69974.14│ 40151.14│ 12930.08│ 48443.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 59912.80│ 34377.52│ 10932.87│ 40252.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -13784.71│ -59.78│ -1744.91│ 21610.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2050│ 0.1700│ 0.1300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.5689│ 2.3947│ 2.2578│ 2.1272│
│每股资本公积金(元) │ 0.1960│ 0.1945│ 0.1950│ 0.2071│
│每股未分配利润(元) │ 1.3179│ 1.1459│ 1.0251│ 0.9097│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1272│ 0.0655│ 0.0719│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.1828│ 0.0390│ -0.0398│ -0.0451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8168│ 2.4418│ 2.1028│ 2.0742│
│应收账款周转率 │ 1.8891│ 2.7594│ 2.6512│ 2.5561│
│总资产周转率 │ 0.5066│ 0.6974│ 0.6289│ 0.5665│
│营业收入增长率(%) │ 16.5217│ 29.6861│ 18.4418│ 25.1909│
│营业利润增长率(%) │ 17.2317│ 35.3566│ 65.7303│ -44.4875│
│利润总额增长率(%) │ 9.4969│ 41.0732│ 49.4937│ -43.6801│
│归属母公司净利润增长率│ 6.3353│ 42.4477│ 90.9575│ -53.2324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9233│ 20.8043│ 12.5996│ 0.7461│
│净资产增长率(%) │ 6.9297│ 6.0083│ 5.9526│ 0.8438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4338│ 12.3388│ 11.6141│ 8.6262│
│总资产收益率(%) │ 5.8206│ 4.2528│ 1.9342│ 6.0161│
│净资产收益率(%) │ 8.2552│ 5.8265│ 2.6135│ 7.9703│
│营业利润率(%) │ 13.7470│ 14.9570│ 13.9487│ 10.0817│
│销售毛利率(%) │ 54.9320│ 55.4824│ 55.4559│ 56.5410│
│销售净利率(%) │ 11.4338│ 12.3388│ 11.6141│ 8.6262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8168│ 1.1095│ 0.5074│ 2.4418│
│固定资产周转率 │ 2.2142│ 1.4051│ 0.6604│ 2.8914│
│流动资产周转率 │ 0.8795│ 0.6033│ 0.2819│ 1.2924│
│总资产周转率 │ 0.5066│ 0.3367│ 0.1581│ 0.6974│
│股东权益周转率 │ 0.7159│ 0.4676│ 0.2227│ 0.8973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4044│ 3.3150│ 2.8460│ 2.4419│
│速动比率(%) │ 2.7476│ 2.2998│ 1.9552│ 1.7190│
│产权比率 │ 0.4516│ 0.3752│ 0.4009│ 0.3875│
│应收账款周转率 │ 1.8891│ 1.2466│ 0.6037│ 2.7594│
│利息保障倍数 │ 20.6304│ 38.6980│ 18.4807│ 35.0584│
│资产负债率 │ 0.3111│ 0.2678│ 0.2809│ 0.2739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5217│ 25.3062│ 45.5615│ 29.6861│
│营业利润增长率(%) │ 17.2317│ 50.7888│ 86.8966│ 35.3566│
│总资产增长率(%) │ 13.9233│ 8.5049│ 15.5064│ 20.8043│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.9675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5699│ 7.0014│ 6.3909│ 4.5482│
│净利润增长率(%) │ 5.5977│ 26.2975│ 77.6164│ 37.0306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2319│ 71.3840│ 70.0576│ 70.6717│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4668│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9137│ 55.5019│ 56.0537│ 56.1328│
│无形资产比率(%) │ 2.5349│ 2.3866│ 2.1457│ 2.2830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1147878.89│ 1052732.87│ 1054963.97│ 1017962.85│
│流动资产 │ 676257.55│ 584286.85│ 591346.44│ 571410.82│
│非流动资产 │ 471621.33│ 468446.03│ 463617.52│ 446552.03│
│固定资产 │ 246368.10│ 247042.54│ 247153.16│ 249190.44│
│货币资金 │ 164303.25│ 99217.25│ 116152.95│ 112577.70│
│存货 │ 130457.92│ 138025.73│ 146025.59│ 141732.40│
│应收账款 │ 313982.66│ 292465.30│ 276112.69│ 266856.91│
│其他应收款 │ --│ 4315.36│ --│ 4457.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29097.60│ 25124.35│ 22635.90│ 23239.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38816.54│ 40660.55│ 50125.22│ 79284.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 84134.87│ 76799.27│ 91058.62│ 80904.48│
│流动负债 │ 198642.58│ 176257.05│ 207785.04│ 234001.45│
│长期借款 │ 77448.37│ 83414.30│ 66325.00│ 36203.00│
│总负债 │ 357085.69│ 281954.59│ 296299.98│ 278775.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58890.65│ 58890.65│ 58723.82│ 58428.30│
│未分配利润 │ 395925.87│ 376002.66│ 363550.04│ 344234.02│
│归属于母公司所│ 771740.96│ 751482.63│ 739082.28│ 719412.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 790793.20│ 770778.28│ 758663.99│ 739187.03│
│商誉 │ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1007589.47│ 970216.98│ 913337.93│ 842654.54│
│流动资产 │ 578089.58│ 547958.81│ 497393.75│ 432620.07│
│非流动资产 │ 429499.89│ 422258.17│ 415944.18│ 410034.47│
│固定资产 │ 206719.90│ 204318.24│ 198053.01│ 199596.19│
│货币资金 │ 98715.35│ 120534.69│ 136331.49│ 98796.86│
│存货 │ 134243.86│ 128611.61│ 97486.02│ 89216.48│
│应收账款 │ 287820.84│ 248853.26│ 221147.92│ 203406.03│
│其他应收款 │ --│ 5389.06│ --│ 5923.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24370.85│ 24736.80│ 24259.81│ 23677.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78829.42│ 85637.20│ 84478.10│ 32481.11│
│预收账款 │ --│ --│ 6323.77│ 5261.90│
│应付账款 │ 79555.68│ 86745.10│ 54693.42│ 47294.85│
│流动负债 │ 220376.30│ 223520.72│ 182667.30│ 123262.60│
│长期借款 │ 34514.00│ 18269.00│ 9756.00│ 4500.00│
│总负债 │ 265547.98│ 249872.82│ 200246.71│ 135624.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57774.87│ 58473.04│ 59497.91│ 58614.59│
│未分配利润 │ 353533.72│ 327453.15│ 319037.02│ 308104.15│
│归属于母公司所│ 721727.30│ 697446.12│ 690599.62│ 678637.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 742041.49│ 720344.17│ 713091.22│ 707029.80│
│商誉 │ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 548643.92│ 348623.69│ 163898.95│ 648811.59│
│营业收入 │ 548643.92│ 348623.69│ 163898.95│ 648811.59│
│营业总成本 │ 474332.81│ 295477.77│ 141376.77│ 577974.69│
│营业成本 │ 247262.91│ 155198.79│ 73007.29│ 281966.77│
│财务费用 │ 3840.98│ 2440.02│ 1313.60│ 5928.12│
│管理费用 │ 31271.76│ 19667.76│ 9500.67│ 45075.39│
│营业利润 │ 75422.23│ 52143.77│ 22861.74│ 65411.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 148.39│ 164.86│ 3.76│ 202.09│
│营业外收支净额│ 1197.27│ 1211.51│ 100.85│ 2930.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76619.51│ 53355.28│ 22962.59│ 68341.14│
│所得税费用 │ 13888.90│ 10339.33│ 3927.15│ 12373.19│
│归属母公司净利│ 63708.47│ 43785.26│ 19316.02│ 57339.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62730.61│ 43015.95│ 19035.44│ 55967.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 470851.31│ 278217.48│ 112597.74│ 500293.85│
│营业收入 │ 470851.31│ 278217.48│ 112597.74│ 500293.85│
│营业总成本 │ 408311.87│ 241453.68│ 100734.63│ 455750.73│
│营业成本 │ 196759.04│ 120559.18│ 44888.51│ 160991.22│
│财务费用 │ 3120.96│ 692.24│ 231.27│ 81.50│
│管理费用 │ 26801.82│ 16872.59│ 8498.27│ 41554.29│
│营业利润 │ 64336.02│ 34580.67│ 12232.29│ 48324.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.43│ -33.14│ -1.26│ 1704.23│
│营业外收支净额│ 5638.12│ 5570.47│ 697.79│ 118.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69974.14│ 40151.14│ 12930.08│ 48443.75│
│所得税费用 │ 10568.88│ 6091.92│ 2212.91│ 7600.37│
│归属母公司净利│ 59912.80│ 34377.52│ 10932.87│ 40252.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59405.26│ 34059.22│ 10717.16│ 40843.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 563221.24│ 362273.77│ 178013.80│ 656888.28│
│经营现金流出小计│ 525018.13│ 342521.97│ 163074.81│ 637222.09│
│经营现金流量净额│ 38203.12│ 19751.80│ 14938.98│ 19666.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4029.73│ 2835.08│ 2758.91│ 3885.76│
│投资现金流出小计│ 43732.81│ 28753.39│ 12972.98│ 60090.10│
│投资现金流量净额│ -39703.09│ -25918.30│ -10214.07│ -56204.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152284.60│ 73673.71│ 44061.87│ 135191.10│
│筹资现金流出小计│ 95629.12│ 77422.10│ 42951.29│ 85159.71│
│筹资现金流量净额│ 56655.48│ -3748.39│ 1110.57│ 50031.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -244.98│ -328.98│ 27.63│ -1765.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54910.53│ -10243.87│ 5863.11│ 11727.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 454115.56│ 277646.89│ 117823.05│ 528393.10│
│经营现金流出小计│ 467900.27│ 277706.67│ 119567.96│ 506782.72│
│经营现金流量净额│ -13784.71│ -59.78│ -1744.91│ 21610.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3757.01│ 2371.74│ 2201.24│ 24810.06│
│投资现金流出小计│ 50453.62│ 35351.27│ 22474.99│ 75305.67│
│投资现金流量净额│ -46696.61│ -32979.53│ -20273.74│ -50495.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135705.57│ 96265.09│ 61345.74│ 57507.06│
│筹资现金流出小计│ 74401.41│ 42408.84│ 2046.38│ 40797.94│
│筹资现金流量净额│ 61304.16│ 53856.25│ 59299.36│ 16709.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1044.74│ 323.35│ 178.72│ 207.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -221.91│ 21140.29│ 37459.42│ -11968.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 164303.25│ 112577.70│ 98796.86│ 13.95│
│短期借款 │ 38816.54│ 79284.11│ 32481.11│ 144.09│
│应收账款 │ 313982.66│ 266856.91│ 203406.03│ 31.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 5923.71│ --│
│应付账款 │ 84134.87│ 80904.48│ 47294.85│ 71.06│
│在建工程 │ --│ --│ 31137.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -53793.19│ -27781.25│ -93.63│
│流动负债合计 │ 198642.58│ 234001.45│ 123262.60│ 89.84│
│长期借款 │ 77448.37│ 36203.00│ 4500.00│ 704.51│
│负债合计 │ 357085.69│ 278775.82│ 135624.74│ 105.55│
│营业利润 │ 75422.23│ 65411.07│ 48324.98│ 35.36│
│利润总额 │ 76619.51│ 68341.14│ 48443.75│ 41.07│
│归属于母公司所有│ 63708.47│ 57339.40│ 40252.95│ 42.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 395925.87│ 344234.02│ 308104.15│ 11.73│
│营业外收支净额 │ 1197.27│ 2930.08│ 118.77│ 2367.02│
│购买商品、接受劳│ 230644.25│ 306176.44│ 167850.51│ 82.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 563221.24│ 656888.28│ 528393.10│ 24.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 525018.13│ 637222.09│ 506782.72│ 25.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38203.12│ 19666.19│ 21610.38│ -9.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4029.73│ 3885.76│ 24810.06│ -84.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43732.81│ 60090.10│ 75305.67│ -20.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -39703.09│ -56204.35│ -50495.61│ -11.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42691.34│ 56378.04│ 59101.46│ -4.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152284.60│ 135191.10│ 57507.06│ 135.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95629.12│ 85159.71│ 40797.94│ 108.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56655.48│ 50031.38│ 16709.11│ 199.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14887.25│ 18196.36│ 7013.91│ 159.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54910.53│ 11727.99│ -11968.44│ 197.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61576.94│ 39584.40│ 55.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61576.94│ 39584.40│ 55.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 177960.28│ 27.4287│ -2573.39│ -4.4880│
│第三季度│ 192633.83│ 29.6903│ 25535.27│ 44.5336│
│第二季度│ 165619.74│ 25.5266│ 23444.65│ 40.8875│
│第一季度│ 112597.74│ 17.3545│ 10932.87│ 19.0669│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140087.73│ 28.0011│ -11373.14│ -28.2542│
│第三季度│ 131432.67│ 26.2711│ 16597.94│ 41.2341│
│第二季度│ 124391.19│ 24.8636│ 17493.60│ 43.4592│
│第一季度│ 104382.25│ 20.8642│ 17534.56│ 43.5609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.2050│ 0.1400│ 0.0593│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5689│ 2.5015│ 2.4602│ 2.3947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1272│ 0.0657│ 0.0497│ 0.0655│
│每股现金流量(元) │ 0.1828│ -0.0341│ 0.0195│ 0.0390│
│每股资本公积金(元) │ 0.1960│ 0.1960│ 0.1955│ 0.1945│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ 1.3179│ 1.2516│ 1.2102│ 1.1459│
│净资产收益率(%) │ 8.2552│ 5.8265│ 2.6135│ 7.9703│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 5.9200│ 2.6500│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0571│ 5.6508│ 2.5846│ 7.0397│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7400│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1147878.89│1052732.87│1054963.97│1017962.85│
│归属母公司股东权益 │ 771740.96│ 751482.63│ 739082.28│ 719412.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 548643.92│ 348623.69│ 163898.95│ 648811.59│
│营业成本(万元) │ 247262.91│ 155198.79│ 73007.29│ 281966.77│
│投资收益(万元) │ 148.39│ 164.86│ 3.76│ 202.09│
│净利润(万元) │ 62730.61│ 43015.95│ 19035.44│ 55967.95│
│营业利润(万元) │ 75422.23│ 52143.77│ 22861.74│ 65411.07│
│利润总额(万元) │ 76619.51│ 53355.28│ 22962.59│ 68341.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 63708.47│ 43785.26│ 19316.02│ 57339.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 38203.12│ 19751.80│ 14938.98│ 19666.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1807│ 0.1000│ 0.0369│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.4024│ 2.3204│ 2.2976│ 2.2578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ -0.0002│ -0.0058│ 0.0719│
│每股现金流量(元) │ -0.0007│ 0.0703│ 0.1246│ -0.0398│
│每股资本公积金(元) │ 0.1923│ 0.1945│ 0.1979│ 0.1950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0447│ 0.0447│ 0.0447│ 0.0447│
│每股未分配利润(元) │ 1.1768│ 1.0894│ 1.0614│ 1.0251│
│净资产收益率(%) │ 8.3013│ 4.9291│ 1.5831│ 5.9314│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5300│ 4.9500│ 1.6000│ 6.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4997│ 4.1580│ 1.4589│ 5.6979│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 5.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1007589.47│ 970216.98│ 913337.93│ 842654.54│
│归属母公司股东权益 │ 721727.30│ 697446.12│ 690599.62│ 678637.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 470851.31│ 278217.48│ 112597.74│ 500293.85│
│营业成本(万元) │ 196759.04│ 120559.18│ 44888.51│ 160991.22│
│投资收益(万元) │ -39.43│ -33.14│ -1.26│ 1704.23│
│净利润(万元) │ 59405.26│ 34059.22│ 10717.16│ 40843.38│
│营业利润(万元) │ 64336.02│ 34580.67│ 12232.29│ 48324.98│
│利润总额(万元) │ 69974.14│ 40151.14│ 12930.08│ 48443.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 59912.80│ 34377.52│ 10932.87│ 40252.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -13784.71│ -59.78│ -1744.91│ 21610.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2050│ 0.1700│ 0.1300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.5689│ 2.3947│ 2.2578│ 2.1272│
│每股资本公积金(元) │ 0.1960│ 0.1945│ 0.1950│ 0.2071│
│每股未分配利润(元) │ 1.3179│ 1.1459│ 1.0251│ 0.9097│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1272│ 0.0655│ 0.0719│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.1828│ 0.0390│ -0.0398│ -0.0451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8168│ 2.4418│ 2.1028│ 2.0742│
│应收账款周转率 │ 1.8891│ 2.7594│ 2.6512│ 2.5561│
│总资产周转率 │ 0.5066│ 0.6974│ 0.6289│ 0.5665│
│营业收入增长率(%) │ 16.5217│ 29.6861│ 18.4418│ 25.1909│
│营业利润增长率(%) │ 17.2317│ 35.3566│ 65.7303│ -44.4875│
│利润总额增长率(%) │ 9.4969│ 41.0732│ 49.4937│ -43.6801│
│归属母公司净利润增长率│ 6.3353│ 42.4477│ 90.9575│ -53.2324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9233│ 20.8043│ 12.5996│ 0.7461│
│净资产增长率(%) │ 6.9297│ 6.0083│ 5.9526│ 0.8438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4338│ 12.3388│ 11.6141│ 8.6262│
│总资产收益率(%) │ 5.8206│ 4.2528│ 1.9342│ 6.0161│
│净资产收益率(%) │ 8.2552│ 5.8265│ 2.6135│ 7.9703│
│营业利润率(%) │ 13.7470│ 14.9570│ 13.9487│ 10.0817│
│销售毛利率(%) │ 54.9320│ 55.4824│ 55.4559│ 56.5410│
│销售净利率(%) │ 11.4338│ 12.3388│ 11.6141│ 8.6262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8168│ 1.1095│ 0.5074│ 2.4418│
│固定资产周转率 │ 2.2142│ 1.4051│ 0.6604│ 2.8914│
│流动资产周转率 │ 0.8795│ 0.6033│ 0.2819│ 1.2924│
│总资产周转率 │ 0.5066│ 0.3367│ 0.1581│ 0.6974│
│股东权益周转率 │ 0.7159│ 0.4676│ 0.2227│ 0.8973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4044│ 3.3150│ 2.8460│ 2.4419│
│速动比率(%) │ 2.7476│ 2.2998│ 1.9552│ 1.7190│
│产权比率 │ 0.4516│ 0.3752│ 0.4009│ 0.3875│
│应收账款周转率 │ 1.8891│ 1.2466│ 0.6037│ 2.7594│
│利息保障倍数 │ 20.6304│ 38.6980│ 18.4807│ 35.0584│
│资产负债率 │ 0.3111│ 0.2678│ 0.2809│ 0.2739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5217│ 25.3062│ 45.5615│ 29.6861│
│营业利润增长率(%) │ 17.2317│ 50.7888│ 86.8966│ 35.3566│
│总资产增长率(%) │ 13.9233│ 8.5049│ 15.5064│ 20.8043│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.9675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5699│ 7.0014│ 6.3909│ 4.5482│
│净利润增长率(%) │ 5.5977│ 26.2975│ 77.6164│ 37.0306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2319│ 71.3840│ 70.0576│ 70.6717│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4668│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9137│ 55.5019│ 56.0537│ 56.1328│
│无形资产比率(%) │ 2.5349│ 2.3866│ 2.1457│ 2.2830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1147878.89│ 1052732.87│ 1054963.97│ 1017962.85│
│流动资产 │ 676257.55│ 584286.85│ 591346.44│ 571410.82│
│非流动资产 │ 471621.33│ 468446.03│ 463617.52│ 446552.03│
│固定资产 │ 246368.10│ 247042.54│ 247153.16│ 249190.44│
│货币资金 │ 164303.25│ 99217.25│ 116152.95│ 112577.70│
│存货 │ 130457.92│ 138025.73│ 146025.59│ 141732.40│
│应收账款 │ 313982.66│ 292465.30│ 276112.69│ 266856.91│
│其他应收款 │ --│ 4315.36│ --│ 4457.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29097.60│ 25124.35│ 22635.90│ 23239.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38816.54│ 40660.55│ 50125.22│ 79284.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 84134.87│ 76799.27│ 91058.62│ 80904.48│
│流动负债 │ 198642.58│ 176257.05│ 207785.04│ 234001.45│
│长期借款 │ 77448.37│ 83414.30│ 66325.00│ 36203.00│
│总负债 │ 357085.69│ 281954.59│ 296299.98│ 278775.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58890.65│ 58890.65│ 58723.82│ 58428.30│
│未分配利润 │ 395925.87│ 376002.66│ 363550.04│ 344234.02│
│归属于母公司所│ 771740.96│ 751482.63│ 739082.28│ 719412.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 790793.20│ 770778.28│ 758663.99│ 739187.03│
│商誉 │ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1007589.47│ 970216.98│ 913337.93│ 842654.54│
│流动资产 │ 578089.58│ 547958.81│ 497393.75│ 432620.07│
│非流动资产 │ 429499.89│ 422258.17│ 415944.18│ 410034.47│
│固定资产 │ 206719.90│ 204318.24│ 198053.01│ 199596.19│
│货币资金 │ 98715.35│ 120534.69│ 136331.49│ 98796.86│
│存货 │ 134243.86│ 128611.61│ 97486.02│ 89216.48│
│应收账款 │ 287820.84│ 248853.26│ 221147.92│ 203406.03│
│其他应收款 │ --│ 5389.06│ --│ 5923.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24370.85│ 24736.80│ 24259.81│ 23677.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78829.42│ 85637.20│ 84478.10│ 32481.11│
│预收账款 │ --│ --│ 6323.77│ 5261.90│
│应付账款 │ 79555.68│ 86745.10│ 54693.42│ 47294.85│
│流动负债 │ 220376.30│ 223520.72│ 182667.30│ 123262.60│
│长期借款 │ 34514.00│ 18269.00│ 9756.00│ 4500.00│
│总负债 │ 265547.98│ 249872.82│ 200246.71│ 135624.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57774.87│ 58473.04│ 59497.91│ 58614.59│
│未分配利润 │ 353533.72│ 327453.15│ 319037.02│ 308104.15│
│归属于母公司所│ 721727.30│ 697446.12│ 690599.62│ 678637.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 742041.49│ 720344.17│ 713091.22│ 707029.80│
│商誉 │ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│ 79917.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 548643.92│ 348623.69│ 163898.95│ 648811.59│
│营业收入 │ 548643.92│ 348623.69│ 163898.95│ 648811.59│
│营业总成本 │ 474332.81│ 295477.77│ 141376.77│ 577974.69│
│营业成本 │ 247262.91│ 155198.79│ 73007.29│ 281966.77│
│财务费用 │ 3840.98│ 2440.02│ 1313.60│ 5928.12│
│管理费用 │ 31271.76│ 19667.76│ 9500.67│ 45075.39│
│营业利润 │ 75422.23│ 52143.77│ 22861.74│ 65411.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 148.39│ 164.86│ 3.76│ 202.09│
│营业外收支净额│ 1197.27│ 1211.51│ 100.85│ 2930.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76619.51│ 53355.28│ 22962.59│ 68341.14│
│所得税费用 │ 13888.90│ 10339.33│ 3927.15│ 12373.19│
│归属母公司净利│ 63708.47│ 43785.26│ 19316.02│ 57339.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62730.61│ 43015.95│ 19035.44│ 55967.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 470851.31│ 278217.48│ 112597.74│ 500293.85│
│营业收入 │ 470851.31│ 278217.48│ 112597.74│ 500293.85│
│营业总成本 │ 408311.87│ 241453.68│ 100734.63│ 455750.73│
│营业成本 │ 196759.04│ 120559.18│ 44888.51│ 160991.22│
│财务费用 │ 3120.96│ 692.24│ 231.27│ 81.50│
│管理费用 │ 26801.82│ 16872.59│ 8498.27│ 41554.29│
│营业利润 │ 64336.02│ 34580.67│ 12232.29│ 48324.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.43│ -33.14│ -1.26│ 1704.23│
│营业外收支净额│ 5638.12│ 5570.47│ 697.79│ 118.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69974.14│ 40151.14│ 12930.08│ 48443.75│
│所得税费用 │ 10568.88│ 6091.92│ 2212.91│ 7600.37│
│归属母公司净利│ 59912.80│ 34377.52│ 10932.87│ 40252.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59405.26│ 34059.22│ 10717.16│ 40843.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 563221.24│ 362273.77│ 178013.80│ 656888.28│
│经营现金流出小计│ 525018.13│ 342521.97│ 163074.81│ 637222.09│
│经营现金流量净额│ 38203.12│ 19751.80│ 14938.98│ 19666.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4029.73│ 2835.08│ 2758.91│ 3885.76│
│投资现金流出小计│ 43732.81│ 28753.39│ 12972.98│ 60090.10│
│投资现金流量净额│ -39703.09│ -25918.30│ -10214.07│ -56204.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152284.60│ 73673.71│ 44061.87│ 135191.10│
│筹资现金流出小计│ 95629.12│ 77422.10│ 42951.29│ 85159.71│
│筹资现金流量净额│ 56655.48│ -3748.39│ 1110.57│ 50031.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -244.98│ -328.98│ 27.63│ -1765.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54910.53│ -10243.87│ 5863.11│ 11727.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 454115.56│ 277646.89│ 117823.05│ 528393.10│
│经营现金流出小计│ 467900.27│ 277706.67│ 119567.96│ 506782.72│
│经营现金流量净额│ -13784.71│ -59.78│ -1744.91│ 21610.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3757.01│ 2371.74│ 2201.24│ 24810.06│
│投资现金流出小计│ 50453.62│ 35351.27│ 22474.99│ 75305.67│
│投资现金流量净额│ -46696.61│ -32979.53│ -20273.74│ -50495.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135705.57│ 96265.09│ 61345.74│ 57507.06│
│筹资现金流出小计│ 74401.41│ 42408.84│ 2046.38│ 40797.94│
│筹资现金流量净额│ 61304.16│ 53856.25│ 59299.36│ 16709.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1044.74│ 323.35│ 178.72│ 207.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -221.91│ 21140.29│ 37459.42│ -11968.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 164303.25│ 112577.70│ 98796.86│ 13.95│
│短期借款 │ 38816.54│ 79284.11│ 32481.11│ 144.09│
│应收账款 │ 313982.66│ 266856.91│ 203406.03│ 31.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 5923.71│ --│
│应付账款 │ 84134.87│ 80904.48│ 47294.85│ 71.06│
│在建工程 │ --│ --│ 31137.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -53793.19│ -27781.25│ -93.63│
│流动负债合计 │ 198642.58│ 234001.45│ 123262.60│ 89.84│
│长期借款 │ 77448.37│ 36203.00│ 4500.00│ 704.51│
│负债合计 │ 357085.69│ 278775.82│ 135624.74│ 105.55│
│营业利润 │ 75422.23│ 65411.07│ 48324.98│ 35.36│
│利润总额 │ 76619.51│ 68341.14│ 48443.75│ 41.07│
│归属于母公司所有│ 63708.47│ 57339.40│ 40252.95│ 42.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 395925.87│ 344234.02│ 308104.15│ 11.73│
│营业外收支净额 │ 1197.27│ 2930.08│ 118.77│ 2367.02│
│购买商品、接受劳│ 230644.25│ 306176.44│ 167850.51│ 82.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 563221.24│ 656888.28│ 528393.10│ 24.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 525018.13│ 637222.09│ 506782.72│ 25.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38203.12│ 19666.19│ 21610.38│ -9.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4029.73│ 3885.76│ 24810.06│ -84.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43732.81│ 60090.10│ 75305.67│ -20.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -39703.09│ -56204.35│ -50495.61│ -11.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42691.34│ 56378.04│ 59101.46│ -4.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152284.60│ 135191.10│ 57507.06│ 135.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95629.12│ 85159.71│ 40797.94│ 108.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56655.48│ 50031.38│ 16709.11│ 199.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14887.25│ 18196.36│ 7013.91│ 159.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54910.53│ 11727.99│ -11968.44│ 197.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61576.94│ 39584.40│ 55.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61576.94│ 39584.40│ 55.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 177960.28│ 27.4287│ -2573.39│ -4.4880│
│第三季度│ 192633.83│ 29.6903│ 25535.27│ 44.5336│
│第二季度│ 165619.74│ 25.5266│ 23444.65│ 40.8875│
│第一季度│ 112597.74│ 17.3545│ 10932.87│ 19.0669│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 140087.73│ 28.0011│ -11373.14│ -28.2542│
│第三季度│ 131432.67│ 26.2711│ 16597.94│ 41.2341│
│第二季度│ 124391.19│ 24.8636│ 17493.60│ 43.4592│
│第一季度│ 104382.25│ 20.8642│ 17534.56│ 43.5609│
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