吉峰农机吉峰农机财务分析报告
≈≈吉峰科技300022≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0094│ -0.0143│ -0.0106│ -0.0426│
│基本每股收益 │ -0.0430│ -0.0182│ -0.0119│ -0.0722│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0094│ -0.0143│ -0.0106│ -0.0426│
│每股净资产(元) │ 0.1638│ 0.1589│ 0.1613│ 0.1720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0028│ 0.0625│ 0.1151│ 0.3465│
│每股现金流量(元) │ 0.0329│ -0.0571│ 0.1343│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 0.5469│ 0.5469│ 0.5457│ 0.5457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│
│每股未分配利润(元) │ -1.4301│ -1.4350│ -1.4313│ -1.4207│
│净资产收益率(%) │ -5.7319│ -9.0172│ -6.5981│ -24.7539│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5900│ -8.6600│ -6.3900│ -21.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.2246│ -11.4834│ -7.3915│ -41.9741│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.0300│ --│ -36.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179144.97│ 188913.45│ 203494.24│ 163552.88│
│归属母公司股东权益 │ 6227.39│ 6040.18│ 6134.94│ 6539.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190368.99│ 111340.51│ 35708.51│ 249698.40│
│营业成本(万元) │ 164165.94│ 92473.40│ 29659.43│ 212465.55│
│投资收益(万元) │ 1134.38│ 35.33│ 2.17│ 2430.13│
│净利润(万元) │ 2431.20│ 1715.62│ 353.00│ 2045.31│
│营业利润(万元) │ 4285.98│ 3149.52│ 807.40│ 5043.16│
│利润总额(万元) │ 4311.94│ 3173.49│ 806.46│ 4247.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -356.95│ -544.66│ -404.79│ -1618.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 108.12│ 2374.63│ 4376.82│ 13175.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0141│ -0.0090│ -0.0307│ -0.3758│
│基本每股收益 │ -0.0390│ -0.0371│ -0.0319│ -0.2775│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0141│ -0.0090│ -0.0307│ -0.3758│
│每股净资产(元) │ 0.2069│ 0.2101│ 0.1870│ 0.2178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3842│ 0.3283│ 0.2273│ -0.2532│
│每股现金流量(元) │ -0.0131│ -0.0615│ 0.0861│ -0.3430│
│每股资本公积金(元) │ 0.5522│ 0.5503│ 0.5488│ 0.5490│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│
│每股未分配利润(元) │ -1.3922│ -1.3871│ -1.4088│ -1.3781│
│净资产收益率(%) │ -6.8237│ -4.2797│ -16.4259│ -172.5327│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6100│ -4.1900│ -15.1700│ -93.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.8860│ -17.6658│ -17.0607│ -127.3900│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.3100│ --│ -68.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 187225.59│ 199816.40│ 214699.03│ 175525.38│
│归属母公司股东权益 │ 7867.33│ 7989.21│ 7108.85│ 8283.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190393.41│ 118253.62│ 35599.84│ 229522.93│
│营业成本(万元) │ 160505.00│ 97986.75│ 28953.80│ 194113.14│
│投资收益(万元) │ 2423.86│ 2497.63│ 7.43│ 93.08│
│净利润(万元) │ 2161.82│ 1629.91│ -633.81│ -13610.34│
│营业利润(万元) │ 4811.69│ 3579.93│ -224.58│ -12301.00│
│利润总额(万元) │ 3681.73│ 2657.77│ -239.00│ -12179.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -536.84│ -341.91│ -1167.69│ -14291.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 14608.26│ 12482.71│ 8642.41│ -9629.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0094│ -0.0426│ -0.3758│ 0.0275│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0430│ -0.0722│ -0.2775│ -0.0192│
│每股净资产(元) │ 0.1638│ 0.1720│ 0.2178│ 0.5693│
│每股资本公积金(元) │ 0.5469│ 0.5457│ 0.5490│ 0.5246│
│每股未分配利润(元) │ -1.4301│ -1.4207│ -1.3781│ -1.0069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0028│ 0.3465│ -0.2532│ 0.0839│
│每股现金流量(元) │ 0.0329│ 0.0268│ -0.3430│ 0.2191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5450│ 5.0947│ 4.2687│ 4.7972│
│应收账款周转率 │ 4.6481│ 6.7223│ 6.8761│ 7.6233│
│总资产周转率 │ 1.1110│ 1.4728│ 1.2573│ 1.5121│
│营业收入增长率(%) │ -0.0128│ 8.7902│ -22.7959│ -4.0163│
│营业利润增长率(%) │ -10.9257│ 140.9980│ -303.6359│ 499.5752│
│利润总额增长率(%) │ 17.1172│ 134.8754│ -300.1019│ 497.2125│
│归属母公司净利润增长率│ 33.5099│ 88.6724│-1465.5239│ 123.4179│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.3160│ -6.8210│ -7.4170│ -6.8993│
│净资产增长率(%) │ -20.8449│ -21.0477│ -61.7342│ 6.3771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2771│ 1.5409│ 0.9886│ 0.8191│
│总资产收益率(%) │ 1.3272│ 0.8827│ 0.1688│ 1.2064│
│净资产收益率(%) │ -5.7319│ -9.0172│ -6.5981│ -24.7539│
│营业利润率(%) │ 2.2514│ 2.8287│ 2.2611│ 2.0197│
│销售毛利率(%) │ 13.7643│ 16.9454│ 16.9402│ 14.9111│
│销售净利率(%) │ 1.2771│ 1.5409│ 0.9886│ 0.8191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5450│ 1.9629│ 0.5842│ 5.0947│
│固定资产周转率 │ 14.8586│ 8.2424│ 2.6382│ 18.3641│
│流动资产周转率 │ 1.3500│ 0.7672│ 0.2327│ 1.8121│
│总资产周转率 │ 1.1110│ 0.6318│ 0.1946│ 1.4728│
│股东权益周转率 │ 6.3354│ 3.7728│ 1.2505│ 8.6750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0119│ 0.9967│ 1.0005│ 0.9987│
│速动比率(%) │ 0.6292│ 0.5380│ 0.5057│ 0.6392│
│产权比率 │ 4.9326│ 26.3813│ 28.4107│ 20.5935│
│应收账款周转率 │ 4.6481│ 2.6104│ 0.8876│ 6.7223│
│利息保障倍数 │ 1.8233│ 2.3145│ 1.7234│ 1.8530│
│资产负债率 │ 0.8314│ 0.8435│ 0.8565│ 0.8234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.0128│ -5.8460│ 0.3053│ 8.7902│
│营业利润增长率(%) │ -10.9257│ -12.0230│ 459.5181│ 140.9980│
│总资产增长率(%) │ -4.3160│ -5.4565│ -5.2188│ -6.8210│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0152│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9906│ 0.3691│ 4.5974│ 0.6475│
│净利润增长率(%) │ 12.4610│ 5.2586│ 155.6955│ 115.0276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 3.4762│ 3.1973│ 3.0148│ 3.9985│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8475│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.9459│ 83.0162│ 85.2712│ 81.5831│
│无形资产比率(%) │ 2.4779│ 2.5537│ 2.3910│ 2.9894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179144.97│ 188913.45│ 203494.24│ 163552.88│
│流动资产 │ 148593.41│ 156828.76│ 173521.93│ 133431.46│
│非流动资产 │ 30551.57│ 32084.69│ 29972.31│ 30121.42│
│固定资产 │ 13432.37│ 14825.03│ 14878.85│ 12191.66│
│货币资金 │ 30776.04│ 29907.38│ 38424.78│ 31573.53│
│存货 │ 56193.34│ 57795.62│ 65121.49│ 36425.06│
│应收账款 │ 39319.17│ 42712.44│ 37866.94│ 42592.86│
│其他应收款 │ --│ 10599.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4438.98│ 4824.25│ 4865.47│ 4889.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20080.46│ 22620.21│ 25859.75│ 26445.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26056.64│ 26410.90│ 27703.33│ 17610.75│
│流动负债 │ 146844.15│ 157349.26│ 173435.92│ 133601.80│
│长期借款 │ 156.01│ 185.89│ 40.05│ 392.71│
│总负债 │ 148948.38│ 159347.95│ 174298.02│ 134676.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20795.68│ 20796.17│ 20751.07│ 20751.07│
│未分配利润 │ -54377.66│ -54565.37│ -54425.50│ -54020.71│
│归属于母公司所│ 6227.39│ 6040.18│ 6134.94│ 6539.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30196.60│ 29565.50│ 29196.22│ 28876.64│
│商誉 │ 8952.64│ 8952.64│ 8952.64│ 8952.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 187225.59│ 199816.40│ 214699.03│ 175525.38│
│流动资产 │ 157008.79│ 169272.69│ 181609.92│ 142156.37│
│非流动资产 │ 30216.80│ 30543.71│ 33089.12│ 33369.02│
│固定资产 │ 12501.97│ 12778.52│ 14976.73│ 15002.46│
│货币资金 │ 32416.89│ 37230.72│ 46710.83│ 33018.05│
│存货 │ 52592.42│ 51725.92│ 66279.41│ 46980.68│
│应收账款 │ 48044.72│ 45733.80│ 32803.71│ 31697.09│
│其他应收款 │ --│ 14633.23│ --│ 12052.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4945.52│ 4972.30│ 5318.28│ 5357.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27511.49│ 45928.96│ 48106.61│ 49356.61│
│预收账款 │ 16068.25│ 20536.48│ 32973.36│ 9517.63│
│应付账款 │ 28248.47│ 25956.66│ 26907.03│ 17125.91│
│流动负债 │ 156270.13│ 169184.58│ 184869.88│ 144677.97│
│长期借款 │ 370.75│ 463.50│ 576.25│ 927.00│
│总负债 │ 157325.19│ 170359.63│ 186786.09│ 146834.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20996.67│ 20923.62│ 20869.05│ 20875.64│
│未分配利润 │ -52938.71│ -52743.78│ -53569.56│ -52401.87│
│归属于母公司所│ 7867.33│ 7989.21│ 7108.85│ 8283.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29900.40│ 29456.77│ 27912.94│ 28690.86│
│商誉 │ 9339.38│ 9339.38│ 9339.38│ 9339.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190368.99│ 111340.51│ 35708.51│ 249698.40│
│营业收入 │ 190368.99│ 111340.51│ 35708.51│ 249698.40│
│营业总成本 │ 187350.13│ 106945.44│ 34994.18│ 243443.32│
│营业成本 │ 164165.94│ 92473.40│ 29659.43│ 212465.55│
│财务费用 │ 4229.30│ 2608.92│ 1114.77│ 5835.33│
│管理费用 │ 5525.24│ 3789.30│ 1534.46│ 7668.96│
│营业利润 │ 4285.98│ 3149.52│ 807.40│ 5043.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1134.38│ 35.33│ 2.17│ 2430.13│
│营业外收支净额│ 25.96│ 23.97│ -0.93│ -795.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4311.94│ 3173.49│ 806.46│ 4247.61│
│所得税费用 │ 1880.74│ 1457.87│ 453.46│ 2202.30│
│归属母公司净利│ -356.95│ -544.66│ -404.79│ -1618.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2431.20│ 1715.62│ 353.00│ 2045.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190393.41│ 118253.62│ 35599.84│ 229522.93│
│营业收入 │ 190393.41│ 118253.62│ 35599.84│ 229522.93│
│营业总成本 │ 188175.40│ 115532.20│ 35899.70│ 242236.98│
│营业成本 │ 160505.00│ 97986.75│ 28953.80│ 194113.14│
│财务费用 │ 4190.95│ 2904.35│ 1274.19│ 8271.80│
│管理费用 │ 5855.15│ 4163.11│ 1748.36│ 13568.50│
│营业利润 │ 4811.69│ 3579.93│ -224.58│ -12301.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2423.86│ 2497.63│ 7.43│ 93.08│
│营业外收支净额│ -1129.96│ -922.16│ -14.42│ 121.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3681.73│ 2657.77│ -239.00│ -12179.41│
│所得税费用 │ 1519.91│ 1027.86│ 394.81│ 1430.93│
│归属母公司净利│ -536.84│ -341.91│ -1167.69│ -14291.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2161.82│ 1629.91│ -633.81│ -13610.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191922.46│ 124651.70│ 63955.26│ 243465.44│
│经营现金流出小计│ 191814.34│ 122277.06│ 59578.44│ 230289.98│
│经营现金流量净额│ 108.12│ 2374.63│ 4376.82│ 13175.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9720.47│ 7447.98│ 3474.25│ 16633.56│
│投资现金流出小计│ 9722.74│ 8857.53│ 3423.60│ 13902.82│
│投资现金流量净额│ -2.27│ -1409.55│ 50.65│ 2730.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57342.95│ 31053.54│ 10479.78│ 124813.85│
│筹资现金流出小计│ 56197.76│ 34188.30│ 9801.80│ 139700.91│
│筹资现金流量净额│ 1145.19│ -3134.76│ 677.98│ -14887.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1251.04│ -2169.69│ 5105.45│ 1019.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188739.49│ 117025.09│ 55411.07│ 241458.68│
│经营现金流出小计│ 174131.24│ 104542.37│ 46768.66│ 251088.14│
│经营现金流量净额│ 14608.26│ 12482.71│ 8642.41│ -9629.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10159.49│ 4908.31│ 2.33│ 16541.83│
│投资现金流出小计│ 7268.80│ 5920.37│ 25.60│ 14410.50│
│投资现金流量净额│ 2890.70│ -1012.06│ -23.27│ 2131.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109782.56│ 56062.45│ 33261.95│ 162314.91│
│筹资现金流出小计│ 127779.43│ 69870.97│ 38609.01│ 167860.42│
│筹资现金流量净额│ -17996.87│ -13808.52│ -5347.05│ -5545.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -497.92│ -2337.86│ 3272.09│ -13042.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30776.04│ 31573.53│ 33018.05│ -4.37│
│短期借款 │ 20080.46│ 26445.15│ 49356.61│ -46.42│
│应收账款 │ 39319.17│ 42592.86│ 31697.09│ 34.37│
│应付账款 │ 26056.64│ 17610.75│ 17125.91│ 2.83│
│存货的减少 │ --│ 9551.79│ -6811.54│ 240.23│
│流动负债合计 │ 146844.15│ 133601.80│ 144677.97│ -7.66│
│长期借款 │ 156.01│ 392.71│ 927.00│ -57.64│
│负债合计 │ 148948.38│ 134676.24│ 146834.52│ -8.28│
│营业利润 │ 4285.98│ 5043.16│ -12301.00│ 141.00│
│利润总额 │ 4311.94│ 4247.61│ -12179.41│ 134.88│
│归属于母公司所有│ -356.95│ -1618.84│ -14291.13│ 88.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54377.66│ -54020.71│ -52401.87│ -3.09│
│营业外收支净额 │ 25.96│ -795.55│ 121.59│ -754.29│
│购买商品、接受劳│ 168480.13│ 200844.54│ 221944.00│ -9.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191922.46│ 243465.44│ 241458.68│ 0.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191814.34│ 230289.98│ 251088.14│ -8.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108.12│ 13175.47│ -9629.47│ 236.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9720.47│ 16633.56│ 16541.83│ 0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9722.74│ 13902.82│ 14410.50│ -3.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.27│ 2730.74│ 2131.32│ 28.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1040.22│ 4543.20│ 2839.77│ 59.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57342.95│ 124813.85│ 162314.91│ -23.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56197.76│ 139700.91│ 167860.42│ -16.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1145.19│ -14887.06│ -5545.51│ -168.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4078.85│ 5799.05│ 8784.48│ -33.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1251.04│ 1019.15│ -13042.79│ 107.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4102.79│ -5780.29│ 170.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4102.79│ -5780.29│ 170.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59304.99│ 23.7506│ -1082.00│ 66.8377│
│第三季度│ 72139.80│ 28.8908│ -194.93│ 12.0414│
│第二季度│ 82653.78│ 33.1014│ 825.78│ -51.0107│
│第一季度│ 35599.84│ 14.2571│ -1167.69│ 72.1316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43443.40│ 18.9277│ -8512.32│ 59.5636│
│第三季度│ 78622.47│ 34.2547│ -1973.96│ 13.8125│
│第二季度│ 67705.84│ 29.4985│ -14.72│ 0.1030│
│第一季度│ 39751.21│ 17.3191│ -3790.14│ 26.5209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0094│ -0.0143│ -0.0106│ -0.0426│
│基本每股收益 │ -0.0430│ -0.0182│ -0.0119│ -0.0722│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0094│ -0.0143│ -0.0106│ -0.0426│
│每股净资产(元) │ 0.1638│ 0.1589│ 0.1613│ 0.1720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0028│ 0.0625│ 0.1151│ 0.3465│
│每股现金流量(元) │ 0.0329│ -0.0571│ 0.1343│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 0.5469│ 0.5469│ 0.5457│ 0.5457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│
│每股未分配利润(元) │ -1.4301│ -1.4350│ -1.4313│ -1.4207│
│净资产收益率(%) │ -5.7319│ -9.0172│ -6.5981│ -24.7539│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5900│ -8.6600│ -6.3900│ -21.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.2246│ -11.4834│ -7.3915│ -41.9741│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.0300│ --│ -36.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179144.97│ 188913.45│ 203494.24│ 163552.88│
│归属母公司股东权益 │ 6227.39│ 6040.18│ 6134.94│ 6539.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190368.99│ 111340.51│ 35708.51│ 249698.40│
│营业成本(万元) │ 164165.94│ 92473.40│ 29659.43│ 212465.55│
│投资收益(万元) │ 1134.38│ 35.33│ 2.17│ 2430.13│
│净利润(万元) │ 2431.20│ 1715.62│ 353.00│ 2045.31│
│营业利润(万元) │ 4285.98│ 3149.52│ 807.40│ 5043.16│
│利润总额(万元) │ 4311.94│ 3173.49│ 806.46│ 4247.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -356.95│ -544.66│ -404.79│ -1618.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 108.12│ 2374.63│ 4376.82│ 13175.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0141│ -0.0090│ -0.0307│ -0.3758│
│基本每股收益 │ -0.0390│ -0.0371│ -0.0319│ -0.2775│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0141│ -0.0090│ -0.0307│ -0.3758│
│每股净资产(元) │ 0.2069│ 0.2101│ 0.1870│ 0.2178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3842│ 0.3283│ 0.2273│ -0.2532│
│每股现金流量(元) │ -0.0131│ -0.0615│ 0.0861│ -0.3430│
│每股资本公积金(元) │ 0.5522│ 0.5503│ 0.5488│ 0.5490│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│ 0.0392│
│每股未分配利润(元) │ -1.3922│ -1.3871│ -1.4088│ -1.3781│
│净资产收益率(%) │ -6.8237│ -4.2797│ -16.4259│ -172.5327│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6100│ -4.1900│ -15.1700│ -93.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.8860│ -17.6658│ -17.0607│ -127.3900│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.3100│ --│ -68.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 187225.59│ 199816.40│ 214699.03│ 175525.38│
│归属母公司股东权益 │ 7867.33│ 7989.21│ 7108.85│ 8283.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190393.41│ 118253.62│ 35599.84│ 229522.93│
│营业成本(万元) │ 160505.00│ 97986.75│ 28953.80│ 194113.14│
│投资收益(万元) │ 2423.86│ 2497.63│ 7.43│ 93.08│
│净利润(万元) │ 2161.82│ 1629.91│ -633.81│ -13610.34│
│营业利润(万元) │ 4811.69│ 3579.93│ -224.58│ -12301.00│
│利润总额(万元) │ 3681.73│ 2657.77│ -239.00│ -12179.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -536.84│ -341.91│ -1167.69│ -14291.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 14608.26│ 12482.71│ 8642.41│ -9629.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0094│ -0.0426│ -0.3758│ 0.0275│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0430│ -0.0722│ -0.2775│ -0.0192│
│每股净资产(元) │ 0.1638│ 0.1720│ 0.2178│ 0.5693│
│每股资本公积金(元) │ 0.5469│ 0.5457│ 0.5490│ 0.5246│
│每股未分配利润(元) │ -1.4301│ -1.4207│ -1.3781│ -1.0069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0028│ 0.3465│ -0.2532│ 0.0839│
│每股现金流量(元) │ 0.0329│ 0.0268│ -0.3430│ 0.2191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5450│ 5.0947│ 4.2687│ 4.7972│
│应收账款周转率 │ 4.6481│ 6.7223│ 6.8761│ 7.6233│
│总资产周转率 │ 1.1110│ 1.4728│ 1.2573│ 1.5121│
│营业收入增长率(%) │ -0.0128│ 8.7902│ -22.7959│ -4.0163│
│营业利润增长率(%) │ -10.9257│ 140.9980│ -303.6359│ 499.5752│
│利润总额增长率(%) │ 17.1172│ 134.8754│ -300.1019│ 497.2125│
│归属母公司净利润增长率│ 33.5099│ 88.6724│-1465.5239│ 123.4179│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.3160│ -6.8210│ -7.4170│ -6.8993│
│净资产增长率(%) │ -20.8449│ -21.0477│ -61.7342│ 6.3771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2771│ 1.5409│ 0.9886│ 0.8191│
│总资产收益率(%) │ 1.3272│ 0.8827│ 0.1688│ 1.2064│
│净资产收益率(%) │ -5.7319│ -9.0172│ -6.5981│ -24.7539│
│营业利润率(%) │ 2.2514│ 2.8287│ 2.2611│ 2.0197│
│销售毛利率(%) │ 13.7643│ 16.9454│ 16.9402│ 14.9111│
│销售净利率(%) │ 1.2771│ 1.5409│ 0.9886│ 0.8191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5450│ 1.9629│ 0.5842│ 5.0947│
│固定资产周转率 │ 14.8586│ 8.2424│ 2.6382│ 18.3641│
│流动资产周转率 │ 1.3500│ 0.7672│ 0.2327│ 1.8121│
│总资产周转率 │ 1.1110│ 0.6318│ 0.1946│ 1.4728│
│股东权益周转率 │ 6.3354│ 3.7728│ 1.2505│ 8.6750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0119│ 0.9967│ 1.0005│ 0.9987│
│速动比率(%) │ 0.6292│ 0.5380│ 0.5057│ 0.6392│
│产权比率 │ 4.9326│ 26.3813│ 28.4107│ 20.5935│
│应收账款周转率 │ 4.6481│ 2.6104│ 0.8876│ 6.7223│
│利息保障倍数 │ 1.8233│ 2.3145│ 1.7234│ 1.8530│
│资产负债率 │ 0.8314│ 0.8435│ 0.8565│ 0.8234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.0128│ -5.8460│ 0.3053│ 8.7902│
│营业利润增长率(%) │ -10.9257│ -12.0230│ 459.5181│ 140.9980│
│总资产增长率(%) │ -4.3160│ -5.4565│ -5.2188│ -6.8210│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0152│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9906│ 0.3691│ 4.5974│ 0.6475│
│净利润增长率(%) │ 12.4610│ 5.2586│ 155.6955│ 115.0276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 3.4762│ 3.1973│ 3.0148│ 3.9985│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8475│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.9459│ 83.0162│ 85.2712│ 81.5831│
│无形资产比率(%) │ 2.4779│ 2.5537│ 2.3910│ 2.9894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179144.97│ 188913.45│ 203494.24│ 163552.88│
│流动资产 │ 148593.41│ 156828.76│ 173521.93│ 133431.46│
│非流动资产 │ 30551.57│ 32084.69│ 29972.31│ 30121.42│
│固定资产 │ 13432.37│ 14825.03│ 14878.85│ 12191.66│
│货币资金 │ 30776.04│ 29907.38│ 38424.78│ 31573.53│
│存货 │ 56193.34│ 57795.62│ 65121.49│ 36425.06│
│应收账款 │ 39319.17│ 42712.44│ 37866.94│ 42592.86│
│其他应收款 │ --│ 10599.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4438.98│ 4824.25│ 4865.47│ 4889.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20080.46│ 22620.21│ 25859.75│ 26445.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26056.64│ 26410.90│ 27703.33│ 17610.75│
│流动负债 │ 146844.15│ 157349.26│ 173435.92│ 133601.80│
│长期借款 │ 156.01│ 185.89│ 40.05│ 392.71│
│总负债 │ 148948.38│ 159347.95│ 174298.02│ 134676.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20795.68│ 20796.17│ 20751.07│ 20751.07│
│未分配利润 │ -54377.66│ -54565.37│ -54425.50│ -54020.71│
│归属于母公司所│ 6227.39│ 6040.18│ 6134.94│ 6539.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30196.60│ 29565.50│ 29196.22│ 28876.64│
│商誉 │ 8952.64│ 8952.64│ 8952.64│ 8952.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 187225.59│ 199816.40│ 214699.03│ 175525.38│
│流动资产 │ 157008.79│ 169272.69│ 181609.92│ 142156.37│
│非流动资产 │ 30216.80│ 30543.71│ 33089.12│ 33369.02│
│固定资产 │ 12501.97│ 12778.52│ 14976.73│ 15002.46│
│货币资金 │ 32416.89│ 37230.72│ 46710.83│ 33018.05│
│存货 │ 52592.42│ 51725.92│ 66279.41│ 46980.68│
│应收账款 │ 48044.72│ 45733.80│ 32803.71│ 31697.09│
│其他应收款 │ --│ 14633.23│ --│ 12052.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4945.52│ 4972.30│ 5318.28│ 5357.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27511.49│ 45928.96│ 48106.61│ 49356.61│
│预收账款 │ 16068.25│ 20536.48│ 32973.36│ 9517.63│
│应付账款 │ 28248.47│ 25956.66│ 26907.03│ 17125.91│
│流动负债 │ 156270.13│ 169184.58│ 184869.88│ 144677.97│
│长期借款 │ 370.75│ 463.50│ 576.25│ 927.00│
│总负债 │ 157325.19│ 170359.63│ 186786.09│ 146834.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20996.67│ 20923.62│ 20869.05│ 20875.64│
│未分配利润 │ -52938.71│ -52743.78│ -53569.56│ -52401.87│
│归属于母公司所│ 7867.33│ 7989.21│ 7108.85│ 8283.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29900.40│ 29456.77│ 27912.94│ 28690.86│
│商誉 │ 9339.38│ 9339.38│ 9339.38│ 9339.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190368.99│ 111340.51│ 35708.51│ 249698.40│
│营业收入 │ 190368.99│ 111340.51│ 35708.51│ 249698.40│
│营业总成本 │ 187350.13│ 106945.44│ 34994.18│ 243443.32│
│营业成本 │ 164165.94│ 92473.40│ 29659.43│ 212465.55│
│财务费用 │ 4229.30│ 2608.92│ 1114.77│ 5835.33│
│管理费用 │ 5525.24│ 3789.30│ 1534.46│ 7668.96│
│营业利润 │ 4285.98│ 3149.52│ 807.40│ 5043.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1134.38│ 35.33│ 2.17│ 2430.13│
│营业外收支净额│ 25.96│ 23.97│ -0.93│ -795.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4311.94│ 3173.49│ 806.46│ 4247.61│
│所得税费用 │ 1880.74│ 1457.87│ 453.46│ 2202.30│
│归属母公司净利│ -356.95│ -544.66│ -404.79│ -1618.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2431.20│ 1715.62│ 353.00│ 2045.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190393.41│ 118253.62│ 35599.84│ 229522.93│
│营业收入 │ 190393.41│ 118253.62│ 35599.84│ 229522.93│
│营业总成本 │ 188175.40│ 115532.20│ 35899.70│ 242236.98│
│营业成本 │ 160505.00│ 97986.75│ 28953.80│ 194113.14│
│财务费用 │ 4190.95│ 2904.35│ 1274.19│ 8271.80│
│管理费用 │ 5855.15│ 4163.11│ 1748.36│ 13568.50│
│营业利润 │ 4811.69│ 3579.93│ -224.58│ -12301.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2423.86│ 2497.63│ 7.43│ 93.08│
│营业外收支净额│ -1129.96│ -922.16│ -14.42│ 121.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3681.73│ 2657.77│ -239.00│ -12179.41│
│所得税费用 │ 1519.91│ 1027.86│ 394.81│ 1430.93│
│归属母公司净利│ -536.84│ -341.91│ -1167.69│ -14291.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2161.82│ 1629.91│ -633.81│ -13610.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191922.46│ 124651.70│ 63955.26│ 243465.44│
│经营现金流出小计│ 191814.34│ 122277.06│ 59578.44│ 230289.98│
│经营现金流量净额│ 108.12│ 2374.63│ 4376.82│ 13175.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9720.47│ 7447.98│ 3474.25│ 16633.56│
│投资现金流出小计│ 9722.74│ 8857.53│ 3423.60│ 13902.82│
│投资现金流量净额│ -2.27│ -1409.55│ 50.65│ 2730.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57342.95│ 31053.54│ 10479.78│ 124813.85│
│筹资现金流出小计│ 56197.76│ 34188.30│ 9801.80│ 139700.91│
│筹资现金流量净额│ 1145.19│ -3134.76│ 677.98│ -14887.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1251.04│ -2169.69│ 5105.45│ 1019.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188739.49│ 117025.09│ 55411.07│ 241458.68│
│经营现金流出小计│ 174131.24│ 104542.37│ 46768.66│ 251088.14│
│经营现金流量净额│ 14608.26│ 12482.71│ 8642.41│ -9629.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10159.49│ 4908.31│ 2.33│ 16541.83│
│投资现金流出小计│ 7268.80│ 5920.37│ 25.60│ 14410.50│
│投资现金流量净额│ 2890.70│ -1012.06│ -23.27│ 2131.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109782.56│ 56062.45│ 33261.95│ 162314.91│
│筹资现金流出小计│ 127779.43│ 69870.97│ 38609.01│ 167860.42│
│筹资现金流量净额│ -17996.87│ -13808.52│ -5347.05│ -5545.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -497.92│ -2337.86│ 3272.09│ -13042.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30776.04│ 31573.53│ 33018.05│ -4.37│
│短期借款 │ 20080.46│ 26445.15│ 49356.61│ -46.42│
│应收账款 │ 39319.17│ 42592.86│ 31697.09│ 34.37│
│应付账款 │ 26056.64│ 17610.75│ 17125.91│ 2.83│
│存货的减少 │ --│ 9551.79│ -6811.54│ 240.23│
│流动负债合计 │ 146844.15│ 133601.80│ 144677.97│ -7.66│
│长期借款 │ 156.01│ 392.71│ 927.00│ -57.64│
│负债合计 │ 148948.38│ 134676.24│ 146834.52│ -8.28│
│营业利润 │ 4285.98│ 5043.16│ -12301.00│ 141.00│
│利润总额 │ 4311.94│ 4247.61│ -12179.41│ 134.88│
│归属于母公司所有│ -356.95│ -1618.84│ -14291.13│ 88.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54377.66│ -54020.71│ -52401.87│ -3.09│
│营业外收支净额 │ 25.96│ -795.55│ 121.59│ -754.29│
│购买商品、接受劳│ 168480.13│ 200844.54│ 221944.00│ -9.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191922.46│ 243465.44│ 241458.68│ 0.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191814.34│ 230289.98│ 251088.14│ -8.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108.12│ 13175.47│ -9629.47│ 236.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9720.47│ 16633.56│ 16541.83│ 0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9722.74│ 13902.82│ 14410.50│ -3.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.27│ 2730.74│ 2131.32│ 28.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1040.22│ 4543.20│ 2839.77│ 59.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57342.95│ 124813.85│ 162314.91│ -23.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56197.76│ 139700.91│ 167860.42│ -16.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1145.19│ -14887.06│ -5545.51│ -168.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4078.85│ 5799.05│ 8784.48│ -33.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1251.04│ 1019.15│ -13042.79│ 107.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4102.79│ -5780.29│ 170.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4102.79│ -5780.29│ 170.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59304.99│ 23.7506│ -1082.00│ 66.8377│
│第三季度│ 72139.80│ 28.8908│ -194.93│ 12.0414│
│第二季度│ 82653.78│ 33.1014│ 825.78│ -51.0107│
│第一季度│ 35599.84│ 14.2571│ -1167.69│ 72.1316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43443.40│ 18.9277│ -8512.32│ 59.5636│
│第三季度│ 78622.47│ 34.2547│ -1973.96│ 13.8125│
│第二季度│ 67705.84│ 29.4985│ -14.72│ 0.1030│
│第一季度│ 39751.21│ 17.3191│ -3790.14│ 26.5209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘