中元华电中元华电财务分析报告
≈≈中元股份300018≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1230│ -0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0232│ -0.0003│ -0.0114│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1230│ -0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.4178│ 2.3917│ 2.2560│ 2.2700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0308│ -0.0425│ -0.0341│ 0.0881│
│每股现金流量(元) │ -0.6338│ -0.6162│ -0.6261│ 0.0381│
│每股资本公积金(元) │ 1.2387│ 1.2387│ 1.2375│ 1.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0866│ 0.0866│ 0.0866│ 0.0866│
│每股未分配利润(元) │ 0.0925│ 0.0664│ -0.0681│ -0.0562│
│净资产收益率(%) │ 6.1519│ 5.1253│ -0.5286│ 4.1995│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3500│ 5.2600│ -0.5300│ 4.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9597│ -0.0141│ -0.6001│ 1.0146│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ 1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136547.80│ 135592.99│ 129251.00│ 132261.59│
│归属母公司股东权益 │ 116257.31│ 114999.35│ 108474.40│ 109047.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26112.50│ 16211.26│ 6342.47│ 40639.17│
│营业成本(万元) │ 13584.19│ 8407.27│ 3573.22│ 19617.84│
│投资收益(万元) │ 1678.61│ 1542.04│ 23.36│ 1191.17│
│净利润(万元) │ 6672.33│ 5575.23│ -713.97│ 4962.26│
│营业利润(万元) │ 6889.63│ 5688.82│ -709.80│ 4876.59│
│利润总额(万元) │ 7020.43│ 5841.10│ -610.60│ 5439.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 7152.05│ 5894.09│ -573.42│ 4579.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1480.49│ -2043.08│ -1638.14│ 4235.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0030│ -0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0328│ -0.0090│ -0.0125│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0030│ -0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2182│ 2.1675│ 2.1562│ 2.1703│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0195│ -0.0086│ -0.0088│ 0.1824│
│每股现金流量(元) │ -0.5026│ -0.5023│ -0.2313│ 0.0588│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 1.2496│ 1.2496│ 1.2496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0866│ 0.0863│ 0.0863│ 0.0863│
│每股未分配利润(元) │ -0.1059│ -0.1485│ -0.1598│ -0.1457│
│净资产收益率(%) │ 2.0642│ 0.1234│ -0.6524│ 4.7174│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 0.1200│ -0.6500│ 4.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4707│ -0.3955│ -0.8140│ 4.2013│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125595.23│ 122089.44│ 122625.58│ 124378.56│
│归属母公司股东权益 │ 106657.34│ 104584.70│ 104041.09│ 104719.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24229.96│ 12734.11│ 3387.19│ 39391.32│
│营业成本(万元) │ 11999.05│ 6628.38│ 1991.42│ 18565.31│
│投资收益(万元) │ 129.26│ 67.10│ 76.47│ 200.85│
│净利润(万元) │ 2241.91│ 47.51│ -868.55│ 4345.58│
│营业利润(万元) │ 2237.05│ -236.35│ -858.75│ 6037.72│
│利润总额(万元) │ 2782.20│ 237.12│ -805.20│ 4849.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 2201.66│ 129.02│ -678.74│ 4940.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -935.95│ -415.73│ -426.37│ 8801.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1000│ 0.1000│ -0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0232│ 0.0200│ 0.0900│ -0.9400│
│每股净资产(元) │ 2.4178│ 2.2700│ 2.1703│ 2.0692│
│每股资本公积金(元) │ 1.2387│ 1.2375│ 1.2496│ 1.2682│
│每股未分配利润(元) │ 0.0925│ -0.0562│ -0.1457│ -0.2430│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0308│ 0.0881│ 0.1824│ 0.0865│
│每股现金流量(元) │ -0.6338│ 0.0381│ 0.0588│ -0.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9691│ 1.6556│ 1.7872│ 2.0255│
│应收账款周转率 │ 1.3109│ 1.8670│ 1.5907│ 1.3293│
│总资产周转率 │ 0.1943│ 0.3167│ 0.3209│ 0.2549│
│营业收入增长率(%) │ 7.7695│ 3.1678│ 4.7020│ -6.8848│
│营业利润增长率(%) │ 207.9784│ -19.2312│ 113.6661│ -468.5249│
│利润总额增长率(%) │ 152.3338│ 12.1751│ 111.0960│ -453.0065│
│归属母公司净利润增长率│ 224.8481│ -7.2992│ 111.0638│ -546.0674│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7205│ 6.3379│ 2.6794│ -30.4188│
│净资产增长率(%) │ 9.0008│ 4.1329│ 4.4659│ -33.2275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.5522│ 34.3911│ -11.2569│ 12.2105│
│总资产收益率(%) │ 5.0906│ 4.3272│ -0.5669│ 3.8671│
│净资产收益率(%) │ 6.1519│ 5.1253│ -0.5286│ 4.1995│
│营业利润率(%) │ 26.3844│ 35.0918│ -11.1912│ 11.9997│
│销售毛利率(%) │ 47.9782│ 47.9478│ 43.6621│ 51.7268│
│销售净利率(%) │ 25.5522│ 0.3731│ -11.2569│ 12.2105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9691│ 0.5876│ 0.2577│ 1.6556│
│固定资产周转率 │ 4.5538│ 2.9796│ 1.1645│ 7.3977│
│流动资产周转率 │ 0.2756│ 0.1697│ 0.0668│ 0.4284│
│总资产周转率 │ 0.1943│ 0.1210│ 0.0485│ 0.3167│
│股东权益周转率 │ 0.2226│ 0.1404│ 0.0566│ 0.3608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.7817│ 6.7673│ 6.8051│ 5.6442│
│速动比率(%) │ 5.6992│ 5.5427│ 5.6563│ 4.8190│
│产权比率 │ 0.1164│ 0.1269│ 0.1340│ 0.1577│
│应收账款周转率 │ 1.3109│ 0.8287│ 0.3316│ 1.8670│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1042│ 0.1076│ 0.1124│ 0.1301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7695│ 27.3059│ 87.2487│ 3.1678│
│营业利润增长率(%) │ 207.9784│ 2506.9949│ 17.3448│ -19.2312│
│总资产增长率(%) │ 8.7205│ 11.0604│ 5.4030│ 6.3379│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7036│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9351│ 10.0363│ 4.9456│ 4.4261│
│净利润增长率(%) │ 197.6180│11635.5728│ 17.7982│ 14.1911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.1404│ 84.8122│ 83.9254│ 82.4486│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.8365│ 69.4909│ 72.0062│ 73.2331│
│无形资产比率(%) │ 1.9322│ 2.0010│ 2.1516│ 2.1410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136547.80│ 135592.99│ 129251.00│ 132261.59│
│流动资产 │ 92629.20│ 94224.76│ 93068.74│ 96859.30│
│非流动资产 │ 43918.60│ 41368.24│ 36182.27│ 35402.29│
│固定资产 │ 5963.60│ 5376.63│ 5388.37│ 5504.83│
│货币资金 │ 24846.88│ 25612.05│ 25061.61│ 55154.74│
│存货 │ 14784.87│ 15366.87│ 14479.58│ 13248.34│
│应收账款 │ 18631.57│ 17917.04│ 17047.74│ 21206.63│
│其他应收款 │ --│ 5305.61│ --│ 4731.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2638.43│ 2713.28│ 2780.90│ 2831.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 705.00│ 705.00│
│预收账款 │ --│ 1.63│ 3.27│ 4.90│
│应付账款 │ 5288.78│ 5977.81│ 5959.95│ 7448.22│
│流动负债 │ 13658.79│ 13923.54│ 13676.38│ 17160.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14234.48│ 14589.93│ 14530.18│ 17201.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59560.05│ 59560.05│ 59502.61│ 59502.61│
│未分配利润 │ 4448.80│ 3190.84│ -3276.67│ -2703.25│
│归属于母公司所│ 116257.31│ 114999.35│ 108474.40│ 109047.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122313.33│ 121003.06│ 114720.82│ 115059.96│
│商誉 │ 1605.13│ 1605.13│ 1827.03│ 1827.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125595.23│ 122089.44│ 122625.58│ 124378.56│
│流动资产 │ 94004.94│ 90605.51│ 91240.56│ 92854.63│
│非流动资产 │ 31590.29│ 31483.93│ 31385.02│ 31523.93│
│固定资产 │ 5434.55│ 5414.73│ 5382.66│ 5482.11│
│货币资金 │ 29201.57│ 29097.00│ 42120.09│ 53332.00│
│存货 │ 12988.97│ 11734.26│ 10869.16│ 10450.36│
│应收账款 │ 20504.94│ 18531.41│ 18638.41│ 22328.18│
│其他应收款 │ --│ 6146.09│ --│ 5541.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2426.50│ 2439.47│ 2501.94│ 2494.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 505.00│ 102.30│ 300.00│ 300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2203.44│ 1826.34│
│应付账款 │ 5932.25│ 5674.91│ 5545.99│ 5576.55│
│流动负债 │ 11771.91│ 10580.53│ 11867.39│ 12751.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13314.32│ 12122.94│ 13310.99│ 14195.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59502.61│ 60293.34│ 60293.34│ 60293.34│
│未分配利润 │ -5093.73│ -7166.37│ -7709.98│ -7031.24│
│归属于母公司所│ 106657.34│ 104584.70│ 104041.09│ 104719.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112280.91│ 109966.50│ 109314.59│ 110183.14│
│商誉 │ 3256.11│ 3256.11│ 3256.11│ 3256.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26112.50│ 16211.26│ 6342.47│ 40639.17│
│营业收入 │ 26112.50│ 16211.26│ 6342.47│ 40639.17│
│营业总成本 │ 25922.03│ 16878.25│ 7397.28│ 37727.91│
│营业成本 │ 13584.19│ 8407.27│ 3573.22│ 19617.84│
│财务费用 │ -482.57│ -329.69│ -119.19│ -763.47│
│管理费用 │ 2834.22│ 2016.38│ 963.58│ 4211.00│
│营业利润 │ 6889.63│ 5688.82│ -709.80│ 4876.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1678.61│ 1542.04│ 23.36│ 1191.17│
│营业外收支净额│ 130.81│ 152.28│ 99.20│ 563.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7020.43│ 5841.10│ -610.60│ 5439.65│
│所得税费用 │ 348.10│ 265.88│ 103.36│ 477.38│
│归属母公司净利│ 7152.05│ 5894.09│ -573.42│ 4579.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6672.33│ 5575.23│ -713.97│ 4962.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24229.96│ 12734.11│ 3387.19│ 39391.32│
│营业收入 │ 24229.96│ 12734.11│ 3387.19│ 39391.32│
│营业总成本 │ 22872.77│ 13574.72│ 4483.42│ 35253.15│
│营业成本 │ 11999.05│ 6628.38│ 1991.42│ 18565.31│
│财务费用 │ -508.45│ -342.90│ -268.03│ -1500.57│
│管理费用 │ 2562.64│ 1629.45│ 701.53│ 4396.81│
│营业利润 │ 2237.05│ -236.35│ -858.75│ 6037.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 129.26│ 67.10│ 76.47│ 200.85│
│营业外收支净额│ 545.15│ 473.46│ 53.54│ -1188.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2782.20│ 237.12│ -805.20│ 4849.24│
│所得税费用 │ 540.29│ 189.61│ 63.35│ 503.66│
│归属母公司净利│ 2201.66│ 129.02│ -678.74│ 4940.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2241.91│ 47.51│ -868.55│ 4345.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33437.85│ 22250.69│ 12038.05│ 49811.78│
│经营现金流出小计│ 34918.34│ 24293.78│ 13676.20│ 45575.98│
│经营现金流量净额│ -1480.49│ -2043.08│ -1638.14│ 4235.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7031.17│ 5566.60│ 2019.12│ 47481.80│
│投资现金流出小计│ 36142.33│ 33310.49│ 30855.18│ 49346.02│
│投资现金流量净额│ -29111.16│ -27743.90│ -28836.07│ -1864.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404.83│ 374.83│ 374.83│ 1171.00│
│筹资现金流出小计│ 290.30│ 217.38│ 6.48│ 1709.43│
│筹资现金流量净额│ 114.53│ 157.45│ 368.35│ -538.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30477.12│ -29629.53│ -30105.86│ 1833.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30677.02│ 19524.04│ 8348.88│ 53033.12│
│经营现金流出小计│ 31612.97│ 19939.77│ 8775.24│ 44231.84│
│经营现金流量净额│ -935.95│ -415.73│ -426.37│ 8801.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18362.98│ 14275.56│ 7054.69│ 2293.29│
│投资现金流出小计│ 40815.19│ 36819.63│ 17785.38│ 7658.64│
│投资现金流量净额│ -22452.21│ -22544.07│ -10730.69│ -5365.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 625.00│ 102.30│ --│ 489.00│
│筹资现金流出小计│ 1403.61│ 1377.59│ 3.64│ 1085.85│
│筹资现金流量净额│ -778.61│ -1275.29│ -3.64│ -596.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24166.78│ -24235.09│ -11160.70│ 2839.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24846.88│ 55154.74│ 53332.00│ 3.42│
│短期借款 │ 500.00│ 705.00│ 300.00│ 135.00│
│应收账款 │ 18631.57│ 21206.63│ 22328.18│ -5.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 5541.78│ --│
│应付账款 │ 5288.78│ 7448.22│ 5576.55│ 33.56│
│在建工程 │ --│ --│ 81.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -2413.79│ -712.62│ -238.72│
│流动负债合计 │ 13658.79│ 17160.86│ 12751.82│ 34.58│
│负债合计 │ 14234.48│ 17201.64│ 14195.42│ 21.18│
│营业利润 │ 6889.63│ 4876.59│ 6037.72│ -19.23│
│利润总额 │ 7020.43│ 5439.65│ 4849.24│ 12.18│
│归属于母公司所有│ 7152.05│ 4579.44│ 4940.03│ -7.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4448.80│ -2703.25│ -7031.24│ 61.55│
│营业外收支净额 │ 130.81│ 563.05│ -1188.47│ 147.38│
│购买商品、接受劳│ 14285.64│ 19220.51│ 16875.17│ 13.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33437.85│ 49811.78│ 53033.12│ -6.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34918.34│ 45575.98│ 44231.84│ 3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1480.49│ 4235.80│ 8801.28│ -51.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7031.17│ 47481.80│ 2293.29│ 1970.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36142.33│ 49346.02│ 7658.64│ 544.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29111.16│ -1864.22│ -5365.36│ 65.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1593.33│ 1496.02│ 1050.27│ 42.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 404.83│ 1171.00│ 489.00│ 139.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 290.30│ 1709.43│ 1085.85│ 57.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114.53│ -538.43│ -596.85│ 9.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 85.30│ 158.63│ 87.99│ 80.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30477.12│ 1833.15│ 2839.07│ -35.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2260.70│ -437.28│ 616.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2260.70│ -437.28│ 616.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16409.21│ 40.3778│ 2377.78│ 51.9230│
│第三季度│ 11495.85│ 28.2876│ 2072.64│ 45.2596│
│第二季度│ 9346.91│ 22.9998│ 807.76│ 17.6388│
│第一季度│ 3387.19│ 8.3348│ -678.74│ -14.8214│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17163.20│ 43.5710│ 3063.16│ 62.0069│
│第三季度│ 8998.46│ 22.8438│ 1283.16│ 25.9748│
│第二季度│ 7091.42│ 18.0025│ 141.08│ 2.8559│
│第一季度│ 6138.25│ 15.5828│ 452.63│ 9.1624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1230│ -0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0232│ -0.0003│ -0.0114│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1230│ -0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.4178│ 2.3917│ 2.2560│ 2.2700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0308│ -0.0425│ -0.0341│ 0.0881│
│每股现金流量(元) │ -0.6338│ -0.6162│ -0.6261│ 0.0381│
│每股资本公积金(元) │ 1.2387│ 1.2387│ 1.2375│ 1.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0866│ 0.0866│ 0.0866│ 0.0866│
│每股未分配利润(元) │ 0.0925│ 0.0664│ -0.0681│ -0.0562│
│净资产收益率(%) │ 6.1519│ 5.1253│ -0.5286│ 4.1995│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3500│ 5.2600│ -0.5300│ 4.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9597│ -0.0141│ -0.6001│ 1.0146│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ 1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136547.80│ 135592.99│ 129251.00│ 132261.59│
│归属母公司股东权益 │ 116257.31│ 114999.35│ 108474.40│ 109047.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26112.50│ 16211.26│ 6342.47│ 40639.17│
│营业成本(万元) │ 13584.19│ 8407.27│ 3573.22│ 19617.84│
│投资收益(万元) │ 1678.61│ 1542.04│ 23.36│ 1191.17│
│净利润(万元) │ 6672.33│ 5575.23│ -713.97│ 4962.26│
│营业利润(万元) │ 6889.63│ 5688.82│ -709.80│ 4876.59│
│利润总额(万元) │ 7020.43│ 5841.10│ -610.60│ 5439.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 7152.05│ 5894.09│ -573.42│ 4579.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1480.49│ -2043.08│ -1638.14│ 4235.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0030│ -0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0328│ -0.0090│ -0.0125│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0030│ -0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2182│ 2.1675│ 2.1562│ 2.1703│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0195│ -0.0086│ -0.0088│ 0.1824│
│每股现金流量(元) │ -0.5026│ -0.5023│ -0.2313│ 0.0588│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 1.2496│ 1.2496│ 1.2496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0866│ 0.0863│ 0.0863│ 0.0863│
│每股未分配利润(元) │ -0.1059│ -0.1485│ -0.1598│ -0.1457│
│净资产收益率(%) │ 2.0642│ 0.1234│ -0.6524│ 4.7174│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 0.1200│ -0.6500│ 4.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4707│ -0.3955│ -0.8140│ 4.2013│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125595.23│ 122089.44│ 122625.58│ 124378.56│
│归属母公司股东权益 │ 106657.34│ 104584.70│ 104041.09│ 104719.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24229.96│ 12734.11│ 3387.19│ 39391.32│
│营业成本(万元) │ 11999.05│ 6628.38│ 1991.42│ 18565.31│
│投资收益(万元) │ 129.26│ 67.10│ 76.47│ 200.85│
│净利润(万元) │ 2241.91│ 47.51│ -868.55│ 4345.58│
│营业利润(万元) │ 2237.05│ -236.35│ -858.75│ 6037.72│
│利润总额(万元) │ 2782.20│ 237.12│ -805.20│ 4849.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 2201.66│ 129.02│ -678.74│ 4940.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -935.95│ -415.73│ -426.37│ 8801.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1000│ 0.1000│ -0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0232│ 0.0200│ 0.0900│ -0.9400│
│每股净资产(元) │ 2.4178│ 2.2700│ 2.1703│ 2.0692│
│每股资本公积金(元) │ 1.2387│ 1.2375│ 1.2496│ 1.2682│
│每股未分配利润(元) │ 0.0925│ -0.0562│ -0.1457│ -0.2430│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0308│ 0.0881│ 0.1824│ 0.0865│
│每股现金流量(元) │ -0.6338│ 0.0381│ 0.0588│ -0.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9691│ 1.6556│ 1.7872│ 2.0255│
│应收账款周转率 │ 1.3109│ 1.8670│ 1.5907│ 1.3293│
│总资产周转率 │ 0.1943│ 0.3167│ 0.3209│ 0.2549│
│营业收入增长率(%) │ 7.7695│ 3.1678│ 4.7020│ -6.8848│
│营业利润增长率(%) │ 207.9784│ -19.2312│ 113.6661│ -468.5249│
│利润总额增长率(%) │ 152.3338│ 12.1751│ 111.0960│ -453.0065│
│归属母公司净利润增长率│ 224.8481│ -7.2992│ 111.0638│ -546.0674│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7205│ 6.3379│ 2.6794│ -30.4188│
│净资产增长率(%) │ 9.0008│ 4.1329│ 4.4659│ -33.2275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.5522│ 34.3911│ -11.2569│ 12.2105│
│总资产收益率(%) │ 5.0906│ 4.3272│ -0.5669│ 3.8671│
│净资产收益率(%) │ 6.1519│ 5.1253│ -0.5286│ 4.1995│
│营业利润率(%) │ 26.3844│ 35.0918│ -11.1912│ 11.9997│
│销售毛利率(%) │ 47.9782│ 47.9478│ 43.6621│ 51.7268│
│销售净利率(%) │ 25.5522│ 0.3731│ -11.2569│ 12.2105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9691│ 0.5876│ 0.2577│ 1.6556│
│固定资产周转率 │ 4.5538│ 2.9796│ 1.1645│ 7.3977│
│流动资产周转率 │ 0.2756│ 0.1697│ 0.0668│ 0.4284│
│总资产周转率 │ 0.1943│ 0.1210│ 0.0485│ 0.3167│
│股东权益周转率 │ 0.2226│ 0.1404│ 0.0566│ 0.3608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.7817│ 6.7673│ 6.8051│ 5.6442│
│速动比率(%) │ 5.6992│ 5.5427│ 5.6563│ 4.8190│
│产权比率 │ 0.1164│ 0.1269│ 0.1340│ 0.1577│
│应收账款周转率 │ 1.3109│ 0.8287│ 0.3316│ 1.8670│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1042│ 0.1076│ 0.1124│ 0.1301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7695│ 27.3059│ 87.2487│ 3.1678│
│营业利润增长率(%) │ 207.9784│ 2506.9949│ 17.3448│ -19.2312│
│总资产增长率(%) │ 8.7205│ 11.0604│ 5.4030│ 6.3379│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7036│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9351│ 10.0363│ 4.9456│ 4.4261│
│净利润增长率(%) │ 197.6180│11635.5728│ 17.7982│ 14.1911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.1404│ 84.8122│ 83.9254│ 82.4486│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.8365│ 69.4909│ 72.0062│ 73.2331│
│无形资产比率(%) │ 1.9322│ 2.0010│ 2.1516│ 2.1410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136547.80│ 135592.99│ 129251.00│ 132261.59│
│流动资产 │ 92629.20│ 94224.76│ 93068.74│ 96859.30│
│非流动资产 │ 43918.60│ 41368.24│ 36182.27│ 35402.29│
│固定资产 │ 5963.60│ 5376.63│ 5388.37│ 5504.83│
│货币资金 │ 24846.88│ 25612.05│ 25061.61│ 55154.74│
│存货 │ 14784.87│ 15366.87│ 14479.58│ 13248.34│
│应收账款 │ 18631.57│ 17917.04│ 17047.74│ 21206.63│
│其他应收款 │ --│ 5305.61│ --│ 4731.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2638.43│ 2713.28│ 2780.90│ 2831.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 705.00│ 705.00│
│预收账款 │ --│ 1.63│ 3.27│ 4.90│
│应付账款 │ 5288.78│ 5977.81│ 5959.95│ 7448.22│
│流动负债 │ 13658.79│ 13923.54│ 13676.38│ 17160.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14234.48│ 14589.93│ 14530.18│ 17201.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59560.05│ 59560.05│ 59502.61│ 59502.61│
│未分配利润 │ 4448.80│ 3190.84│ -3276.67│ -2703.25│
│归属于母公司所│ 116257.31│ 114999.35│ 108474.40│ 109047.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122313.33│ 121003.06│ 114720.82│ 115059.96│
│商誉 │ 1605.13│ 1605.13│ 1827.03│ 1827.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125595.23│ 122089.44│ 122625.58│ 124378.56│
│流动资产 │ 94004.94│ 90605.51│ 91240.56│ 92854.63│
│非流动资产 │ 31590.29│ 31483.93│ 31385.02│ 31523.93│
│固定资产 │ 5434.55│ 5414.73│ 5382.66│ 5482.11│
│货币资金 │ 29201.57│ 29097.00│ 42120.09│ 53332.00│
│存货 │ 12988.97│ 11734.26│ 10869.16│ 10450.36│
│应收账款 │ 20504.94│ 18531.41│ 18638.41│ 22328.18│
│其他应收款 │ --│ 6146.09│ --│ 5541.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2426.50│ 2439.47│ 2501.94│ 2494.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 505.00│ 102.30│ 300.00│ 300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2203.44│ 1826.34│
│应付账款 │ 5932.25│ 5674.91│ 5545.99│ 5576.55│
│流动负债 │ 11771.91│ 10580.53│ 11867.39│ 12751.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13314.32│ 12122.94│ 13310.99│ 14195.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59502.61│ 60293.34│ 60293.34│ 60293.34│
│未分配利润 │ -5093.73│ -7166.37│ -7709.98│ -7031.24│
│归属于母公司所│ 106657.34│ 104584.70│ 104041.09│ 104719.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112280.91│ 109966.50│ 109314.59│ 110183.14│
│商誉 │ 3256.11│ 3256.11│ 3256.11│ 3256.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26112.50│ 16211.26│ 6342.47│ 40639.17│
│营业收入 │ 26112.50│ 16211.26│ 6342.47│ 40639.17│
│营业总成本 │ 25922.03│ 16878.25│ 7397.28│ 37727.91│
│营业成本 │ 13584.19│ 8407.27│ 3573.22│ 19617.84│
│财务费用 │ -482.57│ -329.69│ -119.19│ -763.47│
│管理费用 │ 2834.22│ 2016.38│ 963.58│ 4211.00│
│营业利润 │ 6889.63│ 5688.82│ -709.80│ 4876.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1678.61│ 1542.04│ 23.36│ 1191.17│
│营业外收支净额│ 130.81│ 152.28│ 99.20│ 563.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7020.43│ 5841.10│ -610.60│ 5439.65│
│所得税费用 │ 348.10│ 265.88│ 103.36│ 477.38│
│归属母公司净利│ 7152.05│ 5894.09│ -573.42│ 4579.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6672.33│ 5575.23│ -713.97│ 4962.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24229.96│ 12734.11│ 3387.19│ 39391.32│
│营业收入 │ 24229.96│ 12734.11│ 3387.19│ 39391.32│
│营业总成本 │ 22872.77│ 13574.72│ 4483.42│ 35253.15│
│营业成本 │ 11999.05│ 6628.38│ 1991.42│ 18565.31│
│财务费用 │ -508.45│ -342.90│ -268.03│ -1500.57│
│管理费用 │ 2562.64│ 1629.45│ 701.53│ 4396.81│
│营业利润 │ 2237.05│ -236.35│ -858.75│ 6037.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 129.26│ 67.10│ 76.47│ 200.85│
│营业外收支净额│ 545.15│ 473.46│ 53.54│ -1188.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2782.20│ 237.12│ -805.20│ 4849.24│
│所得税费用 │ 540.29│ 189.61│ 63.35│ 503.66│
│归属母公司净利│ 2201.66│ 129.02│ -678.74│ 4940.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2241.91│ 47.51│ -868.55│ 4345.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33437.85│ 22250.69│ 12038.05│ 49811.78│
│经营现金流出小计│ 34918.34│ 24293.78│ 13676.20│ 45575.98│
│经营现金流量净额│ -1480.49│ -2043.08│ -1638.14│ 4235.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7031.17│ 5566.60│ 2019.12│ 47481.80│
│投资现金流出小计│ 36142.33│ 33310.49│ 30855.18│ 49346.02│
│投资现金流量净额│ -29111.16│ -27743.90│ -28836.07│ -1864.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404.83│ 374.83│ 374.83│ 1171.00│
│筹资现金流出小计│ 290.30│ 217.38│ 6.48│ 1709.43│
│筹资现金流量净额│ 114.53│ 157.45│ 368.35│ -538.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30477.12│ -29629.53│ -30105.86│ 1833.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30677.02│ 19524.04│ 8348.88│ 53033.12│
│经营现金流出小计│ 31612.97│ 19939.77│ 8775.24│ 44231.84│
│经营现金流量净额│ -935.95│ -415.73│ -426.37│ 8801.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18362.98│ 14275.56│ 7054.69│ 2293.29│
│投资现金流出小计│ 40815.19│ 36819.63│ 17785.38│ 7658.64│
│投资现金流量净额│ -22452.21│ -22544.07│ -10730.69│ -5365.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 625.00│ 102.30│ --│ 489.00│
│筹资现金流出小计│ 1403.61│ 1377.59│ 3.64│ 1085.85│
│筹资现金流量净额│ -778.61│ -1275.29│ -3.64│ -596.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24166.78│ -24235.09│ -11160.70│ 2839.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24846.88│ 55154.74│ 53332.00│ 3.42│
│短期借款 │ 500.00│ 705.00│ 300.00│ 135.00│
│应收账款 │ 18631.57│ 21206.63│ 22328.18│ -5.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 5541.78│ --│
│应付账款 │ 5288.78│ 7448.22│ 5576.55│ 33.56│
│在建工程 │ --│ --│ 81.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -2413.79│ -712.62│ -238.72│
│流动负债合计 │ 13658.79│ 17160.86│ 12751.82│ 34.58│
│负债合计 │ 14234.48│ 17201.64│ 14195.42│ 21.18│
│营业利润 │ 6889.63│ 4876.59│ 6037.72│ -19.23│
│利润总额 │ 7020.43│ 5439.65│ 4849.24│ 12.18│
│归属于母公司所有│ 7152.05│ 4579.44│ 4940.03│ -7.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4448.80│ -2703.25│ -7031.24│ 61.55│
│营业外收支净额 │ 130.81│ 563.05│ -1188.47│ 147.38│
│购买商品、接受劳│ 14285.64│ 19220.51│ 16875.17│ 13.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33437.85│ 49811.78│ 53033.12│ -6.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34918.34│ 45575.98│ 44231.84│ 3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1480.49│ 4235.80│ 8801.28│ -51.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7031.17│ 47481.80│ 2293.29│ 1970.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36142.33│ 49346.02│ 7658.64│ 544.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29111.16│ -1864.22│ -5365.36│ 65.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1593.33│ 1496.02│ 1050.27│ 42.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 404.83│ 1171.00│ 489.00│ 139.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 290.30│ 1709.43│ 1085.85│ 57.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114.53│ -538.43│ -596.85│ 9.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 85.30│ 158.63│ 87.99│ 80.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30477.12│ 1833.15│ 2839.07│ -35.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2260.70│ -437.28│ 616.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2260.70│ -437.28│ 616.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16409.21│ 40.3778│ 2377.78│ 51.9230│
│第三季度│ 11495.85│ 28.2876│ 2072.64│ 45.2596│
│第二季度│ 9346.91│ 22.9998│ 807.76│ 17.6388│
│第一季度│ 3387.19│ 8.3348│ -678.74│ -14.8214│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17163.20│ 43.5710│ 3063.16│ 62.0069│
│第三季度│ 8998.46│ 22.8438│ 1283.16│ 25.9748│
│第二季度│ 7091.42│ 18.0025│ 141.08│ 2.8559│
│第一季度│ 6138.25│ 15.5828│ 452.63│ 9.1624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘