网宿科技网宿科技财务分析报告
≈≈网宿科技300017≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0579│ 0.0373│ 0.0171│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0057│ -0.0077│ 0.0046│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0577│ 0.0372│ 0.0170│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.5997│ 3.5900│ 3.5556│ 3.5444│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.1597│ 0.1217│ 0.3251│
│每股现金流量(元) │ -0.0714│ 0.0089│ -0.0658│ -0.0695│
│每股资本公积金(元) │ 0.9576│ 0.9550│ 0.9600│ 0.9524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2351│ 0.2350│ 0.2345│ 0.2345│
│每股未分配利润(元) │ 1.5395│ 1.5189│ 1.5053│ 1.4882│
│净资产收益率(%) │ 1.6034│ 1.0433│ 0.4799│ 2.5303│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 1.0500│ 0.4800│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1586│ -0.2162│ 0.1292│ 1.5787│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2200│ --│ 1.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1061171.57│1035838.85│1024909.09│1016074.54│
│归属母公司股东权益 │ 880936.72│ 874925.12│ 872183.09│ 869455.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325018.49│ 205480.56│ 103825.85│ 568664.10│
│营业成本(万元) │ 240739.64│ 151831.91│ 77305.30│ 424711.07│
│投资收益(万元) │ 5992.52│ 3574.89│ 1278.53│ 5837.27│
│净利润(万元) │ 14027.57│ 9065.95│ 4176.92│ 21950.45│
│营业利润(万元) │ 13706.13│ 8486.08│ 4615.93│ 28961.74│
│利润总额(万元) │ 14000.79│ 8581.34│ 4687.50│ 21833.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 14125.21│ 9128.46│ 4186.00│ 22000.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 51564.39│ 39096.17│ 29858.67│ 79752.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0854│ 0.0726│ 0.0359│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0678│ 0.0647│ 0.0240│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0849│ 0.0722│ 0.0359│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.5586│ 3.5732│ 3.5663│ 3.5461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2210│ 0.1692│ 0.0293│ 0.2509│
│每股现金流量(元) │ -0.0919│ -0.1553│ -0.1428│ 0.1146│
│每股资本公积金(元) │ 0.9562│ 0.9335│ 0.9311│ 0.9311│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2259│ 0.2277│ 0.2277│ 0.2277│
│每股未分配利润(元) │ 1.4920│ 1.4907│ 1.4839│ 1.4480│
│净资产收益率(%) │ 2.3837│ 2.0327│ 1.0063│ 0.3995│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3800│ 2.0300│ 1.0100│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8929│ 1.8082│ 0.6733│ -6.8533│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8100│ --│ -6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1036538.13│1031333.04│1036311.16│1033094.87│
│归属母公司股东权益 │ 872933.51│ 869720.72│ 868045.32│ 863121.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 445502.24│ 306659.90│ 156577.22│ 600749.78│
│营业成本(万元) │ 333726.04│ 229356.70│ 117641.85│ 449676.76│
│投资收益(万元) │ 1194.35│ -71.57│ 63.72│ 73151.01│
│净利润(万元) │ 20777.70│ 17656.98│ 8743.16│ 3723.99│
│营业利润(万元) │ 25826.48│ 21983.26│ 9249.32│ 16403.74│
│利润总额(万元) │ 20936.15│ 17918.11│ 9547.77│ 2166.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 20808.36│ 17678.96│ 8734.75│ 3448.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 54213.01│ 41179.90│ 7124.33│ 61059.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0579│ 0.0900│ 0.0100│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0057│ 0.0600│ -0.2400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.5997│ 3.5444│ 3.5461│ 3.5644│
│每股资本公积金(元) │ 0.9576│ 0.9524│ 0.9311│ 0.9345│
│每股未分配利润(元) │ 1.5395│ 1.4882│ 1.4480│ 1.4907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.3251│ 0.2509│ 0.3022│
│每股现金流量(元) │ -0.0714│ -0.0695│ 0.1146│ -0.1920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 119.8312│ 519.5432│ 274.6359│ 189.3475│
│应收账款周转率 │ 1.9782│ 3.3907│ 3.4880│ 4.0687│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.5550│ 0.5395│ 0.5709│
│营业收入增长率(%) │ -27.0445│ -5.3409│ -5.2065│ 17.9574│
│营业利润增长率(%) │ -46.9299│ 76.5558│ -80.5027│ 0.9488│
│利润总额增长率(%) │ -33.1262│ 907.7628│ -97.4458│ -0.2381│
│归属母公司净利润增长率│ -32.1176│ 537.9875│ -95.7118│ -3.1613│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3765│ -1.6475│ -13.4770│ 16.3447│
│净资产增长率(%) │ 0.9168│ 0.7338│ -0.4658│ 9.0597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3159│ 4.4121│ 4.0230│ 3.8600│
│总资产收益率(%) │ 1.3374│ 0.8771│ 0.4053│ 2.1424│
│净资产收益率(%) │ 1.6034│ 1.0433│ 0.4799│ 2.5303│
│营业利润率(%) │ 4.2170│ 4.1299│ 4.4458│ 5.0929│
│销售毛利率(%) │ 25.9305│ 26.1089│ 25.5433│ 25.3142│
│销售净利率(%) │ 4.3159│ 4.4121│ 4.0230│ 3.8600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 119.8312│ 115.8048│ 107.4883│ 519.5432│
│固定资产周转率 │ 2.4986│ 1.5446│ 0.7587│ 3.8932│
│流动资产周转率 │ 0.5005│ 0.3240│ 0.1733│ 0.9714│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.2003│ 0.1017│ 0.5550│
│股东权益周转率 │ 0.3706│ 0.2355│ 0.1193│ 0.6564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2153│ 4.5562│ 4.3531│ 4.0500│
│速动比率(%) │ 4.1956│ 4.4779│ 4.2747│ 3.9748│
│产权比率 │ 0.2045│ 0.1838│ 0.1751│ 0.1686│
│应收账款周转率 │ 1.9782│ 1.2701│ 0.6496│ 3.3907│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 4.4015│
│资产负债率 │ 0.1698│ 0.1553│ 0.1490│ 0.1443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.0445│ -32.9940│ -33.6903│ -5.3409│
│营业利润增长率(%) │ -46.9299│ -61.3975│ -50.0944│ 76.5558│
│总资产增长率(%) │ 2.3765│ 0.4369│ -1.1003│ -1.6475│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.7828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9212│ 0.5982│ 0.4683│ 0.7266│
│净利润增长率(%) │ -32.4874│ -48.6551│ -52.2264│ 489.4332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0155│ 84.4654│ 85.0986│ 85.5700│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8188│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.9495│ 67.7214│ 61.6024│ 55.8088│
│无形资产比率(%) │ 2.1961│ 2.5338│ 2.8488│ 3.1785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1061171.57│ 1035838.85│ 1024909.09│ 1016074.54│
│流动资产 │ 731672.35│ 701484.46│ 631368.14│ 567058.59│
│非流动资产 │ 329499.22│ 334354.38│ 393540.95│ 449015.95│
│固定资产 │ 116519.81│ 122423.45│ 130072.78│ 143637.08│
│货币资金 │ 181881.98│ 204857.43│ 141992.90│ 117260.45│
│存货 │ 3412.26│ 2016.49│ 832.68│ 605.71│
│应收账款 │ 160255.28│ 155210.57│ 151300.67│ 168352.47│
│其他应收款 │ --│ 987.25│ --│ 1573.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23303.89│ 26246.30│ 29197.93│ 32296.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38320.50│ 29564.55│ 20124.20│ 14532.38│
│预收账款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 140.00│
│应付账款 │ 84328.15│ 76278.24│ 74265.57│ 70797.55│
│流动负债 │ 173576.01│ 153964.22│ 145039.65│ 140014.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180192.85│ 160833.19│ 152742.87│ 146628.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234338.80│ 233738.87│ 235484.77│ 233612.83│
│未分配利润 │ 376747.60│ 371750.84│ 369253.20│ 365067.20│
│归属于母公司所│ 880936.72│ 874925.12│ 872183.09│ 869455.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 880978.72│ 875005.66│ 872166.21│ 869446.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1036538.13│ 1031333.04│ 1036311.16│ 1033094.87│
│流动资产 │ 568383.75│ 563225.67│ 560545.80│ 603728.46│
│非流动资产 │ 468154.38│ 468107.37│ 475765.36│ 429366.41│
│固定资产 │ 142732.84│ 147113.12│ 147593.55│ 148492.44│
│货币资金 │ 112891.76│ 108897.67│ 152501.68│ 164682.27│
│存货 │ 628.32│ 625.84│ 830.74│ 1029.23│
│应收账款 │ 174424.11│ 177729.46│ 195724.79│ 167069.91│
│其他应收款 │ --│ 1031.29│ --│ 2415.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36513.45│ 40257.25│ 43508.33│ 46148.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18083.15│ 14506.37│ 2818.72│ 13568.32│
│预收账款 │ 1611.17│ --│ --│ 7958.64│
│应付账款 │ 78725.25│ 88738.59│ 101486.82│ 87949.17│
│流动负债 │ 134642.93│ 131964.30│ 137944.93│ 138953.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 163600.99│ 161530.39│ 168210.40│ 169920.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234554.80│ 227224.98│ 226634.20│ 226628.99│
│未分配利润 │ 365980.15│ 362850.74│ 361184.21│ 352449.47│
│归属于母公司所│ 872933.51│ 869720.72│ 868045.32│ 863121.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 872937.13│ 869802.65│ 868100.75│ 863174.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325018.49│ 205480.56│ 103825.85│ 568664.10│
│营业收入 │ 325018.49│ 205480.56│ 103825.85│ 568664.10│
│营业总成本 │ 328198.23│ 208793.98│ 102964.16│ 552546.39│
│营业成本 │ 240739.64│ 151831.91│ 77305.30│ 424711.07│
│财务费用 │ -5193.11│ -2926.76│ -4144.87│ 3184.49│
│管理费用 │ 22947.80│ 14293.69│ 7091.67│ 28902.33│
│营业利润 │ 13706.13│ 8486.08│ 4615.93│ 28961.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5992.52│ 3574.89│ 1278.53│ 5837.27│
│营业外收支净额│ 294.66│ 95.26│ 71.57│ -7128.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14000.79│ 8581.34│ 4687.50│ 21833.43│
│所得税费用 │ -26.77│ -484.62│ 510.58│ -117.02│
│归属母公司净利│ 14125.21│ 9128.46│ 4186.00│ 22000.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14027.57│ 9065.95│ 4176.92│ 21950.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445502.24│ 306659.90│ 156577.22│ 600749.78│
│营业收入 │ 445502.24│ 306659.90│ 156577.22│ 600749.78│
│营业总成本 │ 428178.44│ 288428.32│ 149747.35│ 666167.89│
│营业成本 │ 333726.04│ 229356.70│ 117641.85│ 449676.76│
│财务费用 │ -2479.74│ -4975.00│ -3586.58│ -3229.98│
│管理费用 │ 20568.17│ 13357.93│ 7074.87│ 32848.72│
│营业利润 │ 25826.48│ 21983.26│ 9249.32│ 16403.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1194.35│ -71.57│ 63.72│ 73151.01│
│营业外收支净额│ -4890.33│ -4065.15│ 298.46│ -14237.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20936.15│ 17918.11│ 9547.77│ 2166.52│
│所得税费用 │ 158.46│ 261.13│ 804.61│ -1557.47│
│归属母公司净利│ 20808.36│ 17678.96│ 8734.75│ 3448.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20777.70│ 17656.98│ 8743.16│ 3723.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 362647.72│ 236000.78│ 129623.53│ 612777.42│
│经营现金流出小计│ 311083.33│ 196904.61│ 99764.86│ 533024.85│
│经营现金流量净额│ 51564.39│ 39096.17│ 29858.67│ 79752.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 545263.88│ 370929.84│ 193630.10│ 982410.06│
│投资现金流出小计│ 628811.06│ 414968.92│ 243159.96│1064045.16│
│投资现金流量净额│ -83547.18│ -44039.08│ -49529.85│ -81635.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33476.94│ 17004.18│ 5591.82│ 36251.75│
│筹资现金流出小计│ 17855.94│ 9156.66│ 1804.80│ 46088.53│
│筹资现金流量净额│ 15621.00│ 7847.52│ 3787.02│ -9836.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1101.47│ -724.66│ -248.76│ -5335.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17463.26│ 2179.95│ -16132.92│ -17054.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 471076.88│ 318707.01│ 136718.09│ 622077.35│
│经营现金流出小计│ 416863.87│ 277527.11│ 129593.76│ 561017.72│
│经营现金流量净额│ 54213.01│ 41179.90│ 7124.33│ 61059.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 770203.09│ 525847.83│ 248179.50│1351892.78│
│投资现金流出小计│ 849764.00│ 596898.86│ 279756.52│1425974.95│
│投资现金流量净额│ -79560.91│ -71051.03│ -31577.02│ -74082.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29889.84│ 11663.65│ 1.42│ 233099.00│
│筹资现金流出小计│ 25867.20│ 21175.13│ 10920.91│ 192522.83│
│筹资现金流量净额│ 4022.65│ -9511.47│ -10919.50│ 40576.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1207.68│ 1586.70│ 605.22│ 349.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22532.93│ -37795.90│ -34766.97│ 27902.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 181881.98│ 117260.45│ 164682.27│ -28.80│
│短期借款 │ 38320.50│ 14532.38│ 13568.32│ 7.11│
│应收账款 │ 160255.28│ 168352.47│ 167069.91│ 0.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 2415.51│ --│
│应付账款 │ 84328.15│ 70797.55│ 87949.17│ -19.50│
│在建工程 │ --│ --│ 14608.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 386.67│ 1197.84│ -67.72│
│流动负债合计 │ 173576.01│ 140014.61│ 138953.91│ 0.76│
│负债合计 │ 180192.85│ 146628.36│ 169920.11│ -13.71│
│营业利润 │ 13706.13│ 28961.74│ 16403.74│ 76.56│
│利润总额 │ 14000.79│ 21833.43│ 2166.52│ 907.76│
│归属于母公司所有│ 14125.21│ 22000.12│ 3448.36│ 537.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 376747.60│ 365067.20│ 352449.47│ 3.58│
│营业外收支净额 │ 294.66│ -7128.31│ -14237.21│ 49.93│
│购买商品、接受劳│ 225058.27│ 416114.51│ 408289.37│ 1.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362647.72│ 612777.42│ 622077.35│ -1.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311083.33│ 533024.85│ 561017.72│ -4.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51564.39│ 79752.58│ 61059.62│ 30.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 545263.88│ 982410.06│1351892.78│ -27.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 628811.06│1064045.16│1425974.95│ -25.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83547.18│ -81635.09│ -74082.17│ -10.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16936.45│ 41482.56│ 80350.77│ -48.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33476.94│ 36251.75│ 233099.00│ -84.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17855.94│ 46088.53│ 192522.83│ -76.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15621.00│ -9836.77│ 40576.17│ -124.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3223.88│ 7830.19│ 10971.33│ -28.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17463.26│ -17054.74│ 27902.67│ -161.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1837.37│ 33313.35│ -105.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1837.37│ 33313.35│ -105.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123161.87│ 21.6581│ 1191.76│ 5.4171│
│第三季度│ 138842.33│ 24.4155│ 3129.40│ 14.2245│
│第二季度│ 150082.68│ 26.3921│ 8944.21│ 40.6553│
│第一季度│ 156577.22│ 27.5342│ 8734.75│ 39.7032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143758.53│ 23.9299│ -73949.78│ -2144.4896│
│第三季度│ 141119.49│ 23.4906│ -3122.97│ -90.5638│
│第二季度│ 149798.89│ 24.9353│ 69464.92│ 2014.4320│
│第一季度│ 166072.87│ 27.6443│ 11056.19│ 320.6213│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0579│ 0.0373│ 0.0171│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0057│ -0.0077│ 0.0046│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0577│ 0.0372│ 0.0170│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.5997│ 3.5900│ 3.5556│ 3.5444│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.1597│ 0.1217│ 0.3251│
│每股现金流量(元) │ -0.0714│ 0.0089│ -0.0658│ -0.0695│
│每股资本公积金(元) │ 0.9576│ 0.9550│ 0.9600│ 0.9524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2351│ 0.2350│ 0.2345│ 0.2345│
│每股未分配利润(元) │ 1.5395│ 1.5189│ 1.5053│ 1.4882│
│净资产收益率(%) │ 1.6034│ 1.0433│ 0.4799│ 2.5303│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 1.0500│ 0.4800│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1586│ -0.2162│ 0.1292│ 1.5787│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2200│ --│ 1.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1061171.57│1035838.85│1024909.09│1016074.54│
│归属母公司股东权益 │ 880936.72│ 874925.12│ 872183.09│ 869455.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325018.49│ 205480.56│ 103825.85│ 568664.10│
│营业成本(万元) │ 240739.64│ 151831.91│ 77305.30│ 424711.07│
│投资收益(万元) │ 5992.52│ 3574.89│ 1278.53│ 5837.27│
│净利润(万元) │ 14027.57│ 9065.95│ 4176.92│ 21950.45│
│营业利润(万元) │ 13706.13│ 8486.08│ 4615.93│ 28961.74│
│利润总额(万元) │ 14000.79│ 8581.34│ 4687.50│ 21833.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 14125.21│ 9128.46│ 4186.00│ 22000.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 51564.39│ 39096.17│ 29858.67│ 79752.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0854│ 0.0726│ 0.0359│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0678│ 0.0647│ 0.0240│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0849│ 0.0722│ 0.0359│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.5586│ 3.5732│ 3.5663│ 3.5461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2210│ 0.1692│ 0.0293│ 0.2509│
│每股现金流量(元) │ -0.0919│ -0.1553│ -0.1428│ 0.1146│
│每股资本公积金(元) │ 0.9562│ 0.9335│ 0.9311│ 0.9311│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2259│ 0.2277│ 0.2277│ 0.2277│
│每股未分配利润(元) │ 1.4920│ 1.4907│ 1.4839│ 1.4480│
│净资产收益率(%) │ 2.3837│ 2.0327│ 1.0063│ 0.3995│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3800│ 2.0300│ 1.0100│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8929│ 1.8082│ 0.6733│ -6.8533│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8100│ --│ -6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1036538.13│1031333.04│1036311.16│1033094.87│
│归属母公司股东权益 │ 872933.51│ 869720.72│ 868045.32│ 863121.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 445502.24│ 306659.90│ 156577.22│ 600749.78│
│营业成本(万元) │ 333726.04│ 229356.70│ 117641.85│ 449676.76│
│投资收益(万元) │ 1194.35│ -71.57│ 63.72│ 73151.01│
│净利润(万元) │ 20777.70│ 17656.98│ 8743.16│ 3723.99│
│营业利润(万元) │ 25826.48│ 21983.26│ 9249.32│ 16403.74│
│利润总额(万元) │ 20936.15│ 17918.11│ 9547.77│ 2166.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 20808.36│ 17678.96│ 8734.75│ 3448.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 54213.01│ 41179.90│ 7124.33│ 61059.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0579│ 0.0900│ 0.0100│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0057│ 0.0600│ -0.2400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.5997│ 3.5444│ 3.5461│ 3.5644│
│每股资本公积金(元) │ 0.9576│ 0.9524│ 0.9311│ 0.9345│
│每股未分配利润(元) │ 1.5395│ 1.4882│ 1.4480│ 1.4907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.3251│ 0.2509│ 0.3022│
│每股现金流量(元) │ -0.0714│ -0.0695│ 0.1146│ -0.1920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 119.8312│ 519.5432│ 274.6359│ 189.3475│
│应收账款周转率 │ 1.9782│ 3.3907│ 3.4880│ 4.0687│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.5550│ 0.5395│ 0.5709│
│营业收入增长率(%) │ -27.0445│ -5.3409│ -5.2065│ 17.9574│
│营业利润增长率(%) │ -46.9299│ 76.5558│ -80.5027│ 0.9488│
│利润总额增长率(%) │ -33.1262│ 907.7628│ -97.4458│ -0.2381│
│归属母公司净利润增长率│ -32.1176│ 537.9875│ -95.7118│ -3.1613│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3765│ -1.6475│ -13.4770│ 16.3447│
│净资产增长率(%) │ 0.9168│ 0.7338│ -0.4658│ 9.0597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3159│ 4.4121│ 4.0230│ 3.8600│
│总资产收益率(%) │ 1.3374│ 0.8771│ 0.4053│ 2.1424│
│净资产收益率(%) │ 1.6034│ 1.0433│ 0.4799│ 2.5303│
│营业利润率(%) │ 4.2170│ 4.1299│ 4.4458│ 5.0929│
│销售毛利率(%) │ 25.9305│ 26.1089│ 25.5433│ 25.3142│
│销售净利率(%) │ 4.3159│ 4.4121│ 4.0230│ 3.8600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 119.8312│ 115.8048│ 107.4883│ 519.5432│
│固定资产周转率 │ 2.4986│ 1.5446│ 0.7587│ 3.8932│
│流动资产周转率 │ 0.5005│ 0.3240│ 0.1733│ 0.9714│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.2003│ 0.1017│ 0.5550│
│股东权益周转率 │ 0.3706│ 0.2355│ 0.1193│ 0.6564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2153│ 4.5562│ 4.3531│ 4.0500│
│速动比率(%) │ 4.1956│ 4.4779│ 4.2747│ 3.9748│
│产权比率 │ 0.2045│ 0.1838│ 0.1751│ 0.1686│
│应收账款周转率 │ 1.9782│ 1.2701│ 0.6496│ 3.3907│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 4.4015│
│资产负债率 │ 0.1698│ 0.1553│ 0.1490│ 0.1443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.0445│ -32.9940│ -33.6903│ -5.3409│
│营业利润增长率(%) │ -46.9299│ -61.3975│ -50.0944│ 76.5558│
│总资产增长率(%) │ 2.3765│ 0.4369│ -1.1003│ -1.6475│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.7828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9212│ 0.5982│ 0.4683│ 0.7266│
│净利润增长率(%) │ -32.4874│ -48.6551│ -52.2264│ 489.4332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0155│ 84.4654│ 85.0986│ 85.5700│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8188│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.9495│ 67.7214│ 61.6024│ 55.8088│
│无形资产比率(%) │ 2.1961│ 2.5338│ 2.8488│ 3.1785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1061171.57│ 1035838.85│ 1024909.09│ 1016074.54│
│流动资产 │ 731672.35│ 701484.46│ 631368.14│ 567058.59│
│非流动资产 │ 329499.22│ 334354.38│ 393540.95│ 449015.95│
│固定资产 │ 116519.81│ 122423.45│ 130072.78│ 143637.08│
│货币资金 │ 181881.98│ 204857.43│ 141992.90│ 117260.45│
│存货 │ 3412.26│ 2016.49│ 832.68│ 605.71│
│应收账款 │ 160255.28│ 155210.57│ 151300.67│ 168352.47│
│其他应收款 │ --│ 987.25│ --│ 1573.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23303.89│ 26246.30│ 29197.93│ 32296.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38320.50│ 29564.55│ 20124.20│ 14532.38│
│预收账款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 140.00│
│应付账款 │ 84328.15│ 76278.24│ 74265.57│ 70797.55│
│流动负债 │ 173576.01│ 153964.22│ 145039.65│ 140014.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180192.85│ 160833.19│ 152742.87│ 146628.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234338.80│ 233738.87│ 235484.77│ 233612.83│
│未分配利润 │ 376747.60│ 371750.84│ 369253.20│ 365067.20│
│归属于母公司所│ 880936.72│ 874925.12│ 872183.09│ 869455.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 880978.72│ 875005.66│ 872166.21│ 869446.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1036538.13│ 1031333.04│ 1036311.16│ 1033094.87│
│流动资产 │ 568383.75│ 563225.67│ 560545.80│ 603728.46│
│非流动资产 │ 468154.38│ 468107.37│ 475765.36│ 429366.41│
│固定资产 │ 142732.84│ 147113.12│ 147593.55│ 148492.44│
│货币资金 │ 112891.76│ 108897.67│ 152501.68│ 164682.27│
│存货 │ 628.32│ 625.84│ 830.74│ 1029.23│
│应收账款 │ 174424.11│ 177729.46│ 195724.79│ 167069.91│
│其他应收款 │ --│ 1031.29│ --│ 2415.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36513.45│ 40257.25│ 43508.33│ 46148.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18083.15│ 14506.37│ 2818.72│ 13568.32│
│预收账款 │ 1611.17│ --│ --│ 7958.64│
│应付账款 │ 78725.25│ 88738.59│ 101486.82│ 87949.17│
│流动负债 │ 134642.93│ 131964.30│ 137944.93│ 138953.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 163600.99│ 161530.39│ 168210.40│ 169920.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234554.80│ 227224.98│ 226634.20│ 226628.99│
│未分配利润 │ 365980.15│ 362850.74│ 361184.21│ 352449.47│
│归属于母公司所│ 872933.51│ 869720.72│ 868045.32│ 863121.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 872937.13│ 869802.65│ 868100.75│ 863174.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325018.49│ 205480.56│ 103825.85│ 568664.10│
│营业收入 │ 325018.49│ 205480.56│ 103825.85│ 568664.10│
│营业总成本 │ 328198.23│ 208793.98│ 102964.16│ 552546.39│
│营业成本 │ 240739.64│ 151831.91│ 77305.30│ 424711.07│
│财务费用 │ -5193.11│ -2926.76│ -4144.87│ 3184.49│
│管理费用 │ 22947.80│ 14293.69│ 7091.67│ 28902.33│
│营业利润 │ 13706.13│ 8486.08│ 4615.93│ 28961.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5992.52│ 3574.89│ 1278.53│ 5837.27│
│营业外收支净额│ 294.66│ 95.26│ 71.57│ -7128.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14000.79│ 8581.34│ 4687.50│ 21833.43│
│所得税费用 │ -26.77│ -484.62│ 510.58│ -117.02│
│归属母公司净利│ 14125.21│ 9128.46│ 4186.00│ 22000.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14027.57│ 9065.95│ 4176.92│ 21950.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 445502.24│ 306659.90│ 156577.22│ 600749.78│
│营业收入 │ 445502.24│ 306659.90│ 156577.22│ 600749.78│
│营业总成本 │ 428178.44│ 288428.32│ 149747.35│ 666167.89│
│营业成本 │ 333726.04│ 229356.70│ 117641.85│ 449676.76│
│财务费用 │ -2479.74│ -4975.00│ -3586.58│ -3229.98│
│管理费用 │ 20568.17│ 13357.93│ 7074.87│ 32848.72│
│营业利润 │ 25826.48│ 21983.26│ 9249.32│ 16403.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1194.35│ -71.57│ 63.72│ 73151.01│
│营业外收支净额│ -4890.33│ -4065.15│ 298.46│ -14237.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20936.15│ 17918.11│ 9547.77│ 2166.52│
│所得税费用 │ 158.46│ 261.13│ 804.61│ -1557.47│
│归属母公司净利│ 20808.36│ 17678.96│ 8734.75│ 3448.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20777.70│ 17656.98│ 8743.16│ 3723.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 362647.72│ 236000.78│ 129623.53│ 612777.42│
│经营现金流出小计│ 311083.33│ 196904.61│ 99764.86│ 533024.85│
│经营现金流量净额│ 51564.39│ 39096.17│ 29858.67│ 79752.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 545263.88│ 370929.84│ 193630.10│ 982410.06│
│投资现金流出小计│ 628811.06│ 414968.92│ 243159.96│1064045.16│
│投资现金流量净额│ -83547.18│ -44039.08│ -49529.85│ -81635.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33476.94│ 17004.18│ 5591.82│ 36251.75│
│筹资现金流出小计│ 17855.94│ 9156.66│ 1804.80│ 46088.53│
│筹资现金流量净额│ 15621.00│ 7847.52│ 3787.02│ -9836.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1101.47│ -724.66│ -248.76│ -5335.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17463.26│ 2179.95│ -16132.92│ -17054.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 471076.88│ 318707.01│ 136718.09│ 622077.35│
│经营现金流出小计│ 416863.87│ 277527.11│ 129593.76│ 561017.72│
│经营现金流量净额│ 54213.01│ 41179.90│ 7124.33│ 61059.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 770203.09│ 525847.83│ 248179.50│1351892.78│
│投资现金流出小计│ 849764.00│ 596898.86│ 279756.52│1425974.95│
│投资现金流量净额│ -79560.91│ -71051.03│ -31577.02│ -74082.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29889.84│ 11663.65│ 1.42│ 233099.00│
│筹资现金流出小计│ 25867.20│ 21175.13│ 10920.91│ 192522.83│
│筹资现金流量净额│ 4022.65│ -9511.47│ -10919.50│ 40576.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1207.68│ 1586.70│ 605.22│ 349.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22532.93│ -37795.90│ -34766.97│ 27902.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 181881.98│ 117260.45│ 164682.27│ -28.80│
│短期借款 │ 38320.50│ 14532.38│ 13568.32│ 7.11│
│应收账款 │ 160255.28│ 168352.47│ 167069.91│ 0.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 2415.51│ --│
│应付账款 │ 84328.15│ 70797.55│ 87949.17│ -19.50│
│在建工程 │ --│ --│ 14608.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 386.67│ 1197.84│ -67.72│
│流动负债合计 │ 173576.01│ 140014.61│ 138953.91│ 0.76│
│负债合计 │ 180192.85│ 146628.36│ 169920.11│ -13.71│
│营业利润 │ 13706.13│ 28961.74│ 16403.74│ 76.56│
│利润总额 │ 14000.79│ 21833.43│ 2166.52│ 907.76│
│归属于母公司所有│ 14125.21│ 22000.12│ 3448.36│ 537.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 376747.60│ 365067.20│ 352449.47│ 3.58│
│营业外收支净额 │ 294.66│ -7128.31│ -14237.21│ 49.93│
│购买商品、接受劳│ 225058.27│ 416114.51│ 408289.37│ 1.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362647.72│ 612777.42│ 622077.35│ -1.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311083.33│ 533024.85│ 561017.72│ -4.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51564.39│ 79752.58│ 61059.62│ 30.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 545263.88│ 982410.06│1351892.78│ -27.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 628811.06│1064045.16│1425974.95│ -25.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83547.18│ -81635.09│ -74082.17│ -10.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16936.45│ 41482.56│ 80350.77│ -48.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33476.94│ 36251.75│ 233099.00│ -84.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17855.94│ 46088.53│ 192522.83│ -76.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15621.00│ -9836.77│ 40576.17│ -124.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3223.88│ 7830.19│ 10971.33│ -28.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17463.26│ -17054.74│ 27902.67│ -161.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1837.37│ 33313.35│ -105.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1837.37│ 33313.35│ -105.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123161.87│ 21.6581│ 1191.76│ 5.4171│
│第三季度│ 138842.33│ 24.4155│ 3129.40│ 14.2245│
│第二季度│ 150082.68│ 26.3921│ 8944.21│ 40.6553│
│第一季度│ 156577.22│ 27.5342│ 8734.75│ 39.7032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143758.53│ 23.9299│ -73949.78│ -2144.4896│
│第三季度│ 141119.49│ 23.4906│ -3122.97│ -90.5638│
│第二季度│ 149798.89│ 24.9353│ 69464.92│ 2014.4320│
│第一季度│ 166072.87│ 27.6443│ 11056.19│ 320.6213│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘