爱尔眼科爱尔眼科财务分析报告
≈≈爱尔眼科300015≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3729│ 0.2069│ 0.1174│ 0.4231│
│基本每股收益 │ 0.4048│ 0.2277│ 0.1234│ 0.5230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3729│ 0.2066│ 0.1174│ 0.4231│
│每股净资产(元) │ 2.0377│ 1.8724│ 2.4944│ 2.3908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6004│ 0.3537│ 0.1799│ 0.8113│
│每股现金流量(元) │ 0.3099│ 0.2155│ 0.1109│ 0.3457│
│每股资本公积金(元) │ 0.4087│ 0.4017│ 0.5721│ 0.5767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1087│ 0.1088│ 0.1426│ 0.1426│
│每股未分配利润(元) │ 0.7682│ 0.6040│ 0.7889│ 0.6715│
│净资产收益率(%) │ 18.1867│ 11.0244│ 4.7081│ 17.4937│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8700│ 10.6700│ 4.7900│ 21.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7443│ 12.1234│ 4.9475│ 21.6251│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7400│ --│ 26.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2181700.63│2109575.39│1920361.75│1554059.10│
│归属母公司股东权益 │1101628.43│1012107.24│1028063.27│ 985387.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1159630.99│ 734795.46│ 351119.10│1191241.00│
│营业成本(万元) │ 553074.41│ 376672.43│ 184990.66│ 583382.63│
│投资收益(万元) │ 7005.01│ 2548.91│ 1044.12│ 15903.89│
│净利润(万元) │ 217171.99│ 123311.41│ 54379.80│ 187716.88│
│营业利润(万元) │ 302550.28│ 173961.56│ 78786.89│ 267417.65│
│利润总额(万元) │ 277212.88│ 161402.41│ 72149.27│ 236327.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 200349.73│ 111578.61│ 48402.01│ 172380.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 324591.46│ 191205.61│ 74164.27│ 334361.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2920│ 0.1285│ 0.0198│ 0.4468│
│基本每股收益 │ 0.3895│ 0.1438│ 0.0084│ 0.4631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2920│ 0.1285│ 0.0197│ 0.4464│
│每股净资产(元) │ 2.3050│ 1.8014│ 2.1562│ 2.1286│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6194│ 0.1663│ -0.0032│ 0.6709│
│每股现金流量(元) │ 0.5079│ 0.5355│ 0.2411│ 0.1575│
│每股资本公积金(元) │ 0.5365│ 0.2376│ 0.1864│ 0.1812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1009│ 0.1033│ 0.1343│ 0.1343│
│每股未分配利润(元) │ 0.6698│ 0.4693│ 0.8675│ 0.8419│
│净资产收益率(%) │ 16.2740│ 9.2816│ 1.1882│ 20.9116│
│加权净资产收益率(%) │ 21.8500│ 9.8400│ 1.1900│ 22.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.6420│ 7.9484│ 0.3864│ 21.6713│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4300│ --│ 23.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1652581.26│1438393.28│1248425.12│1189474.88│
│归属母公司股东权益 │ 950002.96│ 728463.26│ 667953.55│ 659404.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 856549.98│ 416396.21│ 164153.18│ 999010.40│
│营业成本(万元) │ 448424.31│ 234287.19│ 115099.07│ 506455.27│
│投资收益(万元) │ 14630.81│ 13657.10│ 11037.90│ 11340.89│
│净利润(万元) │ 168055.85│ 70498.90│ 6702.85│ 143115.86│
│营业利润(万元) │ 226159.92│ 91993.70│ 13173.31│ 202184.25│
│利润总额(万元) │ 206355.45│ 85943.45│ 9112.13│ 184024.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 154603.54│ 67613.04│ 7936.34│ 137892.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 255301.48│ 66977.98│ -992.85│ 207843.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3729│ 0.4231│ 0.4468│ 0.3265│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4048│ 0.5230│ 0.4631│ 0.4554│
│每股净资产(元) │ 2.0377│ 2.3908│ 2.1286│ 2.3885│
│每股资本公积金(元) │ 0.4087│ 0.5767│ 0.1812│ 0.5608│
│每股未分配利润(元) │ 0.7682│ 0.6715│ 0.8419│ 0.7577│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6004│ 0.8113│ 0.6709│ 0.5873│
│每股现金流量(元) │ 0.3099│ 0.3457│ 0.1575│ -0.5055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8979│ 13.4301│ 13.8138│ 13.4146│
│应收账款周转率 │ 7.7659│ 9.1766│ 9.6879│ 11.4718│
│总资产周转率 │ 0.6208│ 0.8684│ 0.9284│ 0.8457│
│营业收入增长率(%) │ 35.3839│ 19.2421│ 24.7426│ 34.3079│
│营业利润增长率(%) │ 33.7771│ 32.2643│ 29.7935│ 40.1773│
│利润总额增长率(%) │ 34.3376│ 28.4220│ 33.3300│ 34.3805│
│归属母公司净利润增长率│ 29.5894│ 25.0112│ 36.6706│ 35.8812│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.0178│ 30.6509│ 23.5615│ 3.3690│
│净资产增长率(%) │ 15.9605│ 49.4361│ 15.8310│ 9.1395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.7277│ 16.7817│ 15.4876│ 15.7581│
│总资产收益率(%) │ 11.3279│ 6.9511│ 3.4322│ 13.6843│
│净资产收益率(%) │ 18.1867│ 11.0244│ 4.7081│ 17.4937│
│营业利润率(%) │ 26.0902│ 23.6748│ 22.4388│ 22.4487│
│销售毛利率(%) │ 52.3060│ 48.7378│ 47.3140│ 51.0273│
│销售净利率(%) │ 18.7277│ 16.7817│ 15.4876│ 15.7581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8979│ 7.3086│ 3.8690│ 13.4301│
│固定资产周转率 │ 5.3579│ 3.4737│ 1.6889│ 6.1688│
│流动资产周转率 │ 1.7396│ 1.1324│ 0.5899│ 2.4631│
│总资产周转率 │ 0.6208│ 0.4011│ 0.2021│ 0.8684│
│股东权益周转率 │ 1.0477│ 0.7906│ 0.3845│ 1.3479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3373│ 1.2446│ 1.7377│ 1.6932│
│速动比率(%) │ 1.2467│ 1.1310│ 1.5741│ 1.4891│
│产权比率 │ 0.8305│ 1.0049│ 0.7844│ 0.4961│
│应收账款周转率 │ 7.7659│ 4.6870│ 2.3519│ 9.1766│
│利息保障倍数 │ 30.9930│ 20.9140│ 25.1935│ 65.6971│
│资产负债率 │ 0.4537│ 0.4821│ 0.4199│ 0.3146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3839│ 76.4655│ 113.8972│ 19.2421│
│营业利润增长率(%) │ 33.7771│ 89.1016│ 498.0798│ 32.2643│
│总资产增长率(%) │ 32.0178│ 46.6619│ 53.8227│ 30.6509│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.6502│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.6481│ 42.5604│ 56.3866│ 51.6814│
│净利润增长率(%) │ 29.2261│ 74.9125│ 711.2934│ 31.1643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4940│ 47.9768│ 53.5349│ 63.4074│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.2325│ 34.7580│ 32.5953│ 36.3274│
│无形资产比率(%) │ 3.5131│ 2.5294│ 2.7884│ 3.5115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2181700.63│ 2109575.39│ 1920361.75│ 1554059.10│
│流动资产 │ 768666.86│ 733245.91│ 625947.80│ 564549.14│
│非流动资产 │ 1413033.77│ 1376329.47│ 1294413.94│ 989509.96│
│固定资产 │ 223109.11│ 213310.85│ 206052.64│ 209755.04│
│货币资金 │ 473749.60│ 422759.89│ 351980.73│ 306311.38│
│存货 │ 52045.68│ 53621.10│ 46172.24│ 49455.67│
│应收账款 │ 157009.21│ 171904.55│ 156945.85│ 141638.42│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76645.50│ 53360.60│ 53546.61│ 54570.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69979.71│ 71481.66│ 78184.36│ 48709.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 164114.78│ 182679.05│ 154456.51│ 145397.75│
│流动负债 │ 574793.59│ 589141.82│ 360217.11│ 333428.59│
│长期借款 │ 126259.72│ 128532.39│ 133960.52│ 138196.16│
│总负债 │ 989852.90│ 1017043.34│ 806429.44│ 488841.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220950.98│ 217128.22│ 235791.45│ 237691.68│
│未分配利润 │ 415289.77│ 326518.65│ 325164.69│ 276762.69│
│归属于母公司所│ 1101628.43│ 1012107.24│ 1028063.27│ 985387.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1191847.72│ 1092532.05│ 1113932.30│ 1065217.57│
│商誉 │ 412565.97│ 396311.99│ 387257.34│ 387819.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1652581.26│ 1438393.28│ 1248425.12│ 1189474.88│
│流动资产 │ 646773.31│ 623622.97│ 456423.24│ 402707.54│
│非流动资产 │ 1005807.94│ 814770.31│ 792001.89│ 786767.34│
│固定资产 │ 199937.43│ 169765.68│ 170514.18│ 176460.62│
│货币资金 │ 391932.32│ 398285.16│ 257475.46│ 184017.90│
│存货 │ 51336.54│ 40112.81│ 31241.10│ 37421.32│
│应收账款 │ 140946.87│ 129544.46│ 113372.34│ 117988.34│
│其他应收款 │ --│ 18243.72│ --│ 16954.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55152.62│ 55202.12│ 55114.48│ 55504.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81181.00│ 231181.00│ 118000.00│ 58000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15145.23│
│应付账款 │ 180286.17│ 120021.24│ 117463.48│ 109167.58│
│流动负债 │ 415406.70│ 458034.09│ 321654.06│ 287863.94│
│长期借款 │ 178043.57│ 177687.75│ 178771.89│ 163570.79│
│总负债 │ 630834.63│ 672029.18│ 536131.00│ 487201.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221123.38│ 95695.76│ 57747.20│ 56130.42│
│未分配利润 │ 276058.71│ 189002.33│ 268727.14│ 260790.80│
│归属于母公司所│ 950002.96│ 728463.26│ 667953.55│ 659404.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1021746.63│ 766364.10│ 712294.13│ 702273.14│
│商誉 │ 412613.96│ 270163.48│ 267113.69│ 263799.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1159630.99│ 734795.46│ 351119.10│ 1191241.00│
│营业收入 │ 1159630.99│ 734795.46│ 351119.10│ 1191241.00│
│营业总成本 │ 861255.01│ 555708.08│ 274410.12│ 861075.87│
│营业成本 │ 553074.41│ 376672.43│ 184990.66│ 583382.63│
│财务费用 │ 9226.26│ 7685.41│ 2982.18│ 9035.23│
│管理费用 │ 153104.20│ 88884.50│ 47380.94│ 142545.61│
│营业利润 │ 302550.28│ 173961.56│ 78786.89│ 267417.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7005.01│ 2548.91│ 1044.12│ 15903.89│
│营业外收支净额│ -25337.40│ -12559.15│ -6637.62│ -31090.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 277212.88│ 161402.41│ 72149.27│ 236327.41│
│所得税费用 │ 60040.90│ 38091.00│ 17769.47│ 48610.53│
│归属母公司净利│ 200349.73│ 111578.61│ 48402.01│ 172380.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 217171.99│ 123311.41│ 54379.80│ 187716.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 856549.98│ 416396.21│ 164153.18│ 999010.40│
│营业收入 │ 856549.98│ 416396.21│ 164153.18│ 999010.40│
│营业总成本 │ 644789.38│ 336490.83│ 160236.93│ 804810.64│
│营业成本 │ 448424.31│ 234287.19│ 115099.07│ 506455.27│
│财务费用 │ 6742.39│ 2741.99│ 187.21│ 7552.60│
│管理费用 │ 99017.42│ 58058.93│ 27170.79│ 130502.32│
│营业利润 │ 226159.92│ 91993.70│ 13173.31│ 202184.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14630.81│ 13657.10│ 11037.90│ 11340.89│
│营业外收支净额│ -19804.46│ -6050.25│ -4061.17│ -18160.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 206355.45│ 85943.45│ 9112.13│ 184024.09│
│所得税费用 │ 38299.60│ 15444.55│ 2409.28│ 40908.22│
│归属母公司净利│ 154603.54│ 67613.04│ 7936.34│ 137892.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168055.85│ 70498.90│ 6702.85│ 143115.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1161911.38│ 722052.27│ 344637.11│1211687.67│
│经营现金流出小计│ 837319.91│ 530846.66│ 270472.84│ 877326.54│
│经营现金流量净额│ 324591.46│ 191205.61│ 74164.27│ 334361.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43690.40│ 16216.16│ 2334.47│ 102433.29│
│投资现金流出小计│ 209111.43│ 118864.42│ 46312.47│ 208149.59│
│投资现金流量净额│ -165421.03│ -102648.26│ -43978.00│-105716.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205919.97│ 202690.73│ 29763.45│ 357474.13│
│筹资现金流出小计│ 195927.61│ 173481.37│ 13468.27│ 442636.26│
│筹资现金流量净额│ 9992.36│ 29209.36│ 16295.18│ -85162.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1636.69│ -1264.12│ -765.40│ -991.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 167526.10│ 116502.60│ 45716.05│ 142490.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 863163.75│ 417506.06│ 172153.84│1000515.48│
│经营现金流出小计│ 607862.27│ 350528.08│ 173146.69│ 792672.21│
│经营现金流量净额│ 255301.48│ 66977.98│ -992.85│ 207843.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86893.43│ 57127.59│ 33006.86│ 140765.88│
│投资现金流出小计│ 116495.51│ 78398.01│ 25047.33│ 316675.66│
│投资现金流量净额│ -29602.08│ -21270.42│ 7959.52│-175909.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 352190.62│ 341177.87│ 87424.71│ 293818.71│
│筹资现金流出小计│ 368639.11│ 170636.49│ 19569.79│ 277377.69│
│筹资现金流量净额│ -16448.49│ 170541.39│ 67854.92│ 16441.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 79.28│ -599.34│ -128.91│ 413.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 209330.19│ 215649.61│ 74692.68│ 48787.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 473749.60│ 306311.38│ 184017.90│ 66.46│
│短期借款 │ 69979.71│ 48709.56│ 58000.00│ -16.02│
│应收账款 │ 157009.21│ 141638.42│ 117988.34│ 20.04│
│应付账款 │ 164114.78│ 145397.75│ 109167.58│ 33.19│
│在建工程 │ --│ --│ 36114.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -3890.99│ 897.76│ -533.41│
│流动负债合计 │ 574793.59│ 333428.59│ 287863.94│ 15.83│
│长期借款 │ 126259.72│ 138196.16│ 163570.79│ -15.51│
│负债合计 │ 989852.90│ 488841.53│ 487201.74│ 0.34│
│营业利润 │ 302550.28│ 267417.65│ 202184.25│ 32.26│
│利润总额 │ 277212.88│ 236327.41│ 184024.09│ 28.42│
│归属于母公司所有│ 200349.73│ 172380.53│ 137892.10│ 25.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 415289.77│ 276762.69│ 260790.80│ 6.12│
│营业外收支净额 │ -25337.40│ -31090.24│ -18160.17│ -71.20│
│购买商品、接受劳│ 313315.71│ 368985.82│ 315470.15│ 16.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1161911.38│1211687.67│1000515.48│ 21.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 837319.91│ 877326.54│ 792672.21│ 10.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 324591.46│ 334361.13│ 207843.27│ 60.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43690.40│ 102433.29│ 140765.88│ -27.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209111.43│ 208149.59│ 316675.66│ -34.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-165421.03│-105716.30│-175909.78│ 39.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 94698.02│ 89370.91│ 74562.58│ 19.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205919.97│ 357474.13│ 293818.71│ 21.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195927.61│ 442636.26│ 277377.69│ 59.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9992.36│ -85162.13│ 16441.02│ -617.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76021.76│ 60015.83│ 59102.74│ 1.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 167526.10│ 142490.89│ 48787.79│ 192.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34224.87│ 1786.25│ 1816.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34224.87│ 1786.25│ 1816.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334691.01│ 28.0960│ 17776.99│ 10.3126│
│第三季度│ 440153.77│ 36.9492│ 86990.51│ 50.4642│
│第二季度│ 252243.03│ 21.1748│ 59676.70│ 34.6192│
│第一季度│ 164153.18│ 13.7800│ 7936.34│ 4.6040│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 225816.54│ 22.6040│ 14803.50│ 10.7356│
│第三季度│ 298302.68│ 29.8598│ 53586.82│ 38.8614│
│第二季度│ 250440.18│ 25.0688│ 39650.37│ 28.7546│
│第一季度│ 224451.00│ 22.4673│ 29851.42│ 21.6484│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3729│ 0.2069│ 0.1174│ 0.4231│
│基本每股收益 │ 0.4048│ 0.2277│ 0.1234│ 0.5230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3729│ 0.2066│ 0.1174│ 0.4231│
│每股净资产(元) │ 2.0377│ 1.8724│ 2.4944│ 2.3908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6004│ 0.3537│ 0.1799│ 0.8113│
│每股现金流量(元) │ 0.3099│ 0.2155│ 0.1109│ 0.3457│
│每股资本公积金(元) │ 0.4087│ 0.4017│ 0.5721│ 0.5767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1087│ 0.1088│ 0.1426│ 0.1426│
│每股未分配利润(元) │ 0.7682│ 0.6040│ 0.7889│ 0.6715│
│净资产收益率(%) │ 18.1867│ 11.0244│ 4.7081│ 17.4937│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8700│ 10.6700│ 4.7900│ 21.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7443│ 12.1234│ 4.9475│ 21.6251│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7400│ --│ 26.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2181700.63│2109575.39│1920361.75│1554059.10│
│归属母公司股东权益 │1101628.43│1012107.24│1028063.27│ 985387.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1159630.99│ 734795.46│ 351119.10│1191241.00│
│营业成本(万元) │ 553074.41│ 376672.43│ 184990.66│ 583382.63│
│投资收益(万元) │ 7005.01│ 2548.91│ 1044.12│ 15903.89│
│净利润(万元) │ 217171.99│ 123311.41│ 54379.80│ 187716.88│
│营业利润(万元) │ 302550.28│ 173961.56│ 78786.89│ 267417.65│
│利润总额(万元) │ 277212.88│ 161402.41│ 72149.27│ 236327.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 200349.73│ 111578.61│ 48402.01│ 172380.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 324591.46│ 191205.61│ 74164.27│ 334361.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2920│ 0.1285│ 0.0198│ 0.4468│
│基本每股收益 │ 0.3895│ 0.1438│ 0.0084│ 0.4631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2920│ 0.1285│ 0.0197│ 0.4464│
│每股净资产(元) │ 2.3050│ 1.8014│ 2.1562│ 2.1286│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6194│ 0.1663│ -0.0032│ 0.6709│
│每股现金流量(元) │ 0.5079│ 0.5355│ 0.2411│ 0.1575│
│每股资本公积金(元) │ 0.5365│ 0.2376│ 0.1864│ 0.1812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1009│ 0.1033│ 0.1343│ 0.1343│
│每股未分配利润(元) │ 0.6698│ 0.4693│ 0.8675│ 0.8419│
│净资产收益率(%) │ 16.2740│ 9.2816│ 1.1882│ 20.9116│
│加权净资产收益率(%) │ 21.8500│ 9.8400│ 1.1900│ 22.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.6420│ 7.9484│ 0.3864│ 21.6713│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4300│ --│ 23.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1652581.26│1438393.28│1248425.12│1189474.88│
│归属母公司股东权益 │ 950002.96│ 728463.26│ 667953.55│ 659404.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 856549.98│ 416396.21│ 164153.18│ 999010.40│
│营业成本(万元) │ 448424.31│ 234287.19│ 115099.07│ 506455.27│
│投资收益(万元) │ 14630.81│ 13657.10│ 11037.90│ 11340.89│
│净利润(万元) │ 168055.85│ 70498.90│ 6702.85│ 143115.86│
│营业利润(万元) │ 226159.92│ 91993.70│ 13173.31│ 202184.25│
│利润总额(万元) │ 206355.45│ 85943.45│ 9112.13│ 184024.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 154603.54│ 67613.04│ 7936.34│ 137892.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 255301.48│ 66977.98│ -992.85│ 207843.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3729│ 0.4231│ 0.4468│ 0.3265│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4048│ 0.5230│ 0.4631│ 0.4554│
│每股净资产(元) │ 2.0377│ 2.3908│ 2.1286│ 2.3885│
│每股资本公积金(元) │ 0.4087│ 0.5767│ 0.1812│ 0.5608│
│每股未分配利润(元) │ 0.7682│ 0.6715│ 0.8419│ 0.7577│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6004│ 0.8113│ 0.6709│ 0.5873│
│每股现金流量(元) │ 0.3099│ 0.3457│ 0.1575│ -0.5055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8979│ 13.4301│ 13.8138│ 13.4146│
│应收账款周转率 │ 7.7659│ 9.1766│ 9.6879│ 11.4718│
│总资产周转率 │ 0.6208│ 0.8684│ 0.9284│ 0.8457│
│营业收入增长率(%) │ 35.3839│ 19.2421│ 24.7426│ 34.3079│
│营业利润增长率(%) │ 33.7771│ 32.2643│ 29.7935│ 40.1773│
│利润总额增长率(%) │ 34.3376│ 28.4220│ 33.3300│ 34.3805│
│归属母公司净利润增长率│ 29.5894│ 25.0112│ 36.6706│ 35.8812│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.0178│ 30.6509│ 23.5615│ 3.3690│
│净资产增长率(%) │ 15.9605│ 49.4361│ 15.8310│ 9.1395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.7277│ 16.7817│ 15.4876│ 15.7581│
│总资产收益率(%) │ 11.3279│ 6.9511│ 3.4322│ 13.6843│
│净资产收益率(%) │ 18.1867│ 11.0244│ 4.7081│ 17.4937│
│营业利润率(%) │ 26.0902│ 23.6748│ 22.4388│ 22.4487│
│销售毛利率(%) │ 52.3060│ 48.7378│ 47.3140│ 51.0273│
│销售净利率(%) │ 18.7277│ 16.7817│ 15.4876│ 15.7581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8979│ 7.3086│ 3.8690│ 13.4301│
│固定资产周转率 │ 5.3579│ 3.4737│ 1.6889│ 6.1688│
│流动资产周转率 │ 1.7396│ 1.1324│ 0.5899│ 2.4631│
│总资产周转率 │ 0.6208│ 0.4011│ 0.2021│ 0.8684│
│股东权益周转率 │ 1.0477│ 0.7906│ 0.3845│ 1.3479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3373│ 1.2446│ 1.7377│ 1.6932│
│速动比率(%) │ 1.2467│ 1.1310│ 1.5741│ 1.4891│
│产权比率 │ 0.8305│ 1.0049│ 0.7844│ 0.4961│
│应收账款周转率 │ 7.7659│ 4.6870│ 2.3519│ 9.1766│
│利息保障倍数 │ 30.9930│ 20.9140│ 25.1935│ 65.6971│
│资产负债率 │ 0.4537│ 0.4821│ 0.4199│ 0.3146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3839│ 76.4655│ 113.8972│ 19.2421│
│营业利润增长率(%) │ 33.7771│ 89.1016│ 498.0798│ 32.2643│
│总资产增长率(%) │ 32.0178│ 46.6619│ 53.8227│ 30.6509│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.6502│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.6481│ 42.5604│ 56.3866│ 51.6814│
│净利润增长率(%) │ 29.2261│ 74.9125│ 711.2934│ 31.1643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4940│ 47.9768│ 53.5349│ 63.4074│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.2325│ 34.7580│ 32.5953│ 36.3274│
│无形资产比率(%) │ 3.5131│ 2.5294│ 2.7884│ 3.5115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2181700.63│ 2109575.39│ 1920361.75│ 1554059.10│
│流动资产 │ 768666.86│ 733245.91│ 625947.80│ 564549.14│
│非流动资产 │ 1413033.77│ 1376329.47│ 1294413.94│ 989509.96│
│固定资产 │ 223109.11│ 213310.85│ 206052.64│ 209755.04│
│货币资金 │ 473749.60│ 422759.89│ 351980.73│ 306311.38│
│存货 │ 52045.68│ 53621.10│ 46172.24│ 49455.67│
│应收账款 │ 157009.21│ 171904.55│ 156945.85│ 141638.42│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76645.50│ 53360.60│ 53546.61│ 54570.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69979.71│ 71481.66│ 78184.36│ 48709.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 164114.78│ 182679.05│ 154456.51│ 145397.75│
│流动负债 │ 574793.59│ 589141.82│ 360217.11│ 333428.59│
│长期借款 │ 126259.72│ 128532.39│ 133960.52│ 138196.16│
│总负债 │ 989852.90│ 1017043.34│ 806429.44│ 488841.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220950.98│ 217128.22│ 235791.45│ 237691.68│
│未分配利润 │ 415289.77│ 326518.65│ 325164.69│ 276762.69│
│归属于母公司所│ 1101628.43│ 1012107.24│ 1028063.27│ 985387.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1191847.72│ 1092532.05│ 1113932.30│ 1065217.57│
│商誉 │ 412565.97│ 396311.99│ 387257.34│ 387819.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1652581.26│ 1438393.28│ 1248425.12│ 1189474.88│
│流动资产 │ 646773.31│ 623622.97│ 456423.24│ 402707.54│
│非流动资产 │ 1005807.94│ 814770.31│ 792001.89│ 786767.34│
│固定资产 │ 199937.43│ 169765.68│ 170514.18│ 176460.62│
│货币资金 │ 391932.32│ 398285.16│ 257475.46│ 184017.90│
│存货 │ 51336.54│ 40112.81│ 31241.10│ 37421.32│
│应收账款 │ 140946.87│ 129544.46│ 113372.34│ 117988.34│
│其他应收款 │ --│ 18243.72│ --│ 16954.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55152.62│ 55202.12│ 55114.48│ 55504.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81181.00│ 231181.00│ 118000.00│ 58000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15145.23│
│应付账款 │ 180286.17│ 120021.24│ 117463.48│ 109167.58│
│流动负债 │ 415406.70│ 458034.09│ 321654.06│ 287863.94│
│长期借款 │ 178043.57│ 177687.75│ 178771.89│ 163570.79│
│总负债 │ 630834.63│ 672029.18│ 536131.00│ 487201.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221123.38│ 95695.76│ 57747.20│ 56130.42│
│未分配利润 │ 276058.71│ 189002.33│ 268727.14│ 260790.80│
│归属于母公司所│ 950002.96│ 728463.26│ 667953.55│ 659404.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1021746.63│ 766364.10│ 712294.13│ 702273.14│
│商誉 │ 412613.96│ 270163.48│ 267113.69│ 263799.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1159630.99│ 734795.46│ 351119.10│ 1191241.00│
│营业收入 │ 1159630.99│ 734795.46│ 351119.10│ 1191241.00│
│营业总成本 │ 861255.01│ 555708.08│ 274410.12│ 861075.87│
│营业成本 │ 553074.41│ 376672.43│ 184990.66│ 583382.63│
│财务费用 │ 9226.26│ 7685.41│ 2982.18│ 9035.23│
│管理费用 │ 153104.20│ 88884.50│ 47380.94│ 142545.61│
│营业利润 │ 302550.28│ 173961.56│ 78786.89│ 267417.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7005.01│ 2548.91│ 1044.12│ 15903.89│
│营业外收支净额│ -25337.40│ -12559.15│ -6637.62│ -31090.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 277212.88│ 161402.41│ 72149.27│ 236327.41│
│所得税费用 │ 60040.90│ 38091.00│ 17769.47│ 48610.53│
│归属母公司净利│ 200349.73│ 111578.61│ 48402.01│ 172380.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 217171.99│ 123311.41│ 54379.80│ 187716.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 856549.98│ 416396.21│ 164153.18│ 999010.40│
│营业收入 │ 856549.98│ 416396.21│ 164153.18│ 999010.40│
│营业总成本 │ 644789.38│ 336490.83│ 160236.93│ 804810.64│
│营业成本 │ 448424.31│ 234287.19│ 115099.07│ 506455.27│
│财务费用 │ 6742.39│ 2741.99│ 187.21│ 7552.60│
│管理费用 │ 99017.42│ 58058.93│ 27170.79│ 130502.32│
│营业利润 │ 226159.92│ 91993.70│ 13173.31│ 202184.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14630.81│ 13657.10│ 11037.90│ 11340.89│
│营业外收支净额│ -19804.46│ -6050.25│ -4061.17│ -18160.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 206355.45│ 85943.45│ 9112.13│ 184024.09│
│所得税费用 │ 38299.60│ 15444.55│ 2409.28│ 40908.22│
│归属母公司净利│ 154603.54│ 67613.04│ 7936.34│ 137892.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168055.85│ 70498.90│ 6702.85│ 143115.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1161911.38│ 722052.27│ 344637.11│1211687.67│
│经营现金流出小计│ 837319.91│ 530846.66│ 270472.84│ 877326.54│
│经营现金流量净额│ 324591.46│ 191205.61│ 74164.27│ 334361.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43690.40│ 16216.16│ 2334.47│ 102433.29│
│投资现金流出小计│ 209111.43│ 118864.42│ 46312.47│ 208149.59│
│投资现金流量净额│ -165421.03│ -102648.26│ -43978.00│-105716.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205919.97│ 202690.73│ 29763.45│ 357474.13│
│筹资现金流出小计│ 195927.61│ 173481.37│ 13468.27│ 442636.26│
│筹资现金流量净额│ 9992.36│ 29209.36│ 16295.18│ -85162.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1636.69│ -1264.12│ -765.40│ -991.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 167526.10│ 116502.60│ 45716.05│ 142490.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 863163.75│ 417506.06│ 172153.84│1000515.48│
│经营现金流出小计│ 607862.27│ 350528.08│ 173146.69│ 792672.21│
│经营现金流量净额│ 255301.48│ 66977.98│ -992.85│ 207843.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86893.43│ 57127.59│ 33006.86│ 140765.88│
│投资现金流出小计│ 116495.51│ 78398.01│ 25047.33│ 316675.66│
│投资现金流量净额│ -29602.08│ -21270.42│ 7959.52│-175909.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 352190.62│ 341177.87│ 87424.71│ 293818.71│
│筹资现金流出小计│ 368639.11│ 170636.49│ 19569.79│ 277377.69│
│筹资现金流量净额│ -16448.49│ 170541.39│ 67854.92│ 16441.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 79.28│ -599.34│ -128.91│ 413.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 209330.19│ 215649.61│ 74692.68│ 48787.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 473749.60│ 306311.38│ 184017.90│ 66.46│
│短期借款 │ 69979.71│ 48709.56│ 58000.00│ -16.02│
│应收账款 │ 157009.21│ 141638.42│ 117988.34│ 20.04│
│应付账款 │ 164114.78│ 145397.75│ 109167.58│ 33.19│
│在建工程 │ --│ --│ 36114.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -3890.99│ 897.76│ -533.41│
│流动负债合计 │ 574793.59│ 333428.59│ 287863.94│ 15.83│
│长期借款 │ 126259.72│ 138196.16│ 163570.79│ -15.51│
│负债合计 │ 989852.90│ 488841.53│ 487201.74│ 0.34│
│营业利润 │ 302550.28│ 267417.65│ 202184.25│ 32.26│
│利润总额 │ 277212.88│ 236327.41│ 184024.09│ 28.42│
│归属于母公司所有│ 200349.73│ 172380.53│ 137892.10│ 25.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 415289.77│ 276762.69│ 260790.80│ 6.12│
│营业外收支净额 │ -25337.40│ -31090.24│ -18160.17│ -71.20│
│购买商品、接受劳│ 313315.71│ 368985.82│ 315470.15│ 16.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1161911.38│1211687.67│1000515.48│ 21.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 837319.91│ 877326.54│ 792672.21│ 10.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 324591.46│ 334361.13│ 207843.27│ 60.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43690.40│ 102433.29│ 140765.88│ -27.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209111.43│ 208149.59│ 316675.66│ -34.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-165421.03│-105716.30│-175909.78│ 39.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 94698.02│ 89370.91│ 74562.58│ 19.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205919.97│ 357474.13│ 293818.71│ 21.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195927.61│ 442636.26│ 277377.69│ 59.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9992.36│ -85162.13│ 16441.02│ -617.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76021.76│ 60015.83│ 59102.74│ 1.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 167526.10│ 142490.89│ 48787.79│ 192.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34224.87│ 1786.25│ 1816.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34224.87│ 1786.25│ 1816.02│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334691.01│ 28.0960│ 17776.99│ 10.3126│
│第三季度│ 440153.77│ 36.9492│ 86990.51│ 50.4642│
│第二季度│ 252243.03│ 21.1748│ 59676.70│ 34.6192│
│第一季度│ 164153.18│ 13.7800│ 7936.34│ 4.6040│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 225816.54│ 22.6040│ 14803.50│ 10.7356│
│第三季度│ 298302.68│ 29.8598│ 53586.82│ 38.8614│
│第二季度│ 250440.18│ 25.0688│ 39650.37│ 28.7546│
│第一季度│ 224451.00│ 22.4673│ 29851.42│ 21.6484│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘