安科生物安科生物财务分析报告
≈≈安科生物300009≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0900│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2473│ 0.1400│ 0.0846│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.8219│ 1.7088│ 2.1654│ 2.0769│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ 0.1177│ 0.0612│ 0.3404│
│每股现金流量(元) │ -0.0332│ -0.0199│ -0.0252│ -0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.3207│ 0.3242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.1320│ 0.1320│
│每股未分配利润(元) │ 0.6126│ 0.4995│ 0.7126│ 0.6207│
│净资产收益率(%) │ 14.3837│ 8.7150│ 4.2476│ 12.6583│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8100│ 8.5100│ 4.3300│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6796│ 8.1421│ 3.9916│ 11.1481│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9500│ --│ 11.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368736.11│ 346589.86│ 368741.22│ 350487.89│
│归属母公司股东权益 │ 298517.10│ 279979.60│ 295657.70│ 283574.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154739.82│ 96924.44│ 48482.59│ 170141.72│
│营业成本(万元) │ 28678.11│ 18348.44│ 9049.08│ 36108.04│
│投资收益(万元) │ -7.09│ -29.23│ -62.80│ -223.23│
│净利润(万元) │ 43141.22│ 24676.99│ 12615.01│ 34653.46│
│营业利润(万元) │ 50519.06│ 28835.32│ 14717.36│ 42404.19│
│利润总额(万元) │ 50228.28│ 28821.91│ 14713.72│ 41613.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 42937.75│ 24400.25│ 12558.42│ 35895.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 40158.73│ 19284.65│ 8354.97│ 46479.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.2021│ 0.1100│ 0.0718│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.0325│ 1.9267│ 2.5784│ 2.5009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ 0.1089│ 0.0541│ 0.2815│
│每股现金流量(元) │ -0.1060│ -0.0778│ -0.1212│ 0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 0.3237│ 0.3180│ 0.7141│ 0.7141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1393│ 0.1393│
│每股未分配利润(元) │ 0.6017│ 0.5016│ 0.7249│ 0.6474│
│净资产收益率(%) │ 10.7759│ 6.1722│ 3.0055│ 4.7385│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 6.1100│ 3.0500│ 5.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9010│ 5.5807│ 2.6964│ 3.9798│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5300│ --│ 4.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334079.31│ 319721.31│ 326669.46│ 322620.62│
│归属母公司股东权益 │ 277520.55│ 263070.83│ 270806.98│ 262667.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115242.03│ 71202.55│ 31531.89│ 171252.97│
│营业成本(万元) │ 22798.82│ 14415.53│ 6394.62│ 37621.35│
│投资收益(万元) │ -288.38│ -218.61│ -124.79│ -1343.49│
│净利润(万元) │ 29793.84│ 16287.17│ 8174.83│ 11039.76│
│营业利润(万元) │ 35463.31│ 19398.94│ 9666.25│ 16515.41│
│利润总额(万元) │ 35122.35│ 19100.09│ 9604.69│ 16341.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 29905.24│ 16237.31│ 8139.16│ 12446.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 23872.74│ 14871.69│ 5679.64│ 29562.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2600│ 0.0900│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2473│ 0.2300│ 0.1000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.8219│ 2.0769│ 2.5009│ 1.9254│
│每股资本公积金(元) │ 0.0993│ 0.3242│ 0.7141│ 0.1343│
│每股未分配利润(元) │ 0.6126│ 0.6207│ 0.6474│ 0.7365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ 0.3404│ 0.2815│ 0.2882│
│每股现金流量(元) │ -0.0332│ -0.0183│ 0.0575│ 0.0076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7354│ 2.5837│ 3.4123│ 3.3810│
│应收账款周转率 │ 3.6335│ 4.1561│ 4.6945│ 5.0426│
│总资产周转率 │ 0.4303│ 0.5055│ 0.5953│ 0.6114│
│营业收入增长率(%) │ 34.2738│ -0.6489│ 17.1721│ 33.3205│
│营业利润增长率(%) │ 42.4544│ 156.7554│ -46.8324│ -5.5988│
│利润总额增长率(%) │ 43.0095│ 154.6537│ -47.2172│ -5.9675│
│归属母公司净利润增长率│ 43.5794│ 188.3967│ -52.7054│ -5.2462│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3738│ 8.6378│ 27.6711│ 12.1032│
│净资产增长率(%) │ 7.5658│ 7.9592│ 36.7830│ 14.4511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.8798│ 25.4600│ 26.0197│ 20.3674│
│总资产收益率(%) │ 12.2767│ 7.4070│ 3.6281│ 10.2965│
│净资产收益率(%) │ 14.3837│ 8.7150│ 4.2476│ 12.6583│
│营业利润率(%) │ 32.6477│ 29.7503│ 30.3560│ 24.9229│
│销售毛利率(%) │ 81.4669│ 81.0693│ 81.3354│ 78.7777│
│销售净利率(%) │ 27.8798│ 25.4600│ 26.0197│ 20.3674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7354│ 1.1320│ 0.5676│ 2.5837│
│固定资产周转率 │ 2.5260│ 1.5701│ 0.7768│ 3.0481│
│流动资产周转率 │ 0.9111│ 0.6059│ 0.2815│ 1.0922│
│总资产周转率 │ 0.4303│ 0.2781│ 0.1348│ 0.5055│
│股东权益周转率 │ 0.5206│ 0.3456│ 0.1662│ 0.6046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6603│ 3.5268│ 3.5438│ 3.4734│
│速动比率(%) │ 3.2945│ 3.0915│ 3.1858│ 3.1034│
│产权比率 │ 0.1942│ 0.2010│ 0.2137│ 0.2032│
│应收账款周转率 │ 3.6335│ 2.3436│ 1.1468│ 4.1561│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1626│ 0.1624│ 0.1714│ 0.1644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.2738│ 36.1250│ 53.7574│ -0.6489│
│营业利润增长率(%) │ 42.4544│ 48.6438│ 52.2551│ 156.7554│
│总资产增长率(%) │ 10.3738│ 8.4037│ 12.8790│ 8.6378│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.1278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0788│ 7.3115│ 9.9809│ 8.4654│
│净利润增长率(%) │ 44.7991│ 51.5119│ 54.3153│ 213.8969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.9568│ 80.7812│ 80.1803│ 80.9084│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6074│ 44.9540│ 48.8906│ 46.8304│
│无形资产比率(%) │ 3.6102│ 3.2150│ 3.1287│ 3.4051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368736.11│ 346589.86│ 368741.22│ 350487.89│
│流动资产 │ 175545.71│ 155805.91│ 180279.67│ 164134.98│
│非流动资产 │ 193190.40│ 190783.95│ 188461.56│ 186352.91│
│固定资产 │ 59530.99│ 60472.59│ 61841.16│ 62986.31│
│货币资金 │ 12317.53│ 23692.63│ 25446.41│ 24806.63│
│存货 │ 17539.44│ 16906.95│ 16372.39│ 15512.07│
│应收账款 │ 44624.24│ 42164.90│ 44001.98│ 40550.30│
│其他应收款 │ --│ 8247.20│ --│ 9036.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13312.00│ 11142.93│ 11536.95│ 11934.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7859.30│ 8359.47│ 9803.30│ 10933.02│
│流动负债 │ 47959.98│ 44178.17│ 50872.16│ 47254.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59967.84│ 56285.82│ 63191.40│ 57629.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16269.62│ 16269.62│ 43789.55│ 44264.30│
│未分配利润 │ 100373.72│ 81836.21│ 97302.15│ 84743.73│
│归属于母公司所│ 298517.10│ 279979.60│ 295657.70│ 283574.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 308768.28│ 290304.05│ 305549.83│ 292858.82│
│商誉 │ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334079.31│ 319721.31│ 326669.46│ 322620.62│
│流动资产 │ 151515.97│ 138577.86│ 149913.00│ 147431.35│
│非流动资产 │ 182563.34│ 181143.45│ 176756.46│ 175189.28│
│固定资产 │ 63721.26│ 47945.50│ 47981.13│ 48652.58│
│货币资金 │ 17093.09│ 21032.04│ 47352.93│ 52726.03│
│存货 │ 16330.01│ 15159.89│ 14249.37│ 12438.68│
│应收账款 │ 41063.76│ 37604.24│ 38091.57│ 41325.55│
│其他应收款 │ --│ 13701.75│ --│ 12279.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12359.72│ 12760.94│ 13088.25│ 13408.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 76.20│ 156.95│ 1284.67│ 1401.70│
│应付账款 │ 10701.17│ 10712.64│ 8173.77│ 10859.18│
│流动负债 │ 37396.01│ 38170.96│ 37782.78│ 41443.58│
│长期借款 │ 1401.41│ 1402.83│ 1402.83│ 1402.83│
│总负债 │ 48391.12│ 49196.78│ 48848.60│ 52618.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44201.12│ 43419.32│ 75008.10│ 75008.10│
│未分配利润 │ 82149.09│ 68481.16│ 76137.49│ 67998.33│
│归属于母公司所│ 277520.55│ 263070.83│ 270806.98│ 262667.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 285688.19│ 270524.52│ 277820.86│ 270002.03│
│商誉 │ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154739.82│ 96924.44│ 48482.59│ 170141.72│
│营业收入 │ 154739.82│ 96924.44│ 48482.59│ 170141.72│
│营业总成本 │ 106372.20│ 69232.37│ 33434.02│ 128861.81│
│营业成本 │ 28678.11│ 18348.44│ 9049.08│ 36108.04│
│财务费用 │ -189.28│ -165.79│ -46.66│ -1175.67│
│管理费用 │ 9320.43│ 6432.63│ 3096.59│ 11461.19│
│营业利润 │ 50519.06│ 28835.32│ 14717.36│ 42404.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7.09│ -29.23│ -62.80│ -223.23│
│营业外收支净额│ -290.77│ -13.41│ -3.64│ -790.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50228.28│ 28821.91│ 14713.72│ 41613.89│
│所得税费用 │ 7087.06│ 4144.92│ 2098.71│ 6960.42│
│归属母公司净利│ 42937.75│ 24400.25│ 12558.42│ 35895.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43141.22│ 24676.99│ 12615.01│ 34653.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115242.03│ 71202.55│ 31531.89│ 171252.97│
│营业收入 │ 115242.03│ 71202.55│ 31531.89│ 171252.97│
│营业总成本 │ 82192.13│ 53437.86│ 22713.64│ 155720.73│
│营业成本 │ 22798.82│ 14415.53│ 6394.62│ 37621.35│
│财务费用 │ -855.39│ -739.22│ -279.28│ -588.64│
│管理费用 │ 7537.43│ 5135.29│ 2471.87│ 11118.37│
│营业利润 │ 35463.31│ 19398.94│ 9666.25│ 16515.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -288.38│ -218.61│ -124.79│ -1343.49│
│营业外收支净额│ -340.96│ -298.85│ --│ -174.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35122.35│ 19100.09│ 9604.69│ 16341.36│
│所得税费用 │ 5328.51│ 2812.92│ 1429.86│ 5301.60│
│归属母公司净利│ 29905.24│ 16237.31│ 8139.16│ 12446.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29793.84│ 16287.17│ 8174.83│ 11039.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148173.53│ 95265.68│ 43318.16│ 173277.18│
│经营现金流出小计│ 108014.80│ 75981.03│ 34963.19│ 126797.55│
│经营现金流量净额│ 40158.73│ 19284.65│ 8354.97│ 46479.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2748.45│ 11657.49│ 1052.54│ 52254.44│
│投资现金流出小计│ 19472.49│ 5415.83│ 12912.31│ 88589.58│
│投资现金流量净额│ -16724.04│ 6241.67│ -11859.78│ -36335.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80.92│ 80.92│ 76.00│ 4706.66│
│筹资现金流出小计│ 28957.70│ 28866.29│ 13.83│ 17341.80│
│筹资现金流量净额│ -28876.78│ -28785.37│ 62.17│ -12635.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.07│ -0.68│ 0.22│ -6.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5443.16│ -3259.73│ -3442.41│ -2497.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121972.42│ 81944.82│ 36195.52│ 162898.95│
│经营现金流出小计│ 98099.68│ 67073.13│ 30515.88│ 133336.20│
│经营现金流量净额│ 23872.74│ 14871.69│ 5679.64│ 29562.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1519.59│ 1137.88│ 197.49│ 2069.97│
│投资现金流出小计│ 24814.74│ 11320.54│ 18766.23│ 68486.67│
│投资现金流量净额│ -23295.15│ -10182.66│ -18568.73│ -66416.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2240.36│ 540.94│ 192.00│ 66945.70│
│筹资现金流出小计│ 17278.81│ 15840.90│ 28.58│ 24050.98│
│筹资现金流量净额│ -15038.45│ -15299.95│ 163.42│ 42894.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.48│ -6.10│ -0.60│ -2.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14466.34│ -10617.02│ -12726.27│ 6037.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12317.53│ 24806.63│ 52726.03│ -52.95│
│应收账款 │ 44624.24│ 40550.30│ 41325.55│ -1.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 12279.46│ --│
│应付账款 │ 7859.30│ 10933.02│ 10859.18│ 0.68│
│在建工程 │ --│ --│ 23072.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -3124.53│ -2775.58│ -12.57│
│流动负债合计 │ 47959.98│ 47254.40│ 41443.58│ 14.02│
│长期借款 │ --│ --│ 1402.83│ --│
│负债合计 │ 59967.84│ 57629.07│ 52618.59│ 9.52│
│营业利润 │ 50519.06│ 42404.19│ 16515.41│ 156.76│
│利润总额 │ 50228.28│ 41613.89│ 16341.36│ 154.65│
│归属于母公司所有│ 42937.75│ 35895.54│ 12446.59│ 188.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100373.72│ 84743.73│ 67998.33│ 24.63│
│营业外收支净额 │ -290.77│ -790.30│ -174.04│ -354.09│
│购买商品、接受劳│ 24739.31│ 14893.56│ 18014.38│ -17.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148173.53│ 173277.18│ 162898.95│ 6.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108014.80│ 126797.55│ 133336.20│ -4.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40158.73│ 46479.64│ 29562.75│ 57.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2748.45│ 52254.44│ 2069.97│ 2424.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19472.49│ 88589.58│ 68486.67│ 29.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16724.04│ -36335.14│ -66416.71│ 45.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9022.49│ 13852.38│ 18647.67│ -25.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80.92│ 4706.66│ 66945.70│ -92.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28957.70│ 17341.80│ 24050.98│ -27.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28876.78│ -12635.14│ 42894.72│ -129.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27435.63│ 15918.59│ 16294.07│ -2.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5443.16│ -2497.34│ 6037.82│ -141.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8245.44│ 12287.40│ -32.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8245.44│ 12287.40│ -32.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54899.69│ 32.2670│ 5990.30│ 16.6882│
│第三季度│ 44039.48│ 25.8840│ 13667.92│ 38.0769│
│第二季度│ 39670.66│ 23.3162│ 8098.15│ 22.5603│
│第一季度│ 31531.89│ 18.5327│ 8139.16│ 22.6746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54951.19│ 32.0877│ -13246.13│ -106.4238│
│第三季度│ 39990.69│ 23.3518│ 10971.25│ 88.1466│
│第二季度│ 41582.25│ 24.2812│ 8087.10│ 64.9745│
│第一季度│ 34728.83│ 20.2793│ 6634.37│ 53.3027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0900│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2473│ 0.1400│ 0.0846│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.8219│ 1.7088│ 2.1654│ 2.0769│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ 0.1177│ 0.0612│ 0.3404│
│每股现金流量(元) │ -0.0332│ -0.0199│ -0.0252│ -0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.3207│ 0.3242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.1320│ 0.1320│
│每股未分配利润(元) │ 0.6126│ 0.4995│ 0.7126│ 0.6207│
│净资产收益率(%) │ 14.3837│ 8.7150│ 4.2476│ 12.6583│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8100│ 8.5100│ 4.3300│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6796│ 8.1421│ 3.9916│ 11.1481│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9500│ --│ 11.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368736.11│ 346589.86│ 368741.22│ 350487.89│
│归属母公司股东权益 │ 298517.10│ 279979.60│ 295657.70│ 283574.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154739.82│ 96924.44│ 48482.59│ 170141.72│
│营业成本(万元) │ 28678.11│ 18348.44│ 9049.08│ 36108.04│
│投资收益(万元) │ -7.09│ -29.23│ -62.80│ -223.23│
│净利润(万元) │ 43141.22│ 24676.99│ 12615.01│ 34653.46│
│营业利润(万元) │ 50519.06│ 28835.32│ 14717.36│ 42404.19│
│利润总额(万元) │ 50228.28│ 28821.91│ 14713.72│ 41613.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 42937.75│ 24400.25│ 12558.42│ 35895.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 40158.73│ 19284.65│ 8354.97│ 46479.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.2021│ 0.1100│ 0.0718│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.0325│ 1.9267│ 2.5784│ 2.5009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ 0.1089│ 0.0541│ 0.2815│
│每股现金流量(元) │ -0.1060│ -0.0778│ -0.1212│ 0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 0.3237│ 0.3180│ 0.7141│ 0.7141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1072│ 0.1072│ 0.1393│ 0.1393│
│每股未分配利润(元) │ 0.6017│ 0.5016│ 0.7249│ 0.6474│
│净资产收益率(%) │ 10.7759│ 6.1722│ 3.0055│ 4.7385│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 6.1100│ 3.0500│ 5.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9010│ 5.5807│ 2.6964│ 3.9798│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5300│ --│ 4.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334079.31│ 319721.31│ 326669.46│ 322620.62│
│归属母公司股东权益 │ 277520.55│ 263070.83│ 270806.98│ 262667.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115242.03│ 71202.55│ 31531.89│ 171252.97│
│营业成本(万元) │ 22798.82│ 14415.53│ 6394.62│ 37621.35│
│投资收益(万元) │ -288.38│ -218.61│ -124.79│ -1343.49│
│净利润(万元) │ 29793.84│ 16287.17│ 8174.83│ 11039.76│
│营业利润(万元) │ 35463.31│ 19398.94│ 9666.25│ 16515.41│
│利润总额(万元) │ 35122.35│ 19100.09│ 9604.69│ 16341.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 29905.24│ 16237.31│ 8139.16│ 12446.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 23872.74│ 14871.69│ 5679.64│ 29562.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2600│ 0.0900│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2473│ 0.2300│ 0.1000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.8219│ 2.0769│ 2.5009│ 1.9254│
│每股资本公积金(元) │ 0.0993│ 0.3242│ 0.7141│ 0.1343│
│每股未分配利润(元) │ 0.6126│ 0.6207│ 0.6474│ 0.7365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ 0.3404│ 0.2815│ 0.2882│
│每股现金流量(元) │ -0.0332│ -0.0183│ 0.0575│ 0.0076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7354│ 2.5837│ 3.4123│ 3.3810│
│应收账款周转率 │ 3.6335│ 4.1561│ 4.6945│ 5.0426│
│总资产周转率 │ 0.4303│ 0.5055│ 0.5953│ 0.6114│
│营业收入增长率(%) │ 34.2738│ -0.6489│ 17.1721│ 33.3205│
│营业利润增长率(%) │ 42.4544│ 156.7554│ -46.8324│ -5.5988│
│利润总额增长率(%) │ 43.0095│ 154.6537│ -47.2172│ -5.9675│
│归属母公司净利润增长率│ 43.5794│ 188.3967│ -52.7054│ -5.2462│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3738│ 8.6378│ 27.6711│ 12.1032│
│净资产增长率(%) │ 7.5658│ 7.9592│ 36.7830│ 14.4511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.8798│ 25.4600│ 26.0197│ 20.3674│
│总资产收益率(%) │ 12.2767│ 7.4070│ 3.6281│ 10.2965│
│净资产收益率(%) │ 14.3837│ 8.7150│ 4.2476│ 12.6583│
│营业利润率(%) │ 32.6477│ 29.7503│ 30.3560│ 24.9229│
│销售毛利率(%) │ 81.4669│ 81.0693│ 81.3354│ 78.7777│
│销售净利率(%) │ 27.8798│ 25.4600│ 26.0197│ 20.3674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7354│ 1.1320│ 0.5676│ 2.5837│
│固定资产周转率 │ 2.5260│ 1.5701│ 0.7768│ 3.0481│
│流动资产周转率 │ 0.9111│ 0.6059│ 0.2815│ 1.0922│
│总资产周转率 │ 0.4303│ 0.2781│ 0.1348│ 0.5055│
│股东权益周转率 │ 0.5206│ 0.3456│ 0.1662│ 0.6046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6603│ 3.5268│ 3.5438│ 3.4734│
│速动比率(%) │ 3.2945│ 3.0915│ 3.1858│ 3.1034│
│产权比率 │ 0.1942│ 0.2010│ 0.2137│ 0.2032│
│应收账款周转率 │ 3.6335│ 2.3436│ 1.1468│ 4.1561│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1626│ 0.1624│ 0.1714│ 0.1644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.2738│ 36.1250│ 53.7574│ -0.6489│
│营业利润增长率(%) │ 42.4544│ 48.6438│ 52.2551│ 156.7554│
│总资产增长率(%) │ 10.3738│ 8.4037│ 12.8790│ 8.6378│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.1278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0788│ 7.3115│ 9.9809│ 8.4654│
│净利润增长率(%) │ 44.7991│ 51.5119│ 54.3153│ 213.8969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.9568│ 80.7812│ 80.1803│ 80.9084│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6074│ 44.9540│ 48.8906│ 46.8304│
│无形资产比率(%) │ 3.6102│ 3.2150│ 3.1287│ 3.4051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368736.11│ 346589.86│ 368741.22│ 350487.89│
│流动资产 │ 175545.71│ 155805.91│ 180279.67│ 164134.98│
│非流动资产 │ 193190.40│ 190783.95│ 188461.56│ 186352.91│
│固定资产 │ 59530.99│ 60472.59│ 61841.16│ 62986.31│
│货币资金 │ 12317.53│ 23692.63│ 25446.41│ 24806.63│
│存货 │ 17539.44│ 16906.95│ 16372.39│ 15512.07│
│应收账款 │ 44624.24│ 42164.90│ 44001.98│ 40550.30│
│其他应收款 │ --│ 8247.20│ --│ 9036.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13312.00│ 11142.93│ 11536.95│ 11934.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7859.30│ 8359.47│ 9803.30│ 10933.02│
│流动负债 │ 47959.98│ 44178.17│ 50872.16│ 47254.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59967.84│ 56285.82│ 63191.40│ 57629.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16269.62│ 16269.62│ 43789.55│ 44264.30│
│未分配利润 │ 100373.72│ 81836.21│ 97302.15│ 84743.73│
│归属于母公司所│ 298517.10│ 279979.60│ 295657.70│ 283574.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 308768.28│ 290304.05│ 305549.83│ 292858.82│
│商誉 │ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334079.31│ 319721.31│ 326669.46│ 322620.62│
│流动资产 │ 151515.97│ 138577.86│ 149913.00│ 147431.35│
│非流动资产 │ 182563.34│ 181143.45│ 176756.46│ 175189.28│
│固定资产 │ 63721.26│ 47945.50│ 47981.13│ 48652.58│
│货币资金 │ 17093.09│ 21032.04│ 47352.93│ 52726.03│
│存货 │ 16330.01│ 15159.89│ 14249.37│ 12438.68│
│应收账款 │ 41063.76│ 37604.24│ 38091.57│ 41325.55│
│其他应收款 │ --│ 13701.75│ --│ 12279.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12359.72│ 12760.94│ 13088.25│ 13408.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 76.20│ 156.95│ 1284.67│ 1401.70│
│应付账款 │ 10701.17│ 10712.64│ 8173.77│ 10859.18│
│流动负债 │ 37396.01│ 38170.96│ 37782.78│ 41443.58│
│长期借款 │ 1401.41│ 1402.83│ 1402.83│ 1402.83│
│总负债 │ 48391.12│ 49196.78│ 48848.60│ 52618.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44201.12│ 43419.32│ 75008.10│ 75008.10│
│未分配利润 │ 82149.09│ 68481.16│ 76137.49│ 67998.33│
│归属于母公司所│ 277520.55│ 263070.83│ 270806.98│ 262667.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 285688.19│ 270524.52│ 277820.86│ 270002.03│
│商誉 │ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│ 38020.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154739.82│ 96924.44│ 48482.59│ 170141.72│
│营业收入 │ 154739.82│ 96924.44│ 48482.59│ 170141.72│
│营业总成本 │ 106372.20│ 69232.37│ 33434.02│ 128861.81│
│营业成本 │ 28678.11│ 18348.44│ 9049.08│ 36108.04│
│财务费用 │ -189.28│ -165.79│ -46.66│ -1175.67│
│管理费用 │ 9320.43│ 6432.63│ 3096.59│ 11461.19│
│营业利润 │ 50519.06│ 28835.32│ 14717.36│ 42404.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7.09│ -29.23│ -62.80│ -223.23│
│营业外收支净额│ -290.77│ -13.41│ -3.64│ -790.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50228.28│ 28821.91│ 14713.72│ 41613.89│
│所得税费用 │ 7087.06│ 4144.92│ 2098.71│ 6960.42│
│归属母公司净利│ 42937.75│ 24400.25│ 12558.42│ 35895.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43141.22│ 24676.99│ 12615.01│ 34653.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115242.03│ 71202.55│ 31531.89│ 171252.97│
│营业收入 │ 115242.03│ 71202.55│ 31531.89│ 171252.97│
│营业总成本 │ 82192.13│ 53437.86│ 22713.64│ 155720.73│
│营业成本 │ 22798.82│ 14415.53│ 6394.62│ 37621.35│
│财务费用 │ -855.39│ -739.22│ -279.28│ -588.64│
│管理费用 │ 7537.43│ 5135.29│ 2471.87│ 11118.37│
│营业利润 │ 35463.31│ 19398.94│ 9666.25│ 16515.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -288.38│ -218.61│ -124.79│ -1343.49│
│营业外收支净额│ -340.96│ -298.85│ --│ -174.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35122.35│ 19100.09│ 9604.69│ 16341.36│
│所得税费用 │ 5328.51│ 2812.92│ 1429.86│ 5301.60│
│归属母公司净利│ 29905.24│ 16237.31│ 8139.16│ 12446.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29793.84│ 16287.17│ 8174.83│ 11039.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148173.53│ 95265.68│ 43318.16│ 173277.18│
│经营现金流出小计│ 108014.80│ 75981.03│ 34963.19│ 126797.55│
│经营现金流量净额│ 40158.73│ 19284.65│ 8354.97│ 46479.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2748.45│ 11657.49│ 1052.54│ 52254.44│
│投资现金流出小计│ 19472.49│ 5415.83│ 12912.31│ 88589.58│
│投资现金流量净额│ -16724.04│ 6241.67│ -11859.78│ -36335.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80.92│ 80.92│ 76.00│ 4706.66│
│筹资现金流出小计│ 28957.70│ 28866.29│ 13.83│ 17341.80│
│筹资现金流量净额│ -28876.78│ -28785.37│ 62.17│ -12635.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.07│ -0.68│ 0.22│ -6.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5443.16│ -3259.73│ -3442.41│ -2497.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121972.42│ 81944.82│ 36195.52│ 162898.95│
│经营现金流出小计│ 98099.68│ 67073.13│ 30515.88│ 133336.20│
│经营现金流量净额│ 23872.74│ 14871.69│ 5679.64│ 29562.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1519.59│ 1137.88│ 197.49│ 2069.97│
│投资现金流出小计│ 24814.74│ 11320.54│ 18766.23│ 68486.67│
│投资现金流量净额│ -23295.15│ -10182.66│ -18568.73│ -66416.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2240.36│ 540.94│ 192.00│ 66945.70│
│筹资现金流出小计│ 17278.81│ 15840.90│ 28.58│ 24050.98│
│筹资现金流量净额│ -15038.45│ -15299.95│ 163.42│ 42894.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.48│ -6.10│ -0.60│ -2.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14466.34│ -10617.02│ -12726.27│ 6037.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12317.53│ 24806.63│ 52726.03│ -52.95│
│应收账款 │ 44624.24│ 40550.30│ 41325.55│ -1.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 12279.46│ --│
│应付账款 │ 7859.30│ 10933.02│ 10859.18│ 0.68│
│在建工程 │ --│ --│ 23072.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -3124.53│ -2775.58│ -12.57│
│流动负债合计 │ 47959.98│ 47254.40│ 41443.58│ 14.02│
│长期借款 │ --│ --│ 1402.83│ --│
│负债合计 │ 59967.84│ 57629.07│ 52618.59│ 9.52│
│营业利润 │ 50519.06│ 42404.19│ 16515.41│ 156.76│
│利润总额 │ 50228.28│ 41613.89│ 16341.36│ 154.65│
│归属于母公司所有│ 42937.75│ 35895.54│ 12446.59│ 188.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100373.72│ 84743.73│ 67998.33│ 24.63│
│营业外收支净额 │ -290.77│ -790.30│ -174.04│ -354.09│
│购买商品、接受劳│ 24739.31│ 14893.56│ 18014.38│ -17.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148173.53│ 173277.18│ 162898.95│ 6.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108014.80│ 126797.55│ 133336.20│ -4.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40158.73│ 46479.64│ 29562.75│ 57.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2748.45│ 52254.44│ 2069.97│ 2424.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19472.49│ 88589.58│ 68486.67│ 29.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16724.04│ -36335.14│ -66416.71│ 45.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9022.49│ 13852.38│ 18647.67│ -25.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80.92│ 4706.66│ 66945.70│ -92.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28957.70│ 17341.80│ 24050.98│ -27.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28876.78│ -12635.14│ 42894.72│ -129.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27435.63│ 15918.59│ 16294.07│ -2.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5443.16│ -2497.34│ 6037.82│ -141.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8245.44│ 12287.40│ -32.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8245.44│ 12287.40│ -32.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54899.69│ 32.2670│ 5990.30│ 16.6882│
│第三季度│ 44039.48│ 25.8840│ 13667.92│ 38.0769│
│第二季度│ 39670.66│ 23.3162│ 8098.15│ 22.5603│
│第一季度│ 31531.89│ 18.5327│ 8139.16│ 22.6746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54951.19│ 32.0877│ -13246.13│ -106.4238│
│第三季度│ 39990.69│ 23.3518│ 10971.25│ 88.1466│
│第二季度│ 41582.25│ 24.2812│ 8087.10│ 64.9745│
│第一季度│ 34728.83│ 20.2793│ 6634.37│ 53.3027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘