莱美药业莱美药业财务分析报告
≈≈莱美药业300006≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0347│ 0.0549│ -0.4023│
│基本每股收益 │ -0.0510│ -0.0314│ -0.0049│ -0.4556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0347│ 0.0549│ -0.4023│
│每股净资产(元) │ 2.1441│ 2.1559│ 2.1715│ 1.4421│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0627│ 0.0087│ 0.0102│ 0.2764│
│每股现金流量(元) │ 0.3442│ 0.4255│ 0.7624│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 1.3822│ 1.3822│ 1.3822│ 0.7761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ -0.2892│ -0.2774│ -0.2618│ -0.4006│
│净资产收益率(%) │ 0.8820│ 1.4230│ 2.1329│ -27.8971│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0200│ 1.8200│ 3.8900│ -23.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1951│ -1.2893│ -0.1887│ -31.5950│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -26.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 297917.95│ 309321.25│ 366307.03│ 314780.30│
│归属母公司股东权益 │ 226400.17│ 227642.52│ 229293.88│ 117132.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89170.06│ 61196.83│ 36028.56│ 158352.99│
│营业成本(万元) │ 26255.90│ 17379.85│ 9975.85│ 50531.91│
│投资收益(万元) │ 5332.23│ 5302.32│ 5330.52│ 337.60│
│净利润(万元) │ 1695.95│ 3148.05│ 5199.54│ -34465.59│
│营业利润(万元) │ 2571.71│ 3923.76│ 6301.29│ -34609.29│
│利润总额(万元) │ 2541.35│ 3894.49│ 6255.71│ -34360.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 1996.92│ 3239.27│ 4890.63│ -32676.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 6621.38│ 919.14│ 1076.27│ 22453.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0007│ -0.0100│ -0.0100│ -0.1911│
│基本每股收益 │ -0.0356│ -0.0323│ -0.0161│ -0.2311│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0007│ -0.0100│ -0.0100│ -0.1911│
│每股净资产(元) │ 1.8663│ 1.8562│ 1.9177│ 1.9157│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2555│ 0.1157│ 0.0028│ 0.2848│
│每股现金流量(元) │ 0.1849│ -0.0769│ -0.0166│ 0.0124│
│每股资本公积金(元) │ 0.7943│ 0.7949│ 0.8064│ 0.7944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ 0.0054│ -0.0052│ 0.0448│ 0.0548│
│净资产收益率(%) │ 0.0359│ -0.5375│ -0.5213│ -9.9742│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ -0.5200│ -0.5200│ -9.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8279│ -1.7383│ -0.8383│ -12.0623│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -11.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360319.33│ 347538.95│ 342477.59│ 350143.10│
│归属母公司股东权益 │ 151585.78│ 150771.67│ 155762.42│ 155599.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107162.15│ 59861.58│ 24856.61│ 185901.08│
│营业成本(万元) │ 32363.00│ 17071.54│ 7078.82│ 52493.78│
│投资收益(万元) │ -130.30│ 52.64│ -14.97│ -1219.70│
│净利润(万元) │ 330.20│ -244.22│ -1377.54│ -16139.15│
│营业利润(万元) │ 1252.23│ 387.61│ -1290.66│ -16893.36│
│利润总额(万元) │ 1571.19│ 468.21│ -1299.28│ -16971.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 54.48│ -810.34│ -811.97│ -15519.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 20753.65│ 9401.60│ 227.44│ 23129.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0205│ -0.4023│ -0.1911│ 0.1207│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0510│ -0.4556│ -0.2311│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ 2.1441│ 1.4421│ 1.9157│ 2.0900│
│每股资本公积金(元) │ 1.3822│ 0.7761│ 0.7944│ 0.7147│
│每股未分配利润(元) │ -0.2892│ -0.4006│ 0.0548│ 0.3049│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0627│ 0.2764│ 0.2848│ 0.2781│
│每股现金流量(元) │ 0.3442│ 0.0629│ 0.0124│ 0.0246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0137│ 1.6477│ 1.6706│ 1.8624│
│应收账款周转率 │ 1.9601│ 2.8211│ 3.1578│ 3.4767│
│总资产周转率 │ 0.2911│ 0.4763│ 0.5598│ 0.5313│
│营业收入增长率(%) │ -16.7896│ -14.8187│ 18.9868│ 21.8628│
│营业利润增长率(%) │ 105.3706│ -104.8691│ -254.2781│ 126.7024│
│利润总额增长率(%) │ 61.7474│ -102.4540│ -255.2742│ 128.2481│
│归属母公司净利润增长率│ 3565.1723│ -110.5469│ -258.3601│ 76.3872│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.3184│ -10.0995│ 11.4829│ 14.6124│
│净资产增长率(%) │ 49.3545│ -24.7220│ -8.4463│ 0.4749│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9019│ 5.1441│ 14.4317│ -21.7650│
│总资产收益率(%) │ 0.5153│ 0.9585│ 1.4672│ -10.3668│
│净资产收益率(%) │ 0.8820│ 1.4230│ 2.1329│ -27.8971│
│营业利润率(%) │ 2.8840│ 6.4117│ 17.4897│ -21.8558│
│销售毛利率(%) │ 70.5552│ 71.6001│ 72.3113│ 68.0891│
│销售净利率(%) │ 1.9019│ 5.1441│ 14.4317│ -21.7650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0137│ 0.6555│ 0.3796│ 1.6477│
│固定资产周转率 │ 2.2006│ 1.4864│ 0.8603│ 3.0470│
│流动资产周转率 │ 0.5170│ 0.3366│ 0.1716│ 0.9107│
│总资产周转率 │ 0.2911│ 0.1961│ 0.1058│ 0.4763│
│股东权益周转率 │ 0.4547│ 0.3127│ 0.1803│ 1.0976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9133│ 2.7840│ 2.1332│ 0.9973│
│速动比率(%) │ 2.5453│ 2.3983│ 1.8997│ 0.8022│
│产权比率 │ 0.2826│ 0.3367│ 0.5738│ 1.6359│
│应收账款周转率 │ 1.9601│ 1.3518│ 0.7647│ 2.8211│
│利息保障倍数 │ 2.2499│ 3.1049│ 5.1501│ -3.4725│
│资产负债率 │ 0.2203│ 0.2478│ 0.3592│ 0.6087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.7896│ 2.2306│ 44.9456│ -14.8187│
│营业利润增长率(%) │ 105.3706│ 912.2903│ 588.2233│ -104.8691│
│总资产增长率(%) │ -17.3184│ -10.9967│ 6.9580│ -10.0995│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.2562│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 45.2504│ 46.6222│ 42.2901│ -25.5250│
│净利润增长率(%) │ 413.6163│ 1389.0232│ 477.4509│ -113.5527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.9941│ 73.5942│ 62.5961│ 37.2108│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.2945│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.8216│ 62.7145│ 68.3287│ 53.9041│
│无形资产比率(%) │ 3.9654│ 3.8896│ 3.3338│ 4.9477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 297917.95│ 309321.25│ 366307.03│ 314780.30│
│流动资产 │ 175240.19│ 193989.22│ 250292.83│ 169679.49│
│非流动资产 │ 122677.76│ 115332.03│ 116014.20│ 145100.81│
│固定资产 │ 36726.88│ 38029.38│ 39448.06│ 44312.92│
│货币资金 │ 64209.73│ 76791.29│ 132981.04│ 54490.58│
│存货 │ 22136.80│ 23361.08│ 22896.06│ 29665.49│
│应收账款 │ 42533.97│ 42091.51│ 45777.22│ 48449.29│
│其他应收款 │ --│ 44898.63│ --│ 28679.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11813.53│ 12031.28│ 12212.07│ 15574.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11660.00│ 21174.24│ 57601.37│ 89448.93│
│预收账款 │ --│ --│ 3.98│ --│
│应付账款 │ 3562.08│ 3249.77│ 5310.09│ 6571.36│
│流动负债 │ 60151.72│ 69679.60│ 117331.27│ 170137.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 5970.00│
│总负债 │ 65639.74│ 76635.95│ 131570.23│ 191618.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145944.59│ 145944.59│ 145944.59│ 63040.48│
│未分配利润 │ -30538.23│ -29295.88│ -27644.51│ -32535.15│
│归属于母公司所│ 226400.17│ 227642.52│ 229293.88│ 117132.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232278.21│ 232685.31│ 234736.80│ 123161.54│
│商誉 │ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│ 3885.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360319.33│ 347538.95│ 342477.59│ 350143.10│
│流动资产 │ 191144.48│ 176694.95│ 177241.15│ 178070.42│
│非流动资产 │ 169174.85│ 170844.00│ 165236.43│ 172072.69│
│固定资产 │ 54538.75│ 56137.07│ 58008.58│ 59625.80│
│货币资金 │ 70706.94│ 51725.46│ 40623.42│ 43672.70│
│存货 │ 32293.01│ 36832.67│ 37282.02│ 31671.38│
│应收账款 │ 48805.91│ 46896.09│ 56634.94│ 63813.05│
│其他应收款 │ --│ 30713.22│ --│ 29124.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19216.75│ 19451.44│ 19475.97│ 19820.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102106.71│ 98903.01│ 102686.97│ 95737.25│
│预收账款 │ --│ --│ 2354.25│ 3662.27│
│应付账款 │ 6905.88│ 6303.16│ 9615.50│ 9016.84│
│流动负债 │ 168920.75│ 159965.36│ 166627.03│ 173234.20│
│长期借款 │ 16650.00│ 16650.00│ 7970.00│ 7970.00│
│总负债 │ 200403.62│ 188841.81│ 177507.05│ 184770.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64517.87│ 64568.59│ 65499.76│ 64524.76│
│未分配利润 │ 441.10│ -423.73│ 3635.85│ 4447.82│
│归属于母公司所│ 151585.78│ 150771.67│ 155762.42│ 155599.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 159915.71│ 158697.14│ 164970.54│ 165373.08│
│商誉 │ 8769.83│ 8769.83│ 8769.83│ 8769.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89170.06│ 61196.83│ 36028.56│ 158352.99│
│营业收入 │ 89170.06│ 61196.83│ 36028.56│ 158352.99│
│营业总成本 │ 95712.78│ 64056.18│ 36071.19│ 176220.22│
│营业成本 │ 26255.90│ 17379.85│ 9975.85│ 50531.91│
│财务费用 │ 1998.91│ 1902.01│ 1507.37│ 8486.33│
│管理费用 │ 9285.23│ 6314.48│ 3414.93│ 19798.82│
│营业利润 │ 2571.71│ 3923.76│ 6301.29│ -34609.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5332.23│ 5302.32│ 5330.52│ 337.60│
│营业外收支净额│ -30.35│ -29.26│ -45.58│ 248.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2541.35│ 3894.49│ 6255.71│ -34360.45│
│所得税费用 │ 845.40│ 746.45│ 1056.17│ 105.15│
│归属母公司净利│ 1996.92│ 3239.27│ 4890.63│ -32676.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1695.95│ 3148.05│ 5199.54│ -34465.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107162.15│ 59861.58│ 24856.61│ 185901.08│
│营业收入 │ 107162.15│ 59861.58│ 24856.61│ 185901.08│
│营业总成本 │ 110368.13│ 62922.49│ 26994.90│ 206805.53│
│营业成本 │ 32363.00│ 17071.54│ 7078.82│ 52493.78│
│财务费用 │ 6149.87│ 4165.26│ 1578.73│ 6997.04│
│管理费用 │ 12808.91│ 8357.22│ 4210.14│ 15269.07│
│营业利润 │ 1252.23│ 387.61│ -1290.66│ -16893.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -130.30│ 52.64│ -14.97│ -1219.70│
│营业外收支净额│ 318.96│ 80.60│ -8.62│ -78.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1571.19│ 468.21│ -1299.28│ -16971.97│
│所得税费用 │ 1240.99│ 712.43│ 78.26│ -832.82│
│归属母公司净利│ 54.48│ -810.34│ -811.97│ -15519.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 330.20│ -244.22│ -1377.54│ -16139.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126673.16│ 84381.02│ 46868.12│ 234293.57│
│经营现金流出小计│ 120051.79│ 83461.88│ 45791.85│ 211839.65│
│经营现金流量净额│ 6621.38│ 919.14│ 1076.27│ 22453.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29647.22│ 29551.19│ 23207.88│ 74302.91│
│投资现金流出小计│ 13483.81│ 4264.87│ 3016.63│ 85399.59│
│投资现金流量净额│ 16163.41│ 25286.32│ 20191.25│ -11096.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124719.82│ 124487.62│ 120170.12│ 190421.83│
│筹资现金流出小计│ 111217.30│ 105815.91│ 60937.49│ 196558.61│
│筹资现金流量净额│ 13502.52│ 18671.71│ 59232.63│ -6136.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 61.08│ 52.77│ -1.97│ -112.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36348.38│ 44929.94│ 80498.19│ 5108.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174439.25│ 113993.50│ 43358.96│ 256368.01│
│经营现金流出小计│ 153685.61│ 104591.90│ 43131.52│ 233238.20│
│经营现金流量净额│ 20753.65│ 9401.60│ 227.44│ 23129.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69489.35│ 51525.75│ 5345.93│ 44389.08│
│投资现金流出小计│ 74689.76│ 61181.40│ 7022.57│ 53189.98│
│投资现金流量净额│ -5200.41│ -9655.66│ -1676.64│ -8800.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163129.91│ 119835.24│ 50025.27│ 116628.92│
│筹资现金流出小计│ 163649.01│ 125835.75│ 49929.73│ 129892.09│
│筹资现金流量净额│ -519.10│ -6000.51│ 95.54│ -13263.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.53│ 5.82│ 8.58│ -60.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15015.61│ -6248.75│ -1345.08│ 1005.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64209.73│ 54490.58│ 43672.70│ 24.77│
│短期借款 │ 11660.00│ 89448.93│ 95737.25│ -6.57│
│应收账款 │ 42533.97│ 48449.29│ 63813.05│ -24.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 29124.76│ --│
│应付账款 │ 3562.08│ 6571.36│ 9016.84│ -27.12│
│在建工程 │ --│ --│ 392.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 1349.17│ -1817.48│ 174.23│
│流动负债合计 │ 60151.72│ 170137.98│ 173234.20│ -1.79│
│长期借款 │ --│ 5970.00│ 7970.00│ -25.09│
│负债合计 │ 65639.74│ 191618.76│ 184770.03│ 3.71│
│营业利润 │ 2571.71│ -34609.29│ -16893.36│ -104.87│
│利润总额 │ 2541.35│ -34360.45│ -16971.97│ -102.45│
│归属于母公司所有│ 1996.92│ -32676.50│ -15519.82│ -110.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -30538.23│ -32535.15│ 4447.82│ -831.49│
│营业外收支净额 │ -30.35│ 248.84│ -78.61│ 416.55│
│购买商品、接受劳│ 20807.61│ 40792.21│ 44596.85│ -8.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126673.16│ 234293.57│ 256368.01│ -8.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120051.79│ 211839.65│ 233238.20│ -9.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6621.38│ 22453.92│ 23129.81│ -2.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29647.22│ 74302.91│ 44389.08│ 67.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13483.81│ 85399.59│ 53189.98│ 60.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16163.41│ -11096.68│ -8800.90│ -26.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2283.79│ 4357.68│ 6306.75│ -30.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124719.82│ 190421.83│ 116628.92│ 63.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 111217.30│ 196558.61│ 129892.09│ 51.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13502.52│ -6136.78│ -13263.17│ 53.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2027.97│ 16783.38│ 10570.87│ 58.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36348.38│ 5108.33│ 1005.62│ 407.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3347.18│ 43806.24│ -107.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3347.18│ 43806.24│ -107.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51190.84│ 32.3270│ -32730.98│ 100.1667│
│第三季度│ 47300.57│ 29.8703│ 864.83│ -2.6466│
│第二季度│ 35004.97│ 22.1057│ 1.63│ -0.0050│
│第一季度│ 24856.61│ 15.6970│ -811.97│ 2.4849│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55998.39│ 30.1227│ -23124.68│ 149.0010│
│第三季度│ 50365.87│ 27.0928│ 2217.95│ -14.2911│
│第二季度│ 48264.34│ 25.9624│ 3305.46│ -21.2983│
│第一季度│ 31272.47│ 16.8221│ 2081.46│ -13.4116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0347│ 0.0549│ -0.4023│
│基本每股收益 │ -0.0510│ -0.0314│ -0.0049│ -0.4556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0347│ 0.0549│ -0.4023│
│每股净资产(元) │ 2.1441│ 2.1559│ 2.1715│ 1.4421│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0627│ 0.0087│ 0.0102│ 0.2764│
│每股现金流量(元) │ 0.3442│ 0.4255│ 0.7624│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 1.3822│ 1.3822│ 1.3822│ 0.7761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ -0.2892│ -0.2774│ -0.2618│ -0.4006│
│净资产收益率(%) │ 0.8820│ 1.4230│ 2.1329│ -27.8971│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0200│ 1.8200│ 3.8900│ -23.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1951│ -1.2893│ -0.1887│ -31.5950│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -26.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 297917.95│ 309321.25│ 366307.03│ 314780.30│
│归属母公司股东权益 │ 226400.17│ 227642.52│ 229293.88│ 117132.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89170.06│ 61196.83│ 36028.56│ 158352.99│
│营业成本(万元) │ 26255.90│ 17379.85│ 9975.85│ 50531.91│
│投资收益(万元) │ 5332.23│ 5302.32│ 5330.52│ 337.60│
│净利润(万元) │ 1695.95│ 3148.05│ 5199.54│ -34465.59│
│营业利润(万元) │ 2571.71│ 3923.76│ 6301.29│ -34609.29│
│利润总额(万元) │ 2541.35│ 3894.49│ 6255.71│ -34360.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 1996.92│ 3239.27│ 4890.63│ -32676.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 6621.38│ 919.14│ 1076.27│ 22453.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0007│ -0.0100│ -0.0100│ -0.1911│
│基本每股收益 │ -0.0356│ -0.0323│ -0.0161│ -0.2311│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0007│ -0.0100│ -0.0100│ -0.1911│
│每股净资产(元) │ 1.8663│ 1.8562│ 1.9177│ 1.9157│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2555│ 0.1157│ 0.0028│ 0.2848│
│每股现金流量(元) │ 0.1849│ -0.0769│ -0.0166│ 0.0124│
│每股资本公积金(元) │ 0.7943│ 0.7949│ 0.8064│ 0.7944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ 0.0054│ -0.0052│ 0.0448│ 0.0548│
│净资产收益率(%) │ 0.0359│ -0.5375│ -0.5213│ -9.9742│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ -0.5200│ -0.5200│ -9.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8279│ -1.7383│ -0.8383│ -12.0623│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -11.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360319.33│ 347538.95│ 342477.59│ 350143.10│
│归属母公司股东权益 │ 151585.78│ 150771.67│ 155762.42│ 155599.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107162.15│ 59861.58│ 24856.61│ 185901.08│
│营业成本(万元) │ 32363.00│ 17071.54│ 7078.82│ 52493.78│
│投资收益(万元) │ -130.30│ 52.64│ -14.97│ -1219.70│
│净利润(万元) │ 330.20│ -244.22│ -1377.54│ -16139.15│
│营业利润(万元) │ 1252.23│ 387.61│ -1290.66│ -16893.36│
│利润总额(万元) │ 1571.19│ 468.21│ -1299.28│ -16971.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 54.48│ -810.34│ -811.97│ -15519.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 20753.65│ 9401.60│ 227.44│ 23129.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0205│ -0.4023│ -0.1911│ 0.1207│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0510│ -0.4556│ -0.2311│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ 2.1441│ 1.4421│ 1.9157│ 2.0900│
│每股资本公积金(元) │ 1.3822│ 0.7761│ 0.7944│ 0.7147│
│每股未分配利润(元) │ -0.2892│ -0.4006│ 0.0548│ 0.3049│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0627│ 0.2764│ 0.2848│ 0.2781│
│每股现金流量(元) │ 0.3442│ 0.0629│ 0.0124│ 0.0246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0137│ 1.6477│ 1.6706│ 1.8624│
│应收账款周转率 │ 1.9601│ 2.8211│ 3.1578│ 3.4767│
│总资产周转率 │ 0.2911│ 0.4763│ 0.5598│ 0.5313│
│营业收入增长率(%) │ -16.7896│ -14.8187│ 18.9868│ 21.8628│
│营业利润增长率(%) │ 105.3706│ -104.8691│ -254.2781│ 126.7024│
│利润总额增长率(%) │ 61.7474│ -102.4540│ -255.2742│ 128.2481│
│归属母公司净利润增长率│ 3565.1723│ -110.5469│ -258.3601│ 76.3872│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.3184│ -10.0995│ 11.4829│ 14.6124│
│净资产增长率(%) │ 49.3545│ -24.7220│ -8.4463│ 0.4749│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9019│ 5.1441│ 14.4317│ -21.7650│
│总资产收益率(%) │ 0.5153│ 0.9585│ 1.4672│ -10.3668│
│净资产收益率(%) │ 0.8820│ 1.4230│ 2.1329│ -27.8971│
│营业利润率(%) │ 2.8840│ 6.4117│ 17.4897│ -21.8558│
│销售毛利率(%) │ 70.5552│ 71.6001│ 72.3113│ 68.0891│
│销售净利率(%) │ 1.9019│ 5.1441│ 14.4317│ -21.7650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0137│ 0.6555│ 0.3796│ 1.6477│
│固定资产周转率 │ 2.2006│ 1.4864│ 0.8603│ 3.0470│
│流动资产周转率 │ 0.5170│ 0.3366│ 0.1716│ 0.9107│
│总资产周转率 │ 0.2911│ 0.1961│ 0.1058│ 0.4763│
│股东权益周转率 │ 0.4547│ 0.3127│ 0.1803│ 1.0976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9133│ 2.7840│ 2.1332│ 0.9973│
│速动比率(%) │ 2.5453│ 2.3983│ 1.8997│ 0.8022│
│产权比率 │ 0.2826│ 0.3367│ 0.5738│ 1.6359│
│应收账款周转率 │ 1.9601│ 1.3518│ 0.7647│ 2.8211│
│利息保障倍数 │ 2.2499│ 3.1049│ 5.1501│ -3.4725│
│资产负债率 │ 0.2203│ 0.2478│ 0.3592│ 0.6087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.7896│ 2.2306│ 44.9456│ -14.8187│
│营业利润增长率(%) │ 105.3706│ 912.2903│ 588.2233│ -104.8691│
│总资产增长率(%) │ -17.3184│ -10.9967│ 6.9580│ -10.0995│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.2562│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 45.2504│ 46.6222│ 42.2901│ -25.5250│
│净利润增长率(%) │ 413.6163│ 1389.0232│ 477.4509│ -113.5527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.9941│ 73.5942│ 62.5961│ 37.2108│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.2945│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.8216│ 62.7145│ 68.3287│ 53.9041│
│无形资产比率(%) │ 3.9654│ 3.8896│ 3.3338│ 4.9477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 297917.95│ 309321.25│ 366307.03│ 314780.30│
│流动资产 │ 175240.19│ 193989.22│ 250292.83│ 169679.49│
│非流动资产 │ 122677.76│ 115332.03│ 116014.20│ 145100.81│
│固定资产 │ 36726.88│ 38029.38│ 39448.06│ 44312.92│
│货币资金 │ 64209.73│ 76791.29│ 132981.04│ 54490.58│
│存货 │ 22136.80│ 23361.08│ 22896.06│ 29665.49│
│应收账款 │ 42533.97│ 42091.51│ 45777.22│ 48449.29│
│其他应收款 │ --│ 44898.63│ --│ 28679.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11813.53│ 12031.28│ 12212.07│ 15574.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11660.00│ 21174.24│ 57601.37│ 89448.93│
│预收账款 │ --│ --│ 3.98│ --│
│应付账款 │ 3562.08│ 3249.77│ 5310.09│ 6571.36│
│流动负债 │ 60151.72│ 69679.60│ 117331.27│ 170137.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 5970.00│
│总负债 │ 65639.74│ 76635.95│ 131570.23│ 191618.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145944.59│ 145944.59│ 145944.59│ 63040.48│
│未分配利润 │ -30538.23│ -29295.88│ -27644.51│ -32535.15│
│归属于母公司所│ 226400.17│ 227642.52│ 229293.88│ 117132.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232278.21│ 232685.31│ 234736.80│ 123161.54│
│商誉 │ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│ 3885.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360319.33│ 347538.95│ 342477.59│ 350143.10│
│流动资产 │ 191144.48│ 176694.95│ 177241.15│ 178070.42│
│非流动资产 │ 169174.85│ 170844.00│ 165236.43│ 172072.69│
│固定资产 │ 54538.75│ 56137.07│ 58008.58│ 59625.80│
│货币资金 │ 70706.94│ 51725.46│ 40623.42│ 43672.70│
│存货 │ 32293.01│ 36832.67│ 37282.02│ 31671.38│
│应收账款 │ 48805.91│ 46896.09│ 56634.94│ 63813.05│
│其他应收款 │ --│ 30713.22│ --│ 29124.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19216.75│ 19451.44│ 19475.97│ 19820.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102106.71│ 98903.01│ 102686.97│ 95737.25│
│预收账款 │ --│ --│ 2354.25│ 3662.27│
│应付账款 │ 6905.88│ 6303.16│ 9615.50│ 9016.84│
│流动负债 │ 168920.75│ 159965.36│ 166627.03│ 173234.20│
│长期借款 │ 16650.00│ 16650.00│ 7970.00│ 7970.00│
│总负债 │ 200403.62│ 188841.81│ 177507.05│ 184770.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64517.87│ 64568.59│ 65499.76│ 64524.76│
│未分配利润 │ 441.10│ -423.73│ 3635.85│ 4447.82│
│归属于母公司所│ 151585.78│ 150771.67│ 155762.42│ 155599.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 159915.71│ 158697.14│ 164970.54│ 165373.08│
│商誉 │ 8769.83│ 8769.83│ 8769.83│ 8769.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89170.06│ 61196.83│ 36028.56│ 158352.99│
│营业收入 │ 89170.06│ 61196.83│ 36028.56│ 158352.99│
│营业总成本 │ 95712.78│ 64056.18│ 36071.19│ 176220.22│
│营业成本 │ 26255.90│ 17379.85│ 9975.85│ 50531.91│
│财务费用 │ 1998.91│ 1902.01│ 1507.37│ 8486.33│
│管理费用 │ 9285.23│ 6314.48│ 3414.93│ 19798.82│
│营业利润 │ 2571.71│ 3923.76│ 6301.29│ -34609.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5332.23│ 5302.32│ 5330.52│ 337.60│
│营业外收支净额│ -30.35│ -29.26│ -45.58│ 248.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2541.35│ 3894.49│ 6255.71│ -34360.45│
│所得税费用 │ 845.40│ 746.45│ 1056.17│ 105.15│
│归属母公司净利│ 1996.92│ 3239.27│ 4890.63│ -32676.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1695.95│ 3148.05│ 5199.54│ -34465.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107162.15│ 59861.58│ 24856.61│ 185901.08│
│营业收入 │ 107162.15│ 59861.58│ 24856.61│ 185901.08│
│营业总成本 │ 110368.13│ 62922.49│ 26994.90│ 206805.53│
│营业成本 │ 32363.00│ 17071.54│ 7078.82│ 52493.78│
│财务费用 │ 6149.87│ 4165.26│ 1578.73│ 6997.04│
│管理费用 │ 12808.91│ 8357.22│ 4210.14│ 15269.07│
│营业利润 │ 1252.23│ 387.61│ -1290.66│ -16893.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -130.30│ 52.64│ -14.97│ -1219.70│
│营业外收支净额│ 318.96│ 80.60│ -8.62│ -78.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1571.19│ 468.21│ -1299.28│ -16971.97│
│所得税费用 │ 1240.99│ 712.43│ 78.26│ -832.82│
│归属母公司净利│ 54.48│ -810.34│ -811.97│ -15519.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 330.20│ -244.22│ -1377.54│ -16139.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126673.16│ 84381.02│ 46868.12│ 234293.57│
│经营现金流出小计│ 120051.79│ 83461.88│ 45791.85│ 211839.65│
│经营现金流量净额│ 6621.38│ 919.14│ 1076.27│ 22453.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29647.22│ 29551.19│ 23207.88│ 74302.91│
│投资现金流出小计│ 13483.81│ 4264.87│ 3016.63│ 85399.59│
│投资现金流量净额│ 16163.41│ 25286.32│ 20191.25│ -11096.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124719.82│ 124487.62│ 120170.12│ 190421.83│
│筹资现金流出小计│ 111217.30│ 105815.91│ 60937.49│ 196558.61│
│筹资现金流量净额│ 13502.52│ 18671.71│ 59232.63│ -6136.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 61.08│ 52.77│ -1.97│ -112.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36348.38│ 44929.94│ 80498.19│ 5108.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174439.25│ 113993.50│ 43358.96│ 256368.01│
│经营现金流出小计│ 153685.61│ 104591.90│ 43131.52│ 233238.20│
│经营现金流量净额│ 20753.65│ 9401.60│ 227.44│ 23129.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69489.35│ 51525.75│ 5345.93│ 44389.08│
│投资现金流出小计│ 74689.76│ 61181.40│ 7022.57│ 53189.98│
│投资现金流量净额│ -5200.41│ -9655.66│ -1676.64│ -8800.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163129.91│ 119835.24│ 50025.27│ 116628.92│
│筹资现金流出小计│ 163649.01│ 125835.75│ 49929.73│ 129892.09│
│筹资现金流量净额│ -519.10│ -6000.51│ 95.54│ -13263.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.53│ 5.82│ 8.58│ -60.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15015.61│ -6248.75│ -1345.08│ 1005.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64209.73│ 54490.58│ 43672.70│ 24.77│
│短期借款 │ 11660.00│ 89448.93│ 95737.25│ -6.57│
│应收账款 │ 42533.97│ 48449.29│ 63813.05│ -24.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 29124.76│ --│
│应付账款 │ 3562.08│ 6571.36│ 9016.84│ -27.12│
│在建工程 │ --│ --│ 392.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 1349.17│ -1817.48│ 174.23│
│流动负债合计 │ 60151.72│ 170137.98│ 173234.20│ -1.79│
│长期借款 │ --│ 5970.00│ 7970.00│ -25.09│
│负债合计 │ 65639.74│ 191618.76│ 184770.03│ 3.71│
│营业利润 │ 2571.71│ -34609.29│ -16893.36│ -104.87│
│利润总额 │ 2541.35│ -34360.45│ -16971.97│ -102.45│
│归属于母公司所有│ 1996.92│ -32676.50│ -15519.82│ -110.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -30538.23│ -32535.15│ 4447.82│ -831.49│
│营业外收支净额 │ -30.35│ 248.84│ -78.61│ 416.55│
│购买商品、接受劳│ 20807.61│ 40792.21│ 44596.85│ -8.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126673.16│ 234293.57│ 256368.01│ -8.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120051.79│ 211839.65│ 233238.20│ -9.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6621.38│ 22453.92│ 23129.81│ -2.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29647.22│ 74302.91│ 44389.08│ 67.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13483.81│ 85399.59│ 53189.98│ 60.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16163.41│ -11096.68│ -8800.90│ -26.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2283.79│ 4357.68│ 6306.75│ -30.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124719.82│ 190421.83│ 116628.92│ 63.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 111217.30│ 196558.61│ 129892.09│ 51.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13502.52│ -6136.78│ -13263.17│ 53.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2027.97│ 16783.38│ 10570.87│ 58.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36348.38│ 5108.33│ 1005.62│ 407.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3347.18│ 43806.24│ -107.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3347.18│ 43806.24│ -107.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51190.84│ 32.3270│ -32730.98│ 100.1667│
│第三季度│ 47300.57│ 29.8703│ 864.83│ -2.6466│
│第二季度│ 35004.97│ 22.1057│ 1.63│ -0.0050│
│第一季度│ 24856.61│ 15.6970│ -811.97│ 2.4849│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55998.39│ 30.1227│ -23124.68│ 149.0010│
│第三季度│ 50365.87│ 27.0928│ 2217.95│ -14.2911│
│第二季度│ 48264.34│ 25.9624│ 3305.46│ -21.2983│
│第一季度│ 31272.47│ 16.8221│ 2081.46│ -13.4116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘