南风股份南风股份财务分析报告
≈≈南风股份300004≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0200│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0753│ -0.0500│ -0.0184│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0200│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7258│ 4.7971│ 4.6971│ 4.6705│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0082│ 0.0219│ -0.0713│ -0.3987│
│每股现金流量(元) │ -0.1569│ -0.0132│ -0.0812│ 0.2213│
│每股资本公积金(元) │ 4.6732│ 4.6732│ 4.5460│ 4.4971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│
│每股未分配利润(元) │ -1.0625│ -0.9913│ -0.9640│ -0.9418│
│净资产收益率(%) │ -2.5551│ -1.0316│ -0.4744│ 6.6279│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5700│ -1.0600│ -0.4800│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6031│ -1.1038│ -0.4365│ 0.9015│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1300│ --│ 0.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288599.53│ 292682.08│ 298128.33│ 298836.81│
│归属母公司股东权益 │ 226836.31│ 230256.78│ 225457.24│ 224180.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61073.30│ 38462.67│ 14402.54│ 79860.80│
│营业成本(万元) │ 49632.59│ 30925.02│ 11308.88│ 62040.57│
│投资收益(万元) │ 736.69│ 144.32│ 181.81│ 335.73│
│净利润(万元) │ -5841.92│ -2404.13│ -1110.48│ 13587.76│
│营业利润(万元) │ -3928.95│ -2605.17│ -916.80│ 2493.41│
│利润总额(万元) │ -6434.51│ -2684.71│ -1069.51│ 14010.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -5795.83│ -2375.35│ -1069.50│ 14858.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -392.12│ 1051.64│ -3422.29│ -19136.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ -0.0500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0476│ -0.0600│ -0.0262│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ -0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3074│ 4.2975│ 4.0766│ 4.1277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4721│ -0.3416│ -0.2496│ 0.2740│
│每股现金流量(元) │ -0.0162│ 0.0805│ -0.0470│ 0.0565│
│每股资本公积金(元) │ 4.2570│ 4.2570│ 4.4971│ 4.2570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│
│每股未分配利润(元) │ -1.0716│ -1.0815│ -0.9418│ -1.2513│
│净资产收益率(%) │ 4.1716│ 3.9523│ -1.2524│ 0.8723│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 4.0300│ -1.2400│ 0.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1023│ -1.5053│ -0.6569│ 0.5348│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5400│ --│ 0.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290589.00│ 284338.92│ 273270.21│ 274169.50│
│归属母公司股东权益 │ 206750.19│ 206278.14│ 195674.77│ 198125.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40102.86│ 23020.79│ 6532.46│ 84868.24│
│营业成本(万元) │ 30594.35│ 18397.00│ 5062.63│ 61767.41│
│投资收益(万元) │ 335.03│ 155.27│ 25.31│ 198.51│
│净利润(万元) │ 7468.71│ 7086.51│ -2489.39│ 1519.74│
│营业利润(万元) │ -2407.28│ -3575.74│ -1431.42│ 1627.06│
│利润总额(万元) │ 7207.84│ 6563.59│ -2641.38│ 2086.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 8624.74│ 8152.68│ -2450.68│ 1728.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -22661.27│ -16394.80│ -11982.26│ 13151.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ 0.3100│ 0.0400│ -2.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0753│ 0.0400│ 0.0200│ -1.2600│
│每股净资产(元) │ 4.7258│ 4.6705│ 4.1277│ 4.1187│
│每股资本公积金(元) │ 4.6732│ 4.4971│ 4.2570│ 4.2431│
│每股未分配利润(元) │ -1.0625│ -0.9418│ -1.2513│ -1.2420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0082│ -0.3987│ 0.2740│ 0.2857│
│每股现金流量(元) │ -0.1569│ 0.2213│ 0.0565│ -0.1155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5661│ 0.8279│ 0.9000│ 1.0277│
│应收账款周转率 │ 1.5513│ 1.6278│ 1.4200│ 1.3142│
│总资产周转率 │ 0.2079│ 0.2787│ 0.3016│ 0.2824│
│营业收入增长率(%) │ 52.2916│ -5.9002│ -10.8218│ 8.6981│
│营业利润增长率(%) │ -63.2112│ 53.2462│ 102.5823│ -365.4670│
│利润总额增长率(%) │ -189.2710│ 571.5261│ 102.0220│-2030.3876│
│归属母公司净利润增长率│ -167.2001│ 759.7569│ 101.6761│-3525.4590│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6846│ 8.9971│ -4.9997│ -25.1055│
│净资产增长率(%) │ 9.7152│ 13.1509│ -3.3112│ -34.4393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.5654│ -6.2506│ -7.7103│ 17.0143│
│总资产收益率(%) │ -2.0173│ -0.8333│ -0.3887│ 4.7426│
│净资产收益率(%) │ -2.5551│ -1.0316│ -0.4744│ 6.6279│
│营业利润率(%) │ -6.4332│ -6.7733│ -6.3655│ 3.1222│
│销售毛利率(%) │ 18.7328│ 19.5973│ 21.4799│ 22.3141│
│销售净利率(%) │ -9.5654│ -6.2506│ -7.7103│ 17.0143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5661│ 0.3614│ 0.1337│ 0.8279│
│固定资产周转率 │ 0.7410│ 0.4629│ 0.1785│ 0.9442│
│流动资产周转率 │ 0.3517│ 0.2195│ 0.0809│ 0.4879│
│总资产周转率 │ 0.2079│ 0.1300│ 0.0483│ 0.2787│
│股东权益周转率 │ 0.2823│ 0.1766│ 0.0684│ 0.3780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8947│ 2.9957│ 2.8585│ 2.7747│
│速动比率(%) │ 1.2960│ 1.3709│ 1.3954│ 1.4649│
│产权比率 │ 0.2723│ 0.2711│ 0.3223│ 0.3328│
│应收账款周转率 │ 1.5513│ 0.9916│ 0.3528│ 1.6278│
│利息保障倍数 │ -7.8228│ -4.6917│ -2.6246│ 13.1464│
│资产负债率 │ 0.2140│ 0.2132│ 0.2438│ 0.2497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.2916│ 67.0780│ 120.4765│ -5.9002│
│营业利润增长率(%) │ -63.2112│ 27.1432│ 35.9521│ 53.2462│
│总资产增长率(%) │ -0.6846│ 2.9342│ 9.0965│ 8.9971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4074│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2044│ 12.0828│ 15.1058│ 13.0384│
│净利润增长率(%) │ -178.2186│ -133.9255│ 55.3914│ 794.0844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.5990│ 78.6713│ 75.6242│ 75.0178│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9173│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.5595│ 58.8177│ 59.6828│ 59.6503│
│无形资产比率(%) │ 5.2806│ 5.2436│ 5.1851│ 5.2061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288599.53│ 292682.08│ 298128.33│ 298836.81│
│流动资产 │ 169002.51│ 172149.00│ 177931.35│ 178256.95│
│非流动资产 │ 119597.01│ 120533.08│ 120196.98│ 120579.86│
│固定资产 │ 83308.75│ 84638.04│ 79796.73│ 81543.80│
│货币资金 │ 29664.66│ 34122.94│ 39125.73│ 42285.15│
│存货 │ 93335.94│ 89114.24│ 87134.76│ 82015.00│
│应收账款 │ 34861.97│ 33696.50│ 37778.63│ 43877.09│
│其他应收款 │ --│ 1644.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15239.75│ 15347.11│ 15458.31│ 15557.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25900.00│ 29998.00│ 34998.00│ 34998.00│
│预收账款 │ 0.31│ 0.32│ 0.32│ 0.32│
│应付账款 │ 17996.88│ 18328.40│ 15869.57│ 17063.72│
│流动负债 │ 58382.72│ 57464.73│ 62246.87│ 64243.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61769.48│ 62414.25│ 72672.25│ 74616.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224308.42│ 224308.42│ 218203.01│ 215857.02│
│未分配利润 │ -51000.09│ -47579.62│ -46273.76│ -45204.26│
│归属于母公司所│ 226836.31│ 230256.78│ 225457.24│ 224180.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226830.05│ 230267.83│ 225456.08│ 224220.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290589.00│ 284338.92│ 273270.21│ 274169.50│
│流动资产 │ 168180.98│ 161108.21│ 178256.95│ 149098.24│
│非流动资产 │ 122408.02│ 123230.71│ 120579.86│ 125071.26│
│固定资产 │ 82682.27│ 84363.95│ 81543.80│ 87616.15│
│货币资金 │ 29936.00│ 28760.12│ 42285.15│ 16862.37│
│存货 │ 90210.62│ 80371.25│ 82015.00│ 67854.05│
│应收账款 │ 40704.26│ 43414.63│ 43877.09│ 54242.20│
│其他应收款 │ --│ 1588.24│ --│ 1332.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15665.96│ 15775.39│ 15557.70│ 15904.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34998.00│ 30900.00│ 34998.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 0.32│ 3446.50│
│应付账款 │ 18354.17│ 17838.71│ 17063.72│ 20461.33│
│流动负债 │ 70512.23│ 64870.73│ 64243.14│ 47097.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84762.36│ 78894.47│ 74616.24│ 75811.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204335.02│ 204335.02│ 215857.02│ 204335.02│
│未分配利润 │ -51437.94│ -51909.99│ -45204.26│ -60062.67│
│归属于母公司所│ 206750.19│ 206278.14│ 195674.77│ 198125.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205826.64│ 205444.44│ 195868.54│ 198357.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61073.30│ 38462.67│ 14402.54│ 79860.80│
│营业收入 │ 61073.30│ 38462.67│ 14402.54│ 79860.80│
│营业总成本 │ 66169.67│ 40990.18│ 15999.64│ 82863.64│
│营业成本 │ 49632.59│ 30925.02│ 11308.88│ 62040.57│
│财务费用 │ 736.21│ 531.39│ 295.07│ 1888.30│
│管理费用 │ 8600.62│ 5683.27│ 3019.56│ 10902.55│
│营业利润 │ -3928.95│ -2605.17│ -916.80│ 2493.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 736.69│ 144.32│ 181.81│ 335.73│
│营业外收支净额│ -2505.56│ -79.54│ -152.71│ 11517.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6434.51│ -2684.71│ -1069.51│ 14010.80│
│所得税费用 │ -592.60│ -280.58│ 40.97│ 423.03│
│归属母公司净利│ -5795.83│ -2375.35│ -1069.50│ 14858.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5841.92│ -2404.13│ -1110.48│ 13587.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40102.86│ 23020.79│ 6532.46│ 84868.24│
│营业收入 │ 40102.86│ 23020.79│ 6532.46│ 84868.24│
│营业总成本 │ 43135.56│ 27442.12│ 8046.33│ 83696.50│
│营业成本 │ 30594.35│ 18397.00│ 5062.63│ 61767.41│
│财务费用 │ 1514.86│ 916.47│ 282.57│ 690.39│
│管理费用 │ 8266.77│ 5500.62│ 1776.09│ 10407.06│
│营业利润 │ -2407.28│ -3575.74│ -1431.42│ 1627.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 335.03│ 155.27│ 25.31│ 198.51│
│营业外收支净额│ 9615.12│ 10139.33│ -1209.96│ 459.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7207.84│ 6563.59│ -2641.38│ 2086.41│
│所得税费用 │ -260.87│ -522.92│ -151.98│ 566.67│
│归属母公司净利│ 8624.74│ 8152.68│ -2450.68│ 1728.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7468.71│ 7086.51│ -2489.39│ 1519.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67873.73│ 48113.97│ 20428.68│ 90001.57│
│经营现金流出小计│ 68265.84│ 47062.33│ 23850.96│ 109138.54│
│经营现金流量净额│ -392.12│ 1051.64│ -3422.29│ -19136.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 343.66│ 341.41│ 5.73│ 188.24│
│投资现金流出小计│ 3226.74│ 2858.15│ 1610.19│ 4058.42│
│投资现金流量净额│ -2883.08│ -2516.74│ -1604.46│ -3870.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34385.52│ 34251.40│ 16150.00│ 48210.54│
│筹资现金流出小计│ 38639.67│ 33420.24│ 15022.47│ 14581.24│
│筹资现金流量净额│ -4254.15│ 831.16│ 1127.53│ 33629.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7529.35│ -633.94│ -3899.21│ 10622.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56723.03│ 35098.53│ 10318.04│ 77430.94│
│经营现金流出小计│ 79384.30│ 51493.33│ 22300.31│ 64279.24│
│经营现金流量净额│ -22661.27│ -16394.80│ -11982.26│ 13151.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164.10│ 87.86│ 12.62│ 257.82│
│投资现金流出小计│ 3134.38│ 2984.39│ 332.61│ 4408.09│
│投资现金流量净额│ -2970.28│ -2896.53│ -319.99│ -4150.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35610.73│ 31512.73│ 14050.86│ 1442.99│
│筹资现金流出小计│ 10757.49│ 8359.79│ 4004.98│ 7730.22│
│筹资现金流量净额│ 24853.24│ 23152.94│ 10045.88│ -6287.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.01│ 0.43│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -778.32│ 3861.62│ -2255.94│ 2714.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29664.66│ 42285.15│ 16862.37│ 150.77│
│短期借款 │ 25900.00│ 34998.00│ --│ --│
│应收账款 │ 34861.97│ 43877.09│ 54242.20│ -19.11│
│应付账款 │ 17996.88│ 17063.72│ 20461.33│ -16.61│
│存货的减少 │ --│ -14160.96│ 1556.82│ -1009.61│
│流动负债合计 │ 58382.72│ 64243.14│ 47097.19│ 36.41│
│负债合计 │ 61769.48│ 74616.24│ 75811.57│ -1.58│
│营业利润 │ -3928.95│ 2493.41│ 1627.06│ 53.25│
│利润总额 │ -6434.51│ 14010.80│ 2086.41│ 571.53│
│归属于母公司所有│ -5795.83│ 14858.41│ 1728.21│ 759.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -51000.09│ -45204.26│ -60062.67│ 24.74│
│营业外收支净额 │ -2505.56│ 11517.39│ 459.35│ 2407.32│
│购买商品、接受劳│ 40183.01│ 55609.59│ 36662.33│ 51.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67873.73│ 90001.57│ 77430.94│ 16.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68265.84│ 109138.54│ 64279.24│ 69.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -392.12│ -19136.98│ 13151.70│ -245.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 343.66│ 188.24│ 257.82│ -26.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3226.74│ 4058.42│ 4408.09│ -7.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2883.08│ -3870.19│ -4150.27│ 6.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3206.74│ 4058.42│ 4408.09│ -7.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34385.52│ 48210.54│ 1442.99│ 3241.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38639.67│ 14581.24│ 7730.22│ 88.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4254.15│ 33629.31│ -6287.23│ 634.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1127.45│ 1467.01│ 705.92│ 107.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7529.35│ 10622.16│ 2714.21│ 291.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31650.22│ -4638.55│ -582.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31650.22│ -4638.55│ -582.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39757.94│ 49.7840│ 6233.67│ 41.9538│
│第三季度│ 17082.07│ 21.3898│ 472.05│ 3.1770│
│第二季度│ 16488.33│ 20.6463│ 10603.37│ 71.3627│
│第一季度│ 6532.46│ 8.1798│ -2450.68│ -16.4936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32080.70│ 37.8006│ -1759.42│ -101.8059│
│第三季度│ 22326.55│ 26.3073│ 4359.30│ 252.2435│
│第二季度│ 11710.60│ 13.7986│ -2844.12│ -164.5704│
│第一季度│ 18750.38│ 22.0935│ 1972.46│ 114.1328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0200│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0753│ -0.0500│ -0.0184│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0200│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7258│ 4.7971│ 4.6971│ 4.6705│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0082│ 0.0219│ -0.0713│ -0.3987│
│每股现金流量(元) │ -0.1569│ -0.0132│ -0.0812│ 0.2213│
│每股资本公积金(元) │ 4.6732│ 4.6732│ 4.5460│ 4.4971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│
│每股未分配利润(元) │ -1.0625│ -0.9913│ -0.9640│ -0.9418│
│净资产收益率(%) │ -2.5551│ -1.0316│ -0.4744│ 6.6279│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5700│ -1.0600│ -0.4800│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6031│ -1.1038│ -0.4365│ 0.9015│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1300│ --│ 0.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288599.53│ 292682.08│ 298128.33│ 298836.81│
│归属母公司股东权益 │ 226836.31│ 230256.78│ 225457.24│ 224180.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61073.30│ 38462.67│ 14402.54│ 79860.80│
│营业成本(万元) │ 49632.59│ 30925.02│ 11308.88│ 62040.57│
│投资收益(万元) │ 736.69│ 144.32│ 181.81│ 335.73│
│净利润(万元) │ -5841.92│ -2404.13│ -1110.48│ 13587.76│
│营业利润(万元) │ -3928.95│ -2605.17│ -916.80│ 2493.41│
│利润总额(万元) │ -6434.51│ -2684.71│ -1069.51│ 14010.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -5795.83│ -2375.35│ -1069.50│ 14858.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -392.12│ 1051.64│ -3422.29│ -19136.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ -0.0500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0476│ -0.0600│ -0.0262│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ -0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3074│ 4.2975│ 4.0766│ 4.1277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4721│ -0.3416│ -0.2496│ 0.2740│
│每股现金流量(元) │ -0.0162│ 0.0805│ -0.0470│ 0.0565│
│每股资本公积金(元) │ 4.2570│ 4.2570│ 4.4971│ 4.2570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│ 0.1220│
│每股未分配利润(元) │ -1.0716│ -1.0815│ -0.9418│ -1.2513│
│净资产收益率(%) │ 4.1716│ 3.9523│ -1.2524│ 0.8723│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 4.0300│ -1.2400│ 0.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1023│ -1.5053│ -0.6569│ 0.5348│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5400│ --│ 0.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290589.00│ 284338.92│ 273270.21│ 274169.50│
│归属母公司股东权益 │ 206750.19│ 206278.14│ 195674.77│ 198125.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40102.86│ 23020.79│ 6532.46│ 84868.24│
│营业成本(万元) │ 30594.35│ 18397.00│ 5062.63│ 61767.41│
│投资收益(万元) │ 335.03│ 155.27│ 25.31│ 198.51│
│净利润(万元) │ 7468.71│ 7086.51│ -2489.39│ 1519.74│
│营业利润(万元) │ -2407.28│ -3575.74│ -1431.42│ 1627.06│
│利润总额(万元) │ 7207.84│ 6563.59│ -2641.38│ 2086.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 8624.74│ 8152.68│ -2450.68│ 1728.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -22661.27│ -16394.80│ -11982.26│ 13151.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ 0.3100│ 0.0400│ -2.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0753│ 0.0400│ 0.0200│ -1.2600│
│每股净资产(元) │ 4.7258│ 4.6705│ 4.1277│ 4.1187│
│每股资本公积金(元) │ 4.6732│ 4.4971│ 4.2570│ 4.2431│
│每股未分配利润(元) │ -1.0625│ -0.9418│ -1.2513│ -1.2420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0082│ -0.3987│ 0.2740│ 0.2857│
│每股现金流量(元) │ -0.1569│ 0.2213│ 0.0565│ -0.1155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5661│ 0.8279│ 0.9000│ 1.0277│
│应收账款周转率 │ 1.5513│ 1.6278│ 1.4200│ 1.3142│
│总资产周转率 │ 0.2079│ 0.2787│ 0.3016│ 0.2824│
│营业收入增长率(%) │ 52.2916│ -5.9002│ -10.8218│ 8.6981│
│营业利润增长率(%) │ -63.2112│ 53.2462│ 102.5823│ -365.4670│
│利润总额增长率(%) │ -189.2710│ 571.5261│ 102.0220│-2030.3876│
│归属母公司净利润增长率│ -167.2001│ 759.7569│ 101.6761│-3525.4590│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6846│ 8.9971│ -4.9997│ -25.1055│
│净资产增长率(%) │ 9.7152│ 13.1509│ -3.3112│ -34.4393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.5654│ -6.2506│ -7.7103│ 17.0143│
│总资产收益率(%) │ -2.0173│ -0.8333│ -0.3887│ 4.7426│
│净资产收益率(%) │ -2.5551│ -1.0316│ -0.4744│ 6.6279│
│营业利润率(%) │ -6.4332│ -6.7733│ -6.3655│ 3.1222│
│销售毛利率(%) │ 18.7328│ 19.5973│ 21.4799│ 22.3141│
│销售净利率(%) │ -9.5654│ -6.2506│ -7.7103│ 17.0143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5661│ 0.3614│ 0.1337│ 0.8279│
│固定资产周转率 │ 0.7410│ 0.4629│ 0.1785│ 0.9442│
│流动资产周转率 │ 0.3517│ 0.2195│ 0.0809│ 0.4879│
│总资产周转率 │ 0.2079│ 0.1300│ 0.0483│ 0.2787│
│股东权益周转率 │ 0.2823│ 0.1766│ 0.0684│ 0.3780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8947│ 2.9957│ 2.8585│ 2.7747│
│速动比率(%) │ 1.2960│ 1.3709│ 1.3954│ 1.4649│
│产权比率 │ 0.2723│ 0.2711│ 0.3223│ 0.3328│
│应收账款周转率 │ 1.5513│ 0.9916│ 0.3528│ 1.6278│
│利息保障倍数 │ -7.8228│ -4.6917│ -2.6246│ 13.1464│
│资产负债率 │ 0.2140│ 0.2132│ 0.2438│ 0.2497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.2916│ 67.0780│ 120.4765│ -5.9002│
│营业利润增长率(%) │ -63.2112│ 27.1432│ 35.9521│ 53.2462│
│总资产增长率(%) │ -0.6846│ 2.9342│ 9.0965│ 8.9971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4074│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2044│ 12.0828│ 15.1058│ 13.0384│
│净利润增长率(%) │ -178.2186│ -133.9255│ 55.3914│ 794.0844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.5990│ 78.6713│ 75.6242│ 75.0178│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9173│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.5595│ 58.8177│ 59.6828│ 59.6503│
│无形资产比率(%) │ 5.2806│ 5.2436│ 5.1851│ 5.2061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288599.53│ 292682.08│ 298128.33│ 298836.81│
│流动资产 │ 169002.51│ 172149.00│ 177931.35│ 178256.95│
│非流动资产 │ 119597.01│ 120533.08│ 120196.98│ 120579.86│
│固定资产 │ 83308.75│ 84638.04│ 79796.73│ 81543.80│
│货币资金 │ 29664.66│ 34122.94│ 39125.73│ 42285.15│
│存货 │ 93335.94│ 89114.24│ 87134.76│ 82015.00│
│应收账款 │ 34861.97│ 33696.50│ 37778.63│ 43877.09│
│其他应收款 │ --│ 1644.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15239.75│ 15347.11│ 15458.31│ 15557.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25900.00│ 29998.00│ 34998.00│ 34998.00│
│预收账款 │ 0.31│ 0.32│ 0.32│ 0.32│
│应付账款 │ 17996.88│ 18328.40│ 15869.57│ 17063.72│
│流动负债 │ 58382.72│ 57464.73│ 62246.87│ 64243.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61769.48│ 62414.25│ 72672.25│ 74616.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224308.42│ 224308.42│ 218203.01│ 215857.02│
│未分配利润 │ -51000.09│ -47579.62│ -46273.76│ -45204.26│
│归属于母公司所│ 226836.31│ 230256.78│ 225457.24│ 224180.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226830.05│ 230267.83│ 225456.08│ 224220.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290589.00│ 284338.92│ 273270.21│ 274169.50│
│流动资产 │ 168180.98│ 161108.21│ 178256.95│ 149098.24│
│非流动资产 │ 122408.02│ 123230.71│ 120579.86│ 125071.26│
│固定资产 │ 82682.27│ 84363.95│ 81543.80│ 87616.15│
│货币资金 │ 29936.00│ 28760.12│ 42285.15│ 16862.37│
│存货 │ 90210.62│ 80371.25│ 82015.00│ 67854.05│
│应收账款 │ 40704.26│ 43414.63│ 43877.09│ 54242.20│
│其他应收款 │ --│ 1588.24│ --│ 1332.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15665.96│ 15775.39│ 15557.70│ 15904.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34998.00│ 30900.00│ 34998.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 0.32│ 3446.50│
│应付账款 │ 18354.17│ 17838.71│ 17063.72│ 20461.33│
│流动负债 │ 70512.23│ 64870.73│ 64243.14│ 47097.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84762.36│ 78894.47│ 74616.24│ 75811.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204335.02│ 204335.02│ 215857.02│ 204335.02│
│未分配利润 │ -51437.94│ -51909.99│ -45204.26│ -60062.67│
│归属于母公司所│ 206750.19│ 206278.14│ 195674.77│ 198125.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205826.64│ 205444.44│ 195868.54│ 198357.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61073.30│ 38462.67│ 14402.54│ 79860.80│
│营业收入 │ 61073.30│ 38462.67│ 14402.54│ 79860.80│
│营业总成本 │ 66169.67│ 40990.18│ 15999.64│ 82863.64│
│营业成本 │ 49632.59│ 30925.02│ 11308.88│ 62040.57│
│财务费用 │ 736.21│ 531.39│ 295.07│ 1888.30│
│管理费用 │ 8600.62│ 5683.27│ 3019.56│ 10902.55│
│营业利润 │ -3928.95│ -2605.17│ -916.80│ 2493.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 736.69│ 144.32│ 181.81│ 335.73│
│营业外收支净额│ -2505.56│ -79.54│ -152.71│ 11517.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6434.51│ -2684.71│ -1069.51│ 14010.80│
│所得税费用 │ -592.60│ -280.58│ 40.97│ 423.03│
│归属母公司净利│ -5795.83│ -2375.35│ -1069.50│ 14858.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5841.92│ -2404.13│ -1110.48│ 13587.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40102.86│ 23020.79│ 6532.46│ 84868.24│
│营业收入 │ 40102.86│ 23020.79│ 6532.46│ 84868.24│
│营业总成本 │ 43135.56│ 27442.12│ 8046.33│ 83696.50│
│营业成本 │ 30594.35│ 18397.00│ 5062.63│ 61767.41│
│财务费用 │ 1514.86│ 916.47│ 282.57│ 690.39│
│管理费用 │ 8266.77│ 5500.62│ 1776.09│ 10407.06│
│营业利润 │ -2407.28│ -3575.74│ -1431.42│ 1627.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 335.03│ 155.27│ 25.31│ 198.51│
│营业外收支净额│ 9615.12│ 10139.33│ -1209.96│ 459.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7207.84│ 6563.59│ -2641.38│ 2086.41│
│所得税费用 │ -260.87│ -522.92│ -151.98│ 566.67│
│归属母公司净利│ 8624.74│ 8152.68│ -2450.68│ 1728.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7468.71│ 7086.51│ -2489.39│ 1519.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67873.73│ 48113.97│ 20428.68│ 90001.57│
│经营现金流出小计│ 68265.84│ 47062.33│ 23850.96│ 109138.54│
│经营现金流量净额│ -392.12│ 1051.64│ -3422.29│ -19136.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 343.66│ 341.41│ 5.73│ 188.24│
│投资现金流出小计│ 3226.74│ 2858.15│ 1610.19│ 4058.42│
│投资现金流量净额│ -2883.08│ -2516.74│ -1604.46│ -3870.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34385.52│ 34251.40│ 16150.00│ 48210.54│
│筹资现金流出小计│ 38639.67│ 33420.24│ 15022.47│ 14581.24│
│筹资现金流量净额│ -4254.15│ 831.16│ 1127.53│ 33629.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7529.35│ -633.94│ -3899.21│ 10622.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56723.03│ 35098.53│ 10318.04│ 77430.94│
│经营现金流出小计│ 79384.30│ 51493.33│ 22300.31│ 64279.24│
│经营现金流量净额│ -22661.27│ -16394.80│ -11982.26│ 13151.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164.10│ 87.86│ 12.62│ 257.82│
│投资现金流出小计│ 3134.38│ 2984.39│ 332.61│ 4408.09│
│投资现金流量净额│ -2970.28│ -2896.53│ -319.99│ -4150.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35610.73│ 31512.73│ 14050.86│ 1442.99│
│筹资现金流出小计│ 10757.49│ 8359.79│ 4004.98│ 7730.22│
│筹资现金流量净额│ 24853.24│ 23152.94│ 10045.88│ -6287.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.01│ 0.43│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -778.32│ 3861.62│ -2255.94│ 2714.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29664.66│ 42285.15│ 16862.37│ 150.77│
│短期借款 │ 25900.00│ 34998.00│ --│ --│
│应收账款 │ 34861.97│ 43877.09│ 54242.20│ -19.11│
│应付账款 │ 17996.88│ 17063.72│ 20461.33│ -16.61│
│存货的减少 │ --│ -14160.96│ 1556.82│ -1009.61│
│流动负债合计 │ 58382.72│ 64243.14│ 47097.19│ 36.41│
│负债合计 │ 61769.48│ 74616.24│ 75811.57│ -1.58│
│营业利润 │ -3928.95│ 2493.41│ 1627.06│ 53.25│
│利润总额 │ -6434.51│ 14010.80│ 2086.41│ 571.53│
│归属于母公司所有│ -5795.83│ 14858.41│ 1728.21│ 759.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -51000.09│ -45204.26│ -60062.67│ 24.74│
│营业外收支净额 │ -2505.56│ 11517.39│ 459.35│ 2407.32│
│购买商品、接受劳│ 40183.01│ 55609.59│ 36662.33│ 51.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67873.73│ 90001.57│ 77430.94│ 16.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68265.84│ 109138.54│ 64279.24│ 69.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -392.12│ -19136.98│ 13151.70│ -245.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 343.66│ 188.24│ 257.82│ -26.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3226.74│ 4058.42│ 4408.09│ -7.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2883.08│ -3870.19│ -4150.27│ 6.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3206.74│ 4058.42│ 4408.09│ -7.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34385.52│ 48210.54│ 1442.99│ 3241.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38639.67│ 14581.24│ 7730.22│ 88.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4254.15│ 33629.31│ -6287.23│ 634.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1127.45│ 1467.01│ 705.92│ 107.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7529.35│ 10622.16│ 2714.21│ 291.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31650.22│ -4638.55│ -582.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31650.22│ -4638.55│ -582.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39757.94│ 49.7840│ 6233.67│ 41.9538│
│第三季度│ 17082.07│ 21.3898│ 472.05│ 3.1770│
│第二季度│ 16488.33│ 20.6463│ 10603.37│ 71.3627│
│第一季度│ 6532.46│ 8.1798│ -2450.68│ -16.4936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32080.70│ 37.8006│ -1759.42│ -101.8059│
│第三季度│ 22326.55│ 26.3073│ 4359.30│ 252.2435│
│第二季度│ 11710.60│ 13.7986│ -2844.12│ -164.5704│
│第一季度│ 18750.38│ 22.0935│ 1972.46│ 114.1328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘