特锐德 特锐德 财务分析报告
≈≈特锐德300001≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0010│ 0.0049│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.7512│ 5.6936│ 4.7756│ 4.5665│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8526│ -0.7631│ -0.5100│ 0.1605│
│每股现金流量(元) │ -0.4894│ -0.3278│ -0.5578│ 0.3508│
│每股资本公积金(元) │ 3.0864│ 3.0790│ 2.0453│ 1.8518│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1668│ 0.1668│ 0.1740│ 0.1740│
│每股未分配利润(元) │ 1.4876│ 1.4375│ 1.5457│ 1.5303│
│净资产收益率(%) │ 1.2299│ 0.3631│ 0.3228│ 3.7988│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 0.4300│ 0.3200│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4324│ 0.0196│ 0.0783│ 1.3594│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0200│ --│ 1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1874141.55│1803334.80│1693294.04│1706681.42│
│归属母公司股东权益 │ 598528.58│ 592535.83│ 476395.85│ 455536.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 562581.64│ 339109.43│ 139283.14│ 742061.74│
│营业成本(万元) │ 458872.92│ 277846.12│ 112150.11│ 583080.70│
│投资收益(万元) │ 5636.45│ 4559.84│ 2560.83│ 12831.86│
│净利润(万元) │ 2285.16│ -2713.63│ 172.68│ 15012.17│
│营业利润(万元) │ 633.05│ -6207.86│ -1028.73│ 13576.22│
│利润总额(万元) │ -299.52│ -6962.48│ -1033.40│ 12322.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 7361.16│ 2151.61│ 1538.01│ 17304.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -88732.01│ -79412.89│ -50872.06│ 16007.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0684│ -1.7400│ -0.0928│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.4594│ 4.3756│ 4.3091│ 3.3633│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4834│ -0.7589│ -0.4987│ 0.3910│
│每股现金流量(元) │ -0.0966│ -0.0284│ 0.3113│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 1.8259│ 1.8496│ 1.8482│ 0.8340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│
│每股未分配利润(元) │ 1.4602│ 1.3528│ 1.2879│ 1.3608│
│净资产收益率(%) │ 2.6789│ 0.2744│ -1.6917│ 8.0537│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 0.3600│ -2.1900│ 8.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5269│ -0.4858│ -2.2428│ 4.5089│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 4.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1634140.83│1566138.92│1557924.47│1496797.70│
│归属母公司股东权益 │ 444856.10│ 436494.67│ 429861.05│ 335509.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 461597.96│ 264619.67│ 78617.48│ 673908.61│
│营业成本(万元) │ 364560.35│ 212520.43│ 65814.19│ 495201.86│
│投资收益(万元) │ 9189.41│ 5836.23│ 2361.55│ 14056.45│
│净利润(万元) │ 6582.95│ -3344.48│ -9619.19│ 24503.14│
│营业利润(万元) │ 4860.54│ -5672.43│ -11200.09│ 27253.76│
│利润总额(万元) │ 3957.67│ -6591.49│ -11076.84│ 25768.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 11917.33│ 1197.87│ -7271.75│ 27021.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -48224.57│ -75702.40│ -49752.32│ 39004.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1700│ 0.2700│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0246│ 0.0600│ 0.1500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.7512│ 4.5665│ 3.3633│ 3.1291│
│每股资本公积金(元) │ 3.0864│ 1.8518│ 0.8340│ 0.8740│
│每股未分配利润(元) │ 1.4876│ 1.5303│ 1.3608│ 1.1118│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8526│ 0.1605│ 0.3910│ 0.7940│
│每股现金流量(元) │ -0.4894│ 0.3508│ 0.0343│ -0.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2824│ 5.3513│ 5.3088│ 4.0878│
│应收账款周转率 │ 1.1300│ 1.6494│ 1.4716│ 1.3470│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.4633│ 0.4757│ 0.4605│
│营业收入增长率(%) │ 21.8770│ 10.1131│ 14.1517│ 15.6440│
│营业利润增长率(%) │ -86.9757│ -50.1859│ 69.1464│ -30.6750│
│利润总额增长率(%) │ -107.5682│ -52.1787│ 57.2671│ -44.2739│
│归属母公司净利润增长率│ -38.2315│ -35.9579│ 50.9601│ -35.6868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6867│ 14.0222│ 12.0114│ 8.8625│
│净资产增长率(%) │ 34.5443│ 35.7746│ 7.4832│ 5.0565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4062│ -0.8002│ 0.1240│ 2.0230│
│总资产收益率(%) │ 0.1303│ -0.1611│ 0.0106│ 0.9372│
│净资产收益率(%) │ 1.2299│ 0.3631│ 0.3228│ 3.7988│
│营业利润率(%) │ 0.1125│ -1.8306│ -0.7386│ 1.8295│
│销售毛利率(%) │ 18.4344│ 18.0659│ 19.4805│ 21.4242│
│销售净利率(%) │ 0.4062│ -0.8002│ 0.1240│ 2.0230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2824│ 2.0790│ 0.8322│ 5.3513│
│固定资产周转率 │ 2.0650│ 1.2380│ 0.5076│ 2.5728│
│流动资产周转率 │ 0.4867│ 0.2991│ 0.1282│ 0.7373│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.1932│ 0.0819│ 0.4633│
│股东权益周转率 │ 0.9324│ 0.5691│ 0.2621│ 1.6395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2726│ 1.2943│ 1.1563│ 1.0596│
│速动比率(%) │ 1.1140│ 1.0031│ 0.8584│ 0.8187│
│产权比率 │ 1.7087│ 1.8879│ 2.3672│ 2.5657│
│应收账款周转率 │ 1.1300│ 0.7187│ 0.3104│ 1.6494│
│利息保障倍数 │ 1.1267│ 0.3272│ 0.8045│ 1.5926│
│资产负债率 │ 0.6308│ 0.6203│ 0.6660│ 0.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8770│ 28.1497│ 77.1656│ 10.1131│
│营业利润增长率(%) │ -86.9757│ -9.4392│ 90.8150│ -50.1859│
│总资产增长率(%) │ 14.6867│ 15.1453│ 8.6891│ 14.0222│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.6204│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.3860│ 35.0101│ 13.7381│ 46.4293│
│净利润增长率(%) │ -65.2868│ 18.8623│ 101.7952│ -38.7337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9361│ 32.8578│ 28.1343│ 26.6914│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3872│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.4736│ 64.5335│ 63.1741│ 64.6608│
│无形资产比率(%) │ 4.3894│ 4.5483│ 4.9521│ 4.7527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1874141.55│ 1803334.80│ 1693294.04│ 1706681.42│
│流动资产 │ 1208327.00│ 1163754.51│ 1069723.15│ 1103554.45│
│非流动资产 │ 665814.55│ 639580.29│ 623570.89│ 603126.96│
│固定资产 │ 256479.91│ 259448.78│ 260335.92│ 288406.39│
│货币资金 │ 163870.61│ 182435.02│ 164657.47│ 226321.06│
│存货 │ 150552.29│ 138247.60│ 140485.88│ 129044.59│
│应收账款 │ 540133.74│ 488052.61│ 441963.00│ 455600.29│
│其他应收款 │ --│ 42150.67│ --│ 34928.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82263.39│ 82020.72│ 83852.79│ 81112.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 277170.88│ 264286.87│ 286337.42│ 349350.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 336097.84│ 320327.94│ 306694.42│ 345938.87│
│流动负债 │ 949511.26│ 899161.64│ 925088.77│ 1041486.07│
│长期借款 │ 147747.04│ 138443.47│ 119376.80│ 60336.80│
│总负债 │ 1182255.92│ 1118670.82│ 1127745.31│ 1168784.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 321202.89│ 320435.78│ 204036.36│ 184732.75│
│未分配利润 │ 154813.89│ 149604.34│ 154194.29│ 152656.28│
│归属于母公司所│ 598528.58│ 592535.83│ 476395.85│ 455536.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 691885.63│ 684663.98│ 565548.73│ 537897.40│
│商誉 │ 18928.55│ 18928.55│ 18842.17│ 17736.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1634140.83│ 1566138.92│ 1557924.47│ 1496797.70│
│流动资产 │ 1029406.89│ 958623.10│ 967974.55│ 909461.71│
│非流动资产 │ 604733.94│ 607515.81│ 589949.92│ 587335.99│
│固定资产 │ 306268.75│ 300358.69│ 278813.88│ 288441.22│
│货币资金 │ 170897.18│ 171726.30│ 201536.83│ 176827.06│
│存货 │ 112908.29│ 85328.80│ 89846.14│ 88877.03│
│应收账款 │ 516152.41│ 482223.96│ 460868.35│ 444197.73│
│其他应收款 │ --│ 30308.76│ --│ 38327.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74045.09│ 72805.05│ 74340.43│ 72816.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 402342.20│ 405824.52│ 397847.53│ 393806.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33317.84│
│应付账款 │ 327875.50│ 306988.92│ 286146.44│ 306682.86│
│流动负债 │ 1039325.92│ 980144.09│ 965246.86│ 1010522.37│
│长期借款 │ 10700.00│ 9700.00│ 26110.00│ 27310.00│
│总负债 │ 1119291.45│ 1059018.37│ 1060686.79│ 1129455.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 182141.83│ 184515.11│ 184368.85│ 83199.16│
│未分配利润 │ 145668.33│ 134948.86│ 128474.38│ 135746.13│
│归属于母公司所│ 444856.10│ 436494.67│ 429861.05│ 335509.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514849.37│ 507120.55│ 497237.68│ 367342.69│
│商誉 │ 17736.88│ 17736.88│ 17724.89│ 17724.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 562581.64│ 339109.43│ 139283.14│ 742061.74│
│营业收入 │ 562581.64│ 339109.43│ 139283.14│ 742061.74│
│营业总成本 │ 576107.18│ 349399.11│ 144782.52│ 741636.66│
│营业成本 │ 458872.92│ 277846.12│ 112150.11│ 583080.70│
│财务费用 │ 15017.77│ 10973.06│ 5285.57│ 21841.33│
│管理费用 │ 42128.23│ 26905.53│ 13103.04│ 52259.56│
│营业利润 │ 633.05│ -6207.86│ -1028.73│ 13576.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5636.45│ 4559.84│ 2560.83│ 12831.86│
│营业外收支净额│ -932.57│ -754.61│ -4.67│ -1253.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -299.52│ -6962.48│ -1033.40│ 12322.62│
│所得税费用 │ -2584.68│ -4248.84│ -1206.08│ -2689.54│
│归属母公司净利│ 7361.16│ 2151.61│ 1538.01│ 17304.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2285.16│ -2713.63│ 172.68│ 15012.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 461597.96│ 264619.67│ 78617.48│ 673908.61│
│营业收入 │ 461597.96│ 264619.67│ 78617.48│ 673908.61│
│营业总成本 │ 474009.16│ 277652.69│ 95204.64│ 676196.41│
│营业成本 │ 364560.35│ 212520.43│ 65814.19│ 495201.86│
│财务费用 │ 16131.28│ 10918.94│ 6301.55│ 28633.21│
│管理费用 │ 34534.47│ 22736.82│ 10461.29│ 47711.64│
│营业利润 │ 4860.54│ -5672.43│ -11200.09│ 27253.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9189.41│ 5836.23│ 2361.55│ 14056.45│
│营业外收支净额│ -902.87│ -919.05│ 123.25│ -1485.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3957.67│ -6591.49│ -11076.84│ 25768.06│
│所得税费用 │ -2625.28│ -3247.01│ -1457.65│ 1264.91│
│归属母公司净利│ 11917.33│ 1197.87│ -7271.75│ 27021.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6582.95│ -3344.48│ -9619.19│ 24503.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546832.98│ 346207.31│ 183186.06│ 690221.41│
│经营现金流出小计│ 635564.99│ 425620.20│ 234058.12│ 674214.38│
│经营现金流量净额│ -88732.01│ -79412.89│ -50872.06│ 16007.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9371.30│ 4321.17│ 3163.88│ 16226.41│
│投资现金流出小计│ 94795.07│ 71868.57│ 11789.82│ 73470.55│
│投资现金流量净额│ -85423.77│ -67547.40│ -8625.94│ -57244.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 548492.65│ 388924.08│ 191634.83│ 623731.36│
│筹资现金流出小计│ 424239.63│ 276065.14│ 187779.68│ 547412.25│
│筹资现金流量净额│ 124253.02│ 112858.94│ 3855.15│ 76319.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1026.86│ -8.86│ -6.19│ -86.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50929.62│ -34110.21│ -55649.04│ 34995.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 439790.19│ 237241.64│ 129715.27│ 599956.88│
│经营现金流出小计│ 488014.76│ 312944.05│ 179467.59│ 560952.51│
│经营现金流量净额│ -48224.57│ -75702.40│ -49752.32│ 39004.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3358.99│ 2319.81│ 263.19│ 12601.19│
│投资现金流出小计│ 33518.10│ 22449.50│ 11584.57│ 58636.33│
│投资现金流量净额│ -30159.11│ -20129.69│ -11321.38│ -46035.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 510706.44│ 374764.29│ 245442.79│ 571158.27│
│筹资现金流出小计│ 442208.79│ 281697.09│ 153251.48│ 560993.18│
│筹资现金流量净额│ 68497.65│ 93067.20│ 92191.32│ 10165.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 251.03│ -68.52│ -63.98│ 290.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9634.99│ -2833.40│ 31053.64│ 3424.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163870.61│ 226321.06│ 176827.06│ 27.99│
│短期借款 │ 277170.88│ 349350.57│ 393806.18│ -11.29│
│应收账款 │ 540133.74│ 455600.29│ 444197.73│ 2.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 38327.78│ --│
│应付账款 │ 336097.84│ 345938.87│ 306682.86│ 12.80│
│在建工程 │ --│ --│ 19111.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -40752.92│ -14913.97│ -173.25│
│流动负债合计 │ 949511.26│1041486.07│1010522.37│ 3.06│
│长期借款 │ 147747.04│ 60336.80│ 27310.00│ 120.93│
│负债合计 │1182255.92│1168784.02│1129455.01│ 3.48│
│营业利润 │ 633.05│ 13576.22│ 27253.76│ -50.19│
│利润总额 │ -299.52│ 12322.62│ 25768.06│ -52.18│
│归属于母公司所有│ 7361.16│ 17304.88│ 27021.09│ -35.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 154813.89│ 152656.28│ 135746.13│ 12.46│
│营业外收支净额 │ -932.57│ -1253.60│ -1485.70│ 15.62│
│购买商品、接受劳│ 484895.71│ 515467.97│ 411921.97│ 25.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 546832.98│ 690221.41│ 599956.88│ 15.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 635564.99│ 674214.38│ 560952.51│ 20.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -88732.01│ 16007.03│ 39004.37│ -58.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9371.30│ 16226.41│ 12601.19│ 28.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94795.07│ 73470.55│ 58636.33│ 25.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85423.77│ -57244.14│ -46035.14│ -24.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41989.61│ 64888.97│ 54656.97│ 18.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 548492.65│ 623731.36│ 571158.27│ 9.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 424239.63│ 547412.25│ 560993.18│ -2.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124253.02│ 76319.11│ 10165.09│ 650.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18935.90│ 23122.95│ 35020.78│ -33.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50929.62│ 34995.57│ 3424.73│ 921.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86779.86│ 21667.05│ 300.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86779.86│ 21667.05│ 300.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 280463.78│ 37.7952│ 5387.54│ 31.1331│
│第三季度│ 196978.29│ 26.5447│ 10719.46│ 61.9448│
│第二季度│ 186002.19│ 25.0656│ 8469.62│ 48.9435│
│第一季度│ 78617.48│ 10.5945│ -7271.75│ -42.0214│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 273543.66│ 40.5906│ 11490.32│ 42.5235│
│第三季度│ 162145.53│ 24.0605│ 7126.93│ 26.3754│
│第二季度│ 130985.11│ 19.4366│ 4773.69│ 17.6665│
│第一季度│ 107234.32│ 15.9123│ 3630.15│ 13.4345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0010│ 0.0049│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.7512│ 5.6936│ 4.7756│ 4.5665│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8526│ -0.7631│ -0.5100│ 0.1605│
│每股现金流量(元) │ -0.4894│ -0.3278│ -0.5578│ 0.3508│
│每股资本公积金(元) │ 3.0864│ 3.0790│ 2.0453│ 1.8518│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1668│ 0.1668│ 0.1740│ 0.1740│
│每股未分配利润(元) │ 1.4876│ 1.4375│ 1.5457│ 1.5303│
│净资产收益率(%) │ 1.2299│ 0.3631│ 0.3228│ 3.7988│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 0.4300│ 0.3200│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4324│ 0.0196│ 0.0783│ 1.3594│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0200│ --│ 1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1874141.55│1803334.80│1693294.04│1706681.42│
│归属母公司股东权益 │ 598528.58│ 592535.83│ 476395.85│ 455536.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 562581.64│ 339109.43│ 139283.14│ 742061.74│
│营业成本(万元) │ 458872.92│ 277846.12│ 112150.11│ 583080.70│
│投资收益(万元) │ 5636.45│ 4559.84│ 2560.83│ 12831.86│
│净利润(万元) │ 2285.16│ -2713.63│ 172.68│ 15012.17│
│营业利润(万元) │ 633.05│ -6207.86│ -1028.73│ 13576.22│
│利润总额(万元) │ -299.52│ -6962.48│ -1033.40│ 12322.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 7361.16│ 2151.61│ 1538.01│ 17304.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -88732.01│ -79412.89│ -50872.06│ 16007.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0684│ -1.7400│ -0.0928│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.4594│ 4.3756│ 4.3091│ 3.3633│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4834│ -0.7589│ -0.4987│ 0.3910│
│每股现金流量(元) │ -0.0966│ -0.0284│ 0.3113│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 1.8259│ 1.8496│ 1.8482│ 0.8340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│
│每股未分配利润(元) │ 1.4602│ 1.3528│ 1.2879│ 1.3608│
│净资产收益率(%) │ 2.6789│ 0.2744│ -1.6917│ 8.0537│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 0.3600│ -2.1900│ 8.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5269│ -0.4858│ -2.2428│ 4.5089│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 4.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1634140.83│1566138.92│1557924.47│1496797.70│
│归属母公司股东权益 │ 444856.10│ 436494.67│ 429861.05│ 335509.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 461597.96│ 264619.67│ 78617.48│ 673908.61│
│营业成本(万元) │ 364560.35│ 212520.43│ 65814.19│ 495201.86│
│投资收益(万元) │ 9189.41│ 5836.23│ 2361.55│ 14056.45│
│净利润(万元) │ 6582.95│ -3344.48│ -9619.19│ 24503.14│
│营业利润(万元) │ 4860.54│ -5672.43│ -11200.09│ 27253.76│
│利润总额(万元) │ 3957.67│ -6591.49│ -11076.84│ 25768.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 11917.33│ 1197.87│ -7271.75│ 27021.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -48224.57│ -75702.40│ -49752.32│ 39004.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1700│ 0.2700│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0246│ 0.0600│ 0.1500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.7512│ 4.5665│ 3.3633│ 3.1291│
│每股资本公积金(元) │ 3.0864│ 1.8518│ 0.8340│ 0.8740│
│每股未分配利润(元) │ 1.4876│ 1.5303│ 1.3608│ 1.1118│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8526│ 0.1605│ 0.3910│ 0.7940│
│每股现金流量(元) │ -0.4894│ 0.3508│ 0.0343│ -0.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2824│ 5.3513│ 5.3088│ 4.0878│
│应收账款周转率 │ 1.1300│ 1.6494│ 1.4716│ 1.3470│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.4633│ 0.4757│ 0.4605│
│营业收入增长率(%) │ 21.8770│ 10.1131│ 14.1517│ 15.6440│
│营业利润增长率(%) │ -86.9757│ -50.1859│ 69.1464│ -30.6750│
│利润总额增长率(%) │ -107.5682│ -52.1787│ 57.2671│ -44.2739│
│归属母公司净利润增长率│ -38.2315│ -35.9579│ 50.9601│ -35.6868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6867│ 14.0222│ 12.0114│ 8.8625│
│净资产增长率(%) │ 34.5443│ 35.7746│ 7.4832│ 5.0565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4062│ -0.8002│ 0.1240│ 2.0230│
│总资产收益率(%) │ 0.1303│ -0.1611│ 0.0106│ 0.9372│
│净资产收益率(%) │ 1.2299│ 0.3631│ 0.3228│ 3.7988│
│营业利润率(%) │ 0.1125│ -1.8306│ -0.7386│ 1.8295│
│销售毛利率(%) │ 18.4344│ 18.0659│ 19.4805│ 21.4242│
│销售净利率(%) │ 0.4062│ -0.8002│ 0.1240│ 2.0230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2824│ 2.0790│ 0.8322│ 5.3513│
│固定资产周转率 │ 2.0650│ 1.2380│ 0.5076│ 2.5728│
│流动资产周转率 │ 0.4867│ 0.2991│ 0.1282│ 0.7373│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.1932│ 0.0819│ 0.4633│
│股东权益周转率 │ 0.9324│ 0.5691│ 0.2621│ 1.6395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2726│ 1.2943│ 1.1563│ 1.0596│
│速动比率(%) │ 1.1140│ 1.0031│ 0.8584│ 0.8187│
│产权比率 │ 1.7087│ 1.8879│ 2.3672│ 2.5657│
│应收账款周转率 │ 1.1300│ 0.7187│ 0.3104│ 1.6494│
│利息保障倍数 │ 1.1267│ 0.3272│ 0.8045│ 1.5926│
│资产负债率 │ 0.6308│ 0.6203│ 0.6660│ 0.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8770│ 28.1497│ 77.1656│ 10.1131│
│营业利润增长率(%) │ -86.9757│ -9.4392│ 90.8150│ -50.1859│
│总资产增长率(%) │ 14.6867│ 15.1453│ 8.6891│ 14.0222│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.6204│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.3860│ 35.0101│ 13.7381│ 46.4293│
│净利润增长率(%) │ -65.2868│ 18.8623│ 101.7952│ -38.7337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9361│ 32.8578│ 28.1343│ 26.6914│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3872│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.4736│ 64.5335│ 63.1741│ 64.6608│
│无形资产比率(%) │ 4.3894│ 4.5483│ 4.9521│ 4.7527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1874141.55│ 1803334.80│ 1693294.04│ 1706681.42│
│流动资产 │ 1208327.00│ 1163754.51│ 1069723.15│ 1103554.45│
│非流动资产 │ 665814.55│ 639580.29│ 623570.89│ 603126.96│
│固定资产 │ 256479.91│ 259448.78│ 260335.92│ 288406.39│
│货币资金 │ 163870.61│ 182435.02│ 164657.47│ 226321.06│
│存货 │ 150552.29│ 138247.60│ 140485.88│ 129044.59│
│应收账款 │ 540133.74│ 488052.61│ 441963.00│ 455600.29│
│其他应收款 │ --│ 42150.67│ --│ 34928.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82263.39│ 82020.72│ 83852.79│ 81112.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 277170.88│ 264286.87│ 286337.42│ 349350.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 336097.84│ 320327.94│ 306694.42│ 345938.87│
│流动负债 │ 949511.26│ 899161.64│ 925088.77│ 1041486.07│
│长期借款 │ 147747.04│ 138443.47│ 119376.80│ 60336.80│
│总负债 │ 1182255.92│ 1118670.82│ 1127745.31│ 1168784.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 321202.89│ 320435.78│ 204036.36│ 184732.75│
│未分配利润 │ 154813.89│ 149604.34│ 154194.29│ 152656.28│
│归属于母公司所│ 598528.58│ 592535.83│ 476395.85│ 455536.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 691885.63│ 684663.98│ 565548.73│ 537897.40│
│商誉 │ 18928.55│ 18928.55│ 18842.17│ 17736.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1634140.83│ 1566138.92│ 1557924.47│ 1496797.70│
│流动资产 │ 1029406.89│ 958623.10│ 967974.55│ 909461.71│
│非流动资产 │ 604733.94│ 607515.81│ 589949.92│ 587335.99│
│固定资产 │ 306268.75│ 300358.69│ 278813.88│ 288441.22│
│货币资金 │ 170897.18│ 171726.30│ 201536.83│ 176827.06│
│存货 │ 112908.29│ 85328.80│ 89846.14│ 88877.03│
│应收账款 │ 516152.41│ 482223.96│ 460868.35│ 444197.73│
│其他应收款 │ --│ 30308.76│ --│ 38327.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74045.09│ 72805.05│ 74340.43│ 72816.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 402342.20│ 405824.52│ 397847.53│ 393806.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33317.84│
│应付账款 │ 327875.50│ 306988.92│ 286146.44│ 306682.86│
│流动负债 │ 1039325.92│ 980144.09│ 965246.86│ 1010522.37│
│长期借款 │ 10700.00│ 9700.00│ 26110.00│ 27310.00│
│总负债 │ 1119291.45│ 1059018.37│ 1060686.79│ 1129455.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 182141.83│ 184515.11│ 184368.85│ 83199.16│
│未分配利润 │ 145668.33│ 134948.86│ 128474.38│ 135746.13│
│归属于母公司所│ 444856.10│ 436494.67│ 429861.05│ 335509.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514849.37│ 507120.55│ 497237.68│ 367342.69│
│商誉 │ 17736.88│ 17736.88│ 17724.89│ 17724.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 562581.64│ 339109.43│ 139283.14│ 742061.74│
│营业收入 │ 562581.64│ 339109.43│ 139283.14│ 742061.74│
│营业总成本 │ 576107.18│ 349399.11│ 144782.52│ 741636.66│
│营业成本 │ 458872.92│ 277846.12│ 112150.11│ 583080.70│
│财务费用 │ 15017.77│ 10973.06│ 5285.57│ 21841.33│
│管理费用 │ 42128.23│ 26905.53│ 13103.04│ 52259.56│
│营业利润 │ 633.05│ -6207.86│ -1028.73│ 13576.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5636.45│ 4559.84│ 2560.83│ 12831.86│
│营业外收支净额│ -932.57│ -754.61│ -4.67│ -1253.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -299.52│ -6962.48│ -1033.40│ 12322.62│
│所得税费用 │ -2584.68│ -4248.84│ -1206.08│ -2689.54│
│归属母公司净利│ 7361.16│ 2151.61│ 1538.01│ 17304.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2285.16│ -2713.63│ 172.68│ 15012.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 461597.96│ 264619.67│ 78617.48│ 673908.61│
│营业收入 │ 461597.96│ 264619.67│ 78617.48│ 673908.61│
│营业总成本 │ 474009.16│ 277652.69│ 95204.64│ 676196.41│
│营业成本 │ 364560.35│ 212520.43│ 65814.19│ 495201.86│
│财务费用 │ 16131.28│ 10918.94│ 6301.55│ 28633.21│
│管理费用 │ 34534.47│ 22736.82│ 10461.29│ 47711.64│
│营业利润 │ 4860.54│ -5672.43│ -11200.09│ 27253.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9189.41│ 5836.23│ 2361.55│ 14056.45│
│营业外收支净额│ -902.87│ -919.05│ 123.25│ -1485.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3957.67│ -6591.49│ -11076.84│ 25768.06│
│所得税费用 │ -2625.28│ -3247.01│ -1457.65│ 1264.91│
│归属母公司净利│ 11917.33│ 1197.87│ -7271.75│ 27021.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6582.95│ -3344.48│ -9619.19│ 24503.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546832.98│ 346207.31│ 183186.06│ 690221.41│
│经营现金流出小计│ 635564.99│ 425620.20│ 234058.12│ 674214.38│
│经营现金流量净额│ -88732.01│ -79412.89│ -50872.06│ 16007.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9371.30│ 4321.17│ 3163.88│ 16226.41│
│投资现金流出小计│ 94795.07│ 71868.57│ 11789.82│ 73470.55│
│投资现金流量净额│ -85423.77│ -67547.40│ -8625.94│ -57244.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 548492.65│ 388924.08│ 191634.83│ 623731.36│
│筹资现金流出小计│ 424239.63│ 276065.14│ 187779.68│ 547412.25│
│筹资现金流量净额│ 124253.02│ 112858.94│ 3855.15│ 76319.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1026.86│ -8.86│ -6.19│ -86.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50929.62│ -34110.21│ -55649.04│ 34995.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 439790.19│ 237241.64│ 129715.27│ 599956.88│
│经营现金流出小计│ 488014.76│ 312944.05│ 179467.59│ 560952.51│
│经营现金流量净额│ -48224.57│ -75702.40│ -49752.32│ 39004.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3358.99│ 2319.81│ 263.19│ 12601.19│
│投资现金流出小计│ 33518.10│ 22449.50│ 11584.57│ 58636.33│
│投资现金流量净额│ -30159.11│ -20129.69│ -11321.38│ -46035.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 510706.44│ 374764.29│ 245442.79│ 571158.27│
│筹资现金流出小计│ 442208.79│ 281697.09│ 153251.48│ 560993.18│
│筹资现金流量净额│ 68497.65│ 93067.20│ 92191.32│ 10165.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 251.03│ -68.52│ -63.98│ 290.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9634.99│ -2833.40│ 31053.64│ 3424.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163870.61│ 226321.06│ 176827.06│ 27.99│
│短期借款 │ 277170.88│ 349350.57│ 393806.18│ -11.29│
│应收账款 │ 540133.74│ 455600.29│ 444197.73│ 2.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 38327.78│ --│
│应付账款 │ 336097.84│ 345938.87│ 306682.86│ 12.80│
│在建工程 │ --│ --│ 19111.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -40752.92│ -14913.97│ -173.25│
│流动负债合计 │ 949511.26│1041486.07│1010522.37│ 3.06│
│长期借款 │ 147747.04│ 60336.80│ 27310.00│ 120.93│
│负债合计 │1182255.92│1168784.02│1129455.01│ 3.48│
│营业利润 │ 633.05│ 13576.22│ 27253.76│ -50.19│
│利润总额 │ -299.52│ 12322.62│ 25768.06│ -52.18│
│归属于母公司所有│ 7361.16│ 17304.88│ 27021.09│ -35.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 154813.89│ 152656.28│ 135746.13│ 12.46│
│营业外收支净额 │ -932.57│ -1253.60│ -1485.70│ 15.62│
│购买商品、接受劳│ 484895.71│ 515467.97│ 411921.97│ 25.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 546832.98│ 690221.41│ 599956.88│ 15.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 635564.99│ 674214.38│ 560952.51│ 20.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -88732.01│ 16007.03│ 39004.37│ -58.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9371.30│ 16226.41│ 12601.19│ 28.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94795.07│ 73470.55│ 58636.33│ 25.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85423.77│ -57244.14│ -46035.14│ -24.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41989.61│ 64888.97│ 54656.97│ 18.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 548492.65│ 623731.36│ 571158.27│ 9.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 424239.63│ 547412.25│ 560993.18│ -2.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124253.02│ 76319.11│ 10165.09│ 650.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18935.90│ 23122.95│ 35020.78│ -33.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50929.62│ 34995.57│ 3424.73│ 921.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86779.86│ 21667.05│ 300.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86779.86│ 21667.05│ 300.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 280463.78│ 37.7952│ 5387.54│ 31.1331│
│第三季度│ 196978.29│ 26.5447│ 10719.46│ 61.9448│
│第二季度│ 186002.19│ 25.0656│ 8469.62│ 48.9435│
│第一季度│ 78617.48│ 10.5945│ -7271.75│ -42.0214│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 273543.66│ 40.5906│ 11490.32│ 42.5235│
│第三季度│ 162145.53│ 24.0605│ 7126.93│ 26.3754│
│第二季度│ 130985.11│ 19.4366│ 4773.69│ 17.6665│
│第一季度│ 107234.32│ 15.9123│ 3630.15│ 13.4345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘