财务分析报告
≈≈传智教育003032≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ 0.0170│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0351│ -0.0085│ 0.1081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.9820│ 2.8900│ 2.8572│ 2.3477│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3397│ 0.1021│ 0.0195│ 0.0400│
│每股现金流量(元) │ 0.1015│ -0.2051│ 0.6576│ -0.0908│
│每股资本公积金(元) │ 0.6858│ 0.6858│ 0.6858│ 0.0576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│
│每股未分配利润(元) │ 1.1492│ 1.0561│ 1.0244│ 1.0082│
│净资产收益率(%) │ 5.2967│ 2.2472│ 0.5652│ 7.6520│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5700│ 2.3600│ 0.6200│ 7.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7096│ 1.1281│ -0.2834│ 4.5959│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1800│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176753.76│ 173533.31│ 171896.91│ 111101.41│
│归属母公司股东权益 │ 120011.02│ 116267.10│ 114988.45│ 85034.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48984.32│ 30364.02│ 13892.52│ 63961.99│
│营业成本(万元) │ 25023.91│ 16431.58│ 7960.37│ 35206.64│
│投资收益(万元) │ 1397.85│ 931.79│ 389.54│ 929.12│
│净利润(万元) │ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
│营业利润(万元) │ 6350.83│ 2496.92│ 523.61│ 4274.77│
│利润总额(万元) │ 6658.49│ 2618.19│ 689.56│ 6395.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 13672.92│ 4109.79│ 786.33│ 1609.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0800│ -0.0070│ 0.5000│
│基本每股收益 │ --│ -0.1206│ --│ 0.4109│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.2017│ 2.0743│ --│ 2.1505│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0616│ -0.2585│ -0.2675│ 0.3699│
│每股现金流量(元) │ 0.1128│ -0.2620│ -0.2657│ 0.3071│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0552│ --│ 0.0465│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1498│ --│ 0.1498│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8693│ --│ 0.9542│
│净资产收益率(%) │ 1.7283│ -4.0950│ --│ 23.1439│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -4.0200│ -0.3000│ 26.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3680│ -6.1729│ --│ 19.0197│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.0600│ --│ 21.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109700.27│ 104104.38│ --│ 112220.32│
│归属母公司股东权益 │ 79746.72│ 75132.89│ --│ 77891.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44080.73│ 26354.73│ 14800.24│ 92366.74│
│营业成本(万元) │ 26892.40│ 18777.08│ 9816.33│ 46806.39│
│投资收益(万元) │ 929.12│ 929.12│ 544.36│ 1871.52│
│净利润(万元) │ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
│营业利润(万元) │ -1252.84│ -5296.94│ -1135.06│ 18322.91│
│利润总额(万元) │ 704.58│ -4401.78│ -638.73│ 20245.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -2232.36│ -9362.14│ -9689.47│ 13396.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1800│ 0.5000│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1121│ 0.1081│ 0.4109│ 0.3607│
│每股净资产(元) │ 2.9820│ 2.3477│ 2.1505│ 1.6413│
│每股资本公积金(元) │ 0.6858│ 0.0576│ 0.0465│ 0.0289│
│每股未分配利润(元) │ 1.1492│ 1.0082│ 0.9542│ 0.5090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3397│ 0.0400│ 0.3699│ 0.5129│
│每股现金流量(元) │ 0.1015│ -0.0908│ 0.3071│ 0.3392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 71.8659│ 157.9755│ 176.9078│ --│
│总资产周转率 │ 0.3403│ 0.5728│ 0.8957│ --│
│营业收入增长率(%) │ 11.1241│ -30.7521│ 16.7063│ 13.2302│
│营业利润增长率(%) │ 606.9154│ -76.6698│ 13.8533│ 5.9977│
│利润总额增长率(%) │ 845.0307│ -68.4130│ --│ --│
│归属母公司净利润增长率│ 361.2135│ -63.9056│ 6.1643│ 24.3706│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.1243│ -0.9971│ 19.3650│ 30.1054│
│净资产增长率(%) │ 50.4902│ 9.1696│ 31.0239│ 27.6167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9769│ 8.6047│ 4.6782│ 10.1729│
│总资产收益率(%) │ 4.4382│ 1.8821│ --│ 5.8273│
│净资产收益率(%) │ 5.2967│ 2.2472│ 0.5652│ 7.6520│
│营业利润率(%) │ 12.9650│ 8.2233│ 3.7690│ 6.6833│
│销售毛利率(%) │ 48.9144│ 28.7525│ 42.7003│ 44.9569│
│销售净利率(%) │ 12.9769│ -11.6742│ 4.6782│ 10.1729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 172.3831│ 101.4321│ 43.3912│ 154.8122│
│流动资产周转率 │ 0.4518│ 0.2948│ 0.1363│ 0.7163│
│总资产周转率 │ 0.3403│ 0.2134│ 0.0982│ 0.5728│
│股东权益周转率 │ 0.4904│ 0.3173│ --│ 0.7852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1907│ 4.0252│ 4.0454│ 3.3346│
│速动比率(%) │ 4.1907│ 3.9797│ 4.0099│ 3.2686│
│产权比率 │ 0.4728│ 0.4925│ 0.4949│ 0.3066│
│应收账款周转率 │ 71.8659│ 45.6179│ 22.0943│ 157.9755│
│利息保障倍数 │ 6.1246│ 5.2006│ 3.0433│ --│
│资产负债率 │ 0.3210│ 0.3300│ 0.3311│ 0.2346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.1241│ 15.2128│ -6.1331│ -30.7521│
│营业利润增长率(%) │ 606.9154│ 147.1389│ 146.1308│ -76.6698│
│总资产增长率(%) │ --│ 66.6916│ --│ -0.9971│
│固定资产增长率(%) │ --│ -35.1478│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.4902│ 54.7486│ --│ 9.1696│
│净利润增长率(%) │ 361.2135│ 184.9198│ 376.6274│ -63.9056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8973│ 66.9999│ 66.8938│ 76.5374│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1557│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.5154│ 68.6046│ 68.0061│ 78.2376│
│无形资产比率(%) │ 0.2134│ 0.2135│ 0.1510│ 0.2459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176753.76│ 173533.31│ 171896.91│ 111101.41│
│流动资产 │ 129941.32│ 119051.76│ 116900.35│ 86923.04│
│非流动资产 │ 46812.44│ 54481.54│ 54996.56│ 24178.37│
│固定资产 │ 239.81│ 270.20│ 311.83│ 328.51│
│货币资金 │ 89181.65│ 77440.03│ 110159.24│ 83695.18│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 971.94│ 939.96│ 866.29│ 391.28│
│其他应收款 │ --│ 332.49│ --│ 574.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377.14│ 370.53│ 259.49│ 273.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 397.22│ 353.09│ 337.57│ 2297.02│
│流动负债 │ 31007.31│ 29576.96│ 28897.13│ 26067.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56742.74│ 57266.21│ 56908.46│ 26067.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27598.26│ 27598.26│ 27598.26│ 2318.35│
│未分配利润 │ 46247.96│ 42504.04│ 41225.39│ 40575.47│
│归属于母公司所│ 120011.02│ 116267.10│ 114988.45│ 85034.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120011.02│ 116267.10│ 114988.45│ 85034.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109700.27│ 104104.38│ --│ 112220.32│
│流动资产 │ 84908.59│ 83853.19│ --│ 91655.79│
│非流动资产 │ 24791.68│ 20251.19│ --│ 20564.53│
│固定资产 │ --│ 416.64│ --│ 497.81│
│货币资金 │ --│ 78322.26│ --│ 88212.42│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 640.43│ --│ 418.49│
│其他应收款 │ --│ 897.24│ --│ 625.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 300.59│ --│ 340.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21522.69│
│应付账款 │ --│ 2620.19│ --│ 2457.88│
│流动负债 │ 29953.55│ 28971.49│ --│ 34328.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29953.55│ 28971.49│ --│ 34328.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 2000.58│ --│ 1682.80│
│未分配利润 │ --│ 31485.61│ --│ 34562.31│
│归属于母公司所│ 79746.72│ 75132.89│ --│ 77891.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79746.72│ 75132.89│ --│ 77891.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48984.32│ 30364.02│ 13892.52│ 63961.99│
│营业收入 │ 48984.32│ 30364.02│ 13892.52│ 63961.99│
│营业总成本 │ 44606.54│ 29340.30│ 14337.34│ 59918.51│
│营业成本 │ 25023.91│ 16431.58│ 7960.37│ 35206.64│
│财务费用 │ 1241.43│ 653.28│ 337.47│ -782.17│
│管理费用 │ 5554.21│ 3714.17│ 1965.60│ 7509.13│
│营业利润 │ 6350.83│ 2496.92│ 523.61│ 4274.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1397.85│ 931.79│ 389.54│ 929.12│
│营业外收支净额│ 307.66│ 121.27│ 165.95│ 2120.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6658.49│ 2618.19│ 689.56│ 6395.04│
│所得税费用 │ 301.84│ 5.47│ 39.64│ -111.76│
│归属母公司净利│ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44080.73│ 26354.73│ 14800.24│ 92366.74│
│营业收入 │ 44080.73│ 26354.73│ 14800.24│ 92366.74│
│营业总成本 │ 46285.03│ 32585.70│ 16479.66│ 75919.13│
│营业成本 │ 26892.40│ 18777.08│ 9816.33│ 46806.39│
│财务费用 │ -230.92│ -27.98│ -26.76│ -101.38│
│管理费用 │ 5595.24│ 4080.07│ 1884.90│ 9994.73│
│营业利润 │ -1252.84│ -5296.94│ -1135.06│ 18322.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 929.12│ 929.12│ 544.36│ 1871.52│
│营业外收支净额│ 1957.42│ 895.16│ 496.33│ 1922.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 704.58│ -4401.78│ -638.73│ 20245.77│
│所得税费用 │ -673.67│ -1325.08│ -403.79│ 2218.59│
│归属母公司净利│ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55808.79│ 31943.23│ 14551.26│ 65416.72│
│经营现金流出小计│ 42135.86│ 27833.44│ 13764.93│ 63807.39│
│经营现金流量净额│ 13672.92│ 4109.79│ 786.33│ 1609.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278979.84│ 181989.38│ 81408.38│ 163321.22│
│投资现金流出小计│ 312735.01│ 220392.50│ 84267.21│ 168449.76│
│投资现金流量净额│ -33755.17│ -38403.12│ -2858.84│ -5128.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31226.71│ 31184.91│ 31114.86│ --│
│筹资现金流出小计│ 7059.99│ 5146.72│ 2578.30│ 135.00│
│筹资现金流量净额│ 24166.72│ 26038.18│ 28536.56│ -135.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4084.47│ -8255.15│ 26464.06│ -3654.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55808.79│ 27233.72│ 10342.46│ 94171.42│
│经营现金流出小计│ 42135.86│ 36595.86│ 20031.93│ 80775.02│
│经营现金流量净额│ 13672.92│ -9362.14│ -9689.47│ 13396.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278979.84│ 146501.20│ 75577.02│ 251989.22│
│投资现金流出小计│ 312735.01│ 146585.72│ 75512.45│ 253733.20│
│投资现金流量净额│ -33755.17│ -84.52│ 64.57│ -1743.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31226.71│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7059.99│ 42.50│ --│ 531.00│
│筹资现金流量净额│ 24166.72│ -42.50│ --│ -531.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4084.47│ -9489.16│ -9624.90│ 11121.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89181.65│ 83695.18│ 88212.42│ -5.12│
│应收账款 │ 971.94│ 391.28│ 418.49│ -6.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 625.07│ --│
│应付账款 │ 397.22│ 2297.02│ 2457.88│ -6.54│
│流动负债合计 │ 31007.31│ 26067.25│ 34328.51│ -24.07│
│负债合计 │ 56742.74│ 26067.25│ 34328.51│ -24.07│
│营业利润 │ 6350.83│ 4274.77│ 18322.91│ -76.67│
│利润总额 │ 6658.49│ 6395.04│ 20245.77│ -68.41│
│归属于母公司所有│ 6356.65│ 6506.80│ 18027.18│ -63.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46247.96│ 40575.47│ 34562.31│ 17.40│
│营业外收支净额 │ 307.66│ 2120.27│ 1922.86│ 10.27│
│购买商品、接受劳│ 2501.03│ 8836.59│ 9909.49│ -10.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55808.79│ 65416.72│ 94171.42│ -30.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42135.86│ 63807.39│ 80775.02│ -21.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13672.92│ 1609.33│ 13396.40│ -87.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 278979.84│ 163321.22│ 251989.22│ -35.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 312735.01│ 168449.76│ 253733.20│ -33.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33755.17│ -5128.54│ -1743.98│ -194.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 535.01│ 1372.76│ 3733.20│ -63.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7059.99│ 135.00│ 531.00│ -74.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24166.72│ -135.00│ -531.00│ 74.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4084.47│ -3654.21│ 11121.42│ -132.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7635.04│ -348.07│ -2093.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7635.04│ -348.07│ -2093.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19881.26│ 31.0829│ 5128.55│ 78.8184│
│第三季度│ 17726.00│ 27.7133│ 4454.94│ 68.4659│
│第二季度│ 11554.49│ 18.0646│ -2841.75│ -43.6736│
│第一季度│ 14800.24│ 23.1391│ -234.94│ -3.6107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21338.26│ 23.1017│ 2477.21│ 13.7415│
│第三季度│ 26939.42│ 29.1657│ 7166.08│ 39.7515│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ 0.0170│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0351│ -0.0085│ 0.1081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.9820│ 2.8900│ 2.8572│ 2.3477│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3397│ 0.1021│ 0.0195│ 0.0400│
│每股现金流量(元) │ 0.1015│ -0.2051│ 0.6576│ -0.0908│
│每股资本公积金(元) │ 0.6858│ 0.6858│ 0.6858│ 0.0576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│ 0.1471│
│每股未分配利润(元) │ 1.1492│ 1.0561│ 1.0244│ 1.0082│
│净资产收益率(%) │ 5.2967│ 2.2472│ 0.5652│ 7.6520│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5700│ 2.3600│ 0.6200│ 7.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7096│ 1.1281│ -0.2834│ 4.5959│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1800│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176753.76│ 173533.31│ 171896.91│ 111101.41│
│归属母公司股东权益 │ 120011.02│ 116267.10│ 114988.45│ 85034.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48984.32│ 30364.02│ 13892.52│ 63961.99│
│营业成本(万元) │ 25023.91│ 16431.58│ 7960.37│ 35206.64│
│投资收益(万元) │ 1397.85│ 931.79│ 389.54│ 929.12│
│净利润(万元) │ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
│营业利润(万元) │ 6350.83│ 2496.92│ 523.61│ 4274.77│
│利润总额(万元) │ 6658.49│ 2618.19│ 689.56│ 6395.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 13672.92│ 4109.79│ 786.33│ 1609.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0800│ -0.0070│ 0.5000│
│基本每股收益 │ --│ -0.1206│ --│ 0.4109│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.2017│ 2.0743│ --│ 2.1505│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0616│ -0.2585│ -0.2675│ 0.3699│
│每股现金流量(元) │ 0.1128│ -0.2620│ -0.2657│ 0.3071│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0552│ --│ 0.0465│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1498│ --│ 0.1498│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8693│ --│ 0.9542│
│净资产收益率(%) │ 1.7283│ -4.0950│ --│ 23.1439│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -4.0200│ -0.3000│ 26.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3680│ -6.1729│ --│ 19.0197│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.0600│ --│ 21.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109700.27│ 104104.38│ --│ 112220.32│
│归属母公司股东权益 │ 79746.72│ 75132.89│ --│ 77891.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44080.73│ 26354.73│ 14800.24│ 92366.74│
│营业成本(万元) │ 26892.40│ 18777.08│ 9816.33│ 46806.39│
│投资收益(万元) │ 929.12│ 929.12│ 544.36│ 1871.52│
│净利润(万元) │ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
│营业利润(万元) │ -1252.84│ -5296.94│ -1135.06│ 18322.91│
│利润总额(万元) │ 704.58│ -4401.78│ -638.73│ 20245.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -2232.36│ -9362.14│ -9689.47│ 13396.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1800│ 0.5000│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1121│ 0.1081│ 0.4109│ 0.3607│
│每股净资产(元) │ 2.9820│ 2.3477│ 2.1505│ 1.6413│
│每股资本公积金(元) │ 0.6858│ 0.0576│ 0.0465│ 0.0289│
│每股未分配利润(元) │ 1.1492│ 1.0082│ 0.9542│ 0.5090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3397│ 0.0400│ 0.3699│ 0.5129│
│每股现金流量(元) │ 0.1015│ -0.0908│ 0.3071│ 0.3392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 71.8659│ 157.9755│ 176.9078│ --│
│总资产周转率 │ 0.3403│ 0.5728│ 0.8957│ --│
│营业收入增长率(%) │ 11.1241│ -30.7521│ 16.7063│ 13.2302│
│营业利润增长率(%) │ 606.9154│ -76.6698│ 13.8533│ 5.9977│
│利润总额增长率(%) │ 845.0307│ -68.4130│ --│ --│
│归属母公司净利润增长率│ 361.2135│ -63.9056│ 6.1643│ 24.3706│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.1243│ -0.9971│ 19.3650│ 30.1054│
│净资产增长率(%) │ 50.4902│ 9.1696│ 31.0239│ 27.6167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9769│ 8.6047│ 4.6782│ 10.1729│
│总资产收益率(%) │ 4.4382│ 1.8821│ --│ 5.8273│
│净资产收益率(%) │ 5.2967│ 2.2472│ 0.5652│ 7.6520│
│营业利润率(%) │ 12.9650│ 8.2233│ 3.7690│ 6.6833│
│销售毛利率(%) │ 48.9144│ 28.7525│ 42.7003│ 44.9569│
│销售净利率(%) │ 12.9769│ -11.6742│ 4.6782│ 10.1729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 172.3831│ 101.4321│ 43.3912│ 154.8122│
│流动资产周转率 │ 0.4518│ 0.2948│ 0.1363│ 0.7163│
│总资产周转率 │ 0.3403│ 0.2134│ 0.0982│ 0.5728│
│股东权益周转率 │ 0.4904│ 0.3173│ --│ 0.7852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1907│ 4.0252│ 4.0454│ 3.3346│
│速动比率(%) │ 4.1907│ 3.9797│ 4.0099│ 3.2686│
│产权比率 │ 0.4728│ 0.4925│ 0.4949│ 0.3066│
│应收账款周转率 │ 71.8659│ 45.6179│ 22.0943│ 157.9755│
│利息保障倍数 │ 6.1246│ 5.2006│ 3.0433│ --│
│资产负债率 │ 0.3210│ 0.3300│ 0.3311│ 0.2346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.1241│ 15.2128│ -6.1331│ -30.7521│
│营业利润增长率(%) │ 606.9154│ 147.1389│ 146.1308│ -76.6698│
│总资产增长率(%) │ --│ 66.6916│ --│ -0.9971│
│固定资产增长率(%) │ --│ -35.1478│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.4902│ 54.7486│ --│ 9.1696│
│净利润增长率(%) │ 361.2135│ 184.9198│ 376.6274│ -63.9056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8973│ 66.9999│ 66.8938│ 76.5374│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1557│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.5154│ 68.6046│ 68.0061│ 78.2376│
│无形资产比率(%) │ 0.2134│ 0.2135│ 0.1510│ 0.2459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176753.76│ 173533.31│ 171896.91│ 111101.41│
│流动资产 │ 129941.32│ 119051.76│ 116900.35│ 86923.04│
│非流动资产 │ 46812.44│ 54481.54│ 54996.56│ 24178.37│
│固定资产 │ 239.81│ 270.20│ 311.83│ 328.51│
│货币资金 │ 89181.65│ 77440.03│ 110159.24│ 83695.18│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 971.94│ 939.96│ 866.29│ 391.28│
│其他应收款 │ --│ 332.49│ --│ 574.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377.14│ 370.53│ 259.49│ 273.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 397.22│ 353.09│ 337.57│ 2297.02│
│流动负债 │ 31007.31│ 29576.96│ 28897.13│ 26067.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56742.74│ 57266.21│ 56908.46│ 26067.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27598.26│ 27598.26│ 27598.26│ 2318.35│
│未分配利润 │ 46247.96│ 42504.04│ 41225.39│ 40575.47│
│归属于母公司所│ 120011.02│ 116267.10│ 114988.45│ 85034.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120011.02│ 116267.10│ 114988.45│ 85034.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109700.27│ 104104.38│ --│ 112220.32│
│流动资产 │ 84908.59│ 83853.19│ --│ 91655.79│
│非流动资产 │ 24791.68│ 20251.19│ --│ 20564.53│
│固定资产 │ --│ 416.64│ --│ 497.81│
│货币资金 │ --│ 78322.26│ --│ 88212.42│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 640.43│ --│ 418.49│
│其他应收款 │ --│ 897.24│ --│ 625.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 300.59│ --│ 340.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21522.69│
│应付账款 │ --│ 2620.19│ --│ 2457.88│
│流动负债 │ 29953.55│ 28971.49│ --│ 34328.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29953.55│ 28971.49│ --│ 34328.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 2000.58│ --│ 1682.80│
│未分配利润 │ --│ 31485.61│ --│ 34562.31│
│归属于母公司所│ 79746.72│ 75132.89│ --│ 77891.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79746.72│ 75132.89│ --│ 77891.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48984.32│ 30364.02│ 13892.52│ 63961.99│
│营业收入 │ 48984.32│ 30364.02│ 13892.52│ 63961.99│
│营业总成本 │ 44606.54│ 29340.30│ 14337.34│ 59918.51│
│营业成本 │ 25023.91│ 16431.58│ 7960.37│ 35206.64│
│财务费用 │ 1241.43│ 653.28│ 337.47│ -782.17│
│管理费用 │ 5554.21│ 3714.17│ 1965.60│ 7509.13│
│营业利润 │ 6350.83│ 2496.92│ 523.61│ 4274.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1397.85│ 931.79│ 389.54│ 929.12│
│营业外收支净额│ 307.66│ 121.27│ 165.95│ 2120.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6658.49│ 2618.19│ 689.56│ 6395.04│
│所得税费用 │ 301.84│ 5.47│ 39.64│ -111.76│
│归属母公司净利│ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6356.65│ 2612.72│ 649.92│ 6506.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44080.73│ 26354.73│ 14800.24│ 92366.74│
│营业收入 │ 44080.73│ 26354.73│ 14800.24│ 92366.74│
│营业总成本 │ 46285.03│ 32585.70│ 16479.66│ 75919.13│
│营业成本 │ 26892.40│ 18777.08│ 9816.33│ 46806.39│
│财务费用 │ -230.92│ -27.98│ -26.76│ -101.38│
│管理费用 │ 5595.24│ 4080.07│ 1884.90│ 9994.73│
│营业利润 │ -1252.84│ -5296.94│ -1135.06│ 18322.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 929.12│ 929.12│ 544.36│ 1871.52│
│营业外收支净额│ 1957.42│ 895.16│ 496.33│ 1922.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 704.58│ -4401.78│ -638.73│ 20245.77│
│所得税费用 │ -673.67│ -1325.08│ -403.79│ 2218.59│
│归属母公司净利│ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1378.24│ -3076.70│ -234.94│ 18027.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55808.79│ 31943.23│ 14551.26│ 65416.72│
│经营现金流出小计│ 42135.86│ 27833.44│ 13764.93│ 63807.39│
│经营现金流量净额│ 13672.92│ 4109.79│ 786.33│ 1609.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278979.84│ 181989.38│ 81408.38│ 163321.22│
│投资现金流出小计│ 312735.01│ 220392.50│ 84267.21│ 168449.76│
│投资现金流量净额│ -33755.17│ -38403.12│ -2858.84│ -5128.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31226.71│ 31184.91│ 31114.86│ --│
│筹资现金流出小计│ 7059.99│ 5146.72│ 2578.30│ 135.00│
│筹资现金流量净额│ 24166.72│ 26038.18│ 28536.56│ -135.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4084.47│ -8255.15│ 26464.06│ -3654.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55808.79│ 27233.72│ 10342.46│ 94171.42│
│经营现金流出小计│ 42135.86│ 36595.86│ 20031.93│ 80775.02│
│经营现金流量净额│ 13672.92│ -9362.14│ -9689.47│ 13396.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278979.84│ 146501.20│ 75577.02│ 251989.22│
│投资现金流出小计│ 312735.01│ 146585.72│ 75512.45│ 253733.20│
│投资现金流量净额│ -33755.17│ -84.52│ 64.57│ -1743.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31226.71│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7059.99│ 42.50│ --│ 531.00│
│筹资现金流量净额│ 24166.72│ -42.50│ --│ -531.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4084.47│ -9489.16│ -9624.90│ 11121.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89181.65│ 83695.18│ 88212.42│ -5.12│
│应收账款 │ 971.94│ 391.28│ 418.49│ -6.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 625.07│ --│
│应付账款 │ 397.22│ 2297.02│ 2457.88│ -6.54│
│流动负债合计 │ 31007.31│ 26067.25│ 34328.51│ -24.07│
│负债合计 │ 56742.74│ 26067.25│ 34328.51│ -24.07│
│营业利润 │ 6350.83│ 4274.77│ 18322.91│ -76.67│
│利润总额 │ 6658.49│ 6395.04│ 20245.77│ -68.41│
│归属于母公司所有│ 6356.65│ 6506.80│ 18027.18│ -63.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46247.96│ 40575.47│ 34562.31│ 17.40│
│营业外收支净额 │ 307.66│ 2120.27│ 1922.86│ 10.27│
│购买商品、接受劳│ 2501.03│ 8836.59│ 9909.49│ -10.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55808.79│ 65416.72│ 94171.42│ -30.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42135.86│ 63807.39│ 80775.02│ -21.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13672.92│ 1609.33│ 13396.40│ -87.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 278979.84│ 163321.22│ 251989.22│ -35.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 312735.01│ 168449.76│ 253733.20│ -33.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33755.17│ -5128.54│ -1743.98│ -194.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 535.01│ 1372.76│ 3733.20│ -63.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7059.99│ 135.00│ 531.00│ -74.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24166.72│ -135.00│ -531.00│ 74.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4084.47│ -3654.21│ 11121.42│ -132.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7635.04│ -348.07│ -2093.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7635.04│ -348.07│ -2093.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19881.26│ 31.0829│ 5128.55│ 78.8184│
│第三季度│ 17726.00│ 27.7133│ 4454.94│ 68.4659│
│第二季度│ 11554.49│ 18.0646│ -2841.75│ -43.6736│
│第一季度│ 14800.24│ 23.1391│ -234.94│ -3.6107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21338.26│ 23.1017│ 2477.21│ 13.7415│
│第三季度│ 26939.42│ 29.1657│ 7166.08│ 39.7515│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘