财务分析报告
≈≈锐明技术002970≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3080│ 0.3000│ -0.1100│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 0.2121│ 0.2300│ -0.1571│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3080│ 0.3000│ -0.1100│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 8.8203│ 8.7800│ 8.8459│ 8.9552│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2823│ -0.4659│ -0.1523│ 0.8796│
│每股现金流量(元) │ -3.1043│ -2.9091│ -2.3305│ -0.8807│
│每股资本公积金(元) │ 4.2681│ 4.2300│ 4.1552│ 4.1514│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3892│ 0.3892│ 0.4070│ 0.3899│
│每股未分配利润(元) │ 3.2367│ 3.2336│ 3.3050│ 3.4351│
│净资产收益率(%) │ 3.4908│ 3.4667│ -1.2783│ 15.1782│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4500│ 3.3700│ -1.2700│ 16.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4045│ 2.5867│ -1.8260│ 11.2237│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 11.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244394.48│ 252974.26│ 221577.75│ 228884.13│
│归属母公司股东权益 │ 152697.84│ 152023.94│ 152857.38│ 154746.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129616.67│ 84227.21│ 26064.15│ 160895.50│
│营业成本(万元) │ 81186.77│ 52538.31│ 16873.55│ 92809.09│
│投资收益(万元) │ 224.06│ 192.95│ -26.61│ 4218.10│
│净利润(万元) │ 4411.60│ 4855.18│ -2289.51│ 23842.49│
│营业利润(万元) │ 4742.34│ 5240.43│ -2081.58│ 26065.80│
│利润总额(万元) │ 4719.76│ 5228.80│ -2086.25│ 25759.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 5330.40│ 5270.25│ -1953.94│ 23487.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -39510.49│ -8064.30│ -2632.43│ 15199.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.8500│ 0.0900│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.6170│ 0.6500│ 0.0866│ 2.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.8500│ 0.0900│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 8.3702│ 8.0800│ 16.1507│ 15.9651│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3816│ 0.0585│ -0.0897│ 2.7375│
│每股现金流量(元) │ -3.2312│ -1.6561│ -1.8977│ 10.7125│
│每股资本公积金(元) │ 4.1481│ 4.1447│ 9.2826│ 9.2759│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3079│ 0.3079│ 0.6158│ 0.6158│
│每股未分配利润(元) │ 2.9355│ 2.6531│ 5.2947│ 5.1158│
│净资产收益率(%) │ 9.2902│ 6.1247│ 1.1076│ 14.1180│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 6.0600│ 1.1100│ 36.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3485│ 4.7088│ 0.5326│ 13.0556│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6600│ --│ 34.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212407.84│ 210317.82│ 201576.92│ 205127.34│
│归属母公司股东权益 │ 144637.90│ 139698.63│ 139541.80│ 137938.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103782.99│ 61554.23│ 23177.98│ 156366.49│
│营业成本(万元) │ 57251.52│ 32177.06│ 12888.04│ 88259.40│
│投资收益(万元) │ 837.54│ 491.61│ 23.20│ -297.67│
│净利润(万元) │ 13517.62│ 8535.33│ 1535.21│ 19907.88│
│营业利润(万元) │ 15368.03│ 9914.36│ 2028.14│ 23030.29│
│利润总额(万元) │ 15219.88│ 9830.56│ 1967.73│ 23074.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 13437.13│ 8556.10│ 1545.51│ 19474.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 6594.30│ 1010.89│ -774.98│ 23652.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3080│ 1.3600│ 1.5000│ 2.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2121│ 1.0100│ 2.7800│ 2.2000│
│每股净资产(元) │ 8.8203│ 8.9552│ 15.9651│ 6.6300│
│每股资本公积金(元) │ 4.2681│ 4.1514│ 9.2759│ 1.0509│
│每股未分配利润(元) │ 3.2367│ 3.4351│ 5.1158│ 4.1312│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2823│ 0.8796│ 2.7375│ 1.4983│
│每股现金流量(元) │ -3.1043│ -0.8807│ 10.7125│ 0.4505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9946│ 4.2949│ 4.8253│ 4.4206│
│应收账款周转率 │ 2.9580│ 4.0202│ 4.4606│ 4.7334│
│总资产周转率 │ 0.5477│ 0.7414│ 1.0722│ 1.5499│
│营业收入增长率(%) │ 24.8920│ 2.8964│ 32.2209│ 38.8089│
│营业利润增长率(%) │ -69.1415│ 13.1805│ 43.0456│ 22.5164│
│利润总额增长率(%) │ -68.9895│ 11.6362│ 42.2669│ 23.7035│
│归属母公司净利润增长率│ -60.3308│ 20.6100│ 28.8262│ 30.1909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0591│ 11.5815│ 136.9929│ 31.0372│
│净资产增长率(%) │ 5.5725│ 12.1857│ 221.0404│ 33.6321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4036│ 5.7644│ -8.7841│ 14.8186│
│总资产收益率(%) │ 1.9315│ 2.0959│ -1.0821│ 10.9870│
│净资产收益率(%) │ 3.4908│ 3.4667│ -1.2783│ 15.1782│
│营业利润率(%) │ 3.6587│ 6.2218│ -7.9864│ 16.2005│
│销售毛利率(%) │ 37.3639│ 47.7257│ 35.2615│ 42.3172│
│销售净利率(%) │ 3.4036│ 13.8664│ -8.7841│ 14.8186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9946│ 1.3005│ 0.6197│ 4.2949│
│固定资产周转率 │ 5.2082│ 5.1295│ 2.0050│ 14.4426│
│流动资产周转率 │ 0.6997│ 0.4395│ 0.1474│ 0.8684│
│总资产周转率 │ 0.5477│ 0.3496│ 0.1157│ 0.7414│
│股东权益周转率 │ 0.8598│ 0.5696│ 0.1756│ 1.0810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3775│ 2.1604│ 2.8547│ 2.7640│
│速动比率(%) │ 1.6302│ 1.3857│ 2.1460│ 2.2806│
│产权比率 │ 0.5739│ 0.6464│ 0.4309│ 0.4576│
│应收账款周转率 │ 2.9580│ 1.9992│ 0.7446│ 4.0202│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 23.7004│
│资产负债率 │ 0.3646│ 0.3884│ 0.2972│ 0.3094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.8920│ 36.8342│ 12.4522│ 2.8964│
│营业利润增长率(%) │ -69.1415│ -47.1430│ -202.6349│ 13.1805│
│总资产增长率(%) │ 15.0591│ 20.2819│ 9.9222│ 11.5815│
│固定资产增长率(%) │ --│ 116.5385│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1890│ 9.6979│ 10.2772│ 13.2351│
│净利润增长率(%) │ -67.3641│ -43.1167│ -249.1333│ 19.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.4801│ 60.0946│ 68.9859│ 67.6092│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6808│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0522│ 78.5072│ 76.2352│ 80.6713│
│无形资产比率(%) │ 1.3726│ 1.3029│ 1.5124│ 1.4551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244394.48│ 252974.26│ 221577.75│ 228884.13│
│流动资产 │ 185867.28│ 198603.11│ 168920.28│ 184643.69│
│非流动资产 │ 58527.20│ 54371.15│ 52657.47│ 44240.44│
│固定资产 │ 36363.93│ 19430.41│ 12589.41│ 13409.88│
│货币资金 │ 46501.16│ 45830.74│ 55582.76│ 95815.43│
│存货 │ 58416.63│ 57809.62│ 31470.95│ 22990.51│
│应收账款 │ 46723.46│ 43346.05│ 29091.63│ 40915.85│
│其他应收款 │ --│ 3627.69│ --│ 4336.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3354.64│ 3295.96│ 3351.07│ 3330.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14171.60│ 6000.00│ 4900.00│ 4906.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31745.45│ 57710.06│ 28105.61│ 37104.67│
│流动负债 │ 78178.88│ 91930.80│ 59171.76│ 66802.83│
│长期借款 │ 4935.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89112.67│ 98266.39│ 65861.83│ 70807.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73888.66│ 73221.09│ 71801.41│ 71736.81│
│未分配利润 │ 56034.28│ 55974.13│ 57110.59│ 59358.88│
│归属于母公司所│ 152697.84│ 152023.94│ 152857.38│ 154746.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155281.81│ 154707.87│ 155715.91│ 158076.65│
│商誉 │ 2730.89│ 2730.89│ 2730.89│ 2730.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212407.84│ 210317.82│ 201576.92│ 205127.34│
│流动资产 │ 183533.41│ 187650.43│ 180818.69│ 185913.61│
│非流动资产 │ 28874.44│ 22667.40│ 20758.23│ 19213.74│
│固定资产 │ 9422.28│ 8973.19│ 8593.15│ 8870.77│
│货币资金 │ 56450.44│ 84398.65│ 94563.44│ 110974.16│
│存货 │ 22219.64│ 24782.17│ 22824.64│ 20227.57│
│应收账款 │ 32594.73│ 39427.09│ 35568.58│ 39127.05│
│其他应收款 │ --│ 2292.25│ --│ 1407.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1900.50│ 1907.27│ 1915.16│ 1968.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9900.00│ 9900.00│ 2600.00│ 2600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7712.32│
│应付账款 │ 25342.29│ 23143.08│ 23503.02│ 29747.33│
│流动负债 │ 62596.97│ 64182.53│ 54333.81│ 58981.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66176.24│ 69287.03│ 60372.78│ 65526.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71678.57│ 71620.33│ 80202.08│ 80143.84│
│未分配利润 │ 50726.07│ 45845.04│ 45746.45│ 44200.94│
│归属于母公司所│ 144637.90│ 139698.63│ 139541.80│ 137938.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146231.60│ 141030.79│ 141204.15│ 139600.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129616.67│ 84227.21│ 26064.15│ 160895.50│
│营业收入 │ 129616.67│ 84227.21│ 26064.15│ 160895.50│
│营业总成本 │ 127601.46│ 81183.95│ 30318.89│ 143700.94│
│营业成本 │ 81186.77│ 52538.31│ 16873.55│ 92809.09│
│财务费用 │ -494.26│ -350.02│ -99.85│ 1066.07│
│管理费用 │ 10796.25│ 6462.67│ 2858.91│ 11017.64│
│营业利润 │ 4742.34│ 5240.43│ -2081.58│ 26065.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 224.06│ 192.95│ -26.61│ 4218.10│
│营业外收支净额│ -22.58│ -11.63│ -4.67│ -306.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4719.76│ 5228.80│ -2086.25│ 25759.24│
│所得税费用 │ 308.16│ 373.62│ 203.25│ 1916.75│
│归属母公司净利│ 5330.40│ 5270.25│ -1953.94│ 23487.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4411.60│ 4855.18│ -2289.51│ 23842.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103782.99│ 61554.23│ 23177.98│ 156366.49│
│营业收入 │ 103782.99│ 61554.23│ 23177.98│ 156366.49│
│营业总成本 │ 93611.98│ 54531.46│ 22686.53│ 137855.32│
│营业成本 │ 57251.52│ 32177.06│ 12888.04│ 88259.40│
│财务费用 │ 310.94│ -295.17│ -164.60│ 163.77│
│管理费用 │ 8001.17│ 5164.77│ 2101.39│ 10144.22│
│营业利润 │ 15368.03│ 9914.36│ 2028.14│ 23030.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 837.54│ 491.61│ 23.20│ -297.67│
│营业外收支净额│ -148.15│ -83.80│ -60.41│ 43.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15219.88│ 9830.56│ 1967.73│ 23074.26│
│所得税费用 │ 1702.26│ 1295.23│ 432.52│ 3166.38│
│归属母公司净利│ 13437.13│ 8556.10│ 1545.51│ 19474.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13517.62│ 8535.33│ 1535.21│ 19907.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147008.97│ 99261.41│ 47487.56│ 175337.66│
│经营现金流出小计│ 186519.46│ 107325.70│ 50120.00│ 160137.71│
│经营现金流量净额│ -39510.49│ -8064.30│ -2632.43│ 15199.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62123.54│ 41366.19│ 10563.29│ 207154.93│
│投资现金流出小计│ 83308.37│ 76967.60│ 48128.96│ 229735.94│
│投资现金流量净额│ -21184.83│ -35601.41│ -37565.66│ -22581.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28538.24│ 7926.14│ --│ 10050.00│
│筹资现金流出小计│ 21562.64│ 14560.20│ 99.75│ 16851.15│
│筹资现金流量净额│ 6975.60│ -6634.05│ -99.75│ -6801.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.39│ -57.16│ 27.00│ -1036.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53741.11│ -50356.92│ -40270.85│ -15218.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121615.25│ 76021.45│ 34673.68│ 156554.54│
│经营现金流出小计│ 115020.95│ 75010.56│ 35448.66│ 132902.23│
│经营现金流量净额│ 6594.30│ 1010.89│ -774.98│ 23652.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143865.98│ 90010.05│ 30092.22│ 8247.36│
│投资现金流出小计│ 204225.73│ 118226.12│ 44458.30│ 14186.00│
│投资现金流量净额│ -60359.75│ -28216.07│ -14366.08│ -5938.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10050.00│ 9900.00│ --│ 79480.00│
│筹资现金流出小计│ 11715.21│ 11338.21│ 1294.04│ 4646.28│
│筹资现金流量净额│ -1665.21│ -1438.21│ -1294.04│ 74833.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -403.93│ 26.44│ 38.98│ 8.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55834.60│ -28616.95│ -16396.12│ 92555.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46501.16│ 95815.43│ 110974.16│ -13.66│
│短期借款 │ 14171.60│ 4906.07│ 2600.00│ 88.69│
│应收账款 │ 46723.46│ 40915.85│ 39127.05│ 4.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 1407.69│ --│
│应付账款 │ 31745.45│ 37104.67│ 29747.33│ 24.73│
│在建工程 │ --│ --│ 166.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -2864.78│ -4118.63│ 30.44│
│流动负债合计 │ 78178.88│ 66802.83│ 58981.35│ 13.26│
│负债合计 │ 89112.67│ 70807.48│ 65526.92│ 8.06│
│营业利润 │ 4742.34│ 26065.80│ 23030.29│ 13.18│
│利润总额 │ 4719.76│ 25759.24│ 23074.26│ 11.64│
│归属于母公司所有│ 5330.40│ 23487.70│ 19474.10│ 20.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56034.28│ 59358.88│ 44200.94│ 34.29│
│营业外收支净额 │ -22.58│ -306.56│ 43.97│ -797.20│
│购买商品、接受劳│ 122300.02│ 94802.39│ 75243.84│ 25.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147008.97│ 175337.66│ 156554.54│ 12.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186519.46│ 160137.71│ 132902.23│ 20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39510.49│ 15199.95│ 23652.31│ -35.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62123.54│ 207154.93│ 8247.36│ 2411.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83308.37│ 229735.94│ 14186.00│ 1519.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21184.83│ -22581.01│ -5938.64│ -280.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16500.37│ 23985.94│ 5670.50│ 323.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28538.24│ 10050.00│ 79480.00│ -87.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21562.64│ 16851.15│ 4646.28│ 262.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6975.60│ -6801.15│ 74833.72│ -109.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8931.89│ 7532.01│ 393.90│ 1812.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53741.11│ -15218.87│ 92555.63│ -116.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4575.11│ 22795.92│ -79.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4575.11│ 22795.92│ -79.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57112.52│ 35.4967│ 10050.57│ 42.7908│
│第三季度│ 42228.76│ 26.2461│ 4881.03│ 20.7812│
│第二季度│ 38376.25│ 23.8517│ 7010.59│ 29.8479│
│第一季度│ 23177.98│ 14.4056│ 1545.51│ 6.5801│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57580.05│ 36.8238│ 8458.23│ 43.4332│
│第三季度│ 33170.04│ 21.2130│ 3018.51│ 15.5001│
│第二季度│ 38732.45│ 24.7703│ 6320.80│ 32.4575│
│第一季度│ 26883.94│ 17.1929│ 1676.56│ 8.6092│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3080│ 0.3000│ -0.1100│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 0.2121│ 0.2300│ -0.1571│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3080│ 0.3000│ -0.1100│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 8.8203│ 8.7800│ 8.8459│ 8.9552│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2823│ -0.4659│ -0.1523│ 0.8796│
│每股现金流量(元) │ -3.1043│ -2.9091│ -2.3305│ -0.8807│
│每股资本公积金(元) │ 4.2681│ 4.2300│ 4.1552│ 4.1514│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3892│ 0.3892│ 0.4070│ 0.3899│
│每股未分配利润(元) │ 3.2367│ 3.2336│ 3.3050│ 3.4351│
│净资产收益率(%) │ 3.4908│ 3.4667│ -1.2783│ 15.1782│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4500│ 3.3700│ -1.2700│ 16.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4045│ 2.5867│ -1.8260│ 11.2237│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 11.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244394.48│ 252974.26│ 221577.75│ 228884.13│
│归属母公司股东权益 │ 152697.84│ 152023.94│ 152857.38│ 154746.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129616.67│ 84227.21│ 26064.15│ 160895.50│
│营业成本(万元) │ 81186.77│ 52538.31│ 16873.55│ 92809.09│
│投资收益(万元) │ 224.06│ 192.95│ -26.61│ 4218.10│
│净利润(万元) │ 4411.60│ 4855.18│ -2289.51│ 23842.49│
│营业利润(万元) │ 4742.34│ 5240.43│ -2081.58│ 26065.80│
│利润总额(万元) │ 4719.76│ 5228.80│ -2086.25│ 25759.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 5330.40│ 5270.25│ -1953.94│ 23487.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -39510.49│ -8064.30│ -2632.43│ 15199.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.8500│ 0.0900│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.6170│ 0.6500│ 0.0866│ 2.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.8500│ 0.0900│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 8.3702│ 8.0800│ 16.1507│ 15.9651│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3816│ 0.0585│ -0.0897│ 2.7375│
│每股现金流量(元) │ -3.2312│ -1.6561│ -1.8977│ 10.7125│
│每股资本公积金(元) │ 4.1481│ 4.1447│ 9.2826│ 9.2759│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3079│ 0.3079│ 0.6158│ 0.6158│
│每股未分配利润(元) │ 2.9355│ 2.6531│ 5.2947│ 5.1158│
│净资产收益率(%) │ 9.2902│ 6.1247│ 1.1076│ 14.1180│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 6.0600│ 1.1100│ 36.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3485│ 4.7088│ 0.5326│ 13.0556│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6600│ --│ 34.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212407.84│ 210317.82│ 201576.92│ 205127.34│
│归属母公司股东权益 │ 144637.90│ 139698.63│ 139541.80│ 137938.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103782.99│ 61554.23│ 23177.98│ 156366.49│
│营业成本(万元) │ 57251.52│ 32177.06│ 12888.04│ 88259.40│
│投资收益(万元) │ 837.54│ 491.61│ 23.20│ -297.67│
│净利润(万元) │ 13517.62│ 8535.33│ 1535.21│ 19907.88│
│营业利润(万元) │ 15368.03│ 9914.36│ 2028.14│ 23030.29│
│利润总额(万元) │ 15219.88│ 9830.56│ 1967.73│ 23074.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 13437.13│ 8556.10│ 1545.51│ 19474.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 6594.30│ 1010.89│ -774.98│ 23652.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3080│ 1.3600│ 1.5000│ 2.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2121│ 1.0100│ 2.7800│ 2.2000│
│每股净资产(元) │ 8.8203│ 8.9552│ 15.9651│ 6.6300│
│每股资本公积金(元) │ 4.2681│ 4.1514│ 9.2759│ 1.0509│
│每股未分配利润(元) │ 3.2367│ 3.4351│ 5.1158│ 4.1312│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2823│ 0.8796│ 2.7375│ 1.4983│
│每股现金流量(元) │ -3.1043│ -0.8807│ 10.7125│ 0.4505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9946│ 4.2949│ 4.8253│ 4.4206│
│应收账款周转率 │ 2.9580│ 4.0202│ 4.4606│ 4.7334│
│总资产周转率 │ 0.5477│ 0.7414│ 1.0722│ 1.5499│
│营业收入增长率(%) │ 24.8920│ 2.8964│ 32.2209│ 38.8089│
│营业利润增长率(%) │ -69.1415│ 13.1805│ 43.0456│ 22.5164│
│利润总额增长率(%) │ -68.9895│ 11.6362│ 42.2669│ 23.7035│
│归属母公司净利润增长率│ -60.3308│ 20.6100│ 28.8262│ 30.1909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0591│ 11.5815│ 136.9929│ 31.0372│
│净资产增长率(%) │ 5.5725│ 12.1857│ 221.0404│ 33.6321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4036│ 5.7644│ -8.7841│ 14.8186│
│总资产收益率(%) │ 1.9315│ 2.0959│ -1.0821│ 10.9870│
│净资产收益率(%) │ 3.4908│ 3.4667│ -1.2783│ 15.1782│
│营业利润率(%) │ 3.6587│ 6.2218│ -7.9864│ 16.2005│
│销售毛利率(%) │ 37.3639│ 47.7257│ 35.2615│ 42.3172│
│销售净利率(%) │ 3.4036│ 13.8664│ -8.7841│ 14.8186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9946│ 1.3005│ 0.6197│ 4.2949│
│固定资产周转率 │ 5.2082│ 5.1295│ 2.0050│ 14.4426│
│流动资产周转率 │ 0.6997│ 0.4395│ 0.1474│ 0.8684│
│总资产周转率 │ 0.5477│ 0.3496│ 0.1157│ 0.7414│
│股东权益周转率 │ 0.8598│ 0.5696│ 0.1756│ 1.0810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3775│ 2.1604│ 2.8547│ 2.7640│
│速动比率(%) │ 1.6302│ 1.3857│ 2.1460│ 2.2806│
│产权比率 │ 0.5739│ 0.6464│ 0.4309│ 0.4576│
│应收账款周转率 │ 2.9580│ 1.9992│ 0.7446│ 4.0202│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 23.7004│
│资产负债率 │ 0.3646│ 0.3884│ 0.2972│ 0.3094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.8920│ 36.8342│ 12.4522│ 2.8964│
│营业利润增长率(%) │ -69.1415│ -47.1430│ -202.6349│ 13.1805│
│总资产增长率(%) │ 15.0591│ 20.2819│ 9.9222│ 11.5815│
│固定资产增长率(%) │ --│ 116.5385│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1890│ 9.6979│ 10.2772│ 13.2351│
│净利润增长率(%) │ -67.3641│ -43.1167│ -249.1333│ 19.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.4801│ 60.0946│ 68.9859│ 67.6092│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6808│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0522│ 78.5072│ 76.2352│ 80.6713│
│无形资产比率(%) │ 1.3726│ 1.3029│ 1.5124│ 1.4551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244394.48│ 252974.26│ 221577.75│ 228884.13│
│流动资产 │ 185867.28│ 198603.11│ 168920.28│ 184643.69│
│非流动资产 │ 58527.20│ 54371.15│ 52657.47│ 44240.44│
│固定资产 │ 36363.93│ 19430.41│ 12589.41│ 13409.88│
│货币资金 │ 46501.16│ 45830.74│ 55582.76│ 95815.43│
│存货 │ 58416.63│ 57809.62│ 31470.95│ 22990.51│
│应收账款 │ 46723.46│ 43346.05│ 29091.63│ 40915.85│
│其他应收款 │ --│ 3627.69│ --│ 4336.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3354.64│ 3295.96│ 3351.07│ 3330.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14171.60│ 6000.00│ 4900.00│ 4906.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31745.45│ 57710.06│ 28105.61│ 37104.67│
│流动负债 │ 78178.88│ 91930.80│ 59171.76│ 66802.83│
│长期借款 │ 4935.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89112.67│ 98266.39│ 65861.83│ 70807.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73888.66│ 73221.09│ 71801.41│ 71736.81│
│未分配利润 │ 56034.28│ 55974.13│ 57110.59│ 59358.88│
│归属于母公司所│ 152697.84│ 152023.94│ 152857.38│ 154746.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155281.81│ 154707.87│ 155715.91│ 158076.65│
│商誉 │ 2730.89│ 2730.89│ 2730.89│ 2730.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212407.84│ 210317.82│ 201576.92│ 205127.34│
│流动资产 │ 183533.41│ 187650.43│ 180818.69│ 185913.61│
│非流动资产 │ 28874.44│ 22667.40│ 20758.23│ 19213.74│
│固定资产 │ 9422.28│ 8973.19│ 8593.15│ 8870.77│
│货币资金 │ 56450.44│ 84398.65│ 94563.44│ 110974.16│
│存货 │ 22219.64│ 24782.17│ 22824.64│ 20227.57│
│应收账款 │ 32594.73│ 39427.09│ 35568.58│ 39127.05│
│其他应收款 │ --│ 2292.25│ --│ 1407.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1900.50│ 1907.27│ 1915.16│ 1968.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9900.00│ 9900.00│ 2600.00│ 2600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7712.32│
│应付账款 │ 25342.29│ 23143.08│ 23503.02│ 29747.33│
│流动负债 │ 62596.97│ 64182.53│ 54333.81│ 58981.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66176.24│ 69287.03│ 60372.78│ 65526.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71678.57│ 71620.33│ 80202.08│ 80143.84│
│未分配利润 │ 50726.07│ 45845.04│ 45746.45│ 44200.94│
│归属于母公司所│ 144637.90│ 139698.63│ 139541.80│ 137938.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146231.60│ 141030.79│ 141204.15│ 139600.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129616.67│ 84227.21│ 26064.15│ 160895.50│
│营业收入 │ 129616.67│ 84227.21│ 26064.15│ 160895.50│
│营业总成本 │ 127601.46│ 81183.95│ 30318.89│ 143700.94│
│营业成本 │ 81186.77│ 52538.31│ 16873.55│ 92809.09│
│财务费用 │ -494.26│ -350.02│ -99.85│ 1066.07│
│管理费用 │ 10796.25│ 6462.67│ 2858.91│ 11017.64│
│营业利润 │ 4742.34│ 5240.43│ -2081.58│ 26065.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 224.06│ 192.95│ -26.61│ 4218.10│
│营业外收支净额│ -22.58│ -11.63│ -4.67│ -306.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4719.76│ 5228.80│ -2086.25│ 25759.24│
│所得税费用 │ 308.16│ 373.62│ 203.25│ 1916.75│
│归属母公司净利│ 5330.40│ 5270.25│ -1953.94│ 23487.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4411.60│ 4855.18│ -2289.51│ 23842.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103782.99│ 61554.23│ 23177.98│ 156366.49│
│营业收入 │ 103782.99│ 61554.23│ 23177.98│ 156366.49│
│营业总成本 │ 93611.98│ 54531.46│ 22686.53│ 137855.32│
│营业成本 │ 57251.52│ 32177.06│ 12888.04│ 88259.40│
│财务费用 │ 310.94│ -295.17│ -164.60│ 163.77│
│管理费用 │ 8001.17│ 5164.77│ 2101.39│ 10144.22│
│营业利润 │ 15368.03│ 9914.36│ 2028.14│ 23030.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 837.54│ 491.61│ 23.20│ -297.67│
│营业外收支净额│ -148.15│ -83.80│ -60.41│ 43.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15219.88│ 9830.56│ 1967.73│ 23074.26│
│所得税费用 │ 1702.26│ 1295.23│ 432.52│ 3166.38│
│归属母公司净利│ 13437.13│ 8556.10│ 1545.51│ 19474.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13517.62│ 8535.33│ 1535.21│ 19907.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147008.97│ 99261.41│ 47487.56│ 175337.66│
│经营现金流出小计│ 186519.46│ 107325.70│ 50120.00│ 160137.71│
│经营现金流量净额│ -39510.49│ -8064.30│ -2632.43│ 15199.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62123.54│ 41366.19│ 10563.29│ 207154.93│
│投资现金流出小计│ 83308.37│ 76967.60│ 48128.96│ 229735.94│
│投资现金流量净额│ -21184.83│ -35601.41│ -37565.66│ -22581.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28538.24│ 7926.14│ --│ 10050.00│
│筹资现金流出小计│ 21562.64│ 14560.20│ 99.75│ 16851.15│
│筹资现金流量净额│ 6975.60│ -6634.05│ -99.75│ -6801.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.39│ -57.16│ 27.00│ -1036.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53741.11│ -50356.92│ -40270.85│ -15218.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121615.25│ 76021.45│ 34673.68│ 156554.54│
│经营现金流出小计│ 115020.95│ 75010.56│ 35448.66│ 132902.23│
│经营现金流量净额│ 6594.30│ 1010.89│ -774.98│ 23652.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143865.98│ 90010.05│ 30092.22│ 8247.36│
│投资现金流出小计│ 204225.73│ 118226.12│ 44458.30│ 14186.00│
│投资现金流量净额│ -60359.75│ -28216.07│ -14366.08│ -5938.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10050.00│ 9900.00│ --│ 79480.00│
│筹资现金流出小计│ 11715.21│ 11338.21│ 1294.04│ 4646.28│
│筹资现金流量净额│ -1665.21│ -1438.21│ -1294.04│ 74833.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -403.93│ 26.44│ 38.98│ 8.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55834.60│ -28616.95│ -16396.12│ 92555.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46501.16│ 95815.43│ 110974.16│ -13.66│
│短期借款 │ 14171.60│ 4906.07│ 2600.00│ 88.69│
│应收账款 │ 46723.46│ 40915.85│ 39127.05│ 4.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 1407.69│ --│
│应付账款 │ 31745.45│ 37104.67│ 29747.33│ 24.73│
│在建工程 │ --│ --│ 166.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -2864.78│ -4118.63│ 30.44│
│流动负债合计 │ 78178.88│ 66802.83│ 58981.35│ 13.26│
│负债合计 │ 89112.67│ 70807.48│ 65526.92│ 8.06│
│营业利润 │ 4742.34│ 26065.80│ 23030.29│ 13.18│
│利润总额 │ 4719.76│ 25759.24│ 23074.26│ 11.64│
│归属于母公司所有│ 5330.40│ 23487.70│ 19474.10│ 20.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56034.28│ 59358.88│ 44200.94│ 34.29│
│营业外收支净额 │ -22.58│ -306.56│ 43.97│ -797.20│
│购买商品、接受劳│ 122300.02│ 94802.39│ 75243.84│ 25.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147008.97│ 175337.66│ 156554.54│ 12.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186519.46│ 160137.71│ 132902.23│ 20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39510.49│ 15199.95│ 23652.31│ -35.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62123.54│ 207154.93│ 8247.36│ 2411.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83308.37│ 229735.94│ 14186.00│ 1519.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21184.83│ -22581.01│ -5938.64│ -280.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16500.37│ 23985.94│ 5670.50│ 323.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28538.24│ 10050.00│ 79480.00│ -87.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21562.64│ 16851.15│ 4646.28│ 262.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6975.60│ -6801.15│ 74833.72│ -109.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8931.89│ 7532.01│ 393.90│ 1812.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53741.11│ -15218.87│ 92555.63│ -116.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4575.11│ 22795.92│ -79.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4575.11│ 22795.92│ -79.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57112.52│ 35.4967│ 10050.57│ 42.7908│
│第三季度│ 42228.76│ 26.2461│ 4881.03│ 20.7812│
│第二季度│ 38376.25│ 23.8517│ 7010.59│ 29.8479│
│第一季度│ 23177.98│ 14.4056│ 1545.51│ 6.5801│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57580.05│ 36.8238│ 8458.23│ 43.4332│
│第三季度│ 33170.04│ 21.2130│ 3018.51│ 15.5001│
│第二季度│ 38732.45│ 24.7703│ 6320.80│ 32.4575│
│第一季度│ 26883.94│ 17.1929│ 1676.56│ 8.6092│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘