名臣健康名臣健康财务分析报告
≈≈名臣健康002919≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.8100│ 0.5100│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.9723│ 0.8100│ 0.5030│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.8100│ 0.5100│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 6.1028│ 5.9214│ 5.8728│ 5.3667│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0286│ -0.2546│ -0.2716│ 1.3999│
│每股现金流量(元) │ -0.1874│ -0.6795│ -0.4213│ -1.0053│
│每股资本公积金(元) │ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│
│每股未分配利润(元) │ 2.2986│ 2.1172│ 2.0686│ 1.5625│
│净资产收益率(%) │ 16.2365│ 13.6750│ 8.7380│ 15.5982│
│加权净资产收益率(%) │ 16.9900│ 14.1300│ 9.1300│ 16.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.9458│ 13.4925│ 8.6181│ 13.9936│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9500│ --│ 15.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90995.38│ 91521.45│ 91797.42│ 87917.72│
│归属母公司股东权益 │ 74536.93│ 72321.67│ 71727.96│ 65546.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57288.42│ 40127.51│ 21671.80│ 68057.13│
│营业成本(万元) │ 27134.20│ 18275.36│ 9903.59│ 39167.06│
│投资收益(万元) │ 226.57│ 93.74│ 17.87│ 751.66│
│净利润(万元) │ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
│营业利润(万元) │ 12097.15│ 9749.58│ 6338.53│ 10515.14│
│利润总额(万元) │ 12022.59│ 9691.10│ 6342.19│ 10476.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -349.46│ -3110.00│ -3316.75│ 17097.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.3490│ 0.0900│ 0.0293│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.9135│ 4.6605│ 4.6786│ 4.6296│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6277│ 0.1361│ -0.3984│ 0.3262│
│每股现金流量(元) │ -1.9196│ -1.3590│ -1.7055│ 1.5586│
│每股资本公积金(元) │ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1476│ 0.1476│ 0.1577│ 0.1476│
│每股未分配利润(元) │ 1.1194│ 0.8664│ 1.5625│ 0.8354│
│净资产收益率(%) │ 7.8146│ 2.8101│ 1.0570│ 4.0812│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 2.8000│ 1.0600│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1763│ 1.9337│ 0.6189│ 2.8208│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9300│ --│ 2.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89341.93│ 72571.33│ 67488.88│ 69955.25│
│归属母公司股东权益 │ 60011.82│ 56921.64│ 57142.63│ 56543.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44439.56│ 23927.26│ 9200.53│ 51746.32│
│营业成本(万元) │ 26081.53│ 14970.24│ 5718.10│ 31814.16│
│投资收益(万元) │ 673.09│ 491.35│ 230.78│ 879.02│
│净利润(万元) │ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
│营业利润(万元) │ 5431.22│ 1742.93│ 706.90│ 2695.81│
│利润总额(万元) │ 5158.27│ 1794.92│ 706.50│ 2619.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 7666.26│ 1662.47│ -4865.30│ 3984.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9900│ 0.8400│ 0.1900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9723│ 0.7500│ 0.1300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.1028│ 5.3667│ 4.6296│ 6.7658│
│每股资本公积金(元) │ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│ 4.4697│
│每股未分配利润(元) │ 2.2986│ 1.5625│ 0.8354│ 1.1203│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0286│ 1.3999│ 0.3262│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ -0.1874│ -1.0053│ 1.5586│ -3.5920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0420│ 2.6282│ 1.8946│ 2.0455│
│应收账款周转率 │ 2.7181│ 6.5702│ 22.8184│ 22.3252│
│总资产周转率 │ 0.6404│ 0.8622│ 0.7402│ 0.7898│
│营业收入增长率(%) │ 28.9131│ 31.5207│ -5.2745│ -14.8623│
│营业利润增长率(%) │ 122.7336│ 290.0553│ -15.1892│ -42.9430│
│利润总额增长率(%) │ 133.0741│ 299.8932│ -23.1984│ -38.9835│
│归属母公司净利润增长率│ 158.0584│ 343.0445│ -22.1977│ -38.8551│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8507│ 25.6771│ 0.1271│ 2.0371│
│净资产增长率(%) │ 24.2038│ 15.9217│ 2.6391│ 2.4885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.1250│ 24.6464│ 28.9206│ 15.0227│
│总资产收益率(%) │ 13.4217│ 12.0542│ 7.8696│ 12.9522│
│净资产收益率(%) │ 16.2365│ 13.6750│ 8.7380│ 15.5982│
│营业利润率(%) │ 21.1162│ 24.2965│ 29.2478│ 15.4505│
│销售毛利率(%) │ 52.6358│ 54.4568│ 54.3019│ 42.4497│
│销售净利率(%) │ 21.1250│ 24.6464│ 28.9206│ 15.0227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0420│ 1.3723│ 0.7242│ 2.6282│
│固定资产周转率 │ 10.8929│ 7.6052│ 4.0453│ 13.0073│
│流动资产周转率 │ 0.8451│ 0.5913│ 0.3188│ 1.0660│
│总资产周转率 │ 0.6404│ 0.4473│ 0.2412│ 0.8622│
│股东权益周转率 │ 0.8516│ 0.6210│ 0.3363│ 1.1149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4723│ 3.8428│ 3.7125│ 3.0047│
│速动比率(%) │ 3.6432│ 2.6081│ 2.6825│ 2.3199│
│产权比率 │ 0.2208│ 0.2655│ 0.2798│ 0.3413│
│应收账款周转率 │ 2.7181│ 1.9702│ 1.0729│ 6.5702│
│利息保障倍数 │ 569.7183│ 325.8724│ --│ 273.9528│
│资产负债率 │ 0.1809│ 0.2098│ 0.2186│ 0.2545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9131│ 67.7063│ 135.5495│ 31.5207│
│营业利润增长率(%) │ 122.7336│ 459.3785│ 796.6686│ 290.0553│
│总资产增长率(%) │ 1.8507│ 26.1124│ 36.0186│ 25.6771│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.8502│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2038│ 27.0548│ 25.5244│ 15.9217│
│净利润增长率(%) │ 158.0584│ 518.3048│ 937.6624│ 343.0445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.9129│ 79.0216│ 78.1372│ 74.5540│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.6121│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0464│ 75.7706│ 75.7851│ 75.5018│
│无形资产比率(%) │ 1.0719│ 1.2533│ 1.4325│ 1.6936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90995.38│ 91521.45│ 91797.42│ 87917.72│
│流动资产 │ 69198.66│ 69346.37│ 69568.76│ 66379.50│
│非流动资产 │ 21796.71│ 22175.08│ 22228.66│ 21538.22│
│固定资产 │ 5102.14│ 5136.25│ 5298.08│ 5416.39│
│货币资金 │ 17582.33│ 11571.66│ 14725.74│ 19871.20│
│存货 │ 12828.08│ 12887.06│ 13602.89│ 13747.85│
│应收账款 │ 23343.61│ 21925.16│ 21589.06│ 18809.15│
│其他应收款 │ --│ 759.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 975.42│ 1147.07│ 1314.95│ 1488.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3904.17│ 3904.59│ 3904.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6484.58│ 5568.75│ 6933.60│ 7017.22│
│流动负债 │ 15472.83│ 18045.85│ 18738.81│ 22091.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16458.45│ 19199.78│ 20069.46│ 22371.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│
│未分配利润 │ 28074.05│ 25858.79│ 25265.08│ 19083.26│
│归属于母公司所│ 74536.93│ 72321.67│ 71727.96│ 65546.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74536.93│ 72321.67│ 71727.96│ 65546.13│
│商誉 │ 11765.75│ 11765.75│ 11765.75│ 11765.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89341.93│ 72571.33│ 67488.88│ 69955.25│
│流动资产 │ 68277.86│ 64463.49│ 66379.50│ 61308.62│
│非流动资产 │ 21064.07│ 8107.84│ 21538.22│ 8646.63│
│固定资产 │ 5126.48│ 4945.83│ 5416.39│ 5048.05│
│货币资金 │ 9436.46│ 15550.87│ 19871.20│ 32149.22│
│存货 │ 15846.64│ 18291.06│ 13747.85│ 16057.28│
│应收账款 │ 20979.06│ 2358.12│ 18809.15│ 1907.85│
│其他应收款 │ --│ 168.26│ --│ 89.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1660.82│ 538.15│ 1488.95│ 554.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11413.80│ --│ 3904.59│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3136.38│
│应付账款 │ 7879.18│ 8760.61│ 7017.22│ 6158.43│
│流动负债 │ 29283.07│ 15649.69│ 22091.63│ 13411.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29330.12│ 15649.69│ 22371.58│ 13411.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│
│未分配利润 │ 13672.18│ 10582.00│ 19083.26│ 10203.83│
│归属于母公司所│ 60011.82│ 56921.64│ 57142.63│ 56543.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60011.82│ 56921.64│ 57142.63│ 56543.47│
│商誉 │ 11371.44│ --│ 11765.75│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57288.42│ 40127.51│ 21671.80│ 68057.13│
│营业收入 │ 57288.42│ 40127.51│ 21671.80│ 68057.13│
│营业总成本 │ 45517.36│ 30471.12│ 15295.61│ 57132.85│
│营业成本 │ 27134.20│ 18275.36│ 9903.59│ 39167.06│
│财务费用 │ 21.13│ 34.81│ -7.48│ 43.66│
│管理费用 │ 4876.29│ 3256.94│ 1520.13│ 5185.63│
│营业利润 │ 12097.15│ 9749.58│ 6338.53│ 10515.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 226.57│ 93.74│ 17.87│ 751.66│
│营业外收支净额│ -74.56│ -58.48│ 3.65│ -38.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12022.59│ 9691.10│ 6342.19│ 10476.20│
│所得税费用 │ -79.60│ -198.90│ 74.58│ 252.17│
│归属母公司净利│ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44439.56│ 23927.26│ 9200.53│ 51746.32│
│营业收入 │ 44439.56│ 23927.26│ 9200.53│ 51746.32│
│营业总成本 │ 39729.86│ 22032.99│ 8744.41│ 49963.36│
│营业成本 │ 26081.53│ 14970.24│ 5718.10│ 31814.16│
│财务费用 │ -22.42│ -39.70│ -14.78│ -104.49│
│管理费用 │ 3422.11│ 2112.37│ 946.58│ 4395.68│
│营业利润 │ 5431.22│ 1742.93│ 706.90│ 2695.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 673.09│ 491.35│ 230.78│ 879.02│
│营业外收支净额│ -272.95│ 51.99│ -0.40│ -76.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5158.27│ 1794.92│ 706.50│ 2619.75│
│所得税费用 │ 468.56│ 195.38│ 102.49│ 312.07│
│归属母公司净利│ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60378.39│ 40659.07│ 19671.25│ 79467.66│
│经营现金流出小计│ 60727.86│ 43769.07│ 22988.00│ 62370.38│
│经营现金流量净额│ -349.46│ -3110.00│ -3316.75│ 17097.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37483.54│ 23275.34│ 10011.73│ 61669.54│
│投资现金流出小计│ 32056.18│ 25098.68│ 11742.20│ 88689.66│
│投资现金流量净额│ 5427.36│ -1823.35│ -1730.47│ -27020.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 7366.76│ 3366.19│ 98.24│ 12355.17│
│筹资现金流量净额│ -7366.76│ -3366.19│ -98.24│ -2355.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2288.87│ -8299.54│ -5145.46│ -12278.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50435.93│ 27165.75│ 9067.36│ 62157.55│
│经营现金流出小计│ 42769.67│ 25503.28│ 13932.67│ 58173.02│
│经营现金流量净额│ 7666.26│ 1662.47│ -4865.30│ 3984.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34622.70│ 11228.08│ 114.87│ 68616.09│
│投资现金流出小计│ 71118.45│ 28267.11│ 16080.07│ 52745.74│
│投资现金流量净额│ -36495.76│ -17039.03│ -15965.20│ 15870.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4616.00│ 1221.79│ --│ 818.63│
│筹资现金流量净额│ 5384.00│ -1221.79│ --│ -818.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23445.49│ -16598.35│ -20830.51│ 19036.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17582.33│ 19871.20│ 32149.22│ -38.19│
│短期借款 │ --│ 3904.59│ --│ --│
│应收账款 │ 23343.61│ 18809.15│ 1907.85│ 885.88│
│应付账款 │ 6484.58│ 7017.22│ 6158.43│ 13.94│
│存货的减少 │ --│ 878.50│ 554.12│ 58.54│
│流动负债合计 │ 15472.83│ 22091.63│ 13411.78│ 64.72│
│负债合计 │ 16458.45│ 22371.58│ 13411.78│ 66.81│
│营业利润 │ 12097.15│ 10515.14│ 2695.81│ 290.05│
│利润总额 │ 12022.59│ 10476.20│ 2619.75│ 299.89│
│归属于母公司所有│ 12102.19│ 10224.03│ 2307.67│ 343.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28074.05│ 19083.26│ 10203.83│ 87.02│
│营业外收支净额 │ -74.56│ -38.94│ -76.06│ 48.80│
│购买商品、接受劳│ 35178.28│ 39408.74│ 34968.94│ 12.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60378.39│ 79467.66│ 62157.55│ 27.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60727.86│ 62370.38│ 58173.02│ 7.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -349.46│ 17097.28│ 3984.53│ 329.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37483.54│ 61669.54│ 68616.09│ -10.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32056.18│ 88689.66│ 52745.74│ 68.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5427.36│ -27020.13│ 15870.34│ -270.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1265.48│ 1392.40│ 1745.74│ -20.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 10000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7366.76│ 12355.17│ 818.63│ 1409.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7366.76│ -2355.17│ -818.63│ -187.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3282.59│ 1541.37│ 814.24│ 89.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2288.87│ -12278.02│ 19036.25│ -164.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 158.38│ -1064.79│ 114.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 158.38│ -1064.79│ 114.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23617.57│ 34.7026│ 5534.32│ 54.1305│
│第三季度│ 20512.30│ 30.1398│ 3090.18│ 30.2246│
│第二季度│ 14726.73│ 21.6388│ 995.52│ 9.7371│
│第一季度│ 9200.53│ 13.5188│ 604.01│ 5.9078│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15917.15│ 30.7600│ 232.25│ 10.0644│
│第三季度│ 12648.53│ 24.4433│ 773.83│ 33.5327│
│第二季度│ 12064.45│ 23.3146│ 444.79│ 19.2744│
│第一季度│ 11116.19│ 21.4821│ 856.81│ 37.1285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.8100│ 0.5100│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.9723│ 0.8100│ 0.5030│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.8100│ 0.5100│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 6.1028│ 5.9214│ 5.8728│ 5.3667│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0286│ -0.2546│ -0.2716│ 1.3999│
│每股现金流量(元) │ -0.1874│ -0.6795│ -0.4213│ -1.0053│
│每股资本公积金(元) │ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│
│每股未分配利润(元) │ 2.2986│ 2.1172│ 2.0686│ 1.5625│
│净资产收益率(%) │ 16.2365│ 13.6750│ 8.7380│ 15.5982│
│加权净资产收益率(%) │ 16.9900│ 14.1300│ 9.1300│ 16.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.9458│ 13.4925│ 8.6181│ 13.9936│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9500│ --│ 15.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90995.38│ 91521.45│ 91797.42│ 87917.72│
│归属母公司股东权益 │ 74536.93│ 72321.67│ 71727.96│ 65546.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57288.42│ 40127.51│ 21671.80│ 68057.13│
│营业成本(万元) │ 27134.20│ 18275.36│ 9903.59│ 39167.06│
│投资收益(万元) │ 226.57│ 93.74│ 17.87│ 751.66│
│净利润(万元) │ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
│营业利润(万元) │ 12097.15│ 9749.58│ 6338.53│ 10515.14│
│利润总额(万元) │ 12022.59│ 9691.10│ 6342.19│ 10476.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -349.46│ -3110.00│ -3316.75│ 17097.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.3490│ 0.0900│ 0.0293│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.9135│ 4.6605│ 4.6786│ 4.6296│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6277│ 0.1361│ -0.3984│ 0.3262│
│每股现金流量(元) │ -1.9196│ -1.3590│ -1.7055│ 1.5586│
│每股资本公积金(元) │ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1476│ 0.1476│ 0.1577│ 0.1476│
│每股未分配利润(元) │ 1.1194│ 0.8664│ 1.5625│ 0.8354│
│净资产收益率(%) │ 7.8146│ 2.8101│ 1.0570│ 4.0812│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 2.8000│ 1.0600│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1763│ 1.9337│ 0.6189│ 2.8208│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9300│ --│ 2.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89341.93│ 72571.33│ 67488.88│ 69955.25│
│归属母公司股东权益 │ 60011.82│ 56921.64│ 57142.63│ 56543.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44439.56│ 23927.26│ 9200.53│ 51746.32│
│营业成本(万元) │ 26081.53│ 14970.24│ 5718.10│ 31814.16│
│投资收益(万元) │ 673.09│ 491.35│ 230.78│ 879.02│
│净利润(万元) │ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
│营业利润(万元) │ 5431.22│ 1742.93│ 706.90│ 2695.81│
│利润总额(万元) │ 5158.27│ 1794.92│ 706.50│ 2619.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 7666.26│ 1662.47│ -4865.30│ 3984.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9900│ 0.8400│ 0.1900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9723│ 0.7500│ 0.1300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.1028│ 5.3667│ 4.6296│ 6.7658│
│每股资本公积金(元) │ 2.6465│ 2.6465│ 2.6465│ 4.4697│
│每股未分配利润(元) │ 2.2986│ 1.5625│ 0.8354│ 1.1203│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0286│ 1.3999│ 0.3262│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ -0.1874│ -1.0053│ 1.5586│ -3.5920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0420│ 2.6282│ 1.8946│ 2.0455│
│应收账款周转率 │ 2.7181│ 6.5702│ 22.8184│ 22.3252│
│总资产周转率 │ 0.6404│ 0.8622│ 0.7402│ 0.7898│
│营业收入增长率(%) │ 28.9131│ 31.5207│ -5.2745│ -14.8623│
│营业利润增长率(%) │ 122.7336│ 290.0553│ -15.1892│ -42.9430│
│利润总额增长率(%) │ 133.0741│ 299.8932│ -23.1984│ -38.9835│
│归属母公司净利润增长率│ 158.0584│ 343.0445│ -22.1977│ -38.8551│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8507│ 25.6771│ 0.1271│ 2.0371│
│净资产增长率(%) │ 24.2038│ 15.9217│ 2.6391│ 2.4885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.1250│ 24.6464│ 28.9206│ 15.0227│
│总资产收益率(%) │ 13.4217│ 12.0542│ 7.8696│ 12.9522│
│净资产收益率(%) │ 16.2365│ 13.6750│ 8.7380│ 15.5982│
│营业利润率(%) │ 21.1162│ 24.2965│ 29.2478│ 15.4505│
│销售毛利率(%) │ 52.6358│ 54.4568│ 54.3019│ 42.4497│
│销售净利率(%) │ 21.1250│ 24.6464│ 28.9206│ 15.0227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0420│ 1.3723│ 0.7242│ 2.6282│
│固定资产周转率 │ 10.8929│ 7.6052│ 4.0453│ 13.0073│
│流动资产周转率 │ 0.8451│ 0.5913│ 0.3188│ 1.0660│
│总资产周转率 │ 0.6404│ 0.4473│ 0.2412│ 0.8622│
│股东权益周转率 │ 0.8516│ 0.6210│ 0.3363│ 1.1149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4723│ 3.8428│ 3.7125│ 3.0047│
│速动比率(%) │ 3.6432│ 2.6081│ 2.6825│ 2.3199│
│产权比率 │ 0.2208│ 0.2655│ 0.2798│ 0.3413│
│应收账款周转率 │ 2.7181│ 1.9702│ 1.0729│ 6.5702│
│利息保障倍数 │ 569.7183│ 325.8724│ --│ 273.9528│
│资产负债率 │ 0.1809│ 0.2098│ 0.2186│ 0.2545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9131│ 67.7063│ 135.5495│ 31.5207│
│营业利润增长率(%) │ 122.7336│ 459.3785│ 796.6686│ 290.0553│
│总资产增长率(%) │ 1.8507│ 26.1124│ 36.0186│ 25.6771│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.8502│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2038│ 27.0548│ 25.5244│ 15.9217│
│净利润增长率(%) │ 158.0584│ 518.3048│ 937.6624│ 343.0445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.9129│ 79.0216│ 78.1372│ 74.5540│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.6121│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0464│ 75.7706│ 75.7851│ 75.5018│
│无形资产比率(%) │ 1.0719│ 1.2533│ 1.4325│ 1.6936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90995.38│ 91521.45│ 91797.42│ 87917.72│
│流动资产 │ 69198.66│ 69346.37│ 69568.76│ 66379.50│
│非流动资产 │ 21796.71│ 22175.08│ 22228.66│ 21538.22│
│固定资产 │ 5102.14│ 5136.25│ 5298.08│ 5416.39│
│货币资金 │ 17582.33│ 11571.66│ 14725.74│ 19871.20│
│存货 │ 12828.08│ 12887.06│ 13602.89│ 13747.85│
│应收账款 │ 23343.61│ 21925.16│ 21589.06│ 18809.15│
│其他应收款 │ --│ 759.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 975.42│ 1147.07│ 1314.95│ 1488.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3904.17│ 3904.59│ 3904.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6484.58│ 5568.75│ 6933.60│ 7017.22│
│流动负债 │ 15472.83│ 18045.85│ 18738.81│ 22091.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16458.45│ 19199.78│ 20069.46│ 22371.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│
│未分配利润 │ 28074.05│ 25858.79│ 25265.08│ 19083.26│
│归属于母公司所│ 74536.93│ 72321.67│ 71727.96│ 65546.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74536.93│ 72321.67│ 71727.96│ 65546.13│
│商誉 │ 11765.75│ 11765.75│ 11765.75│ 11765.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89341.93│ 72571.33│ 67488.88│ 69955.25│
│流动资产 │ 68277.86│ 64463.49│ 66379.50│ 61308.62│
│非流动资产 │ 21064.07│ 8107.84│ 21538.22│ 8646.63│
│固定资产 │ 5126.48│ 4945.83│ 5416.39│ 5048.05│
│货币资金 │ 9436.46│ 15550.87│ 19871.20│ 32149.22│
│存货 │ 15846.64│ 18291.06│ 13747.85│ 16057.28│
│应收账款 │ 20979.06│ 2358.12│ 18809.15│ 1907.85│
│其他应收款 │ --│ 168.26│ --│ 89.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1660.82│ 538.15│ 1488.95│ 554.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11413.80│ --│ 3904.59│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3136.38│
│应付账款 │ 7879.18│ 8760.61│ 7017.22│ 6158.43│
│流动负债 │ 29283.07│ 15649.69│ 22091.63│ 13411.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29330.12│ 15649.69│ 22371.58│ 13411.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│ 32323.00│
│未分配利润 │ 13672.18│ 10582.00│ 19083.26│ 10203.83│
│归属于母公司所│ 60011.82│ 56921.64│ 57142.63│ 56543.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60011.82│ 56921.64│ 57142.63│ 56543.47│
│商誉 │ 11371.44│ --│ 11765.75│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57288.42│ 40127.51│ 21671.80│ 68057.13│
│营业收入 │ 57288.42│ 40127.51│ 21671.80│ 68057.13│
│营业总成本 │ 45517.36│ 30471.12│ 15295.61│ 57132.85│
│营业成本 │ 27134.20│ 18275.36│ 9903.59│ 39167.06│
│财务费用 │ 21.13│ 34.81│ -7.48│ 43.66│
│管理费用 │ 4876.29│ 3256.94│ 1520.13│ 5185.63│
│营业利润 │ 12097.15│ 9749.58│ 6338.53│ 10515.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 226.57│ 93.74│ 17.87│ 751.66│
│营业外收支净额│ -74.56│ -58.48│ 3.65│ -38.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12022.59│ 9691.10│ 6342.19│ 10476.20│
│所得税费用 │ -79.60│ -198.90│ 74.58│ 252.17│
│归属母公司净利│ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12102.19│ 9890.00│ 6267.60│ 10224.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44439.56│ 23927.26│ 9200.53│ 51746.32│
│营业收入 │ 44439.56│ 23927.26│ 9200.53│ 51746.32│
│营业总成本 │ 39729.86│ 22032.99│ 8744.41│ 49963.36│
│营业成本 │ 26081.53│ 14970.24│ 5718.10│ 31814.16│
│财务费用 │ -22.42│ -39.70│ -14.78│ -104.49│
│管理费用 │ 3422.11│ 2112.37│ 946.58│ 4395.68│
│营业利润 │ 5431.22│ 1742.93│ 706.90│ 2695.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 673.09│ 491.35│ 230.78│ 879.02│
│营业外收支净额│ -272.95│ 51.99│ -0.40│ -76.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5158.27│ 1794.92│ 706.50│ 2619.75│
│所得税费用 │ 468.56│ 195.38│ 102.49│ 312.07│
│归属母公司净利│ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4689.71│ 1599.53│ 604.01│ 2307.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60378.39│ 40659.07│ 19671.25│ 79467.66│
│经营现金流出小计│ 60727.86│ 43769.07│ 22988.00│ 62370.38│
│经营现金流量净额│ -349.46│ -3110.00│ -3316.75│ 17097.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37483.54│ 23275.34│ 10011.73│ 61669.54│
│投资现金流出小计│ 32056.18│ 25098.68│ 11742.20│ 88689.66│
│投资现金流量净额│ 5427.36│ -1823.35│ -1730.47│ -27020.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 7366.76│ 3366.19│ 98.24│ 12355.17│
│筹资现金流量净额│ -7366.76│ -3366.19│ -98.24│ -2355.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2288.87│ -8299.54│ -5145.46│ -12278.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50435.93│ 27165.75│ 9067.36│ 62157.55│
│经营现金流出小计│ 42769.67│ 25503.28│ 13932.67│ 58173.02│
│经营现金流量净额│ 7666.26│ 1662.47│ -4865.30│ 3984.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34622.70│ 11228.08│ 114.87│ 68616.09│
│投资现金流出小计│ 71118.45│ 28267.11│ 16080.07│ 52745.74│
│投资现金流量净额│ -36495.76│ -17039.03│ -15965.20│ 15870.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4616.00│ 1221.79│ --│ 818.63│
│筹资现金流量净额│ 5384.00│ -1221.79│ --│ -818.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23445.49│ -16598.35│ -20830.51│ 19036.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17582.33│ 19871.20│ 32149.22│ -38.19│
│短期借款 │ --│ 3904.59│ --│ --│
│应收账款 │ 23343.61│ 18809.15│ 1907.85│ 885.88│
│应付账款 │ 6484.58│ 7017.22│ 6158.43│ 13.94│
│存货的减少 │ --│ 878.50│ 554.12│ 58.54│
│流动负债合计 │ 15472.83│ 22091.63│ 13411.78│ 64.72│
│负债合计 │ 16458.45│ 22371.58│ 13411.78│ 66.81│
│营业利润 │ 12097.15│ 10515.14│ 2695.81│ 290.05│
│利润总额 │ 12022.59│ 10476.20│ 2619.75│ 299.89│
│归属于母公司所有│ 12102.19│ 10224.03│ 2307.67│ 343.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28074.05│ 19083.26│ 10203.83│ 87.02│
│营业外收支净额 │ -74.56│ -38.94│ -76.06│ 48.80│
│购买商品、接受劳│ 35178.28│ 39408.74│ 34968.94│ 12.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60378.39│ 79467.66│ 62157.55│ 27.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60727.86│ 62370.38│ 58173.02│ 7.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -349.46│ 17097.28│ 3984.53│ 329.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37483.54│ 61669.54│ 68616.09│ -10.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32056.18│ 88689.66│ 52745.74│ 68.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5427.36│ -27020.13│ 15870.34│ -270.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1265.48│ 1392.40│ 1745.74│ -20.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 10000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7366.76│ 12355.17│ 818.63│ 1409.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7366.76│ -2355.17│ -818.63│ -187.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3282.59│ 1541.37│ 814.24│ 89.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2288.87│ -12278.02│ 19036.25│ -164.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 158.38│ -1064.79│ 114.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 158.38│ -1064.79│ 114.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23617.57│ 34.7026│ 5534.32│ 54.1305│
│第三季度│ 20512.30│ 30.1398│ 3090.18│ 30.2246│
│第二季度│ 14726.73│ 21.6388│ 995.52│ 9.7371│
│第一季度│ 9200.53│ 13.5188│ 604.01│ 5.9078│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15917.15│ 30.7600│ 232.25│ 10.0644│
│第三季度│ 12648.53│ 24.4433│ 773.83│ 33.5327│
│第二季度│ 12064.45│ 23.3146│ 444.79│ 19.2744│
│第一季度│ 11116.19│ 21.4821│ 856.81│ 37.1285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘