铭普光磁铭普光磁财务分析报告
≈≈铭普光磁002902≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0429│ 0.0151│ -0.0233│ 0.0207│
│基本每股收益 │ 0.0264│ 0.0045│ -0.0290│ -0.0237│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0429│ 0.0151│ -0.0233│ 0.0207│
│每股净资产(元) │ 5.1018│ 5.0749│ 5.0415│ 5.0658│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ -0.4061│ -0.1719│ 0.1162│
│每股现金流量(元) │ -0.4126│ -0.4351│ -0.1526│ -0.6443│
│每股资本公积金(元) │ 2.1590│ 2.1590│ 2.1590│ 2.1590│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2238│ 0.2238│ 0.2238│ 0.2238│
│每股未分配利润(元) │ 1.7140│ 1.6871│ 1.6578│ 1.6812│
│净资产收益率(%) │ 0.8413│ 0.2981│ -0.4630│ 0.4083│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 0.3000│ -0.4600│ 0.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5185│ 0.0879│ -0.5753│ -0.4678│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -0.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281723.52│ 264368.68│ 253537.07│ 247996.83│
│归属母公司股东权益 │ 107137.10│ 106573.15│ 105870.51│ 106382.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167404.37│ 107816.50│ 47988.80│ 168890.27│
│营业成本(万元) │ 147878.02│ 95528.03│ 42978.88│ 148854.04│
│投资收益(万元) │ -57.15│ -18.07│ 8.61│ 31.11│
│净利润(万元) │ 581.47│ 302.53│ -654.31│ 168.34│
│营业利润(万元) │ 773.03│ 531.52│ -807.15│ -851.26│
│利润总额(万元) │ 719.01│ 526.97│ -804.62│ -743.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 901.34│ 317.73│ -490.21│ 434.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 277.68│ -8527.73│ -3609.12│ 2440.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0246│ -0.0260│ -0.0800│ 0.1284│
│基本每股收益 │ -0.0435│ -0.0370│ -0.0884│ 0.0914│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0246│ -0.0260│ -0.0800│ 0.1284│
│每股净资产(元) │ 5.0542│ 5.0538│ 5.0499│ 5.1209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3068│ 0.1959│ 0.4215│ 1.3103│
│每股现金流量(元) │ -0.3265│ -0.2509│ 0.2556│ 0.8115│
│每股资本公积金(元) │ 2.1975│ 2.1975│ 2.1942│ 2.1892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2204│ 0.2204│ 0.2204│ 0.2204│
│每股未分配利润(元) │ 1.6360│ 1.6348│ 1.6343│ 1.7106│
│净资产收益率(%) │ -0.4870│ -0.5108│ -1.5412│ 2.5080│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4800│ -0.5100│ -1.5300│ 2.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8602│ -0.7343│ -1.7024│ 1.7848│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7300│ --│ 1.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232950.32│ 200505.44│ 177317.44│ 188600.48│
│归属母公司股东权益 │ 106139.15│ 106130.15│ 106047.30│ 107539.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114550.73│ 69029.60│ 25617.90│ 140086.29│
│营业成本(万元) │ 101603.29│ 61579.74│ 23689.36│ 118577.07│
│投资收益(万元) │ 25.38│ 25.38│ 16.50│ 271.07│
│净利润(万元) │ -692.42│ -616.05│ -1661.42│ 2594.72│
│营业利润(万元) │ -865.42│ -746.29│ -2079.51│ 1881.82│
│利润总额(万元) │ -770.12│ -726.83│ -2020.23│ 2210.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -516.89│ -542.16│ -1634.35│ 2697.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 6443.52│ 4114.32│ 8851.21│ 27515.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0429│ 0.0207│ 0.1284│ 0.1226│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0264│ -0.0237│ 0.0914│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.1018│ 5.0658│ 5.1209│ 7.5491│
│每股资本公积金(元) │ 2.1590│ 2.1590│ 2.1892│ 3.7907│
│每股未分配利润(元) │ 1.7140│ 1.6812│ 1.7106│ 2.4455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.1162│ 1.3103│ -0.2842│
│每股现金流量(元) │ -0.4126│ -0.6443│ 0.8115│ 0.1835│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6803│ 3.6500│ 3.7088│ 4.4710│
│应收账款周转率 │ 2.3952│ 3.0503│ 2.7057│ 2.9647│
│总资产周转率 │ 0.6320│ 0.7737│ 0.7604│ 0.9229│
│营业收入增长率(%) │ 46.1399│ 20.5616│ -12.7024│ 6.2641│
│营业利润增长率(%) │ 189.3242│ -145.2361│ -12.2684│ -76.5797│
│利润总额增长率(%) │ 193.3631│ -133.6402│ -6.2937│ -74.1941│
│归属母公司净利润增长率│ 274.3778│ -83.8952│ 4.7151│ -67.9483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9372│ 31.4932│ 4.8571│ 7.1364│
│净资产增长率(%) │ 0.9402│ -1.0758│ 1.7528│ 1.1744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3473│ 0.2806│ -1.3635│ 0.0997│
│总资产收益率(%) │ 0.2260│ 0.1302│ -0.3037│ 0.0771│
│净资产收益率(%) │ 0.8413│ 0.2981│ -0.4630│ 0.4083│
│营业利润率(%) │ 0.4618│ 0.4930│ -1.6820│ -0.5040│
│销售毛利率(%) │ 11.6642│ 11.3976│ 10.4398│ 11.8635│
│销售净利率(%) │ 0.3473│ 0.2806│ -1.3635│ 0.0997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6803│ 1.8010│ 0.8128│ 3.6500│
│固定资产周转率 │ 2.8054│ 1.8736│ 0.8685│ 3.8099│
│流动资产周转率 │ 0.9773│ 0.6489│ 0.2938│ 1.1134│
│总资产周转率 │ 0.6320│ 0.4209│ 0.1914│ 0.7737│
│股东权益周转率 │ 1.5026│ 0.9903│ 0.4432│ 1.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1778│ 1.2211│ 1.2062│ 1.2249│
│速动比率(%) │ 0.7823│ 0.7980│ 0.7761│ 0.8296│
│产权比率 │ 1.5059│ 1.4420│ 1.3578│ 1.2924│
│应收账款周转率 │ 2.3952│ 1.5857│ 0.7576│ 3.0503│
│利息保障倍数 │ 1.5086│ 1.9180│ -2.3850│ -0.6852│
│资产负债率 │ 0.6009│ 0.5813│ 0.5670│ 0.5544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.1399│ 56.1888│ 87.3253│ 20.5616│
│营业利润增长率(%) │ 189.3242│ 171.2216│ 61.1854│ -145.2361│
│总资产增长率(%) │ 20.9372│ 31.8511│ 42.9848│ 31.4932│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.6832│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8444│ 3.3981│ 2.8409│ 2.0962│
│净利润增长率(%) │ 183.9765│ 149.1075│ 60.6171│ -93.5122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.0292│ 40.3123│ 41.7574│ 42.8967│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5352│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9735│ 64.2738│ 64.7947│ 65.4732│
│无形资产比率(%) │ 1.5917│ 1.5386│ 1.6410│ 1.6837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281723.52│ 264368.68│ 253537.07│ 247996.83│
│流动资产 │ 180228.52│ 169919.77│ 164278.46│ 162371.41│
│非流动资产 │ 101495.00│ 94448.91│ 89258.60│ 85625.42│
│固定资产 │ 63828.35│ 59576.05│ 54989.97│ 55515.61│
│货币资金 │ 18974.68│ 15893.85│ 24925.12│ 27789.62│
│存货 │ 60520.98│ 56260.54│ 55928.58│ 49825.29│
│应收账款 │ 76810.48│ 73015.83│ 63709.08│ 62970.92│
│其他应收款 │ --│ 2117.05│ --│ 1884.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4484.22│ 4067.65│ 4160.61│ 4175.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23392.96│ 24357.89│ 31597.74│ 28642.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 75081.44│ 69956.60│ 63519.85│ 62361.24│
│流动负债 │ 153026.07│ 139150.38│ 136193.67│ 132557.15│
│长期借款 │ 6226.88│ 5226.88│ 5608.62│ 2789.43│
│总负债 │ 169298.73│ 153675.73│ 143747.67│ 137493.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45338.08│ 45338.08│ 45338.08│ 45338.08│
│未分配利润 │ 35994.54│ 35428.78│ 34814.09│ 35304.29│
│归属于母公司所│ 107137.10│ 106573.15│ 105870.51│ 106382.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112424.79│ 110692.95│ 109789.40│ 110503.12│
│商誉 │ 3267.44│ 2878.13│ 2878.13│ 2878.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232950.32│ 200505.44│ 177317.44│ 188600.48│
│流动资产 │ 155135.84│ 138962.71│ 124719.60│ 141015.36│
│非流动资产 │ 77814.48│ 61542.73│ 52597.83│ 47585.12│
│固定资产 │ 49070.88│ 39019.40│ 33090.26│ 33142.91│
│货币资金 │ 31704.46│ 34171.21│ 43563.06│ 38800.59│
│存货 │ 52104.37│ 40060.20│ 33804.06│ 31739.25│
│应收账款 │ 55186.44│ 50820.24│ 33884.25│ 47765.21│
│其他应收款 │ --│ 1183.86│ --│ 1359.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4192.87│ 3653.13│ 3689.49│ 3749.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21176.59│ 14206.88│ 12235.48│ 12303.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 134.72│
│应付账款 │ 60162.79│ 51370.92│ 30085.56│ 38869.50│
│流动负债 │ 118241.07│ 92772.52│ 70303.79│ 80094.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122561.58│ 93450.33│ 70560.87│ 80366.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46147.45│ 46147.45│ 46078.79│ 45973.00│
│未分配利润 │ 34355.65│ 34330.39│ 34319.63│ 35922.55│
│归属于母公司所│ 106139.15│ 106130.15│ 106047.30│ 107539.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110388.74│ 107055.11│ 106756.56│ 108234.31│
│商誉 │ 2883.97│ 745.05│ 745.05│ 745.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167404.37│ 107816.50│ 47988.80│ 168890.27│
│营业收入 │ 167404.37│ 107816.50│ 47988.80│ 168890.27│
│营业总成本 │ 167145.22│ 107633.04│ 49314.23│ 169014.41│
│营业成本 │ 147878.02│ 95528.03│ 42978.88│ 148854.04│
│财务费用 │ 1303.27│ 870.35│ 237.70│ 1469.42│
│管理费用 │ 6262.57│ 4192.40│ 2168.36│ 6470.73│
│营业利润 │ 773.03│ 531.52│ -807.15│ -851.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57.15│ -18.07│ 8.61│ 31.11│
│营业外收支净额│ -54.03│ -4.55│ 2.53│ 107.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 719.01│ 526.97│ -804.62│ -743.68│
│所得税费用 │ 137.53│ 224.45│ -150.31│ -912.02│
│归属母公司净利│ 901.34│ 317.73│ -490.21│ 434.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 581.47│ 302.53│ -654.31│ 168.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114550.73│ 69029.60│ 25617.90│ 140086.29│
│营业收入 │ 114550.73│ 69029.60│ 25617.90│ 140086.29│
│营业总成本 │ 115820.55│ 70222.55│ 27849.05│ 138812.47│
│营业成本 │ 101603.29│ 61579.74│ 23689.36│ 118577.07│
│财务费用 │ 586.32│ -31.87│ -11.09│ 464.46│
│管理费用 │ 5171.10│ 3368.85│ 1741.47│ 5465.20│
│营业利润 │ -865.42│ -746.29│ -2079.51│ 1881.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.38│ 25.38│ 16.50│ 271.07│
│营业外收支净额│ 95.30│ 19.46│ 59.27│ 328.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -770.12│ -726.83│ -2020.23│ 2210.69│
│所得税费用 │ -77.69│ -110.78│ -358.82│ -384.02│
│归属母公司净利│ -516.89│ -542.16│ -1634.35│ 2697.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -692.42│ -616.05│ -1661.42│ 2594.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147858.49│ 91396.00│ 41454.94│ 135202.52│
│经营现金流出小计│ 147580.80│ 99923.73│ 45064.05│ 132762.23│
│经营现金流量净额│ 277.68│ -8527.73│ -3609.12│ 2440.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.48│ 0.48│ --│ 8485.46│
│投资现金流出小计│ 12054.47│ 8631.52│ 6601.88│ 38062.36│
│投资现金流量净额│ -12054.00│ -8631.04│ -6601.88│ -29576.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41815.56│ 27351.10│ 19013.16│ 42597.08│
│筹资现金流出小计│ 38690.45│ 19295.89│ 12071.13│ 28389.32│
│筹资现金流量净额│ 3125.11│ 8055.21│ 6942.03│ 14207.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.04│ -33.55│ 63.79│ -601.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8664.24│ -9137.12│ -3205.18│ -13530.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115256.37│ 70580.25│ 42175.33│ 115987.10│
│经营现金流出小计│ 108812.85│ 66465.93│ 33324.12│ 88471.41│
│经营现金流量净额│ 6443.52│ 4114.32│ 8851.21│ 27515.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8451.42│ 8451.42│ 6435.32│ 42991.64│
│投资现金流出小计│ 28821.39│ 18871.58│ 10560.12│ 45384.14│
│投资现金流量净额│ -20369.97│ -10420.16│ -4124.80│ -2392.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26673.58│ 17887.74│ 5683.27│ 19736.98│
│筹资现金流出小计│ 19565.34│ 17045.98│ 5124.56│ 28033.32│
│筹资现金流量净额│ 7108.25│ 841.77│ 558.71│ -8296.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.30│ 195.24│ 81.58│ 215.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6856.51│ -5268.84│ 5366.70│ 17042.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18974.68│ 27789.62│ 38800.59│ -28.38│
│短期借款 │ 23392.96│ 28642.82│ 12303.51│ 132.80│
│应收账款 │ 76810.48│ 62970.92│ 47765.21│ 31.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1359.75│ --│
│应付账款 │ 75081.44│ 62361.24│ 38869.50│ 60.44│
│在建工程 │ --│ --│ 5528.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -19139.29│ 135.07│ -14269.90│
│流动负债合计 │ 153026.07│ 132557.15│ 80094.92│ 65.50│
│长期借款 │ 6226.88│ 2789.43│ --│ --│
│负债合计 │ 169298.73│ 137493.71│ 80366.17│ 71.08│
│营业利润 │ 773.03│ -851.26│ 1881.82│ -145.24│
│利润总额 │ 719.01│ -743.68│ 2210.69│ -133.64│
│归属于母公司所有│ 901.34│ 434.36│ 2697.05│ -83.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35994.54│ 35304.29│ 35922.55│ -1.72│
│营业外收支净额 │ -54.03│ 107.58│ 328.87│ -67.29│
│购买商品、接受劳│ 103269.24│ 89397.10│ 52934.97│ 68.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147858.49│ 135202.52│ 115987.10│ 16.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147580.80│ 132762.23│ 88471.41│ 50.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277.68│ 2440.30│ 27515.69│ -91.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.48│ 8485.46│ 42991.64│ -80.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12054.47│ 38062.36│ 45384.14│ -16.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12054.00│ -29576.90│ -2392.50│ -1136.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9222.84│ 24104.37│ 11679.09│ 106.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41815.56│ 42597.08│ 19736.98│ 115.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38690.45│ 28389.32│ 28033.32│ 1.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3125.11│ 14207.76│ -8296.34│ 271.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1001.53│ 1678.10│ 1363.76│ 23.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8664.24│ -13530.26│ 17042.15│ -179.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24747.66│ 2208.94│ 1020.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24747.66│ 2208.94│ 1020.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54339.55│ 32.1745│ 951.25│ 219.0021│
│第三季度│ 45521.13│ 26.9531│ 25.27│ 5.8169│
│第二季度│ 43411.70│ 25.7041│ 1092.19│ 251.4509│
│第一季度│ 25617.90│ 15.1684│ -1634.35│ -376.2700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40356.32│ 28.8082│ 1664.46│ 61.7143│
│第三季度│ 31487.43│ 22.4772│ -177.87│ -6.5949│
│第二季度│ 30269.53│ 21.6078│ 275.50│ 10.2148│
│第一季度│ 37973.01│ 27.1069│ 934.95│ 34.6658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0429│ 0.0151│ -0.0233│ 0.0207│
│基本每股收益 │ 0.0264│ 0.0045│ -0.0290│ -0.0237│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0429│ 0.0151│ -0.0233│ 0.0207│
│每股净资产(元) │ 5.1018│ 5.0749│ 5.0415│ 5.0658│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ -0.4061│ -0.1719│ 0.1162│
│每股现金流量(元) │ -0.4126│ -0.4351│ -0.1526│ -0.6443│
│每股资本公积金(元) │ 2.1590│ 2.1590│ 2.1590│ 2.1590│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2238│ 0.2238│ 0.2238│ 0.2238│
│每股未分配利润(元) │ 1.7140│ 1.6871│ 1.6578│ 1.6812│
│净资产收益率(%) │ 0.8413│ 0.2981│ -0.4630│ 0.4083│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 0.3000│ -0.4600│ 0.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5185│ 0.0879│ -0.5753│ -0.4678│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -0.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281723.52│ 264368.68│ 253537.07│ 247996.83│
│归属母公司股东权益 │ 107137.10│ 106573.15│ 105870.51│ 106382.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167404.37│ 107816.50│ 47988.80│ 168890.27│
│营业成本(万元) │ 147878.02│ 95528.03│ 42978.88│ 148854.04│
│投资收益(万元) │ -57.15│ -18.07│ 8.61│ 31.11│
│净利润(万元) │ 581.47│ 302.53│ -654.31│ 168.34│
│营业利润(万元) │ 773.03│ 531.52│ -807.15│ -851.26│
│利润总额(万元) │ 719.01│ 526.97│ -804.62│ -743.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 901.34│ 317.73│ -490.21│ 434.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 277.68│ -8527.73│ -3609.12│ 2440.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0246│ -0.0260│ -0.0800│ 0.1284│
│基本每股收益 │ -0.0435│ -0.0370│ -0.0884│ 0.0914│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0246│ -0.0260│ -0.0800│ 0.1284│
│每股净资产(元) │ 5.0542│ 5.0538│ 5.0499│ 5.1209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3068│ 0.1959│ 0.4215│ 1.3103│
│每股现金流量(元) │ -0.3265│ -0.2509│ 0.2556│ 0.8115│
│每股资本公积金(元) │ 2.1975│ 2.1975│ 2.1942│ 2.1892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2204│ 0.2204│ 0.2204│ 0.2204│
│每股未分配利润(元) │ 1.6360│ 1.6348│ 1.6343│ 1.7106│
│净资产收益率(%) │ -0.4870│ -0.5108│ -1.5412│ 2.5080│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4800│ -0.5100│ -1.5300│ 2.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8602│ -0.7343│ -1.7024│ 1.7848│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7300│ --│ 1.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232950.32│ 200505.44│ 177317.44│ 188600.48│
│归属母公司股东权益 │ 106139.15│ 106130.15│ 106047.30│ 107539.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114550.73│ 69029.60│ 25617.90│ 140086.29│
│营业成本(万元) │ 101603.29│ 61579.74│ 23689.36│ 118577.07│
│投资收益(万元) │ 25.38│ 25.38│ 16.50│ 271.07│
│净利润(万元) │ -692.42│ -616.05│ -1661.42│ 2594.72│
│营业利润(万元) │ -865.42│ -746.29│ -2079.51│ 1881.82│
│利润总额(万元) │ -770.12│ -726.83│ -2020.23│ 2210.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -516.89│ -542.16│ -1634.35│ 2697.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 6443.52│ 4114.32│ 8851.21│ 27515.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0429│ 0.0207│ 0.1284│ 0.1226│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0264│ -0.0237│ 0.0914│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.1018│ 5.0658│ 5.1209│ 7.5491│
│每股资本公积金(元) │ 2.1590│ 2.1590│ 2.1892│ 3.7907│
│每股未分配利润(元) │ 1.7140│ 1.6812│ 1.7106│ 2.4455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.1162│ 1.3103│ -0.2842│
│每股现金流量(元) │ -0.4126│ -0.6443│ 0.8115│ 0.1835│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6803│ 3.6500│ 3.7088│ 4.4710│
│应收账款周转率 │ 2.3952│ 3.0503│ 2.7057│ 2.9647│
│总资产周转率 │ 0.6320│ 0.7737│ 0.7604│ 0.9229│
│营业收入增长率(%) │ 46.1399│ 20.5616│ -12.7024│ 6.2641│
│营业利润增长率(%) │ 189.3242│ -145.2361│ -12.2684│ -76.5797│
│利润总额增长率(%) │ 193.3631│ -133.6402│ -6.2937│ -74.1941│
│归属母公司净利润增长率│ 274.3778│ -83.8952│ 4.7151│ -67.9483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9372│ 31.4932│ 4.8571│ 7.1364│
│净资产增长率(%) │ 0.9402│ -1.0758│ 1.7528│ 1.1744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3473│ 0.2806│ -1.3635│ 0.0997│
│总资产收益率(%) │ 0.2260│ 0.1302│ -0.3037│ 0.0771│
│净资产收益率(%) │ 0.8413│ 0.2981│ -0.4630│ 0.4083│
│营业利润率(%) │ 0.4618│ 0.4930│ -1.6820│ -0.5040│
│销售毛利率(%) │ 11.6642│ 11.3976│ 10.4398│ 11.8635│
│销售净利率(%) │ 0.3473│ 0.2806│ -1.3635│ 0.0997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6803│ 1.8010│ 0.8128│ 3.6500│
│固定资产周转率 │ 2.8054│ 1.8736│ 0.8685│ 3.8099│
│流动资产周转率 │ 0.9773│ 0.6489│ 0.2938│ 1.1134│
│总资产周转率 │ 0.6320│ 0.4209│ 0.1914│ 0.7737│
│股东权益周转率 │ 1.5026│ 0.9903│ 0.4432│ 1.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1778│ 1.2211│ 1.2062│ 1.2249│
│速动比率(%) │ 0.7823│ 0.7980│ 0.7761│ 0.8296│
│产权比率 │ 1.5059│ 1.4420│ 1.3578│ 1.2924│
│应收账款周转率 │ 2.3952│ 1.5857│ 0.7576│ 3.0503│
│利息保障倍数 │ 1.5086│ 1.9180│ -2.3850│ -0.6852│
│资产负债率 │ 0.6009│ 0.5813│ 0.5670│ 0.5544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.1399│ 56.1888│ 87.3253│ 20.5616│
│营业利润增长率(%) │ 189.3242│ 171.2216│ 61.1854│ -145.2361│
│总资产增长率(%) │ 20.9372│ 31.8511│ 42.9848│ 31.4932│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.6832│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8444│ 3.3981│ 2.8409│ 2.0962│
│净利润增长率(%) │ 183.9765│ 149.1075│ 60.6171│ -93.5122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.0292│ 40.3123│ 41.7574│ 42.8967│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5352│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9735│ 64.2738│ 64.7947│ 65.4732│
│无形资产比率(%) │ 1.5917│ 1.5386│ 1.6410│ 1.6837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281723.52│ 264368.68│ 253537.07│ 247996.83│
│流动资产 │ 180228.52│ 169919.77│ 164278.46│ 162371.41│
│非流动资产 │ 101495.00│ 94448.91│ 89258.60│ 85625.42│
│固定资产 │ 63828.35│ 59576.05│ 54989.97│ 55515.61│
│货币资金 │ 18974.68│ 15893.85│ 24925.12│ 27789.62│
│存货 │ 60520.98│ 56260.54│ 55928.58│ 49825.29│
│应收账款 │ 76810.48│ 73015.83│ 63709.08│ 62970.92│
│其他应收款 │ --│ 2117.05│ --│ 1884.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4484.22│ 4067.65│ 4160.61│ 4175.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23392.96│ 24357.89│ 31597.74│ 28642.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 75081.44│ 69956.60│ 63519.85│ 62361.24│
│流动负债 │ 153026.07│ 139150.38│ 136193.67│ 132557.15│
│长期借款 │ 6226.88│ 5226.88│ 5608.62│ 2789.43│
│总负债 │ 169298.73│ 153675.73│ 143747.67│ 137493.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45338.08│ 45338.08│ 45338.08│ 45338.08│
│未分配利润 │ 35994.54│ 35428.78│ 34814.09│ 35304.29│
│归属于母公司所│ 107137.10│ 106573.15│ 105870.51│ 106382.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112424.79│ 110692.95│ 109789.40│ 110503.12│
│商誉 │ 3267.44│ 2878.13│ 2878.13│ 2878.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232950.32│ 200505.44│ 177317.44│ 188600.48│
│流动资产 │ 155135.84│ 138962.71│ 124719.60│ 141015.36│
│非流动资产 │ 77814.48│ 61542.73│ 52597.83│ 47585.12│
│固定资产 │ 49070.88│ 39019.40│ 33090.26│ 33142.91│
│货币资金 │ 31704.46│ 34171.21│ 43563.06│ 38800.59│
│存货 │ 52104.37│ 40060.20│ 33804.06│ 31739.25│
│应收账款 │ 55186.44│ 50820.24│ 33884.25│ 47765.21│
│其他应收款 │ --│ 1183.86│ --│ 1359.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4192.87│ 3653.13│ 3689.49│ 3749.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21176.59│ 14206.88│ 12235.48│ 12303.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 134.72│
│应付账款 │ 60162.79│ 51370.92│ 30085.56│ 38869.50│
│流动负债 │ 118241.07│ 92772.52│ 70303.79│ 80094.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122561.58│ 93450.33│ 70560.87│ 80366.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46147.45│ 46147.45│ 46078.79│ 45973.00│
│未分配利润 │ 34355.65│ 34330.39│ 34319.63│ 35922.55│
│归属于母公司所│ 106139.15│ 106130.15│ 106047.30│ 107539.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110388.74│ 107055.11│ 106756.56│ 108234.31│
│商誉 │ 2883.97│ 745.05│ 745.05│ 745.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167404.37│ 107816.50│ 47988.80│ 168890.27│
│营业收入 │ 167404.37│ 107816.50│ 47988.80│ 168890.27│
│营业总成本 │ 167145.22│ 107633.04│ 49314.23│ 169014.41│
│营业成本 │ 147878.02│ 95528.03│ 42978.88│ 148854.04│
│财务费用 │ 1303.27│ 870.35│ 237.70│ 1469.42│
│管理费用 │ 6262.57│ 4192.40│ 2168.36│ 6470.73│
│营业利润 │ 773.03│ 531.52│ -807.15│ -851.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57.15│ -18.07│ 8.61│ 31.11│
│营业外收支净额│ -54.03│ -4.55│ 2.53│ 107.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 719.01│ 526.97│ -804.62│ -743.68│
│所得税费用 │ 137.53│ 224.45│ -150.31│ -912.02│
│归属母公司净利│ 901.34│ 317.73│ -490.21│ 434.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 581.47│ 302.53│ -654.31│ 168.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114550.73│ 69029.60│ 25617.90│ 140086.29│
│营业收入 │ 114550.73│ 69029.60│ 25617.90│ 140086.29│
│营业总成本 │ 115820.55│ 70222.55│ 27849.05│ 138812.47│
│营业成本 │ 101603.29│ 61579.74│ 23689.36│ 118577.07│
│财务费用 │ 586.32│ -31.87│ -11.09│ 464.46│
│管理费用 │ 5171.10│ 3368.85│ 1741.47│ 5465.20│
│营业利润 │ -865.42│ -746.29│ -2079.51│ 1881.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.38│ 25.38│ 16.50│ 271.07│
│营业外收支净额│ 95.30│ 19.46│ 59.27│ 328.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -770.12│ -726.83│ -2020.23│ 2210.69│
│所得税费用 │ -77.69│ -110.78│ -358.82│ -384.02│
│归属母公司净利│ -516.89│ -542.16│ -1634.35│ 2697.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -692.42│ -616.05│ -1661.42│ 2594.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147858.49│ 91396.00│ 41454.94│ 135202.52│
│经营现金流出小计│ 147580.80│ 99923.73│ 45064.05│ 132762.23│
│经营现金流量净额│ 277.68│ -8527.73│ -3609.12│ 2440.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.48│ 0.48│ --│ 8485.46│
│投资现金流出小计│ 12054.47│ 8631.52│ 6601.88│ 38062.36│
│投资现金流量净额│ -12054.00│ -8631.04│ -6601.88│ -29576.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41815.56│ 27351.10│ 19013.16│ 42597.08│
│筹资现金流出小计│ 38690.45│ 19295.89│ 12071.13│ 28389.32│
│筹资现金流量净额│ 3125.11│ 8055.21│ 6942.03│ 14207.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.04│ -33.55│ 63.79│ -601.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8664.24│ -9137.12│ -3205.18│ -13530.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115256.37│ 70580.25│ 42175.33│ 115987.10│
│经营现金流出小计│ 108812.85│ 66465.93│ 33324.12│ 88471.41│
│经营现金流量净额│ 6443.52│ 4114.32│ 8851.21│ 27515.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8451.42│ 8451.42│ 6435.32│ 42991.64│
│投资现金流出小计│ 28821.39│ 18871.58│ 10560.12│ 45384.14│
│投资现金流量净额│ -20369.97│ -10420.16│ -4124.80│ -2392.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26673.58│ 17887.74│ 5683.27│ 19736.98│
│筹资现金流出小计│ 19565.34│ 17045.98│ 5124.56│ 28033.32│
│筹资现金流量净额│ 7108.25│ 841.77│ 558.71│ -8296.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.30│ 195.24│ 81.58│ 215.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6856.51│ -5268.84│ 5366.70│ 17042.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18974.68│ 27789.62│ 38800.59│ -28.38│
│短期借款 │ 23392.96│ 28642.82│ 12303.51│ 132.80│
│应收账款 │ 76810.48│ 62970.92│ 47765.21│ 31.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1359.75│ --│
│应付账款 │ 75081.44│ 62361.24│ 38869.50│ 60.44│
│在建工程 │ --│ --│ 5528.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -19139.29│ 135.07│ -14269.90│
│流动负债合计 │ 153026.07│ 132557.15│ 80094.92│ 65.50│
│长期借款 │ 6226.88│ 2789.43│ --│ --│
│负债合计 │ 169298.73│ 137493.71│ 80366.17│ 71.08│
│营业利润 │ 773.03│ -851.26│ 1881.82│ -145.24│
│利润总额 │ 719.01│ -743.68│ 2210.69│ -133.64│
│归属于母公司所有│ 901.34│ 434.36│ 2697.05│ -83.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35994.54│ 35304.29│ 35922.55│ -1.72│
│营业外收支净额 │ -54.03│ 107.58│ 328.87│ -67.29│
│购买商品、接受劳│ 103269.24│ 89397.10│ 52934.97│ 68.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147858.49│ 135202.52│ 115987.10│ 16.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147580.80│ 132762.23│ 88471.41│ 50.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277.68│ 2440.30│ 27515.69│ -91.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.48│ 8485.46│ 42991.64│ -80.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12054.47│ 38062.36│ 45384.14│ -16.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12054.00│ -29576.90│ -2392.50│ -1136.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9222.84│ 24104.37│ 11679.09│ 106.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41815.56│ 42597.08│ 19736.98│ 115.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38690.45│ 28389.32│ 28033.32│ 1.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3125.11│ 14207.76│ -8296.34│ 271.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1001.53│ 1678.10│ 1363.76│ 23.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8664.24│ -13530.26│ 17042.15│ -179.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24747.66│ 2208.94│ 1020.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24747.66│ 2208.94│ 1020.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54339.55│ 32.1745│ 951.25│ 219.0021│
│第三季度│ 45521.13│ 26.9531│ 25.27│ 5.8169│
│第二季度│ 43411.70│ 25.7041│ 1092.19│ 251.4509│
│第一季度│ 25617.90│ 15.1684│ -1634.35│ -376.2700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40356.32│ 28.8082│ 1664.46│ 61.7143│
│第三季度│ 31487.43│ 22.4772│ -177.87│ -6.5949│
│第二季度│ 30269.53│ 21.6078│ 275.50│ 10.2148│
│第一季度│ 37973.01│ 27.1069│ 934.95│ 34.6658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘