中大力德中大力德财务分析报告
≈≈中大力德002896≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5200│ 0.2300│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.7050│ 0.4800│ 0.2163│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5200│ 0.2300│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.0198│ 6.7724│ 8.8925│ 8.6620│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6419│ 0.5119│ 0.3054│ 2.4504│
│每股现金流量(元) │ -0.5470│ -0.4533│ -0.4942│ 0.4802│
│每股资本公积金(元) │ 2.8770│ 2.8770│ 4.0401│ 4.0401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3033│ 0.3033│ 0.3942│ 0.3942│
│每股未分配利润(元) │ 2.8395│ 2.5921│ 3.4582│ 3.2276│
│净资产收益率(%) │ 9.4646│ 6.1574│ 2.5924│ 10.1351│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7400│ 6.1600│ 2.6300│ 10.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7798│ 5.7544│ 2.4382│ 8.4901│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7600│ --│ 8.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120562.00│ 119501.45│ 111256.28│ 108231.38│
│归属母公司股东权益 │ 73005.58│ 70432.73│ 71140.14│ 69295.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74209.78│ 49251.83│ 20484.73│ 76057.33│
│营业成本(万元) │ 54969.64│ 36833.53│ 15234.49│ 55613.51│
│投资收益(万元) │ 18.40│ 18.40│ --│ -10.07│
│净利润(万元) │ 6917.57│ 4343.48│ 1849.22│ 7043.12│
│营业利润(万元) │ 7717.05│ 4887.63│ 2156.74│ 8079.56│
│利润总额(万元) │ 7677.23│ 4839.25│ 2111.99│ 7999.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 6909.66│ 4336.81│ 1844.23│ 7023.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 6675.56│ 5323.56│ 2443.12│ 19603.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4800│ 0.1300│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.6976│ 0.4600│ 0.1151│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4800│ 0.1300│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 8.5359│ 8.2634│ 8.0153│ 7.8841│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2308│ 0.8359│ 0.3456│ 1.2434│
│每股现金流量(元) │ 0.0901│ 0.0672│ 0.1977│ -0.5258│
│每股资本公积金(元) │ 4.0401│ 4.0401│ 4.0401│ 4.0401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3092│ 0.3092│ 0.3092│ 0.3092│
│每股未分配利润(元) │ 3.1866│ 2.9141│ 2.6660│ 2.5348│
│净资产收益率(%) │ 8.8074│ 5.8003│ 1.6366│ 8.3248│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1500│ 5.9100│ 1.6500│ 8.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1926│ 5.5251│ 1.4489│ 7.3604│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6300│ --│ 7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106003.61│ 104542.06│ 102153.53│ 101684.06│
│归属母公司股东权益 │ 68287.07│ 66107.14│ 64122.16│ 63072.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54396.42│ 33373.58│ 11986.42│ 67618.99│
│营业成本(万元) │ 37878.37│ 23157.22│ 8370.11│ 48217.05│
│投资收益(万元) │ -10.07│ -10.07│ --│ 10.07│
│净利润(万元) │ 6028.39│ 3841.96│ 1047.12│ 5253.66│
│营业利润(万元) │ 6909.34│ 4429.38│ 1209.83│ 5807.37│
│利润总额(万元) │ 6884.89│ 4417.98│ 1201.39│ 5878.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 6014.34│ 3834.41│ 1049.43│ 5250.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 9846.27│ 6686.81│ 2764.95│ 9947.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.8800│ 0.6600│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7050│ 0.7400│ 0.5800│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.0198│ 8.6620│ 7.8841│ 7.3778│
│每股资本公积金(元) │ 2.8770│ 4.0401│ 4.0401│ 4.0401│
│每股未分配利润(元) │ 2.8395│ 3.2276│ 2.5348│ 2.0923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6419│ 2.4504│ 1.2434│ 1.3668│
│每股现金流量(元) │ -0.5470│ 0.4802│ -0.5258│ 0.5002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2810│ 2.6399│ 2.2791│ 2.2952│
│应收账款周转率 │ 5.6316│ 6.8723│ 6.4612│ 7.6715│
│总资产周转率 │ 0.6487│ 0.7246│ 0.6923│ 0.6974│
│营业收入增长率(%) │ 36.4240│ 12.4792│ 12.8768│ 20.2636│
│营业利润增长率(%) │ 11.6901│ 39.1260│ -20.3388│ 8.0145│
│利润总额增长率(%) │ 11.5084│ 36.0735│ -29.5689│ 19.6112│
│归属母公司净利润增长率│ 14.8864│ 33.7579│ -27.9508│ 21.7803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.7339│ 6.4389│ 8.5602│ 19.9041│
│净资产增长率(%) │ 6.9098│ 9.8667│ 6.8630│ 10.9971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3216│ 8.8189│ 9.0273│ 9.2603│
│总资产收益率(%) │ 6.1065│ 3.8774│ 1.7330│ 6.7104│
│净资产收益率(%) │ 9.4646│ 6.1574│ 2.5924│ 10.1351│
│营业利润率(%) │ 10.3990│ 9.9238│ 10.5285│ 10.6230│
│销售毛利率(%) │ 25.9267│ 25.2139│ 25.6300│ 26.8795│
│销售净利率(%) │ 9.3216│ 8.8189│ 9.0273│ 9.2603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2810│ 1.5874│ 0.6750│ 2.6399│
│固定资产周转率 │ 1.4019│ 0.9367│ 0.3991│ 1.5068│
│流动资产周转率 │ 1.4059│ 0.9249│ 0.4126│ 1.5629│
│总资产周转率 │ 0.6487│ 0.4325│ 0.1867│ 0.7246│
│股东权益周转率 │ 1.0503│ 0.7214│ 0.3029│ 1.1492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3687│ 1.3659│ 1.5998│ 1.5608│
│速动比率(%) │ 0.7016│ 0.7359│ 0.7979│ 0.8700│
│产权比率 │ 0.6510│ 0.6964│ 0.5637│ 0.5617│
│应收账款周转率 │ 5.6316│ 3.4835│ 1.7579│ 6.8723│
│利息保障倍数 │ 14.8716│ 20.4448│ 18.7123│ 14.2006│
│资产负债率 │ 0.3943│ 0.4105│ 0.3604│ 0.3597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.4240│ 47.5773│ 70.8995│ 12.4792│
│营业利润增长率(%) │ 11.6901│ 10.3457│ 78.2689│ 39.1260│
│总资产增长率(%) │ 13.7339│ 14.3094│ 8.9108│ 6.4389│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.1203│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9296│ 6.5724│ 10.9894│ 9.8999│
│净利润增长率(%) │ 14.7498│ 13.0538│ 76.6010│ 34.0612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5544│ 58.9388│ 63.9426│ 64.0257│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.0645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3834│ 46.5678│ 43.5468│ 46.9874│
│无形资产比率(%) │ 3.0020│ 2.8850│ 3.1260│ 3.2414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120562.00│ 119501.45│ 111256.28│ 108231.38│
│流动资产 │ 54715.17│ 55649.22│ 48448.51│ 50855.16│
│非流动资产 │ 65846.83│ 63852.23│ 62807.77│ 57376.21│
│固定资产 │ 54563.44│ 53852.76│ 51343.82│ 51308.83│
│货币资金 │ 4086.36│ 5816.60│ 5907.50│ 9549.51│
│存货 │ 26669.11│ 24878.70│ 23608.23│ 21528.58│
│应收账款 │ 16483.75│ 18405.85│ 13434.45│ 9871.11│
│其他应收款 │ --│ 359.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3619.27│ 3447.59│ 3477.90│ 3508.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16016.75│ 13514.15│ 10203.11│ 11420.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16945.57│ 18301.13│ 13548.17│ 14641.21│
│流动负债 │ 39976.84│ 40742.38│ 30283.29│ 32582.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47539.02│ 49052.55│ 40101.65│ 38925.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29920.94│ 29920.94│ 32320.94│ 32320.94│
│未分配利润 │ 29530.68│ 26957.84│ 27665.25│ 25821.02│
│归属于母公司所│ 73005.58│ 70432.73│ 71140.14│ 69295.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73022.98│ 70448.90│ 71154.63│ 69305.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106003.61│ 104542.06│ 102153.53│ 101684.06│
│流动资产 │ 50606.67│ 49392.44│ 46581.40│ 46473.93│
│非流动资产 │ 55396.94│ 55149.62│ 55572.13│ 55210.12│
│固定资产 │ 49029.51│ 49351.73│ 49484.28│ 49643.68│
│货币资金 │ 7028.14│ 7503.80│ 7294.44│ 5712.99│
│存货 │ 19941.31│ 19064.74│ 20773.66│ 20605.17│
│应收账款 │ 15995.59│ 16035.74│ 13793.76│ 12263.49│
│其他应收款 │ --│ 171.27│ --│ 161.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3353.04│ 3378.88│ 3405.00│ 3431.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14433.33│ 14444.72│ 17240.16│ 17232.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 482.61│
│应付账款 │ 12548.87│ 11418.25│ 9395.86│ 11756.04│
│流动负债 │ 32254.16│ 33449.85│ 32825.69│ 33253.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37712.93│ 38437.81│ 38044.13│ 38621.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32320.94│ 32320.94│ 32320.94│ 32320.94│
│未分配利润 │ 25492.84│ 23312.92│ 21327.93│ 20278.50│
│归属于母公司所│ 68287.07│ 66107.14│ 64122.16│ 63072.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68290.68│ 66104.25│ 64109.41│ 63062.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74209.78│ 49251.83│ 20484.73│ 76057.33│
│营业收入 │ 74209.78│ 49251.83│ 20484.73│ 76057.33│
│营业总成本 │ 67244.91│ 43813.95│ 18141.68│ 68001.09│
│营业成本 │ 54969.64│ 36833.53│ 15234.49│ 55613.51│
│财务费用 │ 543.49│ 363.78│ 119.24│ 952.27│
│管理费用 │ 3750.81│ 2246.64│ 1050.22│ 4208.67│
│营业利润 │ 7717.05│ 4887.63│ 2156.74│ 8079.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18.40│ 18.40│ --│ -10.07│
│营业外收支净额│ -39.82│ -48.38│ -44.75│ -80.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7677.23│ 4839.25│ 2111.99│ 7999.21│
│所得税费用 │ 759.66│ 495.77│ 262.77│ 956.09│
│归属母公司净利│ 6909.66│ 4336.81│ 1844.23│ 7023.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6917.57│ 4343.48│ 1849.22│ 7043.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54396.42│ 33373.58│ 11986.42│ 67618.99│
│营业收入 │ 54396.42│ 33373.58│ 11986.42│ 67618.99│
│营业总成本 │ 48101.99│ 28534.53│ 10926.69│ 62515.18│
│营业成本 │ 37878.37│ 23157.22│ 8370.11│ 48217.05│
│财务费用 │ 666.48│ 332.86│ 156.61│ 665.28│
│管理费用 │ 2840.07│ 1710.27│ 664.35│ 4165.11│
│营业利润 │ 6909.34│ 4429.38│ 1209.83│ 5807.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.07│ -10.07│ --│ 10.07│
│营业外收支净额│ -24.46│ -11.40│ -8.43│ 71.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6884.89│ 4417.98│ 1201.39│ 5878.59│
│所得税费用 │ 856.50│ 576.02│ 154.28│ 624.93│
│归属母公司净利│ 6014.34│ 3834.41│ 1049.43│ 5250.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6028.39│ 3841.96│ 1047.12│ 5253.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82871.94│ 50827.04│ 24880.91│ 89344.53│
│经营现金流出小计│ 76196.39│ 45503.48│ 22437.78│ 69741.26│
│经营现金流量净额│ 6675.56│ 5323.56│ 2443.12│ 19603.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187.78│ 186.45│ 120.80│ 132.75│
│投资现金流出小计│ 12832.70│ 8538.01│ 5169.95│ 8464.45│
│投资现金流量净额│ -12644.92│ -8351.56│ -5049.15│ -8331.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17200.00│ 9200.00│ 4200.00│ 11399.56│
│筹资现金流出小计│ 16942.55│ 10800.99│ 5537.20│ 18681.32│
│筹资现金流量净额│ 257.45│ -1600.99│ -1337.20│ -7281.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.28│ -84.93│ -10.67│ -148.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5688.64│ -4713.91│ -3953.90│ 3841.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59272.15│ 35481.13│ 15145.52│ 72487.17│
│经营现金流出小计│ 49425.88│ 28794.31│ 12380.58│ 62540.09│
│经营现金流量净额│ 9846.27│ 6686.81│ 2764.95│ 9947.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66.20│ 52.60│ --│ 1074.68│
│投资现金流出小计│ 4985.71│ 3071.24│ 1029.13│ 16515.68│
│投资现金流量净额│ -4919.51│ -3018.64│ -1029.13│ -15441.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10399.56│ 8899.56│ 7409.56│ 25079.56│
│筹资现金流出小计│ 14519.86│ 12029.95│ 7587.11│ 23752.79│
│筹资现金流量净额│ -4120.31│ -3130.39│ -177.55│ 1326.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.91│ -0.41│ 23.18│ -39.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 720.54│ 537.37│ 1581.45│ -4206.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4086.36│ 9549.51│ 5712.99│ 67.15│
│短期借款 │ 16016.75│ 11420.89│ 17232.32│ -33.72│
│应收账款 │ 16483.75│ 9871.11│ 12263.49│ -19.51│
│应付账款 │ 16945.57│ 14641.21│ 11756.04│ 24.54│
│在建工程 │ --│ --│ 1052.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -2070.12│ 193.08│ -1172.16│
│流动负债合计 │ 39976.84│ 32582.84│ 33253.46│ -2.02│
│负债合计 │ 47539.02│ 38925.96│ 38621.77│ 0.79│
│营业利润 │ 7717.05│ 8079.56│ 5807.37│ 39.13│
│利润总额 │ 7677.23│ 7999.21│ 5878.59│ 36.07│
│归属于母公司所有│ 6909.66│ 7023.19│ 5250.68│ 33.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29530.68│ 25821.02│ 20278.50│ 27.33│
│营业外收支净额 │ -39.82│ -80.35│ 71.22│ -212.82│
│购买商品、接受劳│ 52608.31│ 47760.75│ 42362.11│ 12.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82871.94│ 89344.53│ 72487.17│ 23.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76196.39│ 69741.26│ 62540.09│ 11.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6675.56│ 19603.27│ 9947.08│ 97.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 187.78│ 132.75│ 1074.68│ -87.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12832.70│ 8464.45│ 16515.68│ -48.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12644.92│ -8331.71│ -15441.00│ 46.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12607.70│ 8464.45│ 16034.68│ -47.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17200.00│ 11399.56│ 25079.56│ -54.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16942.55│ 18681.32│ 23752.79│ -21.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257.45│ -7281.77│ 1326.76│ -648.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3578.70│ 1476.77│ 1902.79│ -22.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5688.64│ 3841.62│ -4206.78│ 191.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6652.38│ 4374.90│ 52.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6652.38│ 4374.90│ 52.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21660.91│ 28.4797│ 1008.85│ 14.3646│
│第三季度│ 21022.85│ 27.6408│ 2179.93│ 31.0390│
│第二季度│ 21387.15│ 28.1198│ 2784.99│ 39.6541│
│第一季度│ 11986.42│ 15.7597│ 1049.43│ 14.9423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18866.26│ 27.9008│ 1799.09│ 34.2640│
│第三季度│ 16609.38│ 24.5632│ 1338.33│ 25.4887│
│第二季度│ 16345.21│ 24.1725│ 681.19│ 12.9733│
│第一季度│ 15798.15│ 23.3635│ 1432.07│ 27.2740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5200│ 0.2300│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.7050│ 0.4800│ 0.2163│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5200│ 0.2300│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.0198│ 6.7724│ 8.8925│ 8.6620│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6419│ 0.5119│ 0.3054│ 2.4504│
│每股现金流量(元) │ -0.5470│ -0.4533│ -0.4942│ 0.4802│
│每股资本公积金(元) │ 2.8770│ 2.8770│ 4.0401│ 4.0401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3033│ 0.3033│ 0.3942│ 0.3942│
│每股未分配利润(元) │ 2.8395│ 2.5921│ 3.4582│ 3.2276│
│净资产收益率(%) │ 9.4646│ 6.1574│ 2.5924│ 10.1351│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7400│ 6.1600│ 2.6300│ 10.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7798│ 5.7544│ 2.4382│ 8.4901│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7600│ --│ 8.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120562.00│ 119501.45│ 111256.28│ 108231.38│
│归属母公司股东权益 │ 73005.58│ 70432.73│ 71140.14│ 69295.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74209.78│ 49251.83│ 20484.73│ 76057.33│
│营业成本(万元) │ 54969.64│ 36833.53│ 15234.49│ 55613.51│
│投资收益(万元) │ 18.40│ 18.40│ --│ -10.07│
│净利润(万元) │ 6917.57│ 4343.48│ 1849.22│ 7043.12│
│营业利润(万元) │ 7717.05│ 4887.63│ 2156.74│ 8079.56│
│利润总额(万元) │ 7677.23│ 4839.25│ 2111.99│ 7999.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 6909.66│ 4336.81│ 1844.23│ 7023.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 6675.56│ 5323.56│ 2443.12│ 19603.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4800│ 0.1300│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.6976│ 0.4600│ 0.1151│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4800│ 0.1300│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 8.5359│ 8.2634│ 8.0153│ 7.8841│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2308│ 0.8359│ 0.3456│ 1.2434│
│每股现金流量(元) │ 0.0901│ 0.0672│ 0.1977│ -0.5258│
│每股资本公积金(元) │ 4.0401│ 4.0401│ 4.0401│ 4.0401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3092│ 0.3092│ 0.3092│ 0.3092│
│每股未分配利润(元) │ 3.1866│ 2.9141│ 2.6660│ 2.5348│
│净资产收益率(%) │ 8.8074│ 5.8003│ 1.6366│ 8.3248│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1500│ 5.9100│ 1.6500│ 8.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1926│ 5.5251│ 1.4489│ 7.3604│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6300│ --│ 7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106003.61│ 104542.06│ 102153.53│ 101684.06│
│归属母公司股东权益 │ 68287.07│ 66107.14│ 64122.16│ 63072.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54396.42│ 33373.58│ 11986.42│ 67618.99│
│营业成本(万元) │ 37878.37│ 23157.22│ 8370.11│ 48217.05│
│投资收益(万元) │ -10.07│ -10.07│ --│ 10.07│
│净利润(万元) │ 6028.39│ 3841.96│ 1047.12│ 5253.66│
│营业利润(万元) │ 6909.34│ 4429.38│ 1209.83│ 5807.37│
│利润总额(万元) │ 6884.89│ 4417.98│ 1201.39│ 5878.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 6014.34│ 3834.41│ 1049.43│ 5250.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 9846.27│ 6686.81│ 2764.95│ 9947.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.8800│ 0.6600│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7050│ 0.7400│ 0.5800│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.0198│ 8.6620│ 7.8841│ 7.3778│
│每股资本公积金(元) │ 2.8770│ 4.0401│ 4.0401│ 4.0401│
│每股未分配利润(元) │ 2.8395│ 3.2276│ 2.5348│ 2.0923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6419│ 2.4504│ 1.2434│ 1.3668│
│每股现金流量(元) │ -0.5470│ 0.4802│ -0.5258│ 0.5002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2810│ 2.6399│ 2.2791│ 2.2952│
│应收账款周转率 │ 5.6316│ 6.8723│ 6.4612│ 7.6715│
│总资产周转率 │ 0.6487│ 0.7246│ 0.6923│ 0.6974│
│营业收入增长率(%) │ 36.4240│ 12.4792│ 12.8768│ 20.2636│
│营业利润增长率(%) │ 11.6901│ 39.1260│ -20.3388│ 8.0145│
│利润总额增长率(%) │ 11.5084│ 36.0735│ -29.5689│ 19.6112│
│归属母公司净利润增长率│ 14.8864│ 33.7579│ -27.9508│ 21.7803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.7339│ 6.4389│ 8.5602│ 19.9041│
│净资产增长率(%) │ 6.9098│ 9.8667│ 6.8630│ 10.9971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3216│ 8.8189│ 9.0273│ 9.2603│
│总资产收益率(%) │ 6.1065│ 3.8774│ 1.7330│ 6.7104│
│净资产收益率(%) │ 9.4646│ 6.1574│ 2.5924│ 10.1351│
│营业利润率(%) │ 10.3990│ 9.9238│ 10.5285│ 10.6230│
│销售毛利率(%) │ 25.9267│ 25.2139│ 25.6300│ 26.8795│
│销售净利率(%) │ 9.3216│ 8.8189│ 9.0273│ 9.2603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2810│ 1.5874│ 0.6750│ 2.6399│
│固定资产周转率 │ 1.4019│ 0.9367│ 0.3991│ 1.5068│
│流动资产周转率 │ 1.4059│ 0.9249│ 0.4126│ 1.5629│
│总资产周转率 │ 0.6487│ 0.4325│ 0.1867│ 0.7246│
│股东权益周转率 │ 1.0503│ 0.7214│ 0.3029│ 1.1492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3687│ 1.3659│ 1.5998│ 1.5608│
│速动比率(%) │ 0.7016│ 0.7359│ 0.7979│ 0.8700│
│产权比率 │ 0.6510│ 0.6964│ 0.5637│ 0.5617│
│应收账款周转率 │ 5.6316│ 3.4835│ 1.7579│ 6.8723│
│利息保障倍数 │ 14.8716│ 20.4448│ 18.7123│ 14.2006│
│资产负债率 │ 0.3943│ 0.4105│ 0.3604│ 0.3597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.4240│ 47.5773│ 70.8995│ 12.4792│
│营业利润增长率(%) │ 11.6901│ 10.3457│ 78.2689│ 39.1260│
│总资产增长率(%) │ 13.7339│ 14.3094│ 8.9108│ 6.4389│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.1203│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9296│ 6.5724│ 10.9894│ 9.8999│
│净利润增长率(%) │ 14.7498│ 13.0538│ 76.6010│ 34.0612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5544│ 58.9388│ 63.9426│ 64.0257│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.0645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3834│ 46.5678│ 43.5468│ 46.9874│
│无形资产比率(%) │ 3.0020│ 2.8850│ 3.1260│ 3.2414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120562.00│ 119501.45│ 111256.28│ 108231.38│
│流动资产 │ 54715.17│ 55649.22│ 48448.51│ 50855.16│
│非流动资产 │ 65846.83│ 63852.23│ 62807.77│ 57376.21│
│固定资产 │ 54563.44│ 53852.76│ 51343.82│ 51308.83│
│货币资金 │ 4086.36│ 5816.60│ 5907.50│ 9549.51│
│存货 │ 26669.11│ 24878.70│ 23608.23│ 21528.58│
│应收账款 │ 16483.75│ 18405.85│ 13434.45│ 9871.11│
│其他应收款 │ --│ 359.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3619.27│ 3447.59│ 3477.90│ 3508.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16016.75│ 13514.15│ 10203.11│ 11420.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16945.57│ 18301.13│ 13548.17│ 14641.21│
│流动负债 │ 39976.84│ 40742.38│ 30283.29│ 32582.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47539.02│ 49052.55│ 40101.65│ 38925.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29920.94│ 29920.94│ 32320.94│ 32320.94│
│未分配利润 │ 29530.68│ 26957.84│ 27665.25│ 25821.02│
│归属于母公司所│ 73005.58│ 70432.73│ 71140.14│ 69295.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73022.98│ 70448.90│ 71154.63│ 69305.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106003.61│ 104542.06│ 102153.53│ 101684.06│
│流动资产 │ 50606.67│ 49392.44│ 46581.40│ 46473.93│
│非流动资产 │ 55396.94│ 55149.62│ 55572.13│ 55210.12│
│固定资产 │ 49029.51│ 49351.73│ 49484.28│ 49643.68│
│货币资金 │ 7028.14│ 7503.80│ 7294.44│ 5712.99│
│存货 │ 19941.31│ 19064.74│ 20773.66│ 20605.17│
│应收账款 │ 15995.59│ 16035.74│ 13793.76│ 12263.49│
│其他应收款 │ --│ 171.27│ --│ 161.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3353.04│ 3378.88│ 3405.00│ 3431.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14433.33│ 14444.72│ 17240.16│ 17232.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 482.61│
│应付账款 │ 12548.87│ 11418.25│ 9395.86│ 11756.04│
│流动负债 │ 32254.16│ 33449.85│ 32825.69│ 33253.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37712.93│ 38437.81│ 38044.13│ 38621.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32320.94│ 32320.94│ 32320.94│ 32320.94│
│未分配利润 │ 25492.84│ 23312.92│ 21327.93│ 20278.50│
│归属于母公司所│ 68287.07│ 66107.14│ 64122.16│ 63072.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68290.68│ 66104.25│ 64109.41│ 63062.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74209.78│ 49251.83│ 20484.73│ 76057.33│
│营业收入 │ 74209.78│ 49251.83│ 20484.73│ 76057.33│
│营业总成本 │ 67244.91│ 43813.95│ 18141.68│ 68001.09│
│营业成本 │ 54969.64│ 36833.53│ 15234.49│ 55613.51│
│财务费用 │ 543.49│ 363.78│ 119.24│ 952.27│
│管理费用 │ 3750.81│ 2246.64│ 1050.22│ 4208.67│
│营业利润 │ 7717.05│ 4887.63│ 2156.74│ 8079.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18.40│ 18.40│ --│ -10.07│
│营业外收支净额│ -39.82│ -48.38│ -44.75│ -80.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7677.23│ 4839.25│ 2111.99│ 7999.21│
│所得税费用 │ 759.66│ 495.77│ 262.77│ 956.09│
│归属母公司净利│ 6909.66│ 4336.81│ 1844.23│ 7023.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6917.57│ 4343.48│ 1849.22│ 7043.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54396.42│ 33373.58│ 11986.42│ 67618.99│
│营业收入 │ 54396.42│ 33373.58│ 11986.42│ 67618.99│
│营业总成本 │ 48101.99│ 28534.53│ 10926.69│ 62515.18│
│营业成本 │ 37878.37│ 23157.22│ 8370.11│ 48217.05│
│财务费用 │ 666.48│ 332.86│ 156.61│ 665.28│
│管理费用 │ 2840.07│ 1710.27│ 664.35│ 4165.11│
│营业利润 │ 6909.34│ 4429.38│ 1209.83│ 5807.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.07│ -10.07│ --│ 10.07│
│营业外收支净额│ -24.46│ -11.40│ -8.43│ 71.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6884.89│ 4417.98│ 1201.39│ 5878.59│
│所得税费用 │ 856.50│ 576.02│ 154.28│ 624.93│
│归属母公司净利│ 6014.34│ 3834.41│ 1049.43│ 5250.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6028.39│ 3841.96│ 1047.12│ 5253.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82871.94│ 50827.04│ 24880.91│ 89344.53│
│经营现金流出小计│ 76196.39│ 45503.48│ 22437.78│ 69741.26│
│经营现金流量净额│ 6675.56│ 5323.56│ 2443.12│ 19603.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187.78│ 186.45│ 120.80│ 132.75│
│投资现金流出小计│ 12832.70│ 8538.01│ 5169.95│ 8464.45│
│投资现金流量净额│ -12644.92│ -8351.56│ -5049.15│ -8331.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17200.00│ 9200.00│ 4200.00│ 11399.56│
│筹资现金流出小计│ 16942.55│ 10800.99│ 5537.20│ 18681.32│
│筹资现金流量净额│ 257.45│ -1600.99│ -1337.20│ -7281.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.28│ -84.93│ -10.67│ -148.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5688.64│ -4713.91│ -3953.90│ 3841.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59272.15│ 35481.13│ 15145.52│ 72487.17│
│经营现金流出小计│ 49425.88│ 28794.31│ 12380.58│ 62540.09│
│经营现金流量净额│ 9846.27│ 6686.81│ 2764.95│ 9947.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66.20│ 52.60│ --│ 1074.68│
│投资现金流出小计│ 4985.71│ 3071.24│ 1029.13│ 16515.68│
│投资现金流量净额│ -4919.51│ -3018.64│ -1029.13│ -15441.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10399.56│ 8899.56│ 7409.56│ 25079.56│
│筹资现金流出小计│ 14519.86│ 12029.95│ 7587.11│ 23752.79│
│筹资现金流量净额│ -4120.31│ -3130.39│ -177.55│ 1326.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.91│ -0.41│ 23.18│ -39.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 720.54│ 537.37│ 1581.45│ -4206.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4086.36│ 9549.51│ 5712.99│ 67.15│
│短期借款 │ 16016.75│ 11420.89│ 17232.32│ -33.72│
│应收账款 │ 16483.75│ 9871.11│ 12263.49│ -19.51│
│应付账款 │ 16945.57│ 14641.21│ 11756.04│ 24.54│
│在建工程 │ --│ --│ 1052.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -2070.12│ 193.08│ -1172.16│
│流动负债合计 │ 39976.84│ 32582.84│ 33253.46│ -2.02│
│负债合计 │ 47539.02│ 38925.96│ 38621.77│ 0.79│
│营业利润 │ 7717.05│ 8079.56│ 5807.37│ 39.13│
│利润总额 │ 7677.23│ 7999.21│ 5878.59│ 36.07│
│归属于母公司所有│ 6909.66│ 7023.19│ 5250.68│ 33.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29530.68│ 25821.02│ 20278.50│ 27.33│
│营业外收支净额 │ -39.82│ -80.35│ 71.22│ -212.82│
│购买商品、接受劳│ 52608.31│ 47760.75│ 42362.11│ 12.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82871.94│ 89344.53│ 72487.17│ 23.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76196.39│ 69741.26│ 62540.09│ 11.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6675.56│ 19603.27│ 9947.08│ 97.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 187.78│ 132.75│ 1074.68│ -87.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12832.70│ 8464.45│ 16515.68│ -48.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12644.92│ -8331.71│ -15441.00│ 46.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12607.70│ 8464.45│ 16034.68│ -47.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17200.00│ 11399.56│ 25079.56│ -54.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16942.55│ 18681.32│ 23752.79│ -21.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257.45│ -7281.77│ 1326.76│ -648.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3578.70│ 1476.77│ 1902.79│ -22.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5688.64│ 3841.62│ -4206.78│ 191.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6652.38│ 4374.90│ 52.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6652.38│ 4374.90│ 52.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21660.91│ 28.4797│ 1008.85│ 14.3646│
│第三季度│ 21022.85│ 27.6408│ 2179.93│ 31.0390│
│第二季度│ 21387.15│ 28.1198│ 2784.99│ 39.6541│
│第一季度│ 11986.42│ 15.7597│ 1049.43│ 14.9423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18866.26│ 27.9008│ 1799.09│ 34.2640│
│第三季度│ 16609.38│ 24.5632│ 1338.33│ 25.4887│
│第二季度│ 16345.21│ 24.1725│ 681.19│ 12.9733│
│第一季度│ 15798.15│ 23.3635│ 1432.07│ 27.2740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘