钧达股份钧达股份财务分析报告
≈≈钧达股份002865≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.2700│ 0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.6222│ -0.2700│ 0.0196│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6100│ -0.2700│ 0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.6217│ 7.8039│ 8.0847│ 7.8776│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1996│ -0.2011│ -0.2561│ 0.3917│
│每股现金流量(元) │ -2.0341│ -1.4020│ -1.0868│ 0.7066│
│每股资本公积金(元) │ 4.4969│ 4.2984│ 4.2149│ 3.9789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2325│ 0.2365│ 0.2383│ 0.2433│
│每股未分配利润(元) │ 1.9274│ 2.3046│ 2.6674│ 2.6920│
│净资产收益率(%) │ -7.6784│ -3.2851│ 0.3767│ 1.2928│
│加权净资产收益率(%) │ -7.7600│ -3.3200│ 0.3900│ 1.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8319│ -3.3832│ 0.2457│ -1.9383│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4100│ --│ -2.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273968.16│ 195371.40│ 199051.89│ 185755.77│
│归属母公司股东权益 │ 104559.17│ 105791.22│ 108970.76│ 104785.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82928.31│ 59474.96│ 29852.49│ 85847.49│
│营业成本(万元) │ 67118.79│ 46053.91│ 23325.55│ 64768.91│
│投资收益(万元) │ -69.77│ 21.77│ 40.88│ 2057.00│
│净利润(万元) │ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
│营业利润(万元) │ -8234.84│ -3693.36│ 436.67│ 628.38│
│利润总额(万元) │ -8283.57│ -3668.10│ 461.55│ 1522.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 16172.17│ -2664.88│ -3368.35│ 5044.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.1600│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.1137│ 0.0100│ -0.1629│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.1600│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.1460│ 7.0878│ 7.0033│ 7.1590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0432│ 0.0147│ -0.1306│ -0.2318│
│每股现金流量(元) │ 0.3798│ -0.2186│ -0.7262│ -1.4901│
│每股资本公积金(元) │ 3.0869│ 3.1239│ 3.1238│ 3.1235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2592│ 0.2592│ 0.2592│ 0.2593│
│每股未分配利润(元) │ 2.8153│ 2.7846│ 2.7002│ 2.8561│
│净资产收益率(%) │ 0.7744│ 0.3694│ -2.0914│ 1.8730│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.3700│ -2.0700│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4679│ 0.1072│ -2.1288│ 1.1727│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 1.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210745.24│ 193284.78│ 182536.91│ 184099.62│
│归属母公司股东权益 │ 91491.86│ 91119.74│ 90098.15│ 91978.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56714.87│ 30857.51│ 11008.55│ 82673.41│
│营业成本(万元) │ 42889.49│ 21819.06│ 8343.60│ 58869.18│
│投资收益(万元) │ 315.94│ 129.29│ 19.18│ 841.19│
│净利润(万元) │ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
│营业利润(万元) │ -729.25│ 570.14│ -1812.26│ 2386.48│
│利润总额(万元) │ 916.51│ 568.26│ -1810.62│ 2323.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 522.35│ 178.04│ -1578.40│ -2802.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6100│ 0.1100│ 0.1400│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6222│ -0.1700│ 0.1100│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 7.6217│ 7.8776│ 7.1590│ 7.1185│
│每股资本公积金(元) │ 4.4969│ 3.9789│ 3.1235│ 3.1657│
│每股未分配利润(元) │ 1.9274│ 2.6920│ 2.8561│ 2.8654│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1996│ 0.3917│ -0.2318│ -0.7471│
│每股现金流量(元) │ -2.0341│ 0.7066│ -1.4901│ 1.7427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5453│ 3.2120│ 2.4222│ 1.9504│
│应收账款周转率 │ 4.6672│ 3.4033│ 3.0985│ 3.5490│
│总资产周转率 │ 0.3608│ 0.4642│ 0.4372│ 0.4931│
│营业收入增长率(%) │ 46.2197│ 3.8393│ -8.3884│ -21.7149│
│营业利润增长率(%) │-1029.2276│ -73.6693│ -53.1558│ -40.8235│
│利润总额增长率(%) │-1003.8151│ -34.4964│ -53.7171│ -42.0977│
│归属母公司净利润增长率│-1233.1837│ -21.3657│ -58.8180│ -37.9744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.9997│ 0.8996│ -5.1642│ 12.9162│
│净资产增长率(%) │ 14.2825│ 13.9245│ -0.0729│ 8.9405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6812│ -5.8434│ 1.3750│ 1.5780│
│总资产收益率(%) │ -3.3126│ -1.7884│ 0.2151│ 0.7325│
│净资产收益率(%) │ -7.6784│ -3.2851│ 0.3767│ 1.2928│
│营业利润率(%) │ -9.9301│ -6.2099│ 1.4628│ 0.7320│
│销售毛利率(%) │ 19.0641│ 22.5659│ 21.8640│ 24.5535│
│销售净利率(%) │ -9.6812│ -5.8434│ 1.3750│ 1.5780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5453│ 1.8787│ 0.8909│ 3.2120│
│固定资产周转率 │ 1.9483│ 1.4740│ 0.7794│ 2.1971│
│流动资产周转率 │ 0.6889│ 0.7245│ 0.3448│ 0.9983│
│总资产周转率 │ 0.3608│ 0.3121│ 0.1552│ 0.4642│
│股东权益周转率 │ 0.8460│ 0.6041│ 0.2999│ 0.8726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7381│ 1.2093│ 1.2535│ 1.4805│
│速动比率(%) │ 1.3585│ 0.6690│ 0.6938│ 1.0847│
│产权比率 │ 1.6202│ 0.8468│ 0.8267│ 0.7727│
│应收账款周转率 │ 4.6672│ 2.7537│ 1.3969│ 3.4033│
│利息保障倍数 │ -3.0467│ -1.8004│ 1.5551│ 1.4121│
│资产负债率 │ 0.6184│ 0.4585│ 0.4526│ 0.4359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.2197│ 92.7406│ 171.1754│ 3.8393│
│营业利润增长率(%) │-1029.2276│ -747.8024│ 124.0956│ -73.6693│
│总资产增长率(%) │ 29.9997│ 1.0796│ 9.0475│ 0.8996│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1663│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2825│ 16.1013│ 20.9467│ 13.9245│
│净利润增长率(%) │-1233.1837│-1132.5056│ 121.7836│ -21.3657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1647│ 54.1488│ 54.7449│ 56.4104│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1316│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5662│ 40.1382│ 43.9067│ 46.1732│
│无形资产比率(%) │ 5.0968│ 7.1778│ 7.0466│ 7.5897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273968.16│ 195371.40│ 199051.89│ 185755.77│
│流动资产 │ 154973.48│ 78418.56│ 87397.15│ 85769.43│
│非流动资产 │ 118994.68│ 116952.83│ 111654.74│ 99986.34│
│固定资产 │ 47665.02│ 43238.88│ 39146.07│ 37462.40│
│货币资金 │ 5956.56│ 15183.37│ 20310.37│ 33299.71│
│存货 │ 33842.12│ 30130.74│ 33463.77│ 18897.92│
│应收账款 │ 14091.14│ 21750.88│ 21294.80│ 21445.81│
│其他应收款 │ --│ 542.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13963.55│ 14023.41│ 14026.35│ 14098.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16600.00│ 15528.51│ 13000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30818.40│ 25816.99│ 28615.25│ 23818.64│
│流动负债 │ 89164.25│ 64845.07│ 69721.69│ 57933.34│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 3500.00│ 3500.00│
│总负债 │ 169408.99│ 89580.18│ 90081.13│ 80970.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60625.98│ 56955.88│ 55439.62│ 51250.70│
│未分配利润 │ 25984.44│ 30537.49│ 35085.61│ 34675.14│
│归属于母公司所│ 104559.17│ 105791.22│ 108970.76│ 104785.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104559.17│ 105791.22│ 108970.76│ 104785.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210745.24│ 193284.78│ 182536.91│ 184099.62│
│流动资产 │ 98465.97│ 88864.07│ 80652.99│ 86218.14│
│非流动资产 │ 112279.28│ 104420.71│ 101883.92│ 97881.48│
│固定资产 │ 42846.62│ 39974.43│ 39217.97│ 40684.49│
│货币资金 │ 28728.40│ 21351.45│ 18659.69│ 24059.69│
│存货 │ 21328.15│ 21641.80│ 22900.03│ 21431.49│
│应收账款 │ 25936.76│ 29287.92│ 25271.64│ 29004.41│
│其他应收款 │ --│ 590.52│ --│ 839.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15909.83│ 11543.49│ 11290.01│ 11075.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33504.82│ 20805.77│ 17357.94│ 14857.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1763.35│
│应付账款 │ 27930.64│ 29235.02│ 30193.84│ 30256.21│
│流动负债 │ 85277.50│ 72467.49│ 60544.89│ 61059.33│
│长期借款 │ --│ --│ 1500.00│ 3500.00│
│总负债 │ 119253.39│ 102165.05│ 92438.75│ 92121.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37321.44│ 37768.06│ 37767.40│ 37763.14│
│未分配利润 │ 34037.94│ 33666.05│ 32645.18│ 34529.51│
│归属于母公司所│ 91491.86│ 91119.74│ 90098.15│ 91978.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91491.86│ 91119.74│ 90098.15│ 91978.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82928.31│ 59474.96│ 29852.49│ 85847.49│
│营业收入 │ 82928.31│ 59474.96│ 29852.49│ 85847.49│
│营业总成本 │ 91318.36│ 59832.88│ 29190.72│ 86847.46│
│营业成本 │ 67118.79│ 46053.91│ 23325.55│ 64768.91│
│财务费用 │ 2380.44│ 1485.86│ 831.42│ 3782.09│
│管理费用 │ 8661.02│ 5852.59│ 2834.33│ 8611.07│
│营业利润 │ -8234.84│ -3693.36│ 436.67│ 628.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -69.77│ 21.77│ 40.88│ 2057.00│
│营业外收支净额│ -48.73│ 25.26│ 24.88│ 893.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8283.57│ -3668.10│ 461.55│ 1522.09│
│所得税费用 │ -255.14│ -192.73│ 51.08│ 167.45│
│归属母公司净利│ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56714.87│ 30857.51│ 11008.55│ 82673.41│
│营业收入 │ 56714.87│ 30857.51│ 11008.55│ 82673.41│
│营业总成本 │ 58519.28│ 30293.26│ 12872.00│ 81996.97│
│营业成本 │ 42889.49│ 21819.06│ 8343.60│ 58869.18│
│财务费用 │ 2757.48│ 1643.54│ 789.21│ 3114.29│
│管理费用 │ 6049.21│ 3657.11│ 2085.81│ 9183.08│
│营业利润 │ -729.25│ 570.14│ -1812.26│ 2386.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 315.94│ 129.29│ 19.18│ 841.19│
│营业外收支净额│ 1645.76│ -1.87│ 1.64│ -62.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 916.51│ 568.26│ -1810.62│ 2323.67│
│所得税费用 │ 208.03│ 231.67│ 73.71│ 600.96│
│归属母公司净利│ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66121.19│ 30962.86│ 13694.28│ 63115.85│
│经营现金流出小计│ 49949.02│ 33627.74│ 17062.63│ 58071.05│
│经营现金流量净额│ 16172.17│ -2664.88│ -3368.35│ 5044.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24817.11│ 24654.83│ 23836.00│ 41386.09│
│投资现金流出小计│ 66523.02│ 45521.82│ 39191.65│ 39422.72│
│投资现金流量净额│ -41705.91│ -20867.00│ -15355.65│ 1963.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19007.06│ 17322.85│ 7922.85│ 29789.28│
│筹资现金流出小计│ 20896.52│ 12368.15│ 3493.46│ 27695.67│
│筹资现金流量净额│ -1889.46│ 4954.69│ 4429.39│ 2093.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27423.20│ -18577.18│ -14294.62│ 9101.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40665.57│ 26601.06│ 13769.39│ 54352.45│
│经营现金流出小计│ 40143.22│ 26423.02│ 15347.80│ 57154.76│
│经营现金流量净额│ 522.35│ 178.04│ -1578.40│ -2802.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18791.89│ 10555.04│ 3804.75│ 34893.14│
│投资现金流出小计│ 29583.97│ 17221.46│ 13117.79│ 48554.18│
│投资现金流量净额│ -10792.08│ -6666.41│ -9313.04│ -13661.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25407.53│ 11000.00│ 2500.00│ 19821.00│
│筹资现金流出小计│ 10546.48│ 7154.84│ 388.63│ 21372.42│
│筹资现金流量净额│ 14861.05│ 3845.16│ 2111.37│ -1551.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4591.32│ -2643.21│ -8780.08│ -18014.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5956.56│ 33299.71│ 24059.69│ 38.40│
│短期借款 │ 16600.00│ 5000.00│ 14857.94│ -66.35│
│应收账款 │ 14091.14│ 21445.81│ 29004.41│ -26.06│
│应付账款 │ 30818.40│ 23818.64│ 30256.21│ -21.28│
│在建工程 │ --│ --│ 6017.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -4969.49│ 5004.87│ -199.29│
│流动负债合计 │ 89164.25│ 57933.34│ 61059.33│ -5.12│
│长期借款 │ 10000.00│ 3500.00│ 3500.00│ --│
│负债合计 │ 169408.99│ 80970.26│ 92121.61│ -12.11│
│营业利润 │ -8234.84│ 628.38│ 2386.48│ -73.67│
│利润总额 │ -8283.57│ 1522.09│ 2323.67│ -34.50│
│归属于母公司所有│ -8028.42│ 1354.64│ 1722.71│ -21.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25984.44│ 34675.14│ 34529.51│ 0.42│
│营业外收支净额 │ -48.73│ 893.71│ -62.81│ 1522.88│
│购买商品、接受劳│ 29921.86│ 35981.52│ 34655.49│ 3.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66121.19│ 63115.85│ 54352.45│ 16.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49949.02│ 58071.05│ 57154.76│ 1.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16172.17│ 5044.80│ -2802.30│ 280.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24817.11│ 41386.09│ 34893.14│ 18.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66523.02│ 39422.72│ 48554.18│ -18.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41705.91│ 1963.37│ -13661.04│ 114.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8648.01│ 11964.02│ 13952.18│ -14.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19007.06│ 29789.28│ 19821.00│ 50.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20896.52│ 27695.67│ 21372.42│ 29.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1889.46│ 2093.61│ -1551.42│ 234.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1098.65│ 2639.71│ 2873.67│ -8.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27423.20│ 9101.78│ -18014.77│ 150.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11958.14│ -30303.05│ 60.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11958.14│ -30303.05│ 60.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29132.63│ 33.9353│ 646.16│ 47.6995│
│第三季度│ 25857.35│ 30.1201│ 371.89│ 27.4529│
│第二季度│ 19848.96│ 23.1212│ 2220.93│ 163.9494│
│第一季度│ 11008.55│ 12.8234│ -1884.33│ -139.1018│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31706.09│ 38.3510│ 4563.78│ 264.9184│
│第三季度│ 20381.78│ 24.6534│ 1624.45│ 94.2962│
│第二季度│ 15768.69│ 19.0735│ -1223.65│ -71.0306│
│第一季度│ 14816.85│ 17.9221│ -3241.87│ -188.1840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.2700│ 0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.6222│ -0.2700│ 0.0196│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6100│ -0.2700│ 0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.6217│ 7.8039│ 8.0847│ 7.8776│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1996│ -0.2011│ -0.2561│ 0.3917│
│每股现金流量(元) │ -2.0341│ -1.4020│ -1.0868│ 0.7066│
│每股资本公积金(元) │ 4.4969│ 4.2984│ 4.2149│ 3.9789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2325│ 0.2365│ 0.2383│ 0.2433│
│每股未分配利润(元) │ 1.9274│ 2.3046│ 2.6674│ 2.6920│
│净资产收益率(%) │ -7.6784│ -3.2851│ 0.3767│ 1.2928│
│加权净资产收益率(%) │ -7.7600│ -3.3200│ 0.3900│ 1.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8319│ -3.3832│ 0.2457│ -1.9383│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4100│ --│ -2.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273968.16│ 195371.40│ 199051.89│ 185755.77│
│归属母公司股东权益 │ 104559.17│ 105791.22│ 108970.76│ 104785.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82928.31│ 59474.96│ 29852.49│ 85847.49│
│营业成本(万元) │ 67118.79│ 46053.91│ 23325.55│ 64768.91│
│投资收益(万元) │ -69.77│ 21.77│ 40.88│ 2057.00│
│净利润(万元) │ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
│营业利润(万元) │ -8234.84│ -3693.36│ 436.67│ 628.38│
│利润总额(万元) │ -8283.57│ -3668.10│ 461.55│ 1522.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 16172.17│ -2664.88│ -3368.35│ 5044.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.1600│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.1137│ 0.0100│ -0.1629│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.1600│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.1460│ 7.0878│ 7.0033│ 7.1590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0432│ 0.0147│ -0.1306│ -0.2318│
│每股现金流量(元) │ 0.3798│ -0.2186│ -0.7262│ -1.4901│
│每股资本公积金(元) │ 3.0869│ 3.1239│ 3.1238│ 3.1235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2592│ 0.2592│ 0.2592│ 0.2593│
│每股未分配利润(元) │ 2.8153│ 2.7846│ 2.7002│ 2.8561│
│净资产收益率(%) │ 0.7744│ 0.3694│ -2.0914│ 1.8730│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.3700│ -2.0700│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4679│ 0.1072│ -2.1288│ 1.1727│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 1.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210745.24│ 193284.78│ 182536.91│ 184099.62│
│归属母公司股东权益 │ 91491.86│ 91119.74│ 90098.15│ 91978.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56714.87│ 30857.51│ 11008.55│ 82673.41│
│营业成本(万元) │ 42889.49│ 21819.06│ 8343.60│ 58869.18│
│投资收益(万元) │ 315.94│ 129.29│ 19.18│ 841.19│
│净利润(万元) │ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
│营业利润(万元) │ -729.25│ 570.14│ -1812.26│ 2386.48│
│利润总额(万元) │ 916.51│ 568.26│ -1810.62│ 2323.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 522.35│ 178.04│ -1578.40│ -2802.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6100│ 0.1100│ 0.1400│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6222│ -0.1700│ 0.1100│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 7.6217│ 7.8776│ 7.1590│ 7.1185│
│每股资本公积金(元) │ 4.4969│ 3.9789│ 3.1235│ 3.1657│
│每股未分配利润(元) │ 1.9274│ 2.6920│ 2.8561│ 2.8654│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1996│ 0.3917│ -0.2318│ -0.7471│
│每股现金流量(元) │ -2.0341│ 0.7066│ -1.4901│ 1.7427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5453│ 3.2120│ 2.4222│ 1.9504│
│应收账款周转率 │ 4.6672│ 3.4033│ 3.0985│ 3.5490│
│总资产周转率 │ 0.3608│ 0.4642│ 0.4372│ 0.4931│
│营业收入增长率(%) │ 46.2197│ 3.8393│ -8.3884│ -21.7149│
│营业利润增长率(%) │-1029.2276│ -73.6693│ -53.1558│ -40.8235│
│利润总额增长率(%) │-1003.8151│ -34.4964│ -53.7171│ -42.0977│
│归属母公司净利润增长率│-1233.1837│ -21.3657│ -58.8180│ -37.9744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.9997│ 0.8996│ -5.1642│ 12.9162│
│净资产增长率(%) │ 14.2825│ 13.9245│ -0.0729│ 8.9405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6812│ -5.8434│ 1.3750│ 1.5780│
│总资产收益率(%) │ -3.3126│ -1.7884│ 0.2151│ 0.7325│
│净资产收益率(%) │ -7.6784│ -3.2851│ 0.3767│ 1.2928│
│营业利润率(%) │ -9.9301│ -6.2099│ 1.4628│ 0.7320│
│销售毛利率(%) │ 19.0641│ 22.5659│ 21.8640│ 24.5535│
│销售净利率(%) │ -9.6812│ -5.8434│ 1.3750│ 1.5780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5453│ 1.8787│ 0.8909│ 3.2120│
│固定资产周转率 │ 1.9483│ 1.4740│ 0.7794│ 2.1971│
│流动资产周转率 │ 0.6889│ 0.7245│ 0.3448│ 0.9983│
│总资产周转率 │ 0.3608│ 0.3121│ 0.1552│ 0.4642│
│股东权益周转率 │ 0.8460│ 0.6041│ 0.2999│ 0.8726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7381│ 1.2093│ 1.2535│ 1.4805│
│速动比率(%) │ 1.3585│ 0.6690│ 0.6938│ 1.0847│
│产权比率 │ 1.6202│ 0.8468│ 0.8267│ 0.7727│
│应收账款周转率 │ 4.6672│ 2.7537│ 1.3969│ 3.4033│
│利息保障倍数 │ -3.0467│ -1.8004│ 1.5551│ 1.4121│
│资产负债率 │ 0.6184│ 0.4585│ 0.4526│ 0.4359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.2197│ 92.7406│ 171.1754│ 3.8393│
│营业利润增长率(%) │-1029.2276│ -747.8024│ 124.0956│ -73.6693│
│总资产增长率(%) │ 29.9997│ 1.0796│ 9.0475│ 0.8996│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1663│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2825│ 16.1013│ 20.9467│ 13.9245│
│净利润增长率(%) │-1233.1837│-1132.5056│ 121.7836│ -21.3657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1647│ 54.1488│ 54.7449│ 56.4104│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1316│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5662│ 40.1382│ 43.9067│ 46.1732│
│无形资产比率(%) │ 5.0968│ 7.1778│ 7.0466│ 7.5897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273968.16│ 195371.40│ 199051.89│ 185755.77│
│流动资产 │ 154973.48│ 78418.56│ 87397.15│ 85769.43│
│非流动资产 │ 118994.68│ 116952.83│ 111654.74│ 99986.34│
│固定资产 │ 47665.02│ 43238.88│ 39146.07│ 37462.40│
│货币资金 │ 5956.56│ 15183.37│ 20310.37│ 33299.71│
│存货 │ 33842.12│ 30130.74│ 33463.77│ 18897.92│
│应收账款 │ 14091.14│ 21750.88│ 21294.80│ 21445.81│
│其他应收款 │ --│ 542.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13963.55│ 14023.41│ 14026.35│ 14098.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16600.00│ 15528.51│ 13000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30818.40│ 25816.99│ 28615.25│ 23818.64│
│流动负债 │ 89164.25│ 64845.07│ 69721.69│ 57933.34│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 3500.00│ 3500.00│
│总负债 │ 169408.99│ 89580.18│ 90081.13│ 80970.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60625.98│ 56955.88│ 55439.62│ 51250.70│
│未分配利润 │ 25984.44│ 30537.49│ 35085.61│ 34675.14│
│归属于母公司所│ 104559.17│ 105791.22│ 108970.76│ 104785.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104559.17│ 105791.22│ 108970.76│ 104785.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210745.24│ 193284.78│ 182536.91│ 184099.62│
│流动资产 │ 98465.97│ 88864.07│ 80652.99│ 86218.14│
│非流动资产 │ 112279.28│ 104420.71│ 101883.92│ 97881.48│
│固定资产 │ 42846.62│ 39974.43│ 39217.97│ 40684.49│
│货币资金 │ 28728.40│ 21351.45│ 18659.69│ 24059.69│
│存货 │ 21328.15│ 21641.80│ 22900.03│ 21431.49│
│应收账款 │ 25936.76│ 29287.92│ 25271.64│ 29004.41│
│其他应收款 │ --│ 590.52│ --│ 839.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15909.83│ 11543.49│ 11290.01│ 11075.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33504.82│ 20805.77│ 17357.94│ 14857.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1763.35│
│应付账款 │ 27930.64│ 29235.02│ 30193.84│ 30256.21│
│流动负债 │ 85277.50│ 72467.49│ 60544.89│ 61059.33│
│长期借款 │ --│ --│ 1500.00│ 3500.00│
│总负债 │ 119253.39│ 102165.05│ 92438.75│ 92121.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37321.44│ 37768.06│ 37767.40│ 37763.14│
│未分配利润 │ 34037.94│ 33666.05│ 32645.18│ 34529.51│
│归属于母公司所│ 91491.86│ 91119.74│ 90098.15│ 91978.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91491.86│ 91119.74│ 90098.15│ 91978.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82928.31│ 59474.96│ 29852.49│ 85847.49│
│营业收入 │ 82928.31│ 59474.96│ 29852.49│ 85847.49│
│营业总成本 │ 91318.36│ 59832.88│ 29190.72│ 86847.46│
│营业成本 │ 67118.79│ 46053.91│ 23325.55│ 64768.91│
│财务费用 │ 2380.44│ 1485.86│ 831.42│ 3782.09│
│管理费用 │ 8661.02│ 5852.59│ 2834.33│ 8611.07│
│营业利润 │ -8234.84│ -3693.36│ 436.67│ 628.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -69.77│ 21.77│ 40.88│ 2057.00│
│营业外收支净额│ -48.73│ 25.26│ 24.88│ 893.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8283.57│ -3668.10│ 461.55│ 1522.09│
│所得税费用 │ -255.14│ -192.73│ 51.08│ 167.45│
│归属母公司净利│ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8028.42│ -3475.37│ 410.47│ 1354.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56714.87│ 30857.51│ 11008.55│ 82673.41│
│营业收入 │ 56714.87│ 30857.51│ 11008.55│ 82673.41│
│营业总成本 │ 58519.28│ 30293.26│ 12872.00│ 81996.97│
│营业成本 │ 42889.49│ 21819.06│ 8343.60│ 58869.18│
│财务费用 │ 2757.48│ 1643.54│ 789.21│ 3114.29│
│管理费用 │ 6049.21│ 3657.11│ 2085.81│ 9183.08│
│营业利润 │ -729.25│ 570.14│ -1812.26│ 2386.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 315.94│ 129.29│ 19.18│ 841.19│
│营业外收支净额│ 1645.76│ -1.87│ 1.64│ -62.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 916.51│ 568.26│ -1810.62│ 2323.67│
│所得税费用 │ 208.03│ 231.67│ 73.71│ 600.96│
│归属母公司净利│ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 708.48│ 336.60│ -1884.33│ 1722.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66121.19│ 30962.86│ 13694.28│ 63115.85│
│经营现金流出小计│ 49949.02│ 33627.74│ 17062.63│ 58071.05│
│经营现金流量净额│ 16172.17│ -2664.88│ -3368.35│ 5044.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24817.11│ 24654.83│ 23836.00│ 41386.09│
│投资现金流出小计│ 66523.02│ 45521.82│ 39191.65│ 39422.72│
│投资现金流量净额│ -41705.91│ -20867.00│ -15355.65│ 1963.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19007.06│ 17322.85│ 7922.85│ 29789.28│
│筹资现金流出小计│ 20896.52│ 12368.15│ 3493.46│ 27695.67│
│筹资现金流量净额│ -1889.46│ 4954.69│ 4429.39│ 2093.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27423.20│ -18577.18│ -14294.62│ 9101.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40665.57│ 26601.06│ 13769.39│ 54352.45│
│经营现金流出小计│ 40143.22│ 26423.02│ 15347.80│ 57154.76│
│经营现金流量净额│ 522.35│ 178.04│ -1578.40│ -2802.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18791.89│ 10555.04│ 3804.75│ 34893.14│
│投资现金流出小计│ 29583.97│ 17221.46│ 13117.79│ 48554.18│
│投资现金流量净额│ -10792.08│ -6666.41│ -9313.04│ -13661.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25407.53│ 11000.00│ 2500.00│ 19821.00│
│筹资现金流出小计│ 10546.48│ 7154.84│ 388.63│ 21372.42│
│筹资现金流量净额│ 14861.05│ 3845.16│ 2111.37│ -1551.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4591.32│ -2643.21│ -8780.08│ -18014.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5956.56│ 33299.71│ 24059.69│ 38.40│
│短期借款 │ 16600.00│ 5000.00│ 14857.94│ -66.35│
│应收账款 │ 14091.14│ 21445.81│ 29004.41│ -26.06│
│应付账款 │ 30818.40│ 23818.64│ 30256.21│ -21.28│
│在建工程 │ --│ --│ 6017.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -4969.49│ 5004.87│ -199.29│
│流动负债合计 │ 89164.25│ 57933.34│ 61059.33│ -5.12│
│长期借款 │ 10000.00│ 3500.00│ 3500.00│ --│
│负债合计 │ 169408.99│ 80970.26│ 92121.61│ -12.11│
│营业利润 │ -8234.84│ 628.38│ 2386.48│ -73.67│
│利润总额 │ -8283.57│ 1522.09│ 2323.67│ -34.50│
│归属于母公司所有│ -8028.42│ 1354.64│ 1722.71│ -21.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25984.44│ 34675.14│ 34529.51│ 0.42│
│营业外收支净额 │ -48.73│ 893.71│ -62.81│ 1522.88│
│购买商品、接受劳│ 29921.86│ 35981.52│ 34655.49│ 3.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66121.19│ 63115.85│ 54352.45│ 16.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49949.02│ 58071.05│ 57154.76│ 1.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16172.17│ 5044.80│ -2802.30│ 280.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24817.11│ 41386.09│ 34893.14│ 18.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66523.02│ 39422.72│ 48554.18│ -18.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41705.91│ 1963.37│ -13661.04│ 114.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8648.01│ 11964.02│ 13952.18│ -14.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19007.06│ 29789.28│ 19821.00│ 50.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20896.52│ 27695.67│ 21372.42│ 29.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1889.46│ 2093.61│ -1551.42│ 234.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1098.65│ 2639.71│ 2873.67│ -8.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27423.20│ 9101.78│ -18014.77│ 150.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11958.14│ -30303.05│ 60.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11958.14│ -30303.05│ 60.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29132.63│ 33.9353│ 646.16│ 47.6995│
│第三季度│ 25857.35│ 30.1201│ 371.89│ 27.4529│
│第二季度│ 19848.96│ 23.1212│ 2220.93│ 163.9494│
│第一季度│ 11008.55│ 12.8234│ -1884.33│ -139.1018│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31706.09│ 38.3510│ 4563.78│ 264.9184│
│第三季度│ 20381.78│ 24.6534│ 1624.45│ 94.2962│
│第二季度│ 15768.69│ 19.0735│ -1223.65│ -71.0306│
│第一季度│ 14816.85│ 17.9221│ -3241.87│ -188.1840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘