财务分析报告
≈≈盘龙药业002864≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8542│ 0.5000│ 0.2070│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.8700│ 0.5200│ 0.2398│ 0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8542│ 0.5000│ 0.2070│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 8.9007│ 8.5424│ 8.4056│ 8.3163│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9469│ 0.4337│ 0.0518│ 1.0642│
│每股现金流量(元) │ 0.3826│ 0.1586│ 0.1681│ 3.0497│
│每股资本公积金(元) │ 3.1346│ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4607│ 0.4607│ 0.4607│ 0.4607│
│每股未分配利润(元) │ 4.6521│ 4.2981│ 4.1613│ 3.9566│
│净资产收益率(%) │ 9.4770│ 5.7297│ 2.4349│ 10.9764│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7400│ 5.8000│ 2.4500│ 11.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6524│ 5.9795│ 2.8202│ 10.0421│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0500│ --│ 10.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127149.29│ 123781.36│ 121562.18│ 116254.88│
│归属母公司股东权益 │ 77142.30│ 74036.77│ 72851.48│ 72077.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62264.88│ 40150.93│ 17486.81│ 67031.30│
│营业成本(万元) │ 24534.73│ 16210.97│ 6995.16│ 25275.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 562.23│
│净利润(万元) │ 7461.90│ 4289.64│ 1840.63│ 8109.23│
│营业利润(万元) │ 9033.31│ 5350.99│ 2550.42│ 9497.79│
│利润总额(万元) │ 8684.76│ 4988.77│ 2183.62│ 9449.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 7310.75│ 4242.12│ 1773.89│ 7911.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 8206.84│ 3759.26│ 449.35│ 9223.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3800│ 0.1138│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.6967│ 0.3200│ 0.1057│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3800│ 0.1138│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.1652│ 7.9268│ 7.8190│ 7.7848│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4397│ 0.1801│ 0.2448│ 0.7833│
│每股现金流量(元) │ 1.0811│ -0.1421│ 0.8083│ 0.3757│
│每股资本公积金(元) │ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3743│ 0.3743│ 0.3743│ 0.3743│
│每股未分配利润(元) │ 3.8919│ 3.5046│ 3.3937│ 3.2802│
│净资产收益率(%) │ 9.3288│ 4.7226│ 1.4519│ 10.6385│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 4.7200│ 1.4400│ 11.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4957│ 4.0726│ 1.3484│ 9.6538│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0700│ --│ 10.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112045.13│ 103720.41│ 97140.69│ 92887.79│
│归属母公司股东权益 │ 70768.00│ 68701.64│ 67766.91│ 67470.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45129.73│ 23770.06│ 8118.71│ 61063.68│
│营业成本(万元) │ 16556.88│ 8446.94│ 2935.32│ 18625.91│
│投资收益(万元) │ 542.09│ 342.25│ 175.25│ 882.73│
│净利润(万元) │ 6694.73│ 3262.50│ 983.89│ 7177.89│
│营业利润(万元) │ 7838.75│ 3731.79│ 1292.95│ 8635.47│
│利润总额(万元) │ 7873.73│ 3786.43│ 1144.12│ 8355.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 6601.81│ 3244.50│ 983.89│ 7177.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 3810.96│ 1560.51│ 2121.71│ 6788.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8542│ 0.9200│ 0.8300│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8700│ 0.8400│ 0.7500│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 8.9007│ 8.3163│ 7.7848│ 7.0566│
│每股资本公积金(元) │ 3.1346│ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│
│每股未分配利润(元) │ 4.6521│ 3.9566│ 3.2802│ 2.6303│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9469│ 1.0642│ 0.7833│ 0.5405│
│每股现金流量(元) │ 0.3826│ 3.0497│ 0.3757│ -2.4962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6490│ 4.0675│ 3.8092│ 3.9298│
│应收账款周转率 │ 1.8751│ 2.5619│ 3.3159│ 3.1282│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.6410│ 0.6992│ 0.6232│
│营业收入增长率(%) │ 37.9687│ 9.7728│ 24.7603│ 29.8988│
│营业利润增长率(%) │ 15.2392│ 9.9857│ 30.5117│ 32.0113│
│利润总额增长率(%) │ 10.3004│ 13.1014│ 10.9291│ 50.5838│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7386│ 10.2204│ 10.9722│ 47.9492│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4804│ 25.1563│ 13.5776│ 8.6209│
│净资产增长率(%) │ 9.0073│ 6.8278│ 10.3192│ 10.0822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9841│ 10.6838│ 10.5258│ 12.0977│
│总资产收益率(%) │ 6.2392│ 3.7711│ 1.6832│ 7.7547│
│净资产收益率(%) │ 9.4770│ 5.7297│ 2.4349│ 10.9764│
│营业利润率(%) │ 14.5079│ 13.3272│ 14.5848│ 14.1692│
│销售毛利率(%) │ 60.5962│ 59.6249│ 59.9975│ 62.2928│
│销售净利率(%) │ 11.9841│ 10.6838│ 10.5258│ 12.0977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6490│ 2.4566│ 1.0552│ 4.0675│
│固定资产周转率 │ 5.4420│ 3.5330│ 1.5646│ 5.6956│
│流动资产周转率 │ 0.6983│ 0.4544│ 0.1981│ 0.8625│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.3345│ 0.1471│ 0.6410│
│股东权益周转率 │ 0.8261│ 0.5517│ 0.2460│ 0.9505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2263│ 2.2429│ 2.3287│ 2.5086│
│速动比率(%) │ 2.0615│ 2.0516│ 2.0999│ 2.2928│
│产权比率 │ 0.6149│ 0.6498│ 0.6473│ 0.5923│
│应收账款周转率 │ 1.8751│ 1.1742│ 0.5296│ 2.5619│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 644.1737│
│资产负债率 │ 0.3808│ 0.3887│ 0.3879│ 0.3672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.9687│ 68.9139│ 115.3890│ 9.7728│
│营业利润增长率(%) │ 15.2392│ 43.3892│ 97.2557│ 9.9857│
│总资产增长率(%) │ 13.4804│ 19.3414│ 25.1403│ 25.1563│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0246│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3402│ 8.3056│ 9.7981│ 9.0340│
│净利润增长率(%) │ 11.4593│ 31.4833│ 87.0758│ 12.9751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6706│ 59.8125│ 59.9294│ 61.9997│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3478│ 73.0032│ 74.1810│ 74.2684│
│无形资产比率(%) │ 4.4587│ 4.6091│ 4.7228│ 4.9694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127149.29│ 123781.36│ 121562.18│ 116254.88│
│流动资产 │ 91989.71│ 90364.31│ 90176.07│ 86340.67│
│非流动资产 │ 35159.58│ 33417.05│ 31386.11│ 29914.21│
│固定资产 │ 11565.08│ 11411.22│ 11035.10│ 11317.83│
│货币资金 │ 41516.65│ 39574.70│ 39657.13│ 38200.25│
│存货 │ 6808.32│ 6558.73│ 6619.35│ 6639.07│
│应收账款 │ 34357.79│ 36333.15│ 33984.64│ 32055.18│
│其他应收款 │ --│ 511.60│ --│ 439.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5669.24│ 5705.18│ 5741.18│ 5777.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 4999.42│ 999.42│
│预收账款 │ 21.80│ 38.97│ --│ 38.97│
│应付账款 │ 6602.66│ 5521.60│ 5753.45│ 5880.81│
│流动负债 │ 41320.24│ 40289.43│ 38724.55│ 34417.98│
│长期借款 │ 3835.00│ 4585.00│ 5335.00│ 5335.00│
│总负债 │ 48412.27│ 48108.51│ 47155.41│ 42688.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27167.29│ 27130.39│ 27130.39│ 27130.39│
│未分配利润 │ 40319.94│ 37251.31│ 36066.02│ 34292.13│
│归属于母公司所│ 77142.30│ 74036.77│ 72851.48│ 72077.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78737.02│ 75672.85│ 74406.78│ 73566.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112045.13│ 103720.41│ 97140.69│ 92887.79│
│流动资产 │ 84626.12│ 77752.37│ 72102.23│ 69091.63│
│非流动资产 │ 27419.01│ 25968.03│ 25038.47│ 23796.16│
│固定资产 │ 11929.59│ 11889.74│ 12014.94│ 12220.26│
│货币资金 │ 21138.53│ 10536.98│ 18774.27│ 11768.36│
│存货 │ 6369.51│ 7213.70│ 6102.97│ 5789.12│
│应收账款 │ 33640.48│ 30738.72│ 19213.89│ 20275.09│
│其他应收款 │ --│ 1017.36│ --│ 324.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5817.68│ 5858.18│ 5897.90│ 5938.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 999.42│ 1410.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 43.60│ 19.01│ 283.12│ 247.70│
│应付账款 │ 4912.39│ 5236.87│ 4173.23│ 3662.57│
│流动负债 │ 31748.25│ 31381.84│ 27060.19│ 23467.59│
│长期借款 │ 5335.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40034.09│ 33850.66│ 29373.78│ 25416.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27130.39│ 27130.39│ 27130.39│ 27130.39│
│未分配利润 │ 33731.35│ 30374.05│ 29413.49│ 28429.60│
│归属于母公司所│ 70768.00│ 68701.64│ 67766.91│ 67470.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72011.04│ 69869.75│ 67766.91│ 67470.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62264.88│ 40150.93│ 17486.81│ 67031.30│
│营业收入 │ 62264.88│ 40150.93│ 17486.81│ 67031.30│
│营业总成本 │ 53423.49│ 34507.59│ 14900.01│ 57879.35│
│营业成本 │ 24534.73│ 16210.97│ 6995.16│ 25275.63│
│财务费用 │ -486.68│ -313.39│ -143.00│ 30.46│
│管理费用 │ 3717.55│ 2402.02│ 916.60│ 4277.00│
│营业利润 │ 9033.31│ 5350.99│ 2550.42│ 9497.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 562.23│
│营业外收支净额│ -348.55│ -362.22│ -366.79│ -48.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8684.76│ 4988.77│ 2183.62│ 9449.69│
│所得税费用 │ 1222.86│ 699.13│ 343.00│ 1340.46│
│归属母公司净利│ 7310.75│ 4242.12│ 1773.89│ 7911.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7461.90│ 4289.64│ 1840.63│ 8109.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45129.73│ 23770.06│ 8118.71│ 61063.68│
│营业收入 │ 45129.73│ 23770.06│ 8118.71│ 61063.68│
│营业总成本 │ 37946.91│ 20461.88│ 7057.11│ 53471.71│
│营业成本 │ 16556.88│ 8446.94│ 2935.32│ 18625.91│
│财务费用 │ 126.17│ 65.10│ -8.11│ -44.62│
│管理费用 │ 2621.18│ 1524.06│ 589.96│ 4178.69│
│营业利润 │ 7838.75│ 3731.79│ 1292.95│ 8635.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 542.09│ 342.25│ 175.25│ 882.73│
│营业外收支净额│ 34.98│ 54.63│ -148.82│ -280.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7873.73│ 3786.43│ 1144.12│ 8355.06│
│所得税费用 │ 1179.00│ 523.93│ 160.23│ 1177.17│
│归属母公司净利│ 6601.81│ 3244.50│ 983.89│ 7177.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6694.73│ 3262.50│ 983.89│ 7177.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67639.73│ 42413.35│ 19507.37│ 74023.46│
│经营现金流出小计│ 59432.88│ 38654.09│ 19058.02│ 64799.66│
│经营现金流量净额│ 8206.84│ 3759.26│ 449.35│ 9223.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.86│ --│ --│ 66292.72│
│投资现金流出小计│ 6206.55│ 3916.30│ 1767.00│ 49309.07│
│投资现金流量净额│ -6203.68│ -3916.30│ -1767.00│ 16983.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5252.28│ 5206.38│ 4011.11│ 10945.18│
│筹资现金流出小计│ 3939.04│ 3674.89│ 1236.59│ 10720.74│
│筹资现金流量净额│ 1313.24│ 1531.49│ 2774.52│ 224.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3316.40│ 1374.45│ 1456.87│ 26431.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47603.78│ 27758.17│ 14395.82│ 66008.41│
│经营现金流出小计│ 43792.82│ 26197.66│ 12274.11│ 59219.75│
│经营现金流量净额│ 3810.96│ 1560.51│ 2121.71│ 6788.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51020.90│ 40919.79│ 22235.57│ 58789.16│
│投资现金流出小计│ 46475.74│ 41640.20│ 21663.44│ 61455.07│
│投资现金流量净额│ 4545.15│ -720.41│ 572.13│ -2665.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11130.59│ 5026.19│ 5000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 10116.54│ 7097.67│ 687.93│ 866.70│
│筹资现金流量净额│ 1014.05│ -2071.48│ 4312.07│ -866.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9370.17│ -1231.37│ 7005.91│ 3256.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41516.65│ 38200.25│ 11768.36│ 224.60│
│短期借款 │ 5000.00│ 999.42│ --│ --│
│应收账款 │ 34357.79│ 32055.18│ 20275.09│ 58.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 324.70│ --│
│应付账款 │ 6602.66│ 5880.81│ 3662.57│ 60.57│
│在建工程 │ --│ --│ 2200.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 206.45│ -1956.75│ 110.55│
│流动负债合计 │ 41320.24│ 34417.98│ 23467.59│ 46.66│
│长期借款 │ 3835.00│ 5335.00│ --│ --│
│负债合计 │ 48412.27│ 42688.62│ 25416.84│ 67.95│
│营业利润 │ 9033.31│ 9497.79│ 8635.47│ 9.99│
│利润总额 │ 8684.76│ 9449.69│ 8355.06│ 13.10│
│归属于母公司所有│ 7310.75│ 7911.50│ 7177.89│ 10.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40319.94│ 34292.13│ 28429.60│ 20.62│
│营业外收支净额 │ -348.55│ -48.10│ -280.41│ 82.85│
│购买商品、接受劳│ 24053.24│ 24196.64│ 19469.29│ 24.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67639.73│ 74023.46│ 66008.41│ 12.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59432.88│ 64799.66│ 59219.75│ 9.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8206.84│ 9223.80│ 6788.65│ 35.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.86│ 66292.72│ 58789.16│ 12.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6206.55│ 49309.07│ 61455.07│ -19.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6203.68│ 16983.66│ -2665.91│ 737.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6206.55│ 7118.01│ 3355.07│ 112.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5252.28│ 10945.18│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3939.04│ 10720.74│ 866.70│ 1136.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1313.24│ 224.44│ -866.70│ 125.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1781.55│ 1652.02│ 866.70│ 90.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3316.40│ 26431.90│ 3256.04│ 711.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3313.58│ 4721.64│ -29.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3313.58│ 4721.64│ -29.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21901.57│ 32.6736│ 1309.69│ 16.5543│
│第三季度│ 21359.67│ 31.8652│ 3357.30│ 42.4357│
│第二季度│ 15651.35│ 23.3493│ 2260.61│ 28.5737│
│第一季度│ 8118.71│ 12.1118│ 983.89│ 12.4362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17483.20│ 28.6311│ 1372.51│ 19.1214│
│第三季度│ 15254.23│ 24.9809│ 2032.55│ 28.3168│
│第二季度│ 16272.81│ 26.6489│ 2574.14│ 35.8621│
│第一季度│ 12053.44│ 19.7391│ 1198.69│ 16.6997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8542│ 0.5000│ 0.2070│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.8700│ 0.5200│ 0.2398│ 0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8542│ 0.5000│ 0.2070│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 8.9007│ 8.5424│ 8.4056│ 8.3163│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9469│ 0.4337│ 0.0518│ 1.0642│
│每股现金流量(元) │ 0.3826│ 0.1586│ 0.1681│ 3.0497│
│每股资本公积金(元) │ 3.1346│ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4607│ 0.4607│ 0.4607│ 0.4607│
│每股未分配利润(元) │ 4.6521│ 4.2981│ 4.1613│ 3.9566│
│净资产收益率(%) │ 9.4770│ 5.7297│ 2.4349│ 10.9764│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7400│ 5.8000│ 2.4500│ 11.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6524│ 5.9795│ 2.8202│ 10.0421│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0500│ --│ 10.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127149.29│ 123781.36│ 121562.18│ 116254.88│
│归属母公司股东权益 │ 77142.30│ 74036.77│ 72851.48│ 72077.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62264.88│ 40150.93│ 17486.81│ 67031.30│
│营业成本(万元) │ 24534.73│ 16210.97│ 6995.16│ 25275.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 562.23│
│净利润(万元) │ 7461.90│ 4289.64│ 1840.63│ 8109.23│
│营业利润(万元) │ 9033.31│ 5350.99│ 2550.42│ 9497.79│
│利润总额(万元) │ 8684.76│ 4988.77│ 2183.62│ 9449.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 7310.75│ 4242.12│ 1773.89│ 7911.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 8206.84│ 3759.26│ 449.35│ 9223.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3800│ 0.1138│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.6967│ 0.3200│ 0.1057│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3800│ 0.1138│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.1652│ 7.9268│ 7.8190│ 7.7848│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4397│ 0.1801│ 0.2448│ 0.7833│
│每股现金流量(元) │ 1.0811│ -0.1421│ 0.8083│ 0.3757│
│每股资本公积金(元) │ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3743│ 0.3743│ 0.3743│ 0.3743│
│每股未分配利润(元) │ 3.8919│ 3.5046│ 3.3937│ 3.2802│
│净资产收益率(%) │ 9.3288│ 4.7226│ 1.4519│ 10.6385│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 4.7200│ 1.4400│ 11.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4957│ 4.0726│ 1.3484│ 9.6538│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0700│ --│ 10.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112045.13│ 103720.41│ 97140.69│ 92887.79│
│归属母公司股东权益 │ 70768.00│ 68701.64│ 67766.91│ 67470.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45129.73│ 23770.06│ 8118.71│ 61063.68│
│营业成本(万元) │ 16556.88│ 8446.94│ 2935.32│ 18625.91│
│投资收益(万元) │ 542.09│ 342.25│ 175.25│ 882.73│
│净利润(万元) │ 6694.73│ 3262.50│ 983.89│ 7177.89│
│营业利润(万元) │ 7838.75│ 3731.79│ 1292.95│ 8635.47│
│利润总额(万元) │ 7873.73│ 3786.43│ 1144.12│ 8355.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 6601.81│ 3244.50│ 983.89│ 7177.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 3810.96│ 1560.51│ 2121.71│ 6788.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8542│ 0.9200│ 0.8300│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8700│ 0.8400│ 0.7500│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 8.9007│ 8.3163│ 7.7848│ 7.0566│
│每股资本公积金(元) │ 3.1346│ 3.1303│ 3.1303│ 3.1303│
│每股未分配利润(元) │ 4.6521│ 3.9566│ 3.2802│ 2.6303│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9469│ 1.0642│ 0.7833│ 0.5405│
│每股现金流量(元) │ 0.3826│ 3.0497│ 0.3757│ -2.4962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6490│ 4.0675│ 3.8092│ 3.9298│
│应收账款周转率 │ 1.8751│ 2.5619│ 3.3159│ 3.1282│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.6410│ 0.6992│ 0.6232│
│营业收入增长率(%) │ 37.9687│ 9.7728│ 24.7603│ 29.8988│
│营业利润增长率(%) │ 15.2392│ 9.9857│ 30.5117│ 32.0113│
│利润总额增长率(%) │ 10.3004│ 13.1014│ 10.9291│ 50.5838│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7386│ 10.2204│ 10.9722│ 47.9492│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4804│ 25.1563│ 13.5776│ 8.6209│
│净资产增长率(%) │ 9.0073│ 6.8278│ 10.3192│ 10.0822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9841│ 10.6838│ 10.5258│ 12.0977│
│总资产收益率(%) │ 6.2392│ 3.7711│ 1.6832│ 7.7547│
│净资产收益率(%) │ 9.4770│ 5.7297│ 2.4349│ 10.9764│
│营业利润率(%) │ 14.5079│ 13.3272│ 14.5848│ 14.1692│
│销售毛利率(%) │ 60.5962│ 59.6249│ 59.9975│ 62.2928│
│销售净利率(%) │ 11.9841│ 10.6838│ 10.5258│ 12.0977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6490│ 2.4566│ 1.0552│ 4.0675│
│固定资产周转率 │ 5.4420│ 3.5330│ 1.5646│ 5.6956│
│流动资产周转率 │ 0.6983│ 0.4544│ 0.1981│ 0.8625│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.3345│ 0.1471│ 0.6410│
│股东权益周转率 │ 0.8261│ 0.5517│ 0.2460│ 0.9505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2263│ 2.2429│ 2.3287│ 2.5086│
│速动比率(%) │ 2.0615│ 2.0516│ 2.0999│ 2.2928│
│产权比率 │ 0.6149│ 0.6498│ 0.6473│ 0.5923│
│应收账款周转率 │ 1.8751│ 1.1742│ 0.5296│ 2.5619│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 644.1737│
│资产负债率 │ 0.3808│ 0.3887│ 0.3879│ 0.3672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.9687│ 68.9139│ 115.3890│ 9.7728│
│营业利润增长率(%) │ 15.2392│ 43.3892│ 97.2557│ 9.9857│
│总资产增长率(%) │ 13.4804│ 19.3414│ 25.1403│ 25.1563│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0246│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3402│ 8.3056│ 9.7981│ 9.0340│
│净利润增长率(%) │ 11.4593│ 31.4833│ 87.0758│ 12.9751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6706│ 59.8125│ 59.9294│ 61.9997│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3478│ 73.0032│ 74.1810│ 74.2684│
│无形资产比率(%) │ 4.4587│ 4.6091│ 4.7228│ 4.9694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127149.29│ 123781.36│ 121562.18│ 116254.88│
│流动资产 │ 91989.71│ 90364.31│ 90176.07│ 86340.67│
│非流动资产 │ 35159.58│ 33417.05│ 31386.11│ 29914.21│
│固定资产 │ 11565.08│ 11411.22│ 11035.10│ 11317.83│
│货币资金 │ 41516.65│ 39574.70│ 39657.13│ 38200.25│
│存货 │ 6808.32│ 6558.73│ 6619.35│ 6639.07│
│应收账款 │ 34357.79│ 36333.15│ 33984.64│ 32055.18│
│其他应收款 │ --│ 511.60│ --│ 439.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5669.24│ 5705.18│ 5741.18│ 5777.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 4999.42│ 999.42│
│预收账款 │ 21.80│ 38.97│ --│ 38.97│
│应付账款 │ 6602.66│ 5521.60│ 5753.45│ 5880.81│
│流动负债 │ 41320.24│ 40289.43│ 38724.55│ 34417.98│
│长期借款 │ 3835.00│ 4585.00│ 5335.00│ 5335.00│
│总负债 │ 48412.27│ 48108.51│ 47155.41│ 42688.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27167.29│ 27130.39│ 27130.39│ 27130.39│
│未分配利润 │ 40319.94│ 37251.31│ 36066.02│ 34292.13│
│归属于母公司所│ 77142.30│ 74036.77│ 72851.48│ 72077.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78737.02│ 75672.85│ 74406.78│ 73566.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112045.13│ 103720.41│ 97140.69│ 92887.79│
│流动资产 │ 84626.12│ 77752.37│ 72102.23│ 69091.63│
│非流动资产 │ 27419.01│ 25968.03│ 25038.47│ 23796.16│
│固定资产 │ 11929.59│ 11889.74│ 12014.94│ 12220.26│
│货币资金 │ 21138.53│ 10536.98│ 18774.27│ 11768.36│
│存货 │ 6369.51│ 7213.70│ 6102.97│ 5789.12│
│应收账款 │ 33640.48│ 30738.72│ 19213.89│ 20275.09│
│其他应收款 │ --│ 1017.36│ --│ 324.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5817.68│ 5858.18│ 5897.90│ 5938.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 999.42│ 1410.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 43.60│ 19.01│ 283.12│ 247.70│
│应付账款 │ 4912.39│ 5236.87│ 4173.23│ 3662.57│
│流动负债 │ 31748.25│ 31381.84│ 27060.19│ 23467.59│
│长期借款 │ 5335.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40034.09│ 33850.66│ 29373.78│ 25416.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27130.39│ 27130.39│ 27130.39│ 27130.39│
│未分配利润 │ 33731.35│ 30374.05│ 29413.49│ 28429.60│
│归属于母公司所│ 70768.00│ 68701.64│ 67766.91│ 67470.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72011.04│ 69869.75│ 67766.91│ 67470.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62264.88│ 40150.93│ 17486.81│ 67031.30│
│营业收入 │ 62264.88│ 40150.93│ 17486.81│ 67031.30│
│营业总成本 │ 53423.49│ 34507.59│ 14900.01│ 57879.35│
│营业成本 │ 24534.73│ 16210.97│ 6995.16│ 25275.63│
│财务费用 │ -486.68│ -313.39│ -143.00│ 30.46│
│管理费用 │ 3717.55│ 2402.02│ 916.60│ 4277.00│
│营业利润 │ 9033.31│ 5350.99│ 2550.42│ 9497.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 562.23│
│营业外收支净额│ -348.55│ -362.22│ -366.79│ -48.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8684.76│ 4988.77│ 2183.62│ 9449.69│
│所得税费用 │ 1222.86│ 699.13│ 343.00│ 1340.46│
│归属母公司净利│ 7310.75│ 4242.12│ 1773.89│ 7911.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7461.90│ 4289.64│ 1840.63│ 8109.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45129.73│ 23770.06│ 8118.71│ 61063.68│
│营业收入 │ 45129.73│ 23770.06│ 8118.71│ 61063.68│
│营业总成本 │ 37946.91│ 20461.88│ 7057.11│ 53471.71│
│营业成本 │ 16556.88│ 8446.94│ 2935.32│ 18625.91│
│财务费用 │ 126.17│ 65.10│ -8.11│ -44.62│
│管理费用 │ 2621.18│ 1524.06│ 589.96│ 4178.69│
│营业利润 │ 7838.75│ 3731.79│ 1292.95│ 8635.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 542.09│ 342.25│ 175.25│ 882.73│
│营业外收支净额│ 34.98│ 54.63│ -148.82│ -280.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7873.73│ 3786.43│ 1144.12│ 8355.06│
│所得税费用 │ 1179.00│ 523.93│ 160.23│ 1177.17│
│归属母公司净利│ 6601.81│ 3244.50│ 983.89│ 7177.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6694.73│ 3262.50│ 983.89│ 7177.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67639.73│ 42413.35│ 19507.37│ 74023.46│
│经营现金流出小计│ 59432.88│ 38654.09│ 19058.02│ 64799.66│
│经营现金流量净额│ 8206.84│ 3759.26│ 449.35│ 9223.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.86│ --│ --│ 66292.72│
│投资现金流出小计│ 6206.55│ 3916.30│ 1767.00│ 49309.07│
│投资现金流量净额│ -6203.68│ -3916.30│ -1767.00│ 16983.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5252.28│ 5206.38│ 4011.11│ 10945.18│
│筹资现金流出小计│ 3939.04│ 3674.89│ 1236.59│ 10720.74│
│筹资现金流量净额│ 1313.24│ 1531.49│ 2774.52│ 224.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3316.40│ 1374.45│ 1456.87│ 26431.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47603.78│ 27758.17│ 14395.82│ 66008.41│
│经营现金流出小计│ 43792.82│ 26197.66│ 12274.11│ 59219.75│
│经营现金流量净额│ 3810.96│ 1560.51│ 2121.71│ 6788.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51020.90│ 40919.79│ 22235.57│ 58789.16│
│投资现金流出小计│ 46475.74│ 41640.20│ 21663.44│ 61455.07│
│投资现金流量净额│ 4545.15│ -720.41│ 572.13│ -2665.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11130.59│ 5026.19│ 5000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 10116.54│ 7097.67│ 687.93│ 866.70│
│筹资现金流量净额│ 1014.05│ -2071.48│ 4312.07│ -866.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9370.17│ -1231.37│ 7005.91│ 3256.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41516.65│ 38200.25│ 11768.36│ 224.60│
│短期借款 │ 5000.00│ 999.42│ --│ --│
│应收账款 │ 34357.79│ 32055.18│ 20275.09│ 58.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 324.70│ --│
│应付账款 │ 6602.66│ 5880.81│ 3662.57│ 60.57│
│在建工程 │ --│ --│ 2200.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 206.45│ -1956.75│ 110.55│
│流动负债合计 │ 41320.24│ 34417.98│ 23467.59│ 46.66│
│长期借款 │ 3835.00│ 5335.00│ --│ --│
│负债合计 │ 48412.27│ 42688.62│ 25416.84│ 67.95│
│营业利润 │ 9033.31│ 9497.79│ 8635.47│ 9.99│
│利润总额 │ 8684.76│ 9449.69│ 8355.06│ 13.10│
│归属于母公司所有│ 7310.75│ 7911.50│ 7177.89│ 10.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40319.94│ 34292.13│ 28429.60│ 20.62│
│营业外收支净额 │ -348.55│ -48.10│ -280.41│ 82.85│
│购买商品、接受劳│ 24053.24│ 24196.64│ 19469.29│ 24.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67639.73│ 74023.46│ 66008.41│ 12.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59432.88│ 64799.66│ 59219.75│ 9.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8206.84│ 9223.80│ 6788.65│ 35.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.86│ 66292.72│ 58789.16│ 12.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6206.55│ 49309.07│ 61455.07│ -19.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6203.68│ 16983.66│ -2665.91│ 737.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6206.55│ 7118.01│ 3355.07│ 112.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5252.28│ 10945.18│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3939.04│ 10720.74│ 866.70│ 1136.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1313.24│ 224.44│ -866.70│ 125.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1781.55│ 1652.02│ 866.70│ 90.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3316.40│ 26431.90│ 3256.04│ 711.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3313.58│ 4721.64│ -29.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3313.58│ 4721.64│ -29.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21901.57│ 32.6736│ 1309.69│ 16.5543│
│第三季度│ 21359.67│ 31.8652│ 3357.30│ 42.4357│
│第二季度│ 15651.35│ 23.3493│ 2260.61│ 28.5737│
│第一季度│ 8118.71│ 12.1118│ 983.89│ 12.4362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17483.20│ 28.6311│ 1372.51│ 19.1214│
│第三季度│ 15254.23│ 24.9809│ 2032.55│ 28.3168│
│第二季度│ 16272.81│ 26.6489│ 2574.14│ 35.8621│
│第一季度│ 12053.44│ 19.7391│ 1198.69│ 16.6997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘