财务分析报告
≈≈美芝股份002856≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0969│ 0.0068│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.2777│ -0.0983│ 0.0058│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0969│ 0.0068│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.8442│ 6.0226│ 6.1405│ 6.1272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7520│ -0.3485│ -0.4095│ -0.4856│
│每股现金流量(元) │ -0.4532│ -0.6817│ -0.6476│ -0.1887│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2172│ 0.2172│ 0.2172│ 0.2172│
│每股未分配利润(元) │ 1.3048│ 1.4786│ 1.5824│ 1.5756│
│净资产收益率(%) │ -4.6332│ -1.6096│ 0.1104│ 1.8582│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5200│ -1.5900│ 0.1100│ 2.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7519│ -1.6324│ 0.0941│ 0.2593│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6200│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167385.12│ 168548.12│ 165791.57│ 177916.91│
│归属母公司股东权益 │ 79079.60│ 81494.09│ 83088.62│ 82908.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49968.72│ 34743.43│ 19344.11│ 124853.23│
│营业成本(万元) │ 49077.93│ 33025.37│ 17728.84│ 113090.27│
│投资收益(万元) │ -166.16│ -73.99│ -20.70│ 1681.73│
│净利润(万元) │ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
│营业利润(万元) │ -4833.86│ -1682.30│ 127.64│ 2398.02│
│利润总额(万元) │ -4839.45│ -1687.81│ 114.69│ 2264.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -10175.67│ -4716.16│ -5540.84│ -6571.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0200│ -0.0900│ -0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0793│ 0.0162│ -0.0907│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0200│ -0.0900│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 6.0823│ 5.2831│ 5.1993│ 5.2980│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1935│ -0.9276│ -0.6982│ -0.2015│
│每股现金流量(元) │ -0.4532│ -0.4046│ 0.0506│ -0.5550│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 2.3678│ 3.6880│ 2.3678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2032│ 0.2261│ 0.2416│ 0.2261│
│每股未分配利润(元) │ 1.5518│ 1.6610│ 1.7531│ 1.6953│
│净资产收益率(%) │ 1.2660│ 0.3785│ -1.8413│ -2.7680│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.3800│ --│ -2.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2002│ 0.3063│ -1.8554│ -2.8944│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3000│ --│ -2.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 174908.38│ 154972.22│ 149901.17│ 154298.60│
│归属母公司股东权益 │ 82301.84│ 64246.90│ 63227.33│ 64427.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77938.60│ 40351.78│ 6671.32│ 91051.90│
│营业成本(万元) │ 70037.44│ 35435.58│ 6114.43│ 81116.22│
│投资收益(万元) │ -102.55│ -29.29│ -37.05│ -38.43│
│净利润(万元) │ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
│营业利润(万元) │ 1504.19│ 444.74│ -1535.17│ -2291.37│
│利润总额(万元) │ 1506.82│ 448.72│ -1531.17│ -2320.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -16149.28│ -11280.78│ -8490.08│ -2450.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2708│ 0.1200│ -0.1500│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2777│ 0.0200│ -0.1500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.8442│ 6.1272│ 5.2980│ 5.4419│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 3.3145│ 2.3678│ 2.3678│
│每股未分配利润(元) │ 1.3048│ 1.5756│ 1.6953│ 1.8420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7520│ -0.4856│ -0.2015│ -2.2373│
│每股现金流量(元) │ -0.4532│ -0.1887│ -0.5550│ -1.8466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5567│ 8.2723│ 3.4288│ 4.3410│
│应收账款周转率 │ 0.5427│ 1.3235│ 1.0650│ 1.2951│
│总资产周转率 │ 0.2894│ 0.7516│ 0.6090│ 0.6716│
│营业收入增长率(%) │ -35.8871│ 37.1231│ -4.8085│ 1.2876│
│营业利润增长率(%) │ -421.3599│ 204.6543│ -165.3879│ -38.1347│
│利润总额增长率(%) │ -421.1702│ 197.5855│ -166.6818│ -39.0932│
│归属母公司净利润增长率│ -451.6324│ 186.3887│ -167.2392│ -37.5309│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.3013│ 15.3069│ 6.6252│ 3.2739│
│净资产增长率(%) │ -3.9152│ 28.6849│ -2.6453│ 1.3903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.3324│ -3.7754│ 0.4743│ 1.2340│
│总资产收益率(%) │ -2.1408│ -0.8109│ 0.0581│ 0.9275│
│净资产收益率(%) │ -4.6332│ -1.6096│ 0.1104│ 1.8582│
│营业利润率(%) │ -9.6738│ -4.8421│ 0.6599│ 1.9207│
│销售毛利率(%) │ 1.7827│ 4.9450│ 8.3502│ 9.4214│
│销售净利率(%) │ -7.3324│ -3.7754│ 0.4743│ 1.2340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5567│ 7.6858│ 5.2858│ 8.2723│
│固定资产周转率 │ 10.3585│ 7.1866│ 4.0086│ 33.9875│
│流动资产周转率 │ 0.3251│ 0.2266│ 0.1261│ 0.8365│
│总资产周转率 │ 0.2894│ 0.2006│ 0.1126│ 0.7516│
│股东权益周转率 │ 0.6193│ 0.4768│ 0.2644│ 1.6948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7520│ 1.7474│ 1.7873│ 1.6811│
│速动比率(%) │ 1.7117│ 1.5989│ 1.6708│ 1.5727│
│产权比率 │ 1.1167│ 1.0682│ 0.9954│ 1.1459│
│应收账款周转率 │ 0.5427│ 0.3707│ 0.2021│ 1.3235│
│利息保障倍数 │ -4.9775│ -2.2147│ 1.4291│ 3.0085│
│资产负债率 │ 0.5276│ 0.5165│ 0.4988│ 0.5340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -35.8871│ -13.8986│ 189.9593│ 37.1231│
│营业利润增长率(%) │ -421.3599│ -478.2608│ 108.3145│ 204.6543│
│总资产增长率(%) │ -4.3013│ 8.7602│ 10.6006│ 15.3069│
│固定资产增长率(%) │ --│ 107.6246│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9152│ 26.8452│ 31.4125│ 28.6849│
│净利润增长率(%) │ -451.6324│ -639.3828│ 107.8804│ 186.3887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2441│ 48.3506│ 50.1163│ 46.5994│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8473│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.4524│ 87.3988│ 88.9090│ 89.5575│
│无形资产比率(%) │ 0.1130│ 0.1348│ 0.1797│ 0.1674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167385.12│ 168548.12│ 165791.57│ 177916.91│
│流动资产 │ 148056.22│ 147309.11│ 147403.57│ 159338.01│
│非流动资产 │ 19328.91│ 21239.01│ 18387.99│ 18578.90│
│固定资产 │ 4777.88│ 4798.99│ 4781.21│ 4870.01│
│货币资金 │ 4837.74│ 2300.63│ 4208.09│ 14513.70│
│存货 │ 3407.45│ 4760.91│ 2875.16│ 3832.93│
│应收账款 │ 83417.16│ 86722.68│ 90680.47│ 100736.94│
│其他应收款 │ --│ 7570.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 189.11│ 227.16│ 297.86│ 297.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5700.00│ 4400.00│ 15404.69│ 26396.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44068.91│ 45727.73│ 41450.00│ 48109.84│
│流动负债 │ 84506.58│ 84303.93│ 82473.84│ 94779.51│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88305.52│ 87054.03│ 82702.95│ 95008.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44849.44│ 44849.44│ 44849.44│ 44849.44│
│未分配利润 │ 17655.67│ 20007.90│ 21411.34│ 21319.60│
│归属于母公司所│ 79079.60│ 81494.09│ 83088.62│ 82908.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79079.60│ 81494.09│ 83088.62│ 82908.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 174908.38│ 154972.22│ 149901.17│ 154298.60│
│流动资产 │ 159605.22│ 139589.51│ 159338.01│ 139171.32│
│非流动资产 │ 15303.15│ 15382.71│ 18578.90│ 15127.28│
│固定资产 │ 2329.41│ 2311.38│ 4870.01│ 2476.98│
│货币资金 │ 24379.60│ 11067.46│ 14513.70│ 15176.31│
│存货 │ 3937.60│ 3507.14│ 3832.93│ 23508.95│
│应收账款 │ 89793.52│ 85667.51│ 100736.94│ 87929.57│
│其他应收款 │ --│ 8367.23│ --│ 8373.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 205.41│ 231.87│ 297.86│ 303.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30993.54│ 29919.54│ 26396.09│ 23017.12│
│预收账款 │ --│ --│ 6406.02│ 5249.95│
│应付账款 │ 40240.35│ 41119.54│ 48109.84│ 46019.90│
│流动负债 │ 92509.39│ 90628.18│ 94779.51│ 89774.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 92606.53│ 90725.33│ 95008.62│ 89871.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44849.44│ 28794.53│ 44849.44│ 28794.53│
│未分配利润 │ 20997.36│ 20198.57│ 21319.60│ 20616.43│
│归属于母公司所│ 82301.84│ 64246.90│ 63227.33│ 64427.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82301.84│ 64246.90│ 63227.33│ 64427.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49968.72│ 34743.43│ 19344.11│ 124853.23│
│营业收入 │ 49968.72│ 34743.43│ 19344.11│ 124853.23│
│营业总成本 │ 54736.12│ 36550.39│ 19418.80│ 120084.45│
│营业成本 │ 49077.93│ 33025.37│ 17728.84│ 113090.27│
│财务费用 │ 811.77│ 532.71│ 267.28│ 1146.33│
│管理费用 │ 3174.53│ 2182.14│ 1005.57│ 4177.39│
│营业利润 │ -4833.86│ -1682.30│ 127.64│ 2398.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -166.16│ -73.99│ -20.70│ 1681.73│
│营业外收支净额│ -5.59│ -5.52│ -12.96│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4839.45│ -1687.81│ 114.69│ 2264.66│
│所得税费用 │ -1175.52│ -376.11│ 22.94│ 724.03│
│归属母公司净利│ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77938.60│ 40351.78│ 6671.32│ 91051.90│
│营业收入 │ 77938.60│ 40351.78│ 6671.32│ 91051.90│
│营业总成本 │ 76401.51│ 38569.67│ 8177.34│ 93343.16│
│营业成本 │ 70037.44│ 35435.58│ 6114.43│ 81116.22│
│财务费用 │ 749.77│ 528.43│ 225.71│ 593.95│
│管理费用 │ 2905.11│ 1867.87│ 826.85│ 4373.44│
│营业利润 │ 1504.19│ 444.74│ -1535.17│ -2291.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -102.55│ -29.29│ -37.05│ -38.43│
│营业外收支净额│ 2.63│ 3.97│ 4.00│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1506.82│ 448.72│ -1531.17│ -2320.69│
│所得税费用 │ 464.84│ 205.53│ -366.95│ -537.33│
│归属母公司净利│ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53405.38│ 39240.73│ 21551.55│ 113665.57│
│经营现金流出小计│ 63581.05│ 43956.89│ 27092.39│ 120236.71│
│经营现金流量净额│ -10175.67│ -4716.16│ -5540.84│ -6571.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1578.31│ 1568.14│ 1562.92│ 6.40│
│投资现金流出小计│ 323.87│ 250.14│ 2.05│ 1765.22│
│投资现金流量净额│ 1254.44│ 1318.00│ 1560.87│ -1758.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29711.73│ 20714.58│ 7000.00│ 52764.52│
│筹资现金流出小计│ 26922.64│ 26540.34│ 11782.94│ 46988.06│
│筹资现金流量净额│ 2789.10│ -5825.76│ -4782.94│ 5776.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6132.13│ -9223.92│ -8762.90│ -2553.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53405.38│ 38785.18│ 17510.41│ 93869.87│
│经营现金流出小计│ 63581.05│ 50065.96│ 26000.48│ 96320.39│
│经营现金流量净额│ -10175.67│ -11280.78│ -8490.08│ -2450.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1578.31│ 61.88│ 27.55│ 188.40│
│投资现金流出小计│ 323.87│ 32.17│ 10.95│ 6700.52│
│投资现金流量净额│ 1254.44│ 29.72│ 16.60│ -6512.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29711.73│ 29990.00│ 14370.43│ 23302.83│
│筹资现金流出小计│ 26922.64│ 23659.33│ 5281.04│ 21089.43│
│筹资现金流量净额│ 2789.10│ 6330.67│ 9089.39│ 2213.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6132.13│ -4920.40│ 615.92│ -6749.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4837.74│ 14513.70│ 15176.31│ -4.37│
│短期借款 │ 5700.00│ 26396.09│ 23017.12│ 14.68│
│应收账款 │ 83417.16│ 100736.94│ 87929.57│ 14.57│
│应付账款 │ 44068.91│ 48109.84│ 46019.90│ 4.54│
│存货的减少 │ --│ -1416.10│ 296.40│ -577.77│
│流动负债合计 │ 84506.58│ 94779.51│ 89774.11│ 5.58│
│负债合计 │ 88305.52│ 95008.62│ 89871.25│ 5.72│
│营业利润 │ -4833.86│ 2398.02│ -2291.37│ 204.65│
│利润总额 │ -4839.45│ 2264.66│ -2320.69│ 197.59│
│归属于母公司所有│ -3663.93│ 1540.63│ -1783.37│ 186.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17655.67│ 21319.60│ 20616.43│ 3.41│
│购买商品、接受劳│ 54388.56│ 95672.33│ 81673.16│ 17.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53405.38│ 113665.57│ 93869.87│ 21.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63581.05│ 120236.71│ 96320.39│ 24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10175.67│ -6571.14│ -2450.51│ -168.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1578.31│ 6.40│ 188.40│ -96.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 323.87│ 1765.22│ 6700.52│ -73.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1254.44│ -1758.82│ -6512.12│ 72.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 323.87│ 241.32│ 700.52│ -65.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29711.73│ 52764.52│ 23302.83│ 126.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26922.64│ 46988.06│ 21089.43│ 122.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2789.10│ 5776.45│ 2213.41│ 160.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 630.73│ 1455.99│ 945.56│ 53.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6132.13│ -2553.51│ -6749.23│ 62.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2164.53│ 6405.65│ -66.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2164.53│ 6405.65│ -66.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46914.63│ 37.5758│ 498.65│ 32.3667│
│第三季度│ 37586.82│ 30.1048│ 798.79│ 51.8485│
│第二季度│ 33680.46│ 26.9760│ 1407.41│ 91.3530│
│第一季度│ 6671.32│ 5.3433│ -1164.22│ -75.5681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30247.66│ 33.2202│ -3806.91│ 213.4676│
│第三季度│ 25003.87│ 27.4611│ 866.68│ -48.5981│
│第二季度│ 22783.72│ 25.0228│ 779.16│ -43.6905│
│第一季度│ 13016.66│ 14.2959│ 377.70│ -21.1790│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0969│ 0.0068│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.2777│ -0.0983│ 0.0058│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2708│ -0.0969│ 0.0068│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.8442│ 6.0226│ 6.1405│ 6.1272│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7520│ -0.3485│ -0.4095│ -0.4856│
│每股现金流量(元) │ -0.4532│ -0.6817│ -0.6476│ -0.1887│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2172│ 0.2172│ 0.2172│ 0.2172│
│每股未分配利润(元) │ 1.3048│ 1.4786│ 1.5824│ 1.5756│
│净资产收益率(%) │ -4.6332│ -1.6096│ 0.1104│ 1.8582│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5200│ -1.5900│ 0.1100│ 2.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7519│ -1.6324│ 0.0941│ 0.2593│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6200│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167385.12│ 168548.12│ 165791.57│ 177916.91│
│归属母公司股东权益 │ 79079.60│ 81494.09│ 83088.62│ 82908.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49968.72│ 34743.43│ 19344.11│ 124853.23│
│营业成本(万元) │ 49077.93│ 33025.37│ 17728.84│ 113090.27│
│投资收益(万元) │ -166.16│ -73.99│ -20.70│ 1681.73│
│净利润(万元) │ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
│营业利润(万元) │ -4833.86│ -1682.30│ 127.64│ 2398.02│
│利润总额(万元) │ -4839.45│ -1687.81│ 114.69│ 2264.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -10175.67│ -4716.16│ -5540.84│ -6571.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0200│ -0.0900│ -0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0793│ 0.0162│ -0.0907│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0200│ -0.0900│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 6.0823│ 5.2831│ 5.1993│ 5.2980│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1935│ -0.9276│ -0.6982│ -0.2015│
│每股现金流量(元) │ -0.4532│ -0.4046│ 0.0506│ -0.5550│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 2.3678│ 3.6880│ 2.3678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2032│ 0.2261│ 0.2416│ 0.2261│
│每股未分配利润(元) │ 1.5518│ 1.6610│ 1.7531│ 1.6953│
│净资产收益率(%) │ 1.2660│ 0.3785│ -1.8413│ -2.7680│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.3800│ --│ -2.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2002│ 0.3063│ -1.8554│ -2.8944│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3000│ --│ -2.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 174908.38│ 154972.22│ 149901.17│ 154298.60│
│归属母公司股东权益 │ 82301.84│ 64246.90│ 63227.33│ 64427.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77938.60│ 40351.78│ 6671.32│ 91051.90│
│营业成本(万元) │ 70037.44│ 35435.58│ 6114.43│ 81116.22│
│投资收益(万元) │ -102.55│ -29.29│ -37.05│ -38.43│
│净利润(万元) │ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
│营业利润(万元) │ 1504.19│ 444.74│ -1535.17│ -2291.37│
│利润总额(万元) │ 1506.82│ 448.72│ -1531.17│ -2320.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -16149.28│ -11280.78│ -8490.08│ -2450.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2708│ 0.1200│ -0.1500│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2777│ 0.0200│ -0.1500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.8442│ 6.1272│ 5.2980│ 5.4419│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 3.3145│ 2.3678│ 2.3678│
│每股未分配利润(元) │ 1.3048│ 1.5756│ 1.6953│ 1.8420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7520│ -0.4856│ -0.2015│ -2.2373│
│每股现金流量(元) │ -0.4532│ -0.1887│ -0.5550│ -1.8466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5567│ 8.2723│ 3.4288│ 4.3410│
│应收账款周转率 │ 0.5427│ 1.3235│ 1.0650│ 1.2951│
│总资产周转率 │ 0.2894│ 0.7516│ 0.6090│ 0.6716│
│营业收入增长率(%) │ -35.8871│ 37.1231│ -4.8085│ 1.2876│
│营业利润增长率(%) │ -421.3599│ 204.6543│ -165.3879│ -38.1347│
│利润总额增长率(%) │ -421.1702│ 197.5855│ -166.6818│ -39.0932│
│归属母公司净利润增长率│ -451.6324│ 186.3887│ -167.2392│ -37.5309│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.3013│ 15.3069│ 6.6252│ 3.2739│
│净资产增长率(%) │ -3.9152│ 28.6849│ -2.6453│ 1.3903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.3324│ -3.7754│ 0.4743│ 1.2340│
│总资产收益率(%) │ -2.1408│ -0.8109│ 0.0581│ 0.9275│
│净资产收益率(%) │ -4.6332│ -1.6096│ 0.1104│ 1.8582│
│营业利润率(%) │ -9.6738│ -4.8421│ 0.6599│ 1.9207│
│销售毛利率(%) │ 1.7827│ 4.9450│ 8.3502│ 9.4214│
│销售净利率(%) │ -7.3324│ -3.7754│ 0.4743│ 1.2340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5567│ 7.6858│ 5.2858│ 8.2723│
│固定资产周转率 │ 10.3585│ 7.1866│ 4.0086│ 33.9875│
│流动资产周转率 │ 0.3251│ 0.2266│ 0.1261│ 0.8365│
│总资产周转率 │ 0.2894│ 0.2006│ 0.1126│ 0.7516│
│股东权益周转率 │ 0.6193│ 0.4768│ 0.2644│ 1.6948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7520│ 1.7474│ 1.7873│ 1.6811│
│速动比率(%) │ 1.7117│ 1.5989│ 1.6708│ 1.5727│
│产权比率 │ 1.1167│ 1.0682│ 0.9954│ 1.1459│
│应收账款周转率 │ 0.5427│ 0.3707│ 0.2021│ 1.3235│
│利息保障倍数 │ -4.9775│ -2.2147│ 1.4291│ 3.0085│
│资产负债率 │ 0.5276│ 0.5165│ 0.4988│ 0.5340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -35.8871│ -13.8986│ 189.9593│ 37.1231│
│营业利润增长率(%) │ -421.3599│ -478.2608│ 108.3145│ 204.6543│
│总资产增长率(%) │ -4.3013│ 8.7602│ 10.6006│ 15.3069│
│固定资产增长率(%) │ --│ 107.6246│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9152│ 26.8452│ 31.4125│ 28.6849│
│净利润增长率(%) │ -451.6324│ -639.3828│ 107.8804│ 186.3887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2441│ 48.3506│ 50.1163│ 46.5994│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8473│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.4524│ 87.3988│ 88.9090│ 89.5575│
│无形资产比率(%) │ 0.1130│ 0.1348│ 0.1797│ 0.1674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167385.12│ 168548.12│ 165791.57│ 177916.91│
│流动资产 │ 148056.22│ 147309.11│ 147403.57│ 159338.01│
│非流动资产 │ 19328.91│ 21239.01│ 18387.99│ 18578.90│
│固定资产 │ 4777.88│ 4798.99│ 4781.21│ 4870.01│
│货币资金 │ 4837.74│ 2300.63│ 4208.09│ 14513.70│
│存货 │ 3407.45│ 4760.91│ 2875.16│ 3832.93│
│应收账款 │ 83417.16│ 86722.68│ 90680.47│ 100736.94│
│其他应收款 │ --│ 7570.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 189.11│ 227.16│ 297.86│ 297.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5700.00│ 4400.00│ 15404.69│ 26396.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44068.91│ 45727.73│ 41450.00│ 48109.84│
│流动负债 │ 84506.58│ 84303.93│ 82473.84│ 94779.51│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88305.52│ 87054.03│ 82702.95│ 95008.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44849.44│ 44849.44│ 44849.44│ 44849.44│
│未分配利润 │ 17655.67│ 20007.90│ 21411.34│ 21319.60│
│归属于母公司所│ 79079.60│ 81494.09│ 83088.62│ 82908.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79079.60│ 81494.09│ 83088.62│ 82908.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 174908.38│ 154972.22│ 149901.17│ 154298.60│
│流动资产 │ 159605.22│ 139589.51│ 159338.01│ 139171.32│
│非流动资产 │ 15303.15│ 15382.71│ 18578.90│ 15127.28│
│固定资产 │ 2329.41│ 2311.38│ 4870.01│ 2476.98│
│货币资金 │ 24379.60│ 11067.46│ 14513.70│ 15176.31│
│存货 │ 3937.60│ 3507.14│ 3832.93│ 23508.95│
│应收账款 │ 89793.52│ 85667.51│ 100736.94│ 87929.57│
│其他应收款 │ --│ 8367.23│ --│ 8373.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 205.41│ 231.87│ 297.86│ 303.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30993.54│ 29919.54│ 26396.09│ 23017.12│
│预收账款 │ --│ --│ 6406.02│ 5249.95│
│应付账款 │ 40240.35│ 41119.54│ 48109.84│ 46019.90│
│流动负债 │ 92509.39│ 90628.18│ 94779.51│ 89774.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 92606.53│ 90725.33│ 95008.62│ 89871.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44849.44│ 28794.53│ 44849.44│ 28794.53│
│未分配利润 │ 20997.36│ 20198.57│ 21319.60│ 20616.43│
│归属于母公司所│ 82301.84│ 64246.90│ 63227.33│ 64427.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82301.84│ 64246.90│ 63227.33│ 64427.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49968.72│ 34743.43│ 19344.11│ 124853.23│
│营业收入 │ 49968.72│ 34743.43│ 19344.11│ 124853.23│
│营业总成本 │ 54736.12│ 36550.39│ 19418.80│ 120084.45│
│营业成本 │ 49077.93│ 33025.37│ 17728.84│ 113090.27│
│财务费用 │ 811.77│ 532.71│ 267.28│ 1146.33│
│管理费用 │ 3174.53│ 2182.14│ 1005.57│ 4177.39│
│营业利润 │ -4833.86│ -1682.30│ 127.64│ 2398.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -166.16│ -73.99│ -20.70│ 1681.73│
│营业外收支净额│ -5.59│ -5.52│ -12.96│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4839.45│ -1687.81│ 114.69│ 2264.66│
│所得税费用 │ -1175.52│ -376.11│ 22.94│ 724.03│
│归属母公司净利│ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3663.93│ -1311.70│ 91.75│ 1540.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77938.60│ 40351.78│ 6671.32│ 91051.90│
│营业收入 │ 77938.60│ 40351.78│ 6671.32│ 91051.90│
│营业总成本 │ 76401.51│ 38569.67│ 8177.34│ 93343.16│
│营业成本 │ 70037.44│ 35435.58│ 6114.43│ 81116.22│
│财务费用 │ 749.77│ 528.43│ 225.71│ 593.95│
│管理费用 │ 2905.11│ 1867.87│ 826.85│ 4373.44│
│营业利润 │ 1504.19│ 444.74│ -1535.17│ -2291.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -102.55│ -29.29│ -37.05│ -38.43│
│营业外收支净额│ 2.63│ 3.97│ 4.00│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1506.82│ 448.72│ -1531.17│ -2320.69│
│所得税费用 │ 464.84│ 205.53│ -366.95│ -537.33│
│归属母公司净利│ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1041.98│ 243.19│ -1164.22│ -1783.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53405.38│ 39240.73│ 21551.55│ 113665.57│
│经营现金流出小计│ 63581.05│ 43956.89│ 27092.39│ 120236.71│
│经营现金流量净额│ -10175.67│ -4716.16│ -5540.84│ -6571.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1578.31│ 1568.14│ 1562.92│ 6.40│
│投资现金流出小计│ 323.87│ 250.14│ 2.05│ 1765.22│
│投资现金流量净额│ 1254.44│ 1318.00│ 1560.87│ -1758.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29711.73│ 20714.58│ 7000.00│ 52764.52│
│筹资现金流出小计│ 26922.64│ 26540.34│ 11782.94│ 46988.06│
│筹资现金流量净额│ 2789.10│ -5825.76│ -4782.94│ 5776.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6132.13│ -9223.92│ -8762.90│ -2553.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53405.38│ 38785.18│ 17510.41│ 93869.87│
│经营现金流出小计│ 63581.05│ 50065.96│ 26000.48│ 96320.39│
│经营现金流量净额│ -10175.67│ -11280.78│ -8490.08│ -2450.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1578.31│ 61.88│ 27.55│ 188.40│
│投资现金流出小计│ 323.87│ 32.17│ 10.95│ 6700.52│
│投资现金流量净额│ 1254.44│ 29.72│ 16.60│ -6512.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29711.73│ 29990.00│ 14370.43│ 23302.83│
│筹资现金流出小计│ 26922.64│ 23659.33│ 5281.04│ 21089.43│
│筹资现金流量净额│ 2789.10│ 6330.67│ 9089.39│ 2213.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6132.13│ -4920.40│ 615.92│ -6749.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4837.74│ 14513.70│ 15176.31│ -4.37│
│短期借款 │ 5700.00│ 26396.09│ 23017.12│ 14.68│
│应收账款 │ 83417.16│ 100736.94│ 87929.57│ 14.57│
│应付账款 │ 44068.91│ 48109.84│ 46019.90│ 4.54│
│存货的减少 │ --│ -1416.10│ 296.40│ -577.77│
│流动负债合计 │ 84506.58│ 94779.51│ 89774.11│ 5.58│
│负债合计 │ 88305.52│ 95008.62│ 89871.25│ 5.72│
│营业利润 │ -4833.86│ 2398.02│ -2291.37│ 204.65│
│利润总额 │ -4839.45│ 2264.66│ -2320.69│ 197.59│
│归属于母公司所有│ -3663.93│ 1540.63│ -1783.37│ 186.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17655.67│ 21319.60│ 20616.43│ 3.41│
│购买商品、接受劳│ 54388.56│ 95672.33│ 81673.16│ 17.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53405.38│ 113665.57│ 93869.87│ 21.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63581.05│ 120236.71│ 96320.39│ 24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10175.67│ -6571.14│ -2450.51│ -168.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1578.31│ 6.40│ 188.40│ -96.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 323.87│ 1765.22│ 6700.52│ -73.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1254.44│ -1758.82│ -6512.12│ 72.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 323.87│ 241.32│ 700.52│ -65.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29711.73│ 52764.52│ 23302.83│ 126.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26922.64│ 46988.06│ 21089.43│ 122.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2789.10│ 5776.45│ 2213.41│ 160.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 630.73│ 1455.99│ 945.56│ 53.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6132.13│ -2553.51│ -6749.23│ 62.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2164.53│ 6405.65│ -66.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2164.53│ 6405.65│ -66.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46914.63│ 37.5758│ 498.65│ 32.3667│
│第三季度│ 37586.82│ 30.1048│ 798.79│ 51.8485│
│第二季度│ 33680.46│ 26.9760│ 1407.41│ 91.3530│
│第一季度│ 6671.32│ 5.3433│ -1164.22│ -75.5681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30247.66│ 33.2202│ -3806.91│ 213.4676│
│第三季度│ 25003.87│ 27.4611│ 866.68│ -48.5981│
│第二季度│ 22783.72│ 25.0228│ 779.16│ -43.6905│
│第一季度│ 13016.66│ 14.2959│ 377.70│ -21.1790│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘