高斯贝尔高斯贝尔财务分析报告
≈≈高斯贝尔002848≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3817│ -0.2351│ -0.0800│ -2.2010│
│基本每股收益 │ -0.4487│ -0.2612│ -0.0948│ -2.2779│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3817│ -0.2351│ -0.0800│ -2.2010│
│每股净资产(元) │ 1.7257│ 1.8732│ 2.0291│ 2.1076│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4069│ -0.3499│ -0.1809│ -0.2663│
│每股现金流量(元) │ -0.2283│ -0.1750│ -0.1951│ 0.1420│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│
│每股未分配利润(元) │ -0.9057│ -0.7590│ -0.6042│ -0.5240│
│净资产收益率(%) │ -22.1188│ -12.5482│ -3.9432│ -104.4294│
│加权净资产收益率(%) │ -19.9100│ -11.8100│ -3.8700│ -70.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.9994│ -14.4232│ -4.6733│ -108.0771│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.5700│ --│ -72.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76614.72│ 76903.93│ 76929.37│ 80011.43│
│归属母公司股东权益 │ 28844.87│ 31310.43│ 33915.62│ 35229.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43591.39│ 28615.35│ 16013.53│ 41791.42│
│营业成本(万元) │ 39296.50│ 26083.08│ 14909.96│ 40798.86│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -9.63│
│净利润(万元) │ -6356.31│ -3867.10│ -1347.13│ -36885.99│
│营业利润(万元) │ -6607.09│ -3831.95│ -1468.72│ -36080.73│
│利润总额(万元) │ -6494.12│ -3709.12│ -1347.13│ -36415.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -6380.13│ -3928.91│ -1337.35│ -36789.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -6800.53│ -5848.13│ -3022.92│ -4450.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8755│ -0.2389│ -0.0806│ 0.0607│
│基本每股收益 │ -0.8926│ -0.2509│ -0.0884│ -0.1980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8755│ -0.2389│ -0.0806│ 0.0607│
│每股净资产(元) │ 3.4346│ 4.0697│ 3.9637│ 4.0493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2216│ -0.2011│ -0.0423│ 0.3312│
│每股现金流量(元) │ 0.0645│ -0.1110│ -0.0640│ -0.0673│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.1858│ 1.1858│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│
│每股未分配利润(元) │ 0.8016│ 1.4381│ 1.5915│ 1.6770│
│净资产收益率(%) │ -25.4900│ -5.8707│ -2.0346│ 1.5000│
│加权净资产收益率(%) │ -24.2400│ -6.0800│ -2.0100│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.9888│ -6.1655│ -2.2324│ -5.0511│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3900│ --│ -5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97220.05│ 103814.87│ 104081.79│ 106704.38│
│归属母公司股东权益 │ 57409.05│ 68025.07│ 66252.53│ 67683.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26022.43│ 15056.65│ 7329.98│ 63100.57│
│营业成本(万元) │ 22779.19│ 12875.10│ 6339.27│ 52644.10│
│投资收益(万元) │ -9.63│ -6.88│ -3.61│ -4.94│
│净利润(万元) │ -14694.39│ -4031.39│ -1367.10│ 1012.50│
│营业利润(万元) │ -14890.72│ -4526.18│ -1408.89│ 17.30│
│利润总额(万元) │ -15314.65│ -4651.65│ -1412.90│ 536.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -14633.59│ -3993.55│ -1347.94│ 1015.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -3704.65│ -3361.98│ -707.70│ 5535.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.3817│ -2.2010│ 0.0607│ -0.4450│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4487│ -2.2779│ -0.1980│ -0.4899│
│每股净资产(元) │ 1.7257│ 2.1076│ 4.0493│ 3.6053│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.1858│ 0.8018│
│每股未分配利润(元) │ -0.9057│ -0.5240│ 1.6770│ 1.6163│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4069│ -0.2663│ 0.3312│ -0.3293│
│每股现金流量(元) │ -0.2283│ 0.1420│ -0.0673│ -0.2577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6491│ 2.7208│ 2.9324│ 3.2926│
│应收账款周转率 │ 1.5737│ 1.0710│ 1.2988│ 1.5044│
│总资产周转率 │ 0.5566│ 0.4476│ 0.5653│ 0.6352│
│营业收入增长率(%) │ 67.5147│ -33.7701│ -20.2225│ -26.6363│
│营业利润增长率(%) │ 55.6295│-208630.0704│ 100.1841│-1236.0288│
│利润总额增长率(%) │ 57.5954│-6886.1227│ 105.8371│ -844.0004│
│归属母公司净利润增长率│ 56.4008│-3723.7377│ 113.6497│ -596.3673│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.1945│ -25.0158│ -8.4423│ -12.0396│
│净资产增长率(%) │ -49.7555│ -47.9501│ 12.3128│ -6.8220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5816│ -13.5141│ -8.4124│ -88.2621│
│总资产收益率(%) │ -7.3130│ -4.2797│ -1.4884│ -39.5103│
│净资产收益率(%) │ -22.1188│ -12.5482│ -3.9432│ -104.4294│
│营业利润率(%) │ -15.1569│ -13.3912│ -9.1718│ -86.3353│
│销售毛利率(%) │ 9.8526│ 8.8493│ 6.8915│ 2.3750│
│销售净利率(%) │ -14.5816│ -13.5141│ -8.4124│ -88.2621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6491│ 1.8109│ 1.1200│ 2.7208│
│固定资产周转率 │ 3.0319│ 1.9746│ 1.0910│ 2.8746│
│流动资产周转率 │ 0.8825│ 0.5805│ 0.3241│ 0.6762│
│总资产周转率 │ 0.5566│ 0.3647│ 0.2041│ 0.4476│
│股东权益周转率 │ 1.0096│ 0.5754│ 0.3196│ 0.8116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1044│ 1.1414│ 1.2117│ 1.2083│
│速动比率(%) │ 0.7301│ 0.7280│ 0.8519│ 0.8694│
│产权比率 │ 1.6458│ 1.4514│ 1.2663│ 1.2693│
│应收账款周转率 │ 1.5737│ 1.0433│ 0.5519│ 1.0710│
│利息保障倍数 │ -6.3991│ -8.3485│ --│ -16.5260│
│资产负债率 │ 0.6220│ 0.5909│ 0.5583│ 0.5589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.5147│ 90.0513│ 118.4662│ -33.7701│
│营业利润增长率(%) │ 55.6295│ 15.3382│ -4.2467│-208630.0704│
│总资产增长率(%) │ -21.1945│ -25.9220│ -26.0876│ -25.0158│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.1863│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -49.5483│ -53.7394│ -48.6976│ -47.8563│
│净利润增长率(%) │ 56.7433│ 4.0752│ 1.4612│-3743.0583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6493│ 40.7137│ 44.0867│ 44.0303│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3311│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8777│ 60.3754│ 60.6721│ 65.1821│
│无形资产比率(%) │ 2.8891│ 2.9636│ 3.0481│ 3.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76614.72│ 76903.93│ 76929.37│ 80011.43│
│流动资产 │ 46641.30│ 46431.07│ 46674.64│ 52153.13│
│非流动资产 │ 29973.43│ 30472.85│ 30254.74│ 27858.30│
│固定资产 │ 13868.70│ 14097.33│ 14469.25│ 14886.83│
│货币资金 │ 1893.19│ 2887.39│ 2840.19│ 6278.47│
│存货 │ 15806.91│ 14944.86│ 12763.17│ 13861.44│
│应收账款 │ 25803.23│ 25261.00│ 28431.23│ 29596.45│
│其他应收款 │ --│ 1323.19│ --│ 1441.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2213.47│ 2279.15│ 2344.92│ 2410.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6177.00│ 6691.46│ 6187.57│ 7194.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21123.14│ 18639.16│ 20325.89│ 23128.67│
│流动负债 │ 42231.05│ 40679.13│ 38520.41│ 43163.39│
│长期借款 │ 30.55│ 37.75│ 44.95│ 52.15│
│总负债 │ 47657.58│ 45444.50│ 42947.33│ 44716.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│
│未分配利润 │ -15138.30│ -12687.07│ -10098.89│ -8758.16│
│归属于母公司所│ 28844.87│ 31310.43│ 33915.62│ 35229.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28957.14│ 31459.42│ 33982.04│ 35295.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97220.05│ 103814.87│ 104081.79│ 106704.38│
│流动资产 │ 66232.07│ 70096.51│ 70221.07│ 71455.89│
│非流动资产 │ 30987.98│ 33718.36│ 33860.72│ 35248.49│
│固定资产 │ 12875.19│ 13276.04│ 13647.90│ 14189.78│
│货币资金 │ 4949.06│ 2211.58│ 2406.81│ 3328.48│
│存货 │ 14835.18│ 16642.89│ 16720.97│ 16128.67│
│应收账款 │ 39769.94│ 44194.05│ 47323.80│ 48447.38│
│其他应收款 │ --│ 4169.96│ --│ 2035.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1563.58│ 1579.71│ 1595.85│ 1611.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6681.12│ 6420.86│ 5928.59│ 5930.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2005.60│
│应付账款 │ 20573.65│ 19693.39│ 22990.44│ 24741.59│
│流动负债 │ 38193.09│ 34108.41│ 36070.34│ 37169.84│
│长期借款 │ 59.35│ 66.55│ 73.75│ 80.95│
│总负债 │ 39824.29│ 35810.13│ 37843.16│ 39015.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24170.49│ 24170.49│ 19820.06│ 19820.06│
│未分配利润 │ 13397.92│ 24037.96│ 26602.13│ 28031.50│
│归属于母公司所│ 57409.05│ 68025.07│ 66252.53│ 67683.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57395.76│ 68004.74│ 66238.63│ 67688.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43591.39│ 28615.35│ 16013.53│ 41791.42│
│营业收入 │ 43591.39│ 28615.35│ 16013.53│ 41791.42│
│营业总成本 │ 50848.62│ 32969.29│ 17535.65│ 60220.67│
│营业成本 │ 39296.50│ 26083.08│ 14909.96│ 40798.86│
│财务费用 │ 929.20│ 726.00│ -82.85│ 2215.00│
│管理费用 │ 3219.50│ 1961.88│ 930.95│ 5730.63│
│营业利润 │ -6607.09│ -3831.95│ -1468.72│ -36080.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -9.63│
│营业外收支净额│ 112.97│ 122.83│ 121.60│ -334.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6494.12│ -3709.12│ -1347.13│ -36415.50│
│所得税费用 │ -137.81│ 157.99│ --│ 470.49│
│归属母公司净利│ -6380.13│ -3928.91│ -1337.35│ -36789.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6356.31│ -3867.10│ -1347.13│ -36885.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26022.43│ 15056.65│ 7329.98│ 63100.57│
│营业收入 │ 26022.43│ 15056.65│ 7329.98│ 63100.57│
│营业总成本 │ 41732.98│ 19313.48│ 8895.61│ 67915.31│
│营业成本 │ 22779.19│ 12875.10│ 6339.27│ 52644.10│
│财务费用 │ 991.59│ -402.20│ -472.17│ -374.96│
│管理费用 │ 3303.74│ 2058.15│ 1059.88│ 3618.88│
│营业利润 │ -14890.72│ -4526.18│ -1408.89│ 17.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.63│ -6.88│ -3.61│ -4.94│
│营业外收支净额│ -423.93│ -125.47│ -4.01│ 519.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15314.65│ -4651.65│ -1412.90│ 536.62│
│所得税费用 │ -620.26│ -620.26│ -45.80│ -475.88│
│归属母公司净利│ -14633.59│ -3993.55│ -1347.94│ 1015.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14694.39│ -4031.39│ -1367.10│ 1012.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49528.62│ 33611.61│ 18895.82│ 57959.57│
│经营现金流出小计│ 56329.14│ 39459.74│ 21918.74│ 62410.21│
│经营现金流量净额│ -6800.53│ -5848.13│ -3022.92│ -4450.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.71│ 38.71│ --│ 3891.76│
│投资现金流出小计│ 776.43│ 634.98│ 623.52│ 2547.05│
│投资现金流量净额│ -737.73│ -596.27│ -623.52│ 1344.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12769.25│ 10571.00│ 2510.00│ 12132.68│
│筹资现金流出小计│ 9047.19│ 7052.25│ 2124.89│ 6641.73│
│筹资现金流量净额│ 3722.06│ 3518.75│ 385.11│ 5490.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -12.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3816.19│ -2925.65│ -3261.33│ 2372.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42541.95│ 23820.34│ 10381.11│ 79365.26│
│经营现金流出小计│ 46246.60│ 27182.33│ 11088.81│ 73829.45│
│经营现金流量净额│ -3704.65│ -3361.98│ -707.70│ 5535.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1694.51│ 1680.01│ --│ 8.82│
│投资现金流出小计│ 380.56│ 472.88│ 244.72│ 2094.14│
│投资现金流量净额│ 1313.94│ 1207.12│ -244.72│ -2085.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9726.25│ 5512.25│ 1000.00│ 10303.58│
│筹资现金流出小计│ 6257.68│ 5213.30│ 1116.68│ 14916.68│
│筹资现金流量净额│ 3468.57│ 298.95│ -116.68│ -4613.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 37.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1077.86│ -1855.91│ -1069.09│ -1125.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1893.19│ 6278.47│ 3328.48│ 88.63│
│短期借款 │ 6177.00│ 7194.19│ 5930.08│ 21.32│
│应收账款 │ 25803.23│ 29596.45│ 48447.38│ -38.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 2035.87│ --│
│应付账款 │ 21123.14│ 23128.67│ 24741.59│ -6.52│
│在建工程 │ --│ --│ 871.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -1227.74│ 2476.04│ -149.58│
│流动负债合计 │ 42231.05│ 43163.39│ 37169.84│ 16.12│
│长期借款 │ 30.55│ 52.15│ 80.95│ -35.58│
│负债合计 │ 47657.58│ 44716.00│ 39015.59│ 14.61│
│营业利润 │ -6607.09│ -36080.73│ 17.30│ -208659.13│
│利润总额 │ -6494.12│ -36415.50│ 536.62│ -6886.09│
│归属于母公司所有│ -6380.13│ -36789.67│ 1015.24│ -3723.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15138.30│ -8758.16│ 28031.50│ -131.24│
│营业外收支净额 │ 112.97│ -334.76│ 519.31│ -164.46│
│购买商品、接受劳│ 38377.53│ 40198.63│ 52301.21│ -23.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49528.62│ 57959.57│ 79365.26│ -26.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56329.14│ 62410.21│ 73829.45│ -15.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6800.53│ -4450.64│ 5535.81│ -180.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38.71│ 3891.76│ 8.82│ 44024.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 776.43│ 2547.05│ 2094.14│ 21.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -737.73│ 1344.70│ -2085.32│ 164.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 766.43│ 2547.05│ 2094.14│ 21.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12769.25│ 12132.68│ 10303.58│ 17.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9047.19│ 6641.73│ 14916.68│ -55.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3722.06│ 5490.95│ -4613.11│ 219.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 268.77│ 489.19│ 459.32│ 6.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3816.19│ 2372.85│ -1125.27│ 310.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 875.61│ -6438.15│ 113.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 875.61│ -6438.15│ 113.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15769.00│ 37.7326│ -22156.08│ 60.2237│
│第三季度│ 10965.78│ 26.2393│ -10640.04│ 28.9213│
│第二季度│ 7726.67│ 18.4886│ -2645.60│ 7.1912│
│第一季度│ 7329.98│ 17.5394│ -1347.94│ 3.6639│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21818.00│ 34.5766│ 3840.27│ 378.2620│
│第三季度│ 13686.32│ 21.6897│ 294.78│ 29.0357│
│第二季度│ 15422.33│ 24.4409│ -327.82│ -32.2901│
│第一季度│ 12173.91│ 19.2929│ -2791.99│ -275.0076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3817│ -0.2351│ -0.0800│ -2.2010│
│基本每股收益 │ -0.4487│ -0.2612│ -0.0948│ -2.2779│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3817│ -0.2351│ -0.0800│ -2.2010│
│每股净资产(元) │ 1.7257│ 1.8732│ 2.0291│ 2.1076│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4069│ -0.3499│ -0.1809│ -0.2663│
│每股现金流量(元) │ -0.2283│ -0.1750│ -0.1951│ 0.1420│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│
│每股未分配利润(元) │ -0.9057│ -0.7590│ -0.6042│ -0.5240│
│净资产收益率(%) │ -22.1188│ -12.5482│ -3.9432│ -104.4294│
│加权净资产收益率(%) │ -19.9100│ -11.8100│ -3.8700│ -70.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.9994│ -14.4232│ -4.6733│ -108.0771│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.5700│ --│ -72.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76614.72│ 76903.93│ 76929.37│ 80011.43│
│归属母公司股东权益 │ 28844.87│ 31310.43│ 33915.62│ 35229.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43591.39│ 28615.35│ 16013.53│ 41791.42│
│营业成本(万元) │ 39296.50│ 26083.08│ 14909.96│ 40798.86│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -9.63│
│净利润(万元) │ -6356.31│ -3867.10│ -1347.13│ -36885.99│
│营业利润(万元) │ -6607.09│ -3831.95│ -1468.72│ -36080.73│
│利润总额(万元) │ -6494.12│ -3709.12│ -1347.13│ -36415.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -6380.13│ -3928.91│ -1337.35│ -36789.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -6800.53│ -5848.13│ -3022.92│ -4450.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8755│ -0.2389│ -0.0806│ 0.0607│
│基本每股收益 │ -0.8926│ -0.2509│ -0.0884│ -0.1980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8755│ -0.2389│ -0.0806│ 0.0607│
│每股净资产(元) │ 3.4346│ 4.0697│ 3.9637│ 4.0493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2216│ -0.2011│ -0.0423│ 0.3312│
│每股现金流量(元) │ 0.0645│ -0.1110│ -0.0640│ -0.0673│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.1858│ 1.1858│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│ 0.1873│
│每股未分配利润(元) │ 0.8016│ 1.4381│ 1.5915│ 1.6770│
│净资产收益率(%) │ -25.4900│ -5.8707│ -2.0346│ 1.5000│
│加权净资产收益率(%) │ -24.2400│ -6.0800│ -2.0100│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.9888│ -6.1655│ -2.2324│ -5.0511│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3900│ --│ -5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97220.05│ 103814.87│ 104081.79│ 106704.38│
│归属母公司股东权益 │ 57409.05│ 68025.07│ 66252.53│ 67683.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26022.43│ 15056.65│ 7329.98│ 63100.57│
│营业成本(万元) │ 22779.19│ 12875.10│ 6339.27│ 52644.10│
│投资收益(万元) │ -9.63│ -6.88│ -3.61│ -4.94│
│净利润(万元) │ -14694.39│ -4031.39│ -1367.10│ 1012.50│
│营业利润(万元) │ -14890.72│ -4526.18│ -1408.89│ 17.30│
│利润总额(万元) │ -15314.65│ -4651.65│ -1412.90│ 536.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -14633.59│ -3993.55│ -1347.94│ 1015.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -3704.65│ -3361.98│ -707.70│ 5535.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.3817│ -2.2010│ 0.0607│ -0.4450│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4487│ -2.2779│ -0.1980│ -0.4899│
│每股净资产(元) │ 1.7257│ 2.1076│ 4.0493│ 3.6053│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.1858│ 0.8018│
│每股未分配利润(元) │ -0.9057│ -0.5240│ 1.6770│ 1.6163│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4069│ -0.2663│ 0.3312│ -0.3293│
│每股现金流量(元) │ -0.2283│ 0.1420│ -0.0673│ -0.2577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6491│ 2.7208│ 2.9324│ 3.2926│
│应收账款周转率 │ 1.5737│ 1.0710│ 1.2988│ 1.5044│
│总资产周转率 │ 0.5566│ 0.4476│ 0.5653│ 0.6352│
│营业收入增长率(%) │ 67.5147│ -33.7701│ -20.2225│ -26.6363│
│营业利润增长率(%) │ 55.6295│-208630.0704│ 100.1841│-1236.0288│
│利润总额增长率(%) │ 57.5954│-6886.1227│ 105.8371│ -844.0004│
│归属母公司净利润增长率│ 56.4008│-3723.7377│ 113.6497│ -596.3673│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.1945│ -25.0158│ -8.4423│ -12.0396│
│净资产增长率(%) │ -49.7555│ -47.9501│ 12.3128│ -6.8220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5816│ -13.5141│ -8.4124│ -88.2621│
│总资产收益率(%) │ -7.3130│ -4.2797│ -1.4884│ -39.5103│
│净资产收益率(%) │ -22.1188│ -12.5482│ -3.9432│ -104.4294│
│营业利润率(%) │ -15.1569│ -13.3912│ -9.1718│ -86.3353│
│销售毛利率(%) │ 9.8526│ 8.8493│ 6.8915│ 2.3750│
│销售净利率(%) │ -14.5816│ -13.5141│ -8.4124│ -88.2621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6491│ 1.8109│ 1.1200│ 2.7208│
│固定资产周转率 │ 3.0319│ 1.9746│ 1.0910│ 2.8746│
│流动资产周转率 │ 0.8825│ 0.5805│ 0.3241│ 0.6762│
│总资产周转率 │ 0.5566│ 0.3647│ 0.2041│ 0.4476│
│股东权益周转率 │ 1.0096│ 0.5754│ 0.3196│ 0.8116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1044│ 1.1414│ 1.2117│ 1.2083│
│速动比率(%) │ 0.7301│ 0.7280│ 0.8519│ 0.8694│
│产权比率 │ 1.6458│ 1.4514│ 1.2663│ 1.2693│
│应收账款周转率 │ 1.5737│ 1.0433│ 0.5519│ 1.0710│
│利息保障倍数 │ -6.3991│ -8.3485│ --│ -16.5260│
│资产负债率 │ 0.6220│ 0.5909│ 0.5583│ 0.5589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.5147│ 90.0513│ 118.4662│ -33.7701│
│营业利润增长率(%) │ 55.6295│ 15.3382│ -4.2467│-208630.0704│
│总资产增长率(%) │ -21.1945│ -25.9220│ -26.0876│ -25.0158│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.1863│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -49.5483│ -53.7394│ -48.6976│ -47.8563│
│净利润增长率(%) │ 56.7433│ 4.0752│ 1.4612│-3743.0583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6493│ 40.7137│ 44.0867│ 44.0303│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3311│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8777│ 60.3754│ 60.6721│ 65.1821│
│无形资产比率(%) │ 2.8891│ 2.9636│ 3.0481│ 3.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76614.72│ 76903.93│ 76929.37│ 80011.43│
│流动资产 │ 46641.30│ 46431.07│ 46674.64│ 52153.13│
│非流动资产 │ 29973.43│ 30472.85│ 30254.74│ 27858.30│
│固定资产 │ 13868.70│ 14097.33│ 14469.25│ 14886.83│
│货币资金 │ 1893.19│ 2887.39│ 2840.19│ 6278.47│
│存货 │ 15806.91│ 14944.86│ 12763.17│ 13861.44│
│应收账款 │ 25803.23│ 25261.00│ 28431.23│ 29596.45│
│其他应收款 │ --│ 1323.19│ --│ 1441.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2213.47│ 2279.15│ 2344.92│ 2410.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6177.00│ 6691.46│ 6187.57│ 7194.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21123.14│ 18639.16│ 20325.89│ 23128.67│
│流动负债 │ 42231.05│ 40679.13│ 38520.41│ 43163.39│
│长期借款 │ 30.55│ 37.75│ 44.95│ 52.15│
│总负债 │ 47657.58│ 45444.50│ 42947.33│ 44716.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│
│未分配利润 │ -15138.30│ -12687.07│ -10098.89│ -8758.16│
│归属于母公司所│ 28844.87│ 31310.43│ 33915.62│ 35229.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28957.14│ 31459.42│ 33982.04│ 35295.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97220.05│ 103814.87│ 104081.79│ 106704.38│
│流动资产 │ 66232.07│ 70096.51│ 70221.07│ 71455.89│
│非流动资产 │ 30987.98│ 33718.36│ 33860.72│ 35248.49│
│固定资产 │ 12875.19│ 13276.04│ 13647.90│ 14189.78│
│货币资金 │ 4949.06│ 2211.58│ 2406.81│ 3328.48│
│存货 │ 14835.18│ 16642.89│ 16720.97│ 16128.67│
│应收账款 │ 39769.94│ 44194.05│ 47323.80│ 48447.38│
│其他应收款 │ --│ 4169.96│ --│ 2035.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1563.58│ 1579.71│ 1595.85│ 1611.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6681.12│ 6420.86│ 5928.59│ 5930.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2005.60│
│应付账款 │ 20573.65│ 19693.39│ 22990.44│ 24741.59│
│流动负债 │ 38193.09│ 34108.41│ 36070.34│ 37169.84│
│长期借款 │ 59.35│ 66.55│ 73.75│ 80.95│
│总负债 │ 39824.29│ 35810.13│ 37843.16│ 39015.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24170.49│ 24170.49│ 19820.06│ 19820.06│
│未分配利润 │ 13397.92│ 24037.96│ 26602.13│ 28031.50│
│归属于母公司所│ 57409.05│ 68025.07│ 66252.53│ 67683.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57395.76│ 68004.74│ 66238.63│ 67688.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43591.39│ 28615.35│ 16013.53│ 41791.42│
│营业收入 │ 43591.39│ 28615.35│ 16013.53│ 41791.42│
│营业总成本 │ 50848.62│ 32969.29│ 17535.65│ 60220.67│
│营业成本 │ 39296.50│ 26083.08│ 14909.96│ 40798.86│
│财务费用 │ 929.20│ 726.00│ -82.85│ 2215.00│
│管理费用 │ 3219.50│ 1961.88│ 930.95│ 5730.63│
│营业利润 │ -6607.09│ -3831.95│ -1468.72│ -36080.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -9.63│
│营业外收支净额│ 112.97│ 122.83│ 121.60│ -334.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6494.12│ -3709.12│ -1347.13│ -36415.50│
│所得税费用 │ -137.81│ 157.99│ --│ 470.49│
│归属母公司净利│ -6380.13│ -3928.91│ -1337.35│ -36789.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6356.31│ -3867.10│ -1347.13│ -36885.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26022.43│ 15056.65│ 7329.98│ 63100.57│
│营业收入 │ 26022.43│ 15056.65│ 7329.98│ 63100.57│
│营业总成本 │ 41732.98│ 19313.48│ 8895.61│ 67915.31│
│营业成本 │ 22779.19│ 12875.10│ 6339.27│ 52644.10│
│财务费用 │ 991.59│ -402.20│ -472.17│ -374.96│
│管理费用 │ 3303.74│ 2058.15│ 1059.88│ 3618.88│
│营业利润 │ -14890.72│ -4526.18│ -1408.89│ 17.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.63│ -6.88│ -3.61│ -4.94│
│营业外收支净额│ -423.93│ -125.47│ -4.01│ 519.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15314.65│ -4651.65│ -1412.90│ 536.62│
│所得税费用 │ -620.26│ -620.26│ -45.80│ -475.88│
│归属母公司净利│ -14633.59│ -3993.55│ -1347.94│ 1015.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14694.39│ -4031.39│ -1367.10│ 1012.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49528.62│ 33611.61│ 18895.82│ 57959.57│
│经营现金流出小计│ 56329.14│ 39459.74│ 21918.74│ 62410.21│
│经营现金流量净额│ -6800.53│ -5848.13│ -3022.92│ -4450.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.71│ 38.71│ --│ 3891.76│
│投资现金流出小计│ 776.43│ 634.98│ 623.52│ 2547.05│
│投资现金流量净额│ -737.73│ -596.27│ -623.52│ 1344.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12769.25│ 10571.00│ 2510.00│ 12132.68│
│筹资现金流出小计│ 9047.19│ 7052.25│ 2124.89│ 6641.73│
│筹资现金流量净额│ 3722.06│ 3518.75│ 385.11│ 5490.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -12.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3816.19│ -2925.65│ -3261.33│ 2372.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42541.95│ 23820.34│ 10381.11│ 79365.26│
│经营现金流出小计│ 46246.60│ 27182.33│ 11088.81│ 73829.45│
│经营现金流量净额│ -3704.65│ -3361.98│ -707.70│ 5535.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1694.51│ 1680.01│ --│ 8.82│
│投资现金流出小计│ 380.56│ 472.88│ 244.72│ 2094.14│
│投资现金流量净额│ 1313.94│ 1207.12│ -244.72│ -2085.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9726.25│ 5512.25│ 1000.00│ 10303.58│
│筹资现金流出小计│ 6257.68│ 5213.30│ 1116.68│ 14916.68│
│筹资现金流量净额│ 3468.57│ 298.95│ -116.68│ -4613.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 37.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1077.86│ -1855.91│ -1069.09│ -1125.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1893.19│ 6278.47│ 3328.48│ 88.63│
│短期借款 │ 6177.00│ 7194.19│ 5930.08│ 21.32│
│应收账款 │ 25803.23│ 29596.45│ 48447.38│ -38.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 2035.87│ --│
│应付账款 │ 21123.14│ 23128.67│ 24741.59│ -6.52│
│在建工程 │ --│ --│ 871.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -1227.74│ 2476.04│ -149.58│
│流动负债合计 │ 42231.05│ 43163.39│ 37169.84│ 16.12│
│长期借款 │ 30.55│ 52.15│ 80.95│ -35.58│
│负债合计 │ 47657.58│ 44716.00│ 39015.59│ 14.61│
│营业利润 │ -6607.09│ -36080.73│ 17.30│ -208659.13│
│利润总额 │ -6494.12│ -36415.50│ 536.62│ -6886.09│
│归属于母公司所有│ -6380.13│ -36789.67│ 1015.24│ -3723.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15138.30│ -8758.16│ 28031.50│ -131.24│
│营业外收支净额 │ 112.97│ -334.76│ 519.31│ -164.46│
│购买商品、接受劳│ 38377.53│ 40198.63│ 52301.21│ -23.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49528.62│ 57959.57│ 79365.26│ -26.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56329.14│ 62410.21│ 73829.45│ -15.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6800.53│ -4450.64│ 5535.81│ -180.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38.71│ 3891.76│ 8.82│ 44024.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 776.43│ 2547.05│ 2094.14│ 21.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -737.73│ 1344.70│ -2085.32│ 164.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 766.43│ 2547.05│ 2094.14│ 21.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12769.25│ 12132.68│ 10303.58│ 17.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9047.19│ 6641.73│ 14916.68│ -55.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3722.06│ 5490.95│ -4613.11│ 219.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 268.77│ 489.19│ 459.32│ 6.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3816.19│ 2372.85│ -1125.27│ 310.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 875.61│ -6438.15│ 113.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 875.61│ -6438.15│ 113.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15769.00│ 37.7326│ -22156.08│ 60.2237│
│第三季度│ 10965.78│ 26.2393│ -10640.04│ 28.9213│
│第二季度│ 7726.67│ 18.4886│ -2645.60│ 7.1912│
│第一季度│ 7329.98│ 17.5394│ -1347.94│ 3.6639│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21818.00│ 34.5766│ 3840.27│ 378.2620│
│第三季度│ 13686.32│ 21.6897│ 294.78│ 29.0357│
│第二季度│ 15422.33│ 24.4409│ -327.82│ -32.2901│
│第一季度│ 12173.91│ 19.2929│ -2791.99│ -275.0076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘