财务分析报告
≈≈同兴达002845≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 1.0500│ 0.4300│ 1.2400│
│基本每股收益 │ 1.1396│ 0.8800│ 0.3056│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3900│ 1.0500│ 0.4300│ 1.2400│
│每股净资产(元) │ 11.6440│ 11.0514│ 10.5593│ 10.1229│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7921│ 2.3083│ 0.9411│ 0.3284│
│每股现金流量(元) │ -2.6211│ -2.1769│ -2.2966│ 2.6192│
│每股资本公积金(元) │ 5.8514│ 5.8347│ 5.8319│ 5.8292│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1586│ 0.1586│ 0.1586│ 0.1586│
│每股未分配利润(元) │ 4.6929│ 4.3458│ 3.8493│ 3.4185│
│净资产收益率(%) │ 11.9719│ 9.4729│ 4.0798│ 10.8769│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8700│ 9.8300│ 4.1700│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8156│ 7.9674│ 2.8991│ 8.7141│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2700│ --│ 13.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 901299.84│1038654.82│ 966431.51│ 932636.10│
│归属母公司股东权益 │ 272836.35│ 258949.79│ 247419.26│ 237194.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 901624.24│ 614496.79│ 267061.07│1060108.49│
│营业成本(万元) │ 811778.20│ 552327.46│ 240066.08│ 954878.15│
│投资收益(万元) │ 32.47│ 31.93│ 26.88│ 113.21│
│净利润(万元) │ 35704.94│ 25630.13│ 10620.09│ 27954.35│
│营业利润(万元) │ 37852.36│ 26791.01│ 12564.24│ 30553.01│
│利润总额(万元) │ 37538.15│ 26457.09│ 12550.09│ 30562.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 32663.59│ 24530.03│ 10094.23│ 25799.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 41991.39│ 54087.48│ 22050.44│ 7695.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.4100│ 0.0700│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6891│ 0.3400│ 0.0361│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8400│ 0.4100│ 0.0700│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 7.2600│ 6.5666│ 6.2960│ 6.2068│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9813│ -1.7761│ -0.5537│ 1.9424│
│每股现金流量(元) │ -0.2709│ -0.3483│ -0.6557│ 0.0889│
│每股资本公积金(元) │ 2.8821│ 2.8712│ 6.7354│ 2.8498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1551│ 0.1551│ 0.1832│ 0.1549│
│每股未分配利润(元) │ 3.5501│ 3.1142│ 3.9500│ 2.7659│
│净资产收益率(%) │ 11.6106│ 6.1986│ 1.0727│ 8.7834│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7600│ 6.3600│ 1.0800│ 9.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5247│ 5.1027│ 0.5537│ 0.1629│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2400│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 888216.62│ 733857.98│ 655120.26│ 640065.09│
│归属母公司股东权益 │ 147224.71│ 133162.55│ 127675.25│ 125866.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 727658.81│ 412693.44│ 167873.42│ 619595.98│
│营业成本(万元) │ 651763.52│ 368715.53│ 151957.63│ 559948.68│
│投资收益(万元) │ -2328.94│ -1733.82│ -980.73│ -25.17│
│净利润(万元) │ 19514.21│ 8902.58│ 1008.67│ 10972.28│
│营业利润(万元) │ 20700.00│ 8088.74│ 1237.15│ 12425.87│
│利润总额(万元) │ 20559.16│ 8001.88│ 1259.35│ 12294.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 17093.72│ 8254.24│ 1369.53│ 11055.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -19899.24│ -36016.35│ -11227.93│ 39389.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3900│ 1.2400│ 0.5500│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1396│ 0.9900│ 0.0100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 11.6440│ 10.1229│ 6.2068│ 5.6526│
│每股资本公积金(元) │ 5.8514│ 5.8292│ 2.8498│ 2.7864│
│每股未分配利润(元) │ 4.6929│ 3.4185│ 2.7659│ 2.2831│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7921│ 0.3284│ 1.9424│ 2.0538│
│每股现金流量(元) │ -2.6211│ 2.6192│ 0.0889│ 0.6009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1159│ 6.1161│ 4.1767│ 3.7650│
│应收账款周转率 │ 3.1169│ 4.1126│ 3.6798│ 4.2609│
│总资产周转率 │ 0.9833│ 1.3481│ 1.1330│ 1.0687│
│营业收入增长率(%) │ 23.9076│ 71.0967│ 51.2911│ 11.7844│
│营业利润增长率(%) │ 82.8616│ 145.8822│ 40.4661│ -42.0956│
│利润总额增长率(%) │ 82.5860│ 148.5800│ 8.2059│ -35.0368│
│归属母公司净利润增长率│ 91.0853│ 133.3651│ 12.7106│ -34.2652│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4730│ 45.7096│ 41.0919│ 45.0506│
│净资产增长率(%) │ 85.3197│ 88.4488│ 9.8048│ 15.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9601│ 4.1709│ 3.9767│ 2.6369│
│总资产收益率(%) │ 3.9905│ 2.8920│ 1.3099│ 3.5549│
│净资产收益率(%) │ 11.9719│ 9.4729│ 4.0798│ 10.8769│
│营业利润率(%) │ 4.1982│ 4.3598│ 4.7046│ 2.8821│
│销售毛利率(%) │ 9.9649│ 10.1171│ 10.1082│ 9.9264│
│销售净利率(%) │ 3.9601│ 4.1709│ 3.9767│ 2.6369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1159│ 2.7816│ 1.2219│ 6.1161│
│固定资产周转率 │ 6.9105│ 4.8663│ 2.0080│ 9.4875│
│流动资产周转率 │ 1.2569│ 0.7787│ 0.3532│ 1.6714│
│总资产周转率 │ 0.9833│ 0.6234│ 0.2813│ 1.3481│
│股东权益周转率 │ 3.8027│ 2.7771│ 1.2599│ 5.1495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2118│ 1.1551│ 1.1745│ 1.1905│
│速动比率(%) │ 0.8123│ 0.7570│ 0.7398│ 0.8438│
│产权比率 │ 1.9954│ 2.9102│ 2.8028│ 2.8265│
│应收账款周转率 │ 3.1169│ 1.9738│ 0.9379│ 4.1126│
│利息保障倍数 │ 4.3144│ 8.0007│ 4.2570│ 3.5124│
│资产负债率 │ 0.6662│ 0.7255│ 0.7176│ 0.7188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9076│ 48.8991│ 59.0848│ 71.0967│
│营业利润增长率(%) │ 82.8616│ 231.2135│ 915.5812│ 145.8822│
│总资产增长率(%) │ 1.4730│ 41.5335│ 47.5197│ 45.7096│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 73.6235│ 81.0194│ 80.7998│ 75.3719│
│净利润增长率(%) │ 82.9690│ 187.8955│ 952.8783│ 154.7725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2714│ 24.9313│ 25.6013│ 25.4327│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9426│ 79.7306│ 78.8599│ 80.4397│
│无形资产比率(%) │ 0.2349│ 0.1870│ 0.2066│ 0.1961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 901299.84│ 1038654.82│ 966431.51│ 932636.10│
│流动资产 │ 684470.33│ 828125.78│ 762127.19│ 750209.87│
│非流动资产 │ 216829.50│ 210529.04│ 204304.32│ 182426.23│
│固定资产 │ 127679.64│ 119289.58│ 132736.04│ 133262.93│
│货币资金 │ 113314.82│ 133892.28│ 133066.64│ 164063.88│
│存货 │ 225626.52│ 228306.39│ 224112.01│ 168829.81│
│应收账款 │ 281724.56│ 325848.97│ 272645.03│ 296819.86│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2116.83│ 1941.98│ 1997.04│ 1829.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51393.68│ 81186.47│ 67836.32│ 92030.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 232411.93│ 307473.78│ 251884.44│ 224404.12│
│流动负债 │ 564857.18│ 716914.06│ 648867.82│ 630138.64│
│长期借款 │ 21200.00│ 21200.00│ 27000.00│ 27000.00│
│总负债 │ 600404.70│ 753587.50│ 693468.94│ 670424.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137106.80│ 136714.26│ 136650.27│ 136586.27│
│未分配利润 │ 109961.32│ 101827.77│ 90195.36│ 80101.13│
│归属于母公司所│ 272836.35│ 258949.79│ 247419.26│ 237194.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300895.13│ 285067.32│ 272962.57│ 262211.98│
│商誉 │ 534.33│ 534.33│ 534.33│ 534.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 888216.62│ 733857.98│ 655120.26│ 640065.09│
│流动资产 │ 735818.50│ 589393.26│ 750209.87│ 518305.76│
│非流动资产 │ 152398.12│ 144464.73│ 182426.23│ 121759.33│
│固定资产 │ 104634.78│ 93711.95│ 133262.93│ 90210.80│
│货币资金 │ 126636.11│ 103348.21│ 164063.88│ 121590.49│
│存货 │ 178752.06│ 172310.32│ 168829.81│ 143418.86│
│应收账款 │ 332607.26│ 270159.06│ 296819.86│ 218725.80│
│其他应收款 │ --│ 2076.44│ --│ 1967.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1777.22│ 1773.53│ 1829.35│ 1577.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103593.70│ 86977.46│ 92030.85│ 61804.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1227.19│
│应付账款 │ 233399.33│ 212093.83│ 224404.12│ 194544.69│
│流动负债 │ 664658.07│ 534606.35│ 630138.64│ 478503.73│
│长期借款 │ 33600.00│ 33600.00│ 27000.00│ 4200.00│
│总负债 │ 714913.35│ 576379.10│ 670424.12│ 490547.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58445.72│ 58225.26│ 136586.27│ 57790.21│
│未分配利润 │ 71991.64│ 63152.57│ 80101.13│ 56088.79│
│归属于母公司所│ 147224.71│ 133162.55│ 127675.25│ 125866.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173303.27│ 157478.88│ 150975.01│ 149517.63│
│商誉 │ 534.33│ 534.33│ 534.33│ 534.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 901624.24│ 614496.79│ 267061.07│ 1060108.49│
│营业收入 │ 901624.24│ 614496.79│ 267061.07│ 1060108.49│
│营业总成本 │ 872643.57│ 591309.82│ 257507.38│ 1030054.17│
│营业成本 │ 811778.20│ 552327.46│ 240066.08│ 954878.15│
│财务费用 │ 10019.20│ 8225.01│ 3853.31│ 17941.88│
│管理费用 │ 17912.64│ 10971.21│ 5321.35│ 21399.26│
│营业利润 │ 37852.36│ 26791.01│ 12564.24│ 30553.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.47│ 31.93│ 26.88│ 113.21│
│营业外收支净额│ -314.21│ -333.92│ -14.15│ 9.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37538.15│ 26457.09│ 12550.09│ 30562.43│
│所得税费用 │ 1833.21│ 826.96│ 1929.99│ 2608.08│
│归属母公司净利│ 32663.59│ 24530.03│ 10094.23│ 25799.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35704.94│ 25630.13│ 10620.09│ 27954.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 727658.81│ 412693.44│ 167873.42│ 619595.98│
│营业收入 │ 727658.81│ 412693.44│ 167873.42│ 619595.98│
│营业总成本 │ 709750.95│ 403570.37│ 166421.67│ 620669.53│
│营业成本 │ 651763.52│ 368715.53│ 151957.63│ 559948.68│
│财务费用 │ 13989.83│ 8457.72│ 2944.12│ 8246.15│
│管理费用 │ 15184.26│ 10000.05│ 5196.17│ 18433.76│
│营业利润 │ 20700.00│ 8088.74│ 1237.15│ 12425.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2328.94│ -1733.82│ -980.73│ -25.17│
│营业外收支净额│ -140.84│ -86.86│ 22.20│ -131.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20559.16│ 8001.88│ 1259.35│ 12294.80│
│所得税费用 │ 1044.95│ -900.70│ 250.68│ 1322.53│
│归属母公司净利│ 17093.72│ 8254.24│ 1369.53│ 11055.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19514.21│ 8902.58│ 1008.67│ 10972.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1047377.95│ 643797.92│ 284729.93│ 749986.02│
│经营现金流出小计│ 1005386.56│ 589710.44│ 262679.49│ 742290.68│
│经营现金流量净额│ 41991.39│ 54087.48│ 22050.44│ 7695.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6869.29│ 6701.76│ 3596.02│ 4882.81│
│投资现金流出小计│ 36411.09│ 27160.11│ 18402.40│ 63704.26│
│投资现金流量净额│ -29541.79│ -20458.34│ -14806.38│ -58821.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55942.86│ 31680.81│ 25367.26│ 199973.01│
│筹资现金流出小计│ 129304.11│ 115939.90│ 86386.64│ 86299.40│
│筹资现金流量净额│ -73361.26│ -84259.09│ -61019.38│ 113673.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -504.90│ -376.99│ -37.03│ -1176.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61416.56│ -51006.94│ -53812.35│ 61371.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 823031.29│ 392917.65│ 236762.00│ 509919.10│
│经营现金流出小计│ 842930.53│ 428933.99│ 247989.93│ 470529.53│
│经营现金流量净额│ -19899.24│ -36016.35│ -11227.93│ 39389.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2843.32│ 53.36│ 0.12│ 5359.64│
│投资现金流出小计│ 43980.95│ 28957.33│ 18412.95│ 44085.22│
│投资现金流量净额│ -41137.63│ -28903.96│ -18412.84│ -38725.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113915.00│ 106510.42│ 48936.57│ 79845.14│
│筹资现金流出小计│ 58084.71│ 48919.94│ 32629.38│ 77808.52│
│筹资现金流量净额│ 55830.29│ 57590.47│ 16307.19│ 2036.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -286.25│ 267.27│ 36.03│ -896.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5492.83│ -7062.57│ -13297.55│ 1803.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113314.82│ 164063.88│ 121590.49│ 34.93│
│短期借款 │ 51393.68│ 92030.85│ 61804.55│ 48.91│
│应收账款 │ 281724.56│ 296819.86│ 218725.80│ 35.70│
│应付账款 │ 232411.93│ 224404.12│ 194544.69│ 15.35│
│存货的减少 │ --│ -23382.13│ -11599.10│ -101.59│
│流动负债合计 │ 564857.18│ 630138.64│ 478503.73│ 31.69│
│长期借款 │ 21200.00│ 27000.00│ 4200.00│ 542.86│
│负债合计 │ 600404.70│ 670424.12│ 490547.45│ 36.67│
│营业利润 │ 37852.36│ 30553.01│ 12425.87│ 145.88│
│利润总额 │ 37538.15│ 30562.43│ 12294.80│ 148.58│
│归属于母公司所有│ 32663.59│ 25799.39│ 11055.37│ 133.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 109961.32│ 80101.13│ 56088.79│ 42.81│
│营业外收支净额 │ -314.21│ 9.41│ -131.07│ 107.18│
│购买商品、接受劳│ 926928.67│ 652534.01│ 398457.84│ 63.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1047377.95│ 749986.02│ 509919.10│ 47.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1005386.56│ 742290.68│ 470529.53│ 57.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41991.39│ 7695.34│ 39389.57│ -80.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6869.29│ 4882.81│ 5359.64│ -8.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36411.09│ 63704.26│ 44085.22│ 44.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29541.79│ -58821.45│ -38725.58│ -51.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29719.39│ 53388.57│ 43637.05│ 22.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55942.86│ 199973.01│ 79845.14│ 150.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 129304.11│ 86299.40│ 77808.52│ 10.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73361.26│ 113673.61│ 2036.62│ 5481.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6667.81│ 10024.51│ 5779.86│ 73.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61416.56│ 61371.13│ 1803.67│ 3302.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 283318.36│ 103925.16│ 172.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 283318.36│ 103925.16│ 172.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 332449.68│ 31.3600│ 8705.67│ 33.7437│
│第三季度│ 314965.37│ 29.7107│ 8839.48│ 34.2624│
│第二季度│ 244820.02│ 23.0939│ 6884.71│ 26.6856│
│第一季度│ 167873.42│ 15.8355│ 1369.53│ 5.3084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226508.84│ 36.5575│ 3724.96│ 33.6937│
│第三季度│ 163915.98│ 26.4553│ 4554.94│ 41.2011│
│第二季度│ 129896.82│ 20.9648│ 2248.08│ 20.3347│
│第一季度│ 99274.35│ 16.0224│ 527.39│ 4.7705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 1.0500│ 0.4300│ 1.2400│
│基本每股收益 │ 1.1396│ 0.8800│ 0.3056│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3900│ 1.0500│ 0.4300│ 1.2400│
│每股净资产(元) │ 11.6440│ 11.0514│ 10.5593│ 10.1229│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7921│ 2.3083│ 0.9411│ 0.3284│
│每股现金流量(元) │ -2.6211│ -2.1769│ -2.2966│ 2.6192│
│每股资本公积金(元) │ 5.8514│ 5.8347│ 5.8319│ 5.8292│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1586│ 0.1586│ 0.1586│ 0.1586│
│每股未分配利润(元) │ 4.6929│ 4.3458│ 3.8493│ 3.4185│
│净资产收益率(%) │ 11.9719│ 9.4729│ 4.0798│ 10.8769│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8700│ 9.8300│ 4.1700│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8156│ 7.9674│ 2.8991│ 8.7141│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2700│ --│ 13.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 901299.84│1038654.82│ 966431.51│ 932636.10│
│归属母公司股东权益 │ 272836.35│ 258949.79│ 247419.26│ 237194.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 901624.24│ 614496.79│ 267061.07│1060108.49│
│营业成本(万元) │ 811778.20│ 552327.46│ 240066.08│ 954878.15│
│投资收益(万元) │ 32.47│ 31.93│ 26.88│ 113.21│
│净利润(万元) │ 35704.94│ 25630.13│ 10620.09│ 27954.35│
│营业利润(万元) │ 37852.36│ 26791.01│ 12564.24│ 30553.01│
│利润总额(万元) │ 37538.15│ 26457.09│ 12550.09│ 30562.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 32663.59│ 24530.03│ 10094.23│ 25799.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 41991.39│ 54087.48│ 22050.44│ 7695.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.4100│ 0.0700│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6891│ 0.3400│ 0.0361│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8400│ 0.4100│ 0.0700│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 7.2600│ 6.5666│ 6.2960│ 6.2068│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9813│ -1.7761│ -0.5537│ 1.9424│
│每股现金流量(元) │ -0.2709│ -0.3483│ -0.6557│ 0.0889│
│每股资本公积金(元) │ 2.8821│ 2.8712│ 6.7354│ 2.8498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1551│ 0.1551│ 0.1832│ 0.1549│
│每股未分配利润(元) │ 3.5501│ 3.1142│ 3.9500│ 2.7659│
│净资产收益率(%) │ 11.6106│ 6.1986│ 1.0727│ 8.7834│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7600│ 6.3600│ 1.0800│ 9.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5247│ 5.1027│ 0.5537│ 0.1629│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2400│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 888216.62│ 733857.98│ 655120.26│ 640065.09│
│归属母公司股东权益 │ 147224.71│ 133162.55│ 127675.25│ 125866.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 727658.81│ 412693.44│ 167873.42│ 619595.98│
│营业成本(万元) │ 651763.52│ 368715.53│ 151957.63│ 559948.68│
│投资收益(万元) │ -2328.94│ -1733.82│ -980.73│ -25.17│
│净利润(万元) │ 19514.21│ 8902.58│ 1008.67│ 10972.28│
│营业利润(万元) │ 20700.00│ 8088.74│ 1237.15│ 12425.87│
│利润总额(万元) │ 20559.16│ 8001.88│ 1259.35│ 12294.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 17093.72│ 8254.24│ 1369.53│ 11055.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -19899.24│ -36016.35│ -11227.93│ 39389.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3900│ 1.2400│ 0.5500│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1396│ 0.9900│ 0.0100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 11.6440│ 10.1229│ 6.2068│ 5.6526│
│每股资本公积金(元) │ 5.8514│ 5.8292│ 2.8498│ 2.7864│
│每股未分配利润(元) │ 4.6929│ 3.4185│ 2.7659│ 2.2831│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7921│ 0.3284│ 1.9424│ 2.0538│
│每股现金流量(元) │ -2.6211│ 2.6192│ 0.0889│ 0.6009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1159│ 6.1161│ 4.1767│ 3.7650│
│应收账款周转率 │ 3.1169│ 4.1126│ 3.6798│ 4.2609│
│总资产周转率 │ 0.9833│ 1.3481│ 1.1330│ 1.0687│
│营业收入增长率(%) │ 23.9076│ 71.0967│ 51.2911│ 11.7844│
│营业利润增长率(%) │ 82.8616│ 145.8822│ 40.4661│ -42.0956│
│利润总额增长率(%) │ 82.5860│ 148.5800│ 8.2059│ -35.0368│
│归属母公司净利润增长率│ 91.0853│ 133.3651│ 12.7106│ -34.2652│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4730│ 45.7096│ 41.0919│ 45.0506│
│净资产增长率(%) │ 85.3197│ 88.4488│ 9.8048│ 15.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9601│ 4.1709│ 3.9767│ 2.6369│
│总资产收益率(%) │ 3.9905│ 2.8920│ 1.3099│ 3.5549│
│净资产收益率(%) │ 11.9719│ 9.4729│ 4.0798│ 10.8769│
│营业利润率(%) │ 4.1982│ 4.3598│ 4.7046│ 2.8821│
│销售毛利率(%) │ 9.9649│ 10.1171│ 10.1082│ 9.9264│
│销售净利率(%) │ 3.9601│ 4.1709│ 3.9767│ 2.6369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1159│ 2.7816│ 1.2219│ 6.1161│
│固定资产周转率 │ 6.9105│ 4.8663│ 2.0080│ 9.4875│
│流动资产周转率 │ 1.2569│ 0.7787│ 0.3532│ 1.6714│
│总资产周转率 │ 0.9833│ 0.6234│ 0.2813│ 1.3481│
│股东权益周转率 │ 3.8027│ 2.7771│ 1.2599│ 5.1495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2118│ 1.1551│ 1.1745│ 1.1905│
│速动比率(%) │ 0.8123│ 0.7570│ 0.7398│ 0.8438│
│产权比率 │ 1.9954│ 2.9102│ 2.8028│ 2.8265│
│应收账款周转率 │ 3.1169│ 1.9738│ 0.9379│ 4.1126│
│利息保障倍数 │ 4.3144│ 8.0007│ 4.2570│ 3.5124│
│资产负债率 │ 0.6662│ 0.7255│ 0.7176│ 0.7188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9076│ 48.8991│ 59.0848│ 71.0967│
│营业利润增长率(%) │ 82.8616│ 231.2135│ 915.5812│ 145.8822│
│总资产增长率(%) │ 1.4730│ 41.5335│ 47.5197│ 45.7096│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 73.6235│ 81.0194│ 80.7998│ 75.3719│
│净利润增长率(%) │ 82.9690│ 187.8955│ 952.8783│ 154.7725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2714│ 24.9313│ 25.6013│ 25.4327│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.9426│ 79.7306│ 78.8599│ 80.4397│
│无形资产比率(%) │ 0.2349│ 0.1870│ 0.2066│ 0.1961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 901299.84│ 1038654.82│ 966431.51│ 932636.10│
│流动资产 │ 684470.33│ 828125.78│ 762127.19│ 750209.87│
│非流动资产 │ 216829.50│ 210529.04│ 204304.32│ 182426.23│
│固定资产 │ 127679.64│ 119289.58│ 132736.04│ 133262.93│
│货币资金 │ 113314.82│ 133892.28│ 133066.64│ 164063.88│
│存货 │ 225626.52│ 228306.39│ 224112.01│ 168829.81│
│应收账款 │ 281724.56│ 325848.97│ 272645.03│ 296819.86│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2116.83│ 1941.98│ 1997.04│ 1829.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51393.68│ 81186.47│ 67836.32│ 92030.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 232411.93│ 307473.78│ 251884.44│ 224404.12│
│流动负债 │ 564857.18│ 716914.06│ 648867.82│ 630138.64│
│长期借款 │ 21200.00│ 21200.00│ 27000.00│ 27000.00│
│总负债 │ 600404.70│ 753587.50│ 693468.94│ 670424.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137106.80│ 136714.26│ 136650.27│ 136586.27│
│未分配利润 │ 109961.32│ 101827.77│ 90195.36│ 80101.13│
│归属于母公司所│ 272836.35│ 258949.79│ 247419.26│ 237194.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300895.13│ 285067.32│ 272962.57│ 262211.98│
│商誉 │ 534.33│ 534.33│ 534.33│ 534.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 888216.62│ 733857.98│ 655120.26│ 640065.09│
│流动资产 │ 735818.50│ 589393.26│ 750209.87│ 518305.76│
│非流动资产 │ 152398.12│ 144464.73│ 182426.23│ 121759.33│
│固定资产 │ 104634.78│ 93711.95│ 133262.93│ 90210.80│
│货币资金 │ 126636.11│ 103348.21│ 164063.88│ 121590.49│
│存货 │ 178752.06│ 172310.32│ 168829.81│ 143418.86│
│应收账款 │ 332607.26│ 270159.06│ 296819.86│ 218725.80│
│其他应收款 │ --│ 2076.44│ --│ 1967.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1777.22│ 1773.53│ 1829.35│ 1577.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103593.70│ 86977.46│ 92030.85│ 61804.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1227.19│
│应付账款 │ 233399.33│ 212093.83│ 224404.12│ 194544.69│
│流动负债 │ 664658.07│ 534606.35│ 630138.64│ 478503.73│
│长期借款 │ 33600.00│ 33600.00│ 27000.00│ 4200.00│
│总负债 │ 714913.35│ 576379.10│ 670424.12│ 490547.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58445.72│ 58225.26│ 136586.27│ 57790.21│
│未分配利润 │ 71991.64│ 63152.57│ 80101.13│ 56088.79│
│归属于母公司所│ 147224.71│ 133162.55│ 127675.25│ 125866.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173303.27│ 157478.88│ 150975.01│ 149517.63│
│商誉 │ 534.33│ 534.33│ 534.33│ 534.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 901624.24│ 614496.79│ 267061.07│ 1060108.49│
│营业收入 │ 901624.24│ 614496.79│ 267061.07│ 1060108.49│
│营业总成本 │ 872643.57│ 591309.82│ 257507.38│ 1030054.17│
│营业成本 │ 811778.20│ 552327.46│ 240066.08│ 954878.15│
│财务费用 │ 10019.20│ 8225.01│ 3853.31│ 17941.88│
│管理费用 │ 17912.64│ 10971.21│ 5321.35│ 21399.26│
│营业利润 │ 37852.36│ 26791.01│ 12564.24│ 30553.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.47│ 31.93│ 26.88│ 113.21│
│营业外收支净额│ -314.21│ -333.92│ -14.15│ 9.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37538.15│ 26457.09│ 12550.09│ 30562.43│
│所得税费用 │ 1833.21│ 826.96│ 1929.99│ 2608.08│
│归属母公司净利│ 32663.59│ 24530.03│ 10094.23│ 25799.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35704.94│ 25630.13│ 10620.09│ 27954.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 727658.81│ 412693.44│ 167873.42│ 619595.98│
│营业收入 │ 727658.81│ 412693.44│ 167873.42│ 619595.98│
│营业总成本 │ 709750.95│ 403570.37│ 166421.67│ 620669.53│
│营业成本 │ 651763.52│ 368715.53│ 151957.63│ 559948.68│
│财务费用 │ 13989.83│ 8457.72│ 2944.12│ 8246.15│
│管理费用 │ 15184.26│ 10000.05│ 5196.17│ 18433.76│
│营业利润 │ 20700.00│ 8088.74│ 1237.15│ 12425.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2328.94│ -1733.82│ -980.73│ -25.17│
│营业外收支净额│ -140.84│ -86.86│ 22.20│ -131.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20559.16│ 8001.88│ 1259.35│ 12294.80│
│所得税费用 │ 1044.95│ -900.70│ 250.68│ 1322.53│
│归属母公司净利│ 17093.72│ 8254.24│ 1369.53│ 11055.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19514.21│ 8902.58│ 1008.67│ 10972.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1047377.95│ 643797.92│ 284729.93│ 749986.02│
│经营现金流出小计│ 1005386.56│ 589710.44│ 262679.49│ 742290.68│
│经营现金流量净额│ 41991.39│ 54087.48│ 22050.44│ 7695.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6869.29│ 6701.76│ 3596.02│ 4882.81│
│投资现金流出小计│ 36411.09│ 27160.11│ 18402.40│ 63704.26│
│投资现金流量净额│ -29541.79│ -20458.34│ -14806.38│ -58821.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55942.86│ 31680.81│ 25367.26│ 199973.01│
│筹资现金流出小计│ 129304.11│ 115939.90│ 86386.64│ 86299.40│
│筹资现金流量净额│ -73361.26│ -84259.09│ -61019.38│ 113673.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -504.90│ -376.99│ -37.03│ -1176.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61416.56│ -51006.94│ -53812.35│ 61371.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 823031.29│ 392917.65│ 236762.00│ 509919.10│
│经营现金流出小计│ 842930.53│ 428933.99│ 247989.93│ 470529.53│
│经营现金流量净额│ -19899.24│ -36016.35│ -11227.93│ 39389.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2843.32│ 53.36│ 0.12│ 5359.64│
│投资现金流出小计│ 43980.95│ 28957.33│ 18412.95│ 44085.22│
│投资现金流量净额│ -41137.63│ -28903.96│ -18412.84│ -38725.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113915.00│ 106510.42│ 48936.57│ 79845.14│
│筹资现金流出小计│ 58084.71│ 48919.94│ 32629.38│ 77808.52│
│筹资现金流量净额│ 55830.29│ 57590.47│ 16307.19│ 2036.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -286.25│ 267.27│ 36.03│ -896.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5492.83│ -7062.57│ -13297.55│ 1803.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113314.82│ 164063.88│ 121590.49│ 34.93│
│短期借款 │ 51393.68│ 92030.85│ 61804.55│ 48.91│
│应收账款 │ 281724.56│ 296819.86│ 218725.80│ 35.70│
│应付账款 │ 232411.93│ 224404.12│ 194544.69│ 15.35│
│存货的减少 │ --│ -23382.13│ -11599.10│ -101.59│
│流动负债合计 │ 564857.18│ 630138.64│ 478503.73│ 31.69│
│长期借款 │ 21200.00│ 27000.00│ 4200.00│ 542.86│
│负债合计 │ 600404.70│ 670424.12│ 490547.45│ 36.67│
│营业利润 │ 37852.36│ 30553.01│ 12425.87│ 145.88│
│利润总额 │ 37538.15│ 30562.43│ 12294.80│ 148.58│
│归属于母公司所有│ 32663.59│ 25799.39│ 11055.37│ 133.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 109961.32│ 80101.13│ 56088.79│ 42.81│
│营业外收支净额 │ -314.21│ 9.41│ -131.07│ 107.18│
│购买商品、接受劳│ 926928.67│ 652534.01│ 398457.84│ 63.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1047377.95│ 749986.02│ 509919.10│ 47.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1005386.56│ 742290.68│ 470529.53│ 57.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41991.39│ 7695.34│ 39389.57│ -80.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6869.29│ 4882.81│ 5359.64│ -8.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36411.09│ 63704.26│ 44085.22│ 44.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29541.79│ -58821.45│ -38725.58│ -51.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29719.39│ 53388.57│ 43637.05│ 22.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55942.86│ 199973.01│ 79845.14│ 150.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 129304.11│ 86299.40│ 77808.52│ 10.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73361.26│ 113673.61│ 2036.62│ 5481.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6667.81│ 10024.51│ 5779.86│ 73.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61416.56│ 61371.13│ 1803.67│ 3302.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 283318.36│ 103925.16│ 172.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 283318.36│ 103925.16│ 172.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 332449.68│ 31.3600│ 8705.67│ 33.7437│
│第三季度│ 314965.37│ 29.7107│ 8839.48│ 34.2624│
│第二季度│ 244820.02│ 23.0939│ 6884.71│ 26.6856│
│第一季度│ 167873.42│ 15.8355│ 1369.53│ 5.3084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226508.84│ 36.5575│ 3724.96│ 33.6937│
│第三季度│ 163915.98│ 26.4553│ 4554.94│ 41.2011│
│第二季度│ 129896.82│ 20.9648│ 2248.08│ 20.3347│
│第一季度│ 99274.35│ 16.0224│ 527.39│ 4.7705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘