泰嘉股份泰嘉股份财务分析报告
≈≈泰嘉股份002843≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2150│ 0.1400│ 0.0663│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 2.5577│ 2.3562│ 2.3081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4158│ 0.4430│ 0.0864│ 0.4040│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ 0.1766│ 0.0324│ 0.0601│
│每股资本公积金(元) │ 0.4522│ 0.4187│ 0.6109│ 0.6109│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│
│每股未分配利润(元) │ 0.9268│ 0.8464│ 0.8611│ 0.7988│
│净资产收益率(%) │ 8.3457│ 5.5748│ 2.6422│ 8.5734│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1300│ 6.0600│ 2.6700│ 7.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8025│ 5.1775│ 2.5021│ 7.6877│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6300│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96680.37│ 94319.75│ 82207.27│ 78539.96│
│归属母公司股东权益 │ 56102.18│ 53711.18│ 49480.12│ 48469.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38983.00│ 25265.87│ 12751.67│ 40317.98│
│营业成本(万元) │ 23376.78│ 15487.77│ 8268.34│ 26511.41│
│投资收益(万元) │ 7.49│ -55.92│ -17.21│ 9.78│
│净利润(万元) │ 4582.75│ 2994.30│ 1307.35│ 4155.43│
│营业利润(万元) │ 5524.28│ 3492.37│ 1763.13│ 5446.36│
│利润总额(万元) │ 5449.99│ 3439.53│ 1698.15│ 5110.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 4682.12│ 2994.31│ 1307.35│ 4155.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 8730.90│ 9304.00│ 1814.98│ 8484.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1478│ 0.0900│ 0.0478│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.6729│ 2.6063│ 2.8512│ 2.8041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2939│ 0.2452│ -0.0099│ 0.1438│
│每股现金流量(元) │ -0.0861│ -0.0236│ 0.0633│ -0.0945│
│每股资本公积金(元) │ 0.6109│ 0.6109│ 0.6109│ 0.6109│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2681│ 0.2681│ 0.2681│ 0.2681│
│每股未分配利润(元) │ 0.7940│ 0.7274│ 0.9722│ 0.9252│
│净资产收益率(%) │ 6.3150│ 3.9214│ 1.7204│ 10.4852│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1300│ 3.6400│ 1.7300│ 10.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4904│ 3.4245│ 1.6463│ 9.3974│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1800│ --│ 8.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77032.95│ 74380.15│ 81600.09│ 78751.88│
│归属母公司股东权益 │ 56131.31│ 54732.92│ 59874.56│ 58886.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29293.74│ 18761.44│ 9231.29│ 39811.66│
│营业成本(万元) │ 19274.00│ 12924.22│ 6215.48│ 24839.41│
│投资收益(万元) │ -81.19│ -22.70│ 6.35│ 130.53│
│净利润(万元) │ 3544.68│ 2146.29│ 1030.08│ 6174.40│
│营业利润(万元) │ 4178.02│ 2435.51│ 1223.66│ 7441.69│
│利润总额(万元) │ 4149.08│ 2413.66│ 1214.63│ 7170.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 3544.70│ 2146.31│ 1030.09│ 6174.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 6172.84│ 5150.09│ -208.02│ 3019.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2000│ 0.2900│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2150│ 0.1800│ 0.2600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 2.3081│ 2.8041│ 4.7600│
│每股资本公积金(元) │ 0.4522│ 0.6109│ 0.6109│ 1.4163│
│每股未分配利润(元) │ 0.9268│ 0.7988│ 0.9252│ 1.9815│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4158│ 0.4040│ 0.1438│ 0.5112│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ 0.0601│ -0.0945│ 0.0241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6281│ 2.8034│ 2.7196│ 2.8810│
│应收账款周转率 │ 4.0450│ 7.6631│ 7.7901│ 9.0939│
│总资产周转率 │ 0.4450│ 0.5127│ 0.4989│ 0.4702│
│营业收入增长率(%) │ 33.0762│ 1.2718│ 12.7413│ 17.6053│
│营业利润增长率(%) │ 32.2226│ -26.8129│ 11.6257│ 12.0026│
│利润总额增长率(%) │ 31.3541│ -28.7278│ 5.4177│ 14.2203│
│归属母公司净利润增长率│ 32.0879│ -32.6986│ 10.8135│ 9.9534│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.5052│ -0.2691│ -2.5789│ 16.5372│
│净资产增长率(%) │ -0.0519│ -17.6907│ -11.6344│ 9.1740│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7558│ 11.8512│ 10.2524│ 10.3066│
│总资产收益率(%) │ 5.2762│ 3.5499│ 1.5962│ 5.2837│
│净资产收益率(%) │ 8.3457│ 5.5748│ 2.6422│ 8.5734│
│营业利润率(%) │ 14.1710│ 13.8225│ 13.8266│ 13.5085│
│销售毛利率(%) │ 40.0334│ 38.7008│ 35.1588│ 34.2442│
│销售净利率(%) │ 11.7558│ 11.8512│ 10.2524│ 10.3066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6281│ 1.7499│ 1.0060│ 2.8034│
│固定资产周转率 │ 1.1466│ 0.7392│ 0.3733│ 1.2136│
│流动资产周转率 │ 0.9626│ 0.6399│ 0.3305│ 1.0729│
│总资产周转率 │ 0.4450│ 0.2923│ 0.1587│ 0.5127│
│股东权益周转率 │ 0.6950│ 0.4660│ 0.2332│ 0.7511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1213│ 1.0605│ 1.2703│ 1.3259│
│速动比率(%) │ 0.8864│ 0.8178│ 0.9895│ 0.9853│
│产权比率 │ 0.7248│ 0.7561│ 0.6614│ 0.6204│
│应收账款周转率 │ 4.0450│ 2.9641│ 1.7328│ 0.1034│
│利息保障倍数 │ 10.1546│ 16.0798│ 13.2045│ 20.3348│
│资产负债率 │ 0.4202│ 0.4305│ 0.3981│ 0.3829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0762│ 34.6691│ 38.1353│ 1.2718│
│营业利润增长率(%) │ 32.2226│ 43.3938│ 44.0865│ -26.8129│
│总资产增长率(%) │ 25.5052│ 26.8077│ 0.7441│ -0.2691│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.6562│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1417│ -1.8668│ -17.3604│ -17.6907│
│净利润增长率(%) │ 29.2853│ 39.5105│ 26.9178│ -32.6991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.0285│ 56.9458│ 60.1895│ 61.7127│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.3528│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.7985│ 43.7758│ 48.0149│ 47.9813│
│无形资产比率(%) │ 0.9799│ 1.0152│ 1.1843│ 1.2604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96680.37│ 94319.75│ 82207.27│ 78539.96│
│流动资产 │ 43311.36│ 41289.26│ 39471.75│ 37684.47│
│非流动资产 │ 53369.01│ 53030.48│ 42735.52│ 40855.49│
│固定资产 │ 33927.11│ 34287.89│ 34243.69│ 34071.22│
│货币资金 │ 6976.97│ 10329.31│ 7484.25│ 6500.88│
│存货 │ 9072.11│ 8983.60│ 7720.26│ 8717.85│
│应收账款 │ 15071.33│ 12844.86│ 10514.90│ 4203.23│
│其他应收款 │ --│ 855.16│ --│ 445.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 947.35│ 957.52│ 973.60│ 989.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19369.55│ 20151.29│ 15983.03│ 15285.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3164.33│ 4935.74│ 3346.11│ 4008.81│
│流动负债 │ 38626.52│ 38934.61│ 31071.96│ 28422.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40628.59│ 40608.60│ 32727.18│ 30070.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9497.20│ 8793.75│ 12828.22│ 12828.22│
│未分配利润 │ 19462.66│ 17774.85│ 18082.89│ 16775.54│
│归属于母公司所│ 56102.18│ 53711.18│ 49480.12│ 48469.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56051.78│ 53711.15│ 49480.09│ 48469.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77032.95│ 74380.15│ 81600.09│ 78751.88│
│流动资产 │ 36552.97│ 33778.97│ 40817.52│ 37469.10│
│非流动资产 │ 40479.97│ 40601.17│ 40782.57│ 41282.78│
│固定资产 │ 31596.41│ 31556.31│ 31616.48│ 32373.01│
│货币资金 │ 2029.91│ 3544.25│ 6989.28│ 784701.20│
│存货 │ 7728.41│ 8961.56│ 9348.61│ 10195.82│
│应收账款 │ 10589.81│ 10873.68│ 10430.27│ 775724.19│
│其他应收款 │ --│ 441.52│ --│ 500.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1006.16│ 1019.66│ 1012.80│ 1028.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9227.72│ 7354.41│ 7376.30│ 3748.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 231.63│
│应付账款 │ 2319.25│ 2634.43│ 2232.60│ 3593.46│
│流动负债 │ 19213.33│ 18193.80│ 20317.49│ 18517.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20901.65│ 19647.24│ 21725.54│ 19865.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12828.22│ 12828.22│ 12828.22│ 12828.22│
│未分配利润 │ 16673.19│ 15274.80│ 20416.44│ 19428.48│
│归属于母公司所│ 56131.31│ 54732.92│ 59874.56│ 58886.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56131.29│ 54732.90│ 59874.55│ 58886.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38983.00│ 25265.87│ 12751.67│ 40317.98│
│营业收入 │ 38983.00│ 25265.87│ 12751.67│ 40317.98│
│营业总成本 │ 33815.76│ 21304.08│ 10680.93│ 33951.76│
│营业成本 │ 23376.78│ 15487.77│ 8268.34│ 26511.41│
│财务费用 │ 577.31│ 333.12│ 139.14│ 414.14│
│管理费用 │ 4460.51│ 2351.97│ 1118.41│ 3069.17│
│营业利润 │ 5524.28│ 3492.37│ 1763.13│ 5446.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.49│ -55.92│ -17.21│ 9.78│
│营业外收支净额│ -74.29│ -52.84│ -64.98│ -336.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5449.99│ 3439.53│ 1698.15│ 5110.23│
│所得税费用 │ 867.24│ 445.23│ 390.80│ 954.81│
│归属母公司净利│ 4682.12│ 2994.31│ 1307.35│ 4155.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4582.75│ 2994.30│ 1307.35│ 4155.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29293.74│ 18761.44│ 9231.29│ 39811.66│
│营业收入 │ 29293.74│ 18761.44│ 9231.29│ 39811.66│
│营业总成本 │ 25574.47│ 16192.83│ 8075.60│ 33292.11│
│营业成本 │ 19274.00│ 12924.22│ 6215.48│ 24839.41│
│财务费用 │ 220.22│ 70.07│ 19.58│ 101.22│
│管理费用 │ 2231.91│ 1419.86│ 678.94│ 3548.91│
│营业利润 │ 4178.02│ 2435.51│ 1223.66│ 7441.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -81.19│ -22.70│ 6.35│ 130.53│
│营业外收支净额│ -28.94│ -21.85│ -9.03│ -271.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4149.08│ 2413.66│ 1214.63│ 7170.02│
│所得税费用 │ 604.40│ 267.37│ 184.55│ 995.63│
│归属母公司净利│ 3544.70│ 2146.31│ 1030.09│ 6174.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3544.68│ 2146.29│ 1030.08│ 6174.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36440.99│ 26002.35│ 10525.98│ 38707.44│
│经营现金流出小计│ 27710.08│ 16698.35│ 8710.99│ 30223.25│
│经营现金流量净额│ 8730.90│ 9304.00│ 1814.98│ 8484.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4922.79│ 1419.65│ 1417.56│ 11368.86│
│投资现金流出小计│ 17955.20│ 13191.19│ 2494.86│ 17208.58│
│投资现金流量净额│ -13032.41│ -11771.54│ -1077.30│ -5839.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21445.24│ 15381.96│ 4308.75│ 23037.37│
│筹资现金流出小计│ 16820.28│ 9176.19│ 4355.69│ 24406.64│
│筹资现金流量净额│ 4624.96│ 6205.77│ -46.94│ -1369.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.51│ -29.18│ -11.10│ -13.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293.95│ 3709.05│ 679.64│ 1261.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30799.79│ 22378.52│ 9436.58│ 37279.47│
│经营现金流出小计│ 24626.95│ 17228.43│ 9644.59│ 34260.10│
│经营现金流量净额│ 6172.84│ 5150.09│ -208.02│ 3019.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8541.95│ 1008.62│ --│ 37051.57│
│投资现金流出小计│ 15397.11│ 4101.13│ 1914.07│ 34351.68│
│投资现金流量净额│ -6855.17│ -3092.52│ -1914.07│ 2699.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16886.23│ 9708.89│ 7096.83│ 10994.41│
│筹资现金流出小计│ 18033.94│ 12304.52│ 3662.82│ 18707.34│
│筹资现金流量净额│ -1147.71│ -2595.63│ 3434.01│ -7712.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.98│ 42.04│ 18.05│ 8.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1809.06│ -496.02│ 1329.97│ -1984.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6976.97│ 6500.88│ 784701.20│ -99.17│
│短期借款 │ 19369.55│ 15285.07│ 3748.61│ 307.75│
│应收账款 │ 15071.33│ 4203.23│ 775724.19│ -99.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 500.14│ --│
│应付账款 │ 3164.33│ 4008.81│ 3593.46│ 11.56│
│在建工程 │ --│ --│ 3823.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 1167.24│ -2144.58│ 154.43│
│流动负债合计 │ 38626.52│ 28422.37│ 18517.16│ 53.49│
│负债合计 │ 40628.59│ 30070.82│ 19865.27│ 51.37│
│营业利润 │ 5524.28│ 5446.36│ 7441.69│ -26.81│
│利润总额 │ 5449.99│ 5110.23│ 7170.02│ -28.73│
│归属于母公司所有│ 4682.12│ 4155.45│ 6174.40│ -32.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19462.66│ 16775.54│ 19428.48│ -13.65│
│营业外收支净额 │ -74.29│ -336.12│ -271.66│ -23.73│
│购买商品、接受劳│ 16415.52│ 20148.71│ 23970.94│ -15.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36440.99│ 38707.44│ 37279.47│ 3.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27710.08│ 30223.25│ 34260.10│ -11.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8730.90│ 8484.20│ 3019.38│ 180.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4922.79│ 11368.86│ 37051.57│ -69.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17955.20│ 17208.58│ 34351.68│ -49.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13032.41│ -5839.72│ 2699.88│ -316.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2880.20│ 2433.58│ 6851.68│ -64.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21445.24│ 23037.37│ 10994.41│ 109.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16820.28│ 24406.64│ 18707.34│ 30.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4624.96│ -1369.27│ -7712.93│ 82.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3372.65│ 5165.45│ 10922.15│ -52.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293.95│ 1261.66│ -1984.79│ 163.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -219.61│ 2483.74│ -108.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -219.61│ 2483.74│ -108.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11024.23│ 27.3432│ 610.75│ 14.6976│
│第三季度│ 10532.30│ 26.1231│ 1398.39│ 33.6519│
│第二季度│ 9530.15│ 23.6375│ 1116.22│ 26.8616│
│第一季度│ 9231.29│ 22.8962│ 1030.09│ 24.7889│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8387.84│ 21.0688│ 1029.42│ 16.6724│
│第三季度│ 10146.46│ 25.4862│ 1849.11│ 29.9481│
│第二季度│ 10367.08│ 26.0403│ 1665.32│ 26.9715│
│第一季度│ 10910.27│ 27.4047│ 1630.54│ 26.4081│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2150│ 0.1400│ 0.0663│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 2.5577│ 2.3562│ 2.3081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4158│ 0.4430│ 0.0864│ 0.4040│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ 0.1766│ 0.0324│ 0.0601│
│每股资本公积金(元) │ 0.4522│ 0.4187│ 0.6109│ 0.6109│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│
│每股未分配利润(元) │ 0.9268│ 0.8464│ 0.8611│ 0.7988│
│净资产收益率(%) │ 8.3457│ 5.5748│ 2.6422│ 8.5734│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1300│ 6.0600│ 2.6700│ 7.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8025│ 5.1775│ 2.5021│ 7.6877│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6300│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96680.37│ 94319.75│ 82207.27│ 78539.96│
│归属母公司股东权益 │ 56102.18│ 53711.18│ 49480.12│ 48469.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38983.00│ 25265.87│ 12751.67│ 40317.98│
│营业成本(万元) │ 23376.78│ 15487.77│ 8268.34│ 26511.41│
│投资收益(万元) │ 7.49│ -55.92│ -17.21│ 9.78│
│净利润(万元) │ 4582.75│ 2994.30│ 1307.35│ 4155.43│
│营业利润(万元) │ 5524.28│ 3492.37│ 1763.13│ 5446.36│
│利润总额(万元) │ 5449.99│ 3439.53│ 1698.15│ 5110.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 4682.12│ 2994.31│ 1307.35│ 4155.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 8730.90│ 9304.00│ 1814.98│ 8484.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1478│ 0.0900│ 0.0478│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.6729│ 2.6063│ 2.8512│ 2.8041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2939│ 0.2452│ -0.0099│ 0.1438│
│每股现金流量(元) │ -0.0861│ -0.0236│ 0.0633│ -0.0945│
│每股资本公积金(元) │ 0.6109│ 0.6109│ 0.6109│ 0.6109│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2681│ 0.2681│ 0.2681│ 0.2681│
│每股未分配利润(元) │ 0.7940│ 0.7274│ 0.9722│ 0.9252│
│净资产收益率(%) │ 6.3150│ 3.9214│ 1.7204│ 10.4852│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1300│ 3.6400│ 1.7300│ 10.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4904│ 3.4245│ 1.6463│ 9.3974│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1800│ --│ 8.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77032.95│ 74380.15│ 81600.09│ 78751.88│
│归属母公司股东权益 │ 56131.31│ 54732.92│ 59874.56│ 58886.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29293.74│ 18761.44│ 9231.29│ 39811.66│
│营业成本(万元) │ 19274.00│ 12924.22│ 6215.48│ 24839.41│
│投资收益(万元) │ -81.19│ -22.70│ 6.35│ 130.53│
│净利润(万元) │ 3544.68│ 2146.29│ 1030.08│ 6174.40│
│营业利润(万元) │ 4178.02│ 2435.51│ 1223.66│ 7441.69│
│利润总额(万元) │ 4149.08│ 2413.66│ 1214.63│ 7170.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 3544.70│ 2146.31│ 1030.09│ 6174.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 6172.84│ 5150.09│ -208.02│ 3019.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2000│ 0.2900│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2150│ 0.1800│ 0.2600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 2.3081│ 2.8041│ 4.7600│
│每股资本公积金(元) │ 0.4522│ 0.6109│ 0.6109│ 1.4163│
│每股未分配利润(元) │ 0.9268│ 0.7988│ 0.9252│ 1.9815│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4158│ 0.4040│ 0.1438│ 0.5112│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ 0.0601│ -0.0945│ 0.0241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6281│ 2.8034│ 2.7196│ 2.8810│
│应收账款周转率 │ 4.0450│ 7.6631│ 7.7901│ 9.0939│
│总资产周转率 │ 0.4450│ 0.5127│ 0.4989│ 0.4702│
│营业收入增长率(%) │ 33.0762│ 1.2718│ 12.7413│ 17.6053│
│营业利润增长率(%) │ 32.2226│ -26.8129│ 11.6257│ 12.0026│
│利润总额增长率(%) │ 31.3541│ -28.7278│ 5.4177│ 14.2203│
│归属母公司净利润增长率│ 32.0879│ -32.6986│ 10.8135│ 9.9534│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.5052│ -0.2691│ -2.5789│ 16.5372│
│净资产增长率(%) │ -0.0519│ -17.6907│ -11.6344│ 9.1740│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7558│ 11.8512│ 10.2524│ 10.3066│
│总资产收益率(%) │ 5.2762│ 3.5499│ 1.5962│ 5.2837│
│净资产收益率(%) │ 8.3457│ 5.5748│ 2.6422│ 8.5734│
│营业利润率(%) │ 14.1710│ 13.8225│ 13.8266│ 13.5085│
│销售毛利率(%) │ 40.0334│ 38.7008│ 35.1588│ 34.2442│
│销售净利率(%) │ 11.7558│ 11.8512│ 10.2524│ 10.3066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6281│ 1.7499│ 1.0060│ 2.8034│
│固定资产周转率 │ 1.1466│ 0.7392│ 0.3733│ 1.2136│
│流动资产周转率 │ 0.9626│ 0.6399│ 0.3305│ 1.0729│
│总资产周转率 │ 0.4450│ 0.2923│ 0.1587│ 0.5127│
│股东权益周转率 │ 0.6950│ 0.4660│ 0.2332│ 0.7511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1213│ 1.0605│ 1.2703│ 1.3259│
│速动比率(%) │ 0.8864│ 0.8178│ 0.9895│ 0.9853│
│产权比率 │ 0.7248│ 0.7561│ 0.6614│ 0.6204│
│应收账款周转率 │ 4.0450│ 2.9641│ 1.7328│ 0.1034│
│利息保障倍数 │ 10.1546│ 16.0798│ 13.2045│ 20.3348│
│资产负债率 │ 0.4202│ 0.4305│ 0.3981│ 0.3829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0762│ 34.6691│ 38.1353│ 1.2718│
│营业利润增长率(%) │ 32.2226│ 43.3938│ 44.0865│ -26.8129│
│总资产增长率(%) │ 25.5052│ 26.8077│ 0.7441│ -0.2691│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.6562│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1417│ -1.8668│ -17.3604│ -17.6907│
│净利润增长率(%) │ 29.2853│ 39.5105│ 26.9178│ -32.6991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.0285│ 56.9458│ 60.1895│ 61.7127│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.3528│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.7985│ 43.7758│ 48.0149│ 47.9813│
│无形资产比率(%) │ 0.9799│ 1.0152│ 1.1843│ 1.2604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96680.37│ 94319.75│ 82207.27│ 78539.96│
│流动资产 │ 43311.36│ 41289.26│ 39471.75│ 37684.47│
│非流动资产 │ 53369.01│ 53030.48│ 42735.52│ 40855.49│
│固定资产 │ 33927.11│ 34287.89│ 34243.69│ 34071.22│
│货币资金 │ 6976.97│ 10329.31│ 7484.25│ 6500.88│
│存货 │ 9072.11│ 8983.60│ 7720.26│ 8717.85│
│应收账款 │ 15071.33│ 12844.86│ 10514.90│ 4203.23│
│其他应收款 │ --│ 855.16│ --│ 445.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 947.35│ 957.52│ 973.60│ 989.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19369.55│ 20151.29│ 15983.03│ 15285.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3164.33│ 4935.74│ 3346.11│ 4008.81│
│流动负债 │ 38626.52│ 38934.61│ 31071.96│ 28422.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40628.59│ 40608.60│ 32727.18│ 30070.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9497.20│ 8793.75│ 12828.22│ 12828.22│
│未分配利润 │ 19462.66│ 17774.85│ 18082.89│ 16775.54│
│归属于母公司所│ 56102.18│ 53711.18│ 49480.12│ 48469.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56051.78│ 53711.15│ 49480.09│ 48469.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77032.95│ 74380.15│ 81600.09│ 78751.88│
│流动资产 │ 36552.97│ 33778.97│ 40817.52│ 37469.10│
│非流动资产 │ 40479.97│ 40601.17│ 40782.57│ 41282.78│
│固定资产 │ 31596.41│ 31556.31│ 31616.48│ 32373.01│
│货币资金 │ 2029.91│ 3544.25│ 6989.28│ 784701.20│
│存货 │ 7728.41│ 8961.56│ 9348.61│ 10195.82│
│应收账款 │ 10589.81│ 10873.68│ 10430.27│ 775724.19│
│其他应收款 │ --│ 441.52│ --│ 500.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1006.16│ 1019.66│ 1012.80│ 1028.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9227.72│ 7354.41│ 7376.30│ 3748.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 231.63│
│应付账款 │ 2319.25│ 2634.43│ 2232.60│ 3593.46│
│流动负债 │ 19213.33│ 18193.80│ 20317.49│ 18517.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20901.65│ 19647.24│ 21725.54│ 19865.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12828.22│ 12828.22│ 12828.22│ 12828.22│
│未分配利润 │ 16673.19│ 15274.80│ 20416.44│ 19428.48│
│归属于母公司所│ 56131.31│ 54732.92│ 59874.56│ 58886.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56131.29│ 54732.90│ 59874.55│ 58886.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38983.00│ 25265.87│ 12751.67│ 40317.98│
│营业收入 │ 38983.00│ 25265.87│ 12751.67│ 40317.98│
│营业总成本 │ 33815.76│ 21304.08│ 10680.93│ 33951.76│
│营业成本 │ 23376.78│ 15487.77│ 8268.34│ 26511.41│
│财务费用 │ 577.31│ 333.12│ 139.14│ 414.14│
│管理费用 │ 4460.51│ 2351.97│ 1118.41│ 3069.17│
│营业利润 │ 5524.28│ 3492.37│ 1763.13│ 5446.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.49│ -55.92│ -17.21│ 9.78│
│营业外收支净额│ -74.29│ -52.84│ -64.98│ -336.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5449.99│ 3439.53│ 1698.15│ 5110.23│
│所得税费用 │ 867.24│ 445.23│ 390.80│ 954.81│
│归属母公司净利│ 4682.12│ 2994.31│ 1307.35│ 4155.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4582.75│ 2994.30│ 1307.35│ 4155.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29293.74│ 18761.44│ 9231.29│ 39811.66│
│营业收入 │ 29293.74│ 18761.44│ 9231.29│ 39811.66│
│营业总成本 │ 25574.47│ 16192.83│ 8075.60│ 33292.11│
│营业成本 │ 19274.00│ 12924.22│ 6215.48│ 24839.41│
│财务费用 │ 220.22│ 70.07│ 19.58│ 101.22│
│管理费用 │ 2231.91│ 1419.86│ 678.94│ 3548.91│
│营业利润 │ 4178.02│ 2435.51│ 1223.66│ 7441.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -81.19│ -22.70│ 6.35│ 130.53│
│营业外收支净额│ -28.94│ -21.85│ -9.03│ -271.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4149.08│ 2413.66│ 1214.63│ 7170.02│
│所得税费用 │ 604.40│ 267.37│ 184.55│ 995.63│
│归属母公司净利│ 3544.70│ 2146.31│ 1030.09│ 6174.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3544.68│ 2146.29│ 1030.08│ 6174.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36440.99│ 26002.35│ 10525.98│ 38707.44│
│经营现金流出小计│ 27710.08│ 16698.35│ 8710.99│ 30223.25│
│经营现金流量净额│ 8730.90│ 9304.00│ 1814.98│ 8484.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4922.79│ 1419.65│ 1417.56│ 11368.86│
│投资现金流出小计│ 17955.20│ 13191.19│ 2494.86│ 17208.58│
│投资现金流量净额│ -13032.41│ -11771.54│ -1077.30│ -5839.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21445.24│ 15381.96│ 4308.75│ 23037.37│
│筹资现金流出小计│ 16820.28│ 9176.19│ 4355.69│ 24406.64│
│筹资现金流量净额│ 4624.96│ 6205.77│ -46.94│ -1369.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.51│ -29.18│ -11.10│ -13.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293.95│ 3709.05│ 679.64│ 1261.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30799.79│ 22378.52│ 9436.58│ 37279.47│
│经营现金流出小计│ 24626.95│ 17228.43│ 9644.59│ 34260.10│
│经营现金流量净额│ 6172.84│ 5150.09│ -208.02│ 3019.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8541.95│ 1008.62│ --│ 37051.57│
│投资现金流出小计│ 15397.11│ 4101.13│ 1914.07│ 34351.68│
│投资现金流量净额│ -6855.17│ -3092.52│ -1914.07│ 2699.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16886.23│ 9708.89│ 7096.83│ 10994.41│
│筹资现金流出小计│ 18033.94│ 12304.52│ 3662.82│ 18707.34│
│筹资现金流量净额│ -1147.71│ -2595.63│ 3434.01│ -7712.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.98│ 42.04│ 18.05│ 8.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1809.06│ -496.02│ 1329.97│ -1984.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6976.97│ 6500.88│ 784701.20│ -99.17│
│短期借款 │ 19369.55│ 15285.07│ 3748.61│ 307.75│
│应收账款 │ 15071.33│ 4203.23│ 775724.19│ -99.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 500.14│ --│
│应付账款 │ 3164.33│ 4008.81│ 3593.46│ 11.56│
│在建工程 │ --│ --│ 3823.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 1167.24│ -2144.58│ 154.43│
│流动负债合计 │ 38626.52│ 28422.37│ 18517.16│ 53.49│
│负债合计 │ 40628.59│ 30070.82│ 19865.27│ 51.37│
│营业利润 │ 5524.28│ 5446.36│ 7441.69│ -26.81│
│利润总额 │ 5449.99│ 5110.23│ 7170.02│ -28.73│
│归属于母公司所有│ 4682.12│ 4155.45│ 6174.40│ -32.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19462.66│ 16775.54│ 19428.48│ -13.65│
│营业外收支净额 │ -74.29│ -336.12│ -271.66│ -23.73│
│购买商品、接受劳│ 16415.52│ 20148.71│ 23970.94│ -15.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36440.99│ 38707.44│ 37279.47│ 3.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27710.08│ 30223.25│ 34260.10│ -11.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8730.90│ 8484.20│ 3019.38│ 180.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4922.79│ 11368.86│ 37051.57│ -69.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17955.20│ 17208.58│ 34351.68│ -49.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13032.41│ -5839.72│ 2699.88│ -316.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2880.20│ 2433.58│ 6851.68│ -64.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21445.24│ 23037.37│ 10994.41│ 109.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16820.28│ 24406.64│ 18707.34│ 30.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4624.96│ -1369.27│ -7712.93│ 82.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3372.65│ 5165.45│ 10922.15│ -52.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293.95│ 1261.66│ -1984.79│ 163.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -219.61│ 2483.74│ -108.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -219.61│ 2483.74│ -108.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11024.23│ 27.3432│ 610.75│ 14.6976│
│第三季度│ 10532.30│ 26.1231│ 1398.39│ 33.6519│
│第二季度│ 9530.15│ 23.6375│ 1116.22│ 26.8616│
│第一季度│ 9231.29│ 22.8962│ 1030.09│ 24.7889│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8387.84│ 21.0688│ 1029.42│ 16.6724│
│第三季度│ 10146.46│ 25.4862│ 1849.11│ 29.9481│
│第二季度│ 10367.08│ 26.0403│ 1665.32│ 26.9715│
│第一季度│ 10910.27│ 27.4047│ 1630.54│ 26.4081│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘