视源股份视源股份财务分析报告
≈≈视源股份002841≈≈(更新:22.01.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5800│ 1.8700│ 0.6600│ 0.3100│
│基本每股收益 │ --│ 1.6078│ 0.4900│ 0.2532│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.8700│ 0.6600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 12.5300│ 11.7239│ 10.4433│ 11.0804│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.6261│ -0.1468│ 0.2444│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.9336│ -1.1020│ 1.0319│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6458│ 2.6301│ 2.6075│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4115│ 0.4106│ 0.4106│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.6683│ 6.4638│ 7.1213│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.6349│ 6.1636│ 2.7185│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6800│ 16.0400│ 5.7900│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 13.4425│ 4.5552│ 2.2203│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1551843.60│1560053.72│1444372.76│1408886.58│
│归属母公司股东权益 │ 834953.82│ 781458.00│ 697647.14│ 740205.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2122249.53│1528226.96│ 796253.34│ 357101.83│
│营业成本(万元) │ --│1143197.89│ 601519.97│ 272709.68│
│投资收益(万元) │ --│ 15166.36│ 9448.84│ 3528.55│
│净利润(万元) │ --│ 123811.29│ 42888.38│ 19899.53│
│营业利润(万元) │ 181476.29│ 131999.44│ 40325.54│ 19516.54│
│利润总额(万元) │ 183994.04│ 134412.67│ 42498.64│ 19606.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 168587.31│ 122180.24│ 43000.05│ 20122.67│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 175041.80│ -9803.79│ 16327.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9100│ 2.1655│ 0.8300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 2.7100│ 1.9662│ 0.6900│ 0.1847│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.9100│ 2.1623│ 0.8300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.7800│ 10.0925│ 7.4181│ 7.4975│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9744│ 2.7322│ -0.0769│ -0.8543│
│每股现金流量(元) │ -0.5548│ 4.0505│ 1.4453│ -0.5236│
│每股资本公积金(元) │ 2.6061│ 2.6650│ 1.2378│ 1.2194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4105│ 0.4012│ 0.4089│ 0.4092│
│每股未分配利润(元) │ 6.8161│ 6.0788│ 4.8783│ 5.0522│
│净资产收益率(%) │ 26.4156│ 20.8244│ 10.7041│ 3.1655│
│加权净资产收益率(%) │ 31.8700│ 25.1800│ 10.5300│ 3.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.5924│ 18.9080│ 8.7845│ 2.3391│
│加权净资产收益率 │ 29.6700│ --│ 8.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1256035.46│1397449.35│1097286.86│1027716.31│
│归属母公司股东权益 │ 719849.95│ 674385.63│ 505392.84│ 510601.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1712931.53│1243640.36│ 624489.80│ 261633.69│
│营业成本(万元) │1258224.94│ 913853.68│ 454173.73│ 192727.07│
│投资收益(万元) │ 11203.99│ 7431.64│ 5593.64│ 3456.82│
│净利润(万元) │ 191182.55│ 140784.76│ 54222.62│ 16269.66│
│营业利润(万元) │ 205202.67│ 152318.58│ 54179.08│ 16478.43│
│利润总额(万元) │ 207290.12│ 155213.59│ 56742.40│ 17219.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 190152.39│ 140436.58│ 54097.88│ 16163.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 198751.80│ 182568.36│ -5041.65│ -56013.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.5800│ 2.9100│ 2.4900│ 1.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.7100│ 2.3400│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 12.5300│ 10.7800│ 7.2270│ 5.1890│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6061│ 1.2009│ 1.2368│
│每股未分配利润(元) │ --│ 6.8161│ 4.8026│ 3.0839│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.9744│ 3.6204│ 2.7196│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5548│ 1.0571│ 1.8161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.7143│ 8.2926│ 10.2502│
│应收账款周转率 │ --│ 154.8365│ 172.5633│ 231.1575│
│总资产周转率 │ --│ 1.5203│ 2.0094│ 2.8422│
│营业收入增长率(%) │ 23.8958│ 0.4493│ 0.4063│ 56.2781│
│营业利润增长率(%) │ -11.5624│ 16.5850│ 53.6438│ 50.7919│
│利润总额增长率(%) │ -11.2384│ 16.0321│ 54.1909│ 50.9088│
│归属母公司净利润增长率│ -11.3409│ 18.0405│ 60.4053│ 45.3192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.5509│ 25.9388│ 42.4935│ 41.3475│
│净资产增长率(%) │ 15.9900│ 46.0531│ 44.8247│ 35.6992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.1016│ 5.3863│ 5.5725│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.3727│ 3.3748│ 1.6334│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.6349│ 6.1636│ 2.7185│
│营业利润率(%) │ 8.5511│ 8.6374│ 5.0644│ 5.4653│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.1945│ 24.4562│ 23.6325│
│销售净利率(%) │ --│ 8.1016│ 5.3863│ 5.5725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.5848│ 2.1159│ 1.1843│
│固定资产周转率 │ --│ 10.5054│ 5.8152│ 2.6657│
│流动资产周转率 │ --│ 1.9487│ 1.0729│ 0.4616│
│总资产周转率 │ --│ 1.0854│ 0.5897│ 0.2680│
│股东权益周转率 │ --│ 2.0632│ 1.2986│ 0.5612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1875│ 1.1109│ 1.3483│
│速动比率(%) │ --│ 0.7543│ 0.4760│ 0.8276│
│产权比率 │ --│ 0.9616│ 1.0532│ 0.8874│
│应收账款周转率 │ --│ 93.0260│ 54.9682│ 26.6593│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.4902│ 0.5087│ 0.4662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 22.8834│ 27.5046│ 36.4892│
│营业利润增长率(%) │ --│ -13.3399│ -25.5699│ 18.4369│
│总资产增长率(%) │ --│ 11.6358│ 31.6313│ 37.0891│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 27.0508│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.9187│ 37.3275│ 44.4579│
│净利润增长率(%) │ --│ -12.0563│ -20.9032│ 22.3107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8040│ 50.0917│ 48.3010│ 52.5383│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.7045│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.5001│ 54.1120│ 59.9494│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.1011│ 2.1954│ 2.2124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1551843.60│ 1560053.72│ 1444372.76│ 1408886.58│
│流动资产 │ --│ 865830.70│ 781579.60│ 844618.99│
│非流动资产 │ --│ 694223.02│ 662793.16│ 564267.59│
│固定资产 │ --│ 157258.09│ 140168.44│ 134238.15│
│货币资金 │ --│ 414902.65│ 279064.44│ 451847.97│
│存货 │ --│ 315825.53│ 385711.08│ 277664.27│
│应收账款 │ --│ 20055.02│ 16170.52│ 13989.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 4494.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 32778.27│ 31709.80│ 31170.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 166538.81│ 157272.34│ 159645.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 305756.25│ 317038.36│ 270108.78│
│流动负债 │ --│ 729133.69│ 703576.23│ 626420.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 764746.49│ 734776.91│ 656844.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 176357.59│ 175697.82│ 174186.80│
│未分配利润 │ --│ 511130.29│ 431801.98│ 475727.69│
│归属于母公司所│ 834953.82│ 781458.00│ 697647.14│ 740205.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 795307.23│ 709595.85│ 752042.37│
│商誉 │ --│ 9471.23│ 9471.23│ 9471.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1256035.46│ 1397449.35│ 1097286.86│ 1027716.31│
│流动资产 │ 702665.43│ 1014344.89│ 784517.44│ 753660.24│
│非流动资产 │ 553370.03│ 383104.46│ 312769.42│ 274056.07│
│固定资产 │ 133683.98│ 127826.30│ 110324.72│ 93994.47│
│货币资金 │ 382908.80│ 660396.57│ 484504.48│ 364049.70│
│存货 │ 182867.17│ 218906.50│ 166684.44│ 171182.31│
│应收账款 │ 12800.90│ 8652.79│ 5146.00│ 8083.10│
│其他应收款 │ 3139.42│ --│ 2303.26│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30957.76│ 30398.67│ 28128.37│ 28003.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79751.30│ 118337.18│ 112462.95│ 75235.71│
│预收账款 │ --│ 4175.85│ --│ --│
│应付账款 │ 221012.05│ 349312.49│ 204422.63│ 169857.86│
│流动负债 │ 494756.93│ 683718.65│ 476991.04│ 409027.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 523998.09│ 711359.11│ 580568.94│ 507120.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174141.80│ 178079.01│ 81158.37│ 79953.71│
│未分配利润 │ 455455.03│ 406193.05│ 319854.35│ 331253.94│
│归属于母公司所│ 719849.95│ 674385.63│ 505392.84│ 510601.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732037.37│ 686090.24│ 516717.92│ 520596.22│
│商誉 │ 9437.61│ 9437.61│ 9437.61│ 9437.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1528226.96│ 796253.34│ 357101.83│
│营业收入 │ 2122249.53│ 1528226.96│ 796253.34│ 357101.83│
│营业总成本 │ --│ 1388204.63│ 746049.68│ 339718.18│
│营业成本 │ --│ 1143197.89│ 601519.97│ 272709.68│
│财务费用 │ --│ -4094.95│ -2707.83│ -128.44│
│管理费用 │ --│ 66705.72│ 40646.49│ 18486.14│
│营业利润 │ 181476.29│ 131999.44│ 40325.54│ 19516.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 15166.36│ 9448.84│ 3528.55│
│营业外收支净额│ --│ 2413.22│ 2173.10│ 90.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 183994.04│ 134412.67│ 42498.64│ 19606.67│
│所得税费用 │ --│ 10601.37│ -389.74│ -292.86│
│归属母公司净利│ 168587.31│ 122180.24│ 43000.05│ 20122.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 123811.29│ 42888.38│ 19899.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1712931.53│ 1243640.36│ 624489.80│ 261633.69│
│营业收入 │ 1712931.53│ 1243640.36│ 624489.80│ 261633.69│
│营业总成本 │ 1508417.45│ 1103821.95│ 572990.66│ 249884.09│
│营业成本 │ 1258224.94│ 913853.68│ 454173.73│ 192727.07│
│财务费用 │ -14624.52│ -9409.78│ -1838.69│ -215.41│
│管理费用 │ 68855.16│ 51567.36│ 32385.75│ 15733.13│
│营业利润 │ 205202.67│ 152318.58│ 54179.08│ 16478.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11203.99│ 7431.64│ 5593.64│ 3456.82│
│营业外收支净额│ 2087.44│ 2895.00│ 2563.32│ 741.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 207290.12│ 155213.59│ 56742.40│ 17219.83│
│所得税费用 │ 16107.56│ 14428.83│ 2519.78│ 950.18│
│归属母公司净利│ 190152.39│ 140436.58│ 54097.88│ 16163.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 191182.55│ 140784.76│ 54222.62│ 16269.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1799436.84│ 979161.75│ 472909.63│1835034.60│
│经营现金流出小计│ 1624395.04│ 988965.54│ 456582.22│1636282.80│
│经营现金流量净额│ 175041.80│ -9803.79│ 16327.41│ 198751.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56050.20│ 32458.37│ 28757.29│ 285045.07│
│投资现金流出小计│ 155759.40│ 79552.28│ 13537.52│ 509666.26│
│投资现金流量净额│ -99709.20│ -47093.91│ 15219.77│-224621.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154923.21│ 115837.11│ 71843.79│ 153891.31│
│筹资现金流出小计│ 167981.70│ 132571.98│ 34959.18│ 162721.80│
│筹资现金流量净额│ -13058.49│ -16734.87│ 36884.61│ -8830.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.02│ 17.99│ 502.38│ -2372.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62227.11│ -73614.60│ 68934.17│ -37072.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1349806.18│ 689236.44│ 291870.96│1928917.14│
│经营现金流出小计│ 1167237.82│ 694278.08│ 347884.04│1691538.33│
│经营现金流量净额│ 182568.36│ -5041.65│ -56013.08│ 237378.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 283609.60│ 206150.14│ 125842.39│ 149221.00│
│投资现金流出小计│ 297318.61│ 184309.00│ 169453.65│ 361672.03│
│投资现金流量净额│ -13709.02│ 21841.15│ -43611.26│-212451.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209603.13│ 138620.66│ 64815.99│ 124593.26│
│筹资现金流出小计│ 106452.98│ 61188.50│ 0.07│ 79700.00│
│筹资现金流量净额│ 103150.15│ 77432.16│ 64815.93│ 44893.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1353.79│ 531.95│ 480.48│ -511.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 270655.70│ 94763.60│ -34327.93│ 69309.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 382908.80│ --│
│短期借款 │ --│ 79751.30│ --│
│应收账款 │ --│ 12800.90│ --│
│应付账款 │ --│ 221012.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -42153.89│ --│
│流动负债合计 │ --│ 494756.93│ --│
│负债合计 │ --│ 523998.09│ --│
│营业利润 │ 181476.29│ 205202.67│ -11.56│
│利润总额 │ 183994.04│ 207290.12│ -11.24│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 168587.31│ 190152.39│ -11.34│
│未分配利润 │ --│ 455455.03│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2087.44│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1346474.18│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1835034.60│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1636282.80│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 198751.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 285045.07│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 509666.26│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -224621.20│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 45878.98│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 153891.31│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 162721.80│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8830.49│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 50667.92│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -37072.34│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 42649.67│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 42649.67│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 731973.63│ --│ 79180.19│ --│
│第二季度│ 439151.50│ --│ 22877.39│ --│
│第一季度│ 357101.83│ --│ 20122.67│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 469291.17│ 27.3970│ 49715.81│ 26.1452│
│第三季度│ 619150.56│ 36.1457│ 86338.70│ 45.4050│
│第二季度│ 362856.11│ 21.1833│ 37934.85│ 19.9497│
│第一季度│ 261633.69│ 15.2740│ 16163.03│ 8.5000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5800│ 1.8700│ 0.6600│ 0.3100│
│基本每股收益 │ --│ 1.6078│ 0.4900│ 0.2532│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.8700│ 0.6600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 12.5300│ 11.7239│ 10.4433│ 11.0804│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.6261│ -0.1468│ 0.2444│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.9336│ -1.1020│ 1.0319│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6458│ 2.6301│ 2.6075│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4115│ 0.4106│ 0.4106│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.6683│ 6.4638│ 7.1213│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.6349│ 6.1636│ 2.7185│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6800│ 16.0400│ 5.7900│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 13.4425│ 4.5552│ 2.2203│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1551843.60│1560053.72│1444372.76│1408886.58│
│归属母公司股东权益 │ 834953.82│ 781458.00│ 697647.14│ 740205.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2122249.53│1528226.96│ 796253.34│ 357101.83│
│营业成本(万元) │ --│1143197.89│ 601519.97│ 272709.68│
│投资收益(万元) │ --│ 15166.36│ 9448.84│ 3528.55│
│净利润(万元) │ --│ 123811.29│ 42888.38│ 19899.53│
│营业利润(万元) │ 181476.29│ 131999.44│ 40325.54│ 19516.54│
│利润总额(万元) │ 183994.04│ 134412.67│ 42498.64│ 19606.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 168587.31│ 122180.24│ 43000.05│ 20122.67│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 175041.80│ -9803.79│ 16327.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9100│ 2.1655│ 0.8300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 2.7100│ 1.9662│ 0.6900│ 0.1847│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.9100│ 2.1623│ 0.8300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.7800│ 10.0925│ 7.4181│ 7.4975│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9744│ 2.7322│ -0.0769│ -0.8543│
│每股现金流量(元) │ -0.5548│ 4.0505│ 1.4453│ -0.5236│
│每股资本公积金(元) │ 2.6061│ 2.6650│ 1.2378│ 1.2194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4105│ 0.4012│ 0.4089│ 0.4092│
│每股未分配利润(元) │ 6.8161│ 6.0788│ 4.8783│ 5.0522│
│净资产收益率(%) │ 26.4156│ 20.8244│ 10.7041│ 3.1655│
│加权净资产收益率(%) │ 31.8700│ 25.1800│ 10.5300│ 3.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.5924│ 18.9080│ 8.7845│ 2.3391│
│加权净资产收益率 │ 29.6700│ --│ 8.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1256035.46│1397449.35│1097286.86│1027716.31│
│归属母公司股东权益 │ 719849.95│ 674385.63│ 505392.84│ 510601.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1712931.53│1243640.36│ 624489.80│ 261633.69│
│营业成本(万元) │1258224.94│ 913853.68│ 454173.73│ 192727.07│
│投资收益(万元) │ 11203.99│ 7431.64│ 5593.64│ 3456.82│
│净利润(万元) │ 191182.55│ 140784.76│ 54222.62│ 16269.66│
│营业利润(万元) │ 205202.67│ 152318.58│ 54179.08│ 16478.43│
│利润总额(万元) │ 207290.12│ 155213.59│ 56742.40│ 17219.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 190152.39│ 140436.58│ 54097.88│ 16163.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 198751.80│ 182568.36│ -5041.65│ -56013.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.5800│ 2.9100│ 2.4900│ 1.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.7100│ 2.3400│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 12.5300│ 10.7800│ 7.2270│ 5.1890│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6061│ 1.2009│ 1.2368│
│每股未分配利润(元) │ --│ 6.8161│ 4.8026│ 3.0839│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.9744│ 3.6204│ 2.7196│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5548│ 1.0571│ 1.8161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.7143│ 8.2926│ 10.2502│
│应收账款周转率 │ --│ 154.8365│ 172.5633│ 231.1575│
│总资产周转率 │ --│ 1.5203│ 2.0094│ 2.8422│
│营业收入增长率(%) │ 23.8958│ 0.4493│ 0.4063│ 56.2781│
│营业利润增长率(%) │ -11.5624│ 16.5850│ 53.6438│ 50.7919│
│利润总额增长率(%) │ -11.2384│ 16.0321│ 54.1909│ 50.9088│
│归属母公司净利润增长率│ -11.3409│ 18.0405│ 60.4053│ 45.3192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.5509│ 25.9388│ 42.4935│ 41.3475│
│净资产增长率(%) │ 15.9900│ 46.0531│ 44.8247│ 35.6992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.1016│ 5.3863│ 5.5725│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.3727│ 3.3748│ 1.6334│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.6349│ 6.1636│ 2.7185│
│营业利润率(%) │ 8.5511│ 8.6374│ 5.0644│ 5.4653│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.1945│ 24.4562│ 23.6325│
│销售净利率(%) │ --│ 8.1016│ 5.3863│ 5.5725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.5848│ 2.1159│ 1.1843│
│固定资产周转率 │ --│ 10.5054│ 5.8152│ 2.6657│
│流动资产周转率 │ --│ 1.9487│ 1.0729│ 0.4616│
│总资产周转率 │ --│ 1.0854│ 0.5897│ 0.2680│
│股东权益周转率 │ --│ 2.0632│ 1.2986│ 0.5612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1875│ 1.1109│ 1.3483│
│速动比率(%) │ --│ 0.7543│ 0.4760│ 0.8276│
│产权比率 │ --│ 0.9616│ 1.0532│ 0.8874│
│应收账款周转率 │ --│ 93.0260│ 54.9682│ 26.6593│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.4902│ 0.5087│ 0.4662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 22.8834│ 27.5046│ 36.4892│
│营业利润增长率(%) │ --│ -13.3399│ -25.5699│ 18.4369│
│总资产增长率(%) │ --│ 11.6358│ 31.6313│ 37.0891│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 27.0508│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.9187│ 37.3275│ 44.4579│
│净利润增长率(%) │ --│ -12.0563│ -20.9032│ 22.3107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8040│ 50.0917│ 48.3010│ 52.5383│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.7045│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.5001│ 54.1120│ 59.9494│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.1011│ 2.1954│ 2.2124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1551843.60│ 1560053.72│ 1444372.76│ 1408886.58│
│流动资产 │ --│ 865830.70│ 781579.60│ 844618.99│
│非流动资产 │ --│ 694223.02│ 662793.16│ 564267.59│
│固定资产 │ --│ 157258.09│ 140168.44│ 134238.15│
│货币资金 │ --│ 414902.65│ 279064.44│ 451847.97│
│存货 │ --│ 315825.53│ 385711.08│ 277664.27│
│应收账款 │ --│ 20055.02│ 16170.52│ 13989.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 4494.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 32778.27│ 31709.80│ 31170.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 166538.81│ 157272.34│ 159645.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 305756.25│ 317038.36│ 270108.78│
│流动负债 │ --│ 729133.69│ 703576.23│ 626420.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 764746.49│ 734776.91│ 656844.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 176357.59│ 175697.82│ 174186.80│
│未分配利润 │ --│ 511130.29│ 431801.98│ 475727.69│
│归属于母公司所│ 834953.82│ 781458.00│ 697647.14│ 740205.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 795307.23│ 709595.85│ 752042.37│
│商誉 │ --│ 9471.23│ 9471.23│ 9471.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1256035.46│ 1397449.35│ 1097286.86│ 1027716.31│
│流动资产 │ 702665.43│ 1014344.89│ 784517.44│ 753660.24│
│非流动资产 │ 553370.03│ 383104.46│ 312769.42│ 274056.07│
│固定资产 │ 133683.98│ 127826.30│ 110324.72│ 93994.47│
│货币资金 │ 382908.80│ 660396.57│ 484504.48│ 364049.70│
│存货 │ 182867.17│ 218906.50│ 166684.44│ 171182.31│
│应收账款 │ 12800.90│ 8652.79│ 5146.00│ 8083.10│
│其他应收款 │ 3139.42│ --│ 2303.26│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30957.76│ 30398.67│ 28128.37│ 28003.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79751.30│ 118337.18│ 112462.95│ 75235.71│
│预收账款 │ --│ 4175.85│ --│ --│
│应付账款 │ 221012.05│ 349312.49│ 204422.63│ 169857.86│
│流动负债 │ 494756.93│ 683718.65│ 476991.04│ 409027.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 523998.09│ 711359.11│ 580568.94│ 507120.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174141.80│ 178079.01│ 81158.37│ 79953.71│
│未分配利润 │ 455455.03│ 406193.05│ 319854.35│ 331253.94│
│归属于母公司所│ 719849.95│ 674385.63│ 505392.84│ 510601.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732037.37│ 686090.24│ 516717.92│ 520596.22│
│商誉 │ 9437.61│ 9437.61│ 9437.61│ 9437.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1528226.96│ 796253.34│ 357101.83│
│营业收入 │ 2122249.53│ 1528226.96│ 796253.34│ 357101.83│
│营业总成本 │ --│ 1388204.63│ 746049.68│ 339718.18│
│营业成本 │ --│ 1143197.89│ 601519.97│ 272709.68│
│财务费用 │ --│ -4094.95│ -2707.83│ -128.44│
│管理费用 │ --│ 66705.72│ 40646.49│ 18486.14│
│营业利润 │ 181476.29│ 131999.44│ 40325.54│ 19516.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 15166.36│ 9448.84│ 3528.55│
│营业外收支净额│ --│ 2413.22│ 2173.10│ 90.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 183994.04│ 134412.67│ 42498.64│ 19606.67│
│所得税费用 │ --│ 10601.37│ -389.74│ -292.86│
│归属母公司净利│ 168587.31│ 122180.24│ 43000.05│ 20122.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 123811.29│ 42888.38│ 19899.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1712931.53│ 1243640.36│ 624489.80│ 261633.69│
│营业收入 │ 1712931.53│ 1243640.36│ 624489.80│ 261633.69│
│营业总成本 │ 1508417.45│ 1103821.95│ 572990.66│ 249884.09│
│营业成本 │ 1258224.94│ 913853.68│ 454173.73│ 192727.07│
│财务费用 │ -14624.52│ -9409.78│ -1838.69│ -215.41│
│管理费用 │ 68855.16│ 51567.36│ 32385.75│ 15733.13│
│营业利润 │ 205202.67│ 152318.58│ 54179.08│ 16478.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11203.99│ 7431.64│ 5593.64│ 3456.82│
│营业外收支净额│ 2087.44│ 2895.00│ 2563.32│ 741.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 207290.12│ 155213.59│ 56742.40│ 17219.83│
│所得税费用 │ 16107.56│ 14428.83│ 2519.78│ 950.18│
│归属母公司净利│ 190152.39│ 140436.58│ 54097.88│ 16163.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 191182.55│ 140784.76│ 54222.62│ 16269.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1799436.84│ 979161.75│ 472909.63│1835034.60│
│经营现金流出小计│ 1624395.04│ 988965.54│ 456582.22│1636282.80│
│经营现金流量净额│ 175041.80│ -9803.79│ 16327.41│ 198751.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56050.20│ 32458.37│ 28757.29│ 285045.07│
│投资现金流出小计│ 155759.40│ 79552.28│ 13537.52│ 509666.26│
│投资现金流量净额│ -99709.20│ -47093.91│ 15219.77│-224621.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154923.21│ 115837.11│ 71843.79│ 153891.31│
│筹资现金流出小计│ 167981.70│ 132571.98│ 34959.18│ 162721.80│
│筹资现金流量净额│ -13058.49│ -16734.87│ 36884.61│ -8830.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.02│ 17.99│ 502.38│ -2372.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62227.11│ -73614.60│ 68934.17│ -37072.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1349806.18│ 689236.44│ 291870.96│1928917.14│
│经营现金流出小计│ 1167237.82│ 694278.08│ 347884.04│1691538.33│
│经营现金流量净额│ 182568.36│ -5041.65│ -56013.08│ 237378.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 283609.60│ 206150.14│ 125842.39│ 149221.00│
│投资现金流出小计│ 297318.61│ 184309.00│ 169453.65│ 361672.03│
│投资现金流量净额│ -13709.02│ 21841.15│ -43611.26│-212451.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209603.13│ 138620.66│ 64815.99│ 124593.26│
│筹资现金流出小计│ 106452.98│ 61188.50│ 0.07│ 79700.00│
│筹资现金流量净额│ 103150.15│ 77432.16│ 64815.93│ 44893.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1353.79│ 531.95│ 480.48│ -511.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 270655.70│ 94763.60│ -34327.93│ 69309.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 382908.80│ --│
│短期借款 │ --│ 79751.30│ --│
│应收账款 │ --│ 12800.90│ --│
│应付账款 │ --│ 221012.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -42153.89│ --│
│流动负债合计 │ --│ 494756.93│ --│
│负债合计 │ --│ 523998.09│ --│
│营业利润 │ 181476.29│ 205202.67│ -11.56│
│利润总额 │ 183994.04│ 207290.12│ -11.24│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 168587.31│ 190152.39│ -11.34│
│未分配利润 │ --│ 455455.03│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2087.44│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1346474.18│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1835034.60│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1636282.80│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 198751.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 285045.07│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 509666.26│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -224621.20│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 45878.98│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 153891.31│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 162721.80│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8830.49│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 50667.92│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -37072.34│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 42649.67│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 42649.67│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 731973.63│ --│ 79180.19│ --│
│第二季度│ 439151.50│ --│ 22877.39│ --│
│第一季度│ 357101.83│ --│ 20122.67│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 469291.17│ 27.3970│ 49715.81│ 26.1452│
│第三季度│ 619150.56│ 36.1457│ 86338.70│ 45.4050│
│第二季度│ 362856.11│ 21.1833│ 37934.85│ 19.9497│
│第一季度│ 261633.69│ 15.2740│ 16163.03│ 8.5000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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