同为股份同为股份财务分析报告
≈≈同为股份002835≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2220│ 0.0900│ 0.0100│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.1615│ 0.0400│ 0.0263│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2220│ 0.0900│ 0.0100│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.5870│ 3.4532│ 3.4390│ 3.4220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ -0.1722│ 0.1310│ 0.3270│
│每股现金流量(元) │ -0.4171│ -0.2007│ -0.1611│ 0.0837│
│每股资本公积金(元) │ 0.9271│ 0.9237│ 0.9217│ 0.9182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1859│ 0.1859│ 0.1859│ 0.1859│
│每股未分配利润(元) │ 1.5126│ 1.3828│ 1.4016│ 1.3902│
│净资产收益率(%) │ 6.1877│ 2.6695│ 0.3308│ 9.3987│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2800│ 2.6600│ 0.3300│ 9.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5009│ 1.2694│ 0.8715│ 8.3937│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2600│ --│ 8.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112859.29│ 109847.41│ 110130.64│ 109797.25│
│归属母公司股东权益 │ 78774.72│ 75837.62│ 75546.89│ 75173.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65787.41│ 40652.04│ 17560.37│ 78839.41│
│营业成本(万元) │ 46123.06│ 29544.50│ 12556.08│ 49591.43│
│投资收益(万元) │ 344.56│ 79.36│ 30.37│ 25.23│
│净利润(万元) │ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
│营业利润(万元) │ 4818.95│ 1988.96│ 257.95│ 6964.52│
│利润总额(万元) │ 4821.54│ 1989.03│ 257.94│ 6990.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -5835.54│ -3781.40│ 2877.69│ 7183.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2890│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.2647│ 0.1200│ 0.0314│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2890│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.3809│ 3.2181│ 3.1329│ 3.0922│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0688│ -0.2549│ -0.2902│ 0.4597│
│每股现金流量(元) │ -0.1371│ -0.5438│ -0.3474│ 0.2381│
│每股资本公积金(元) │ 0.9110│ 0.9026│ 0.9053│ 0.8971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1546│ 0.1546│ 0.1537│ 0.1537│
│每股未分配利润(元) │ 1.3894│ 1.2350│ 1.1689│ 1.1364│
│净资产收益率(%) │ 8.5680│ 4.2058│ 1.0357│ 4.5718│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9200│ 4.2600│ 1.0400│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8470│ 3.8051│ 1.0843│ 3.1227│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103713.92│ 94378.29│ 87563.31│ 92846.04│
│归属母公司股东权益 │ 74286.88│ 70710.60│ 69217.56│ 68318.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52904.57│ 28733.34│ 12698.36│ 63604.40│
│营业成本(万元) │ 32050.18│ 17706.46│ 8498.29│ 42459.68│
│投资收益(万元) │ -26.85│ -75.88│ 18.36│ 240.30│
│净利润(万元) │ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
│营业利润(万元) │ 6195.36│ 2862.87│ 707.59│ 3126.81│
│利润总额(万元) │ 6184.54│ 2856.10│ 702.72│ 3115.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -1510.70│ -5601.32│ -6411.12│ 10155.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2220│ 0.3300│ 0.1400│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1615│ 0.2900│ 0.1000│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5870│ 3.4220│ 3.0922│ 3.0011│
│每股资本公积金(元) │ 0.9271│ 0.9182│ 0.8971│ 0.8224│
│每股未分配利润(元) │ 1.5126│ 1.3902│ 1.1364│ 1.0367│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ 0.3270│ 0.4597│ -0.1564│
│每股现金流量(元) │ -0.4171│ 0.0837│ 0.2381│ 0.1442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9063│ 2.9754│ 3.0870│ 3.3563│
│应收账款周转率 │ 3.2324│ 4.7881│ 4.2513│ 4.8967│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.7781│ 0.7123│ 0.7393│
│营业收入增长率(%) │ 24.3511│ 23.9528│ 4.3036│ 16.7726│
│营业利润增长率(%) │ -22.2169│ 122.7354│ 3961.7329│ -93.1212│
│利润总额增长率(%) │ -22.0387│ 124.3424│ 744.7352│ -81.0079│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4189│ 126.2066│ 686.8982│ -80.5914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8179│ 18.2573│ 8.2836│ 8.2373│
│净资产增长率(%) │ 6.0412│ 10.0337│ 5.3923│ -0.3853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4092│ 4.9800│ 1.4232│ 8.9617│
│总资产收益率(%) │ 4.5013│ 1.9826│ 0.2528│ 6.9732│
│净资产收益率(%) │ 6.1877│ 2.6695│ 0.3308│ 9.3987│
│营业利润率(%) │ 7.3250│ 4.8926│ 1.4689│ 8.8338│
│销售毛利率(%) │ 29.8907│ 27.3235│ 28.4976│ 37.0982│
│销售净利率(%) │ 7.4092│ 4.9800│ 1.4232│ 8.9617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9063│ 1.3547│ 0.5797│ 2.9754│
│固定资产周转率 │ 2.3823│ 1.4648│ 0.6267│ 3.1119│
│流动资产周转率 │ 0.8403│ 0.5294│ 0.2293│ 1.1281│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.3702│ 0.1597│ 0.7781│
│股东权益周转率 │ 0.8596│ 0.5548│ 0.2426│ 1.0989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4159│ 2.3151│ 2.2703│ 2.2309│
│速动比率(%) │ 1.5575│ 1.5239│ 1.5178│ 1.5617│
│产权比率 │ 0.4327│ 0.4485│ 0.4578│ 0.4606│
│应收账款周转率 │ 3.2324│ 2.1287│ 1.0578│ 4.7881│
│利息保障倍数 │ 11.4306│ 18.2967│ 3.3832│ 31.0062│
│资产负债率 │ 0.3020│ 0.3096│ 0.3140│ 0.3153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3511│ 41.4804│ 38.2884│ 23.9528│
│营业利润增长率(%) │ -22.2169│ -30.5257│ -63.5447│ 122.7354│
│总资产增长率(%) │ 8.8179│ 16.3906│ 25.7726│ 18.2573│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1588│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0412│ 7.2507│ 9.1441│ 10.0337│
│净利润增长率(%) │ -23.4189│ -31.9268│ -65.1375│ 126.2066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7991│ 69.0391│ 68.5975│ 68.4658│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.9358│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.8274│ 70.0255│ 69.5070│ 69.8062│
│无形资产比率(%) │ 2.0996│ 2.1684│ 2.0897│ 1.1272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112859.29│ 109847.41│ 110130.64│ 109797.25│
│流动资产 │ 79935.28│ 76921.23│ 76548.45│ 76645.31│
│非流动资产 │ 32924.01│ 32926.19│ 33582.18│ 33151.94│
│固定资产 │ 27116.29│ 27391.28│ 27928.75│ 28114.31│
│货币资金 │ 25468.64│ 30221.39│ 31088.77│ 34628.49│
│存货 │ 28401.98│ 23632.43│ 23334.77│ 19986.89│
│应收账款 │ 22088.90│ 19578.79│ 14585.33│ 18615.50│
│其他应收款 │ --│ 325.27│ --│ 298.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2369.64│ 2381.92│ 2301.39│ 1237.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10010.35│ 10007.93│ 8511.59│ 9511.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15870.66│ 15709.12│ 19112.88│ 17326.27│
│流动负债 │ 33087.44│ 33226.53│ 33717.20│ 34356.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34084.57│ 34009.80│ 34583.75│ 34623.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20360.41│ 20285.79│ 20247.64│ 20171.08│
│未分配利润 │ 33218.61│ 30368.74│ 30790.33│ 30540.41│
│归属于母公司所│ 78774.72│ 75837.62│ 75546.89│ 75173.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78774.72│ 75837.62│ 75546.89│ 75173.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103713.92│ 94378.29│ 87563.31│ 92846.04│
│流动资产 │ 71778.83│ 63188.34│ 57008.08│ 63124.15│
│非流动资产 │ 31935.09│ 31189.95│ 30555.23│ 29721.88│
│固定资产 │ 27804.92│ 27712.41│ 22717.22│ 22556.08│
│货币资金 │ 29777.52│ 25086.96│ 25116.10│ 32790.39│
│存货 │ 18626.97│ 15892.12│ 15257.56│ 13347.69│
│应收账款 │ 18026.05│ 13820.93│ 13709.39│ 14316.01│
│其他应收款 │ --│ 874.02│ --│ 824.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1192.79│ 1134.81│ 1145.99│ 1157.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9300.00│ 4800.00│ 4800.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1031.16│ 850.98│
│应付账款 │ 12655.79│ 7719.03│ 8663.92│ 11601.98│
│流动负债 │ 29221.68│ 23450.69│ 18243.50│ 24422.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29427.03│ 23667.69│ 18345.75│ 24527.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20016.19│ 19833.54│ 20002.48│ 19819.69│
│未分配利润 │ 30527.67│ 27136.70│ 25824.45│ 25107.58│
│归属于母公司所│ 74286.88│ 70710.60│ 69217.56│ 68318.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74286.88│ 70710.60│ 69217.56│ 68318.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65787.41│ 40652.04│ 17560.37│ 78839.41│
│营业收入 │ 65787.41│ 40652.04│ 17560.37│ 78839.41│
│营业总成本 │ 62650.18│ 39487.86│ 16609.59│ 71938.15│
│营业成本 │ 46123.06│ 29544.50│ 12556.08│ 49591.43│
│财务费用 │ 429.50│ 488.61│ 108.23│ 2941.13│
│管理费用 │ 1863.24│ 1130.92│ 500.67│ 2436.85│
│营业利润 │ 4818.95│ 1988.96│ 257.95│ 6964.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 344.56│ 79.36│ 30.37│ 25.23│
│营业外收支净额│ 2.60│ 0.07│ -0.01│ 25.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4821.54│ 1989.03│ 257.94│ 6990.49│
│所得税费用 │ -52.77│ -35.43│ 8.02│ -74.86│
│归属母公司净利│ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52904.57│ 28733.34│ 12698.36│ 63604.40│
│营业收入 │ 52904.57│ 28733.34│ 12698.36│ 63604.40│
│营业总成本 │ 47410.52│ 25877.17│ 11983.36│ 61567.42│
│营业成本 │ 32050.18│ 17706.46│ 8498.29│ 42459.68│
│财务费用 │ 1051.41│ -120.48│ -268.97│ 139.38│
│管理费用 │ 1829.69│ 1204.51│ 590.21│ 2708.41│
│营业利润 │ 6195.36│ 2862.87│ 707.59│ 3126.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -26.85│ -75.88│ 18.36│ 240.30│
│营业外收支净额│ -10.83│ -6.77│ -4.87│ -10.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6184.54│ 2856.10│ 702.72│ 3115.99│
│所得税费用 │ -180.37│ -117.84│ -14.15│ -7.41│
│归属母公司净利│ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74356.46│ 46888.21│ 26370.82│ 83630.94│
│经营现金流出小计│ 80192.00│ 50669.61│ 23493.13│ 76447.63│
│经营现金流量净额│ -5835.54│ -3781.40│ 2877.69│ 7183.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15602.52│ 15269.87│ 10031.54│ 16784.96│
│投资现金流出小计│ 16486.29│ 15814.82│ 15392.25│ 22380.48│
│投资现金流量净额│ -883.76│ -544.95│ -5360.70│ -5595.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9974.93│ 4974.93│ --│ 9010.78│
│筹资现金流出小计│ 12105.33│ 4689.81│ 1087.82│ 6084.62│
│筹资现金流量净额│ -2130.40│ 285.12│ -1087.82│ 2926.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -310.15│ -365.88│ 31.11│ -2675.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9159.85│ -4407.11│ -3539.72│ 1838.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56400.93│ 33950.19│ 15486.43│ 72905.41│
│经营现金流出小计│ 57911.62│ 39551.51│ 21897.55│ 62749.65│
│经营现金流量净额│ -1510.70│ -5601.32│ -6411.12│ 10155.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9128.38│ 5074.58│ 18.36│ 39496.09│
│投资现金流出小计│ 12817.47│ 15541.08│ 1226.92│ 44391.80│
│投资现金流量净额│ -3689.08│ -10466.50│ -1208.55│ -4895.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9029.21│ 4029.21│ --│ 5240.20│
│筹资现金流出小计│ 5988.77│ 146.78│ 52.78│ 5305.81│
│筹资现金流量净额│ 3040.44│ 3882.43│ -52.78│ -65.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -853.54│ 235.70│ -1.83│ 65.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3012.88│ -11949.69│ -7674.29│ 5260.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25468.64│ 34628.49│ 32790.39│ 5.61│
│短期借款 │ 10010.35│ 9511.59│ 4800.00│ 98.16│
│应收账款 │ 22088.90│ 18615.50│ 14316.01│ 30.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 824.10│ --│
│应付账款 │ 15870.66│ 17326.27│ 11601.98│ 49.34│
│在建工程 │ --│ --│ 5444.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -7204.60│ 542.61│ -1427.77│
│流动负债合计 │ 33087.44│ 34356.57│ 24422.11│ 40.68│
│负债合计 │ 34084.57│ 34623.67│ 24527.36│ 41.16│
│营业利润 │ 4818.95│ 6964.52│ 3126.81│ 122.74│
│利润总额 │ 4821.54│ 6990.49│ 3115.99│ 124.34│
│归属于母公司所有│ 4874.32│ 7065.35│ 3123.41│ 126.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33218.61│ 30540.41│ 25107.58│ 21.64│
│营业外收支净额 │ 2.60│ 25.97│ -10.82│ 340.02│
│购买商品、接受劳│ 59470.80│ 53989.45│ 41817.08│ 29.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74356.46│ 83630.94│ 72905.41│ 14.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80192.00│ 76447.63│ 62749.65│ 21.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5835.54│ 7183.31│ 10155.76│ -29.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15602.52│ 16784.96│ 39496.09│ -57.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16486.29│ 22380.48│ 44391.80│ -49.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -883.76│ -5595.52│ -4895.71│ -14.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1486.29│ 5635.22│ 5145.28│ 9.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9974.93│ 9010.78│ 5240.20│ 71.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12105.33│ 6084.62│ 5305.81│ 14.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2130.40│ 2926.16│ -65.61│ 4559.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2493.07│ 1284.62│ 305.81│ 320.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9159.85│ 1838.10│ 5260.36│ -65.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6435.28│ 3784.29│ 70.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6435.28│ 3784.29│ 70.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25934.85│ 32.8958│ 700.44│ 9.9138│
│第三季度│ 24171.22│ 30.6588│ 3390.97│ 47.9943│
│第二季度│ 16034.98│ 20.3388│ 2257.07│ 31.9456│
│第一季度│ 12698.36│ 16.1066│ 716.87│ 10.1463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18265.39│ 28.7172│ 517.02│ 16.5530│
│第三季度│ 18226.16│ 28.6555│ 1469.10│ 47.0353│
│第二季度│ 16731.85│ 26.3061│ 1908.55│ 61.1046│
│第一季度│ 10381.00│ 16.3212│ -771.26│ -24.6929│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2220│ 0.0900│ 0.0100│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.1615│ 0.0400│ 0.0263│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2220│ 0.0900│ 0.0100│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.5870│ 3.4532│ 3.4390│ 3.4220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ -0.1722│ 0.1310│ 0.3270│
│每股现金流量(元) │ -0.4171│ -0.2007│ -0.1611│ 0.0837│
│每股资本公积金(元) │ 0.9271│ 0.9237│ 0.9217│ 0.9182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1859│ 0.1859│ 0.1859│ 0.1859│
│每股未分配利润(元) │ 1.5126│ 1.3828│ 1.4016│ 1.3902│
│净资产收益率(%) │ 6.1877│ 2.6695│ 0.3308│ 9.3987│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2800│ 2.6600│ 0.3300│ 9.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5009│ 1.2694│ 0.8715│ 8.3937│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2600│ --│ 8.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112859.29│ 109847.41│ 110130.64│ 109797.25│
│归属母公司股东权益 │ 78774.72│ 75837.62│ 75546.89│ 75173.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65787.41│ 40652.04│ 17560.37│ 78839.41│
│营业成本(万元) │ 46123.06│ 29544.50│ 12556.08│ 49591.43│
│投资收益(万元) │ 344.56│ 79.36│ 30.37│ 25.23│
│净利润(万元) │ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
│营业利润(万元) │ 4818.95│ 1988.96│ 257.95│ 6964.52│
│利润总额(万元) │ 4821.54│ 1989.03│ 257.94│ 6990.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -5835.54│ -3781.40│ 2877.69│ 7183.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2890│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.2647│ 0.1200│ 0.0314│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2890│ 0.1300│ 0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.3809│ 3.2181│ 3.1329│ 3.0922│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0688│ -0.2549│ -0.2902│ 0.4597│
│每股现金流量(元) │ -0.1371│ -0.5438│ -0.3474│ 0.2381│
│每股资本公积金(元) │ 0.9110│ 0.9026│ 0.9053│ 0.8971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1546│ 0.1546│ 0.1537│ 0.1537│
│每股未分配利润(元) │ 1.3894│ 1.2350│ 1.1689│ 1.1364│
│净资产收益率(%) │ 8.5680│ 4.2058│ 1.0357│ 4.5718│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9200│ 4.2600│ 1.0400│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8470│ 3.8051│ 1.0843│ 3.1227│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103713.92│ 94378.29│ 87563.31│ 92846.04│
│归属母公司股东权益 │ 74286.88│ 70710.60│ 69217.56│ 68318.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52904.57│ 28733.34│ 12698.36│ 63604.40│
│营业成本(万元) │ 32050.18│ 17706.46│ 8498.29│ 42459.68│
│投资收益(万元) │ -26.85│ -75.88│ 18.36│ 240.30│
│净利润(万元) │ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
│营业利润(万元) │ 6195.36│ 2862.87│ 707.59│ 3126.81│
│利润总额(万元) │ 6184.54│ 2856.10│ 702.72│ 3115.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -1510.70│ -5601.32│ -6411.12│ 10155.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2220│ 0.3300│ 0.1400│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1615│ 0.2900│ 0.1000│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5870│ 3.4220│ 3.0922│ 3.0011│
│每股资本公积金(元) │ 0.9271│ 0.9182│ 0.8971│ 0.8224│
│每股未分配利润(元) │ 1.5126│ 1.3902│ 1.1364│ 1.0367│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ 0.3270│ 0.4597│ -0.1564│
│每股现金流量(元) │ -0.4171│ 0.0837│ 0.2381│ 0.1442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9063│ 2.9754│ 3.0870│ 3.3563│
│应收账款周转率 │ 3.2324│ 4.7881│ 4.2513│ 4.8967│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.7781│ 0.7123│ 0.7393│
│营业收入增长率(%) │ 24.3511│ 23.9528│ 4.3036│ 16.7726│
│营业利润增长率(%) │ -22.2169│ 122.7354│ 3961.7329│ -93.1212│
│利润总额增长率(%) │ -22.0387│ 124.3424│ 744.7352│ -81.0079│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4189│ 126.2066│ 686.8982│ -80.5914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8179│ 18.2573│ 8.2836│ 8.2373│
│净资产增长率(%) │ 6.0412│ 10.0337│ 5.3923│ -0.3853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4092│ 4.9800│ 1.4232│ 8.9617│
│总资产收益率(%) │ 4.5013│ 1.9826│ 0.2528│ 6.9732│
│净资产收益率(%) │ 6.1877│ 2.6695│ 0.3308│ 9.3987│
│营业利润率(%) │ 7.3250│ 4.8926│ 1.4689│ 8.8338│
│销售毛利率(%) │ 29.8907│ 27.3235│ 28.4976│ 37.0982│
│销售净利率(%) │ 7.4092│ 4.9800│ 1.4232│ 8.9617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9063│ 1.3547│ 0.5797│ 2.9754│
│固定资产周转率 │ 2.3823│ 1.4648│ 0.6267│ 3.1119│
│流动资产周转率 │ 0.8403│ 0.5294│ 0.2293│ 1.1281│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.3702│ 0.1597│ 0.7781│
│股东权益周转率 │ 0.8596│ 0.5548│ 0.2426│ 1.0989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4159│ 2.3151│ 2.2703│ 2.2309│
│速动比率(%) │ 1.5575│ 1.5239│ 1.5178│ 1.5617│
│产权比率 │ 0.4327│ 0.4485│ 0.4578│ 0.4606│
│应收账款周转率 │ 3.2324│ 2.1287│ 1.0578│ 4.7881│
│利息保障倍数 │ 11.4306│ 18.2967│ 3.3832│ 31.0062│
│资产负债率 │ 0.3020│ 0.3096│ 0.3140│ 0.3153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3511│ 41.4804│ 38.2884│ 23.9528│
│营业利润增长率(%) │ -22.2169│ -30.5257│ -63.5447│ 122.7354│
│总资产增长率(%) │ 8.8179│ 16.3906│ 25.7726│ 18.2573│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1588│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0412│ 7.2507│ 9.1441│ 10.0337│
│净利润增长率(%) │ -23.4189│ -31.9268│ -65.1375│ 126.2066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7991│ 69.0391│ 68.5975│ 68.4658│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.9358│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.8274│ 70.0255│ 69.5070│ 69.8062│
│无形资产比率(%) │ 2.0996│ 2.1684│ 2.0897│ 1.1272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112859.29│ 109847.41│ 110130.64│ 109797.25│
│流动资产 │ 79935.28│ 76921.23│ 76548.45│ 76645.31│
│非流动资产 │ 32924.01│ 32926.19│ 33582.18│ 33151.94│
│固定资产 │ 27116.29│ 27391.28│ 27928.75│ 28114.31│
│货币资金 │ 25468.64│ 30221.39│ 31088.77│ 34628.49│
│存货 │ 28401.98│ 23632.43│ 23334.77│ 19986.89│
│应收账款 │ 22088.90│ 19578.79│ 14585.33│ 18615.50│
│其他应收款 │ --│ 325.27│ --│ 298.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2369.64│ 2381.92│ 2301.39│ 1237.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10010.35│ 10007.93│ 8511.59│ 9511.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15870.66│ 15709.12│ 19112.88│ 17326.27│
│流动负债 │ 33087.44│ 33226.53│ 33717.20│ 34356.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34084.57│ 34009.80│ 34583.75│ 34623.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20360.41│ 20285.79│ 20247.64│ 20171.08│
│未分配利润 │ 33218.61│ 30368.74│ 30790.33│ 30540.41│
│归属于母公司所│ 78774.72│ 75837.62│ 75546.89│ 75173.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78774.72│ 75837.62│ 75546.89│ 75173.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103713.92│ 94378.29│ 87563.31│ 92846.04│
│流动资产 │ 71778.83│ 63188.34│ 57008.08│ 63124.15│
│非流动资产 │ 31935.09│ 31189.95│ 30555.23│ 29721.88│
│固定资产 │ 27804.92│ 27712.41│ 22717.22│ 22556.08│
│货币资金 │ 29777.52│ 25086.96│ 25116.10│ 32790.39│
│存货 │ 18626.97│ 15892.12│ 15257.56│ 13347.69│
│应收账款 │ 18026.05│ 13820.93│ 13709.39│ 14316.01│
│其他应收款 │ --│ 874.02│ --│ 824.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1192.79│ 1134.81│ 1145.99│ 1157.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9300.00│ 4800.00│ 4800.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1031.16│ 850.98│
│应付账款 │ 12655.79│ 7719.03│ 8663.92│ 11601.98│
│流动负债 │ 29221.68│ 23450.69│ 18243.50│ 24422.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29427.03│ 23667.69│ 18345.75│ 24527.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20016.19│ 19833.54│ 20002.48│ 19819.69│
│未分配利润 │ 30527.67│ 27136.70│ 25824.45│ 25107.58│
│归属于母公司所│ 74286.88│ 70710.60│ 69217.56│ 68318.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74286.88│ 70710.60│ 69217.56│ 68318.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65787.41│ 40652.04│ 17560.37│ 78839.41│
│营业收入 │ 65787.41│ 40652.04│ 17560.37│ 78839.41│
│营业总成本 │ 62650.18│ 39487.86│ 16609.59│ 71938.15│
│营业成本 │ 46123.06│ 29544.50│ 12556.08│ 49591.43│
│财务费用 │ 429.50│ 488.61│ 108.23│ 2941.13│
│管理费用 │ 1863.24│ 1130.92│ 500.67│ 2436.85│
│营业利润 │ 4818.95│ 1988.96│ 257.95│ 6964.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 344.56│ 79.36│ 30.37│ 25.23│
│营业外收支净额│ 2.60│ 0.07│ -0.01│ 25.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4821.54│ 1989.03│ 257.94│ 6990.49│
│所得税费用 │ -52.77│ -35.43│ 8.02│ -74.86│
│归属母公司净利│ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4874.32│ 2024.46│ 249.92│ 7065.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52904.57│ 28733.34│ 12698.36│ 63604.40│
│营业收入 │ 52904.57│ 28733.34│ 12698.36│ 63604.40│
│营业总成本 │ 47410.52│ 25877.17│ 11983.36│ 61567.42│
│营业成本 │ 32050.18│ 17706.46│ 8498.29│ 42459.68│
│财务费用 │ 1051.41│ -120.48│ -268.97│ 139.38│
│管理费用 │ 1829.69│ 1204.51│ 590.21│ 2708.41│
│营业利润 │ 6195.36│ 2862.87│ 707.59│ 3126.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -26.85│ -75.88│ 18.36│ 240.30│
│营业外收支净额│ -10.83│ -6.77│ -4.87│ -10.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6184.54│ 2856.10│ 702.72│ 3115.99│
│所得税费用 │ -180.37│ -117.84│ -14.15│ -7.41│
│归属母公司净利│ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6364.91│ 2973.94│ 716.87│ 3123.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74356.46│ 46888.21│ 26370.82│ 83630.94│
│经营现金流出小计│ 80192.00│ 50669.61│ 23493.13│ 76447.63│
│经营现金流量净额│ -5835.54│ -3781.40│ 2877.69│ 7183.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15602.52│ 15269.87│ 10031.54│ 16784.96│
│投资现金流出小计│ 16486.29│ 15814.82│ 15392.25│ 22380.48│
│投资现金流量净额│ -883.76│ -544.95│ -5360.70│ -5595.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9974.93│ 4974.93│ --│ 9010.78│
│筹资现金流出小计│ 12105.33│ 4689.81│ 1087.82│ 6084.62│
│筹资现金流量净额│ -2130.40│ 285.12│ -1087.82│ 2926.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -310.15│ -365.88│ 31.11│ -2675.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9159.85│ -4407.11│ -3539.72│ 1838.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56400.93│ 33950.19│ 15486.43│ 72905.41│
│经营现金流出小计│ 57911.62│ 39551.51│ 21897.55│ 62749.65│
│经营现金流量净额│ -1510.70│ -5601.32│ -6411.12│ 10155.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9128.38│ 5074.58│ 18.36│ 39496.09│
│投资现金流出小计│ 12817.47│ 15541.08│ 1226.92│ 44391.80│
│投资现金流量净额│ -3689.08│ -10466.50│ -1208.55│ -4895.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9029.21│ 4029.21│ --│ 5240.20│
│筹资现金流出小计│ 5988.77│ 146.78│ 52.78│ 5305.81│
│筹资现金流量净额│ 3040.44│ 3882.43│ -52.78│ -65.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -853.54│ 235.70│ -1.83│ 65.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3012.88│ -11949.69│ -7674.29│ 5260.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25468.64│ 34628.49│ 32790.39│ 5.61│
│短期借款 │ 10010.35│ 9511.59│ 4800.00│ 98.16│
│应收账款 │ 22088.90│ 18615.50│ 14316.01│ 30.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 824.10│ --│
│应付账款 │ 15870.66│ 17326.27│ 11601.98│ 49.34│
│在建工程 │ --│ --│ 5444.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -7204.60│ 542.61│ -1427.77│
│流动负债合计 │ 33087.44│ 34356.57│ 24422.11│ 40.68│
│负债合计 │ 34084.57│ 34623.67│ 24527.36│ 41.16│
│营业利润 │ 4818.95│ 6964.52│ 3126.81│ 122.74│
│利润总额 │ 4821.54│ 6990.49│ 3115.99│ 124.34│
│归属于母公司所有│ 4874.32│ 7065.35│ 3123.41│ 126.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33218.61│ 30540.41│ 25107.58│ 21.64│
│营业外收支净额 │ 2.60│ 25.97│ -10.82│ 340.02│
│购买商品、接受劳│ 59470.80│ 53989.45│ 41817.08│ 29.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74356.46│ 83630.94│ 72905.41│ 14.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80192.00│ 76447.63│ 62749.65│ 21.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5835.54│ 7183.31│ 10155.76│ -29.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15602.52│ 16784.96│ 39496.09│ -57.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16486.29│ 22380.48│ 44391.80│ -49.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -883.76│ -5595.52│ -4895.71│ -14.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1486.29│ 5635.22│ 5145.28│ 9.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9974.93│ 9010.78│ 5240.20│ 71.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12105.33│ 6084.62│ 5305.81│ 14.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2130.40│ 2926.16│ -65.61│ 4559.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2493.07│ 1284.62│ 305.81│ 320.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9159.85│ 1838.10│ 5260.36│ -65.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6435.28│ 3784.29│ 70.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6435.28│ 3784.29│ 70.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25934.85│ 32.8958│ 700.44│ 9.9138│
│第三季度│ 24171.22│ 30.6588│ 3390.97│ 47.9943│
│第二季度│ 16034.98│ 20.3388│ 2257.07│ 31.9456│
│第一季度│ 12698.36│ 16.1066│ 716.87│ 10.1463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18265.39│ 28.7172│ 517.02│ 16.5530│
│第三季度│ 18226.16│ 28.6555│ 1469.10│ 47.0353│
│第二季度│ 16731.85│ 26.3061│ 1908.55│ 61.1046│
│第一季度│ 10381.00│ 16.3212│ -771.26│ -24.6929│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘