东方中科东方中科财务分析报告
≈≈东方中科002819≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0399│ 0.3002│ 0.1455│ 0.0474│
│基本每股收益 │ --│ 0.2810│ 0.1372│ 0.0402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2982│ 0.1453│ 0.0394│
│每股净资产(元) │ 12.1000│ 3.7615│ 3.5677│ 3.5072│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2593│ -0.3993│ -0.4119│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7850│ -0.1210│ -0.0801│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.5665│ 0.5272│ 0.4833│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2194│ 0.2192│ 0.2196│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1626│ 2.0067│ 1.9718│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9820│ 4.0749│ 1.3527│
│加权净资产收益率(%) │ 18.9700│ 7.4300│ 4.1000│ 1.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.4722│ 3.8430│ 1.1464│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 525675.13│ 122989.38│ 110535.74│ 107639.53│
│归属母公司股东权益 │ 384925.57│ 60046.87│ 56952.16│ 55927.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185537.05│ 101937.10│ 64764.75│ 27459.23│
│营业成本(万元) │ --│ 83933.10│ 53712.04│ 22499.54│
│投资收益(万元) │ --│ 93.45│ 48.01│ 20.47│
│净利润(万元) │ --│ 5592.85│ 2714.70│ 942.21│
│营业利润(万元) │ 24491.28│ 6779.21│ 3281.07│ 1177.38│
│利润总额(万元) │ 24619.41│ 6779.95│ 3281.87│ 1178.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 17667.09│ 4792.96│ 2320.76│ 756.54│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4138.81│ -6377.48│ -6567.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2325│ 0.1023│ 0.0381│
│基本每股收益 │ 0.3551│ 0.2222│ 0.0957│ 0.0371│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2317│ 0.1022│ 0.0381│
│每股净资产(元) │ 3.4400│ 3.2851│ 3.4027│ 3.3811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5692│ 0.5581│ 0.0458│ -0.1316│
│每股现金流量(元) │ -0.2355│ -0.0199│ 0.0051│ -0.0493│
│每股资本公积金(元) │ 0.4671│ 0.4437│ 0.6479│ 0.4728│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2196│ 0.1844│ 0.1866│ 0.2223│
│每股未分配利润(元) │ 1.9243│ 1.8424│ 1.7857│ 1.9478│
│净资产收益率(%) │ 10.0242│ 6.9531│ 2.9526│ 1.1261│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0300│ 6.7500│ 3.3200│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1328│ 6.6450│ 2.7619│ 1.0980│
│加权净资产收益率 │ 10.1400│ --│ 3.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106654.19│ 101602.91│ 99964.36│ 102572.68│
│归属母公司股东权益 │ 309377.89│ 52390.18│ 54267.04│ 53264.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112996.62│ 76615.25│ 45800.10│ 21047.84│
│营业成本(万元) │ 91433.78│ 62300.51│ 38004.21│ 17393.36│
│投资收益(万元) │ 67.23│ 24.63│ 0.83│ 23.60│
│净利润(万元) │ 6653.84│ 4394.22│ 1945.98│ 773.64│
│营业利润(万元) │ 8233.00│ 5264.11│ 2435.06│ 985.87│
│利润总额(万元) │ 8222.71│ 5253.75│ 2432.53│ 986.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 5504.44│ 3642.73│ 1602.31│ 599.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 9076.95│ 8902.06│ 721.87│ -2072.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0399│ 0.3513│ 0.3581│ 0.3180│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3551│ 0.3498│ 0.2895│
│每股净资产(元) │ 12.1000│ 3.4400│ 3.3430│ 3.9163│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4671│ 0.5158│ 1.0104│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9243│ 1.6840│ 1.9404│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5692│ -0.1546│ -1.1966│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2355│ 0.0943│ 0.3226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.4754│ 9.5858│ 13.3251│
│应收账款周转率 │ --│ 7.5741│ 7.5676│ 7.5422│
│总资产周转率 │ --│ 1.0810│ 1.0516│ 1.2661│
│营业收入增长率(%) │ 64.1970│ 9.7255│ 11.2132│ 25.2171│
│营业利润增长率(%) │ 197.4770│ -6.4469│ 29.7018│ 150.1422│
│利润总额增长率(%) │ 199.4075│ -6.5452│ 29.7494│ 149.9878│
│归属母公司净利润增长率│ 220.9607│ -1.9035│ 19.7745│ 105.3530│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 392.8781│ 4.1452│ 9.5837│ 76.9401│
│净资产增长率(%) │ 24.4192│ 487.4481│ 11.0414│ 9.1215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.4866│ 4.1916│ 3.4313│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.9804│ 2.5793│ 0.8964│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9820│ 4.0749│ 1.3527│
│营业利润率(%) │ 13.2002│ 6.6504│ 5.0661│ 4.2877│
│销售毛利率(%) │ --│ 17.6619│ 17.0659│ 18.0620│
│销售净利率(%) │ --│ 5.4866│ 4.1916│ 3.4313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.1955│ 5.6874│ 2.2827│
│固定资产周转率 │ --│ 19.7177│ 13.6466│ 5.9792│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9539│ 0.6408│ 0.2721│
│总资产周转率 │ --│ 0.8878│ 0.5964│ 0.2563│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6975│ 1.0899│ 0.4634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9608│ 2.0979│ 2.1773│
│速动比率(%) │ --│ 1.7557│ 1.7835│ 1.8445│
│产权比率 │ --│ 0.9229│ 0.8748│ 0.8465│
│应收账款周转率 │ --│ 5.6011│ 3.6521│ 1.6431│
│利息保障倍数 │ --│ 51.5815│ 2559.8778│ 19.2047│
│资产负债率 │ --│ 0.4800│ 0.4508│ 0.4398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 33.0507│ 41.4074│ 30.4610│
│营业利润增长率(%) │ --│ 28.7818│ 34.7430│ 19.4247│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.0491│ 10.5752│ 4.9398│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 12.2594│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.9304│ 4.4319│ 3.5661│
│净利润增长率(%) │ --│ 27.2773│ 39.5032│ 21.7898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2250│ 48.8228│ 51.5238│ 51.9577│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.4125│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 92.1475│ 92.0342│ 94.2442│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2549│ 0.2991│ 0.3231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 525675.13│ 122989.38│ 110535.74│ 107639.53│
│流动资产 │ --│ 113331.62│ 101730.69│ 101444.06│
│非流动资产 │ --│ 9657.76│ 8805.05│ 6195.47│
│固定资产 │ --│ 5725.31│ 4877.37│ 4570.56│
│货币资金 │ --│ 29467.03│ 15336.71│ 15990.87│
│存货 │ --│ 11856.24│ 10261.49│ 11086.94│
│应收账款 │ --│ 20328.07│ 19396.51│ 17352.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 3555.53│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 313.47│ 330.63│ 347.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1601.48│ 1601.48│ 1601.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7737.10│ 7741.71│ 7487.56│
│流动负债 │ --│ 57798.42│ 48492.09│ 46590.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 750.00│
│总负债 │ --│ 59028.76│ 49824.34│ 47340.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 9043.22│ 8420.72│ 7707.58│
│未分配利润 │ --│ 34522.53│ 32050.33│ 31442.41│
│归属于母公司所│ 384925.57│ 60046.87│ 56952.16│ 55927.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 63960.62│ 60711.40│ 60298.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106654.19│ 101602.91│ 99964.36│ 102572.68│
│流动资产 │ 100392.94│ 95219.49│ 94406.47│ 100392.94│
│非流动资产 │ 6261.24│ 6383.41│ 5557.89│ 6261.24│
│固定资产 │ 4614.33│ 4768.04│ 4344.73│ 4614.33│
│货币资金 │ 17297.64│ 20576.55│ 20954.73│ 17297.64│
│存货 │ 8626.47│ 10649.51│ 10290.24│ 8626.47│
│应收账款 │ 16070.87│ 15523.81│ 14766.40│ 16070.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 5229.75│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 352.50│ 310.62│ 319.52│ 352.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3603.71│ 3121.97│ 3121.97│ 3603.71│
│预收账款 │ --│ --│ 70.29│ 5000.38│
│应付账款 │ 6817.14│ 9504.41│ 5593.99│ 6817.14│
│流动负债 │ 46806.49│ 44462.83│ 40829.45│ 46806.49│
│长期借款 │ 750.00│ 1000.00│ 1000.00│ 750.00│
│总负债 │ 47556.49│ 45462.83│ 41829.45│ 47556.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7448.63│ 7076.98│ 10206.65│ 7448.63│
│未分配利润 │ 30685.87│ 29385.13│ 28132.32│ 30685.87│
│归属于母公司所│ 309377.89│ 52390.18│ 54267.04│ 53264.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59097.70│ 56140.08│ 58134.91│ 58222.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 101937.10│ 64764.75│ 27459.23│
│营业收入 │ 185537.05│ 101937.10│ 64764.75│ 27459.23│
│营业总成本 │ --│ 95594.43│ 61526.87│ 26438.63│
│营业成本 │ --│ 83933.10│ 53712.04│ 22499.54│
│财务费用 │ --│ 130.92│ 122.07│ 64.76│
│管理费用 │ --│ 5265.93│ 3389.92│ 1688.15│
│营业利润 │ 24491.28│ 6779.21│ 3281.07│ 1177.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 93.45│ 48.01│ 20.47│
│营业外收支净额│ --│ 0.74│ 0.80│ 1.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24619.41│ 6779.95│ 3281.87│ 1178.96│
│所得税费用 │ --│ 1187.10│ 567.17│ 236.75│
│归属母公司净利│ 17667.09│ 4792.96│ 2320.76│ 756.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5592.85│ 2714.70│ 942.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112996.62│ 76615.25│ 45800.10│ 21047.84│
│营业收入 │ 112996.62│ 76615.25│ 45800.10│ 21047.84│
│营业总成本 │ 104598.99│ 71608.31│ 43403.36│ 20076.80│
│营业成本 │ 91433.78│ 62300.51│ 38004.21│ 17393.36│
│财务费用 │ 15.16│ 5.02│ -38.32│ 14.41│
│管理费用 │ 6770.63│ 4720.00│ 2468.05│ 1141.69│
│营业利润 │ 8233.00│ 5264.11│ 2435.06│ 985.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67.23│ 24.63│ 0.83│ 23.60│
│营业外收支净额│ -10.28│ -10.36│ -2.53│ 0.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8222.71│ 5253.75│ 2432.53│ 986.22│
│所得税费用 │ 1568.87│ 859.53│ 486.56│ 212.58│
│归属母公司净利│ 5504.44│ 3642.73│ 1602.31│ 599.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6653.84│ 4394.22│ 1945.98│ 773.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250367.53│ 152052.09│ 62556.06│ 285090.37│
│经营现金流出小计│ 246228.72│ 158429.57│ 69124.02│ 276013.42│
│经营现金流量净额│ 4138.81│ -6377.48│ -6567.96│ 9076.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28949.21│ 12781.58│ 8057.66│ 4489.37│
│投资现金流出小计│ 27184.06│ 7523.43│ 3549.41│ 11914.18│
│投资现金流量净额│ 1765.15│ 5258.16│ 4508.25│ -7424.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17501.25│ 5501.25│ 3000.00│ 14680.02│
│筹资现金流出小计│ 10823.80│ 6278.84│ 2203.38│ 20018.67│
│筹资现金流量净额│ 6677.45│ -777.59│ 796.62│ -5338.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.84│ -35.63│ -13.47│ -68.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12531.57│ -1932.54│ -1276.56│ -3755.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200421.51│ 125484.98│ 57108.26│ 294799.64│
│经营现金流出小计│ 191519.45│ 124763.10│ 59181.22│ 297234.83│
│经营现金流量净额│ 8902.06│ 721.87│ -2072.96│ -2435.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3978.49│ 3986.67│ 3829.20│ 15308.82│
│投资现金流出小计│ 5256.19│ 3274.00│ 2140.84│ 14681.53│
│投资现金流量净额│ -1277.70│ 712.68│ 1688.36│ 627.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5556.48│ 5576.30│ 1800.00│ 27424.62│
│筹资现金流出小计│ 13471.32│ 6976.05│ 2231.49│ 24160.54│
│筹资现金流量净额│ -7914.84│ -1399.75│ -431.49│ 3264.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.39│ 45.33│ 39.28│ 30.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -317.87│ 80.13│ -776.82│ 1486.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17297.64│ --│
│短期借款 │ --│ 3603.71│ --│
│应收账款 │ --│ 16070.87│ --│
│应付账款 │ --│ 6817.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 1966.67│ --│
│流动负债合计 │ --│ 46806.49│ --│
│长期借款 │ --│ 750.00│ --│
│负债合计 │ --│ 47556.49│ --│
│营业利润 │ 24491.28│ 8233.00│ 197.48│
│利润总额 │ 24619.41│ 8222.71│ 199.41│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 17667.09│ 5504.44│ 220.96│
│未分配利润 │ --│ 30685.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -10.28│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 97154.40│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 285090.37│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 276013.42│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9076.95│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4489.37│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11914.18│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7424.82│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2014.18│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 14680.02│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 20018.67│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5338.65│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2278.66│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -3755.22│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1971.22│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1971.22│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 37172.35│ --│ 2472.20│ --│
│第二季度│ 37305.52│ --│ 1564.22│ --│
│第一季度│ 27459.23│ --│ 756.54│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36381.37│ 32.1969│ 1861.71│ 33.8220│
│第三季度│ 30815.15│ 27.2709│ 2040.41│ 37.0685│
│第二季度│ 24752.26│ 21.9053│ 1002.50│ 18.2125│
│第一季度│ 21047.84│ 18.6270│ 599.82│ 10.8969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0399│ 0.3002│ 0.1455│ 0.0474│
│基本每股收益 │ --│ 0.2810│ 0.1372│ 0.0402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2982│ 0.1453│ 0.0394│
│每股净资产(元) │ 12.1000│ 3.7615│ 3.5677│ 3.5072│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2593│ -0.3993│ -0.4119│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7850│ -0.1210│ -0.0801│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.5665│ 0.5272│ 0.4833│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2194│ 0.2192│ 0.2196│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1626│ 2.0067│ 1.9718│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9820│ 4.0749│ 1.3527│
│加权净资产收益率(%) │ 18.9700│ 7.4300│ 4.1000│ 1.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.4722│ 3.8430│ 1.1464│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 525675.13│ 122989.38│ 110535.74│ 107639.53│
│归属母公司股东权益 │ 384925.57│ 60046.87│ 56952.16│ 55927.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185537.05│ 101937.10│ 64764.75│ 27459.23│
│营业成本(万元) │ --│ 83933.10│ 53712.04│ 22499.54│
│投资收益(万元) │ --│ 93.45│ 48.01│ 20.47│
│净利润(万元) │ --│ 5592.85│ 2714.70│ 942.21│
│营业利润(万元) │ 24491.28│ 6779.21│ 3281.07│ 1177.38│
│利润总额(万元) │ 24619.41│ 6779.95│ 3281.87│ 1178.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 17667.09│ 4792.96│ 2320.76│ 756.54│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4138.81│ -6377.48│ -6567.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3513│ 0.2325│ 0.1023│ 0.0381│
│基本每股收益 │ 0.3551│ 0.2222│ 0.0957│ 0.0371│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2317│ 0.1022│ 0.0381│
│每股净资产(元) │ 3.4400│ 3.2851│ 3.4027│ 3.3811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5692│ 0.5581│ 0.0458│ -0.1316│
│每股现金流量(元) │ -0.2355│ -0.0199│ 0.0051│ -0.0493│
│每股资本公积金(元) │ 0.4671│ 0.4437│ 0.6479│ 0.4728│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2196│ 0.1844│ 0.1866│ 0.2223│
│每股未分配利润(元) │ 1.9243│ 1.8424│ 1.7857│ 1.9478│
│净资产收益率(%) │ 10.0242│ 6.9531│ 2.9526│ 1.1261│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0300│ 6.7500│ 3.3200│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1328│ 6.6450│ 2.7619│ 1.0980│
│加权净资产收益率 │ 10.1400│ --│ 3.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106654.19│ 101602.91│ 99964.36│ 102572.68│
│归属母公司股东权益 │ 309377.89│ 52390.18│ 54267.04│ 53264.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112996.62│ 76615.25│ 45800.10│ 21047.84│
│营业成本(万元) │ 91433.78│ 62300.51│ 38004.21│ 17393.36│
│投资收益(万元) │ 67.23│ 24.63│ 0.83│ 23.60│
│净利润(万元) │ 6653.84│ 4394.22│ 1945.98│ 773.64│
│营业利润(万元) │ 8233.00│ 5264.11│ 2435.06│ 985.87│
│利润总额(万元) │ 8222.71│ 5253.75│ 2432.53│ 986.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 5504.44│ 3642.73│ 1602.31│ 599.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 9076.95│ 8902.06│ 721.87│ -2072.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0399│ 0.3513│ 0.3581│ 0.3180│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3551│ 0.3498│ 0.2895│
│每股净资产(元) │ 12.1000│ 3.4400│ 3.3430│ 3.9163│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4671│ 0.5158│ 1.0104│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9243│ 1.6840│ 1.9404│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5692│ -0.1546│ -1.1966│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2355│ 0.0943│ 0.3226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.4754│ 9.5858│ 13.3251│
│应收账款周转率 │ --│ 7.5741│ 7.5676│ 7.5422│
│总资产周转率 │ --│ 1.0810│ 1.0516│ 1.2661│
│营业收入增长率(%) │ 64.1970│ 9.7255│ 11.2132│ 25.2171│
│营业利润增长率(%) │ 197.4770│ -6.4469│ 29.7018│ 150.1422│
│利润总额增长率(%) │ 199.4075│ -6.5452│ 29.7494│ 149.9878│
│归属母公司净利润增长率│ 220.9607│ -1.9035│ 19.7745│ 105.3530│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 392.8781│ 4.1452│ 9.5837│ 76.9401│
│净资产增长率(%) │ 24.4192│ 487.4481│ 11.0414│ 9.1215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.4866│ 4.1916│ 3.4313│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.9804│ 2.5793│ 0.8964│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9820│ 4.0749│ 1.3527│
│营业利润率(%) │ 13.2002│ 6.6504│ 5.0661│ 4.2877│
│销售毛利率(%) │ --│ 17.6619│ 17.0659│ 18.0620│
│销售净利率(%) │ --│ 5.4866│ 4.1916│ 3.4313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.1955│ 5.6874│ 2.2827│
│固定资产周转率 │ --│ 19.7177│ 13.6466│ 5.9792│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9539│ 0.6408│ 0.2721│
│总资产周转率 │ --│ 0.8878│ 0.5964│ 0.2563│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6975│ 1.0899│ 0.4634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9608│ 2.0979│ 2.1773│
│速动比率(%) │ --│ 1.7557│ 1.7835│ 1.8445│
│产权比率 │ --│ 0.9229│ 0.8748│ 0.8465│
│应收账款周转率 │ --│ 5.6011│ 3.6521│ 1.6431│
│利息保障倍数 │ --│ 51.5815│ 2559.8778│ 19.2047│
│资产负债率 │ --│ 0.4800│ 0.4508│ 0.4398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 33.0507│ 41.4074│ 30.4610│
│营业利润增长率(%) │ --│ 28.7818│ 34.7430│ 19.4247│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.0491│ 10.5752│ 4.9398│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 12.2594│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.9304│ 4.4319│ 3.5661│
│净利润增长率(%) │ --│ 27.2773│ 39.5032│ 21.7898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2250│ 48.8228│ 51.5238│ 51.9577│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.4125│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 92.1475│ 92.0342│ 94.2442│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2549│ 0.2991│ 0.3231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 525675.13│ 122989.38│ 110535.74│ 107639.53│
│流动资产 │ --│ 113331.62│ 101730.69│ 101444.06│
│非流动资产 │ --│ 9657.76│ 8805.05│ 6195.47│
│固定资产 │ --│ 5725.31│ 4877.37│ 4570.56│
│货币资金 │ --│ 29467.03│ 15336.71│ 15990.87│
│存货 │ --│ 11856.24│ 10261.49│ 11086.94│
│应收账款 │ --│ 20328.07│ 19396.51│ 17352.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 3555.53│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 313.47│ 330.63│ 347.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1601.48│ 1601.48│ 1601.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7737.10│ 7741.71│ 7487.56│
│流动负债 │ --│ 57798.42│ 48492.09│ 46590.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 750.00│
│总负债 │ --│ 59028.76│ 49824.34│ 47340.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 9043.22│ 8420.72│ 7707.58│
│未分配利润 │ --│ 34522.53│ 32050.33│ 31442.41│
│归属于母公司所│ 384925.57│ 60046.87│ 56952.16│ 55927.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 63960.62│ 60711.40│ 60298.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106654.19│ 101602.91│ 99964.36│ 102572.68│
│流动资产 │ 100392.94│ 95219.49│ 94406.47│ 100392.94│
│非流动资产 │ 6261.24│ 6383.41│ 5557.89│ 6261.24│
│固定资产 │ 4614.33│ 4768.04│ 4344.73│ 4614.33│
│货币资金 │ 17297.64│ 20576.55│ 20954.73│ 17297.64│
│存货 │ 8626.47│ 10649.51│ 10290.24│ 8626.47│
│应收账款 │ 16070.87│ 15523.81│ 14766.40│ 16070.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 5229.75│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 352.50│ 310.62│ 319.52│ 352.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3603.71│ 3121.97│ 3121.97│ 3603.71│
│预收账款 │ --│ --│ 70.29│ 5000.38│
│应付账款 │ 6817.14│ 9504.41│ 5593.99│ 6817.14│
│流动负债 │ 46806.49│ 44462.83│ 40829.45│ 46806.49│
│长期借款 │ 750.00│ 1000.00│ 1000.00│ 750.00│
│总负债 │ 47556.49│ 45462.83│ 41829.45│ 47556.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7448.63│ 7076.98│ 10206.65│ 7448.63│
│未分配利润 │ 30685.87│ 29385.13│ 28132.32│ 30685.87│
│归属于母公司所│ 309377.89│ 52390.18│ 54267.04│ 53264.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59097.70│ 56140.08│ 58134.91│ 58222.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 101937.10│ 64764.75│ 27459.23│
│营业收入 │ 185537.05│ 101937.10│ 64764.75│ 27459.23│
│营业总成本 │ --│ 95594.43│ 61526.87│ 26438.63│
│营业成本 │ --│ 83933.10│ 53712.04│ 22499.54│
│财务费用 │ --│ 130.92│ 122.07│ 64.76│
│管理费用 │ --│ 5265.93│ 3389.92│ 1688.15│
│营业利润 │ 24491.28│ 6779.21│ 3281.07│ 1177.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 93.45│ 48.01│ 20.47│
│营业外收支净额│ --│ 0.74│ 0.80│ 1.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24619.41│ 6779.95│ 3281.87│ 1178.96│
│所得税费用 │ --│ 1187.10│ 567.17│ 236.75│
│归属母公司净利│ 17667.09│ 4792.96│ 2320.76│ 756.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5592.85│ 2714.70│ 942.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112996.62│ 76615.25│ 45800.10│ 21047.84│
│营业收入 │ 112996.62│ 76615.25│ 45800.10│ 21047.84│
│营业总成本 │ 104598.99│ 71608.31│ 43403.36│ 20076.80│
│营业成本 │ 91433.78│ 62300.51│ 38004.21│ 17393.36│
│财务费用 │ 15.16│ 5.02│ -38.32│ 14.41│
│管理费用 │ 6770.63│ 4720.00│ 2468.05│ 1141.69│
│营业利润 │ 8233.00│ 5264.11│ 2435.06│ 985.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67.23│ 24.63│ 0.83│ 23.60│
│营业外收支净额│ -10.28│ -10.36│ -2.53│ 0.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8222.71│ 5253.75│ 2432.53│ 986.22│
│所得税费用 │ 1568.87│ 859.53│ 486.56│ 212.58│
│归属母公司净利│ 5504.44│ 3642.73│ 1602.31│ 599.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6653.84│ 4394.22│ 1945.98│ 773.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250367.53│ 152052.09│ 62556.06│ 285090.37│
│经营现金流出小计│ 246228.72│ 158429.57│ 69124.02│ 276013.42│
│经营现金流量净额│ 4138.81│ -6377.48│ -6567.96│ 9076.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28949.21│ 12781.58│ 8057.66│ 4489.37│
│投资现金流出小计│ 27184.06│ 7523.43│ 3549.41│ 11914.18│
│投资现金流量净额│ 1765.15│ 5258.16│ 4508.25│ -7424.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17501.25│ 5501.25│ 3000.00│ 14680.02│
│筹资现金流出小计│ 10823.80│ 6278.84│ 2203.38│ 20018.67│
│筹资现金流量净额│ 6677.45│ -777.59│ 796.62│ -5338.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.84│ -35.63│ -13.47│ -68.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12531.57│ -1932.54│ -1276.56│ -3755.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200421.51│ 125484.98│ 57108.26│ 294799.64│
│经营现金流出小计│ 191519.45│ 124763.10│ 59181.22│ 297234.83│
│经营现金流量净额│ 8902.06│ 721.87│ -2072.96│ -2435.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3978.49│ 3986.67│ 3829.20│ 15308.82│
│投资现金流出小计│ 5256.19│ 3274.00│ 2140.84│ 14681.53│
│投资现金流量净额│ -1277.70│ 712.68│ 1688.36│ 627.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5556.48│ 5576.30│ 1800.00│ 27424.62│
│筹资现金流出小计│ 13471.32│ 6976.05│ 2231.49│ 24160.54│
│筹资现金流量净额│ -7914.84│ -1399.75│ -431.49│ 3264.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.39│ 45.33│ 39.28│ 30.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -317.87│ 80.13│ -776.82│ 1486.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17297.64│ --│
│短期借款 │ --│ 3603.71│ --│
│应收账款 │ --│ 16070.87│ --│
│应付账款 │ --│ 6817.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 1966.67│ --│
│流动负债合计 │ --│ 46806.49│ --│
│长期借款 │ --│ 750.00│ --│
│负债合计 │ --│ 47556.49│ --│
│营业利润 │ 24491.28│ 8233.00│ 197.48│
│利润总额 │ 24619.41│ 8222.71│ 199.41│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 17667.09│ 5504.44│ 220.96│
│未分配利润 │ --│ 30685.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -10.28│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 97154.40│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 285090.37│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 276013.42│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9076.95│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4489.37│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11914.18│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7424.82│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2014.18│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 14680.02│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 20018.67│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5338.65│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2278.66│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -3755.22│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1971.22│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1971.22│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 37172.35│ --│ 2472.20│ --│
│第二季度│ 37305.52│ --│ 1564.22│ --│
│第一季度│ 27459.23│ --│ 756.54│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36381.37│ 32.1969│ 1861.71│ 33.8220│
│第三季度│ 30815.15│ 27.2709│ 2040.41│ 37.0685│
│第二季度│ 24752.26│ 21.9053│ 1002.50│ 18.2125│
│第一季度│ 21047.84│ 18.6270│ 599.82│ 10.8969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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