财务分析报告
≈≈凯龙股份002783≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0798│ -0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1026│ 0.1047│ 0.0149│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0798│ -0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.5425│ 4.5362│ 4.5549│ 4.5335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0402│ 0.1534│ -0.2031│ 0.2608│
│每股现金流量(元) │ -0.9488│ -0.7275│ -0.2671│ 0.6282│
│每股资本公积金(元) │ 1.3846│ 1.3816│ 1.3930│ 1.3441│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2976│ 0.2976│ 0.2976│ 0.3007│
│每股未分配利润(元) │ 1.6146│ 1.6099│ 1.6139│ 1.6474│
│净资产收益率(%) │ 1.8584│ 1.7589│ -0.3580│ 2.9276│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.7700│ -0.3600│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3839│ 2.3086│ 0.2661│ 2.9363│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3100│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698492.14│ 690497.74│ 673622.93│ 669811.06│
│归属母公司股东权益 │ 173401.69│ 173158.94│ 173875.75│ 171958.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199651.92│ 130643.16│ 53195.79│ 201094.12│
│营业成本(万元) │ 151792.94│ 98404.27│ 41676.99│ 145617.15│
│投资收益(万元) │ 1591.35│ 1123.72│ 295.86│ 1909.83│
│净利润(万元) │ 5244.48│ 4635.11│ -725.92│ 9356.53│
│营业利润(万元) │ 8404.29│ 6548.93│ -265.66│ 13504.30│
│利润总额(万元) │ 8273.96│ 6567.93│ -263.50│ 11871.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 3222.56│ 3045.61│ -622.55│ 5034.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -1533.54│ 5855.75│ -7751.95│ 9851.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0817│ -0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1177│ 0.0600│ -0.0469│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0817│ -0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.5702│ 4.5407│ 4.5206│ 4.5353│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1719│ 0.1612│ -0.1062│ 0.7496│
│每股现金流量(元) │ 0.6788│ 0.2472│ 0.2309│ -1.6052│
│每股资本公积金(元) │ 1.3425│ 1.4005│ 1.3998│ 1.3724│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2929│ 0.2930│ 0.2930│ 0.2948│
│每股未分配利润(元) │ 1.6864│ 1.6022│ 1.5854│ 1.6323│
│净资产收益率(%) │ 3.5818│ 1.7560│ -0.9249│ 2.9173│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 1.7600│ -0.9300│ 3.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6338│ 1.2826│ -1.0836│ 1.8203│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 2.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 530357.61│ 495902.65│ 451519.72│ 441107.45│
│归属母公司股东权益 │ 173342.16│ 172219.91│ 171453.46│ 171305.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123160.36│ 70911.67│ 17253.80│ 189137.19│
│营业成本(万元) │ 87380.63│ 51203.72│ 12249.97│ 119915.61│
│投资收益(万元) │ 775.07│ 426.26│ 119.74│ 1438.52│
│净利润(万元) │ 9126.18│ 4735.46│ -1990.15│ 11311.35│
│营业利润(万元) │ 12076.67│ 6485.99│ -1537.70│ 15164.60│
│利润总额(万元) │ 11882.14│ 6186.32│ -1764.07│ 15301.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6208.73│ 3024.12│ -1585.83│ 4997.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 6494.56│ 6087.57│ -4011.12│ 28136.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1300│ 0.1400│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1026│ 0.1300│ 0.1000│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.5425│ 4.5335│ 4.5353│ 4.3053│
│每股资本公积金(元) │ 1.3846│ 1.3441│ 1.3724│ 0.8359│
│每股未分配利润(元) │ 1.6146│ 1.6474│ 1.6323│ 1.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0402│ 0.2608│ 0.7496│ 0.7070│
│每股现金流量(元) │ -0.9488│ 0.6282│ -1.6052│ 2.4714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1820│ 7.3062│ 7.0871│ 8.2555│
│应收账款周转率 │ 4.5139│ 6.1175│ 7.8466│ 8.9686│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.3620│ 0.4601│ 0.6014│
│营业收入增长率(%) │ 62.1073│ 6.3218│ 1.4026│ 37.2537│
│营业利润增长率(%) │ -30.4089│ -10.9486│ -13.7070│ 1.1090│
│利润总额增长率(%) │ -30.3665│ -22.4182│ -8.6162│ -3.9502│
│归属母公司净利润增长率│ -48.0964│ 0.7344│ -38.8782│ -28.9091│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.7021│ 51.8476│ 15.7575│ 59.2865│
│净资产增长率(%) │ 0.0343│ 0.3810│ 13.3957│ 8.3687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6268│ 3.5479│ -1.3646│ 4.6528│
│总资产收益率(%) │ 0.8536│ 0.7814│ -0.1290│ 1.6845│
│净资产收益率(%) │ 1.8584│ 1.7589│ -0.3580│ 2.9276│
│营业利润率(%) │ 4.2095│ 5.0128│ -0.4994│ 6.7154│
│销售毛利率(%) │ 23.9712│ 24.6771│ 21.6536│ 27.5876│
│销售净利率(%) │ 2.6268│ 3.5479│ -1.3646│ 4.6528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1820│ 3.9432│ 1.6864│ 7.3062│
│固定资产周转率 │ 0.7676│ 0.4998│ 0.2039│ 1.0551│
│流动资产周转率 │ 1.1150│ 0.7306│ 0.2874│ 1.1837│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1921│ 0.0792│ 0.3620│
│股东权益周转率 │ 0.8124│ 0.5357│ 0.2169│ 0.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5376│ 0.5417│ 0.6221│ 0.6462│
│速动比率(%) │ 0.4567│ 0.3963│ 0.4712│ 0.5194│
│产权比率 │ 1.6352│ 2.4578│ 2.3317│ 2.3616│
│应收账款周转率 │ 4.5139│ 3.0608│ 1.2601│ 6.1175│
│利息保障倍数 │ 1.9577│ 2.2910│ 0.8935│ 2.8044│
│资产负债率 │ 0.6205│ 0.6163│ 0.6019│ 0.6063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.1073│ 84.2336│ 208.3134│ 6.3218│
│营业利润增长率(%) │ -30.4089│ 0.9704│ 82.7236│ -10.9486│
│总资产增长率(%) │ 31.7021│ 39.2406│ 49.1901│ 51.8476│
│固定资产增长率(%) │ --│ 94.4540│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0543│ 18.8638│ 20.6423│ 18.4416│
│净利润增长率(%) │ -42.5337│ -2.1191│ 63.5246│ -17.2820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8251│ 25.0774│ 25.8120│ 25.6727│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.0745│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.1097│ 24.3178│ 26.7986│ 28.3242│
│无形资产比率(%) │ 9.0516│ 9.0362│ 8.1014│ 8.2518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698492.14│ 690497.74│ 673622.93│ 669811.06│
│流动资产 │ 168404.32│ 167913.74│ 180521.63│ 189718.47│
│非流动资产 │ 530087.82│ 522584.00│ 493101.31│ 480092.59│
│固定资产 │ 253428.27│ 255998.72│ 254994.50│ 266782.27│
│货币资金 │ 42519.07│ 51088.32│ 70434.97│ 83181.41│
│存货 │ 25347.67│ 26150.32│ 25667.70│ 23760.54│
│应收账款 │ 47514.97│ 44419.62│ 43486.64│ 40946.17│
│其他应收款 │ --│ 6189.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63224.84│ 62394.95│ 54572.75│ 55271.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109614.70│ 96650.00│ 95083.90│ 80090.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85919.48│ 80062.01│ 67335.03│ 75235.74│
│流动负债 │ 313253.66│ 309961.01│ 290168.79│ 293591.97│
│长期借款 │ 80023.00│ 84298.00│ 83691.00│ 83116.00│
│总负债 │ 433429.77│ 425587.17│ 405425.95│ 406094.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52852.58│ 52739.26│ 53175.71│ 50771.60│
│未分配利润 │ 61633.59│ 61456.64│ 61605.78│ 62228.33│
│归属于母公司所│ 173401.69│ 173158.94│ 173875.75│ 171958.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265062.38│ 264910.57│ 268196.99│ 263716.24│
│商誉 │ 37599.95│ 37569.19│ 24553.76│ 24553.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 530357.61│ 495902.65│ 451519.72│ 441107.45│
│流动资产 │ 182503.23│ 161182.47│ 141885.69│ 150061.28│
│非流动资产 │ 347854.38│ 334720.19│ 309634.03│ 291046.17│
│固定资产 │ 138636.10│ 131650.00│ 112726.26│ 114409.78│
│货币资金 │ 80506.90│ 64204.73│ 63588.25│ 54868.90│
│存货 │ 19718.23│ 18299.98│ 15591.75│ 16100.97│
│应收账款 │ 31858.39│ 28071.86│ 24745.23│ 24798.04│
│其他应收款 │ --│ 2207.73│ --│ 2684.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35151.17│ 35644.41│ 24141.17│ 24460.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55233.90│ 55233.90│ 36000.00│ 29000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5045.04│
│应付账款 │ 35110.28│ 29337.65│ 22249.13│ 27278.19│
│流动负债 │ 186957.33│ 183733.12│ 149240.11│ 120692.63│
│长期借款 │ 98300.00│ 68911.00│ 59946.00│ 74271.00│
│总负债 │ 303913.65│ 273033.72│ 229212.21│ 218452.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50710.38│ 52897.64│ 52867.07│ 51512.02│
│未分配利润 │ 63697.77│ 60513.16│ 59875.66│ 61265.99│
│归属于母公司所│ 173342.16│ 172219.91│ 171453.46│ 171305.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226443.96│ 222868.93│ 222307.51│ 222655.03│
│商誉 │ 16276.43│ 16276.43│ 14538.32│ 14538.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199651.92│ 130643.16│ 53195.79│ 201094.12│
│营业收入 │ 199651.92│ 130643.16│ 53195.79│ 201094.12│
│营业总成本 │ 193010.39│ 124961.09│ 53236.75│ 184848.94│
│营业成本 │ 151792.94│ 98404.27│ 41676.99│ 145617.15│
│财务费用 │ 8286.07│ 5347.68│ 2474.11│ 7199.92│
│管理费用 │ 21714.80│ 13820.82│ 6092.78│ 20916.91│
│营业利润 │ 8404.29│ 6548.93│ -265.66│ 13504.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1591.35│ 1123.72│ 295.86│ 1909.83│
│营业外收支净额│ -130.34│ 19.01│ 2.16│ -1632.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8273.96│ 6567.93│ -263.50│ 11871.31│
│所得税费用 │ 3029.47│ 1932.83│ 462.41│ 2514.78│
│归属母公司净利│ 3222.56│ 3045.61│ -622.55│ 5034.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5244.48│ 4635.11│ -725.92│ 9356.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123160.36│ 70911.67│ 17253.80│ 189137.19│
│营业收入 │ 123160.36│ 70911.67│ 17253.80│ 189137.19│
│营业总成本 │ 112099.67│ 66116.96│ 19422.69│ 176785.95│
│营业成本 │ 87380.63│ 51203.72│ 12249.97│ 119915.61│
│财务费用 │ 4258.53│ 3358.70│ 1167.59│ 4666.64│
│管理费用 │ 12625.81│ 7474.56│ 3725.73│ 16730.02│
│营业利润 │ 12076.67│ 6485.99│ -1537.70│ 15164.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 775.07│ 426.26│ 119.74│ 1438.52│
│营业外收支净额│ -194.53│ -299.66│ -226.36│ 137.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11882.14│ 6186.32│ -1764.07│ 15301.67│
│所得税费用 │ 2755.96│ 1450.87│ 226.09│ 3990.31│
│归属母公司净利│ 6208.73│ 3024.12│ -1585.83│ 4997.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9126.18│ 4735.46│ -1990.15│ 11311.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188383.02│ 124335.28│ 50791.89│ 176970.42│
│经营现金流出小计│ 189916.56│ 118479.53│ 58543.84│ 167119.41│
│经营现金流量净额│ -1533.54│ 5855.75│ -7751.95│ 9851.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7522.02│ 1633.03│ 872.74│ 71569.29│
│投资现金流出小计│ 47859.23│ 28973.37│ 24709.77│ 84222.48│
│投资现金流量净额│ -40337.21│ -27340.34│ -23837.03│ -12653.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155637.30│ 107100.00│ 71700.00│ 123483.90│
│筹资现金流出小计│ 149986.43│ 113386.04│ 50307.45│ 96952.82│
│筹资现金流量净额│ 5650.87│ -6286.04│ 21392.55│ 26531.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36219.88│ -27770.63│ -10196.44│ 23728.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115956.88│ 71924.37│ 28545.30│ 185206.11│
│经营现金流出小计│ 109462.33│ 65836.79│ 32556.42│ 157069.67│
│经营现金流量净额│ 6494.56│ 6087.57│ -4011.12│ 28136.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50948.73│ 34255.03│ 13808.71│ 140646.69│
│投资现金流出小计│ 70461.20│ 47582.99│ 14100.88│ 250870.97│
│投资现金流量净额│ -19512.47│ -13327.96│ -292.17│-110224.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106808.90│ 60258.90│ 24000.00│ 74876.35│
│筹资现金流出小计│ 68152.87│ 43682.58│ 10977.24│ 53037.39│
│筹资现金流量净额│ 38656.03│ 16576.32│ 13022.76│ 21838.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.12│ -0.12│ -0.12│ 0.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25638.00│ 9335.83│ 8719.35│ -60248.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42519.07│ 83181.41│ 54868.90│ 51.60│
│短期借款 │ 109614.70│ 80090.57│ 29000.00│ 176.17│
│应收账款 │ 47514.97│ 40946.17│ 24798.04│ 65.12│
│应付账款 │ 85919.48│ 75235.74│ 27278.19│ 175.81│
│存货的减少 │ --│ -2629.46│ 1497.52│ -275.59│
│流动负债合计 │ 313253.66│ 293591.97│ 120692.63│ 143.26│
│长期借款 │ 80023.00│ 83116.00│ 74271.00│ 11.91│
│负债合计 │ 433429.77│ 406094.82│ 218452.42│ 85.90│
│营业利润 │ 8404.29│ 13504.30│ 15164.60│ -10.95│
│利润总额 │ 8273.96│ 11871.31│ 15301.67│ -22.42│
│归属于母公司所有│ 3222.56│ 5034.26│ 4997.55│ 0.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61633.59│ 62228.33│ 61265.99│ 1.57│
│营业外收支净额 │ -130.34│ -1632.99│ 137.06│ -1291.44│
│购买商品、接受劳│ 115103.89│ 113201.73│ 90220.72│ 25.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188383.02│ 176970.42│ 185206.11│ -4.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189916.56│ 167119.41│ 157069.67│ 6.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1533.54│ 9851.01│ 28136.44│ -64.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7522.02│ 71569.29│ 140646.69│ -49.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47859.23│ 84222.48│ 250870.97│ -66.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40337.21│ -12653.19│-110224.28│ 88.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21216.98│ 28514.97│ 60931.42│ -53.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 155637.30│ 123483.90│ 74876.35│ 64.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149986.43│ 96952.82│ 53037.39│ 82.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5650.87│ 26531.08│ 21838.96│ 21.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17678.71│ 14406.18│ 13817.48│ 4.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36219.88│ 23728.79│ -60248.45│ 139.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24443.25│ -11229.97│ -117.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24443.25│ -11229.97│ -117.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77933.75│ 38.7549│ -1174.47│ -23.3296│
│第三季度│ 52248.69│ 25.9822│ 3184.61│ 63.2588│
│第二季度│ 53657.87│ 26.6830│ 4609.95│ 91.5716│
│第一季度│ 17253.80│ 8.5800│ -1585.83│ -31.5009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52488.78│ 27.7517│ -4186.68│ -83.7745│
│第三季度│ 48918.04│ 25.8638│ 1864.45│ 37.3073│
│第二季度│ 51797.98│ 27.3865│ 6122.59│ 122.5118│
│第一季度│ 35932.40│ 18.9981│ 1197.19│ 23.9555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0798│ -0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1026│ 0.1047│ 0.0149│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0798│ -0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.5425│ 4.5362│ 4.5549│ 4.5335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0402│ 0.1534│ -0.2031│ 0.2608│
│每股现金流量(元) │ -0.9488│ -0.7275│ -0.2671│ 0.6282│
│每股资本公积金(元) │ 1.3846│ 1.3816│ 1.3930│ 1.3441│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2976│ 0.2976│ 0.2976│ 0.3007│
│每股未分配利润(元) │ 1.6146│ 1.6099│ 1.6139│ 1.6474│
│净资产收益率(%) │ 1.8584│ 1.7589│ -0.3580│ 2.9276│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.7700│ -0.3600│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3839│ 2.3086│ 0.2661│ 2.9363│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3100│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698492.14│ 690497.74│ 673622.93│ 669811.06│
│归属母公司股东权益 │ 173401.69│ 173158.94│ 173875.75│ 171958.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199651.92│ 130643.16│ 53195.79│ 201094.12│
│营业成本(万元) │ 151792.94│ 98404.27│ 41676.99│ 145617.15│
│投资收益(万元) │ 1591.35│ 1123.72│ 295.86│ 1909.83│
│净利润(万元) │ 5244.48│ 4635.11│ -725.92│ 9356.53│
│营业利润(万元) │ 8404.29│ 6548.93│ -265.66│ 13504.30│
│利润总额(万元) │ 8273.96│ 6567.93│ -263.50│ 11871.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 3222.56│ 3045.61│ -622.55│ 5034.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -1533.54│ 5855.75│ -7751.95│ 9851.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0817│ -0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1177│ 0.0600│ -0.0469│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0817│ -0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.5702│ 4.5407│ 4.5206│ 4.5353│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1719│ 0.1612│ -0.1062│ 0.7496│
│每股现金流量(元) │ 0.6788│ 0.2472│ 0.2309│ -1.6052│
│每股资本公积金(元) │ 1.3425│ 1.4005│ 1.3998│ 1.3724│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2929│ 0.2930│ 0.2930│ 0.2948│
│每股未分配利润(元) │ 1.6864│ 1.6022│ 1.5854│ 1.6323│
│净资产收益率(%) │ 3.5818│ 1.7560│ -0.9249│ 2.9173│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 1.7600│ -0.9300│ 3.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6338│ 1.2826│ -1.0836│ 1.8203│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 2.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 530357.61│ 495902.65│ 451519.72│ 441107.45│
│归属母公司股东权益 │ 173342.16│ 172219.91│ 171453.46│ 171305.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123160.36│ 70911.67│ 17253.80│ 189137.19│
│营业成本(万元) │ 87380.63│ 51203.72│ 12249.97│ 119915.61│
│投资收益(万元) │ 775.07│ 426.26│ 119.74│ 1438.52│
│净利润(万元) │ 9126.18│ 4735.46│ -1990.15│ 11311.35│
│营业利润(万元) │ 12076.67│ 6485.99│ -1537.70│ 15164.60│
│利润总额(万元) │ 11882.14│ 6186.32│ -1764.07│ 15301.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6208.73│ 3024.12│ -1585.83│ 4997.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 6494.56│ 6087.57│ -4011.12│ 28136.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1300│ 0.1400│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1026│ 0.1300│ 0.1000│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.5425│ 4.5335│ 4.5353│ 4.3053│
│每股资本公积金(元) │ 1.3846│ 1.3441│ 1.3724│ 0.8359│
│每股未分配利润(元) │ 1.6146│ 1.6474│ 1.6323│ 1.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0402│ 0.2608│ 0.7496│ 0.7070│
│每股现金流量(元) │ -0.9488│ 0.6282│ -1.6052│ 2.4714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1820│ 7.3062│ 7.0871│ 8.2555│
│应收账款周转率 │ 4.5139│ 6.1175│ 7.8466│ 8.9686│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.3620│ 0.4601│ 0.6014│
│营业收入增长率(%) │ 62.1073│ 6.3218│ 1.4026│ 37.2537│
│营业利润增长率(%) │ -30.4089│ -10.9486│ -13.7070│ 1.1090│
│利润总额增长率(%) │ -30.3665│ -22.4182│ -8.6162│ -3.9502│
│归属母公司净利润增长率│ -48.0964│ 0.7344│ -38.8782│ -28.9091│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.7021│ 51.8476│ 15.7575│ 59.2865│
│净资产增长率(%) │ 0.0343│ 0.3810│ 13.3957│ 8.3687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6268│ 3.5479│ -1.3646│ 4.6528│
│总资产收益率(%) │ 0.8536│ 0.7814│ -0.1290│ 1.6845│
│净资产收益率(%) │ 1.8584│ 1.7589│ -0.3580│ 2.9276│
│营业利润率(%) │ 4.2095│ 5.0128│ -0.4994│ 6.7154│
│销售毛利率(%) │ 23.9712│ 24.6771│ 21.6536│ 27.5876│
│销售净利率(%) │ 2.6268│ 3.5479│ -1.3646│ 4.6528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1820│ 3.9432│ 1.6864│ 7.3062│
│固定资产周转率 │ 0.7676│ 0.4998│ 0.2039│ 1.0551│
│流动资产周转率 │ 1.1150│ 0.7306│ 0.2874│ 1.1837│
│总资产周转率 │ 0.2918│ 0.1921│ 0.0792│ 0.3620│
│股东权益周转率 │ 0.8124│ 0.5357│ 0.2169│ 0.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5376│ 0.5417│ 0.6221│ 0.6462│
│速动比率(%) │ 0.4567│ 0.3963│ 0.4712│ 0.5194│
│产权比率 │ 1.6352│ 2.4578│ 2.3317│ 2.3616│
│应收账款周转率 │ 4.5139│ 3.0608│ 1.2601│ 6.1175│
│利息保障倍数 │ 1.9577│ 2.2910│ 0.8935│ 2.8044│
│资产负债率 │ 0.6205│ 0.6163│ 0.6019│ 0.6063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.1073│ 84.2336│ 208.3134│ 6.3218│
│营业利润增长率(%) │ -30.4089│ 0.9704│ 82.7236│ -10.9486│
│总资产增长率(%) │ 31.7021│ 39.2406│ 49.1901│ 51.8476│
│固定资产增长率(%) │ --│ 94.4540│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0543│ 18.8638│ 20.6423│ 18.4416│
│净利润增长率(%) │ -42.5337│ -2.1191│ 63.5246│ -17.2820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8251│ 25.0774│ 25.8120│ 25.6727│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.0745│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.1097│ 24.3178│ 26.7986│ 28.3242│
│无形资产比率(%) │ 9.0516│ 9.0362│ 8.1014│ 8.2518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698492.14│ 690497.74│ 673622.93│ 669811.06│
│流动资产 │ 168404.32│ 167913.74│ 180521.63│ 189718.47│
│非流动资产 │ 530087.82│ 522584.00│ 493101.31│ 480092.59│
│固定资产 │ 253428.27│ 255998.72│ 254994.50│ 266782.27│
│货币资金 │ 42519.07│ 51088.32│ 70434.97│ 83181.41│
│存货 │ 25347.67│ 26150.32│ 25667.70│ 23760.54│
│应收账款 │ 47514.97│ 44419.62│ 43486.64│ 40946.17│
│其他应收款 │ --│ 6189.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63224.84│ 62394.95│ 54572.75│ 55271.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109614.70│ 96650.00│ 95083.90│ 80090.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85919.48│ 80062.01│ 67335.03│ 75235.74│
│流动负债 │ 313253.66│ 309961.01│ 290168.79│ 293591.97│
│长期借款 │ 80023.00│ 84298.00│ 83691.00│ 83116.00│
│总负债 │ 433429.77│ 425587.17│ 405425.95│ 406094.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52852.58│ 52739.26│ 53175.71│ 50771.60│
│未分配利润 │ 61633.59│ 61456.64│ 61605.78│ 62228.33│
│归属于母公司所│ 173401.69│ 173158.94│ 173875.75│ 171958.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265062.38│ 264910.57│ 268196.99│ 263716.24│
│商誉 │ 37599.95│ 37569.19│ 24553.76│ 24553.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 530357.61│ 495902.65│ 451519.72│ 441107.45│
│流动资产 │ 182503.23│ 161182.47│ 141885.69│ 150061.28│
│非流动资产 │ 347854.38│ 334720.19│ 309634.03│ 291046.17│
│固定资产 │ 138636.10│ 131650.00│ 112726.26│ 114409.78│
│货币资金 │ 80506.90│ 64204.73│ 63588.25│ 54868.90│
│存货 │ 19718.23│ 18299.98│ 15591.75│ 16100.97│
│应收账款 │ 31858.39│ 28071.86│ 24745.23│ 24798.04│
│其他应收款 │ --│ 2207.73│ --│ 2684.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35151.17│ 35644.41│ 24141.17│ 24460.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55233.90│ 55233.90│ 36000.00│ 29000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5045.04│
│应付账款 │ 35110.28│ 29337.65│ 22249.13│ 27278.19│
│流动负债 │ 186957.33│ 183733.12│ 149240.11│ 120692.63│
│长期借款 │ 98300.00│ 68911.00│ 59946.00│ 74271.00│
│总负债 │ 303913.65│ 273033.72│ 229212.21│ 218452.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50710.38│ 52897.64│ 52867.07│ 51512.02│
│未分配利润 │ 63697.77│ 60513.16│ 59875.66│ 61265.99│
│归属于母公司所│ 173342.16│ 172219.91│ 171453.46│ 171305.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226443.96│ 222868.93│ 222307.51│ 222655.03│
│商誉 │ 16276.43│ 16276.43│ 14538.32│ 14538.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199651.92│ 130643.16│ 53195.79│ 201094.12│
│营业收入 │ 199651.92│ 130643.16│ 53195.79│ 201094.12│
│营业总成本 │ 193010.39│ 124961.09│ 53236.75│ 184848.94│
│营业成本 │ 151792.94│ 98404.27│ 41676.99│ 145617.15│
│财务费用 │ 8286.07│ 5347.68│ 2474.11│ 7199.92│
│管理费用 │ 21714.80│ 13820.82│ 6092.78│ 20916.91│
│营业利润 │ 8404.29│ 6548.93│ -265.66│ 13504.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1591.35│ 1123.72│ 295.86│ 1909.83│
│营业外收支净额│ -130.34│ 19.01│ 2.16│ -1632.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8273.96│ 6567.93│ -263.50│ 11871.31│
│所得税费用 │ 3029.47│ 1932.83│ 462.41│ 2514.78│
│归属母公司净利│ 3222.56│ 3045.61│ -622.55│ 5034.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5244.48│ 4635.11│ -725.92│ 9356.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123160.36│ 70911.67│ 17253.80│ 189137.19│
│营业收入 │ 123160.36│ 70911.67│ 17253.80│ 189137.19│
│营业总成本 │ 112099.67│ 66116.96│ 19422.69│ 176785.95│
│营业成本 │ 87380.63│ 51203.72│ 12249.97│ 119915.61│
│财务费用 │ 4258.53│ 3358.70│ 1167.59│ 4666.64│
│管理费用 │ 12625.81│ 7474.56│ 3725.73│ 16730.02│
│营业利润 │ 12076.67│ 6485.99│ -1537.70│ 15164.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 775.07│ 426.26│ 119.74│ 1438.52│
│营业外收支净额│ -194.53│ -299.66│ -226.36│ 137.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11882.14│ 6186.32│ -1764.07│ 15301.67│
│所得税费用 │ 2755.96│ 1450.87│ 226.09│ 3990.31│
│归属母公司净利│ 6208.73│ 3024.12│ -1585.83│ 4997.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9126.18│ 4735.46│ -1990.15│ 11311.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188383.02│ 124335.28│ 50791.89│ 176970.42│
│经营现金流出小计│ 189916.56│ 118479.53│ 58543.84│ 167119.41│
│经营现金流量净额│ -1533.54│ 5855.75│ -7751.95│ 9851.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7522.02│ 1633.03│ 872.74│ 71569.29│
│投资现金流出小计│ 47859.23│ 28973.37│ 24709.77│ 84222.48│
│投资现金流量净额│ -40337.21│ -27340.34│ -23837.03│ -12653.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155637.30│ 107100.00│ 71700.00│ 123483.90│
│筹资现金流出小计│ 149986.43│ 113386.04│ 50307.45│ 96952.82│
│筹资现金流量净额│ 5650.87│ -6286.04│ 21392.55│ 26531.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36219.88│ -27770.63│ -10196.44│ 23728.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115956.88│ 71924.37│ 28545.30│ 185206.11│
│经营现金流出小计│ 109462.33│ 65836.79│ 32556.42│ 157069.67│
│经营现金流量净额│ 6494.56│ 6087.57│ -4011.12│ 28136.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50948.73│ 34255.03│ 13808.71│ 140646.69│
│投资现金流出小计│ 70461.20│ 47582.99│ 14100.88│ 250870.97│
│投资现金流量净额│ -19512.47│ -13327.96│ -292.17│-110224.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106808.90│ 60258.90│ 24000.00│ 74876.35│
│筹资现金流出小计│ 68152.87│ 43682.58│ 10977.24│ 53037.39│
│筹资现金流量净额│ 38656.03│ 16576.32│ 13022.76│ 21838.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.12│ -0.12│ -0.12│ 0.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25638.00│ 9335.83│ 8719.35│ -60248.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42519.07│ 83181.41│ 54868.90│ 51.60│
│短期借款 │ 109614.70│ 80090.57│ 29000.00│ 176.17│
│应收账款 │ 47514.97│ 40946.17│ 24798.04│ 65.12│
│应付账款 │ 85919.48│ 75235.74│ 27278.19│ 175.81│
│存货的减少 │ --│ -2629.46│ 1497.52│ -275.59│
│流动负债合计 │ 313253.66│ 293591.97│ 120692.63│ 143.26│
│长期借款 │ 80023.00│ 83116.00│ 74271.00│ 11.91│
│负债合计 │ 433429.77│ 406094.82│ 218452.42│ 85.90│
│营业利润 │ 8404.29│ 13504.30│ 15164.60│ -10.95│
│利润总额 │ 8273.96│ 11871.31│ 15301.67│ -22.42│
│归属于母公司所有│ 3222.56│ 5034.26│ 4997.55│ 0.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61633.59│ 62228.33│ 61265.99│ 1.57│
│营业外收支净额 │ -130.34│ -1632.99│ 137.06│ -1291.44│
│购买商品、接受劳│ 115103.89│ 113201.73│ 90220.72│ 25.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188383.02│ 176970.42│ 185206.11│ -4.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189916.56│ 167119.41│ 157069.67│ 6.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1533.54│ 9851.01│ 28136.44│ -64.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7522.02│ 71569.29│ 140646.69│ -49.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47859.23│ 84222.48│ 250870.97│ -66.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40337.21│ -12653.19│-110224.28│ 88.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21216.98│ 28514.97│ 60931.42│ -53.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 155637.30│ 123483.90│ 74876.35│ 64.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149986.43│ 96952.82│ 53037.39│ 82.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5650.87│ 26531.08│ 21838.96│ 21.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17678.71│ 14406.18│ 13817.48│ 4.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36219.88│ 23728.79│ -60248.45│ 139.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24443.25│ -11229.97│ -117.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24443.25│ -11229.97│ -117.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77933.75│ 38.7549│ -1174.47│ -23.3296│
│第三季度│ 52248.69│ 25.9822│ 3184.61│ 63.2588│
│第二季度│ 53657.87│ 26.6830│ 4609.95│ 91.5716│
│第一季度│ 17253.80│ 8.5800│ -1585.83│ -31.5009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52488.78│ 27.7517│ -4186.68│ -83.7745│
│第三季度│ 48918.04│ 25.8638│ 1864.45│ 37.3073│
│第二季度│ 51797.98│ 27.3865│ 6122.59│ 122.5118│
│第一季度│ 35932.40│ 18.9981│ 1197.19│ 23.9555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘