财务分析报告
≈≈文科园林002775≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1200│ 0.0200│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.0559│ 0.1200│ 0.0201│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0200│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.1664│ 4.2291│ 4.6135│ 4.5956│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0991│ -0.5201│ -0.3320│ 0.0811│
│每股现金流量(元) │ -1.4839│ -0.7205│ 0.1311│ 0.9237│
│每股资本公积金(元) │ 2.1354│ 2.1355│ 2.1355│ 2.1355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2983│ 0.3038│ 0.2918│ 0.2885│
│每股未分配利润(元) │ 0.8596│ 0.9169│ 1.3135│ 1.2989│
│净资产收益率(%) │ 1.3954│ 2.7897│ 0.3712│ 6.4832│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3200│ 2.5900│ 0.3700│ 6.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2992│ 2.7244│ 0.3727│ 6.2974│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ 6.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571810.64│ 568507.56│ 572191.15│ 539406.86│
│归属母公司股东权益 │ 224644.47│ 227860.58│ 247571.77│ 246649.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168665.32│ 130070.20│ 40725.59│ 252020.38│
│营业成本(万元) │ 136838.71│ 103129.13│ 32575.01│ 196838.09│
│投资收益(万元) │ -248.11│ -248.58│ --│ 150.40│
│净利润(万元) │ 2796.83│ 6083.23│ 786.29│ 15543.13│
│营业利润(万元) │ 3046.13│ 6997.29│ 942.58│ 17763.19│
│利润总额(万元) │ 3004.07│ 6972.31│ 920.53│ 17712.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 3134.76│ 6356.67│ 919.00│ 15990.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -56357.49│ -26669.85│ -17023.19│ 4156.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ -0.0200│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.2680│ 0.1878│ -0.0238│ 0.4702│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ -0.0200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.1665│ 4.8706│ 4.9526│ 4.9762│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3289│ 0.0948│ -0.3570│ 0.8237│
│每股现金流量(元) │ 1.0016│ -0.2375│ -0.2126│ -0.0398│
│每股资本公积金(元) │ 2.3503│ 2.1355│ 2.1355│ 2.1355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2827│ 0.2733│ 0.2529│ 0.2529│
│每股未分配利润(元) │ 1.6609│ 1.5891│ 1.6915│ 1.7151│
│净资产收益率(%) │ 5.2237│ 3.8761│ -0.4775│ 9.6065│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 3.7600│ -0.4800│ 9.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1876│ 3.8553│ -0.4787│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 9.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 539540.44│ 440571.45│ 448918.63│ 420.29│
│归属母公司股东权益 │ 264917.98│ 249745.12│ 253947.19│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 201005.38│ 126092.56│ 25873.99│ 289862.85│
│营业成本(万元) │ 160867.12│ 100669.60│ 22201.03│ 232807.99│
│投资收益(万元) │ 5.90│ 13.92│ --│ 149.82│
│净利润(万元) │ 13586.74│ 9547.89│ -1270.41│ 24508.00│
│营业利润(万元) │ 15899.27│ 11245.67│ -1172.35│ 28729.09│
│利润总额(万元) │ 15771.38│ 11136.51│ -1270.41│ 28579.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 13838.40│ 9680.45│ -1212.71│ 24511.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -16863.45│ 4862.57│ -18303.22│ 42236.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3100│ 0.4800│ 0.5265│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0559│ 0.3000│ 0.4702│ 0.5058│
│每股净资产(元) │ 4.1664│ 4.5956│ 4.9762│ 4.8744│
│每股资本公积金(元) │ 2.1354│ 2.1355│ 2.1355│ 2.1337│
│每股未分配利润(元) │ 0.8596│ 1.2989│ 1.7151│ 1.6769│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0991│ 0.0811│ 0.8237│ 0.1142│
│每股现金流量(元) │ -1.4839│ 0.9237│ -0.0398│ 1.0538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0219│ 3.2320│ 2.7656│ 2.6544│
│应收账款周转率 │ 1.8267│ 3.0890│ 3.7891│ 4.5448│
│总资产周转率 │ 0.3036│ 0.5039│ 0.6878│ 0.8736│
│营业收入增长率(%) │ -16.0892│ -13.0553│ 1.7346│ 11.0610│
│营业利润增长率(%) │ -80.8410│ -38.1700│ -1.9130│ 2.0436│
│利润总额增长率(%) │ -80.9524│ -38.0248│ -2.2262│ 1.9428│
│归属母公司净利润增长率│ -77.3474│ -34.7630│ -1.7757│ 2.1939│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9811│128240.8671│ -99.8899│ 42.2020│
│净资产增长率(%) │ -15.2023│299440632445.8298│ -100.0000│ 66.1603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6582│ 4.6769│ 1.9307│ 6.1674│
│总资产收益率(%) │ 0.5033│ 1.2057│ 0.1540│ 5.7586│
│净资产收益率(%) │ 1.3954│ 2.7897│ 0.3712│ 6.4832│
│营业利润率(%) │ 1.8060│ 5.3796│ 2.3145│ 7.0483│
│销售毛利率(%) │ 18.8697│ 20.7127│ 20.0134│ 21.8960│
│销售净利率(%) │ 1.6582│ 4.6769│ 1.9307│ 6.1674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0219│ 3.0776│ 0.8161│ 3.2320│
│固定资产周转率 │ 87.0521│ 65.8840│ 20.4547│ 120.9251│
│流动资产周转率 │ 0.4446│ 0.3398│ 0.1037│ 0.6938│
│总资产周转率 │ 0.3036│ 0.2348│ 0.0733│ 0.5039│
│股东权益周转率 │ 0.6719│ 0.5311│ 0.1585│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7037│ 1.7850│ 2.0387│ 2.1183│
│速动比率(%) │ 1.5682│ 1.6316│ 1.8117│ 1.8899│
│产权比率 │ 1.4778│ 1.4678│ 1.2856│ 1.1618│
│应收账款周转率 │ 1.8267│ 1.6099│ 0.5430│ 3.0890│
│利息保障倍数 │ 1.6835│ 7.6176│ 1.5670│ 4.1815│
│资产负债率 │ 0.5964│ 0.5883│ 0.5563│ 0.5313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.0892│ 3.1545│ 57.3997│ -13.0553│
│营业利润增长率(%) │ -80.8410│ -37.7779│ 180.4013│ -38.1700│
│总资产增长率(%) │ 5.9811│ 29.0387│ 27.4599│ 17.0234│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.9405│ -8.5009│ -2.3725│ --│
│净利润增长率(%) │ -79.4150│ -36.2872│ 161.8926│ -36.5794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2865│ 40.0805│ 43.2673│ 45.7260│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0907│ 67.6729│ 70.7050│ 70.5895│
│无形资产比率(%) │ 1.6414│ 1.6761│ 1.7253│ 1.8569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571810.64│ 568507.56│ 572191.15│ 539406.86│
│流动资产 │ 377913.42│ 384725.57│ 404567.58│ 380764.75│
│非流动资产 │ 193897.22│ 183781.99│ 167623.57│ 158642.11│
│固定资产 │ 1850.99│ 1924.41│ 1957.98│ 2024.05│
│货币资金 │ 56306.64│ 95452.84│ 141213.84│ 136443.52│
│存货 │ 30063.86│ 29036.48│ 41851.62│ 37982.92│
│应收账款 │ 101278.84│ 78202.23│ 66612.93│ 83390.60│
│其他应收款 │ --│ 7919.31│ --│ 7855.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9385.44│ 9528.54│ 9872.02│ 10016.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53579.04│ 57576.18│ 60088.64│ 36124.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 106073.16│ 88481.30│ 72067.64│ 86785.99│
│流动负债 │ 221817.66│ 215538.32│ 198442.43│ 179752.02│
│长期借款 │ 33653.34│ 33653.34│ 35355.22│ 23339.65│
│总负债 │ 341038.54│ 334454.86│ 318286.54│ 286565.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109497.08│ 109498.97│ 109503.50│ 109500.97│
│未分配利润 │ 44075.96│ 47015.81│ 67351.12│ 66603.82│
│归属于母公司所│ 224644.47│ 227860.58│ 247571.77│ 246649.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230772.10│ 234052.70│ 253904.61│ 252841.80│
│商誉 │ 5154.00│ 5154.00│ 5154.00│ 5154.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 539540.44│ 440571.45│ 448918.63│ 420.29│
│流动资产 │ 395662.86│ 304847.57│ 326214.16│ 345706.83│
│非流动资产 │ 143877.59│ 135723.88│ 122704.46│ 115232.34│
│固定资产 │ 2086.53│ 2135.81│ 2167.06│ 2144.16│
│货币资金 │ 131505.33│ 78388.54│ 82459.78│ 94732.34│
│存货 │ 5885.82│ 5992.36│ 6167.95│ 83821.51│
│应收账款 │ 90730.42│ 81892.82│ 57443.75│ 79781.54│
│其他应收款 │ --│ 10018.48│ --│ 12565.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9922.54│ 10081.13│ 10234.81│ 10387.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36147.43│ 33747.43│ 31337.43│ 26197.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5797.27│
│应付账款 │ 66590.83│ 53913.83│ 55356.29│ 62269.45│
│流动负债 │ 160969.22│ 164550.24│ 168611.60│ 179334.57│
│长期借款 │ 25000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 268233.82│ 184773.59│ 188843.83│ 199593.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120515.89│ 109500.97│ 109500.97│ 109500.97│
│未分配利润 │ 85162.48│ 81481.99│ 86731.15│ 87943.86│
│归属于母公司所│ 264917.98│ 249745.12│ 253947.19│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271306.62│ 255797.86│ 260074.80│ --│
│商誉 │ 5632.51│ 5432.51│ 5432.51│ 5432.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168665.32│ 130070.20│ 40725.59│ 252020.38│
│营业收入 │ 168665.32│ 130070.20│ 40725.59│ 252020.38│
│营业总成本 │ 165668.04│ 117604.00│ 39969.19│ 229775.18│
│营业成本 │ 136838.71│ 103129.13│ 32575.01│ 196838.09│
│财务费用 │ 2923.72│ 2012.96│ 1623.64│ 5956.44│
│管理费用 │ 12613.22│ 8137.08│ 4229.44│ 15846.64│
│营业利润 │ 3046.13│ 6997.29│ 942.58│ 17763.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -248.11│ -248.58│ --│ 150.40│
│营业外收支净额│ -42.06│ -24.98│ -22.06│ -51.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3004.07│ 6972.31│ 920.53│ 17712.16│
│所得税费用 │ 207.24│ 889.08│ 134.24│ 2169.03│
│归属母公司净利│ 3134.76│ 6356.67│ 919.00│ 15990.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2796.83│ 6083.23│ 786.29│ 15543.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201005.38│ 126092.56│ 25873.99│ 289862.85│
│营业收入 │ 201005.38│ 126092.56│ 25873.99│ 289862.85│
│营业总成本 │ 185354.75│ 113633.93│ 27147.37│ 261741.38│
│营业成本 │ 160867.12│ 100669.60│ 22201.03│ 232807.99│
│财务费用 │ 4677.79│ 3105.41│ 1319.55│ 8186.52│
│管理费用 │ 10751.90│ 6130.22│ 3191.27│ 12425.37│
│营业利润 │ 15899.27│ 11245.67│ -1172.35│ 28729.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.90│ 13.92│ --│ 149.82│
│营业外收支净额│ -127.90│ -109.16│ -98.06│ -149.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15771.38│ 11136.51│ -1270.41│ 28579.46│
│所得税费用 │ 2184.64│ 1588.62│ --│ 4071.46│
│归属母公司净利│ 13838.40│ 9680.45│ -1212.71│ 24511.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13586.74│ 9547.89│ -1270.41│ 24508.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71651.66│ 65721.43│ 37246.88│ 241135.20│
│经营现金流出小计│ 128009.15│ 92391.28│ 54270.07│ 236979.17│
│经营现金流量净额│ -56357.49│ -26669.85│ -17023.19│ 4156.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2113.04│ 834.78│ 433.31│ 20965.33│
│投资现金流出小计│ 25122.06│ 19908.31│ 11939.03│ 41048.01│
│投资现金流量净额│ -23009.02│ -19073.54│ -11505.72│ -20082.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67133.70│ 62623.69│ 53773.00│ 147356.90│
│筹资现金流出小计│ 63859.00│ 53825.92│ 18523.89│ 84065.08│
│筹资现金流量净额│ 3274.70│ 8797.78│ 35249.11│ 63291.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76091.81│ -36945.61│ 6720.20│ 47365.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166215.19│ 115799.65│ 61095.15│ 233520.15│
│经营现金流出小计│ 183078.64│ 110937.07│ 79398.37│ 191283.80│
│经营现金流量净额│ -16863.45│ 4862.57│ -18303.22│ 42236.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18042.85│ 12622.42│ 10997.44│ 12202.96│
│投资现金流出小计│ 33210.24│ 20784.04│ 9104.15│ 29599.98│
│投资现金流量净额│ -15167.38│ -8161.62│ 1893.29│ -17397.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143213.03│ 32043.99│ 21935.43│ 49309.43│
│筹资现金流出小计│ 59825.91│ 40923.20│ 16427.63│ 76190.79│
│筹资现金流量净额│ 83387.12│ -8879.21│ 5507.81│ -26881.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51356.29│ -12178.25│ -10902.12│ -2042.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56306.64│ 136443.52│ 94732.34│ 44.03│
│短期借款 │ 53579.04│ 36124.70│ 26197.43│ 37.89│
│应收账款 │ 101278.84│ 83390.60│ 79781.54│ 4.52│
│应付账款 │ 106073.16│ 86785.99│ 62269.45│ 39.37│
│存货的减少 │ --│ -9780.73│ 297.80│ -3384.33│
│流动负债合计 │ 221817.66│ 179752.02│ 179334.57│ 0.23│
│长期借款 │ 33653.34│ 23339.65│ 20000.00│ 16.70│
│负债合计 │ 341038.54│ 286565.06│ 199593.96│ 43.57│
│营业利润 │ 3046.13│ 17763.19│ 28729.09│ -38.17│
│利润总额 │ 3004.07│ 17712.16│ 28579.46│ -38.02│
│归属于母公司所有│ 3134.76│ 15990.88│ 24511.98│ -34.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44075.96│ 66603.82│ 87943.86│ -24.27│
│营业外收支净额 │ -42.06│ -51.02│ -149.63│ 65.90│
│购买商品、接受劳│ 87867.31│ 178430.54│ 125235.68│ 42.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71651.66│ 241135.20│ 233520.15│ 3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128009.15│ 236979.17│ 191283.80│ 23.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56357.49│ 4156.03│ 42236.35│ -90.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2113.04│ 20965.33│ 12202.96│ 71.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25122.06│ 41048.01│ 29599.98│ 38.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23009.02│ -20082.68│ -17397.03│ -15.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10075.75│ 15404.89│ 9249.89│ 66.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67133.70│ 147356.90│ 49309.43│ 198.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63859.00│ 84065.08│ 76190.79│ 10.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3274.70│ 63291.82│ -26881.36│ 335.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28720.22│ 38610.98│ 22740.75│ 69.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76091.81│ 47365.02│ -2042.04│ 2419.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14699.56│ 59383.39│ -124.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14699.56│ 59383.39│ -124.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51014.99│ 20.2424│ 2152.48│ 13.4607│
│第三季度│ 74912.82│ 29.7249│ 4157.95│ 26.0020│
│第二季度│ 100218.57│ 39.7661│ 10893.16│ 68.1211│
│第一季度│ 25873.99│ 10.2666│ -1212.71│ -7.5837│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70652.06│ 24.3743│ 4876.28│ 19.8935│
│第三季度│ 74172.98│ 25.5890│ 6026.89│ 24.5875│
│第二季度│ 103010.28│ 35.5376│ 11865.97│ 48.4089│
│第一季度│ 42027.53│ 14.4991│ 1742.83│ 7.1101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1200│ 0.0200│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.0559│ 0.1200│ 0.0201│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0200│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.1664│ 4.2291│ 4.6135│ 4.5956│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0991│ -0.5201│ -0.3320│ 0.0811│
│每股现金流量(元) │ -1.4839│ -0.7205│ 0.1311│ 0.9237│
│每股资本公积金(元) │ 2.1354│ 2.1355│ 2.1355│ 2.1355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2983│ 0.3038│ 0.2918│ 0.2885│
│每股未分配利润(元) │ 0.8596│ 0.9169│ 1.3135│ 1.2989│
│净资产收益率(%) │ 1.3954│ 2.7897│ 0.3712│ 6.4832│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3200│ 2.5900│ 0.3700│ 6.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2992│ 2.7244│ 0.3727│ 6.2974│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ 6.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571810.64│ 568507.56│ 572191.15│ 539406.86│
│归属母公司股东权益 │ 224644.47│ 227860.58│ 247571.77│ 246649.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168665.32│ 130070.20│ 40725.59│ 252020.38│
│营业成本(万元) │ 136838.71│ 103129.13│ 32575.01│ 196838.09│
│投资收益(万元) │ -248.11│ -248.58│ --│ 150.40│
│净利润(万元) │ 2796.83│ 6083.23│ 786.29│ 15543.13│
│营业利润(万元) │ 3046.13│ 6997.29│ 942.58│ 17763.19│
│利润总额(万元) │ 3004.07│ 6972.31│ 920.53│ 17712.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 3134.76│ 6356.67│ 919.00│ 15990.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -56357.49│ -26669.85│ -17023.19│ 4156.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ -0.0200│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.2680│ 0.1878│ -0.0238│ 0.4702│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ -0.0200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.1665│ 4.8706│ 4.9526│ 4.9762│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3289│ 0.0948│ -0.3570│ 0.8237│
│每股现金流量(元) │ 1.0016│ -0.2375│ -0.2126│ -0.0398│
│每股资本公积金(元) │ 2.3503│ 2.1355│ 2.1355│ 2.1355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2827│ 0.2733│ 0.2529│ 0.2529│
│每股未分配利润(元) │ 1.6609│ 1.5891│ 1.6915│ 1.7151│
│净资产收益率(%) │ 5.2237│ 3.8761│ -0.4775│ 9.6065│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 3.7600│ -0.4800│ 9.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1876│ 3.8553│ -0.4787│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 9.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 539540.44│ 440571.45│ 448918.63│ 420.29│
│归属母公司股东权益 │ 264917.98│ 249745.12│ 253947.19│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 201005.38│ 126092.56│ 25873.99│ 289862.85│
│营业成本(万元) │ 160867.12│ 100669.60│ 22201.03│ 232807.99│
│投资收益(万元) │ 5.90│ 13.92│ --│ 149.82│
│净利润(万元) │ 13586.74│ 9547.89│ -1270.41│ 24508.00│
│营业利润(万元) │ 15899.27│ 11245.67│ -1172.35│ 28729.09│
│利润总额(万元) │ 15771.38│ 11136.51│ -1270.41│ 28579.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 13838.40│ 9680.45│ -1212.71│ 24511.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -16863.45│ 4862.57│ -18303.22│ 42236.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3100│ 0.4800│ 0.5265│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0559│ 0.3000│ 0.4702│ 0.5058│
│每股净资产(元) │ 4.1664│ 4.5956│ 4.9762│ 4.8744│
│每股资本公积金(元) │ 2.1354│ 2.1355│ 2.1355│ 2.1337│
│每股未分配利润(元) │ 0.8596│ 1.2989│ 1.7151│ 1.6769│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0991│ 0.0811│ 0.8237│ 0.1142│
│每股现金流量(元) │ -1.4839│ 0.9237│ -0.0398│ 1.0538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0219│ 3.2320│ 2.7656│ 2.6544│
│应收账款周转率 │ 1.8267│ 3.0890│ 3.7891│ 4.5448│
│总资产周转率 │ 0.3036│ 0.5039│ 0.6878│ 0.8736│
│营业收入增长率(%) │ -16.0892│ -13.0553│ 1.7346│ 11.0610│
│营业利润增长率(%) │ -80.8410│ -38.1700│ -1.9130│ 2.0436│
│利润总额增长率(%) │ -80.9524│ -38.0248│ -2.2262│ 1.9428│
│归属母公司净利润增长率│ -77.3474│ -34.7630│ -1.7757│ 2.1939│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9811│128240.8671│ -99.8899│ 42.2020│
│净资产增长率(%) │ -15.2023│299440632445.8298│ -100.0000│ 66.1603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6582│ 4.6769│ 1.9307│ 6.1674│
│总资产收益率(%) │ 0.5033│ 1.2057│ 0.1540│ 5.7586│
│净资产收益率(%) │ 1.3954│ 2.7897│ 0.3712│ 6.4832│
│营业利润率(%) │ 1.8060│ 5.3796│ 2.3145│ 7.0483│
│销售毛利率(%) │ 18.8697│ 20.7127│ 20.0134│ 21.8960│
│销售净利率(%) │ 1.6582│ 4.6769│ 1.9307│ 6.1674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0219│ 3.0776│ 0.8161│ 3.2320│
│固定资产周转率 │ 87.0521│ 65.8840│ 20.4547│ 120.9251│
│流动资产周转率 │ 0.4446│ 0.3398│ 0.1037│ 0.6938│
│总资产周转率 │ 0.3036│ 0.2348│ 0.0733│ 0.5039│
│股东权益周转率 │ 0.6719│ 0.5311│ 0.1585│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7037│ 1.7850│ 2.0387│ 2.1183│
│速动比率(%) │ 1.5682│ 1.6316│ 1.8117│ 1.8899│
│产权比率 │ 1.4778│ 1.4678│ 1.2856│ 1.1618│
│应收账款周转率 │ 1.8267│ 1.6099│ 0.5430│ 3.0890│
│利息保障倍数 │ 1.6835│ 7.6176│ 1.5670│ 4.1815│
│资产负债率 │ 0.5964│ 0.5883│ 0.5563│ 0.5313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.0892│ 3.1545│ 57.3997│ -13.0553│
│营业利润增长率(%) │ -80.8410│ -37.7779│ 180.4013│ -38.1700│
│总资产增长率(%) │ 5.9811│ 29.0387│ 27.4599│ 17.0234│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.9405│ -8.5009│ -2.3725│ --│
│净利润增长率(%) │ -79.4150│ -36.2872│ 161.8926│ -36.5794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2865│ 40.0805│ 43.2673│ 45.7260│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0907│ 67.6729│ 70.7050│ 70.5895│
│无形资产比率(%) │ 1.6414│ 1.6761│ 1.7253│ 1.8569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571810.64│ 568507.56│ 572191.15│ 539406.86│
│流动资产 │ 377913.42│ 384725.57│ 404567.58│ 380764.75│
│非流动资产 │ 193897.22│ 183781.99│ 167623.57│ 158642.11│
│固定资产 │ 1850.99│ 1924.41│ 1957.98│ 2024.05│
│货币资金 │ 56306.64│ 95452.84│ 141213.84│ 136443.52│
│存货 │ 30063.86│ 29036.48│ 41851.62│ 37982.92│
│应收账款 │ 101278.84│ 78202.23│ 66612.93│ 83390.60│
│其他应收款 │ --│ 7919.31│ --│ 7855.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9385.44│ 9528.54│ 9872.02│ 10016.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53579.04│ 57576.18│ 60088.64│ 36124.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 106073.16│ 88481.30│ 72067.64│ 86785.99│
│流动负债 │ 221817.66│ 215538.32│ 198442.43│ 179752.02│
│长期借款 │ 33653.34│ 33653.34│ 35355.22│ 23339.65│
│总负债 │ 341038.54│ 334454.86│ 318286.54│ 286565.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109497.08│ 109498.97│ 109503.50│ 109500.97│
│未分配利润 │ 44075.96│ 47015.81│ 67351.12│ 66603.82│
│归属于母公司所│ 224644.47│ 227860.58│ 247571.77│ 246649.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230772.10│ 234052.70│ 253904.61│ 252841.80│
│商誉 │ 5154.00│ 5154.00│ 5154.00│ 5154.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 539540.44│ 440571.45│ 448918.63│ 420.29│
│流动资产 │ 395662.86│ 304847.57│ 326214.16│ 345706.83│
│非流动资产 │ 143877.59│ 135723.88│ 122704.46│ 115232.34│
│固定资产 │ 2086.53│ 2135.81│ 2167.06│ 2144.16│
│货币资金 │ 131505.33│ 78388.54│ 82459.78│ 94732.34│
│存货 │ 5885.82│ 5992.36│ 6167.95│ 83821.51│
│应收账款 │ 90730.42│ 81892.82│ 57443.75│ 79781.54│
│其他应收款 │ --│ 10018.48│ --│ 12565.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9922.54│ 10081.13│ 10234.81│ 10387.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36147.43│ 33747.43│ 31337.43│ 26197.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5797.27│
│应付账款 │ 66590.83│ 53913.83│ 55356.29│ 62269.45│
│流动负债 │ 160969.22│ 164550.24│ 168611.60│ 179334.57│
│长期借款 │ 25000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 268233.82│ 184773.59│ 188843.83│ 199593.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120515.89│ 109500.97│ 109500.97│ 109500.97│
│未分配利润 │ 85162.48│ 81481.99│ 86731.15│ 87943.86│
│归属于母公司所│ 264917.98│ 249745.12│ 253947.19│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271306.62│ 255797.86│ 260074.80│ --│
│商誉 │ 5632.51│ 5432.51│ 5432.51│ 5432.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168665.32│ 130070.20│ 40725.59│ 252020.38│
│营业收入 │ 168665.32│ 130070.20│ 40725.59│ 252020.38│
│营业总成本 │ 165668.04│ 117604.00│ 39969.19│ 229775.18│
│营业成本 │ 136838.71│ 103129.13│ 32575.01│ 196838.09│
│财务费用 │ 2923.72│ 2012.96│ 1623.64│ 5956.44│
│管理费用 │ 12613.22│ 8137.08│ 4229.44│ 15846.64│
│营业利润 │ 3046.13│ 6997.29│ 942.58│ 17763.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -248.11│ -248.58│ --│ 150.40│
│营业外收支净额│ -42.06│ -24.98│ -22.06│ -51.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3004.07│ 6972.31│ 920.53│ 17712.16│
│所得税费用 │ 207.24│ 889.08│ 134.24│ 2169.03│
│归属母公司净利│ 3134.76│ 6356.67│ 919.00│ 15990.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2796.83│ 6083.23│ 786.29│ 15543.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201005.38│ 126092.56│ 25873.99│ 289862.85│
│营业收入 │ 201005.38│ 126092.56│ 25873.99│ 289862.85│
│营业总成本 │ 185354.75│ 113633.93│ 27147.37│ 261741.38│
│营业成本 │ 160867.12│ 100669.60│ 22201.03│ 232807.99│
│财务费用 │ 4677.79│ 3105.41│ 1319.55│ 8186.52│
│管理费用 │ 10751.90│ 6130.22│ 3191.27│ 12425.37│
│营业利润 │ 15899.27│ 11245.67│ -1172.35│ 28729.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.90│ 13.92│ --│ 149.82│
│营业外收支净额│ -127.90│ -109.16│ -98.06│ -149.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15771.38│ 11136.51│ -1270.41│ 28579.46│
│所得税费用 │ 2184.64│ 1588.62│ --│ 4071.46│
│归属母公司净利│ 13838.40│ 9680.45│ -1212.71│ 24511.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13586.74│ 9547.89│ -1270.41│ 24508.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71651.66│ 65721.43│ 37246.88│ 241135.20│
│经营现金流出小计│ 128009.15│ 92391.28│ 54270.07│ 236979.17│
│经营现金流量净额│ -56357.49│ -26669.85│ -17023.19│ 4156.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2113.04│ 834.78│ 433.31│ 20965.33│
│投资现金流出小计│ 25122.06│ 19908.31│ 11939.03│ 41048.01│
│投资现金流量净额│ -23009.02│ -19073.54│ -11505.72│ -20082.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67133.70│ 62623.69│ 53773.00│ 147356.90│
│筹资现金流出小计│ 63859.00│ 53825.92│ 18523.89│ 84065.08│
│筹资现金流量净额│ 3274.70│ 8797.78│ 35249.11│ 63291.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76091.81│ -36945.61│ 6720.20│ 47365.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166215.19│ 115799.65│ 61095.15│ 233520.15│
│经营现金流出小计│ 183078.64│ 110937.07│ 79398.37│ 191283.80│
│经营现金流量净额│ -16863.45│ 4862.57│ -18303.22│ 42236.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18042.85│ 12622.42│ 10997.44│ 12202.96│
│投资现金流出小计│ 33210.24│ 20784.04│ 9104.15│ 29599.98│
│投资现金流量净额│ -15167.38│ -8161.62│ 1893.29│ -17397.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143213.03│ 32043.99│ 21935.43│ 49309.43│
│筹资现金流出小计│ 59825.91│ 40923.20│ 16427.63│ 76190.79│
│筹资现金流量净额│ 83387.12│ -8879.21│ 5507.81│ -26881.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51356.29│ -12178.25│ -10902.12│ -2042.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56306.64│ 136443.52│ 94732.34│ 44.03│
│短期借款 │ 53579.04│ 36124.70│ 26197.43│ 37.89│
│应收账款 │ 101278.84│ 83390.60│ 79781.54│ 4.52│
│应付账款 │ 106073.16│ 86785.99│ 62269.45│ 39.37│
│存货的减少 │ --│ -9780.73│ 297.80│ -3384.33│
│流动负债合计 │ 221817.66│ 179752.02│ 179334.57│ 0.23│
│长期借款 │ 33653.34│ 23339.65│ 20000.00│ 16.70│
│负债合计 │ 341038.54│ 286565.06│ 199593.96│ 43.57│
│营业利润 │ 3046.13│ 17763.19│ 28729.09│ -38.17│
│利润总额 │ 3004.07│ 17712.16│ 28579.46│ -38.02│
│归属于母公司所有│ 3134.76│ 15990.88│ 24511.98│ -34.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44075.96│ 66603.82│ 87943.86│ -24.27│
│营业外收支净额 │ -42.06│ -51.02│ -149.63│ 65.90│
│购买商品、接受劳│ 87867.31│ 178430.54│ 125235.68│ 42.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71651.66│ 241135.20│ 233520.15│ 3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128009.15│ 236979.17│ 191283.80│ 23.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56357.49│ 4156.03│ 42236.35│ -90.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2113.04│ 20965.33│ 12202.96│ 71.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25122.06│ 41048.01│ 29599.98│ 38.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23009.02│ -20082.68│ -17397.03│ -15.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10075.75│ 15404.89│ 9249.89│ 66.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67133.70│ 147356.90│ 49309.43│ 198.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63859.00│ 84065.08│ 76190.79│ 10.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3274.70│ 63291.82│ -26881.36│ 335.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28720.22│ 38610.98│ 22740.75│ 69.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76091.81│ 47365.02│ -2042.04│ 2419.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14699.56│ 59383.39│ -124.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14699.56│ 59383.39│ -124.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51014.99│ 20.2424│ 2152.48│ 13.4607│
│第三季度│ 74912.82│ 29.7249│ 4157.95│ 26.0020│
│第二季度│ 100218.57│ 39.7661│ 10893.16│ 68.1211│
│第一季度│ 25873.99│ 10.2666│ -1212.71│ -7.5837│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70652.06│ 24.3743│ 4876.28│ 19.8935│
│第三季度│ 74172.98│ 25.5890│ 6026.89│ 24.5875│
│第二季度│ 103010.28│ 35.5376│ 11865.97│ 48.4089│
│第一季度│ 42027.53│ 14.4991│ 1742.83│ 7.1101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘