财务分析报告
≈≈*ST科迪002770≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1031│ 0.0100│ 0.0037│ -1.1600│
│基本每股收益 │ -0.0410│ -0.0366│ -0.0251│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1031│ 0.0100│ 0.0037│ -1.1600│
│每股净资产(元) │ 0.1145│ 0.2844│ 0.2811│ 0.2773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0054│ 0.0007│ 0.0004│ -0.0061│
│每股现金流量(元) │ 0.0044│ -0.0001│ 0.0005│ 0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0483│ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ -0.9395│ -0.7859│ -0.7892│ -0.7930│
│净资产收益率(%) │ 90.0349│ 2.4817│ 1.3201│ -419.3305│
│加权净资产收益率(%) │ 52.6300│ 2.5100│ 1.3300│ -135.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -35.8331│ -12.8838│ -8.9427│ -111.8084│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.0500│ --│ -36.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216121.78│ 234263.90│ 236170.57│ 241801.46│
│归属母公司股东权益 │ 12539.60│ 31138.85│ 30772.29│ 30366.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44621.41│ 26945.74│ 11713.08│ 47586.97│
│营业成本(万元) │ 40067.40│ 25501.19│ 10783.10│ 45597.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 0.01│
│净利润(万元) │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│-127334.20│
│营业利润(万元) │ 11322.77│ 690.22│ 415.90│-110889.42│
│利润总额(万元) │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│-130363.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 11290.02│ 772.78│ 406.22│-127334.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 588.88│ 74.88│ 43.98│ -670.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1076│ -0.0500│ -0.0374│ -0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0181│ -0.0500│ -0.0369│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1076│ -0.0500│ -0.0374│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.4413│ 1.3894│ 1.5173│ 1.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0111│ -0.0117│ 0.0005│ 0.0373│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0135│ 0.0005│ -1.5258│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0645│ 0.0645│ 0.0643│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ 0.3710│ 0.3191│ 0.4471│ 0.3701│
│净资产收益率(%) │ 0.0654│ -3.6654│ -2.4649│ -11.0955│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0700│ -3.6000│ -2.4900│ -10.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3175│ -3.6165│ -2.4296│ -11.1064│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5500│ --│ -10.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347928.06│ 339810.51│ 349824.81│ 342457.42│
│归属母公司股东权益 │ 157803.43│ 152124.26│ 166120.12│ 157700.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34789.45│ 18613.28│ 5770.78│ 56552.25│
│营业成本(万元) │ 31742.74│ 17524.43│ 6138.39│ 56662.85│
│投资收益(万元) │ 0.01│ --│ --│ 0.12│
│净利润(万元) │ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
│营业利润(万元) │ -11611.96│ -6298.84│ -4029.04│ -21018.65│
│利润总额(万元) │ -11764.44│ -6471.87│ -4094.64│ -21304.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -1217.62│ -1279.08│ 52.62│ 4079.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1031│ -1.1600│ -0.1600│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0410│ -0.3100│ -0.1600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.1145│ 0.2773│ 1.4400│ 1.6200│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -0.9395│ -0.7930│ 0.3701│ 0.5489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0054│ -0.0061│ 0.0373│ 0.4111│
│每股现金流量(元) │ 0.0044│ 0.0036│ -1.5258│ 0.6602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.6651│ 11.1085│ 9.3405│ 11.4879│
│应收账款周转率 │ 64.9301│ 71.9116│ 76.2268│ 41.9952│
│总资产周转率 │ 0.1949│ 0.1629│ 0.1662│ 0.4137│
│营业收入增长率(%) │ 28.2613│ -15.8531│ -55.9918│ 3.7403│
│营业利润增长率(%) │ 197.5096│ -427.5763│ -259.0940│ 7.2117│
│利润总额增长率(%) │ 195.9673│ -511.9026│ -231.9045│ 5.5270│
│归属母公司净利润增长率│ 195.8375│ -627.7212│ -235.5092│ 1.9227│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -37.8832│ -29.3923│ 1.2717│ 19.4391│
│净资产增长率(%) │ -92.0537│ -80.7444│ -11.0436│ 6.5786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.3018│ 2.8679│ 3.4681│ -267.5821│
│总资产收益率(%) │ 4.0032│ 0.2692│ 0.1386│ -43.5883│
│净资产收益率(%) │ 90.0349│ 2.4817│ 1.3201│ -419.3305│
│营业利润率(%) │ 25.3752│ 2.5615│ 3.5507│ -233.0248│
│销售毛利率(%) │ 10.2059│ 5.3610│ 7.9397│ 4.1810│
│销售净利率(%) │ 25.3018│ 2.8679│ 3.4681│ -267.5821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.6651│ 6.5611│ 2.7309│ 11.1085│
│固定资产周转率 │ 0.3606│ 0.2147│ 0.0932│ 0.3680│
│流动资产周转率 │ 0.4853│ 0.2724│ 0.1175│ 0.3202│
│总资产周转率 │ 0.1949│ 0.1132│ 0.0490│ 0.1629│
│股东权益周转率 │ 0.5239│ 0.2941│ 0.1190│ 0.5061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4569│ 0.5349│ 0.5369│ 0.5287│
│速动比率(%) │ 0.4322│ 0.4961│ 0.5047│ 0.5001│
│产权比率 │ 16.2351│ 6.5232│ 6.6748│ 6.9629│
│应收账款周转率 │ 64.9301│ 33.8331│ 20.0818│ 71.9116│
│利息保障倍数 │ 2.2665│ 1.1902│ 1.2038│ -9.8251│
│资产负债率 │ 0.9420│ 0.8671│ 0.8697│ 0.8744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.2613│ 44.7663│ 102.9721│ -15.8531│
│营业利润增长率(%) │ 197.5096│ 110.9579│ 110.3225│ -427.5763│
│总资产增长率(%) │ -37.8832│ -31.0604│ -32.4889│ -29.3923│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4208│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -92.0537│ -79.5307│ -81.4759│ -80.7444│
│净利润增长率(%) │ 195.8375│ 113.8589│ 109.9209│ -627.7212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 5.8021│ 13.2922│ 13.0297│ 12.5583│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.7678│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5656│ 41.5413│ 41.8615│ 41.5829│
│无形资产比率(%) │ 2.0312│ 1.9598│ 1.8825│ 1.9218│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216121.78│ 234263.90│ 236170.57│ 241801.46│
│流动资产 │ 83348.77│ 97316.22│ 98864.46│ 100548.14│
│非流动资产 │ 132773.01│ 136947.68│ 137306.11│ 141253.32│
│固定资产 │ 120043.90│ 123615.96│ 123839.27│ 127446.78│
│货币资金 │ 1937.47│ 1441.74│ 1510.05│ 1455.86│
│存货 │ 4514.36│ 3996.63│ 4120.23│ 3776.80│
│应收账款 │ 855.35│ 1073.77│ 647.44│ 519.10│
│其他应收款 │ --│ 87726.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4389.91│ 4591.06│ 4445.80│ 4646.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132215.32│ 132219.32│ 132219.32│ 132279.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12570.38│ 15439.25│ 18720.36│ 22302.60│
│流动负债 │ 182410.23│ 181918.71│ 184156.56│ 190163.31│
│长期借款 │ 512.46│ 512.46│ 517.46│ 517.46│
│总负债 │ 203582.18│ 203125.05│ 205398.27│ 211435.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 631.87│ 631.87│ 631.87│ 631.87│
│未分配利润 │ -102862.31│ -86045.71│ -86412.27│ -86818.49│
│归属于母公司所│ 12539.60│ 31138.85│ 30772.29│ 30366.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12539.60│ 31138.85│ 30772.29│ 30366.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347928.06│ 339810.51│ 349824.81│ 342457.42│
│流动资产 │ 209881.06│ 197552.50│ 214284.00│ 196687.63│
│非流动资产 │ 138047.00│ 142258.00│ 135540.81│ 145769.79│
│固定资产 │ 124310.10│ 127994.36│ 127400.91│ 131210.36│
│货币资金 │ 1252.72│ 1202.89│ 2725.80│ 2675.75│
│存货 │ 4414.54│ 5138.98│ 5018.64│ 4432.67│
│应收账款 │ 855.40│ 772.57│ 2000.51│ 804.39│
│其他应收款 │ --│ 188384.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4501.69│ 4705.01│ 4557.58│ 4763.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132330.05│ 132356.83│ 133716.98│ 132421.49│
│预收账款 │ --│ --│ 3855.85│ 8471.49│
│应付账款 │ 20889.74│ 24766.46│ 20803.20│ 24716.45│
│流动负债 │ 188045.55│ 185456.02│ 181793.37│ 182571.32│
│长期借款 │ 555.87│ 555.87│ 555.87│ 555.87│
│总负债 │ 190124.63│ 187686.25│ 183704.69│ 184757.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 631.87│ 631.87│ 631.87│ 631.87│
│未分配利润 │ 40618.87│ 34939.70│ 48956.29│ 40515.72│
│归属于母公司所│ 157803.43│ 152124.26│ 166120.12│ 157700.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157803.43│ 152124.26│ 166120.12│ 157700.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44621.41│ 26945.74│ 11713.08│ 47586.97│
│营业收入 │ 44621.41│ 26945.74│ 11713.08│ 47586.97│
│营业总成本 │ 33411.57│ 32313.24│ 14464.97│ 63902.30│
│营业成本 │ 40067.40│ 25501.19│ 10783.10│ 45597.37│
│财务费用 │ 8897.97│ 4075.85│ 1992.82│ 12066.44│
│管理费用 │ 2169.87│ 1458.08│ 667.96│ 3978.49│
│营业利润 │ 11322.77│ 690.22│ 415.90│ -110889.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 0.01│
│营业外收支净额│ -32.76│ 82.56│ -9.67│ -19473.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│ -130363.17│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -3028.96│
│归属母公司净利│ 11290.02│ 772.78│ 406.22│ -127334.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│ -127334.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34789.45│ 18613.28│ 5770.78│ 56552.25│
│营业收入 │ 34789.45│ 18613.28│ 5770.78│ 56552.25│
│营业总成本 │ 46636.00│ 24889.66│ 9806.92│ 77879.38│
│营业成本 │ 31742.74│ 17524.43│ 6138.39│ 56662.85│
│财务费用 │ 8980.65│ 4045.25│ 1995.94│ 7580.64│
│管理费用 │ 2473.87│ 1795.51│ 1031.98│ 3686.16│
│营业利润 │ -11611.96│ -6298.84│ -4029.04│ -21018.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.01│ --│ --│ 0.12│
│营业外收支净额│ -152.48│ -173.03│ -65.60│ -285.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11764.44│ -6471.87│ -4094.64│ -21304.56│
│所得税费用 │ 15.94│ -895.86│ --│ -3806.90│
│归属母公司净利│ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57713.20│ 31179.79│ 14256.33│ 51870.58│
│经营现金流出小计│ 57124.32│ 31104.91│ 14212.35│ 52541.25│
│经营现金流量净额│ 588.88│ 74.88│ 43.98│ -670.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 70.20│ 1007.34│
│投资现金流出小计│ 1.88│ 0.73│ --│ 110.71│
│投资现金流量净额│ -1.88│ -0.73│ 70.20│ 896.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1.71│ 1.71│ --│ 2667.58│
│筹资现金流出小计│ 107.96│ 89.98│ 60.00│ 2502.78│
│筹资现金流量净额│ -106.25│ -88.28│ -60.00│ 164.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 480.75│ -14.12│ 54.19│ 390.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38208.40│ 19803.71│ 8738.04│ 63294.53│
│经营现金流出小计│ 39426.03│ 21082.79│ 8685.42│ 59215.46│
│经营现金流量净额│ -1217.62│ -1279.08│ 52.62│ 4079.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95.34│ 92.25│ 12.13│ 480052.42│
│投资现金流出小计│ 162.80│ 153.25│ 2.97│ 657323.32│
│投资现金流量净额│ -67.46│ -61.01│ 9.17│-177270.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 536.93│ 515.33│ --│ 80528.19│
│筹资现金流出小计│ 674.88│ 648.10│ 9.50│ 74393.98│
│筹资现金流量净额│ -137.95│ -132.77│ -9.50│ 6134.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1423.03│ -1472.86│ 52.29│-167057.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1937.47│ 1455.86│ 2675.75│ -45.59│
│短期借款 │ 132215.32│ 132279.32│ 132421.49│ -0.11│
│应收账款 │ 855.35│ 519.10│ 804.39│ -35.47│
│应付账款 │ 12570.38│ 22302.60│ 24716.45│ -9.77│
│存货的减少 │ --│ 655.87│ 3267.32│ -79.93│
│流动负债合计 │ 182410.23│ 190163.31│ 182571.32│ 4.16│
│长期借款 │ 512.46│ 517.46│ 555.87│ -6.91│
│负债合计 │ 203582.18│ 211435.39│ 184757.14│ 14.44│
│营业利润 │ 11322.77│-110889.42│ -21018.65│ -427.58│
│利润总额 │ 11290.02│-130363.17│ -21304.56│ -511.90│
│归属于母公司所有│ 11290.02│-127334.20│ -17497.66│ -627.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-102862.31│ -86818.49│ 40515.72│ -314.28│
│营业外收支净额 │ -32.76│ -19473.75│ -285.91│ -6711.15│
│购买商品、接受劳│ 44057.59│ 42480.34│ 44197.99│ -3.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57713.20│ 51870.58│ 63294.53│ -18.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57124.32│ 52541.25│ 59215.46│ -11.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 588.88│ -670.67│ 4079.07│ -116.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1007.34│ 480052.42│ -99.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.88│ 110.71│ 657323.32│ -99.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1.88│ 896.63│-177270.90│ 100.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.88│ 108.71│ 169.12│ -35.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1.71│ 2667.58│ 80528.19│ -96.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107.96│ 2502.78│ 74393.98│ -96.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -106.25│ 164.80│ 6134.21│ -97.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38.96│ 104.77│ 5462.31│ -98.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 480.75│ 390.76│-167057.62│ 100.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6265.07│ 766.63│ -917.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6265.07│ 766.63│ -917.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12797.51│ 26.8929│ -115553.83│ 90.7485│
│第三季度│ 16176.18│ 33.9929│ -6204.36│ 4.8725│
│第二季度│ 12842.49│ 26.9874│ -1481.38│ 1.1634│
│第一季度│ 5770.78│ 12.1268│ -4094.64│ 3.2157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -18303.76│ -32.3661│ -20773.26│ 118.7202│
│第三季度│ 11386.76│ 20.1349│ -4679.84│ 26.7455│
│第二季度│ 34472.11│ 60.9562│ 4957.51│ -28.3324│
│第一季度│ 28997.15│ 51.2750│ 2997.92│ -17.1333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1031│ 0.0100│ 0.0037│ -1.1600│
│基本每股收益 │ -0.0410│ -0.0366│ -0.0251│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1031│ 0.0100│ 0.0037│ -1.1600│
│每股净资产(元) │ 0.1145│ 0.2844│ 0.2811│ 0.2773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0054│ 0.0007│ 0.0004│ -0.0061│
│每股现金流量(元) │ 0.0044│ -0.0001│ 0.0005│ 0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0483│ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ -0.9395│ -0.7859│ -0.7892│ -0.7930│
│净资产收益率(%) │ 90.0349│ 2.4817│ 1.3201│ -419.3305│
│加权净资产收益率(%) │ 52.6300│ 2.5100│ 1.3300│ -135.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -35.8331│ -12.8838│ -8.9427│ -111.8084│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.0500│ --│ -36.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216121.78│ 234263.90│ 236170.57│ 241801.46│
│归属母公司股东权益 │ 12539.60│ 31138.85│ 30772.29│ 30366.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44621.41│ 26945.74│ 11713.08│ 47586.97│
│营业成本(万元) │ 40067.40│ 25501.19│ 10783.10│ 45597.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 0.01│
│净利润(万元) │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│-127334.20│
│营业利润(万元) │ 11322.77│ 690.22│ 415.90│-110889.42│
│利润总额(万元) │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│-130363.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 11290.02│ 772.78│ 406.22│-127334.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 588.88│ 74.88│ 43.98│ -670.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1076│ -0.0500│ -0.0374│ -0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0181│ -0.0500│ -0.0369│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1076│ -0.0500│ -0.0374│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.4413│ 1.3894│ 1.5173│ 1.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0111│ -0.0117│ 0.0005│ 0.0373│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0135│ 0.0005│ -1.5258│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0645│ 0.0645│ 0.0643│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ 0.3710│ 0.3191│ 0.4471│ 0.3701│
│净资产收益率(%) │ 0.0654│ -3.6654│ -2.4649│ -11.0955│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0700│ -3.6000│ -2.4900│ -10.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3175│ -3.6165│ -2.4296│ -11.1064│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5500│ --│ -10.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347928.06│ 339810.51│ 349824.81│ 342457.42│
│归属母公司股东权益 │ 157803.43│ 152124.26│ 166120.12│ 157700.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34789.45│ 18613.28│ 5770.78│ 56552.25│
│营业成本(万元) │ 31742.74│ 17524.43│ 6138.39│ 56662.85│
│投资收益(万元) │ 0.01│ --│ --│ 0.12│
│净利润(万元) │ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
│营业利润(万元) │ -11611.96│ -6298.84│ -4029.04│ -21018.65│
│利润总额(万元) │ -11764.44│ -6471.87│ -4094.64│ -21304.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -1217.62│ -1279.08│ 52.62│ 4079.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1031│ -1.1600│ -0.1600│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0410│ -0.3100│ -0.1600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.1145│ 0.2773│ 1.4400│ 1.6200│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -0.9395│ -0.7930│ 0.3701│ 0.5489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0054│ -0.0061│ 0.0373│ 0.4111│
│每股现金流量(元) │ 0.0044│ 0.0036│ -1.5258│ 0.6602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.6651│ 11.1085│ 9.3405│ 11.4879│
│应收账款周转率 │ 64.9301│ 71.9116│ 76.2268│ 41.9952│
│总资产周转率 │ 0.1949│ 0.1629│ 0.1662│ 0.4137│
│营业收入增长率(%) │ 28.2613│ -15.8531│ -55.9918│ 3.7403│
│营业利润增长率(%) │ 197.5096│ -427.5763│ -259.0940│ 7.2117│
│利润总额增长率(%) │ 195.9673│ -511.9026│ -231.9045│ 5.5270│
│归属母公司净利润增长率│ 195.8375│ -627.7212│ -235.5092│ 1.9227│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -37.8832│ -29.3923│ 1.2717│ 19.4391│
│净资产增长率(%) │ -92.0537│ -80.7444│ -11.0436│ 6.5786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.3018│ 2.8679│ 3.4681│ -267.5821│
│总资产收益率(%) │ 4.0032│ 0.2692│ 0.1386│ -43.5883│
│净资产收益率(%) │ 90.0349│ 2.4817│ 1.3201│ -419.3305│
│营业利润率(%) │ 25.3752│ 2.5615│ 3.5507│ -233.0248│
│销售毛利率(%) │ 10.2059│ 5.3610│ 7.9397│ 4.1810│
│销售净利率(%) │ 25.3018│ 2.8679│ 3.4681│ -267.5821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.6651│ 6.5611│ 2.7309│ 11.1085│
│固定资产周转率 │ 0.3606│ 0.2147│ 0.0932│ 0.3680│
│流动资产周转率 │ 0.4853│ 0.2724│ 0.1175│ 0.3202│
│总资产周转率 │ 0.1949│ 0.1132│ 0.0490│ 0.1629│
│股东权益周转率 │ 0.5239│ 0.2941│ 0.1190│ 0.5061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4569│ 0.5349│ 0.5369│ 0.5287│
│速动比率(%) │ 0.4322│ 0.4961│ 0.5047│ 0.5001│
│产权比率 │ 16.2351│ 6.5232│ 6.6748│ 6.9629│
│应收账款周转率 │ 64.9301│ 33.8331│ 20.0818│ 71.9116│
│利息保障倍数 │ 2.2665│ 1.1902│ 1.2038│ -9.8251│
│资产负债率 │ 0.9420│ 0.8671│ 0.8697│ 0.8744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.2613│ 44.7663│ 102.9721│ -15.8531│
│营业利润增长率(%) │ 197.5096│ 110.9579│ 110.3225│ -427.5763│
│总资产增长率(%) │ -37.8832│ -31.0604│ -32.4889│ -29.3923│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4208│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -92.0537│ -79.5307│ -81.4759│ -80.7444│
│净利润增长率(%) │ 195.8375│ 113.8589│ 109.9209│ -627.7212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 5.8021│ 13.2922│ 13.0297│ 12.5583│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.7678│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5656│ 41.5413│ 41.8615│ 41.5829│
│无形资产比率(%) │ 2.0312│ 1.9598│ 1.8825│ 1.9218│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216121.78│ 234263.90│ 236170.57│ 241801.46│
│流动资产 │ 83348.77│ 97316.22│ 98864.46│ 100548.14│
│非流动资产 │ 132773.01│ 136947.68│ 137306.11│ 141253.32│
│固定资产 │ 120043.90│ 123615.96│ 123839.27│ 127446.78│
│货币资金 │ 1937.47│ 1441.74│ 1510.05│ 1455.86│
│存货 │ 4514.36│ 3996.63│ 4120.23│ 3776.80│
│应收账款 │ 855.35│ 1073.77│ 647.44│ 519.10│
│其他应收款 │ --│ 87726.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4389.91│ 4591.06│ 4445.80│ 4646.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132215.32│ 132219.32│ 132219.32│ 132279.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12570.38│ 15439.25│ 18720.36│ 22302.60│
│流动负债 │ 182410.23│ 181918.71│ 184156.56│ 190163.31│
│长期借款 │ 512.46│ 512.46│ 517.46│ 517.46│
│总负债 │ 203582.18│ 203125.05│ 205398.27│ 211435.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 631.87│ 631.87│ 631.87│ 631.87│
│未分配利润 │ -102862.31│ -86045.71│ -86412.27│ -86818.49│
│归属于母公司所│ 12539.60│ 31138.85│ 30772.29│ 30366.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12539.60│ 31138.85│ 30772.29│ 30366.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347928.06│ 339810.51│ 349824.81│ 342457.42│
│流动资产 │ 209881.06│ 197552.50│ 214284.00│ 196687.63│
│非流动资产 │ 138047.00│ 142258.00│ 135540.81│ 145769.79│
│固定资产 │ 124310.10│ 127994.36│ 127400.91│ 131210.36│
│货币资金 │ 1252.72│ 1202.89│ 2725.80│ 2675.75│
│存货 │ 4414.54│ 5138.98│ 5018.64│ 4432.67│
│应收账款 │ 855.40│ 772.57│ 2000.51│ 804.39│
│其他应收款 │ --│ 188384.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4501.69│ 4705.01│ 4557.58│ 4763.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132330.05│ 132356.83│ 133716.98│ 132421.49│
│预收账款 │ --│ --│ 3855.85│ 8471.49│
│应付账款 │ 20889.74│ 24766.46│ 20803.20│ 24716.45│
│流动负债 │ 188045.55│ 185456.02│ 181793.37│ 182571.32│
│长期借款 │ 555.87│ 555.87│ 555.87│ 555.87│
│总负债 │ 190124.63│ 187686.25│ 183704.69│ 184757.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 631.87│ 631.87│ 631.87│ 631.87│
│未分配利润 │ 40618.87│ 34939.70│ 48956.29│ 40515.72│
│归属于母公司所│ 157803.43│ 152124.26│ 166120.12│ 157700.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157803.43│ 152124.26│ 166120.12│ 157700.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44621.41│ 26945.74│ 11713.08│ 47586.97│
│营业收入 │ 44621.41│ 26945.74│ 11713.08│ 47586.97│
│营业总成本 │ 33411.57│ 32313.24│ 14464.97│ 63902.30│
│营业成本 │ 40067.40│ 25501.19│ 10783.10│ 45597.37│
│财务费用 │ 8897.97│ 4075.85│ 1992.82│ 12066.44│
│管理费用 │ 2169.87│ 1458.08│ 667.96│ 3978.49│
│营业利润 │ 11322.77│ 690.22│ 415.90│ -110889.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 0.01│
│营业外收支净额│ -32.76│ 82.56│ -9.67│ -19473.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│ -130363.17│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -3028.96│
│归属母公司净利│ 11290.02│ 772.78│ 406.22│ -127334.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11290.02│ 772.78│ 406.22│ -127334.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34789.45│ 18613.28│ 5770.78│ 56552.25│
│营业收入 │ 34789.45│ 18613.28│ 5770.78│ 56552.25│
│营业总成本 │ 46636.00│ 24889.66│ 9806.92│ 77879.38│
│营业成本 │ 31742.74│ 17524.43│ 6138.39│ 56662.85│
│财务费用 │ 8980.65│ 4045.25│ 1995.94│ 7580.64│
│管理费用 │ 2473.87│ 1795.51│ 1031.98│ 3686.16│
│营业利润 │ -11611.96│ -6298.84│ -4029.04│ -21018.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.01│ --│ --│ 0.12│
│营业外收支净额│ -152.48│ -173.03│ -65.60│ -285.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11764.44│ -6471.87│ -4094.64│ -21304.56│
│所得税费用 │ 15.94│ -895.86│ --│ -3806.90│
│归属母公司净利│ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11780.38│ -5576.02│ -4094.64│ -17497.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57713.20│ 31179.79│ 14256.33│ 51870.58│
│经营现金流出小计│ 57124.32│ 31104.91│ 14212.35│ 52541.25│
│经营现金流量净额│ 588.88│ 74.88│ 43.98│ -670.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 70.20│ 1007.34│
│投资现金流出小计│ 1.88│ 0.73│ --│ 110.71│
│投资现金流量净额│ -1.88│ -0.73│ 70.20│ 896.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1.71│ 1.71│ --│ 2667.58│
│筹资现金流出小计│ 107.96│ 89.98│ 60.00│ 2502.78│
│筹资现金流量净额│ -106.25│ -88.28│ -60.00│ 164.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 480.75│ -14.12│ 54.19│ 390.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38208.40│ 19803.71│ 8738.04│ 63294.53│
│经营现金流出小计│ 39426.03│ 21082.79│ 8685.42│ 59215.46│
│经营现金流量净额│ -1217.62│ -1279.08│ 52.62│ 4079.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95.34│ 92.25│ 12.13│ 480052.42│
│投资现金流出小计│ 162.80│ 153.25│ 2.97│ 657323.32│
│投资现金流量净额│ -67.46│ -61.01│ 9.17│-177270.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 536.93│ 515.33│ --│ 80528.19│
│筹资现金流出小计│ 674.88│ 648.10│ 9.50│ 74393.98│
│筹资现金流量净额│ -137.95│ -132.77│ -9.50│ 6134.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1423.03│ -1472.86│ 52.29│-167057.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1937.47│ 1455.86│ 2675.75│ -45.59│
│短期借款 │ 132215.32│ 132279.32│ 132421.49│ -0.11│
│应收账款 │ 855.35│ 519.10│ 804.39│ -35.47│
│应付账款 │ 12570.38│ 22302.60│ 24716.45│ -9.77│
│存货的减少 │ --│ 655.87│ 3267.32│ -79.93│
│流动负债合计 │ 182410.23│ 190163.31│ 182571.32│ 4.16│
│长期借款 │ 512.46│ 517.46│ 555.87│ -6.91│
│负债合计 │ 203582.18│ 211435.39│ 184757.14│ 14.44│
│营业利润 │ 11322.77│-110889.42│ -21018.65│ -427.58│
│利润总额 │ 11290.02│-130363.17│ -21304.56│ -511.90│
│归属于母公司所有│ 11290.02│-127334.20│ -17497.66│ -627.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-102862.31│ -86818.49│ 40515.72│ -314.28│
│营业外收支净额 │ -32.76│ -19473.75│ -285.91│ -6711.15│
│购买商品、接受劳│ 44057.59│ 42480.34│ 44197.99│ -3.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57713.20│ 51870.58│ 63294.53│ -18.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57124.32│ 52541.25│ 59215.46│ -11.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 588.88│ -670.67│ 4079.07│ -116.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1007.34│ 480052.42│ -99.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.88│ 110.71│ 657323.32│ -99.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1.88│ 896.63│-177270.90│ 100.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.88│ 108.71│ 169.12│ -35.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1.71│ 2667.58│ 80528.19│ -96.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107.96│ 2502.78│ 74393.98│ -96.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -106.25│ 164.80│ 6134.21│ -97.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38.96│ 104.77│ 5462.31│ -98.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 480.75│ 390.76│-167057.62│ 100.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6265.07│ 766.63│ -917.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6265.07│ 766.63│ -917.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12797.51│ 26.8929│ -115553.83│ 90.7485│
│第三季度│ 16176.18│ 33.9929│ -6204.36│ 4.8725│
│第二季度│ 12842.49│ 26.9874│ -1481.38│ 1.1634│
│第一季度│ 5770.78│ 12.1268│ -4094.64│ 3.2157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -18303.76│ -32.3661│ -20773.26│ 118.7202│
│第三季度│ 11386.76│ 20.1349│ -4679.84│ 26.7455│
│第二季度│ 34472.11│ 60.9562│ 4957.51│ -28.3324│
│第一季度│ 28997.15│ 51.2750│ 2997.92│ -17.1333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘