埃斯顿埃斯顿财务分析报告
≈≈埃斯顿002747≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1034│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0746│ 0.0577│ 0.0268│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1034│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.9511│ 2.9756│ 2.1099│ 2.0695│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0940│ -0.0010│ 0.0344│ 0.3817│
│每股现金流量(元) │ 0.2944│ 0.9360│ 0.0697│ -0.1338│
│每股资本公积金(元) │ 1.4571│ 1.5088│ 0.6067│ 0.6067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0654│ 0.0606│ 0.0606│
│每股未分配利润(元) │ 0.5285│ 0.5626│ 0.5318│ 0.4928│
│净资产收益率(%) │ 3.4268│ 2.4322│ 1.8445│ 7.3676│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 3.5500│ 1.8600│ 7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4728│ 1.8736│ 1.2362│ 3.5226│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 689793.69│ 670137.15│ 584751.08│ 568482.16│
│归属母公司股东权益 │ 256347.21│ 258580.13│ 177284.04│ 173895.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230167.02│ 156161.96│ 63565.96│ 251016.66│
│营业成本(万元) │ 152991.53│ 104302.27│ 41665.72│ 165352.41│
│投资收益(万元) │ 39.81│ -172.65│ -149.01│ 3563.55│
│净利润(万元) │ 10629.24│ 7433.13│ 3600.59│ 15155.72│
│营业利润(万元) │ 8368.45│ 6756.67│ 2615.28│ 13242.66│
│利润总额(万元) │ 10419.55│ 7538.85│ 3368.45│ 15845.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 8784.62│ 6289.24│ 3270.07│ 12811.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -8167.98│ -82.18│ 2892.32│ 32072.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1017│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0848│ 0.0600│ 0.0113│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1017│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.9783│ 1.9442│ 1.9343│ 1.9282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1318│ 0.0839│ -0.0237│ 0.1328│
│每股现金流量(元) │ -0.2266│ -0.1678│ -0.0224│ 0.5169│
│每股资本公积金(元) │ 0.5734│ 0.5740│ 0.6316│ 1.0405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0532│ 0.0532│ 0.0527│ 0.0531│
│每股未分配利润(元) │ 0.4139│ 0.3855│ 0.3335│ 0.3156│
│净资产收益率(%) │ 5.1388│ 3.7727│ 0.8610│ 4.0849│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7500│ 3.4200│ 0.8700│ 4.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2866│ 3.1673│ 0.4857│ 1.6678│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569223.36│ 579272.25│ 395727.86│ 596569.21│
│归属母公司股东权益 │ 166226.45│ 163386.39│ 162622.52│ 197390.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176322.07│ 117267.73│ 45952.41│ 158126.11│
│营业成本(万元) │ 111252.72│ 74059.82│ 30102.29│ 102319.39│
│投资收益(万元) │ 3125.47│ 2864.44│ 1920.82│ 1757.42│
│净利润(万元) │ 9698.42│ 6904.72│ 1662.10│ 8422.20│
│营业利润(万元) │ 9821.39│ 7471.92│ 734.36│ 6888.00│
│利润总额(万元) │ 10641.13│ 8012.56│ 1139.47│ 8657.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 8542.06│ 6164.05│ 1470.16│ 6281.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 11078.66│ 7047.45│ -1991.40│ 11086.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1034│ 0.1500│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0746│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.9511│ 2.0695│ 1.9282│ 1.9322│
│每股资本公积金(元) │ 1.4571│ 0.6067│ 1.0405│ 0.6229│
│每股未分配利润(元) │ 0.5285│ 0.4928│ 0.3156│ 0.3220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0940│ 0.3817│ 0.1328│ 0.0172│
│每股现金流量(元) │ 0.2944│ -0.1338│ 0.5169│ -0.1117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0695│ 3.4162│ 2.6555│ 2.7803│
│应收账款周转率 │ 3.1398│ 3.9376│ 2.3886│ 2.8580│
│总资产周转率 │ 0.3658│ 0.5300│ 0.3838│ 0.4266│
│营业收入增长率(%) │ 30.5378│ 58.7446│ 8.2296│ 35.7195│
│营业利润增长率(%) │ -14.7936│ 92.2571│ -32.6145│ 16.1870│
│利润总额增长率(%) │ -2.0823│ 83.0291│ -29.9897│ 7.1113│
│归属母公司净利润增长率│ 2.8395│ 103.9717│ -37.9543│ 8.7916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1816│ -4.7081│ 64.7518│ 12.1310│
│净资产增长率(%) │ 54.2157│ -11.9028│ 21.9674│ 5.2757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6181│ 4.7599│ 5.6643│ 6.0377│
│总资产收益率(%) │ 1.6885│ 1.1899│ 0.7345│ 2.6017│
│净资产收益率(%) │ 3.4268│ 2.4322│ 1.8445│ 7.3676│
│营业利润率(%) │ 3.6358│ 4.3267│ 4.1143│ 5.2756│
│销售毛利率(%) │ 33.5302│ 33.2089│ 34.4528│ 34.1269│
│销售净利率(%) │ 4.6181│ 4.7599│ 5.6643│ 6.0377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0695│ 1.4922│ 0.6146│ 3.4162│
│固定资产周转率 │ 4.2700│ 2.9430│ 1.1816│ 5.2151│
│流动资产周转率 │ 0.7531│ 0.5198│ 0.2455│ 1.1914│
│总资产周转率 │ 0.3658│ 0.2522│ 0.1102│ 0.5300│
│股东权益周转率 │ 0.9753│ 0.6635│ 0.3382│ 1.1967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5177│ 1.6195│ 1.2452│ 1.2205│
│速动比率(%) │ 1.1609│ 1.1950│ 0.8482│ 0.8625│
│产权比率 │ 1.4461│ 1.4937│ 2.1571│ 2.1262│
│应收账款周转率 │ 3.1398│ 2.2233│ 0.9080│ 3.4229│
│利息保障倍数 │ 6.4217│ 3.3368│ --│ 3.2250│
│资产负债率 │ 0.5912│ 0.5764│ 0.6540│ 0.6504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.5378│ 33.1670│ 38.3300│ 58.7446│
│营业利润增长率(%) │ -14.7936│ -9.5725│ 256.1306│ 92.2571│
│总资产增长率(%) │ 21.1816│ 15.6860│ 47.7660│ 50.1153│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.4357│ 51.9561│ 16.5770│ -9.9804│
│净利润增长率(%) │ 9.5977│ 7.6528│ 116.6291│ 79.9497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1629│ 38.5862│ 30.3179│ 30.5894│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7736│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8002│ 51.7599│ 45.1250│ 44.6725│
│无形资产比率(%) │ 6.6027│ 6.8830│ 8.4858│ 8.3541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 689793.69│ 670137.15│ 584751.08│ 568482.16│
│流动资产 │ 357314.31│ 346862.50│ 263869.10│ 253955.29│
│非流动资产 │ 332479.38│ 323274.65│ 320881.98│ 314526.87│
│固定资产 │ 53775.40│ 52093.53│ 53560.75│ 54030.71│
│货币资金 │ 83722.52│ 138820.18│ 65084.63│ 60982.95│
│存货 │ 84006.54│ 75955.40│ 71748.16│ 63844.13│
│应收账款 │ 78730.11│ 72592.06│ 72124.26│ 67882.44│
│其他应收款 │ --│ 3342.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45544.98│ 46125.38│ 49620.94│ 47491.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82918.19│ 62389.08│ 58779.44│ 63039.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51923.65│ 46305.13│ 43638.98│ 37696.75│
│流动负债 │ 235432.80│ 214182.34│ 211914.84│ 208067.35│
│长期借款 │ 117263.61│ 118223.36│ 119774.89│ 109877.11│
│总负债 │ 407791.35│ 386237.23│ 382411.91│ 369740.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126566.80│ 126828.24│ 50977.62│ 50979.51│
│未分配利润 │ 45909.54│ 47290.68│ 44682.37│ 41412.30│
│归属于母公司所│ 256347.21│ 258580.13│ 177284.04│ 173895.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282002.34│ 283899.92│ 202339.17│ 198741.38│
│商誉 │ 148568.14│ 148568.14│ 148568.14│ 148568.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569223.36│ 579272.25│ 395727.86│ 596569.21│
│流动资产 │ 249258.75│ 261881.97│ 184591.95│ 276830.55│
│非流动资产 │ 319964.61│ 317390.28│ 211135.91│ 319738.66│
│固定资产 │ 55405.38│ 56192.19│ 41853.77│ 42233.81│
│货币资金 │ 50744.40│ 56144.24│ 29924.39│ 71017.58│
│存货 │ 79968.27│ 78446.46│ 38839.81│ 73562.82│
│应收账款 │ 78948.48│ 81013.55│ 62339.26│ 78788.33│
│其他应收款 │ --│ 2954.69│ --│ 2726.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54324.79│ 54626.91│ 38914.19│ 56691.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92522.12│ 110687.65│ 126339.67│ 96996.33│
│预收账款 │ --│ --│ 8779.61│ 35379.17│
│应付账款 │ 27855.83│ 30922.59│ 21494.52│ 28236.24│
│流动负债 │ 242928.58│ 250196.24│ 195318.94│ 226772.84│
│长期借款 │ 87487.55│ 93438.79│ 12886.89│ 99538.56│
│总负债 │ 379240.58│ 392442.09│ 222160.86│ 375793.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48181.86│ 48238.97│ 53099.91│ 86875.56│
│未分配利润 │ 34774.88│ 32396.87│ 28041.80│ 26346.57│
│归属于母公司所│ 166226.45│ 163386.39│ 162622.52│ 197390.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189982.77│ 186830.16│ 173567.00│ 220775.70│
│商誉 │ 148568.14│ 148568.14│ 47047.52│ 148568.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230167.02│ 156161.96│ 63565.96│ 251016.66│
│营业收入 │ 230167.02│ 156161.96│ 63565.96│ 251016.66│
│营业总成本 │ 224821.60│ 151387.62│ 62165.76│ 248847.54│
│营业成本 │ 152991.53│ 104302.27│ 41665.72│ 165352.41│
│财务费用 │ 2368.19│ 1823.08│ -868.31│ 10127.09│
│管理费用 │ 29560.56│ 19920.83│ 10879.56│ 32611.79│
│营业利润 │ 8368.45│ 6756.67│ 2615.28│ 13242.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39.81│ -172.65│ -149.01│ 3563.55│
│营业外收支净额│ 2051.10│ 782.18│ 753.17│ 2602.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10419.55│ 7538.85│ 3368.45│ 15845.49│
│所得税费用 │ -209.69│ 105.73│ -232.13│ 689.77│
│归属母公司净利│ 8784.62│ 6289.24│ 3270.07│ 12811.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10629.24│ 7433.13│ 3600.59│ 15155.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176322.07│ 117267.73│ 45952.41│ 158126.11│
│营业收入 │ 176322.07│ 117267.73│ 45952.41│ 158126.11│
│营业总成本 │ 171923.29│ 113439.75│ 47813.58│ 156714.68│
│营业成本 │ 111252.72│ 74059.82│ 30102.29│ 102319.39│
│财务费用 │ 8335.78│ 4766.72│ 1529.41│ 6505.82│
│管理费用 │ 21794.46│ 16606.60│ 9173.44│ 20883.59│
│营业利润 │ 9821.39│ 7471.92│ 734.36│ 6888.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3125.47│ 2864.44│ 1920.82│ 1757.42│
│营业外收支净额│ 819.75│ 540.64│ 405.11│ 1769.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10641.13│ 8012.56│ 1139.47│ 8657.36│
│所得税费用 │ 942.72│ 1107.84│ -522.63│ 235.16│
│归属母公司净利│ 8542.06│ 6164.05│ 1470.16│ 6281.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9698.42│ 6904.72│ 1662.10│ 8422.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215519.10│ 151607.38│ 69134.04│ 258102.93│
│经营现金流出小计│ 223687.08│ 151689.56│ 66241.72│ 226030.85│
│经营现金流量净额│ -8167.98│ -82.18│ 2892.32│ 32072.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56500.12│ 43293.99│ 15533.74│ 86053.76│
│投资现金流出小计│ 117109.02│ 49321.48│ 16021.12│ 118558.72│
│投资现金流量净额│ -60608.91│ -6027.49│ -487.39│ -32504.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221452.66│ 167455.34│ 25999.99│ 249126.84│
│筹资现金流出小计│ 126434.30│ 82337.92│ 21174.23│ 261438.08│
│筹资现金流量净额│ 95018.35│ 85117.42│ 4825.77│ -12311.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -666.64│ -323.59│ -1370.91│ 1497.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25574.83│ 78684.15│ 5859.79│ -11246.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195596.09│ 134794.22│ 68404.37│ 160595.33│
│经营现金流出小计│ 184517.44│ 127746.77│ 70395.77│ 149508.80│
│经营现金流量净额│ 11078.66│ 7047.45│ -1991.40│ 11086.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132821.41│ 111051.41│ 42216.09│ 79552.83│
│投资现金流出小计│ 175586.99│ 155492.15│ 58698.18│ 187822.13│
│投资现金流量净额│ -42765.58│ -44440.73│ -16482.09│-108269.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143467.63│ 115097.63│ 63548.61│ 425338.39│
│筹资现金流出小计│ 131705.05│ 92441.58│ 46919.80│ 284096.30│
│筹资现金流量净额│ 11762.58│ 22656.06│ 16628.81│ 141242.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 880.13│ 636.57│ -37.33│ -898.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19044.21│ -14100.65│ -1882.02│ 43160.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83722.52│ 60982.95│ 71017.58│ -14.13│
│短期借款 │ 82918.19│ 63039.27│ 96996.33│ -35.01│
│应收账款 │ 78730.11│ 67882.44│ 78788.33│ -13.84│
│应付账款 │ 51923.65│ 37696.75│ 28236.24│ 33.50│
│存货的减少 │ --│ 563.43│ 926.39│ -39.18│
│流动负债合计 │ 235432.80│ 208067.35│ 226772.84│ -8.25│
│长期借款 │ 117263.61│ 109877.11│ 99538.56│ 10.39│
│负债合计 │ 407791.35│ 369740.78│ 375793.52│ -1.61│
│营业利润 │ 8368.45│ 13242.66│ 6888.00│ 92.26│
│利润总额 │ 10419.55│ 15845.49│ 8657.36│ 83.03│
│归属于母公司所有│ 8784.62│ 12811.86│ 6281.20│ 103.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45909.54│ 41412.30│ 26346.57│ 57.18│
│营业外收支净额 │ 2051.10│ 2602.82│ 1769.36│ 47.11│
│购买商品、接受劳│ 131469.08│ 116837.16│ 81293.58│ 43.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215519.10│ 258102.93│ 160595.33│ 60.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223687.08│ 226030.85│ 149508.80│ 51.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8167.98│ 32072.09│ 11086.53│ 189.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56500.12│ 86053.76│ 79552.83│ 8.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117109.02│ 118558.72│ 187822.13│ -36.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60608.91│ -32504.96│-108269.30│ 69.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12240.46│ 10739.40│ 13202.10│ -18.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221452.66│ 249126.84│ 425338.39│ -41.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126434.30│ 261438.08│ 284096.30│ -7.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95018.35│ -12311.24│ 141242.09│ -108.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9350.90│ 7888.08│ 12477.00│ -36.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25574.83│ -11246.72│ 43160.58│ -126.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2066.34│ -4963.34│ 141.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2066.34│ -4963.34│ 141.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74694.58│ 29.7568│ 4269.80│ 33.3269│
│第三季度│ 59054.34│ 23.5261│ 2378.01│ 18.5610│
│第二季度│ 71315.32│ 28.4106│ 4693.89│ 36.6371│
│第一季度│ 45952.41│ 18.3065│ 1470.16│ 11.4750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61368.32│ 38.8097│ 546.74│ 8.7044│
│第三季度│ 28610.91│ 18.0937│ 64.71│ 1.0302│
│第二季度│ 36017.52│ 22.7777│ 3775.65│ 60.1104│
│第一季度│ 32129.36│ 20.3188│ 1894.09│ 30.1549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1034│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0746│ 0.0577│ 0.0268│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1034│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.9511│ 2.9756│ 2.1099│ 2.0695│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0940│ -0.0010│ 0.0344│ 0.3817│
│每股现金流量(元) │ 0.2944│ 0.9360│ 0.0697│ -0.1338│
│每股资本公积金(元) │ 1.4571│ 1.5088│ 0.6067│ 0.6067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0654│ 0.0606│ 0.0606│
│每股未分配利润(元) │ 0.5285│ 0.5626│ 0.5318│ 0.4928│
│净资产收益率(%) │ 3.4268│ 2.4322│ 1.8445│ 7.3676│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 3.5500│ 1.8600│ 7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4728│ 1.8736│ 1.2362│ 3.5226│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 689793.69│ 670137.15│ 584751.08│ 568482.16│
│归属母公司股东权益 │ 256347.21│ 258580.13│ 177284.04│ 173895.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230167.02│ 156161.96│ 63565.96│ 251016.66│
│营业成本(万元) │ 152991.53│ 104302.27│ 41665.72│ 165352.41│
│投资收益(万元) │ 39.81│ -172.65│ -149.01│ 3563.55│
│净利润(万元) │ 10629.24│ 7433.13│ 3600.59│ 15155.72│
│营业利润(万元) │ 8368.45│ 6756.67│ 2615.28│ 13242.66│
│利润总额(万元) │ 10419.55│ 7538.85│ 3368.45│ 15845.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 8784.62│ 6289.24│ 3270.07│ 12811.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -8167.98│ -82.18│ 2892.32│ 32072.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1017│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0848│ 0.0600│ 0.0113│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1017│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.9783│ 1.9442│ 1.9343│ 1.9282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1318│ 0.0839│ -0.0237│ 0.1328│
│每股现金流量(元) │ -0.2266│ -0.1678│ -0.0224│ 0.5169│
│每股资本公积金(元) │ 0.5734│ 0.5740│ 0.6316│ 1.0405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0532│ 0.0532│ 0.0527│ 0.0531│
│每股未分配利润(元) │ 0.4139│ 0.3855│ 0.3335│ 0.3156│
│净资产收益率(%) │ 5.1388│ 3.7727│ 0.8610│ 4.0849│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7500│ 3.4200│ 0.8700│ 4.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2866│ 3.1673│ 0.4857│ 1.6678│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569223.36│ 579272.25│ 395727.86│ 596569.21│
│归属母公司股东权益 │ 166226.45│ 163386.39│ 162622.52│ 197390.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176322.07│ 117267.73│ 45952.41│ 158126.11│
│营业成本(万元) │ 111252.72│ 74059.82│ 30102.29│ 102319.39│
│投资收益(万元) │ 3125.47│ 2864.44│ 1920.82│ 1757.42│
│净利润(万元) │ 9698.42│ 6904.72│ 1662.10│ 8422.20│
│营业利润(万元) │ 9821.39│ 7471.92│ 734.36│ 6888.00│
│利润总额(万元) │ 10641.13│ 8012.56│ 1139.47│ 8657.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 8542.06│ 6164.05│ 1470.16│ 6281.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 11078.66│ 7047.45│ -1991.40│ 11086.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1034│ 0.1500│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0746│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.9511│ 2.0695│ 1.9282│ 1.9322│
│每股资本公积金(元) │ 1.4571│ 0.6067│ 1.0405│ 0.6229│
│每股未分配利润(元) │ 0.5285│ 0.4928│ 0.3156│ 0.3220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0940│ 0.3817│ 0.1328│ 0.0172│
│每股现金流量(元) │ 0.2944│ -0.1338│ 0.5169│ -0.1117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0695│ 3.4162│ 2.6555│ 2.7803│
│应收账款周转率 │ 3.1398│ 3.9376│ 2.3886│ 2.8580│
│总资产周转率 │ 0.3658│ 0.5300│ 0.3838│ 0.4266│
│营业收入增长率(%) │ 30.5378│ 58.7446│ 8.2296│ 35.7195│
│营业利润增长率(%) │ -14.7936│ 92.2571│ -32.6145│ 16.1870│
│利润总额增长率(%) │ -2.0823│ 83.0291│ -29.9897│ 7.1113│
│归属母公司净利润增长率│ 2.8395│ 103.9717│ -37.9543│ 8.7916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1816│ -4.7081│ 64.7518│ 12.1310│
│净资产增长率(%) │ 54.2157│ -11.9028│ 21.9674│ 5.2757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6181│ 4.7599│ 5.6643│ 6.0377│
│总资产收益率(%) │ 1.6885│ 1.1899│ 0.7345│ 2.6017│
│净资产收益率(%) │ 3.4268│ 2.4322│ 1.8445│ 7.3676│
│营业利润率(%) │ 3.6358│ 4.3267│ 4.1143│ 5.2756│
│销售毛利率(%) │ 33.5302│ 33.2089│ 34.4528│ 34.1269│
│销售净利率(%) │ 4.6181│ 4.7599│ 5.6643│ 6.0377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0695│ 1.4922│ 0.6146│ 3.4162│
│固定资产周转率 │ 4.2700│ 2.9430│ 1.1816│ 5.2151│
│流动资产周转率 │ 0.7531│ 0.5198│ 0.2455│ 1.1914│
│总资产周转率 │ 0.3658│ 0.2522│ 0.1102│ 0.5300│
│股东权益周转率 │ 0.9753│ 0.6635│ 0.3382│ 1.1967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5177│ 1.6195│ 1.2452│ 1.2205│
│速动比率(%) │ 1.1609│ 1.1950│ 0.8482│ 0.8625│
│产权比率 │ 1.4461│ 1.4937│ 2.1571│ 2.1262│
│应收账款周转率 │ 3.1398│ 2.2233│ 0.9080│ 3.4229│
│利息保障倍数 │ 6.4217│ 3.3368│ --│ 3.2250│
│资产负债率 │ 0.5912│ 0.5764│ 0.6540│ 0.6504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.5378│ 33.1670│ 38.3300│ 58.7446│
│营业利润增长率(%) │ -14.7936│ -9.5725│ 256.1306│ 92.2571│
│总资产增长率(%) │ 21.1816│ 15.6860│ 47.7660│ 50.1153│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.4357│ 51.9561│ 16.5770│ -9.9804│
│净利润增长率(%) │ 9.5977│ 7.6528│ 116.6291│ 79.9497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1629│ 38.5862│ 30.3179│ 30.5894│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7736│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8002│ 51.7599│ 45.1250│ 44.6725│
│无形资产比率(%) │ 6.6027│ 6.8830│ 8.4858│ 8.3541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 689793.69│ 670137.15│ 584751.08│ 568482.16│
│流动资产 │ 357314.31│ 346862.50│ 263869.10│ 253955.29│
│非流动资产 │ 332479.38│ 323274.65│ 320881.98│ 314526.87│
│固定资产 │ 53775.40│ 52093.53│ 53560.75│ 54030.71│
│货币资金 │ 83722.52│ 138820.18│ 65084.63│ 60982.95│
│存货 │ 84006.54│ 75955.40│ 71748.16│ 63844.13│
│应收账款 │ 78730.11│ 72592.06│ 72124.26│ 67882.44│
│其他应收款 │ --│ 3342.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45544.98│ 46125.38│ 49620.94│ 47491.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82918.19│ 62389.08│ 58779.44│ 63039.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51923.65│ 46305.13│ 43638.98│ 37696.75│
│流动负债 │ 235432.80│ 214182.34│ 211914.84│ 208067.35│
│长期借款 │ 117263.61│ 118223.36│ 119774.89│ 109877.11│
│总负债 │ 407791.35│ 386237.23│ 382411.91│ 369740.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126566.80│ 126828.24│ 50977.62│ 50979.51│
│未分配利润 │ 45909.54│ 47290.68│ 44682.37│ 41412.30│
│归属于母公司所│ 256347.21│ 258580.13│ 177284.04│ 173895.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282002.34│ 283899.92│ 202339.17│ 198741.38│
│商誉 │ 148568.14│ 148568.14│ 148568.14│ 148568.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569223.36│ 579272.25│ 395727.86│ 596569.21│
│流动资产 │ 249258.75│ 261881.97│ 184591.95│ 276830.55│
│非流动资产 │ 319964.61│ 317390.28│ 211135.91│ 319738.66│
│固定资产 │ 55405.38│ 56192.19│ 41853.77│ 42233.81│
│货币资金 │ 50744.40│ 56144.24│ 29924.39│ 71017.58│
│存货 │ 79968.27│ 78446.46│ 38839.81│ 73562.82│
│应收账款 │ 78948.48│ 81013.55│ 62339.26│ 78788.33│
│其他应收款 │ --│ 2954.69│ --│ 2726.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54324.79│ 54626.91│ 38914.19│ 56691.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92522.12│ 110687.65│ 126339.67│ 96996.33│
│预收账款 │ --│ --│ 8779.61│ 35379.17│
│应付账款 │ 27855.83│ 30922.59│ 21494.52│ 28236.24│
│流动负债 │ 242928.58│ 250196.24│ 195318.94│ 226772.84│
│长期借款 │ 87487.55│ 93438.79│ 12886.89│ 99538.56│
│总负债 │ 379240.58│ 392442.09│ 222160.86│ 375793.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48181.86│ 48238.97│ 53099.91│ 86875.56│
│未分配利润 │ 34774.88│ 32396.87│ 28041.80│ 26346.57│
│归属于母公司所│ 166226.45│ 163386.39│ 162622.52│ 197390.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189982.77│ 186830.16│ 173567.00│ 220775.70│
│商誉 │ 148568.14│ 148568.14│ 47047.52│ 148568.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230167.02│ 156161.96│ 63565.96│ 251016.66│
│营业收入 │ 230167.02│ 156161.96│ 63565.96│ 251016.66│
│营业总成本 │ 224821.60│ 151387.62│ 62165.76│ 248847.54│
│营业成本 │ 152991.53│ 104302.27│ 41665.72│ 165352.41│
│财务费用 │ 2368.19│ 1823.08│ -868.31│ 10127.09│
│管理费用 │ 29560.56│ 19920.83│ 10879.56│ 32611.79│
│营业利润 │ 8368.45│ 6756.67│ 2615.28│ 13242.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39.81│ -172.65│ -149.01│ 3563.55│
│营业外收支净额│ 2051.10│ 782.18│ 753.17│ 2602.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10419.55│ 7538.85│ 3368.45│ 15845.49│
│所得税费用 │ -209.69│ 105.73│ -232.13│ 689.77│
│归属母公司净利│ 8784.62│ 6289.24│ 3270.07│ 12811.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10629.24│ 7433.13│ 3600.59│ 15155.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176322.07│ 117267.73│ 45952.41│ 158126.11│
│营业收入 │ 176322.07│ 117267.73│ 45952.41│ 158126.11│
│营业总成本 │ 171923.29│ 113439.75│ 47813.58│ 156714.68│
│营业成本 │ 111252.72│ 74059.82│ 30102.29│ 102319.39│
│财务费用 │ 8335.78│ 4766.72│ 1529.41│ 6505.82│
│管理费用 │ 21794.46│ 16606.60│ 9173.44│ 20883.59│
│营业利润 │ 9821.39│ 7471.92│ 734.36│ 6888.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3125.47│ 2864.44│ 1920.82│ 1757.42│
│营业外收支净额│ 819.75│ 540.64│ 405.11│ 1769.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10641.13│ 8012.56│ 1139.47│ 8657.36│
│所得税费用 │ 942.72│ 1107.84│ -522.63│ 235.16│
│归属母公司净利│ 8542.06│ 6164.05│ 1470.16│ 6281.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9698.42│ 6904.72│ 1662.10│ 8422.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215519.10│ 151607.38│ 69134.04│ 258102.93│
│经营现金流出小计│ 223687.08│ 151689.56│ 66241.72│ 226030.85│
│经营现金流量净额│ -8167.98│ -82.18│ 2892.32│ 32072.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56500.12│ 43293.99│ 15533.74│ 86053.76│
│投资现金流出小计│ 117109.02│ 49321.48│ 16021.12│ 118558.72│
│投资现金流量净额│ -60608.91│ -6027.49│ -487.39│ -32504.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221452.66│ 167455.34│ 25999.99│ 249126.84│
│筹资现金流出小计│ 126434.30│ 82337.92│ 21174.23│ 261438.08│
│筹资现金流量净额│ 95018.35│ 85117.42│ 4825.77│ -12311.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -666.64│ -323.59│ -1370.91│ 1497.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25574.83│ 78684.15│ 5859.79│ -11246.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195596.09│ 134794.22│ 68404.37│ 160595.33│
│经营现金流出小计│ 184517.44│ 127746.77│ 70395.77│ 149508.80│
│经营现金流量净额│ 11078.66│ 7047.45│ -1991.40│ 11086.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132821.41│ 111051.41│ 42216.09│ 79552.83│
│投资现金流出小计│ 175586.99│ 155492.15│ 58698.18│ 187822.13│
│投资现金流量净额│ -42765.58│ -44440.73│ -16482.09│-108269.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143467.63│ 115097.63│ 63548.61│ 425338.39│
│筹资现金流出小计│ 131705.05│ 92441.58│ 46919.80│ 284096.30│
│筹资现金流量净额│ 11762.58│ 22656.06│ 16628.81│ 141242.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 880.13│ 636.57│ -37.33│ -898.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19044.21│ -14100.65│ -1882.02│ 43160.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83722.52│ 60982.95│ 71017.58│ -14.13│
│短期借款 │ 82918.19│ 63039.27│ 96996.33│ -35.01│
│应收账款 │ 78730.11│ 67882.44│ 78788.33│ -13.84│
│应付账款 │ 51923.65│ 37696.75│ 28236.24│ 33.50│
│存货的减少 │ --│ 563.43│ 926.39│ -39.18│
│流动负债合计 │ 235432.80│ 208067.35│ 226772.84│ -8.25│
│长期借款 │ 117263.61│ 109877.11│ 99538.56│ 10.39│
│负债合计 │ 407791.35│ 369740.78│ 375793.52│ -1.61│
│营业利润 │ 8368.45│ 13242.66│ 6888.00│ 92.26│
│利润总额 │ 10419.55│ 15845.49│ 8657.36│ 83.03│
│归属于母公司所有│ 8784.62│ 12811.86│ 6281.20│ 103.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45909.54│ 41412.30│ 26346.57│ 57.18│
│营业外收支净额 │ 2051.10│ 2602.82│ 1769.36│ 47.11│
│购买商品、接受劳│ 131469.08│ 116837.16│ 81293.58│ 43.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215519.10│ 258102.93│ 160595.33│ 60.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223687.08│ 226030.85│ 149508.80│ 51.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8167.98│ 32072.09│ 11086.53│ 189.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56500.12│ 86053.76│ 79552.83│ 8.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117109.02│ 118558.72│ 187822.13│ -36.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60608.91│ -32504.96│-108269.30│ 69.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12240.46│ 10739.40│ 13202.10│ -18.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221452.66│ 249126.84│ 425338.39│ -41.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126434.30│ 261438.08│ 284096.30│ -7.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95018.35│ -12311.24│ 141242.09│ -108.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9350.90│ 7888.08│ 12477.00│ -36.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25574.83│ -11246.72│ 43160.58│ -126.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2066.34│ -4963.34│ 141.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2066.34│ -4963.34│ 141.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74694.58│ 29.7568│ 4269.80│ 33.3269│
│第三季度│ 59054.34│ 23.5261│ 2378.01│ 18.5610│
│第二季度│ 71315.32│ 28.4106│ 4693.89│ 36.6371│
│第一季度│ 45952.41│ 18.3065│ 1470.16│ 11.4750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61368.32│ 38.8097│ 546.74│ 8.7044│
│第三季度│ 28610.91│ 18.0937│ 64.71│ 1.0302│
│第二季度│ 36017.52│ 22.7777│ 3775.65│ 60.1104│
│第一季度│ 32129.36│ 20.3188│ 1894.09│ 30.1549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘