萃华珠宝萃华珠宝财务分析报告
≈≈萃华珠宝002731≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0500│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1655│ 0.1500│ 0.0413│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0500│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.0833│ 5.0626│ 4.9701│ 4.9177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1607│ -0.3022│ 0.7010│ 0.5348│
│每股现金流量(元) │ 0.4525│ 0.0293│ 0.1055│ -0.7572│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│
│每股未分配利润(元) │ 2.7673│ 2.7469│ 2.6538│ 2.6012│
│净资产收益率(%) │ 3.5634│ 3.1753│ 1.0580│ 2.2871│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 3.2200│ 1.0900│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2768│ 2.9652│ 0.8738│ 2.0870│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 343409.72│ 337923.85│ 365520.56│ 356908.40│
│归属母公司股东权益 │ 130210.99│ 129682.48│ 127312.90│ 125969.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260563.62│ 134576.45│ 58785.44│ 210946.87│
│营业成本(万元) │ 240457.15│ 120805.97│ 52089.17│ 180572.03│
│投资收益(万元) │ -67.75│ 0.15│ 0.15│ -1219.64│
│净利润(万元) │ 4577.09│ 4070.58│ 1249.53│ 2846.66│
│营业利润(万元) │ 6023.32│ 5032.06│ 1719.30│ 5662.02│
│利润总额(万元) │ 6016.97│ 5026.65│ 1719.30│ 5544.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 4639.98│ 4117.76│ 1346.96│ 2881.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 4116.05│ -7740.57│ 17957.00│ 13698.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1200│ 0.0900│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1338│ 0.1200│ 0.0867│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1200│ 0.0900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.9264│ 4.9114│ 4.8916│ 4.8022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1462│ 0.0187│ 0.4074│ -0.8355│
│每股现金流量(元) │ -0.6477│ -0.5670│ -0.4421│ -0.5300│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│
│每股未分配利润(元) │ 2.6279│ 2.6129│ 2.5931│ 2.5037│
│净资产收益率(%) │ 2.8257│ 2.5294│ 1.8281│ 3.0428│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7300│ 2.5500│ 1.7800│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7008│ 2.4159│ 1.7607│ 3.4408│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4400│ --│ 3.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 384839.12│ 384282.64│ 358031.06│ 340207.98│
│归属母公司股东权益 │ 126193.24│ 125809.53│ 125302.28│ 123011.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161281.46│ 113875.73│ 66056.60│ 227364.69│
│营业成本(万元) │ 136906.49│ 97216.18│ 56428.07│ 189098.60│
│投资收益(万元) │ -976.91│ -1175.63│ --│ -8864.70│
│净利润(万元) │ 3302.54│ 3012.85│ 2206.52│ 3161.55│
│营业利润(万元) │ 5432.13│ 4419.08│ 3230.88│ 6541.11│
│利润总额(万元) │ 5393.31│ 4406.22│ 3230.92│ 5718.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 3565.87│ 3182.17│ 2290.68│ 3743.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 3743.74│ 480.15│ 10434.70│ -21400.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1655│ 0.1000│ 0.1700│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.0833│ 4.9177│ 4.8022│ 7.9654│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│ 2.6676│
│每股未分配利润(元) │ 2.7673│ 2.6012│ 2.5037│ 4.0610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1607│ 0.5348│ -0.8355│ 0.2335│
│每股现金流量(元) │ 0.4525│ -0.7572│ -0.5300│ 0.1200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0881│ 0.8735│ 1.0127│ 1.4715│
│应收账款周转率 │ 12.5177│ 9.9156│ 12.7900│ 16.8452│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.6052│ 0.7045│ 0.9485│
│营业收入增长率(%) │ 61.5583│ -7.2209│ -15.5623│ -1.9773│
│营业利润增长率(%) │ 10.8833│ -13.4394│ 50.3211│ -43.8208│
│利润总额增长率(%) │ 11.5635│ -3.0464│ 37.7905│ -48.8716│
│归属母公司净利润增长率│ 30.1219│ -23.0284│ 26.4024│ -52.6669│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7654│ 4.9089│ 11.4574│ 16.2632│
│净资产增长率(%) │ 3.1838│ 2.4043│ 2.4909│ 1.8739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7566│ 3.0247│ 2.1256│ 1.3495│
│总资产收益率(%) │ 1.2570│ 1.1273│ 0.3454│ 0.8167│
│净资产收益率(%) │ 3.5634│ 3.1753│ 1.0580│ 2.2871│
│营业利润率(%) │ 2.3117│ 3.7392│ 2.9247│ 2.6841│
│销售毛利率(%) │ 7.7165│ 10.2325│ 11.3910│ 14.3993│
│销售净利率(%) │ 1.7566│ 3.0247│ 2.1256│ 1.3495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0881│ 0.5651│ 0.2380│ 0.8735│
│固定资产周转率 │ 9.4028│ 4.8239│ 2.0933│ 7.2914│
│流动资产周转率 │ 0.8499│ 0.4438│ 0.1848│ 0.6957│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.3874│ 0.1627│ 0.6052│
│股东权益周转率 │ 2.0769│ 1.0761│ 0.4755│ 1.7303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4180│ 1.4183│ 1.3486│ 1.3516│
│速动比率(%) │ 0.3469│ 0.3260│ 0.3556│ 0.3574│
│产权比率 │ 1.6923│ 1.6262│ 1.8922│ 1.8539│
│应收账款周转率 │ 12.5177│ 5.5262│ 2.7745│ 9.9156│
│利息保障倍数 │ 2.2042│ 2.7401│ 2.0006│ 1.6669│
│资产负债率 │ 0.6286│ 0.6241│ 0.6591│ 0.6543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.5583│ 18.1783│ -11.0075│ -7.2209│
│营业利润增长率(%) │ 10.8833│ 13.8711│ -46.7855│ -13.4394│
│总资产增长率(%) │ -10.7654│ -12.0637│ 2.0919│ 4.9089│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3913│ 3.2180│ 1.6004│ 2.4269│
│净利润增长率(%) │ 38.5930│ 35.1073│ -43.3711│ -9.9602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.9171│ 38.3762│ 34.8306│ 35.2945│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.3392│ 86.7934│ 88.3282│ 87.7611│
│无形资产比率(%) │ 0.0908│ 0.0943│ 0.0877│ 0.0922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 343409.72│ 337923.85│ 365520.56│ 356908.40│
│流动资产 │ 299931.18│ 293295.74│ 322857.58│ 313226.70│
│非流动资产 │ 43478.53│ 44628.11│ 42662.99│ 43681.70│
│固定资产 │ 27164.40│ 27537.21│ 27906.05│ 28258.16│
│货币资金 │ 30969.67│ 37628.43│ 61749.96│ 62683.68│
│存货 │ 226554.72│ 212106.24│ 222278.22│ 215440.66│
│应收账款 │ 22053.68│ 29127.39│ 22798.15│ 19577.46│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 311.66│ 318.65│ 320.60│ 328.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98700.00│ 109200.00│ 121700.00│ 125650.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1701.16│ 1897.16│ 1604.37│ 2304.83│
│流动负债 │ 211516.38│ 206800.79│ 239395.88│ 231749.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 215859.04│ 210885.97│ 240902.52│ 233536.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│
│未分配利润 │ 70886.37│ 70364.15│ 67977.59│ 66630.63│
│归属于母公司所│ 130210.99│ 129682.48│ 127312.90│ 125969.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127550.68│ 127037.88│ 124618.04│ 123371.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 384839.12│ 384282.64│ 358031.06│ 340207.98│
│流动资产 │ 339754.47│ 338197.10│ 311417.07│ 293198.83│
│非流动资产 │ 45084.65│ 46085.54│ 46613.99│ 47009.15│
│固定资产 │ 32884.70│ 33302.56│ 33779.84│ 29603.38│
│货币资金 │ 79214.76│ 75929.89│ 60078.23│ 55061.64│
│存货 │ 218560.53│ 213475.77│ 196618.36│ 198017.85│
│应收账款 │ 24072.62│ 31385.54│ 39041.41│ 22970.90│
│其他应收款 │ --│ 666.17│ --│ 640.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 317.74│ 325.72│ 333.83│ 322.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142650.00│ 147620.00│ 131120.00│ 111970.00│
│预收账款 │ --│ --│ 10370.74│ 11207.85│
│应付账款 │ 3078.43│ 4117.92│ 4002.14│ 3583.33│
│流动负债 │ 259747.82│ 259458.78│ 232681.68│ 217053.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 261472.21│ 261205.41│ 235375.93│ 219759.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│
│未分配利润 │ 67315.42│ 66931.71│ 66424.46│ 64133.78│
│归属于母公司所│ 126193.24│ 125809.53│ 125302.28│ 123011.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123366.91│ 123077.22│ 122655.13│ 120448.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260563.62│ 134576.45│ 58785.44│ 210946.87│
│营业收入 │ 260563.62│ 134576.45│ 58785.44│ 210946.87│
│营业总成本 │ 254906.39│ 130564.34│ 57172.58│ 204235.42│
│营业成本 │ 240457.15│ 120805.97│ 52089.17│ 180572.03│
│财务费用 │ 4570.24│ 3026.84│ 1718.19│ 8396.73│
│管理费用 │ 2194.07│ 1510.12│ 726.57│ 3191.63│
│营业利润 │ 6023.32│ 5032.06│ 1719.30│ 5662.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.75│ 0.15│ 0.15│ -1219.64│
│营业外收支净额│ -6.35│ -5.41│ 0.01│ -117.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6016.97│ 5026.65│ 1719.30│ 5544.64│
│所得税费用 │ 1439.88│ 956.07│ 469.77│ 2697.98│
│归属母公司净利│ 4639.98│ 4117.76│ 1346.96│ 2881.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4577.09│ 4070.58│ 1249.53│ 2846.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161281.46│ 113875.73│ 66056.60│ 227364.69│
│营业收入 │ 161281.46│ 113875.73│ 66056.60│ 227364.69│
│营业总成本 │ 156293.42│ 109164.77│ 62937.03│ 213661.87│
│营业成本 │ 136906.49│ 97216.18│ 56428.07│ 189098.60│
│财务费用 │ 6987.10│ 5003.10│ 2322.15│ 8847.42│
│管理费用 │ 2318.33│ 1563.46│ 762.67│ 4210.64│
│营业利润 │ 5432.13│ 4419.08│ 3230.88│ 6541.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -976.91│ -1175.63│ --│ -8864.70│
│营业外收支净额│ -38.81│ -12.86│ 0.03│ -822.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5393.31│ 4406.22│ 3230.92│ 5718.86│
│所得税费用 │ 2090.77│ 1393.37│ 1024.40│ 2557.31│
│归属母公司净利│ 3565.87│ 3182.17│ 2290.68│ 3743.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3302.54│ 3012.85│ 2206.52│ 3161.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 310057.97│ 148009.43│ 72922.04│ 247116.35│
│经营现金流出小计│ 305941.92│ 155749.99│ 54965.04│ 233417.52│
│经营现金流量净额│ 4116.05│ -7740.57│ 17957.00│ 13698.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 263.51│ 263.51│ 263.51│ 445.43│
│投资现金流出小计│ 210.33│ 149.78│ 56.05│ 2655.52│
│投资现金流量净额│ 53.18│ 113.73│ 207.47│ -2210.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139257.99│ 105217.46│ 33169.69│ 163238.99│
│筹资现金流出小计│ 131835.29│ 96838.93│ 48632.07│ 194122.67│
│筹资现金流量净额│ 7422.70│ 8378.53│ -15462.39│ -30883.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11591.93│ 751.69│ 2702.08│ -19394.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190695.92│ 112862.78│ 76574.79│ 252579.90│
│经营现金流出小计│ 186952.18│ 112382.63│ 66140.08│ 273980.64│
│经营现金流量净额│ 3743.74│ 480.15│ 10434.70│ -21400.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3241.57│
│投资现金流出小计│ 2525.31│ 2419.65│ 201.01│ 2331.41│
│投资现金流量净额│ -2525.31│ -2419.65│ -201.01│ 910.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131213.20│ 92047.48│ 18000.00│ 134894.06│
│筹资现金流出小计│ 149022.65│ 104630.98│ 39557.84│ 127979.82│
│筹资现金流量净额│ -17809.45│ -12583.50│ -21557.84│ 6914.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16591.02│ -14522.99│ -11324.15│ -13576.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30969.67│ 62683.68│ 55061.64│ 13.84│
│短期借款 │ 98700.00│ 125650.00│ 111970.00│ 12.22│
│应收账款 │ 22053.68│ 19577.46│ 22970.90│ -14.77│
│应付账款 │ 1701.16│ 2304.83│ 3583.33│ -35.68│
│存货的减少 │ --│ -15901.02│ -22605.78│ 29.66│
│流动负债合计 │ 211516.38│ 231749.75│ 217053.63│ 6.77│
│负债合计 │ 215859.04│ 233536.63│ 219759.37│ 6.27│
│营业利润 │ 6023.32│ 5662.02│ 6541.11│ -13.44│
│利润总额 │ 6016.97│ 5544.64│ 5718.86│ -3.05│
│归属于母公司所有│ 4639.98│ 2881.08│ 3743.04│ -23.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70886.37│ 66630.63│ 64133.78│ 3.89│
│营业外收支净额 │ -6.35│ -117.38│ -822.25│ 85.72│
│购买商品、接受劳│ 293976.90│ 216237.88│ 255729.64│ -15.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 310057.97│ 247116.35│ 252579.90│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305941.92│ 233417.52│ 273980.64│ -14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4116.05│ 13698.83│ -21400.74│ 164.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 263.51│ 445.43│ 3241.57│ -86.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210.33│ 2655.52│ 2331.41│ 13.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53.18│ -2210.09│ 910.16│ -342.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 210.33│ 655.52│ 2300.61│ -71.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139257.99│ 163238.99│ 134894.06│ 21.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 131835.29│ 194122.67│ 127979.82│ 51.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7422.70│ -30883.68│ 6914.24│ -546.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4994.46│ 6894.23│ 9237.17│ -25.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11591.93│ -19394.93│ -13576.34│ -42.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7469.31│ -9566.39│ 178.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7469.31│ -9566.39│ 178.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49665.41│ 23.5440│ -684.79│ -23.7686│
│第三季度│ 47405.72│ 22.4728│ 383.71│ 13.3181│
│第二季度│ 47819.13│ 22.6688│ 891.49│ 30.9429│
│第一季度│ 66056.60│ 31.3143│ 2290.68│ 79.5076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51527.89│ 22.6631│ 1448.43│ 38.6967│
│第三季度│ 66644.11│ 29.3115│ 5257.44│ 140.4589│
│第二季度│ 45596.95│ 20.0545│ -4514.18│ -120.6018│
│第一季度│ 63595.73│ 27.9708│ 1551.35│ 41.4462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0500│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1655│ 0.1500│ 0.0413│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0500│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.0833│ 5.0626│ 4.9701│ 4.9177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1607│ -0.3022│ 0.7010│ 0.5348│
│每股现金流量(元) │ 0.4525│ 0.0293│ 0.1055│ -0.7572│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│
│每股未分配利润(元) │ 2.7673│ 2.7469│ 2.6538│ 2.6012│
│净资产收益率(%) │ 3.5634│ 3.1753│ 1.0580│ 2.2871│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 3.2200│ 1.0900│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2768│ 2.9652│ 0.8738│ 2.0870│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 343409.72│ 337923.85│ 365520.56│ 356908.40│
│归属母公司股东权益 │ 130210.99│ 129682.48│ 127312.90│ 125969.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260563.62│ 134576.45│ 58785.44│ 210946.87│
│营业成本(万元) │ 240457.15│ 120805.97│ 52089.17│ 180572.03│
│投资收益(万元) │ -67.75│ 0.15│ 0.15│ -1219.64│
│净利润(万元) │ 4577.09│ 4070.58│ 1249.53│ 2846.66│
│营业利润(万元) │ 6023.32│ 5032.06│ 1719.30│ 5662.02│
│利润总额(万元) │ 6016.97│ 5026.65│ 1719.30│ 5544.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 4639.98│ 4117.76│ 1346.96│ 2881.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 4116.05│ -7740.57│ 17957.00│ 13698.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1200│ 0.0900│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1338│ 0.1200│ 0.0867│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1200│ 0.0900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.9264│ 4.9114│ 4.8916│ 4.8022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1462│ 0.0187│ 0.4074│ -0.8355│
│每股现金流量(元) │ -0.6477│ -0.5670│ -0.4421│ -0.5300│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│ 0.1411│
│每股未分配利润(元) │ 2.6279│ 2.6129│ 2.5931│ 2.5037│
│净资产收益率(%) │ 2.8257│ 2.5294│ 1.8281│ 3.0428│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7300│ 2.5500│ 1.7800│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7008│ 2.4159│ 1.7607│ 3.4408│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4400│ --│ 3.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 384839.12│ 384282.64│ 358031.06│ 340207.98│
│归属母公司股东权益 │ 126193.24│ 125809.53│ 125302.28│ 123011.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161281.46│ 113875.73│ 66056.60│ 227364.69│
│营业成本(万元) │ 136906.49│ 97216.18│ 56428.07│ 189098.60│
│投资收益(万元) │ -976.91│ -1175.63│ --│ -8864.70│
│净利润(万元) │ 3302.54│ 3012.85│ 2206.52│ 3161.55│
│营业利润(万元) │ 5432.13│ 4419.08│ 3230.88│ 6541.11│
│利润总额(万元) │ 5393.31│ 4406.22│ 3230.92│ 5718.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 3565.87│ 3182.17│ 2290.68│ 3743.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 3743.74│ 480.15│ 10434.70│ -21400.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1655│ 0.1000│ 0.1700│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.0833│ 4.9177│ 4.8022│ 7.9654│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│ 2.6676│
│每股未分配利润(元) │ 2.7673│ 2.6012│ 2.5037│ 4.0610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1607│ 0.5348│ -0.8355│ 0.2335│
│每股现金流量(元) │ 0.4525│ -0.7572│ -0.5300│ 0.1200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0881│ 0.8735│ 1.0127│ 1.4715│
│应收账款周转率 │ 12.5177│ 9.9156│ 12.7900│ 16.8452│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.6052│ 0.7045│ 0.9485│
│营业收入增长率(%) │ 61.5583│ -7.2209│ -15.5623│ -1.9773│
│营业利润增长率(%) │ 10.8833│ -13.4394│ 50.3211│ -43.8208│
│利润总额增长率(%) │ 11.5635│ -3.0464│ 37.7905│ -48.8716│
│归属母公司净利润增长率│ 30.1219│ -23.0284│ 26.4024│ -52.6669│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7654│ 4.9089│ 11.4574│ 16.2632│
│净资产增长率(%) │ 3.1838│ 2.4043│ 2.4909│ 1.8739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7566│ 3.0247│ 2.1256│ 1.3495│
│总资产收益率(%) │ 1.2570│ 1.1273│ 0.3454│ 0.8167│
│净资产收益率(%) │ 3.5634│ 3.1753│ 1.0580│ 2.2871│
│营业利润率(%) │ 2.3117│ 3.7392│ 2.9247│ 2.6841│
│销售毛利率(%) │ 7.7165│ 10.2325│ 11.3910│ 14.3993│
│销售净利率(%) │ 1.7566│ 3.0247│ 2.1256│ 1.3495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0881│ 0.5651│ 0.2380│ 0.8735│
│固定资产周转率 │ 9.4028│ 4.8239│ 2.0933│ 7.2914│
│流动资产周转率 │ 0.8499│ 0.4438│ 0.1848│ 0.6957│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.3874│ 0.1627│ 0.6052│
│股东权益周转率 │ 2.0769│ 1.0761│ 0.4755│ 1.7303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4180│ 1.4183│ 1.3486│ 1.3516│
│速动比率(%) │ 0.3469│ 0.3260│ 0.3556│ 0.3574│
│产权比率 │ 1.6923│ 1.6262│ 1.8922│ 1.8539│
│应收账款周转率 │ 12.5177│ 5.5262│ 2.7745│ 9.9156│
│利息保障倍数 │ 2.2042│ 2.7401│ 2.0006│ 1.6669│
│资产负债率 │ 0.6286│ 0.6241│ 0.6591│ 0.6543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.5583│ 18.1783│ -11.0075│ -7.2209│
│营业利润增长率(%) │ 10.8833│ 13.8711│ -46.7855│ -13.4394│
│总资产增长率(%) │ -10.7654│ -12.0637│ 2.0919│ 4.9089│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3913│ 3.2180│ 1.6004│ 2.4269│
│净利润增长率(%) │ 38.5930│ 35.1073│ -43.3711│ -9.9602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.9171│ 38.3762│ 34.8306│ 35.2945│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.3392│ 86.7934│ 88.3282│ 87.7611│
│无形资产比率(%) │ 0.0908│ 0.0943│ 0.0877│ 0.0922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 343409.72│ 337923.85│ 365520.56│ 356908.40│
│流动资产 │ 299931.18│ 293295.74│ 322857.58│ 313226.70│
│非流动资产 │ 43478.53│ 44628.11│ 42662.99│ 43681.70│
│固定资产 │ 27164.40│ 27537.21│ 27906.05│ 28258.16│
│货币资金 │ 30969.67│ 37628.43│ 61749.96│ 62683.68│
│存货 │ 226554.72│ 212106.24│ 222278.22│ 215440.66│
│应收账款 │ 22053.68│ 29127.39│ 22798.15│ 19577.46│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 311.66│ 318.65│ 320.60│ 328.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98700.00│ 109200.00│ 121700.00│ 125650.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1701.16│ 1897.16│ 1604.37│ 2304.83│
│流动负债 │ 211516.38│ 206800.79│ 239395.88│ 231749.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 215859.04│ 210885.97│ 240902.52│ 233536.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│
│未分配利润 │ 70886.37│ 70364.15│ 67977.59│ 66630.63│
│归属于母公司所│ 130210.99│ 129682.48│ 127312.90│ 125969.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127550.68│ 127037.88│ 124618.04│ 123371.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 384839.12│ 384282.64│ 358031.06│ 340207.98│
│流动资产 │ 339754.47│ 338197.10│ 311417.07│ 293198.83│
│非流动资产 │ 45084.65│ 46085.54│ 46613.99│ 47009.15│
│固定资产 │ 32884.70│ 33302.56│ 33779.84│ 29603.38│
│货币资金 │ 79214.76│ 75929.89│ 60078.23│ 55061.64│
│存货 │ 218560.53│ 213475.77│ 196618.36│ 198017.85│
│应收账款 │ 24072.62│ 31385.54│ 39041.41│ 22970.90│
│其他应收款 │ --│ 666.17│ --│ 640.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 317.74│ 325.72│ 333.83│ 322.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142650.00│ 147620.00│ 131120.00│ 111970.00│
│预收账款 │ --│ --│ 10370.74│ 11207.85│
│应付账款 │ 3078.43│ 4117.92│ 4002.14│ 3583.33│
│流动负债 │ 259747.82│ 259458.78│ 232681.68│ 217053.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 261472.21│ 261205.41│ 235375.93│ 219759.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│
│未分配利润 │ 67315.42│ 66931.71│ 66424.46│ 64133.78│
│归属于母公司所│ 126193.24│ 125809.53│ 125302.28│ 123011.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123366.91│ 123077.22│ 122655.13│ 120448.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260563.62│ 134576.45│ 58785.44│ 210946.87│
│营业收入 │ 260563.62│ 134576.45│ 58785.44│ 210946.87│
│营业总成本 │ 254906.39│ 130564.34│ 57172.58│ 204235.42│
│营业成本 │ 240457.15│ 120805.97│ 52089.17│ 180572.03│
│财务费用 │ 4570.24│ 3026.84│ 1718.19│ 8396.73│
│管理费用 │ 2194.07│ 1510.12│ 726.57│ 3191.63│
│营业利润 │ 6023.32│ 5032.06│ 1719.30│ 5662.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.75│ 0.15│ 0.15│ -1219.64│
│营业外收支净额│ -6.35│ -5.41│ 0.01│ -117.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6016.97│ 5026.65│ 1719.30│ 5544.64│
│所得税费用 │ 1439.88│ 956.07│ 469.77│ 2697.98│
│归属母公司净利│ 4639.98│ 4117.76│ 1346.96│ 2881.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4577.09│ 4070.58│ 1249.53│ 2846.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161281.46│ 113875.73│ 66056.60│ 227364.69│
│营业收入 │ 161281.46│ 113875.73│ 66056.60│ 227364.69│
│营业总成本 │ 156293.42│ 109164.77│ 62937.03│ 213661.87│
│营业成本 │ 136906.49│ 97216.18│ 56428.07│ 189098.60│
│财务费用 │ 6987.10│ 5003.10│ 2322.15│ 8847.42│
│管理费用 │ 2318.33│ 1563.46│ 762.67│ 4210.64│
│营业利润 │ 5432.13│ 4419.08│ 3230.88│ 6541.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -976.91│ -1175.63│ --│ -8864.70│
│营业外收支净额│ -38.81│ -12.86│ 0.03│ -822.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5393.31│ 4406.22│ 3230.92│ 5718.86│
│所得税费用 │ 2090.77│ 1393.37│ 1024.40│ 2557.31│
│归属母公司净利│ 3565.87│ 3182.17│ 2290.68│ 3743.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3302.54│ 3012.85│ 2206.52│ 3161.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 310057.97│ 148009.43│ 72922.04│ 247116.35│
│经营现金流出小计│ 305941.92│ 155749.99│ 54965.04│ 233417.52│
│经营现金流量净额│ 4116.05│ -7740.57│ 17957.00│ 13698.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 263.51│ 263.51│ 263.51│ 445.43│
│投资现金流出小计│ 210.33│ 149.78│ 56.05│ 2655.52│
│投资现金流量净额│ 53.18│ 113.73│ 207.47│ -2210.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139257.99│ 105217.46│ 33169.69│ 163238.99│
│筹资现金流出小计│ 131835.29│ 96838.93│ 48632.07│ 194122.67│
│筹资现金流量净额│ 7422.70│ 8378.53│ -15462.39│ -30883.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11591.93│ 751.69│ 2702.08│ -19394.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190695.92│ 112862.78│ 76574.79│ 252579.90│
│经营现金流出小计│ 186952.18│ 112382.63│ 66140.08│ 273980.64│
│经营现金流量净额│ 3743.74│ 480.15│ 10434.70│ -21400.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3241.57│
│投资现金流出小计│ 2525.31│ 2419.65│ 201.01│ 2331.41│
│投资现金流量净额│ -2525.31│ -2419.65│ -201.01│ 910.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131213.20│ 92047.48│ 18000.00│ 134894.06│
│筹资现金流出小计│ 149022.65│ 104630.98│ 39557.84│ 127979.82│
│筹资现金流量净额│ -17809.45│ -12583.50│ -21557.84│ 6914.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16591.02│ -14522.99│ -11324.15│ -13576.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30969.67│ 62683.68│ 55061.64│ 13.84│
│短期借款 │ 98700.00│ 125650.00│ 111970.00│ 12.22│
│应收账款 │ 22053.68│ 19577.46│ 22970.90│ -14.77│
│应付账款 │ 1701.16│ 2304.83│ 3583.33│ -35.68│
│存货的减少 │ --│ -15901.02│ -22605.78│ 29.66│
│流动负债合计 │ 211516.38│ 231749.75│ 217053.63│ 6.77│
│负债合计 │ 215859.04│ 233536.63│ 219759.37│ 6.27│
│营业利润 │ 6023.32│ 5662.02│ 6541.11│ -13.44│
│利润总额 │ 6016.97│ 5544.64│ 5718.86│ -3.05│
│归属于母公司所有│ 4639.98│ 2881.08│ 3743.04│ -23.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70886.37│ 66630.63│ 64133.78│ 3.89│
│营业外收支净额 │ -6.35│ -117.38│ -822.25│ 85.72│
│购买商品、接受劳│ 293976.90│ 216237.88│ 255729.64│ -15.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 310057.97│ 247116.35│ 252579.90│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305941.92│ 233417.52│ 273980.64│ -14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4116.05│ 13698.83│ -21400.74│ 164.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 263.51│ 445.43│ 3241.57│ -86.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210.33│ 2655.52│ 2331.41│ 13.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53.18│ -2210.09│ 910.16│ -342.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 210.33│ 655.52│ 2300.61│ -71.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139257.99│ 163238.99│ 134894.06│ 21.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 131835.29│ 194122.67│ 127979.82│ 51.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7422.70│ -30883.68│ 6914.24│ -546.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4994.46│ 6894.23│ 9237.17│ -25.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11591.93│ -19394.93│ -13576.34│ -42.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7469.31│ -9566.39│ 178.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7469.31│ -9566.39│ 178.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49665.41│ 23.5440│ -684.79│ -23.7686│
│第三季度│ 47405.72│ 22.4728│ 383.71│ 13.3181│
│第二季度│ 47819.13│ 22.6688│ 891.49│ 30.9429│
│第一季度│ 66056.60│ 31.3143│ 2290.68│ 79.5076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51527.89│ 22.6631│ 1448.43│ 38.6967│
│第三季度│ 66644.11│ 29.3115│ 5257.44│ 140.4589│
│第二季度│ 45596.95│ 20.0545│ -4514.18│ -120.6018│
│第一季度│ 63595.73│ 27.9708│ 1551.35│ 41.4462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘